Manuel de l’utilisateur

Volume 6
FICHIERS DE RÉFÉRENCE

ARTICLES/SITES
TARIFICATION
GESTION DES MODIFICATIONS DES PRODUITS
ADRESSES
INTRASTAT
GESTION DES STOCKS
INVENTAIRE PHYSIQUE
TAXES

78-0336B
MFG/PRO Version 8.6C
Imprimé aux Etats-Unis
1999
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 Table des matières
A PROPOS DE CE MANUEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Contenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Autres manuels relatifs à la version 8.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Commandes du clavier de l'interface Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Commandes du clavier de l'interface à caractères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

SECTION 1 FICHIERS DE RÉFÉRENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

CHAPITRE 1 INTRODUCTION AUX FICHIERS DE RÉFÉRENCE . . . . . . . . . . . . . 9

Articles/Sites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tarification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Gestion modification produit (GMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Adresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Intrastat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Gestion des stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Inventaire physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Taxes/GGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

CHAPITRE 2 ARTICLES/SITES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Emplacements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
IV MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Lignes de produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Données articles générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Codes et commentaires généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Données de stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Données de planification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Données de coût . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Articles clients et fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Lignes de produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Comptes ligne de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Comptes de remplacement pour les lignes de produits . . . . . . . . . . . . . 27
Sites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Emplacements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Codes statut stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

CHAPITRE 3 TARIFICATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Introduction à la tarification dans
MFG/PRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Le modèle de détermination du meilleur tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Planification pour la détermination du meilleur tarif . . . . . . . . . . . . . . . 41
Définir la tarification par défaut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Définition des Codes analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Définir des catégories remise volume par article . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Création et Maintenance de tarifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Retarifer des commandes grâce au programme Retarification commande
client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Retarification dans MAINT des commandes clients . . . . . . . . . . . . . . . 78
Comprendre les champs MAINT des commandes clients . . . . . . . . . . . 80
Tarification par table de tarif/remise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Créer des Tarifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Générer des tarifs par Article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Copier des tarifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Traitement des tarifs/remises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
 TABLE DES MATIÈRES V

Définir la tarification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

CHAPITRE 4 GESTION MODIFICATION PRODUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Cycle de vie DMP/OMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Cycle de vie DMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Cycle de vie OMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Paramétrage du module GMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Préparation des données pour leur utilisation dans le module GMP . . 105
Préparation du fichier Paramétrage gestion modifications produit . . . 107
Définition des groupes, des fiches de distribution et des types de
modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Création des DMP et OMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Utilisation de la fonction MAINT des fonctions DMP/OMP . . . . . . . 121
Gestion des fichiers texte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Gestion des fichiers d'article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Gestion des fichiers de structures de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Gestion des fichiers de gammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Gestion des fichiers de formules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Gestion des fichiers de processus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Gestion des spécifications d'articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Gestion des En-queues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Examen des données OMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Distribution des DMP et OMP pour approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Approbation des DMP et des OMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Redirection des OMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
MAINT approbations détaillées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Intégration des OMP au niveau de la production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Lancement et distribution des OMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
EDIT plan d'intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Sélection intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Mise en œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Clôture des DMP et OMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
VI MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Importation et exportation de DMP et d’OMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Définition de la sécurité du module GMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Accès aux fonctions détaillées de MAINT modifications de produit. . 142
Restriction de l'accès aux autres fonctions de MFG/PRO . . . . . . . . . . 143

CHAPITRE 5 ADRESSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Types de listes d'adresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Définition des adresses de sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Banques de la société . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Adresse société pour les ordres d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Adresse société et taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Définition des adresses des représentants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Définition des adresses de clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Données de crédit sur les clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Données de transport client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Autres données client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Ajustement des limites de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Définition des adresses des fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Définition des adresses des fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Définition des adresses des transporteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Définition des adresses des banques des clients et fournisseurs . . . . . . . . . . . . 159
Définition des conditions de paiement et des codes frais divers . . . . . . . . . . . . 162
Conditions du mois prochain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Date base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Intérêt conditions règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Délai base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Codes frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Définition des frais de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Modification ou fusion de codes d'adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

CHAPITRE 6 INTRASTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Mise en œuvre d'Intrastat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
 TABLE DES MATIÈRES VII

Définition des codes Intrastat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Définition des adresses des déclarants et agents . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Configuration du fichier de paramétrage Intrastat . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Définition des codes produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Définition des données d'article Intrastat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Définition d'une adresse société pour chaque site . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Saisie des codes pays des clients et fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Saisie des poids nets pour les articles Intrastat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Enregistrement des données Intrastat pour les ordres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Saisie de données Intrastat dans MAINT des commandes clients . . . 189
Saisie de données dans MAINT données TVA UE ordre . . . . . . . . . . 190
Création manuelle d'un historique Intrastat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Impression des déclarations Intrastat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Réimpression des déclarations Intrastat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Examen des informations d'historique Intrastat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Suppression et archivage de l'historique Intrastat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Types de données Intrastat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

CHAPITRE 7 GESTION DES STOCKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Configuration du fichier Paramétrage gestion des stocks . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Création d'enregistrements détaillés du stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Création de mouvements de stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Transferts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Réceptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Sorties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Documents d'expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Création d'un historique des mouvements de stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Création d'un historique des numéros de lot/série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Exécution d'inventaires tournants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Code de classe ABC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Procédure d'inventaire tournant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Création de rapports d'inventaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
EDIT état des stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
VIII MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

EDIT articles sous point cde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

EDIT/MAJ statut ABC articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
EDIT stock - détail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
EDIT détail du stock par emplac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
EDIT surplus stock actuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
EDIT surplus stock projeté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Rapports de valorisation du stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Vérification de la disponibilité du stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

CHAPITRE 8 INVENTAIRE PHYSIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Suppression/Archivage des anciennes étiquettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Gel de l'état du stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Création/Impression des étiquettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Entrée des comptes d’étiquettes initiaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Révision des résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Remise à zéro ou annulation des étiquettes inutilisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Mise à jour de l'état du stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

SECTION 2 TAXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

CHAPITRE 9 PRÉSENTATION DE LA GESTION DES TAXES . . . . . . . . . . . . 225

Prise en charge des taxes dans MFG/PRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Systèmes de taxation locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Gestion globale des taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Avantages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Considérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Eléments des taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

CHAPITRE 10 SYSTÈMES DE TAXATION LOCAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Taxe d’achat Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
 TABLE DES MATIÈRES IX

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Taxes canadiennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

CHAPITRE 11 MISE EN ŒUVRE GTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Aperçu de la mise en œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Configuration des codes pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Configuration codes Etat, province, comté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Configuration Zones de taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Hiérarchie des zones de taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
MAINT des zones de taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Configuration des Types de taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Configuration des classes et emplois de taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Configuration des méthodes d'arrondi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Configuration du système de taxation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Configuration des frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Configuration des bases de taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Configuration des comptes CG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Configuration des taux de taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
MAINT des taux de taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
La fonction COPIE/MAJ taux de taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Configuration du fichier de paramétrage GTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Mise à jour des autres enregistrements MFG/PRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Adresses de sociétés et de sites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Clients, fournisseurs et utilisateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Lignes de produits et postes individuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Basculement vers le traitement direct GTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Mise en œuvre de taxes spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Exonérations de taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Taxe basée sur les montants d'articles partiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Méthodes de calcul des taxes personnalisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Taxes sur les produits de luxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Taxes plafonnées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Taxes récupérables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Taxe sur taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
X MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Taxes réduites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Taxes conservées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Taxes absorbée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Taxes calculées rétroactivement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

CHAPITRE 12 TRAITEMENT DE LA GGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Calcul des taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Définition des données relatives à la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Consultation des montants de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Correction des montants de l'opération de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Effets sur la comptabilité générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Coût standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Coût moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Edition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Impression des informations relatives à la taxe sur les documents . . . 316
Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Résolution des problèmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

CHAPITRE 13 CONVERSIONS GGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Introduction aux conversions GGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Conditions préalables à la conversion MFG/PRO . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Préparation de la conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Procédures post-conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Conversion des taxes TVA dans la GGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Mise en œuvre de la GGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Conversion des enregistrements principaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Conversion des enregistrements de transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Conversion des taxes américaines dans la GGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Conversion des taxes canadiennes dans la GGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

INDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
 A propos de ce manuel
Contenu 2
Commandes du clavier de l’interface Windows 3
Commandes du clavier de l'interface à caractères 4
2 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Contenu
Ce manuel décrit les fonctions et les fonctionnalités comprises dans le
module Système du menu principal de MFG/PRO version 8.6 pour
Windows. Vous pouvez vous y reporter tout au long de l'apprentissage de
l'utilisation du logiciel. En effet, chaque chapitre documente une de ces
fonctions ou fonctionnalités principales.

Autres manuels relatifs à la version 8.6

• Pour plus d’informations sur l’installation du logiciel, reportez-vous
aux Manuels d’installation 8.6.
• Pour plus d'informations sur la navigation au sein du système
MFG/PRO, reportez-vous au Manuel de l’interface utilisateur 8.6.
• Pour plus d'informations sur l'utilisation des différents modules,
fonctions et fonctionnalités du système, reportez-vous aux Manuels
de l'utilisateur 8.6, Volumes 1–11 de la documentation standard.

Conventions
MFG/PRO 8.6 est disponible sous plusieurs interfaces : WindowsTM ,
interface à caractères et une nouvelle interface pour les programmes
orientés objets. C'est pourquoi l'ensemble de la documentation fait appel
aux conventions suivantes :
• Les saisies d'écran correspondent à l'interface Windows.
• Les références aux commandes du clavier sont génériques. Ainsi, la
commande « Aller à » se rapporte à la touche F2 dans Windows et à la
touche F1 dans l'interface à caractères. Pour identifier les commandes
du clavier pour une interface déterminée, consultez les tableaux ci-
après.
 A PROPOS DE CE MANUEL 3

Commandes du clavier de l’interface

Windows

Commandes Entrée au
de navigation Clavier Description
Aller à F2 Passer au cadre suivant.
Fin Echap Sortir d'un cadre, d'un programme ou
d'un menu.
Précédent F9 ou flèche vers Extraire l'enregistrement précédent dans
le haut un champ de données clé.
Suivant F10 ou flèche vers Extraire l'enregistrement suivant dans un
le bas champ de données clé.
Entrée Entrée Passer au champ suivant dans un cadre.
Tabulation Tabulation Passer au champ suivant dans un cadre.
Tabulation arrière Maj+Tab Revenir au champ précédent dans un
cadre.
Quitter Alt+X Fermer un programme.
Exécuter Alt+R Lancer un programme en précisant son
nom.
Enregistrer (objet) F12 Dans un cadre clé, passer à l'entrée de
données ; au cours de l'entrée de
données, enregistrer et revenir au cadre
clé.
Imprimer (objet) Ctrl+P Imprimer des informations de
consultation ou de gestion.

Commandes Entrée au
d’aide Clavier Description
Aide ligne F1 Accéder à l'aide sur le champ en cours.
Aide procédurale Maj+F1 Accéder à l'aide sur le programme en
cours.
Consultation Alt+F1 Afficher la liste des enregistrements
existants.
Consultation recherche Alt+F2 Afficher la liste des enregistrements
existants.
A propos de Ctrl+F1 Afficher le nom du programme.
4 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Commandes Entrée au
d’aide Clavier Description
Options de consultation F7 Ouvrir la fenêtre des options de
consultation.
Basculer les options de Alt+F Activer et désactiver les options de
consultation consultation.
Graphique de Maj+F11 Ouvrir la fenêtre graphique de
consultation consultation.
Nom du champ Ctrl+F Afficher le nom du champ.

Commandes Entrée au
d'édition Clavier Description
Supprimer F5 Supprimer un enregistrement ouvert.
enregistrement
Couper Ctrl+X Couper un champ ou la sélection dans le
Presse-papiers.
Copier Ctrl+C Copier un champ ou la sélection dans le
Presse-papiers.
Coller Ctrl+V Coller les données du Presse-papiers.

Commandes du clavier de l'interface à

caractères

Commandes Entrée au Entrée via la

de navigation clavier touche Ctrl Description
Aller à F1 Ctrl+X Passer au cadre suivant.
Fin F4 Ctrl+E Sortir d'un cadre, d'un programme ou
d'un menu.
Menu F6 Ctrl+P Afficher la liste des programmes
utilisateur sélectionnés par l'utilisateur.
Précédent F9 ou flèche Ctrl+K Extraire l'enregistrement précédent
vers le haut dans un champ de données clé et faire
défiler vers le haut les listes de
consultation de recherche.
Suivant F10 ou flèche Ctrl+J Extraire l'enregistrement suivant dans
vers le bas un champ de données clé et faire
défiler vers le bas les listes de
consultation de recherche.
 A PROPOS DE CE MANUEL 5

Commandes Entrée au Entrée via la

de navigation clavier touche Ctrl Description
Entrée Entrée Passer au champ suivant dans un
cadre.
Tabulation Tabulation Passer au champ suivant dans un
cadre.
Tabulation Maj+Tab Ctrl+U Revenir au champ précédent dans un
arrière cadre.
Barre de Echap, M Accéder à la barre de menus.
menus (objet)
Enregistrer F12 Dans un cadre clé, passer à l'entrée de
(objet) données ; au cours de l'entrée de
données, enregistrer et revenir au
cadre clé.
Imprimer Ctrl+P Imprimer des informations de
(objet) consultation ou de gestion.

Commandes Entrée au Entrée via la

d’aide clavier touche Ctrl Description
Aide ligne F2 Ctrl+W Accéder à l'aide sur le champ en cours.
Aide F2 Ctrl+W Accéder à l'aide sur le programme en
procédurale cours.
Consultation F2 Ctrl+W Afficher la liste des enregistrements
recherche existants.
Options de F7 Ouvrir la fenêtre des options de
consultation consultation.
Basculer les Alt+F Activer ou désactiver les options de
options de consultation.
consultation
Nom du champ Ctrl+F Ctrl+F Afficher le nom du champ.

Commandes Entrée au Entrée via la

d'édition clavier touche Ctrl Description
Insertion F3 Ctrl+T Passer en mode d’insertion de texte.
Supprimer F5 Ctrl+D Supprimer un enregistrement ouvert.
enregistrement
Rappeler F7 Ctrl+R Rappeler la dernière valeur enregistrée
(standard) dans un champ.
6 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Commandes Entrée au Entrée via la

d'édition clavier touche Ctrl Description
Couper F8 Effacer un champ.
Copier F11 Ctrl+B Copier un champ.
Coller F11 Ctrl+B Insérer la valeur copiée.
Copie multiple F12 Ctrl+A Copier les valeurs d'un ou de plusieurs
(standard) champs et les coller dans les mêmes
champs d'un autre enregistrement.
Effacer date Maj+? Effacer la valeur des champs de date.
 SECTION 1

Fichiers de référence
Cette section décrit le mode de configuration et d'utilisation des fichiers
maîtres constituant les données centrales de votre base de données
MFG/PRO.
Articles/Sites 13

Tarification 37

Gestion modification produit 97

Adresses 145

Intrastat 175

Gestion des stocks 199

Inventaire physique 217

8 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE
 CHAPITRE 1

Introduction aux
fichiers de référence
Les fichiers de référence alimentent en données les autres programmes
MFG/PRO. Ce chapitre donne une vue d'ensemble des fichiers de
référence dans MFG/PRO.
Articles/Sites 10
Tarification 11
Gestion modification produit (GMP) 11
Adresses 11
Intrastat 11
Gestion des stocks 12
Inventaire physique 12
Taxes/GGT 12
10 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Les fichiers de référence mettent à la disposition des autres programmes

de MFG/PRO les informations de base relatives aux activités de
l'entreprise. Figure 1.1 montre les programmes de gestion des fichiers de
référence abordés dans ce volume.
Fig. 1.1
Fichiers de
référence
Adresses

Articles/Sites Gestion
• Tarification modification produit
(GMP)

Module de base
Gestion
Taxes/GGT des stocks

Inventaire
Intrastat
physique

Articles/Sites
• Pour plus d'infor- Les articles et les sites constituent le fondement de tous les modules de
mations, voir MFG/PRO. Les fichiers de référence Articles/sites définissent les sites de
Chapitre 2,
« Articles/Sites ». distribution et de production, les emplacements du stock, les lignes de
produits et les articles. Les numéros d'articles clients et fournisseurs y
sont également définis, ainsi que leur tarification individuelle. Les
conversions d'unités de mesure définies ici permettent la saisie d'unités de
mesure de remplacement dans d'autres transactions.
• Pour plus d'infor- Les fonctions de conformité figurent dans le menu Articles/Sites. Elles
mations, voir le font l'objet d'une description dans un volume distinct.
manuel de l’utili-
sateur, Volume 9 :
Conformité.
 INTRODUCTION AUX FICHIERS DE RÉFÉRENCE 11

Tarification
Les fichiers de référence de tarification autorisent une tarification • Pour plus d'infor-
automatique par la mise à disposition de listes de prix lors des principales mations, voir
Chapitre 3,
transactions. Deux modèles de tarification principaux sont disponibles : « Tarification ».
Le modèle de détermination du meilleur tarif et de tarification
tarif/remise.

Gestion modification produit (GMP)

La fonction Gestion modification produit (GMP) est un outil flexible de • Pour plus d'infor-
stockage d'informations pour le contrôle et la gestion des modifications mations, voir
Chapitre 4,
des produits depuis leur conception jusqu'à leur mise en œuvre. Vous « Gestion modifi-
pouvez modifier dans GMP, sans affecter le reste de MFG/PRO, les cation produit ».
données techniques articles, les nomenclatures, les gammes, les formules,
les processus et les spécifications articles. Vous pouvez utiliser GMP pour
définir les cycles d'approbation pour les modifications de produits avant
d'intégrer les changements dans les fichiers de production.

Adresses
Les fichiers de référence d'adresses servent à définir les adresses de vos • Pour plus d'infor-
clients, de vos fournisseurs, de vos représentants, de votre personnel, de mations, voir
Chapitre 5,
vos transporteurs, de vos banques, ainsi que celles de votre société. Vous « Adresses ».
pouvez y enregistrer et y tenir à jour toutes les informations relatives à
vos adresses. La fonction Adresses, quant à elle, vous permet de définir
les coûts de transport, les conditions de crédit, les codes frais.
Vous pouvez également définir dans le module Adresses/Taxes les • Pour plus d'infor-
groupes et les documents d'expédition. Ces enregistrements servent mations, voir le
manuel de l’utili-
exclusivement en relation avec les fonctions d'expédition. sateur, Volume 2 :
Distribution.

Intrastat
MFG/PRO Intrastat propose des outils de saisie de données et d'édition • Pour plus d'infor-
pour les entreprises actives dans les Etats membres de l'Union européenne mations, voir
Chapitre 6,
et pour les entreprises qui ont besoin de documentation écrite sur leurs « Intrastat ».
mouvements de stocks. Intrastat permet de réunir des informations dans
12 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

un fichier historique lors de chaque activité de vente ou d'achat, puis

utilise les données pour générer des rapports Intrastat.

Gestion des stocks

• Pour plus d'infor- La fonction Gestion des stocks reçoit des transactions d'autres
mations, voir applications MFG/PRO et fournit des informations sur les soldes et sur les
Chapitre 7,
« Gestion des disponibilités là où c'est nécessaire. Elle permet de suivre les transferts
stocks ». d'un site à l'autre et leurs conséquences financières, telles que les écarts de
coûts, et comptabilise automatiquement les transferts intersociété. La
fonction Gestion des stocks est complètement intégrée à MFG/PRO.

Inventaire physique
• Pour plus d'infor- La fonction Inventaire physique dans MFG/PRO permet le comptage
mations, voir physique de tous les articles de stock.
Chapitre 8,
« Inventaire
physique ».
Taxes/GGT
• Pour plus d'infor- MFG/PRO connaît trois systèmes distincts de gestion fiscale : le régime
mations, voir fiscal des U.S.A., le régime fiscal du Canada, et les régimes de TVA. En
« Taxes » à la
page 223. outre, la fonction Gestion de taxe globale (GGT) est compatible avec les
systèmes fiscaux en Amérique du Sud, en Asie et dans d'autres régions,
tout en étant parfaitement compatible avec le régime fiscal des taxes sur le
chiffre d'affaires en vigueur aux U.S.A., celui de la TVA, ainsi que
GST/PST.
Utilisez Taxes/GGT pour définir les taux d'imposition ainsi que les
exonérations, et appliquez-les à vos clients, aux fournisseurs, aux lignes
de produits, ainsi qu'aux articles. La fonction GGT comprend des
programmes de conversion pour les clients qui prévoient d'abandonner
d'autres systèmes fiscaux pour passer au système GGT.
 CHAPITRE 2

Articles/Sites
Ce chapitre aborde deux éléments essentiels de la définition de
produits : les articles et les lignes de produits. Les enregistrements
d'articles servent à définir les produits eux-mêmes qui sont conservés en
stock et/ou prévus dans MRP et dans DRP. Les lignes de produits
regroupent des articles à des fins de planification et à des fins
comptables. En outre, ce chapitre aborde les notions de site,
d'emplacement et les codes statut des stocks.
Introduction 14
Articles 15
Lignes de produit 25
Sites 29
Emplacements 31
Codes statut stock 33
14 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Introduction
Les informations sur les Articles/sites servent de base à de nombreuses
fonctions de MFG/PRO. Figure 2.1 illustre l'importance cruciale des
articles et des sites pour les autres processus dans MFG/PRO.
Fig. 2.1
Articles/Sites
Nomenclatures

Produits Offres
configurés commerciales

Gammes / Ligne de produits

Centres de charge et Commandes
Articles/Sites

Gestion
Achats
des stocks

Ordre de fabrication

Sites
Toutes les fonctions liées aux stocks dans MFG/PRO peuvent être
exécutées par site. Un site peut être un atelier de production ou de
distribution pour lequel sont requises une gestion et une planification de
stocks distinctes.

Emplacements
Au sein de chaque site, la gestion des stocks s'organise en emplacements.
Ceux-ci peuvent être temporaires ou permanents, et vous pouvez leur
associer des règles qui gouvernent le mode de sortie et de réception de
stocks.
 ARTICLES/SITES 15

Articles
Vous pouvez définir ici les articles tels qu'ils seront utilisés dans
l'ensemble du système. Les caractéristiques d'un article comprennent des
données d'inventaire telles que classe ABC et durée de vie, des données
de planification telles que lancement et délais et des données de prix et de
coût. A un même article peuvent être associées des caractéristiques
différentes pour chaque site.

Lignes de produit
Pour des motifs de planification et de reporting, les articles sont regroupés
par ligne de produits.

Articles
Dans MFG/PRO, les enregistrements articles sont créés avant tout pour
les articles et les produits entreposés en stock ou planifiés dans MRP ou
DRP. C'est à ce moment que le système attribue des articles à des lignes
de produit et qu'il charge des données par défaut utilisées dans la gestion
des stocks, la vente, les achats, la planification et le calcul des coûts. Dans
MFG/PRO, dès que vous avez configuré l'enregistrement initial, il vous
est possible d'adapter par site les informations, par exemple sur les coûts.
Figure 2.2 montre les principaux éléments mis en œuvre pendant la
définition du produit, dans l'ordre de leur configuration. Seules les lignes
de produit et les articles sont obligatoires. L'utilisation des autres
éléments varie de société à société et fait l'objet d'une description dans
d'autres chapitres.
16 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 2.2
Flux de définition
de produits
Remises
Remises

Prix
Prix

Structures
Structures
produit
produit

Ligne
Ligne Articles
Articles Formules
Formules
produits
produits

Gammes
Gammes

Définitions
Définitions
traitement
traitement

Structures
Structures
= facultatif configuration
configuration

Les données relatives aux articles sont réparties en quatre catégories qui
reflètent plus ou moins la manière dont les entreprises subdivisent
généralement la responsabilité de la maintenance. Tableau 2.1 présente la
liste des types de données et des départements responsables.
Tableau 2.1
Données article Type de données Département responsable
Données générales Conception des produits ou Recherche &
développement
Données de stock Contrôle des stocks ou Gestion des matières
Données de planification Planification des besoins
Données de coût Comptabilité analytique

Comme certaines informations sont utilisées dans plusieurs programmes,

il est possible qu'un champ qui relève de la responsabilité d'un
département donné au sein de votre société ne se trouve pas là où vous
l'attendez. Par exemple, c'est peut-être le service commercial qui est
chargé d'établir la liste de prix par défaut d'un produit, mais dans
MFG/PRO, ce champ est considéré comme une donnée de coût, tenue à
jour, en principe, par la comptabilité.
A l'appui de cette subdivision de responsabilités, il y a deux manières de
charger des données du fichier articles. :
 ARTICLES/SITES 17

• Le programme MAINT des articles (1.4.1) permet de saisir toutes les

données relatives aux articles. Il s'agit du seul programme pouvant
être utilisé pour créer de nouveaux numéros d'articles. C'est la
méthode la plus adéquate.
• Divers programmes vous permettent de saisir respectivement les
données de planification (1.4.7), les données de stocks (1.4.5), et les
données de coûts (1.4.9). Cette méthode est celle qui présente le plus
de sécurité, parce que l'accès aux différents programmes peut être
limité par mot de passe.
Si votre société gère les mêmes articles sur plusieurs sites, il vous est
possible d'en organiser séparément la gestion, la planification et le calcul
de coûts site par site. Pour organiser cette différenciation par site, vous
pouvez utiliser les programmes de données article-site (1.4.16, 1.4.17,
1.4.18). Lorsque MFG/PRO traite un article sur un site donné, le système
vérifie d'abord les données articles propres à ce site. S'il n'en trouve pas, il
utilise l'enregistrement du fichier articles.
De manière interne, le système n'exige, pour chaque article, qu'un et un
seul enregistrement de fichier article. Les données article-site sont
facultatives.
18 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Données articles générales

A chaque article sont associées certaines informations relativement
statiques qui décrivent ses caractéristiques générales, indépendamment de
la manière dont il est utilisé. Ces informations concernent notamment la
description de l'article, la ligne de produits, l'unité de mesure, le plan, le
niveau de révision, le statut, etc.
Toutes les données générales que vous configurez pour un article doivent
être valables pour tous les sites du système, puisque ces données ne
peuvent être définies individuellement par site. Si les données articles
générales relatives à un article diffèrent d'un site à l'autre, vous devez
définir l'article avec des numéros d'articles différents.
Les numéros d'article, la description, la ligne de produits, et l'unité de
mesure (UM) sont les champs d‘informations techniques les plus visibles
et les plus importants.
• Pour plus d’infor- Le numéro d'article constitue l'index des données article. Lorsque vous
mations, voir le entrez un numéro dans un champ article, le système le valide par
Guide de l’utili-
sateur, comparaison avec les numéros dans le fichier de référence des articles.
Volume 11 : Les champs d'unité de mesure, de groupe, de type, et de statut permettent
Administration
système pour des virtuellement toutes les combinaisons de caractères. La validation de la
détails sur les plupart de ces champs s'effectue par comparaison avec les paramètres
paramètres
généraux. généraux, et il est possible de définir des consultations/recherches.

Numéro d'article et description d'article

La plupart des sociétés ont été confrontées à des polémiques au moment

de déterminer des conventions de numérotation et de description
d'articles. Les défenseurs de systèmes de numérotation d'article
significatifs, semi-significatifs ou non-significatifs débattent de l'utilité et
des inconvénients du codage d'informations dans le numéro d'article.
Avec MFG/PRO, tous les systèmes de numérotation sont possibles.
L'utilisation d'un système de numérotation significatif peut revêtir moins
d'importance parce que les utilisateurs ont accès à des fenêtres d'aide
contextuelle qu'il est possible de consulter par numéro ou par description
d'article. Ceci fonctionne mieux lorsque vous vous assurez de la
cohérence des descriptions entre elles. La création de recherches
individualisées triées par champ, quel qu'il soit, est très aisée dans
MFG/PRO.
 ARTICLES/SITES 19

Unité de mesure article

L'unité de mesure article (pt_um) sert pour les soldes de stocks, les
nomenclatures, les ordres de fabrication, la planification et l'édition. Il est
possible de définir des valeurs avec des paramètres généraux.
Des départements différents au sein d'une société peuvent utiliser un
même article en appliquant des unités de mesure différentes. Ainsi,
certains articles peuvent être expédiés par palettes mais vendus par boîte.
Dans ces cas, vous devez déterminer des variantes d'unités de mesure et
des facteurs de conversion dans MAINT des unités de mesure (1.13).
Dans le cas d'articles définis avec des unités de mesure différentes sur les
bons de commande, les commandes clients et sur les transactions de
stock, le système convertit automatiquement les quantités de la variante
d'unité de mesure dans l'unité de mesure de l'article à l'aide des facteurs de
conversion prédéfinis. Dans la plupart des cas, chaque type d'unité peut
être saisi dans les transactions.
La formule pour la variante d'unité de mesure est la suivante :
UM Standard x Conversion = variante d’UM

Grouper des champs

Si le fait de grouper des articles par ligne de produits ne correspond pas

aux exigences de planification et d'édition de tous les départements de
votre société, il est également possible d'utiliser les champs de type et de
groupe d'articles pour grouper des articles. Ces deux champs sont utilisés
dans les modules de planification et de vente. Le type d'article sert aussi
pour les fonctions de calcul de coût des produits et d'édition de
l'inventaire tournant.
Le groupe promo indique que le prix d'un article est établi à l'aide du
module Gestion de tarification avancée. Les groupes d'études, dans le
module Gestion modifications produits, servent à déterminer qui est
responsable des changements qui affectent l'article.
20 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Codes et commentaires généraux

Les codes tels que le groupe et le type sont utiles parce qu’ils constituent
une méthode commode et simple de catégorisation et d'identification
d'articles. Toutefois, il est parfois nécessaire de fournir une information
plus détaillée à propos de tel ou tel article. Ainsi, le département
Conception des produits tient à jour les données relatives à la réalisation
des demandes de modifications techniques à un article. Le service Achats
assure le suivi d'exigences particulières en matière de fournisseurs et le
service de Gestion de la Qualité enregistre les commentaires d'inspection.
Dans MFG/PRO, il est possible de satisfaire à ces exigences en
enregistrant des commentaires généraux. Chaque commentaire général
peut contenir jusqu'à 99 pages de texte. L'identification des commentaires
généraux s'effectue par référence, par type, et par code langue. Lors de la
saisie de commentaires généraux pour un article, le numéro d'article fait
office de numéro de référence.
Le champ Type permet d'identifier différents enregistrements de
commentaires pour le même numéro d'article. Par exemple, les codes CP,
Ach, et EQ peuvent être utilisés pour les services Conception des
produits, Achats et Etude de qualité. Pour analyser tous les commentaires
saisis pour un article, vous pouvez imprimer l'EDIT commentaires
articles (1.5.12).
L'utilité des commentaires ne se limite pas à enregistrer et à organiser les
textes d'information relatifs à un article. Ils peuvent également être copiés
dans des documents tels que des ordres d'achat, des offres commerciales
et des commandes.

Données de stock
La gestion des stocks sert à la sécurité, aux transferts, à l'exactitude, et
parfois à l'attribution des stocks. A chaque article sont associées des
informations de gestion de stock. MFG/PRO utilise ces informations pour
suivre et gérer les mouvements de chaque article. Ainsi, lorsqu'un article
est assorti d'une date d'expiration, MFG/PRO ne sortira pas cet article
après cette date.
Le texte ci-dessous explique brièvement comment utiliser les champs de
contrôle de stock.
 ARTICLES/SITES 21

Code classe ABC. Ce code permet de classer les articles par ordre
d'importance, comme la valeur en espèces, la classe A étant la plus
importante. Le système utilise le code classe ABC pour l'inventaire
tournant. Vous pouvez ajouter le code directement ou le laisser non
défini. Dans ce cas, vous pouvez demander au système de calculer le
code classe ABC d'un article à l'aide du programme Item EDIT/MAJ
statut ABC articles (1.5.9 ou 3.6.3).
Contrôle lot/série. L'indicateur Contrôle lot/série détermine si un
article doit comporter un numéro de lot ou de série lorsque vous
émettez pour lui des entrées ou des sorties de stock. Si sa valeur est L
(Lot), il vous sera impossible de sortir ou de recevoir l'article sans
numéro de lot. Si sa valeur est S (Série), il vous sera impossible de
sortir ou de recevoir l'article sans numéro de série. Lorsque le champ
est laissé vierge, il n'est pas obligatoire de mentionner les numéros de
lot/de série pour l'article, mais il reste possible d'en enregistrer si vous
le souhaitez.
Site. Le site où, normalement, vous produisez ou entreposez cet
article. Le site prend sa valeur par défaut dans le menu Paramétrage
gestion des stocks (3.24), mais il peut être supplanté.
Emplacement. Cet emplacement s'affiche comme valeur par défaut
pour les transactions de stock relatives à cet article.
Type d’emplacement. Le type identifie les exigences spéciales
d'entreposage de l'article telles que : produit inflammable, contrôle
hygrométrique, entreposage à l'extérieur. Si vous attribuez à l'article
un type d'emplacement, il ne peut y avoir de réception de l'article que
dans un emplacement correspondant.
Numéros de lot automatiques. Ce champ détermine si le système • Pour plus d’infor-
attribue des numéros de lot de manière automatique. Si Oui, le mations, voir le
Guide de l’utili-
système considère le numéro de l'ordre de fabrication comme numéro sateur,
de lot. Si vous utilisez le module de conformité, il est possible de Volume 9 :
Conformité des
générer les numéros de lot sur la base d'un format de groupe de lot. informations sur
les groupes de
Intervalle moyen. Le nombre de jours calendrier utilisé comme lots.
intervalle de calcul de moyenne dans les calculs ABC.
Intervalle inventaire tournant. Le nombre de jours calendrier entre
deux prises d'inventaire tournant pour cet article.
22 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Durée de vie. La durée de vie indique le nombre de jours calendrier

pendant lequel vous pouvez garder l'article en stock avant qu'il
devienne inutilisable. Le système ajoute ce nombre à la date d'entrée
de l'article pour calculer sa date d'expiration date. Vous ne pouvez
allouer, expédier ou émettre du stock expiré.
Allouer lot unique. Ce champ indique si le système devrait toujours
remplir les commandes clients et les ordres de fabrication au départ
d'un lot unique de cet article. Si Oui, vous pouvez allouer
manuellement des commandes portant sur plus d'un lot à l'aide de la
fonction Commandes - allocation manuelle (7.1.6) ou MAINT
nomenclatures d'ordre (16.13.1), mais le système affiche un message
d'avertissement.
Article clé. Indique si cet article doit être disponible avant de pouvoir
lancer un ordre. Si Oui, le système ne lance pas d'ordre et n'imprime
pas de listes de prélèvement tant qu'il n'y a pas une quantité suffisante
d'articles à allouer.
Statut de réception OA. Il s'agit d'un statut de stock par défaut pour
l'article lorsqu'il est reçu sur un ordre d'achat. Ce champ est facultatif
S'il n'est pas précisé, la valeur par défaut utilisée est le statut de
l'emplacement ou du site.
Statut d'entrée OF. Il s'agit d'un statut de stock par défaut pour
l'article lorsqu'il est reçu sur un ordre. Ce champ est facultatif. S'il
n'est pas précisé, la valeur par défaut utilisée est le statut de
l'emplacement ou du site.

Données de planification
• Pour plus d’infor- Le département de planification des besoins utilise la planification des
mations sur MRP, articles pour déterminer comment et quand réapprovisionner le stock. Ces
voir le Guide de
l’utilisateur données affectent MRP, les achats, la fabrication, (ordres de fabrication,
Volume 3 : programmes répétitifs et programmation principale), les produits
Fabrication.
configurés et le calcul de coûts. La plupart des champs sont utilisés dans
le calcul des besoins nets (CBN).
Le code Ach/Fab (achat/fabrication) détermine le mode de planification
des articles, le mode de calcul des coûts, et le mode de calcul des délais
cumulatifs. Ce code peut se présenter comme suit :
• Acheté : Obtenu auprès des fournisseurs
 ARTICLES/SITES 23

• Produit : Produit de manière interne

• Routable : Produit de manière interne
• Distribution : Obtenu auprès des sites de distribution
• Configuré : Configuré en fonction de la commande client et produit
de manière interne
• Famille : Type d'article spécial utilisé pour la planification des
opérations.
Le système estime, par défaut, que les articles assortis d'un code Ach/Pro
vierge sont des produits fabriqués.

Données de coût
Les données de coût de l'article sont divisées en trois sections:
• Prix
• Coût comptabilité générale (CG)
• Coût actuel

Prix

Les prix et les coûts sont saisis dans la devise de base précisée dans le • Pour plus d’infor-
menu Paramétrage système/comptes. Le prix de référence de l'article est mations, voir
Chapitre 3,
le de prix par défaut dans les transactions de vente, lorsque vous n'utilisez « Tarification ».
pas de listes de prix. Vous ne pouvez attribuer directement qu'une liste de
prix à un article.
Le statut taxable et le code taxe prennent leur valeur par défaut de la ligne
de produits et servent dans les modules des achats, des ventes et de
gestion SAV.

CG et coûts actuels

Dans MFG/PRO, les coûts CG d'article sont les coûts standard utilisés
pour les écritures CG. Tant les coûts CG que les coûts actuels sont les
coûts de l'article, au site précisé dans la section des données de stock.
Chacun de ces coûts se compose à son tour de cinq catégories de coût :
matériel, main-d'œuvre, FGV, FGF et sous-traitance. FGV est
24 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

l'abréviation de frais généraux variables. Le terme 'frais généraux'

caractérise les frais généraux fixes. Vous pouvez utiliser la fonction
MAINT des coûts articles/sites (1.4.18) pour la mise à jour du CG et des
frais actuels pour tous les sites.
• Pour plus d’infor- Les utilitaires de calcul de coût dans le programme MENU description
mations, voir le des articles (1.4) ou les programmes de simulation de coûts dans le
Guide de l’utili-
sateur, module de Gestion des coûts permettent de mettre automatiquement à
Volume 4 : jour tant le CG que les coûts actuels pendant le calcul de la gamme et de
Finances.
la nomenclature.

Articles clients et fournisseurs

Un client pourrait préférer utiliser sa propre numérotation d'articles ou un
numéro standardisé propre au secteur plutôt qu'un numéro imposé par
votre société.
Exemple Il se pourrait qu'un sous-traitant soit obligé de passer
commande en utilisant un code d'approvisionnement gouvernemental au
lieu de votre numéro d'article.
Vous pouvez utiliser MAINT des articles clients (1.16) pour mettre au
point des références croisées entre vos numéros d'article et ceux utilisés
par un client. Lorsqu'un numéro d'article client est précisé sur une
commande client, le système utilise votre numéro d'article pour avoir
accès au prix, à la description et aux autres informations qui y sont
associées. Les deux numéros apparaissent sur tous les documents
commerciaux et d'expédition.
Il vous est également possible d'utiliser MAINT des articles clients pour
mettre au point des références croisées entre différents systèmes internes
de numérotation. Par exemple, votre département commercial pourrait
avoir des numéros de catalogue différents des numéros d'article utilisés
par la production. Pour déterminer une référence croisée interne, vous
devez laisser le champ Adresses client/livraison vierge.
Vos fournisseurs peuvent, le cas échéant, éprouver le même besoin de
numéros de références croisées. Vous pouvez utiliser MAINT des articles
fournisseurs pour créer des références croisées entre les numéros d'article
de vos fournisseurs et les vôtres, ainsi que pour assurer le suivi des prix
proposés et des délais. Vous pouvez préciser les numéros d'article
fournisseur dans MAINT des commandes ouvertes, dans MAINT des
 ARTICLES/SITES 25

ordres d'achat (OA), et dans MAINT des ordres planifiés. Tant votre
numéro que celui de votre fournisseur apparaîtra sur les états, de même
que sur les documents de Réception d'ordre d'achat.

Lignes de produit
Une ligne de produits est un groupe d'articles ou de produits similaires.
Au niveau de l'entreprise, les ventes et l'exploitation font généralement
l'objet d'un planning, d'éditions et d'analyses par ligne de produits plutôt
que par article ou produit individuel. Cette approche à un niveau
supérieur de l’activité facilite le lien au jour le jour entre les opérations de
la société d’une part et le plan commercial et le plan d'exploitation de la
société, d’autre part.
Le fait de se concentrer sur des agrégats donne souvent une image plus
claire et plus précise. Par exemple, une prévision d'expéditions pour une
ligne de produits est plus précise que pour un article donné.
Avant de définir des lignes de produits, il convient de déterminer les
principaux critères de groupement des articles. Malheureusement, des
départements différents souhaitent généralement subdiviser les articles de
manière différente. Par exemple, le département commercial souhaitera
grouper les produits par marché cible, tandis que le département de
production voudra grouper les produits par méthode de production.
Dans MFG/PRO, les lignes de produit regroupent des articles à des fins
de comptabilité et de planification :
• Chaque ligne de produits est associée à des comptes CG pour les • Pour plus d’infor-
stocks, les ventes et les achats. Par défaut, les transactions relatives à mations, voir
« Comptes de
des articles appartenant à la ligne de produits mettent à jour ces remplacement
comptes CG. Vous pouvez également déterminer des comptes 'ligne pour les lignes de
produits » à la
de produits' de remplacement lorsqu'il est nécessaire de regrouper les page 27.
ventes ou les stocks par site.
• Tous les programmes de planification qui comprennent une
planification par ligne de produits, une planification des ressources,
CBN, MPS, et l'établissement de prévisions peuvent être exécutés par
ligne de produits.
26 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

• Dans les transactions de gestion des ventes, des achats ou de SAV, le

statut fiscal d'un article provient par défaut de sa ligne de produits.
MFG/PRO est un système basé sur les coûts standard, même s'il est
possible de l'utiliser comme système basé sur les coûts moyens. Les
comptes CG de ligne de produits sont organisés en fonction d'une
comptabilité analytique basée sur les coûts standard. Ces comptes
prennent leur valeur par défaut dans le menu Paramétrage
système/comptes (36.1). Le département comptabilité est généralement
responsable de leur approbation.

Comptes ligne de produits

Tableau 2.2 établit la liste de chaque compte de ligne de produits, le type
de compte, et les programmes qui utilisent les comptes.
S

Tableau 2.2
Comptes ligne de Compte Type Utilisé dans
produits
Stocks Actif Ecritures de stock
Ecart de stock Charge Inventaire
Comptes de stocks

Rebut Charge Entrée OF

En-cours Actif Ordres de fabrication, post-
déduction, édit
Ecart coût OF Charge Ordres de fabrication, Edit,
réceptions OF
Revalorisation coût Charge Modification coût CG
Ventes Revenu Comptabilisation facture
Remise ventes Charge Comptabilisation facture
Comptes de vente

Ventes exonérées (de taxes) Revenu Comptabilisation facture (Canada)

Matières CRPV Charge Expédition commande client
Main-d'oeuvre CRPV Charge Expédition commande client
FGV CRPV (Variable) Charge Expédition commande client
FGF CRPV (Fixe) Charge Expédition commande client
CRPV sous-traitance Charge Expédition commande client
 ARTICLES/SITES 27

Compte Type Utilisé dans

Achats Charge Réceptions OA (hors stock)
Réceptions OA (en-cours Dette Réceptions OA, pièce
Fournisseurs)
Achats

FGF appliqués Charge Réceptions OA

Ecart prix OA Charge Réceptions OA
Ecart util. CF Charge Pièce
Ecart taux CF Charge Pièce
Stock atelier Charge OF Clos
Ordre de fabrication

Ecart util. Matières Charge OF Clos

Ecart taux matières Charge Sortie OF, OF Clos
Coût de production Charge Main-d'œuvre improductive
Ecart util ss-trait. Charge OF Clos
Ecart taux ss-trait. Charge OF Clos
Compte MO SAV Charge Enregistrement activité appel
FGF SAV Charge Enregistrement activité appel
SAV

Charge service Charge Enregistrement activité appel

Frais dus Dette Enregistrement activité appel
Retours service Charge Enregistrement activité appel

Achat
Les champs A taxer et Code taxe déterminent la manière dont les taxes
sont généralement traitées pour les articles appartenant à une ligne de
produits. La manière dont ces champs sont utilisés dépend du régime
fiscal (Taxe sur le chiffre d'affaires aux U.S.A., TVA, taxes canadiennes,
gestion taxe globale) précisé dans la fonction Paramétrage
système/compte (36.1).

Comptes de remplacement pour les lignes de produits

Dans certaines applications, il peut s'avérer nécessaire de configurer des
comptes de remplacement ou des comptes de ventes pour une même ligne
de produits.
Par exemple, vous ne pouvez indiquer qu’un seul compte de stock dans
MAINT lignes de produits (1.2.1). Si, dans un site, les matières
premières, les en-cours et les produits finis sont entreposés dans des
28 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

emplacements différents, vous voudrez probablement comptabiliser les

opérations de stocks pour ces emplacements dans des comptes différents.
Pour attribuer des comptes 'stock' de remplacement à une ligne de
produits pour un site, à un site ou à un emplacement, vous pouvez utiliser
MAINT comptes de stock (1.2.13).
Fig. 2.3
MAINT comptes de
stock (1.2.13)

Dans MAINT comptes de ventes (1.2.17), il est possible d'attribuer des

comptes 'ventes' de remplacement par site, par site et par type de client,
par site et par réseau, ou par site, type de client et réseau. Le réseau figure
dans les offres de vente et les commandes pour indiquer le réseau de
distribution pour une vente.
Fig. 2.4
MAINT comptes de
ventes (1.2.17)

Pendant la saisie d'opérations, MFG/PRO recherche et utilise

automatiquement les comptes 'stock' de remplacement. Le système trouve
et affiche les comptes 'ventes' de remplacement, qui peuvent être modifiés
si nécessaire.
 ARTICLES/SITES 29

Sites
Le code site identifie un entrepôt donné ou un groupe d'immeubles sur le
même emplacement physique. Le code site dans l'enregistrement du stock
existant est l'unité de base pour le contrôle et la planification des stocks.
Les sites sont attribués à une entité CG et à une base de données
particuliers. Certains programmes, tels que CBN, fonctionnent de manière
verticale à l'intérieur d'un site donné. D'autres, tels la planification des
besoins de distribution (DRP) et le traitement d'ordres de distribution ,
fonctionnent de manière horizontale pour deux ou plusieurs sites et, le cas
échéant, deux ou plusieurs bases de données.
Le système utilise les sites pour stocks, le calcul des coûts, les achats, les
offres commerciales, les commandes clients, les prévisions, la
planification directrice, CBN et DRP. Tous les programmes ne
fonctionnent pas nécessairement site par site. Par exemple, les
départements et les centres de charge ne sont pas des données propres à
un site.
Configurer un site pour une seule société est un processus très simple. Par • Pour plus d’infor-
défaut, l'entité du site devient l'entité du système, et la référence de la base mations, voir le
Guide de l’utili-
de données est laissée vierge. Toutefois, lorsque MFG/PRO sert pour des sateur,
opérations impliquant plusieurs sociétés, il y a plusieurs questions Volume 5 :
Administration
importantes à résoudre : approvision-
nement pour des
• Combien de bases de données seront-elles utilisées ? informations sur
DRP.
• La fonction de traitement des ordres de distribution sera-t-elle
utilisée ?
• La DRP sera-t-elle utilisée ?

Les réponses à ces questions sont liées et exigent d'être familiarisé à un

certain nombre d'autres questions. Avant de répondre à ces questions,
veillez à étudier le reste de ce chapitre.
Pour des bases de données multiples et connectées (par ex. pour le Conseil
traitement d'ordres de distribution ou pour DRP), tous les codes sites du Les connexions
entre bases de
système doivent être configurés dans chaque base de données. Lorsque données sont mises
vous configurez le code site, vous attribuez chaque site à une base de en place à l'aide de
programmes du
données précise. Lorsque MFG/PRO recherche une information à propos menu Bases
de ce site, le système ne consulte que la base de données attribuée. multiples (36.6).
30 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

S'il y a des bases de données multiples fonctionnellement indépendantes

les unes des autres (comme dans le cas de traitement d'ordres de
distribution), chaque base de donnée ne requiert que les codes site relatifs
à ses propres activités.
Fig. 2.5
MAINT sites
(1.1.13)

Code site. Vous devez saisir un identifiant unique pour un site. Même
si le traitement des ordres de distribution et DRP ne sont pas
implémentés dans un futur proche, il est recommandé d'utiliser des
codes site uniques dans l'ensemble des bases de données.
Code entité. Les codes entité différencient les écritures CG de
sociétés ou d'entreprises distinctes. Le code entité attribué au site
détermine l'entité CG pour les transactions créées lors des entrées ou
des sorties de stocks.
Lorsque les opérations pour une société donnée (entité) sont
contrôlées au sein d'une base de données, l'entité système, l'entité CG
définie comme l'entité principale, et les entités site devraient être
identiques. Ceci reste vrai dans chaque base de données
d'exploitation, même si des bases de données multiples sont utilisées
pour le traitement d'ordres de distribution ou pour DRP.
Il est impossible de supprimer un site s'il est utilisé par un enregistrement
de sécurité de la fonction Codes mouvements stocks.
 ARTICLES/SITES 31

Emplacements
Un emplacement définit une zone telle qu'un rayon, un casier ou une Conseil
citerne dans un site. Comme les emplacements de stocks constituent un Vous pouvez
utiliser MAINT
sous-ensemble d'un site, les mêmes codes emplacement peuvent servir emplacements
pour différents sites. Un site peut comporter un nombre illimité (1.1.18) pour créer
des emplacements.
d'emplacements. Même si le système permet l'utilisation de codes
emplacement vierges, cette manière de faire n'est pas recommandée.
Il y a lieu de choisir une convention de dénomination des emplacements • Pour plus d’infor-
en fonction de l'allocation détaillée et du mode de prélèvement de votre mations, voir
« Configuration
stock. Lors de l'impression d'OF et de listes à servir de commandes client, du fichier
le système recherche dans tous les emplacements le stock disponible et Paramétrage
gestion des
procède aux allocations détaillées. Le système consulte les codes stocks » à la
emplacement par ordre ascendant ou descendant, en fonction de ce qui est page 200.
prévu dans la fonction Paramétrage gestion des stocks (3.24).
Par conséquent, l'utilisation de codes d'emplacement numériques tels que
1000, 1100 et 8000 sont recommandés. Si vous utilisez des codes
signifiants et que vous procédez à une allocation par ordre ascendant, le
système procédera à l'allocation des stocks par ordre alphabétique de sorte
que Contrôle vienne avant Stocker.

Emplacements permanents/temporaires

Les emplacements peuvent être définis comme permanents ou

temporaires. Lorsque vous définissez un emplacement comme permanent,
le système conserve tous les enregistrements de détail d'emplacement de
ce site/de cet emplacement jusqu'à leur suppression à l'aide de la fonction
SUPP/ARCH stocks nuls (3.23). Comme le système conserve des
enregistrements de détail, les emplacements dont le solde est nul
apparaissent lors des éditions.
Si vous définissez un emplacement comme temporaire, le système
supprime automatiquement les enregistrements du stock existant lorsque
le solde de l'emplacement devient nul. Il ne supprime pas le code
emplacement. Comme les emplacements à solde nul ne comportent pas
d'enregistrements détaillés, ils n'apparaissent pas sur les éditions.
32 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Emplacements automatiques

Le système peut créer automatiquement des codes emplacement chaque

fois que vous entrez une valeur non définie. Pour ce faire, donnez la
valeur Oui à Création automatique dans MAINT Site (1.1.13). Cette
option est utile si vous devez fréquemment définir un nouvel
emplacement lors de la saisie d'une transaction.
Note Le système crée automatiquement de nouveaux codes
emplacement sans vérification. Ceci signifie que vous pouvez par
inadvertance créer un nouveau code emplacement par la saisie d'une faute
de frappe. Par exemple, si vous saisissez STWCK au lieu de STOCK, le
système crée un code emplacement dénommé STWCK.
Si un site a un réseau complexe d'emplacements d'entreposage, la
fonction Création automatique peut s'avérer très utile. Une autre approche
consiste à configurer vos principaux emplacements dans MAINT
Emplacement (1.1.18) et à définir des sous-emplacements à l'aide du
champ lot/référence.

Emplacement article unique

Certains emplacements peuvent être utilisés pour enregistrer différents

types du même matériel. Par exemple, un tonneau peut contenir diverses
sortes de liquides, que ce soit de l'huile d'olive, de l'ammoniaque ou de
l'acide acétique. Toutefois, à tout moment, il ne peut y avoir qu'un type de
liquide dans cet emplacement.
Conseil Définissez ces emplacements en indiquant Oui pour Article unique dans
La notion d’article MAINT emplacement. Lorsqu'un emplacement est désigné comme
unique s’applique
également au emplacement article unique, il ne peut présenter un solde que pour un lot
champ unique composé d'un seul type d'article à la fois.
lot/référence, s'il est
utilisé.
Types d’emplacement

Certains articles exigent des conditions d'entreposage spéciales, comme

un contrôle de la température ou un environnement stérile. Entreposer ces
articles dans un emplacement inapproprié peut rendre ces stocks
inutilisables. Les codes type d'emplacement vous permettent de contrôler
le type de stock enregistré dans un emplacement.
 ARTICLES/SITES 33

Précisez le type de code emplacement dans MAINT emplacement

(1.1.18).
Ensuite, identifiez les articles qui demandent ce type d'entreposage en
précisant le même code type pour l'article dans MAINT données stock
articles (1.4.5) ou dans MAINT des articles (1.4.1).
Lors de la réception d'un article, le système vérifie l'emplacement et le
type d'article. S'ils ne sont pas identiques, un message d'erreur apparaît.

Codes statut stock

Le code statut stock indique si le solde du stock sur un site ou un
emplacement donné est :
• Géré MRP pour les calculs MRP.
• Disponible pour des allocations de commandes clients et pour des
ordres de fabrication. Les allocations servent à la réservation des
stocks et facilitent le prélèvement des stocks à expédier ou à sortir.
• Sortis même si le site ou l'emplacement a un solde stock nul ou
négatif.
• Non disponible pour certains types de transactions de stock. Par
exemple, du matériel situé dans des emplacements destinés aux rebuts
ne devrait pas être utilisé pour des sorties destinées à des commandes
clients.
Fig. 2.6
MAINT statut de
stock (1.1.1)
34 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Initialement, déterminez un code statut de stock destiné à la plupart des

situations. Celui-ci peut avoir un statut vierge, et devrait être à la fois géré
MRP et disponible.

Valeurs par défaut statuts

Le code statut stock associé à un site détermine la valeur par défaut pour
tous les emplacements qu'il contient. Lors de la réception de stock dans
un emplacement, il prend le statut de stock de l'emplacement. Vous
pouvez utiliser MAINT emplacements stock (3.1.1) pour modifier le code
statut stocks pour un article individuel dès qu'il est dans un emplacement.
Si vous utilisez le module de Conformité, vous disposez de capacité
supplémentaire pour définir le statut stocks lors de la réception.

Politique de Sorties excédentaires

Le fait d'autoriser ou non des sorties excédentaires dépend de vos propres

politiques et procédures. Certaines organisations décident que pour
conserver des soldes de stock précis, les soldes négatifs ne peuvent être
autorisés.
Dans un système en ligne interactif tel que MFG/PRO, les
enregistrements de stocks sont remis à jour automatiquement lors du
traitement de transactions relatives aux stocks. Les informations sont
parfois introduites par lots, parce que les gens ne sont pas en mesure de
saisir les transactions en temps réel. Sans contrôles, il se peut que les
stocks soient temporairement négatifs. Toutefois, après saisie de toutes les
transactions, les soldes de stocks ne devraient pas être inférieurs à zéro.
Si tout ce qui précède est en place et exécuté, les soldes de stocks
devraient être corrects.
• Procédures d'enregistrement des mouvements de stocks
• Procédures de saisie de données
• Inventaires tournants réguliers
• Méthodes de gestion de stock correctes telles qu'étiquetage et
entreposage adéquats.
• Contrôle des entrepôts (par ex. : il est impossible d'entrer et de se
servir)
 ARTICLES/SITES 35

Si l'indicateur de sortie excédentaire pour le code statut stock indique

Non, il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'enregistrer une
transaction pour du stock dont vous savez qu'il a été expédié, parce qu'un
reçu de commande client doit encore être traité. Pour éviter des retards
inutiles dans le traitement de transactions, vous pouvez attribuer à
l'indicateur Sortie excédentaire la valeur Oui. En fin de journée, il est
possible de créer une édition pour vérifier les soldes négatifs. Les
inventaires tournants aident également à identifier les problèmes.
Dans certaines juridictions, il peut être indiqué de laisser l'indicateur de
sortie excédentaire sur Non. Dans ce cas, il faut développer des
procédures de saisie de assurant la saisie en temps utile des transactions
sur stocks. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'il y a des articles cruciaux
contrôlés par numéro de série ou de lot.
Note Les sorties excédentaires ne sont pas impossibles lors de la sortie
de composants pendant les transactions sur stocks, ordres de fabrication,
et transactions de post-déduction répétitives. Ces transactions se basent
sur l'hypothèse que les stocks de composants doivent avoir été sortis si un
composé a été reçu ou si une opération a été terminée.
36 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE
 CHAPITRE 3

Tarification
Ce chapitre aborde les deux modèles de tarification utilisés dans
MFG/PRO : le modèle de détermination du meilleur tarif et le modèle
de tarification tarif/remise
Introduction à la tarification dans MFG/PRO 38
Le modèle de détermination du meilleur tarif 40
Tarification par table de tarif/remise 83
38 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Introduction à la tarification dans

MFG/PRO
MFG/PRO gère la tarification automatique d'un certain nombre de
transactions importantes. La méthode la plus simple pour établir des tarifs
consiste à associer des tarifs aux articles dans MAINT des articles.
Toutefois, cette approche s'avère souvent trop peu flexible pour faire face
aux besoins d'entreprises modernes.
Pour plus de flexibilité, MFG/PRO propose deux modèles de tarification
basés sur les tarifs : détermination du meilleur tarif et tarification par table
de tarif/remise. Ces modèles sont représentés par des sous-menus dans le
menu Tarification et Remise (1.10).
• Vous pouvez utiliser des tarifs basés sur le modèle de détermination
du meilleur tarif pour les commandes client, pour les offres
commerciales et pour les lignes de sortie ARM du Module SAV.
Définissez les tarifs dans MENU tarific. sorties CC/OC/ARM
(1.10.1).
• Utilisez des tarifs basées sur le modèle table tarif/remise pour la
tarification automatique des ordres d'achat et des commandes clients
planifiés, les retours fournisseurs SAV (RF) et les lignes réception
ARM. Définissez ces tarifs dans MENU prix récep. OA/RF/Progr/AR
(1.10.2)
Tableau 3.1
Menus de tarifica- Menu Libellé menu Programme
tion
1.10.1 MENU tarific. sorties CC/OC/ARM
Modèle de détermination du meilleur tarif

1.10.1.1 MAINT tarifs pppimt.p

1.10.1.2 INTERRO des tarifs pppiiq01.p
1.10.1.3 EDIT tarifs pppirp01.p
1.10.1.5 INTERRO tarifs par client pppiiq02.p
1.10.1.6 INTERRO tarifs par article pppiiq03.p
1.10.1.8 COPIE de tarif pppicp.p
1.10.1.13 INTERRO simul. tarification (CC) sopiwiiq.p
1.10.1.15 INTERRO commandes clients par tarif pppiiq04.p
1.10.1.17 INTERRO prix commande client soppiq.p
1.10.1.18 INTERRO prix offre commerciale sqppiq.p
1.10.1.24 Paramétrage tarification pppipm.p
 TARIFICATION 39

Menu Libellé menu Programme

1.10.2 MENU prix récep. OA/RF/Progr/AR
Modèle tarif /remise

1.10.2.1 MAINT tarifs pppcmt.p

1.10.2.2 CONSUL des tarifs ppbr003.p
1.10.2.3 EDIT tarifs pppcrp.p
1.10.2.4 EDIT tarifs par article pppcrp01.p
1.10.2.5 COPIE de tarif pppccp.p
1.10.2.6 Génération tarif par article pppcptup.p
1.10.13 MAINT des remises par volume sosdmt.p
1.10.14 CONSUL des remises par volume sobr008.p

Deux autres fonctions de tarification, disponibles dans MFG/PRO, sont

décrites dans d'autres volumes.
• Le module SAV (service/support) permet de créer des tarifs et de les • Pour plus d'infor-
utiliser pour la tarification de contrats et la facturation d'appels. La mations sur les
tarifications SAV,
définition et la gestion de ces tarifs s'opèrent entièrement au sein de voir le manuel de
SAV. l’utilisateur
Volume 8A.
• La gestion de tarification avancée est un produit séparé qui s'intègre
aux commandes clients dans MFG/PRO et qui sert à des tarifications
promotionnelles complexes.
Figure 3.1 illustre la manière dont le système applique les modèles de
détermination du meilleur tarif et tarif/remise aux différentes commandes
dans MFG/PRO.
40 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 3.1
Deux modèles de
tarification Fournisseur
Fournisseur

Programmes
Programmes Ordres
Ordres Retour
Retourau
au
fournisseur
fournisseur d’achat
d’achat fournisseur
fournisseur

Programmes
Programmes
client
client Reçus
Reçus
Commandes
Commandes ARM
ARM

Client
Client

Offres
Offres = Meilleur tarif Sorties
Sorties
commerciales
commerciales ARM
ARM
= Tarif/Remise

Le modèle de détermination du meilleur

tarif
Le modèle de détermination du meilleur tarif, ou encore la tarification
commande client, vous permet de créer des tarifs permettant de faire face
à de très nombreuses situations de tarification. Au lieu de faire
correspondre exactement des tarifs par article ou par ligne de produit, le
système peut déterminer les meilleurs tarifs à l'aide de catégories flexibles
d'articles et de clients appelés Codes analyse.
Figure 3.2 indique les étapes pour déterminer une opération typique de
tarification pour une commande client. Chaque étape fera l'objet de
commentaires détaillés dans les chapitres qui suivent.
 TARIFICATION 41

Fig. 3.2
Déroulement de la
Prévoir tarification d'une
Prévoirdes
descodes
codesanalyse
analyseetet
des commande client
destarifs.
tarifs.

Définir
Définirdes
destarifs.
tarifs.
Définir
Définirlalatarification
tarificationpar
par
défaut.
défaut.

Tarifer
Tariferdes
descommandes.
commandes.
Définir
Définirdes
descodes
codesanalyse.
analyse.

Retarifer
Retariferdes
descommandes.
commandes.
Définir
Définirdes
descatégories
catégoriesremise
remise
volume
volumeparpararticle.
article.

La fonctionnalité de tarification de commandes client comprend à la fois • Pour plus d'infor-

le menu Code analyses (1.8) et le MENU tarific. sorties CC/OC/ARM mations sur les
ARM, voir le
(1.10.1). Le système propose des tarifs commandes client pour tarifer les Manuel de l’utili-
commandes que vous créez à l'aide de MAINT des commandes clients sateur Volume
8B.
(7.1.1), MAINT des offres commerciales (6.1), et MAINT des ARM
(11.7.1.1). Le système propose également des catégories de remise par
volume pour des articles multiples. Il affecte des catégories de volume
aux numéros d'article.

Planification pour la détermination du meilleur tarif

L'utilisation du modèle de détermination du meilleur tarif impose de
prévoir des codes analyse et des tarifs. La manière dont vous utilisez les
codes analyse dépend de celle dont vous organisez articles et clients.
L'utilisation des tarifs dépend également de la manière dont vous
organisez les articles, mais aussi de vos nomenclatures de produits; il faut
également savoir si vous produisez les produits configurés, si vous offrez
des remises par quantité, par volume, sans oublier les autres facteurs.
42 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Planification Codes analyse

Pour la planification de codes analyse, il y a lieu d'exécuter les étapes

suivantes.
1 Recueillez et analysez les politiques de tarification actuelles de votre
société, les procédures et les nomenclatures qui y sont associées.
2 Déterminez les avantages de l'utilisation de codes analyse avec vos
habitudes actuelles ou prévues de tarification. Les codes analyse
conviennent le mieux aux structures de tarification détaillées et
complexes.
3 Si vous décidez d'utiliser les codes analyse, définissez la manière dont
vous voulez grouper les articles de stock et les clients par rapport à la
tarification. Etablissez une liste de codes uniques identifiant ces
groupes.
4 Pour chaque client et groupe d'articles, déterminez comment vous
voulez sélectionner les membres des groupes à l'aide des conditions
que vous propose la fonction MAINT sélections code analyse.
5 Etudiez dans quelle mesure il est utile de combiner des codes analyse
en structures hiérarchiques de tarification. Tous les attributs des codes
analyse-enfants sont hérités du code analyse-parent associé.
6 Créez un diagramme visuel de la manière dont vous souhaitez
associer les codes analyse.
7 Analysez et modifiez tous les codes analyse définis et déterminez
comment ils seront associés à un ou plusieurs tarifs.

Planification des tarifs

Lors de la planification des tarifs, étudiez les questions suivantes.

1 Offrez-vous des remises promotionnelles ?
2 Avez-vous conclu avec des détaillants des accords de
commercialisation conjointe dont l'ampleur repose sur le volume
acheté par le détaillant au cours d'une période donnée ?
3 Faites-vous usage de coupons de réduction ?
 TARIFICATION 43

4 Convertissez-vous l'économie résultant des fluctuations saisonnières

dans le coût des matières premières en remises pour vos clients ?
5 Offrez-vous des remises supplémentaires à vos clients dans les zones
géographiques où la rotation d'un produit est insuffisante ?
6 Maintenez-vous pour certains produits un prix minimum qui soit le
prix de vente le plus bas encore acceptable, indépendamment du
nombre de remises ?
7 Offrez-vous des remises par volume liées à la quantité et/ou à la
valeur ?
8 Négociez-vous des conditions de règlement avec vos clients ?
9 Négociez-vous avec vos clients des conditions de transport et des
remises sur frais de transport ?
10 Voulez-vous que certaines remises s'entendent exclusives de toutes
autres remises ou au contraire qu'elles soient combinables avec
d'autres remises ?
11 Voulez-vous des remises par volume basées sur une gamme de
produits similaires ?

Définir la tarification par défaut.

Vous devez utiliser le menu Paramétrage tarification (1.10.1.24) pour
définir la tarification par défaut.
Type combinaison remise. Vous devez introduire Additive ou bien • Pour plus d'infor-
Cascade pour indiquer au système que faire lorsque des tarifs mations, voir
« Séquences de
multiple s'appliquent. remises » à la
page 59.
Régénération auto CA pour Clients/Articles. Vous devez saisir Oui
pour que le système ajoute automatiquement de nouveaux clients ou
articles à des codes analyse existants. Sinon, vous devez saisir Non.
Dans ce cas, il y a lieu d'exécuter le programme Création détails code
analyse après l'ajout de nouveaux clients et articles.
44 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Conseil Date prix par défaut OC. La date prix indique quelles sont les tarifs en
Dans une offre vigueur pour une offre. Pour préciser une date prix par défaut, vous
commerciale, la
date de création devez saisir Echéance, Date création, Date demandée, ou Date
correspond au promise.
champ intitulé Date
création.
Prix OC par ligne. Pour recalculer les prix au fur et à mesure des
saisies dans une offre, vous devez saisir Oui. Ainsi, le système met
immédiatement les prix à jour si une combinaison d'articles ou de
quantités permet d'attribuer un meilleur prix. Pour ne recalculer les
prix qu'une seule fois, lorsque l'offre est terminée, vous devez saisir
Non.
Facteur arrondi OC. Le nombre de décimales d'arrondi des facteurs
dans une offre commerciale. La valeur par défaut est 3. Ce champ n'a
d'effet que lorsque des remises sont affichées comme des facteurs.
Afficher remises OC tel. Les valeurs applicables sont Remises ou
Facteurs. Si la remise est de 10%, le facteur est de 0,90 (ou 1–0,10).
La valeur par défaut est Remise. Ce champ détermine également le
format de l'invite pour une remise.
Date prix par défaut CC. Vous devez préciser une date prix par défaut
pour les commandes clients, en saisissant Echéance, Date création,
Date demandée, ou Date promise.
Prix CC par ligne. Pour recalculer les prix au fur et à mesure de la
saisie des lignes dans une commande client, vous devez saisir Oui.
Pour ne recalculer les prix qu'une seule fois, lorsque l'offre est
terminée, vous devez saisir Non.
Facteur arrondi CC. Le nombre de décimales d'arrondi des facteurs
dans une offre commerciale. La valeur par défaut est 3.
Afficher remises CC tel. Les valeurs valables sont Remises ou
Facteurs. Pour une remise de 10%, le facteur est de 0,90 (or 1–0,10).
La valeur par défaut est Remise. Ce champ détermine également le
format de l'invite pour une remise.
Préfixe de promotion. Si le menu Gestion tarification avancée est
installé, vous devez utiliser ce champ pour identifier les tarifs créées
dans GTA.
 TARIFICATION 45

Définition des Codes analyse

Dans la méthode de détermination du meilleur tarif, vous classez les Conseil
clients et les produits à l'aide des codes analyse. Les codes analyse se Ces codes ne sont
pas les mêmes que
basent sur les caractéristiques telles que la région, le représentant ou le ceux créés dans
numéro d'article, et il est possible de les associer en combinaisons ou en MENU générateur
états CG.
groupes. Par exemple, les codes analyse peuvent servir à associer des
régions, comme dans Figure 3.3.
Fig. 3.3
Codes analyses
AA parents et enfants
Tous
Tousles
les
clients
clientsd’Europe
d’Europe
de
del’Ouest
l’Ouest

Enfant Enfant

NN SS
Clients
Clients Clients
Clients
d’Europe
d’Europe d’Europe
d’Europe
du
duNord
Nord du
duSud
Sud

• Le code analyse N regroupe les clients d’Europe du Nord.

• Le code analyse S regroupe les clients d’Europe du Sud.
• Le code analyse A combine les deux groupes en associant les codes N
et S.
Le code A est appelé code parent parce que les codes N et S y sont
associés. Les codes N et S sont appelés codes enfants.
Fig. 3.4
N Carte présentant
des exemples des
codes de région

A
(N + S)

S
46 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Pour associer des codes analyse, le système se base sur une logique de
OU. Ainsi, si le code A associe les codes N et S, tout client qui
correspond au code N ou au code S sera inclus dans le code A.
Figure 3.5 désigne les procédures généralement utilisées pour la
définition et la gestion des codes analyse. Chaque procédure fait l'objet
d'une description détaillée dans les chapitres suivants.
Fig. 3.5
Déroulement code
analyse
Créer
Créeretetconsulter
consulterdes
descodes
codes Sélectionner
Sélectionnerdes
descodes
codes
analyse.
analyse. analyse
analysepour
pourdésactiver.
désactiver.

Créer
Créeretetconsulter
consulterdes
des Consulter
Consulterles
lesdétails
détailscode
code
conditions
conditionscode
codeanalyse.
analyse. analyse.
analyse.

Créer
Créeretetconsulter
consulterdes
desliens
liens Consulter
Consulterles
lesétats
étatscode
code
code
codeanalyse.
analyse. analyse.
analyse.

Construire
Construiredes
destables
tablessur
surlala Copier
Copierdes
descodes
codesanalyse.
analyse.
base
basede
decodes
codesanalyse.
analyse.

Créer des codes analyse

Pour créer des codes analyse pour des clients et des articles, vous pouvez
utiliser MAINT des codes analyse (1.8.1). Pour consulter les codes
analyse, vous pouvez utiliser INTERRO des codes analyse (1.8.2).
Fig. 3.6
MAINT des codes
analyse (1.8.1)

Type. Les valeurs acceptables sont article ou client.

 TARIFICATION 47

Code. Vous devez saisir un code alphanumérique identifiant un

groupe de clients ou d'articles.
Description. Vous devez saisir une brève description de ce code
précis. Celle-ci figurera sur les écrans d'interrogation.
Actif . Entrez Oui. Si vous entrez Non, le système affichera un
avertissement lors de la création d'un tarif avec ce code analyse.
Commentaires. Vous devez saisir Oui pour analyser ou mettre à jour
les commentaires.
Il est possible d'utiliser EDIT des codes analyse (1.8.17) pour consulter
les détails d'une gamme de codes analyse. Pour ce faire, vous devez saisir
le type de code analyse, la gamme de code analyse, et les sélections de
détails d'analyse à inclure dans l'édition.

Créer des conditions code analyse

Pour définir le mode de sélection de membres en vue de leur inclusion

dans un groupe code analyse, vous pouvez utiliser la fonction MAINT
sélections code analyse (1.8.4). La fonction INTERRO sélections code
analyse (1.8.5) sert à consulter les codes analyse et leurs champs et
gammes de conditions.
Fig. 3.7
MAINT sélections
code analyse (1.8.4)

Champs
de sélec-
tion

Type. Les valeurs applicables sont article ou client.

Code. Vous devez saisir un code analyse que vous avez créé
précédemment, en fonction du code parent.
Champ condition. Vous devez saisir une caractéristique ou un
qualificatif. Vous pouvez associer plusieurs conditions à un code
analyse. Si vous sélectionnez des conditions de qualification
multiples, le système appliquera une logique ET. Par exemple, si le
48 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

champ condition est paramétré à Représentant 1, et qu'un deuxième

champ condition est paramétré à Représentant 2, seuls les
enregistrements correspondant aux deux conditions seront
sélectionnés.
Tableau 3.2 .

Conditions applica- Conditions clients Conditions article

bles
Adresse de Représentant 2 Article Numéro
facturation d'article
Classe Site Catégorie de Ligne de
volume produits
Type de liste Nom de tri Acheteur/planific Site
ateur
Numéro Type Description 1 Type
Région Utilisateur 1 Description 2 Utilisateur 1
Représentant 1 Utilisateur 2 Groupe Utilisateur 2

Joker. Vous pouvez indiquer l'un des jokers suivants.

• (.) un point — un joker à position unique Par exemple, .2 indique
n'importe quelle sélection avec 2 en deuxième position.
• (*) un astérisque — un joker à positions multiples. Par exemple,
*2 indique n'importe quel article avec 2 en dernière position.
De. Pour introduire une condition, vous devez saisir le début de la
plage à inclure dans le code analyse.
A. Pour introduire une condition, vous devez saisir la fin de la plage à
inclure dans le code analyse.

Associer des ensembles de codes analyse

En associant les codes analyse, il est possible d'organiser les clients et les
articles de nombreuses manières. Il n'est possible d'associer des codes
analyse article qu'à d'autres codes article, et des codes client qu'à d'autres
codes client.
Pour associer des codes analyse, le système se base sur une logique de
OU Par exemple, si le code ABC associe A, B et C, chaque client qui
correspond aux critères de A, de B ou de C sera inclus dans ABC.
Associer des codes analyse dans MAINT des liens code analyse (1.8.7).
 TARIFICATION 49

Fig. 3.8
MAINT des liens
code analyse (1.8.7)

Type. Les valeurs acceptables sont article ou client.

Code. Vous devez saisir un code analyse valable. Ce code est
considéré comme étant le code parent.
Code associé. Entrez le code avec lequel vous voulez établir un lien.
Ce code est considéré comme code enfant.
Description. Entrez une brève description de cette association.

Vous pouvez consulter le code analyse de deux manières.

• Vous pouvez utiliser la fonction INTERRO des liens code analyse
(1.8.8) pour consulter les codes associés à un code parent.
• Vous pouvez utiliser la fonction INTERRO cas de lien code analyse
(1.8.9) pour consulter les codes analyse enfants et les codes parents
auxquels ils sont associés.

Créer des codes analyse

La fonction Création détails code analyse (1.8.19) vous permet de créer

une table d'articles ou de clients pour chaque code analyse, sur la base de
règles et de liens de code analyse précédemment définis. Vous pouvez
créer des codes analyse lors de chaque modification de ces règles ou de
ces liens, lors de la création de nouveaux codes, et lors de la création de
nouveaux articles et clients.
50 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 3.9
Création détails
code analyse
(1.8.19)
Le système affi-
che l'état d'avan-
cement de
la création.

Conseil Le programme Paramétrage tarification (1.10.1.24) vous permet de créer

S'il est possible automatiquement des codes analyse lorsque vous ajoutez de nouveaux
d'effectuer des
créations en ligne, clients et articles. Toutefois, si vous modifiez les champs de condition
le mode par lots relatifs à un code analyse, vous devez encore exécuter le programme de
peut s'avérer plus
efficace en raison création. Cet utilitaire crée la base de données par type de code analyse.
de la durée
d'exécution, parfois Avertissement Le fait d'interrompre cet utilitaire peut désactiver les
longue.
tarifs basés sur les codes analyse. Il faut laisser cet utilitaire poursuivre
son exécution entièrement.
Au fur et à mesure de la création, le système affiche :
• Début traitement. Date et heure de début de programme.
• Nœuds décomposés. Nombre d'articles ou de clients déjà traités.
• Temps écoulé. Temps nécessaire au système pour mettre à jour chaque
article ou code.
• Arrêt traitement. Heure de fin d'exécution du programme.

A la fin de la création, le système génère un état synthétique des types de

code analyse, de la valeur des codes, des statuts actifs, et de chaque client
ou article sélectionné lors de la création.

Sélection détaillée de nœuds de code analyse

Vous pouvez utiliser MAINT détails code analyse (1.8.13) pour

désactiver ou réactiver individuellement des articles et des clients
sélectionnés pour un code. Un astérisque dans le champ Sél indique un
nœud actif. Vous pouvez utiliser les flèches vers le haut et vers le bas pour
positionner le curseur sur l'article ou le client que vous souhaitez
 TARIFICATION 51

modifier. Ensuite, il vous faut appuyer sur Entrée pour basculer son statut
actuel.
Fig. 3.10
MAINT détails
code ana-
lyse(1.8.13)

Consulter les nœuds de code analyse

Il existe deux manières d'interroger les nœuds de codes analyse.

• Vous pouvez employer la fonction INTERRO détails code analyse
(1.8.14) pour consulter des codes analyse précis ainsi que leurs
nœuds.
• Vous pouvez aussi utiliser le programme INTERRO cas emploi code
analyse (1.8.15) pour consulter les codes analyse auxquels un nœud
précis appartient.

Copier codes analyse

Le programme COPIE de code analyse (1.8.20) permet de copier un code

analyse existant pour servir de base à la création d'un nouveau.
Fig. 3.11
COPIE de code
analyse (1.8.20)
Vous pouvez
saisir ici le
nouveau nom
de code analy-
se.

Type. Vous devez saisir Client ou Article.

Code. Vous devez saisir le code analyse à copier.

Vers. Vous devez saisir le nom du nouveau code analyse.

52 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Définir des catégories remise volume par article

Les catégories de remise par volume vous permettent d'attribuer des
remises par volume pour des multiple articles. Il est possible de calculer
des remises sur la base des quantités ou des montants commandés sur des
lignes multiples d'une commande client ou d'une offre commerciale.
Exemple Une commande comporte cent vélos verts en ligne 1, 100
vélos rouges en ligne 2, et 200 rétroviseurs en ligne 3. La remise par
volume sur les rétroviseurs est basée sur la quantité de vélos commandée
(200)— et non sur la quantité de vélos plus rétroviseurs (400). Les vélos
bénéficient également d'une remise par volume basée sur le nombre de
vélos commandés (200).
Fig. 3.12
Catégories remise
volume cumulati- Tarif
Tarif
ves Catégorie
Catégorie11
de
deremise
remise
par
parvolume
volume

Article
ArticleAA Article
ArticleBB
Catégorie
Catégorie11 Catégorie
Catégorie11
de
deremise
remise de
deremise
remise
par
parvolume
volume par
parvolume
volume

Il est possible de bénéficier des catégories de remise par volume de deux

manières :
• d'une part, en cumulant des quantités pour des articles associés en
attribuant la même catégorie remise volume à chaque article.
• d’autre part, en offrant des remises sur des accessoires en attribuant
une catégorie remise volume à un tarif auquel l'accessoire appartient
et à l'article de référence de l'article principal de l'accessoire.
Dans l'exemple illustré en Figure 3.13, les pompes à vélo qui
appartiennent à la catégorie remise volume Accessoires bénéficient
du tarif A. Le tarif A utilise la catégorie remise volume vélos pour
déterminer le prix des pompes, même si les pompes n'appartiennent
pas à cette catégorie remise volume.
 TARIFICATION 53

Fig. 3.13
Catégories remise
Quantité/Montant
Quantité/Montant volume et Acces-
pour
pourlala
catégorie
soires
catégorie
Accessoires
Accessoires
Pompes
Pompes Tarif
TarifAA
Article
Articleréférence
référence
Catégorie Catégorie
Catégorie
Catégorie ==Vélos
==Accessoires
Accessoires Vélos
Quantité/Montant
Quantité/Montant
pour
pourlala
catégorie
catégorie
Vélos
Vélos

Vous pouvez saisir les catégories volume dans MAINT des articles (1.4.1)
et MAINT tarifs (1.10.1.1).
Fig. 3.14
Champ Cat remise
volume dans
MAINT des articles
(1.4.1)

Champ Cat
remise volu-
me

Numéro d'article . Vous devez saisir un code article.

Cat remise volume. Vous devez saisir un nom de catégorie. Vous
pouvez nommer les Catégories remise volume comme vous
l'entendez, mais assurez-vous d'entrer les mêmes noms dans les tarifs
et autres articles.

Création et Maintenance de tarifs

Un tarif définit toutes les informations nécessaires à la tarification
correcte d'un article pour un client. Un tarif s'applique au client ou aux
codes articles qui y sont attribués, de la manière suivante.
• Un numéro d'article unique
• Un numéro de client unique
• Un groupe de clients appartenant à un code analyse
• Un groupe d'articles appartenant à un code analyse
• Tous les clients
54 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

• Pour plus d'infor- Le type de remise, aussi appelé type montant, définit l'objectif d'un tarif. Il
mations, voir y a plusieurs types de remise, et il est possible de les combiner. Un tarif
« Types de
remise » à la définit également les quantités minimum, les dates de validité, ainsi que
page 54. d'autres informations que vous pourriez souhaiter communiquer à vos
clients.
• Pour plus d'infor- Lors de la saisie d'une commande, MFG/PRO détermine quelles sont les
mations, voir tarifs qui s'appliquent, examine ces tarifs, et détermine quel est le tarif qui
« Calcul des
meilleurs prix » à propose le meilleur prix pour la commande. Les tarifs applicables auront
la page 58. éventuellement été déterminés à l'aide de critères identiques ou différents.

Types de remise

Le champ Type montant détermine le type de remise attribué au tarif. Les

possibilités sont les suivantes :
• Tarif. Il s’agit du prix de l’article dans le tarif. Lorsqu’ils sont
sélectionnés pour un poste individuel, les tarifs déterminent
également des prix minimum et maximum, même si le tarif peut être
supplanté de manière manuelle.
Les tarifs constituent le fondement de la logique de tarification. Le
choix du contenu du champ Type combinaison (exclusif, base,
combinable, et base-combinable) ne s'applique pas aux tarifs. Ceux-ci
doivent être définis avec un Type combinaison paramétré à
combinable.
• % Remise. Pourcentage soustrait du tarif de l’article.
• Montant remise. Montant soustrait du tarif de l’article.
• Majoration. Pourcentage ajouté au coût de l'article dans un groupe de
coûts défini. Il doit s'agir d'un type de combinaison combinable, base
ou exclusive.
• Prix net. Remises résultant en un prix fixe. Il doit s'agir d'un type de
combinaison combinable base ou exclusive.
• Cumul. Semblable à % Remise, sauf qu'un pourcentage du prix net
s'accumule dans un compte donné en comptabilité générale, sans
réduire le prix net, et indépendamment de toute remise.
• Conditions de règlement. Définies pour une commande ou pour une
offre, indépendamment de tout type de remise.
 TARIFICATION 55

• Liste frais. Définies pour une commande ou pour une offre

individuelles, indépendamment de la remise.
• Conditions de transport. Définies pour une commande ou pour une
offre, indépendamment de la remise.

Autres éléments de tarification

Le système traite la tarification poste individuel par poste individuel. Lors

de la saisie d'une commande client ou d'une offre, le système détermine ce
qui suit.
• Qui est le client pour qui le tarif est établi
• Quels tarifs se combinent à d'autres tarifs.
• Quels sont les tarifs possibles pour chaque poste individuel.
• Si des catégories de remise par volume s'appliquent.
• Si des produits configurés sont compris, et si la tarification s'applique
au produit tout entier ou uniquement au niveau considéré.
• Quelle est le tarif qui débouche sur le meilleur prix global pour le
client.

Qui est le client pour qui le tarif est établi ?

Lors de la sélection de tarifs, le système détermine qui est le client pour

qui le tarif est établi, de la manière suivante.
• Lors de la saisie de commandes clients, le système détermine le client
pour qui le tarif est établi par le numéro client qui figure dans le
champ Adr. livr., à condition que celui-ci existe dans le fichier client.
• Dans le cas contraire, le système utilise, pour déterminer le client
pour qui le tarif est établi, le numéro de client qui figure dans le
champ Client.

Combinaison des remises

Le système détermine le meilleur nouveau prix possible d'un poste

individuel en considérant les différentes remises et en les combinant. Les
types de combinaison indiquent au système comment les tarifs se
combinent entre eux pour l'octroi de remises multiples et pour le calcul du
meilleur tarif. Les possibilités sont les suivantes:
56 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

• Base. La remise standard aux clients, qui sert de base pour des
remises supplémentaires et qui peut être combinée avec n'importe
quelle tarif non exclusive. Les tarifs de base excluent tout autre tarif
de base.
• Combinable. Tarifs incrémentiels, destinés à être combinés avec
d'autres tarifs combinables de base et autres.
• Base-Combinable. Tarifs incrémentiels destinés à se combiner à des
tarifs de base uniquement.
• Exclusif. Tarifs exclusifs, qui ne peuvent être combinés à aucun autre
tarif.
La meilleure remise que déterminera le système est l'une des suivantes :
meilleur prix de base plus toutes les remises combinables, meilleur prix
de base plus meilleur tarif de base combinable, ou la meilleur tarif
exclusif.
Les majorations et les tarifs nets doivent appartenir au type de
combinaison base ou exclusive.
Les tables de tarif permettent de conserver un historique de la tarification,
et de fixer des prix minimum/maximum. Ils constituent le fondement de
la logique de tarification. Pour les structures de tarification dont le Type
montant est un tarif, le type de combinaison ne s'applique pas. Ils doivent
être définis avec un Type Comb paramétré à combinable.

Tarifs possibles

Le système trouve des tarifs possibles en comparant le numéro de client et

le numéro d'article d'une commande client au code client et au code
article qui figure sur les tarifs. Les enregistrements correspondent si
toutes les conditions suivantes sont remplies.
• Le code client qui figure sur le tarif :
• est égal au client saisi sur la commande ;
• est égal à un code analyse client associé à cette commande ;
• est vierge, indiquant que le tarif s'applique à tous les clients
• Le code article sur le tarif :
• est égal au numéro d'article saisi sur la commande
 TARIFICATION 57

• est égal à n'importe quel code analyse article associé à ce numéro

d'article
• est vierge, indiquant que le tarif s'applique à tous les articles
• La commande et le tarif sont exprimées dans la même devise.
• Les dates de départ et de fin sont applicables.

Catégories de volume et traitement des tarifs

Au fur et à mesure de la tarification de chaque poste individuel, le

système détermine s'il y a lieu de cumuler certains postes en vue de
remises par volume. Si c'est le cas, le prix calculé se base sur la quantité
totale (ou le montant) de tous les postes individuels retenus.
Une ligne sera retenue si la catégorie volume dans le fichier articles
correspond :
• à la catégorie volume dans un tarif sélectionné, et
• à la catégorie volume d'un autre poste individuel de la même
commande.
Dès que tous les postes individuels sont terminés, le système les analyse • Pour plus d'infor-
pour calculer les remises adéquates. Par exemple, si le poste individuel 4 mations, voir
« Autres éléments
affecte la remise pour quantité d'une ligne précédente, le système revoit de tarification » à
cette ligne et adapte la tarification. Il peut arriver qu'un article donne lieu la page 55.
à une remise d'après la quantité commandée pour d'autres postes
individuels, mais ne doit pas être additionné à la quantité totale
déterminant le volume.

Tarification des variantes et des options

Le système détermine en deux étapes si les tarifs s'appliquent à la totalité

d'une ligne de variantes et d'options ou uniquement au niveau actuel.
concurrents factoriels. Chaque composant, y compris l'article parent du
produit configuré, fait l'objet d'une tarification indépendante puis d'un
total.
Meilleur prix global. Le système calcule le prix net pour l'article
configuré entier, à l'aide du tarif cumulé après déduction des seules
remises qui s'appliquent dans l'ensemble de la configuration.
58 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Le système compare ensuite le prix net au meilleur prix net final et choisit
le meilleur des deux.

Calcul des meilleurs prix

Dans le modèle de détermination du meilleur tarif, le système tient

compte des remises multiples et des remises combinées pour déterminer
le meilleur prix net possible pour un poste individuel, comme le montre la
Figure 3.15.
Fig. 3.15
Fonctionnement du
Tarifs*
modèle de détermi- LP
LP
nation du meilleur
tarif Tarifs
B1 Meilleurs tarifs Meilleur tarif**
de base B1 sélectionnés sélectionné
REMISES

B2
B2 B3
B3 E1
E1
Prix calculé
B3
B3 à partir de l’ensemble
Tarifs applicables C1 B3
C1 B3
Tarifs sélectionnés C2
combinables C1
C1
C2
C3
C3 Meilleur
C1
C1 ensemble
C2 C2
C2 sélectionné
C2
C3
C3 N2
N2
C3 B3
B3
C3
Meilleurs tarifs
Tarifs non sélectionnés Prix calculé
combinables N1
N1 à partir de l’ensemble Meilleur
N2
N2 ensemble
N2 B3 sélectionné
N2
N2
N2 B3

E1
E1
Meilleurs tarifs
Tarifs sélectionnés
exclusifs E1
E1
E1
E1
E2
E2 *Où prix de l’article de référence si aucun tarif n’existe.
**Le meilleur tarif est validé en fonction des tarifs min./max. (si utilisés).

Il est possible d’appliquer des tarifs multiples. La meilleure remise est :

• le meilleur prix de base plus toutes les remises combinables, ou
• le meilleur prix de base plus le meilleur tarif de base combinable, ou
• le meilleur tarif exclusif.

Lorsque le système a trouvé tous les tarifs applicables, il détermine alors

les combinaisons qui débouchent sur le meilleur prix. Les règles de
combinaison pour les tarifs se basent sur le champ Type Comb dans le
 TARIFICATION 59

menu MAINT tarifs. Tableau 3.3 explique comment le système utilise les
tarifs.
Tableau 3.3
Fonction du système Ce qui se passe Comment
MFG/PRO utilise
Créer le meilleur tarif Le système évalue chaque prix de chaque tarif applicable. Si les tarifs
le système en trouve plusieurs, il retient le prix le plus bas.
S'il ne trouve aucun tarif, le système utilisera le champ Prix
du fichier articles de référence. Le prix est enregistré dans le
champ Tarif de la commande client ou de l'offre.
Créer le meilleur prix net Le système recherche les différents tarifs : Remise
applicable, Montant remise, Majoration, et tarif Prix net. Il
détermine ensuite la combinaison qui débouche sur le prix le
plus bas. Les règles de combinaison des tarifs se basent sur le
champ Type Comb dans le menu MAINT tarifs. Les champs
Remise et Prix net sont alors mis à jour dans la commande
client ou dans l'offre.
Modifier le prix Si le Prix net calculé pour une commande client est supérieur
minimum ou maximum au prix maximum ou inférieur au prix minimum (défini dans
le tarif des Tarifs dans le menu MAINT tarifs), le système
ajuste le Prix net de la commande ou de l'offre.
Modifier manuellement Le Tarif calculé, la Remise, et le Prix net peuvent être
les prix calculés modifiés manuellement dans une commande client ou dans
une offre (si vous disposez du mot de passe donnant accès à
ces champs). Lorsque c'est le cas, le système enregistre une
remise manuelle, à savoir la différence entre le prix généré
par le système et le prix saisi.

Exemple Une société offre à ses clients situés dans une zone
géographique donnée une remise promotionnelle. Pour le client A qui
répond à la condition imposée, cette remise s'avère plus avantageuse que
la remise standard. Le client B qui répond à la condition imposée, a
toutefois droit à une remise supérieure à la remise géographique. Le
système attribue la meilleure remise, de sorte que le client B ne soit pas
pénalisé du fait de la promotion.

Séquences de remises

Lorsque le système utilise des remises de type combinable, celles-ci Conseil

peuvent être soit additionnées soit multipliées/appliquées en cascade. Une remise est
combinable lorsque
Précisez le calcul à utiliser dans le Paramétrage tarification pour toutes les le système utilise
commandes et les tarifs. plusieurs tarifs pour
déterminer le prix
net.
60 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Lorsque le système choisit la méthode de calcul en cascade et des

comptes CG pour le suivi des remises sur les tarifs individuels, le numéro
de séquence des remises gagne de l’importance. En effet, les montants
individuels des remises peuvent différer suivant l'ordre dans lequel ceux-
ci sont appliqués. Le prix net de la commande sera le même quel que soit
la numérotation de séquence.
Dans le cas de la méthode de calcul par addition, le numéro de séquence
des remises n'est pas important. Avec cette méthode, le calcul utilise le
meilleur tarif avec chaque remise et additionne les montants individuels
des remises pour obtenir la remise totale.

Application de la méthode additive

Dans un poste d’une commande avec un meilleur tarif de FRF 100, le

système utilise les tarifs A et B. Le tarif A comporte un numéro de
séquence 100 pour une remise de 20%. Le tarif B comporte un numéro de
séquence 200 pour une remise de 30%. A l'aide de la méthode par
addition, le système calcule les remises de la manière suivante.
FRF 100 x .20 = FRF 20

FRF 100 x .30 = FRF 30

$20 + $30 = $50

Le système enregistre une remise de FRF 20 pour le tarif A et de FRF 30

pour le B. La remise totale s'élève à FRF 50 et le prix net à FRF 50.
L'ordre de calcul des remises n'a pas d'importance, parce que le système
utilise le meilleur tarif pour calculer les deux remises individuelles.

Appliquer la méthode en cascade

A l'aide de la méthode en cascade, pour le même exemple, le système

effectue d'abord les calculs pour le tarif A, puisque son numéro de
séquence est le plus faible.
FRF 100 – [FRF 100 x (1–.20)] = FRF 20

$100 – $20 = $80

Le système effectue alors les calculs pour le tarif B.

FRF 80 – [FRF 80 x (1–.30)] = FRF 24
 TARIFICATION 61

$80 – $24 = $56

La remise totale pour la commande s'élève à FRF 44 et le prix net, à FRF

56. Pour ce poste de la commande, une remise de FRF 20 est
comptabilisée en CG pour le tarif A, et de FRF 24 pour B.
Si le système inverse les numéros de séquence, les calculs s'effectuent Conseil
d'abord pour le tarif B. Si la détermination
du prix repose sur
un tarif manuel, le
FRF 100 – [FRF 100 x (1–.30)] = FRF 30 système lui assigne
le numéro de
$100 – $30 = $70 séquence 999. De
cette manière, les
Le système effectue alors les calculs pour le tarif A. remises manuelles
sont calculées en
FRF 70 – [FRF 70 x (1–.20)] = FRF 14 dernier lieu dans la
méthode de
$70 – $14 = $56 cascade.

Comme auparavant, la remise totale s'élève à FRF 44, et le prix net, à FRF
56. Mais la remise comptabilisée pour le tarif A est passée de FRF 20 à
FRF 14 ; et la remise pour le tarif B est passée de FRF 24 à FRF 30.

Lorsque les numéros de séquence des remises sont identiques

Il est possible que deux ou plusieurs tarifs comportent les mêmes numéros
de séquence. Dans ce cas, la remise est calculée de manière
proportionnelle entre les deux listes, en fonction de l'apport de chacune.
Le calcul qui intervient pour chaque tarif est le suivant:
(1 – facteur de remise individuel) / remise additive totale x tarif – (tarif x total
facteur de cascade)

Le facteur de remise = 1 – le pourcentage de remise Pour reprendre • Pour plus d'infor-

l'exemple précédent, le calcul de la remise pour le tarif A deviendrait : mations, voir
« Application de
la méthode
Facteur de remise = 1 – 0,20 = 0,80 additive » à la
page 60.
Remise = (1 – 0,80) / 0,5 x {FRF 100 – [FRF 100 x (0,70 x 0,80)]} = FRF
17,60

La remise individuelle pour le tarif B deviendrait :

Facteur de remise = 1 – 0,30 = 0,70

Remise = (1 – 0,70) / 0,50 x {FRF 100 – [FRF 100 x (0,70 x 0,80)]} = FRF
26,40
62 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Le calcul de remise fonctionne de la même manière pour une remise

négative.

Créer un tarif

Vous pouvez utiliser MAINT tarifs (1.10.1.1) pour définir des codes
article, des codes clients, des remises, ainsi que toutes autres informations
relatives à un tarif. Créez autant de tarifs que nécessaire pour satisfaire
vos besoins de tarification. Si vous n'utilisez pas de tarifs, le système
utilise le champ Prix dans le fichier des articles.
Fig. 3.16
MAINT tarifs
(1.10.1.1)

Tarif. Vous pouvez saisir un code qui identifie le tarif.

Client/code analyse. Vous pouvez saisir un code adresse client, un
code analyse, ou laisser ce champ vierge pour tous les clients.
Article/code analyse. Vous pouvez saisir un numéro d'article, un code
analyse, ou laissez le champ vierge pour tous les articles.
Devise. Vos pouvez saisir le code indiquant la devise pour ce tarif. La
valeur par défaut est la devise de base.
UM. Vous pouvez saisir une unité de mesure ou laisser le champ
vierge pour toutes les unités de mesure.
Début . Le jour d'entrée en vigueur de ce tarif. Si ce champ est laissé
vierge, le tarif entre en vigueur n'importe quel jour précédant la date
d'expiration.
 TARIFICATION 63

Expire. Jour de fin de validité de ce tarif. La date doit être postérieure

ou égale à la date de début. Si ce champ est laissé vierge, cela signifie
que le tarif n'a pas de date de fin de validité.
Passez à la fenêtre suivante.
Description. La description de votre tarif (facultatif).
Type montant. Les possibilités sont Cumul, Conditions de règlement, • Pour plus d'infor-
% Remise, Montant remise., Liste frais, Conditions de transport, mations, voir
« Types de
Tarif, Majoration, et Prix net. Le type de montant du tarif détermine remise » à la
quels sont les champs qui s'afficheront dans les fenêtres suivantes. page 54.

Type qté.. Précisez si le système calcule des remises par volume en

fonction de certains montants ou de certaines quantités.
• Montant : Les remises par volume se basent sur le tarif total des
articles commandés, mesurés dans la devise du tarif.
• Quantité: Les remises par volume sont déterminées d'après le
nombre d'articles commandés.
Type comb.. Ce champ décrit comment les tarifs se combinent les uns • Pour plus d'infor-
aux autres pour des remises multiples et pour des calculs de mations, voir
« Combinaison
détermination du meilleur tarif. Les valeurs acceptables sont les des remises » à la
suivantes: page 55.

• Exclusif. Ces tarifs ne peuvent être combinés à aucun autre tarif.

• Base. Ces tarifs peuvent se combiner avec n’importe quel autre Conseil
tarif non exclusif ou base. Les majorations et
les tarifs nets
• Combinable. Identifie un tarif incrémentiel qui vise à se combiner doivent être assortis
d'un type de combi-
avec d'autres tarifs combinables et de base. Les tables de tarif naison base ou
doivent être combinables. exclusif.

• Base-Combinable. Identifie un tarif incrémentiel qui ne peut être

combinée qu'avec des tarifs base.
Qté min net. En fonction du Type qté précisé, il s'agit soit de la
quantité d'article minimum par commande, soit du montant minimum
par commande exigé pour le tarif; la valeur par défaut est 0 (zéro).
Qté maxi . En fonction du Type qté précisé, il s'agit soit de la quantité
d'article maximum par commande, soit du montant maximum par
commande exigé pour le tarif; la valeur par défaut est 0 (zéro).
64 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Cat volume. Il s'agit d'une catégorie supplémentaire, en fonction de la

valeur de Qté min net, par laquelle des quantités d'articles ou de
montants en devises peuvent s'accumuler pour le tarif minimum
requis. Ce champ sera vierge, si aucune catégorie de volume n'est
précisée, ou sera paramétré au code catégorie volume du fichier
articles sélectionné pour cet article, ou encore au code catégorie
volume affecté à un autre enregistrement article ; la valeur par défaut
est vierge.
Rem Config . Ce champ est paramétré soit à Oui, soit à Non. Il
s'applique aux produits configurés. S'il est paramétré à Oui, le tarif
s'applique à toutes les composantes d'un produit configuré, lors de la
tarification d'un article configuré (dans le cas contraire, ce champ
n'est pas pris en considération). Sinon, il s'applique à l'article
particulier.
Manuel. Vous devez saisir Oui s'il ne faut prendre en considération ce
tarif que lors de la tarification de postes individuels lorsque c'est
précisé dans le champ tarif manuel. Vous devez saisir Non s'il faut
prendre en considération ce tarif à chaque fois qu'il s'applique au
client ou à l'article.
Nombre maxi. Définit le nombre maximum de commandes qu'il est
possible de tarifer à l'aide de cette liste pour un client déterminé. Ce
champ ne sert que pour information. Il est généralement utilisé pour
des tarifs manuels, qui pourraient par exemple, ne s'appliquer qu'une
seule fois, pour un nouveau client.
Conseil Séquence rem. En conjonction avec le Type Comb précisé, une
Le système valeur numérique qui indique l'ordre suivant lequel le système
applique les
nombres les moins applique les remises de tarif par rapport aux autres remises de tarif
élevés d'abord. auxquelles elles peuvent être combinées ; la valeur par défaut est
10,0. Une séquence de remises peut être décimale.
Imprimer. Vous devez saisir Oui si le tarif doit figurer sur les
documents associés à la commande client et sur les factures, dans le
cas contraire, vous pouvez saisir Non. La valeur par défaut est Oui.
Type de promotion, Promotion. Une valeur n'est associée à ces
champs que si vous utilisez l'interface avec le menu Gestion
tarification avancée.
 TARIFICATION 65

Groupe coût. Il s'agit de la base de coûts applicable pour les seules

listes de majorations. Ce champ sera laissé vierge dans le cas des
coûts standard ou paramétré au code du groupe coût actuel dans le
fichier des articles, par défaut, il sera laissé vierge.
Commentaires. Vous devez saisir Oui pour analyser ou mettre à jour
les remarques liées à ce tarif.
Suivant le type de montant du tarif que vous éditez, le système affiche une
fenêtre différente. Figure 3.17 montre la fenêtre qui s'affiche lorsque le
type montant est paramétré à Conditions de règlement, Liste frais ou
Conditions de transport.
Fig. 3.17
Champs Qté min et
Conditions de
règlement

Champ Qté min

Champ Condi-
tions de règle-
ment

Qté min. Vous devez saisir une quantité ou un montant. Le champ Qté
min devient Montant min si le champ Type qté est paramétré à
montant.
Cond. régl. Choisissez des conditions de règlement. Le libellé Cond.
régl. devient Cond. transp ou Liste frais, suivant votre sélection dans
le champ Type montant.
Continuez de saisir des valeur pour chaque catégorie de quantité ou
de montant.
Les fenêtres illustrées dans Figure 3.18 et Figure 3.19 s'affichent lorsque
le type montant est paramétré à Cumul, % Remise, Montant remise,
Majoration ou Prix net.
Fig. 3.18
Champs Cumul et
Champs Compte Projet
et Projet
66 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Cpte et Projet. Pour % Remise, Montant remise, Majoration ou tarifs

nets, vous pouvez saisir les numéros de compte et de projet dans les
champs Remise, Compte et Projet. Pour les tarifs cumulés, vous
pouvez saisir les numéros de compte et de projet dans les champs
Compte charge, Compte cumul et Projet. Le libellé Remise devient
Charge pour les tarifs cumulatifs.
Passez à la fenêtre suivante.
Qté min. Une quantité ou un montant. Le champ Qté min devient
Montant min si le champ Type Qté est paramétré à Montant.
% Remise. Il s'agit d'un pourcentage de remise. Le libellé % Remise
devient % Majoration, Prix net, ou Mont. remise, suivant votre
sélection dans le champ Type montant.
Fig. 3.19
Champs Qté min et
% Remise
Champ Qté

% Remise

Continuez de préciser des valeurs pour chaque catégorie de quantité

ou de montant.
La fenêtre présentée dans la fenêtre Figure 3.20 s'affiche lorsque le type
de montant est paramétré à Tarif.
Tarif. Vous devez saisir le tarif pour ce tarif.

Prix mini. Vous pouvez saisir le prix le plus bas autorisé pour ce tarif.
En cas de saisie d'un prix plus bas dans une commande client, c'est ce
dernier prix qui sera utilisé.
Prix max. Entrez le prix le plus élevé autorisé pour ce tarif. En cas de
saisie d'un prix plus élevé sur une commande client, c'est ce dernier
prix qui sera utilisé.
Lorsque vous créez un tarif, le système ignore les champs suivants :
Type Qté, Type comb., Qté min net, Qté maxi, Cat volume, Rem.
config, Nombre maxi, Séquence rem, Imprimer et Groupe coûts.
 TARIFICATION 67

Fig. 3.20
Champ Tarif Tarif, champs Prix
min et maxi
Champ Prix
Champ Prix

Analyser les tarifs

Pour analyser les tarifs, utilisez un des programmes suivants.

• Vous pouvez utiliser INTERRO des tarifs (1.10.1.2) pour analyser les
noms et l'information résumée des tarifs.
• Vous pouvez utiliser EDIT tarifs (1.10.1.3) pour analyser les détails
de tarification pour chaque tarif.
• Vous pouvez utiliser INTERRO tarifs par client (1.10.1.5) pour
analyser les tarifs triées par code client
• Vous pouvez utiliser INTERRO tarifs par article (1.10.1.6) pour
analyser le détail des tarifs triées par code article.

Copier un tarif

Vous pouvez utiliser COPIE de tarif (1.10.1.8) pour créer rapidement de

nouveaux tarifs sur la base de listes existantes Vous pouvez copier un tarif
dans n'importe quelle devise ou ajuster des tarifs existants en augmentant
ou en réduisant les prix.
Le système exécute une copie du tarif de référence sous le code du tarif
cible, avec la date du jour comme date de début de validité. Le système
multiplie les prix spécifiques (Type montant : Tarif ou Prix net) par le
pourcentage d'ajustement et le taux de change, puis l'arrondit au nombre
de décimales précisé. Les pourcentages de remise et de majoration sont
copiés tels qu'ils figurent dans le tarif de référence.
68 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 3.21
COPIE de tarif
(1.10.1.8)

Tarif de référence. Il s'agit d'un code alphanumérique de huit

caractères au maximum, identifiant le tarif dont l'information est
copiée.
Devise référence. Le code devise utilisé par le tarif de référence.

Tarif cible. Vous pouvez saisir un code identifiant le tarif vers laquelle
l'information doit être copiée. Les tarifs source et cible peuvent être
les mêmes. Dans ce cas, le système ajoute une date de fin de validité à
la liste source et une date de début de validité à la liste cible. Si la liste
cible n'est pas la même que la liste source ou si elle n'existe pas, le
système peut la créer. Si elle existe, il est toujours possible de l'effacer
ou de la compléter.
Devise cible. Code devise utilisé pour le tarif cible ; vous pouvez le
laisser vierge s'il est identique à la devise référence ou saisir un autre
code valable ; il reste vierge par défaut.
UM. Ce champ peut contenir une unité de mesure d'article à laquelle
le tarif s'applique, ou rester vierge si le tarif s'applique à toutes les
unités de mesure; par défaut, ce champ reste vierge.
Cat client/fourn. Vous pouvez soit saisir le code client ou le code
analyse client pour lequel le tarif s'applique, soit laisser ce champ
vierge si le tarif s'applique à tous les clients ; par défaut, le champ
reste vierge
 TARIFICATION 69

Cat Article. Vous pouvez soit saisir le code article ou le code analyse
article pour lequel le tarif s’applique, soit laisser ce champ vierge si le
tarif s'applique à tous les articles ; par défaut, le champ reste vierge.
A. Vous pouvez saisir la dernière valeur dans une plage ou bien laisser
ce champ vierge si la plage n'est pas précisée ; par défaut, le champ
reste vierge.
Début. La valeur par défaut de la date de début est la date du jour. Elle
définit la date de début de validité de la nouvelle structure de tarif
créée par la copie. Le système applique différemment ce champ dans
des situations différentes :
• Si les codes et les devises source et cible sont les mêmes et si la
date saisie correspond à la date de début de validité actuellement
en vigueur pour le tarif de référence, le système ne crée pas de
nouveau tarif. Par contre, il modifie le tarif existant selon le
pourcentage d'ajustement saisi.
• Dans d’autres cas, lorsque les codes et les devises source et cible
sont les mêmes, le système utilise la date de début de validité
pour la liste cible et ajoute une date de fin de validité sur la liste
source (la veille de la date de début de validité de la liste source).
• Si les codes source et cible sont différents, le système utilise la
date de début de validité pour la cible et n'affecte pas la liste
source.
Expire. Vous pouvez saisir la date de fin de validité (JJ/MM/AA) du
tarif cible ou laisser le tarif vierge à une date égale ou postérieure à la
date de début ; par défaut, ce champ est vierge.
% Ajustement. Pourcentage (vers le haut ou vers le bas) d'ajustement
des montants du tarif cible par rapport aux montants du tarif de
référence. Entrez 100,0 pour indiquer qu'il n'y a pas d'ajustement ou
bien un nombre indiquant le pourcentage d'ajustement requis. Par
exemple, si vous introduisez le nombre 90, le système modifiera le
tarif cible en le diminuant de 10%; pour 110, il opérera une
modification à la hausse de 10%, La valeur par défaut est 100,0.
Tx chge cptant. La valeur par défaut de ce champ est le taux de Conseil
change en vigueur à la date de début précisée. Si vous n'avez pas Précisez les taux
dans MAINT des
défini de taux de change pour cette date ou si les devises source et taux de change
cible sont les mêmes, la valeur par défaut est 1,00000. Le taux de (26.1).
70 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

change sert à convertir en termes de devise cible les montants du tarif

exprimés en termes de devise de référence.
Effacer tarif cible. Vous pouvez saisir Oui pour supprimer tous les
autres tarifs source associés aux mêmes noms et attributs ou Non pour
ne pas supprimer les autres tarifs cible ; la valeur par défaut est Non.
Mettre à jour le prix de l'article. Vous devez saisir Oui pour mettre à
jour des enregistrements de fichier article avec la tarification du tarif
cible ou Non pour ne pas mettre à jour les enregistrements du fichier
des articles; la valeur par défaut est Non.
Créer un tarif cible. Vous devez saisir Oui (valeur par défaut) pour
créer une nouvelle liste s'il n'en existe pas encore. Sinon, le système
ne crée pas de liste. Si le paramètre Oui est sélectionné dans le champ
Créer un tarif cible et si le tarif existe, la valeur du champ Effacer tarif
cible détermine si le tarif est effacé avant la copie, ou si une date de
fin de validité s'ajoute aux anciens prix.
Mise à jour. Vous pouvez saisir Non (la valeur par défaut) et
sélectionner Oui dans Impr. hist. contrôle pour imprimer un rapport
des modifications potentielles avant leur exécution. Vous devez saisir
Oui pour mettre à jour les fichiers des tarifs sur la base des paramètres
précisés.
Impr. hist. contrôle. Vous pouvez saisir Oui (valeur par défaut) pour
imprimer un rapport d'historique qui montre les effets de l'application
des paramètres de copie vers le tarif cible. Si vous entrez Non, aucun
rapport ne s'imprime.
Sortie. Vous pouvez entrer une destination de sortie pour l'historique.
ID lot. Il s'agit d'un numéro d'identification de lot attribué en vue en
vue de traiter des opérations hors ligne.

Générer des états de tarification

Trois états de tarification présentent des informations sur la manière dont

le système calcule des prix pour des postes individuels :
• Le programme INTERRO simul. tarification (CC) (1.10.1.13) affiche
des prix basés sur des paramètres de saisie déterminés par l'utilisateur.
 TARIFICATION 71

• Le programme INTERRO commandes clients par tarif (1.10.1.15)

affiche les tarifs utilisés pour tarifer les commandes d'un client.
• Le programme INTERRO prix commande client (1.10.1.17) affiche
les détails des tarifs pour des postes individuels donnés.
• Vous pouvez utiliser le programme EDIT tarification commandes • Pour plus d'infor-
(7.15.7) pour consulter les enregistrements d’historique de tarification mations, voir
« Fichier d'histo-
créés pour chaque modification de tarification d'un poste individuel. rique de
tarification » à la
page 80.
INTERRO simul. tarification (CC)

Vous pouvez utiliser le programme INTERRO simul. tarification (CC)

(1.10.1.13) pour analyser des simulations pour des scénarios de
tarification. Cette interrogation ne s'applique pas à des produits
configurés avec, le cas échéant, des composants configurés.
Fig. 3.22
INTERRO simul.
tarification (CC)
(1.10.1.13)

Client. Vous pouvez saisir le code adresse client ou le code analyse

client pour les calculs tarifaires. Pour calculer des prix
indépendamment de tout client, vous devez laisser ce champ vierge.
Site. Vous pouvez saisir ici le code site pour les calculs de prix. Vous
pouvez laisser ce champ vierge pour calculer des prix
indépendamment du site.
Numéro d'article. Entrez le code article ou le code analyse article pour
les calculs de prix. Vous pouvez laisser ce champ vierge pour calculer
des prix indépendamment de l'article.
Unité de mesure. Vous pouvez saisir l'unité de mesure article pour les
calculs de prix ou laisser le champ vierge si le tarif s'applique à toutes
les unités de mesure.
72 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Quantité commandée. Entrez le nombre de postes individuels

commandés.
Manuel. Entrez un code permettant d'identifier un tarif manuel ou
laissez le champ vierge.
Validité. Vous pouvez saisir la date de validité de la tarification en
format JJ/MM/AA. La date par défaut est la date système.
Devise. Vous devez saisir la devise applicable en vue des calculs de
tarif et de l'affichage. La valeur par défaut est la devise de base.
Quantité accumulée. Si le champ Type Qté du tarif est paramétré à
Quantité, vous pouvez saisir le nombre d'articles pour cette
commande. Vous pouvez saisir une Qté cde ou une Qté volume ; la
valeur par défaut est Qté cde.
Montant cumulé. Si le Type Qté du tarif est paramétré à Montant, il
s'agit du montant cumulé en devise pour cette commande. C'est soit la
valeur Qté cde x Tarif ou la valeur Qté cumul x Tarif ; la valeur par
défaut est Qté cde x Tarif.
Avec sélection seule. Vous devez sélectionner Oui pour que le
système affiche uniquement les tarifs qui sont sélectionnées pour
servir à déterminer des tarifs et des prix nets. Sélectionnez Non pour
que le système montre tous les tarifs pris en compte pour l'évaluation
des tarifs et des prix nets. Dans les deux cas, un Oui ou un Non
apparaissent dans la colonne Sél, indiquant le processus du système
de sélection. La valeur par défaut est Oui.
Le système calcule le prix pour l'article et pour le client que vous avez
sélectionnés, pour chaque tarif qui correspond à la combinaison article et
client sélectionné.

Consulter les commandes triées par tarif

Vous pouvez utiliser le programme INTERRO commandes clients par

tarif (1.10.1.15) pour vous assurer qu'un client ne dépasse pas le nombre
maximum de commandes ou pour voir comment un tarif donné est utilisé.
 TARIFICATION 73

Fig. 3.23
INTERRO com-
mandes clients par
tarif (1.10.1.15)

Client. Vous devez saisir un numéro de client.

Tarif. Vous pouvez sélectionner un tarif qui s'applique à ce client. Si
vous désirez voir toutes les commandes pour ce client, laissez ce
champ vierge.
CC ouverte seule. Vous devez choisir Oui si vous ne voulez voir que
des commandes clients ouvertes. Si vous ne souhaitez pas limiter
l'interrogation, vous pouvez répondre Non.

Consulter des Remises sur commandes clients

Le système calcule et affiche en ligne les tarifs, les facteurs de remises,

les prix nets, les montants des postes individuels, et les montants des
commandes. Après traitement des postes individuels, le système recalcule
les postes précédents selon les quantités si les postes suivants débouchent
sur une quantité commandée totale différente. Pour consulter cette
information, vous pouvez utiliser le programme INTERRO prix
commande client (1.10.1.17).
74 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 3.24
INTERRO prix
commande client
(1.10.1.17)

Lorsque le cur-
seur se trouve
sur le poste in-
dividuel souhai-
té, appuyez sur
Entrée pour voir
l'information ta-
rifaire corres-
pondante.

Commande. Vous devez saisir un numéro de commande client, puis

défiler dans l'interrogation pour afficher les lignes de la commande.
Appuyez sur Entrée dans un poste donné pour en consulter les détails
tarifaires.

Retarifer des commandes grâce au programme

Retarification commande client
Conseil Vous pouvez utiliser le programme Retarification commande client
Pour soumettre une (7.1.11) pour mettre à jour la liste et les prix nets de commandes
commande à retari-
fication avec le sélectionnées aux prix du dernier tarif correspondant. Vous pouvez
programme Retari- retarifer des commandes clients de telle sorte que les quantités
fication commande
client (7.1.11), commandées soient additionnées, d'une commande à l'autre, pour calculer
sélectionnez Non des remises par quantité.
dans le champ Prix
fixe dans l'en-tête
de la commande ou La retarification des commandes combine les commandes en faisant
dans le poste correspondre les tarifs et des combinaisons de :
individuel.
• numéros de clients (pour la vente)
• numéros de clients (pour la facturation)
• numéros de clients (pour l'expédition)
• Numéro d'ordre d'achat
 TARIFICATION 75

• Toute combinaison de ces quatre facteurs

Les clients qui ne disposent pas d’une centrale d’achats peuvent continuer
de bénéficier de remises par quantité et par volume sur la base d'achats
réalisés par d'autres services achats de leur groupe. La retarification des
postes individuels dans des commandes combinées s'opère comme s'ils
apparaissaient sur la même commande, ce qui signifie que les postes
individuels avec la même catégorie de volume (ou le même numéro
d'article) voient leurs quantités commandées cumulées.
Si vous souhaitez retarifer une commande ouverte dans Retarification
commandes clients, il vous faut paramétrer à Non le champ Prix fixe dans
l'en-tête de la commande ou dans le poste individuel. Sinon, le système
sautera la commande, même si elle correspond aux critères de sélection.
Le champ Prix Fixe apparaît dans :
• MAINT clients
• MAINT des offres commerciales, en-tête et poste
• MAINT des commandes clients, en-tête et poste
• MAINT des ARM, en-tête et poste

La valeur par défaut du champ Prix fixe pour MAINT des offres
commerciales et pour MAINT des commandes clients provient de
MAINT clients. Si vous n'utilisez pas d'offres commerciales, la valeur par
défaut provient directement de MAINT clients pour MAINT des
commandes clients. La valeur du champ Prix fixe dans un en-tête de
commande détermine la valeur par défaut de chaque poste au fur et à
mesure de la saisie.
Lors de la transformation d'une offre commerciale en commande client, le
système redéfinit la valeur du champ Prix fixe dans l'en-tête de la
commande à la valeur associée avec le client. La valeur du champ Prix
fixe dans le poste individuel reste inchangée.
lors de la retarification de la commande, vous avez la possibilité de :
• vérifier les limites de crédit après l'application des nouveaux prix et
opérer divers ajustements de crédit
• imprimer des commandes clients
• combiner des commandes clients
• Inclure sorties ARM
76 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Vous pouvez utiliser le programme Retarification commande client

(7.1.11) pour retarifer et imprimer des commandes clients et des offres
commerciales pour une gamme donnée de numéros de commandes.
Fig. 3.25
Retarification com-
mande client
(7.1.11)

Utilisez les champs Commande, Client, Adresse de facturation, et

Adresse de livraison pour réduire la plage de commandes clients à traiter.
Vous pouvez laisser ces champs vierges pour inclure toutes les
commandes. Vous pouvez utiliser les champs Dernière date prix, Date
création, et Date éch. pour sélectionner les commandes et les traiter par
date.
Vérifier crédit. Vous pouvez saisir Oui pour vérifier les limites de
crédit des clients et les factures échues, et générer un état de contrôle.
Vous pouvez saisir Non pour éviter la vérification de crédit et ne
générer qu'un état de contrôle ; la valeur par défaut du champ est Oui.
Si Oui, vous pouvez modifier les valeurs des champs de vérification
de crédit associés.
Imprimer commande. Si ce champ indique Oui, l'indicateur est
paramétré à Oui pour toutes les commandes retarifées. Ceci permet au
système de les sélectionner en vue de l'impression même si elles ont
déjà été imprimées auparavant.
Déf./eff. statut action. Si le champ Vérifier crédit indique Oui, vous
pouvez saisir Oui (valeur par défaut) pour vérifier la situation de
crédit du client avant lancement ou Non pour omettre la vérification
du statut. S'il indique Oui, la valeur du champ Nouveau statut action
 TARIFICATION 77

est attribuée au champ Statut Action sur la commande client pour les
commandes dépassant les limites de crédit.
Nouveau statut action. Si le champ Déf./eff. statut action indique Oui,
laissez le champ vierge pour effacer ce statut, Blq pour le paramétrer
à blocage, ou tout autre code statut valable ; la valeur par défaut est
vierge. Assurez-vous que les codes sont saisis de manière cohérente
en procédant à la saisie des codes autorisés dans le programme
MAINT des paramètres généraux (36.2.13) pour le champ so_stat.
Vérifier blocage crédit. Si ce champ indique Oui, le système vérifie
l'indicateur Blocage pour le client avant d'effacer le statut action d'une
commande. Si l'indicateur Blocage indique Oui, indiquant que le
client est en blocage crédit, le champ Statut Action des commandes
ne sera pas effacé.
Blocage dép. limite crédit. Si ce champ indique Oui, le système va
comparer le solde du client et la limite de crédit du client. Le solde du
client comprend les factures en cours et, de manière facultative, les
montants des commandes en cours. Si le solde client est inférieur à la
limite de crédit prédéfinie et que le statut action est vierge, la
commande ne sera pas bloquée.
Vérifier factures retard. Le système utilise ce champ en combinaison
avec l'indicateur Définition auto statut commande. S'ils indiquent
tous deux Oui, les commandes clients pour un client avec des
problèmes de crédit seront automatiquement bloquées en paramétrant
l'indicateur de statut action à la valeur définie. Autrement, le système
établira simplement la liste des commandes client avec toutes les
informations sur le statut de crédit
Commandes comprises. Si ce champ indique Oui, le système
additionne les valeurs des commandes en cours aux totaux des
factures ouvertes pour déterminer la limite de crédit. Cfr la
description dans Blocage dép. limite crédit.
Jours. Il s'agit du nombre de jours après lequel le système estime
qu'une facture est en retard lors de la vérification des factures en
retard.
Montant. Il s'agit du montant de facture maximum total que le
système autorise à être en retard avant de placer les commandes en
blocage crédit pour motif de factures en retard.
78 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Combiner cdes clients. Si Oui, le système combine les commandes

clients et les valeurs correspondantes basées sur les paramètres
Oui/Non dans les quatre champs Correspondance : client, adresse de
livraison, adresse de facturation, et numéro d'ordre d'achat.
Inclure sorties ARM. Si Oui, le système inclura les sorties ARM dans
la retarification des commandes client.
Vous pouvez utiliser le programme INTERRO prix commande client
(1.10.1.17) ou INTERRO prix offre commerciale (1.10.1.18) pour vérifier
si les articles sont tarifés correctement.

Retarification dans MAINT des commandes clients

Le programme Retarification commande client (7.1.11) effectue la
retarification de plages de commandes clients en une seule fois. Vous
pouvez également procéder à la retarification de commandes clients ou de
postes individuels directement dans MAINT des commandes clients
(7.1.1).
Ce type de retarification s'effectue pour le contrôle du champ Retarifer.
Celui-ci prend toujours Non comme valeur par défaut dans MAINT des
commandes clients et ne peut être modifié pour de nouvelles commandes.
Pour des commandes existantes, vous pouvez saisir Non pour que la
retarification ne s'effectue que sur demande pour un poste individuel
donné. Ceci permet d'éviter les commandes de modifications
intempestives et réduit le nombre de mises à jour des enregistrements
d'historique de tarification.
Pour des commandes existantes, le champ Retarifer a deux fonctions dans
MAINT des commandes clients :
• Si ce champ indique Oui, vous pouvez mettre à jour les champs
Tarif, Remise, et Prix net lors de la saisie de postes individuels.
• Si ce champ indique Oui, et que le champ Prix fixe indique Non,
et que les prix ont été déterminés automatiquement, le système
recalcule automatiquement le meilleur prix pour l'article, en
utilisant les données annuelles.
 TARIFICATION 79

Tableau 3.4 résume l'effet du champ Retarifer dans Ligne commande

client.
Tableau 3.4
Pour les lignes associées à Valeurs du champ
Modifier une Ligne un prix modifié de Pour les lignes associées à un Retarifer et mises à
commande client manière manuelle prix calculé automatiquement jour de la tarifica-
tion
Si Retarification = Oui 1. Pas de calcul 1. Recalcul du meilleur tarif
automatique. 2. Permet la mise à jour du prix.
2. Permet la mise à jour du
prix.
Si Retarification = Non Pas de mise à jour du prix. Pas de mise à jour du prix.

Champ Retarification et l'en-tête de la commande client

La retarification s'opère différemment dans l'en-tête de la commande

client que dans la ligne commande client. Lorsque la retarification
indique Oui dans l'en-tête, le champ Retarifer est paramétré à Oui pour
chaque ligne et ne peut être modifié.
En outre, sélectionner Oui pour Retarifer dans l'en-tête fait de toutes les
lignes de commande des candidats à retarification même s'il ne faut saisir
ou modifier qu'un seul poste individuel. Ceci est utile lorsque les articles
sont similaires, assortis de la même catégorie de volume, ou du même
numéro d'article.
Si Retarifer indique Non dans l'en-tête, il reste possible de retarifer des
lignes individuelles en sélectionnant Oui dans Retarifer pour ces lignes.

Retarification et prix manuels

Si vous précisez manuellement un prix pour un poste individuel, le

système ne modifiera pas automatiquement ce prix, même si vous
demandez une retarification. Pour réajuster le prix manuellement,
sélectionnez Oui dans Retarification pour la commande ou pour les postes
individuels. Vous pourrez alors mettre à jour les champs Tarif, Prix net et
Remise pendant la saisie de données.
Même si la retarification d'une ligne tarifée de manière manuelle ne
modifie jamais la ligne manuelle, elle peut modifier des remises basées
sur les informations actuelles. Cette logique de traitement permet la
comptabilisation aux comptes de remise prévus, conformément à
80 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

l’identification effectuée dans les enregistrements de tarifs. Elle permet

également de suivre les programmes de remise dans la comptabilité
générale.

Fichier d’historique de tarification

Le système conserve des enregistrements d'historique des modifications

de tarifs. Ces enregistrements détaillent la source de chaque prix et de
chaque remise par commande/ligne. Utilisez le programme EDIT
tarification commandes (7.15.7) pour analyser cette information.
Conseil L'historique de tarification est également tenu à jour pour les tarifs saisis
Les documents manuellement, et donne un historique complet de la source (manuelle ou
d’historique de
tarification ne tarif) de chaque tarif existant pour une commande client. A l'aide de cette
documentent que information, le système préserve les tarifs saisis de manière manuelle
les sources des prix
en vigueur. même lorsque le paramètre Oui est sélectionné dans le champ Retarifer.
L'historique de tarification permet d'éviter la comptabilisation d'écritures
non équilibrées dans les comptes de remise. Lors de la comptabilisation
de remises au grand livre, le système utilise l'historique tarif, et non la
différence entre la liste et le net, puisqu'il peut y avoir de nombreuses
remises, chacune avec différents numéros de compte.

Comprendre les champs MAINT des commandes clients

Plusieurs champs dans MAINT des commandes clients (7.1.1) ont trait à
la détermination du meilleur tarif.
Fig. 3.26
Les champs de tari- Champ de ta-
fication dans rification de
MAINT des com-
mandes clients Champ ma-
(7.1.1) nuel
Champ prix
fixe

Champ Re-
tarifer

Prix ligne. Ce champ n'affecte que les commandes nouvellement

créés. Sur des commandes existantes, il prend la valeur par défaut
Non et ne peut être modifié. Pour de nouvelles commandes, il prend
 TARIFICATION 81

par défaut sa valeur dans Prix CC par ligne dans Paramétrage

tarification (1.10.1.24). Vous pouvez saisir Oui pour que le système
recalcule les remises sur le volume de la commande au fur et à
mesure de la saisie des lignes. Vous pouvez saisir Non pour ne
recalculer qu'une seule fois lorsque la saisie de la commande est
terminée.
Manuel. Ce champ vous permet de saisir manuellement le code tarif à
utiliser pour les lignes de commande. Ce tarif doit être défini avec le
paramète Oui sélectionné dans le champ Manuel dans MAINT tarifs
(1.10.1.1). Les tarifs manuels ne déterminent pas nécessairement la
ligne de commande, mais servent en liaison avec d'autres algorithmes
de recherche de tarif pour déterminer le meilleur tarif.
Prix fixe. Ce champ prend sa valeur par défaut pour chaque ligne
ajoutée à la commande. Dans Retarification commande client
(7.1.11), seules des lignes avec le paramètre Non sélectionné dans
Prix fixe ont mises à jour Le champ prend sa valeur par défaut dans la
définition du champ Prix fixe définie pour l'adresse du client.
Cet usage du prix fixe ne devrait pas être confondu avec des prix fixes
tels qu'ils sont utilisés dans tarification SAV, ce qui permet au client
de recevoir une facture pour un prix fixe indépendamment du coût
réel des articles, de la main d'œuvre et des dépenses enregistrées.
Retarifer. Vous pouvez saisir Oui dans l'en-tête de la commande pour Conseil
que le système procède à la retarification des postes individuels Ce champ n’affecte
que la session de
modifiés. Le système retarifie également d'autres postes individuels maintenance en
appartenant à la même catégorie de volume qu'un article modifié. cours.
Dans le cas contraire, il faut saisir Non. Dans ce cas, vous pouvez
encore retarifer les postes individuels de manière individuelle dans la
fenêtre contextuelle de détail d'ordre. Si le champ Retarification est
paramétré à Non sur l'en-tête de la commande et que vous entrez une
nouvelle ligne, le système procède automatiquement à sa
retarification.
Important C'est la valeur du champ Prix fixe, et non du champ Retarifer,
qui détermine quelles sont les commandes qui sont retarifées dans le
programme Retarification commande client.
82 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 3.27
Champs tarif
Lignes commande
client
Champs tarif
Lignes com-
mande

Fenêtre con-
textuelle de
tarification -

Prix fixe pos-

te individuel

Date tarif. Ce champ prend sa valeur par défaut dans la Date tarif
précisée dans l'en-tête de la commande. Utilisé comme la date de
validité pour la détermination des prix pour ce poste individuel. Ce
champ peut être édité si le champ Changer date tarif par lgn CC dans
le Paramétrage commandes clients indique Oui. Dans le cas contraire,
le système utilise la Date tarif de l'en-tête, qui ne peut être changée.
Intérêt règlement. Ce champ indique l'intérêt de règlement pour cette
ligne. Ce champ n'est modifiable que si Changer date tarif par lgn CC
dans le Paramétrage commandes clients indique Oui.
Retarifer. Ce champ n'est modifiable que si le champ Retarifer
indique non dans l'en-tête de la commande. Dans ce cas, vous pouvez
sélectionner des poste individuels en vue de leur retarification.
Lorsque le paramètre Oui est sélectionné pour une ligne, les champs
Tarif, Remise et Prix net peuvent être modifiés, et si le système devait
calculer le prix original, il le recalcule automatiquement.
Manuel. Prend sa valeur par défaut dans le champ Manuel dans l'en-
tête de la commande. Vous pouvez préciser un tarif manuel différent
pour cette ligne si c'est nécessaire. Ce champ n'a de l'effet que si le
paramètre oui est sélectionné dans Retarifer.
Prix fixe. Ce champ prend sa valeur par défaut de l'en-tête de la
commande, mais peut être unique pour chaque ligne. Il détermine si
cette ligne de commande est prise en compte dans Retarification
commande client (7.1.11) et si la retarification automatique peut
 TARIFICATION 83

survenir pour ce poste individuel dans MAINT des commandes

client.

Tarification par table de tarif/remise

La tarification par table de tarif/remise est une variante du modèle de
détermination du meilleur tarif. Elle est utilisée pour des types de
commandes différents de ceux auxquels s'applique la détermination du
meilleur tarif, notamment les ordres planifiés, les ordres d'achat, les
retours aux fournisseurs et les réceptions dans Maintenance ARM.
Dans ce modèle, les prix sont définis dès le moment de la définition d'un
article dans le fichier article. Les tarifs sont utilisés pour stocker d'autres
structures de tarifs, y compris des tarifs en devises, des tarifs ou des
remises pour une unité de mesure telles qu'une caisse ou un plein
chargement de camion, des remises à différents niveaux de quantité, ou
des prix calculés comme un pourcentage de majoration au-delà du coût
CG.
Les tarifs et les tables de remise peuvent être associés à des fournisseurs
et des clients, et fournir des valeurs par défaut pour des écritures lorsqu'ils
sont utilisés.
Note Les fonctions SAV utilisent des tarifs d'une manière légèrement
différente. Pour les réceptions ARM, le tarif découle de la garantie ou du
contrat associé à l'article retourné. Toutefois, un RF fonctionne
exactement comme un ordre d'achat, et dérive son tarif d'un
enregistrement fournisseur.
Il est possible de définir quatre types de tarifs dans MAINT tarifs
(1.10.2.1):
• Type M. Pourcentage de majorations ou de réductions du coût CG de
l'article.
• Type D. Pourcentage de remise du fichier articles.
• Type P. Montants fixes de remises, utilisés en premier lieu pour la
tarification nette et la tarification en devises.
• Type L. Tables de tarifs multiples.

Les tarifs de remise peuvent également servir pour la tarification par

volume. Lors de la saisie d'écritures, le système recherche un tarif pour
84 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

calculer le tarif net de l'article pour des ordres planifiés ou des retours
ARM, et lorsqu'il calcule le coût pour les ordres d'achat. S'il ne trouve pas
un tarif applicable, le système utilisera soit le tarif du fichier articles ou
bien le coût CG moins les frais généraux fixes.
Note Les retours ARM constituent l'exception ; Si aucun prix n'est
trouvé sur la liste, le prix du retour prendra par défaut la valeur zéro.
Vous pouvez utiliser MAINT tarifs (1.10.2.1) pour maintenir les tables de
tarifs/remises. Lors de l'implémentation, vous pouvez utiliser le
programme Génération tarif par article (1.10.2.6) pour créer des tables de
prix à partir des tarifs de fichiers articles existants. Dès que le système a
créé des tarifs, vous pouvez rapidement créer des tarifs dans d'autres
devises grâce au programme COPIE de tarif (1.10.2.5).

Créer des Tarifs

A chaque article est associé un tarif de base exprimé dans la devise de
base. Les tarifs servent à enregistrer d'autres structures de tarification,
telles que les prix dans d'autres devises, les tarifs ou les remises pour une
unité de mesure donnée (par exemple, une caisse ou un plein chargement
de camion), les remises à différents niveaux de quantité, ou les prix
calculés comme un pourcentage de majoration par rapport au coût CG.
Le système recherche un tarif correspondant dans l'ordre suivant :
1 Devise, tarif, numéro d'article, unité de mesure
2 Devise, tarif, numéro d'article
3 Devise, tarif, ligne de produits (avec le champ numéro d'article
vierge)
4 Devise, tarif (avec les champs ligne de produits et numéro d'article
vierges)
Si le système ne trouve aucune correspondance, le tarif de base de l'article
s'affiche, converti dans la devise de la commande.
Les tarifs par défaut sont obtenus de diverses manières, suivant la nature
de la transaction.
 TARIFICATION 85

• Ordres d'achat: Le système associe des tarifs aux fournisseurs dans le

programme MAINT des fournisseurs. Ces tarifs fournissent ainsi des
valeurs par défaut lors de la création des ordres d'achat.
• Ordres planifiés : Le système associé des tarifs aux clients dans le
programme MAINT des clients. Ces tarifs fournissent ainsi des
valeurs par défaut lors de la création des ordres planifiés
• Retour fournisseur (RF): Ces commandes de service suivent le même
traitement que des ordres d'achat.
• Autorisations retour matériel : Un tarif crédit est associé aux types de
contrat et de garantie. Ce tarif fournit la valeur par défaut dans
MAINT des ARM et sert pour les crédits des lignes de retour ARM.
Il n'est possible d'appliquer qu'une seule structure de tarifs à chaque
commande. Il est impossible de définir un tarif avec des prix de base en
devises puis avoir accès à un autre tarif pour appliquer des remises par
quantité à ces tarifs en devises.
Vous pouvez créer des tarifs et des tables de remise sous le même code de
tarification. Si vous le faites, souvenez-vous de tenir compte de ce qui
suit. Si vous créez des plages de prix minimum ou maximum, vous devez
vous assurer qu'elles incluent les plages correspondantes de la table de
remises associée. Ceci est dû au fait que les tarifs minimum et maximum
dans les tables de tarifs priment les tarifs des tables de remises.
il est possible de saisir différentes structures de tarifs pour des unités de
mesure particulières. Ceci vous permet de définir des remises de telle
manière que si, par exemple, vous achetez une caisse (CS), vous
bénéficierez d'un meilleur prix que si vous n'achetez qu'une unité (EA).
Les champs Coût CG ce niveau total et Coût CG total sont des champs en
lecture seule. Le coût CG total sert à définir le tarif d'achat, calculé
comme la somme des éléments de coûts CG du site par défaut de l'article
pour ce niveau, moins les éléments appartenant à la catégorie frais
généraux fixes. Les catégories dont les éléments sont inclus sont les
suivantes : matériel, main d'œuvre, frais généraux variables et sous-
traitance. Le champ Coût CG ce niveau total sert à définir le prix de vente
minimum calculé comme la somme des éléments de coûts CG pour le site
par défaut de l'article pour ce niveau et pour les niveaux inférieurs. Tous
les éléments de toutes les catégories sont inclus. Tant les prix de vente que
86 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

d'achat sont exprimés par unité de l'article, en utilisant l'unité de mesure

de l'article.
Fig. 3.28
MAINT tarifs
(1.10.2.1)

Tarif. Vous devez saisir un code qui identifie le tarif.

Devise. Ce champ précise la devise des opérations soumises à ce tarif.
Le système n'utilise un tarif que si la devise de la transaction est la
même que la devise du tarif.
Ligne de produits. Vous devez saisir la ligne de produits associée à
cette structure de tarif. Vous pouvez laisser ce champ vierge Comme
chaque article dans le système appartient à une ligne de produits, la
tarification par ligne de produits vous laisse définir des structures de
tarif pour un groupe d'articles plutôt que pour chacun d'entre eux
individuellement.
Numéro d'article. Vous pouvez saisir un numéro d'article si ce tarif
s'applique uniquement à cet article. Vous pouvez laisser ce champ
vierge pour définir des structures de tarif par ligne de produits ou pour
tous les articles.
Les tarifs par article sont souvent utilisés pour définir des tarifs en
devises, ce qui vous permet de saisir un prix de base particulier pour
un article défini dans une autre devise. Ceci vous permet également
de définir différents prix à chaque site. Le système utilise également
les tarifs d'articles si vous proposez une tarification spéciale à un
client pour un seul ou quelques articles, qu'il s'agisse de prix, de
remises ou de majorations spéciaux.
 TARIFICATION 87

UM. Il s'agit de l'unité de mesure associée à cette structure de tarif. Ce

champ peut être laissé vierge si le tarif s'applique à n'importe quelle
unité de mesure. L'unité de mesure est un élément utile pour définir
des prix spéciaux basés sur l'unité de mesure de la transaction.
Début/Expire. Vous devez entrer des dates si le système ne doit tenir
compte du tarif que pour un délai donné. Si le champ est laissé vierge,
le système considère que le tarif est en vigueur de manière indéfinie.
Type montant (L/P/D/M). Cette table détermine si le tarif est une table
de tarifs ou une table de remises :
L: Table de tarifs
P: Table de remises (prix net)
D: Table de remises (% remise)
M: Table de remises (majoration %)
Tarif article. Ce champ affiche le tarif pour une unité de l'article (en
utilisant l'unité de mesure de mise en stock de l'article) au site par
défaut de l'article.
Coût CG ce niveau total. Ce champ affiche le coût d'achat enregistré
pour une unité de l'article en utilisant l'unité de mesure de l'article. le
coût d'achat est le coût GL moins les frais généraux fixes pour le site
par défaut de l'article.
Coût CG total. Ce champ affiche le prix de vente enregistré par unité
de l'article en utilisant l'unité de mesure de l'article. Le prix de vente
est la somme des coûts GL pour les sites par défaut de l'article pour ce
niveau et les niveaux inférieurs.
Tarif table prix. Prix ou coût pour une unité de l'article, en utilisant la
table de prix de l'unité de mesure. Ce champ annule le tarif ou le coût
du fichier articles.
Prix minimum/maximum. Ce champ désigne une plage de valeurs
acceptables pour le prix net/coût du poste individuel (tarif/coût moins
les remises). Si le prix net/coût par poste individuel dépasse cette
plage, le système affiche un message d'erreur.
88 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Générer des tarifs par Article

Après avoir défini des tarifs d'articles dans le fichier des articles, vous
pouvez créer automatiquement des tables de tarifs. Vous pouvez utiliser
Génération tarif par article (1.10.2.6) pour créer des tables de tarifs depuis
les prix du fichier article. Vous pouvez créer des prix pour un seul ou pour
une plage d'articles et de lignes de produits.
Le programme Génération tarif par article n'utilise que des tarifs du
fichier articles, et non pas des coûts articles, pour calculer le nouveau
tarif. Il ne crée que des tarifs de type L, en utilisant par défaut l'UM de
stockage de l'article comme UM de tarif. Dès que les tarifs sont créés,
vous pouvez utiliser le programme MAINT tarifs pour ajouter des tarifs
minimum/maximum et pour modifier les tarifs.
Fig. 3.29
Génération tarif par
article (1.10.2.6)

Numéro d'article/A. Vous devez saisir une plage de numéros d'articles

pour lesquels il y a lieu de créer des tables.
Ligne prod/A. Vous devez saisir une plage de lignes de produits pour
lesquels il est possible de créer des tables de tarifs.
Table prix cible. Vous devez attribuer un code tarif aux tables de tarifs
en cours de création.
Devise cible. Vous devez attribuer un code devise aux tables de tarifs
en cours de création.
Début cible. Vous devez attribuer une date de début aux tables de
tarifs en cours de création.
Option MAJ cible (S/C/E). Ce champ détermine comment le système
gère les articles qui ont déjà un tarif cible. S est la valeur par défaut
 TARIFICATION 89

• Sauter : pour sauter l'article sans créer de table de tarif.

• Effacer: pour effacer la table de tarifs actuelle et en créer une
nouvelle.
• Expire: Définit la date d'expiration à la date de début moins un
jour, et crée une nouvelle table de tarifs cible.
Mise à jour (O/N). Si le champ indique Non, le système imprime un
état de simulation de transaction. S'il indique Oui, le système crée les
tables de tarifs cibles.

Copier des tarifs

Vous pouvez utiliser COPIE de tarifs (1.10.2.5) pour créer rapidement des
variantes de tarifs au départ d'un tarif de base et pour recalculer
automatiquement les tarifs basés sur les taux de change des devises. Vous
pouvez également ajuster les tarifs existants en augmentant ou en
réduisant les tarifs d'un pourcentage d'ajustement.
Fig. 3.30
COPIE de tarif
(1.10.2.5)

Tarif de référence. Vous devez saisir un code tarif valable à utiliser

comme source des données copiées vers le tarif cible.
Tarif cible. Vous devez saisir le code à utiliser comme destination de
la copie. La cible et la source peuvent être identiques. Dans ce cas le
système ajoute une date de fin de validité au tarif de référence et une
date de début de validité au tarif cible. Si le tarif cible n'est pas le
90 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

même que le tarif source et qu'il n'existe pas, le système peut le créer.
S'il existe, il est possible de l'effacer ou de le modifier.
Devise Source. Vous devez saisir la devise des tarifs en cours de
copie. le système copie l'information sur les tarifs et les cours des
devises du tarif de référence vers le tarif cible pour la plage de
numéros d'articles précisée.
Conseil Devise cible. Vous devez saisir la devise à utiliser dans les tarifs
Laissez ce champ cibles. La devise source et la devise cible peuvent être identiques. Si
vierge pour
permettre au vous copiez d'une devise vers une autre, le système fournira le taux de
système de donner change effectif pour la date de début du tarif. Il pourra le modifier si
par défaut la devise
source. nécessaire. Le système ajuste automatiquement les prix sur le tarif
cible, à l'aide du taux de change précisé.
Article et A. Vous devez saisir une plage de numéros d'articles à
utiliser comme critères de sélection des tarifs à copier.
Début. La date de début prend comme valeur par défaut la date
d'aujourd'hui et définit la date de début pour la nouvelle structure de
tarif créée par la copie. Le système applique différemment ce champ
dans des situations différentes :
• Si les codes et la devise source et cible sont les mêmes et si la
date saisie correspond à la date de départ actuellement associée
au tarif de référence, le système ne crée pas de nouveau tarif. Au
contraire, le tarif existant sera modifié en fonction du pourcentage
d'ajustement saisi.
• Dans d'autres cas où les codes et la devise source et cible sont les
mêmes, le système utilise la Date début comme date de début de
validité pour le tarif cible et ajoute une date de fin de validité au
tarif de référence (la veille de la date de début du tarif cible).
• Si les codes source et cible sont différents, le système utilisera la
date de début sur le tarif cible et n'affectera pas le tarif de
référence.
Expire. Si ce champ est précisé, le système utilisera la date
d'expiration comme date de fin de validité pour le tarif cible.
% Ajustement. Ce champ prend par défaut la valeur 100,00%. Le
système multiplie les prix spécifiques (Type montant P) par le
pourcentage d'ajustement, puis l'arrondit au nombre de décimales
précisé. Il multiplie également les pourcentages de remise et de
 TARIFICATION 91

majoration (Type montant D et M) par le pourcentage d’ajustement. Si

le pourcentage est supérieur à 100%, les montants sont augmentés. Si
le pourcentage est inférieur à 100%, les montants sont réduits.
Taux chge. La valeur par défaut est le taux de change de la date début Conseil
précisée. Se ce champ n'est pas complété, la valeur par défaut est 1. Vous pouvez définir
les taux de change
Le taux de change sert à convertir en termes de devise cible les dans MAINT des
montants des tarifs exprimés en termes de devise source. Ce taux est taux de change
(26.1).
exprimé comme taux cible/source; à savoir, le nombre d'unités de la
devise cible qu'il est possible d'acheter avec une unité de la devise
source.
Effacer prix fournisseur. Ce champ détermine si le système doit
effacer les prix fournisseur avant de copier les nouveaux tarifs.
• Si la réponse est Non, les tarifs sont ajoutés au fichier Articles
fournisseurs.
• Si la réponse est Oui, le système efface les tarifs existants dans le
fichier Articles fournisseurs et ajoute les nouveaux prix.
Vous pouvez utiliser le programme COPIE de tarif pour créer des
offres fournisseur-article. Lorsque le champ Créer article fourn.
indique Oui, vous serez invité à saisir un code fournisseur. Tous les
tarifs ajustés sont calculés et copiés dans le fichier articles
fournisseurs en tant que Coût d'offre pour ce fournisseur. Le système
accède aux tarifs des offres par le module achats pour afficher les
tarifs en vigueur offerts par un fournisseur. D'autres informations sur
les articles fournisseurs sont également disponibles mais doivent être
mises au point manuellement.
Effacer tarif cible. Ce champ prend, par défaut, la valeur Non. Il
détermine si le système doit effacer le tarif cible avant de copier les
nouveaux tarifs. Si la réponse est Non, le système ajoute les tarifs au
tarif cible existant. Si la réponse est Oui, le système efface le tarif
cible d'abord, puis copie les nouveaux tarifs.
MAJ prix article. Ce champ indique si le tarif de base de l'article doit
être ajusté pendant ce processus.
• Si la réponse est Oui, le système affecte le tarif cible au tarif de
base article dans le Fichier articles. Deux autres conditions
doivent être réalisées : Le tarif de référence doit comporter un
92 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

type montant P ou L, et la devise du tarif cible doit être la même

que la devise de base. Chaque numéro d'article dans le tarif est
mis à jour à l'aide du premier prix mis à jour du tarif.
• Si la réponse est Non, les tarifs de base des articles ne sont pas
affectés.
Créer article fourn. Ce champ prend par défaut la valeur Non et
indique qu’en l’absence de tarif de l'article fournisseur, il y a lieu de
le créer. Si c'est Oui, le système créera un nouveau tarif s'il n'existe
pas. Si c'est Non, le système ne créera pas de tarif. Si le champ Créer
article fourn. indique Oui et si le tarif existe, la valeur du champ
Effacer prix fournisseur déterminera si le tarif est effacé avant la
copie, ou si le système ajoute une date de fin de validité au tarif
ancien.
Créer tarif cible. Ce champ prend par défaut la valeur Oui et indique
que si le tarif cible n'existe pas, il y a lieu de le créer. Si Oui, le
système crée un nouveau tarif s'il n'en existe pas. Si Non, le système
ne crée pas de liste. Si le champ Créer tarif cible indique Oui et si le
tarif existe, la valeur de Créer tarif cible détermine si le système doit
effacer la liste avant la copie ou s'il doit ajouter une date de fin de
validité à l'ancien tarif.
Arrondi à deux décimales, Arrondi au plus proche entier, Arrondi à la
dizaine, Arrondi à la centaine, Arrondi au millier (x000,00) (O/N). Ne
sélectionner le paramètre Oui que dans l’un de ces champs, en
indiquant la méthode d'arrondi à utiliser lors de la création de la
nouvelle structure de tarif.
Mise à jour. Ce champ prend la valeur Non par défaut. Il détermine si
le tarif cible doit réellement être mis à jour sur la base des paramètres
précisés. En général, la valeur sélectionnée dans ce champ est Non,
afin de créer un état des changements potentiels avant leur réalisation.
Il vous est recommandé d’exécuter COPIE de tarif SAV d'abord ;
utilisez à cet effet l'option "rapport uniquement" en sélectionnant Non
dans Mise à jour et Oui dans Impr hist contrôle. Ceci vous permet
d'examiner les modifications avant de créer ou de mettre à jour le tarif
cible.
Impr hist contrôle. Ce champ prend par défaut la valeur Non. Il
indique s'il y a lieu d'imprimer un historique de contrôle. Si c'est le
cas, le système imprime un état montrant l'effet de l'application des
 TARIFICATION 93

paramètres de copie au tarif cible. Sinon, le système n'imprime pas de

rapport.

Traitement des tarifs/remises

Utilisez les tables tarif/remise pour les achats, les ordres planifiés et pour
certaines transactions SAV. L'exemple ci-après montre comment elles
sont utilisées dans le cas d'ordres d'achat, mais le processus est similaire
pour d'autres opérations.
Au moment de saisir un ordre d'achat, les champs Tble prix et Tble rem
apparaissent dans l'en-tête. Ces champs enregistrent le code table de prix
et table de remise pour la transaction. Ils prennent tous deux leur valeur
par défaut du fournisseur, mais vous pouvez les annuler si vous le
souhaitez. A l'aide des options de paramétrage, vous pouvez exiger que
les utilisateurs saisissent des tables de prix et de remises.
Pour calculer le coût net, le système fait deux choses.
• Dans la table de prix, il sélectionne le coût unitaire pour la date
d'échéance du poste individuel ou la date de saisie de commande,
suivant ce qui a été précisé dans le Paramétrage des achats. Si la
tarification est organisée par date d'échéance d'article, celle-ci prendra
sa valeur par défaut dans l'en-tête de la commande, mais vous pourrez
l’annuler pour des postes individuels en mode saisie ligne par ligne.
• Si une table de remise a été précisée, le système applique le
pourcentage de la table de remise pour la ligne ou une date d'échéance
de commande pour calculer le Coût net total pour la quantité de ce
poste individuel. Vous pouvez annuler ce coût net manuellement.
Si la table de prix a un coût minimum et/ou maximum, le système vérifie
et y compare le prix net calculé ou saisi par l'utilisateur. Si le coût net
excède la plage minimum/maximum, le système affiche un message
d'avertissement et remplace le coût net du poste individuel par le prix
maximum ou minimum de la table de prix, suivant ce qui convient.

Définir la tarification
Les définitions dans deux programmes de paramétrage affectent la
tarification tarif/remise:
94 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

• le programme Paramétrage des achats (5.24), pour les ordres d'achat

et les RF
• le programme Paramétrage commandes clients (7.1.24) pour les
commandes planifiées
Vous devez saisir les valeurs ad hoc pour les champs suivants.
Table remises requise. Cet indicateur détermine avec quel degré de
restriction les tables de remise sont utilisées pour contrôler la saisie
des commandes.
• S’il indique Non, il est possible de saisir des articles, qu’une table
de remise existe ou non.
• S’il indique Oui, seuls les articles d’une table de remise existante
peuvent être saisis, et ce, uniquement si leur tarif article, leur
unité de mesure, et leur devise correspondent exactement à ceux
de la commande.
Dans cette recherche d'un tarif applicable, un champ vierge n’est pas
considéré comme une correspondance. Si les tables de remise sont
définies avec un article ou une unité de mesure vierge, le système ne
trouvera jamais de tarif. Si vous tarifez par ligne de produits plutôt
que par numéro d'article, le paramètre Non devrait être sélectionné
pour cet indicateur. Il est possible d’annuler les tarifs à moins que le
champ ne soit protégé par mot de passe.
Table prix requise. Cet indicateur détermine avec quel degré de
restriction les tables de remise sont utilisées pour contrôler la saisie
des commandes.
• S’il indique Non, il est possible de saisir des articles, qu’un tarif
existe ou non.
• S'il indique Oui, seuls les articles d'un tarif existant peuvent être
saisis, et ce, uniquement si leur tarif article, leur unité de mesure,
et leur devise correspondent exactement à ceux de la commande
Dans cette recherche d'un tarif applicable, un champ vierge n’est pas
considéré comme une correspondance. Si les tarifs sont définis avec
un article ou une unité de mesure vierge, le système ne trouvera
jamais de tarif. Si vous tarifez par ligne de produits, le paramètre Non
devrait être sélectionné pour cet indicateur. Il est possible d’annuler
les tarifs à moins que le champ ne soit protégé par mot de passe.
 TARIFICATION 95

Prix par échéance ligne. Ce champ précise si le système sélectionne

le tarif et les remises sur la base de la date de création ou de la date
d'échéance du poste individuel.
96 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE
 CHAPITRE 4

Gestion modification
produit
Le module Gestion modification produit (GMP) de MFG/PRO vous
permet d'assurer le suivi des modifications apportées aux produits.
Cette fonction prévoit l'utilisation de cycles d'approbation qui vous
permettent de déterminer quand et comment les modifications
proposées seront incorporées à la base de données.
Introduction 98
Cycle de vie DMP/OMP 101
Paramétrage du module GMP 105
Création des DMP et OMP 118
Distribution des DMP et OMP pour approbation 132
Approbation des DMP et des OMP 134
Intégration des OMP au niveau de la production 136
Clôture des DMP et OMP 141
Importation et exportation de DMP et d'OMP 141
Définition de la sécurité du module GMP 142
98 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Introduction
Le module Gestion des modifications de produit (GMP) de MFG/PRO est
un outil très souple de stockage des données qui vous permet d'assurer un
suivi des modifications apportées à un produit, de la proposition à la mise
en œuvre. Le module GMP vous permet de modifier les données
techniques, les nomenclatures de produit, les gammes, les formules, les
processus et les spécifications d'article, sans affecter les fichiers qui
contrôlent le fonctionnement de la base de données. Il est possible de
définir un cycle d'approbation pour les modifications de produits. Après
approbation, ces modifications pourront être incorporées aux fichiers de
base de données qui assurent la gestion de la définition des produits.
Le module GMP exploite deux types de documents :
• Les demandes de modification de produit (DMP) consignent les
demandes de modification d’un produit. Les DMP n’affectent les
définitions des produits que lorsqu'elles sont incorporées à un ordre
de modification de produit (OMP). Les DMP ne font en général pas
l'objet d'un contrôle strict. Plusieurs DMP peuvent exister pour un
seul article.
• Les ordres de modification de produit (OMP) permettent de gérer
l'intégration des modifications aux définitions de produit. Les OMP
font généralement l'objet d'un contrôle strict par le biais d'un
processus d'approbation. Il ne peut à tout moment exister qu'un seul
OMP pour un article donné.
Les DMP et OMP peuvent être utilisés pour contrôler les modifications
apportées à la plupart des données d'article dans un environnement de
production, y compris les suivantes :
• Les données d'article fondamentales gérées dans MAINT données
article (1.4.3).
Conseil • Les ajouts, changements et suppression d’enregistrements de
Le module GMP nomenclatures et de formules, y compris les nomenclatures de
remplace les
programmes gérant remplacement, dont la gestion est assurée par MAINT des
les ordres de nomenclatures (13.5) et MAINT des formules (15.5).
modification
technique (OMT) • Les ajouts, changements et suppression de gammes de produits et
disponibles dans le
menu 13.13. processus gérés par MAINT des gammes (14.13.1), MAINT des
gammes (par cadence) (14.13.2), MAINT définition de processus
(15.13), et MAINT des processus/formules (15.18).
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 99

• Les ajouts, changements et suppression de spécifications d'articles et

d'étapes de test élaborées dans MAINT spécifications article
(19.1.13).
Un OMP peut affecter de nombreux articles, formules, nomenclatures de
produit, gammes, processus et spécifications d'article. Les nouveaux
numéros d'article demandés par les OMP ou DMP peuvent être ajoutés à
la base de données à l'aide d'un écran similaire à celui de MAINT données
article (1.4.3), auquel il est possible d'accéder dans MAINT demandes
modif. produit et MAINT modifications de produit. Le numéro de
révision d'un article ajouté de cette manière reste vide jusqu'au moment
où l'OMP qui effectue l'ajout est finalement mis en œuvre.
Ajoute les nouveaux articles requis par un OMP ou une DMP en leur
donnant un statut inactif afin d'assurer qu'ils n'apparaîtront pas de manière
prématurée sur les états de production et ne seront pas visibles par les
fonctions CBN. Tant que les nouveaux articles sont inactifs, vous pouvez
définir d'autres données d'article, concernant par exemple le stock, la
planification et les coûts. Lorsqu'il est mis en œuvre, un OMP peut donner
le statut actif à un article inactif.
Note Vous ne pouvez pas mettre à jour les données d'article/site au
moyen des fonctions GMP. Il est en général préférable de mettre à jour
ces données localement site par site. Vous ne pouvez pas non plus utiliser
GMP pour mettre à jour des gammes de remplacement ou des
nomenclatures de co-produits/sous-produits.
Pour utiliser des DMP et OMP, vous devez d'abord créer de nouveaux
enregistrements de production et de planification ou copier des
enregistrements existants dans les DMP/OMP à partir des fichiers de base
de données MFG/PRO. Si vous choisissez de copier des enregistrements,
il vous sera possible de les modifier dans l'OMP pour spécifier les
modifications de produit requises. Ces changements n'affectent pas les
fichiers de base de données utilisés pour la production et la planification
tant que l'OMP n'est pas approuvé et intégré. A ce moment, les
enregistrements modifiés et les éventuels nouveaux enregistrements sont
recopiés de la fonction OMP vers l'environnement de production.
Figure 4.1 illustre le processus de copie de données dans un OMP, de
modification de ces données, et de mise à jour des fichiers de production.
100 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 4.1
Processus de modi-
fication d’un OMP MFG/PRO OMP (basic) OMP (avec
changements)
Fichiers Fichiers Fichiers
d’articles d’articles d’articles
Structures et Structures et Structures et
formules formules formules

Gammes et Gammes et Gammes et

processus processus processus

Spécifications Spécifications Spécifications

d’articles d’articles d’articles

Mettre
MFG/PRO en œuvre MFG/PRO
OMP
Fichiers Fichiers
d’articles d’articles
Approuver
Structures et Structures et
OMP et
formules formules
incorporer
Gammes et Gammes et
processus processus

Spécifications Spécifications
d’articles d’articles

Les modifications de produit sont copiées dans les fichiers de production

et de planification de MFG/PRO lorsqu'une date de prise d'effet a été
définie pour un OMP. Cette date de prise d'effet devient la date de début
des nouveaux enregistrements MFG/PRO. De cette manière, les
modifications de produit peuvent être utilisées à des fins de planification
avant leur date de prise d'effet et avant que les nouveaux enregistrements
ne soient utilisés en production.
Tous les changements apportés par un OMP aux enregistrements d'article
sont copiés dans les fichiers de données d'article de MFG/PRO lors d'une
étape distincte de mise en œuvre à la date de prise d'effet de l'OMP.
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 101

Cycle de vie DMP/OMP

Figure 4.2 représente le cycle de vie DMP/OMP.
Fig. 4.2
Cycle de vie
Ces tâches Non approuvée DMP/OMP
sont
facultatives.

Créer
Créeretetmaintenir
maintenirune
uneDMP.
DMP. Approuver
ApprouverlalaDMP.
DMP.

Approuvée

Fermer
FermerlalaDMP.
DMP.Créer
Créerun
un
Distribuer
DistribuerlalaDMP
DMP OMP.
OMP.

Non approuvé Approuvé

Créer
Créeretetmaintenir
maintenirun
unOMP.
OMP. Lancer
Lanceretetdistribuer
distribuerl’OMP.
l’OMP.

Distribuer
Distribuerl’OMP.
l’OMP. Incorporer
Incorporerl’OMP.
l’OMP.

Approuver
Approuverl’OMP.
l’OMP. Mettre
Mettreen
enœuvre
œuvrel’OMP.
l’OMP.

Cycle de vie DMP

Les DMP peuvent contenir les mêmes informations que les OMP mais ne
peuvent pas dépasser le stade de l'approbation ; ils ne peuvent donc pas
être lancés. Les DMP sont utiles pour les sociétés qui reçoivent des
demandes émanant de diverses sources, par exemple de leurs clients ou de
leurs délégués commerciaux, et qui conservent ces données en vue d’un
traitement ultérieur. Vous pouvez paramétrer le module GMP pour
imposer l'utilisation d'un processus d'approbation. Lorsqu'elles ont été
approuvées, les DMP sont généralement clôturées ou converties en OMP.
102 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Qu'elle soit approuvée ou non, une DMP n'a aucun effet sur le système
tant qu'elle n'est pas convertie en OMP.

Création et gestion des DMP

Les DMP sont créées dans la fonction MAINT demandes modif. produit
(1.9.2.1). La fonction MAINT demandes modif. produit est également
utilisée pour saisir et modifier les enregistrements de données d'article, de
nomenclature de produit, de formule, de gammes, de processus et de
spécifications d'articles. La combinaison Type/groupe d'études détermine
la fiche de distribution et le groupe de distribution de la DMP.

Distribution des DMP pour approbation

Lorsqu'une DMP est prête à être examinée et approuvée, vous pouvez

procéder à sa distribution à l'aide de Direction DMP pour approbation
(1.9.2.4). Les groupes et utilisateurs qui doivent approuver la DMP
peuvent être avertis par messagerie ou via documents imprimés lorsque la
DMP est prête à être examinée. Les DMP qui ont été distribuées pour
approbation peuvent, si nécessaire, être révoquées afin de permettre leur
révision ou correction.

Approbation des DMP

Utilisez la fonction Approbation des DMP/OMP (1.9.6.1) pour gérer la

file des DMP soumises à examen, y ajouter des commentaires, et
approuver ou rejeter chaque DMP. Les DMP rejetées peuvent être
retournées aux examinateurs pour réapprobation. L'ordre des
approbations est déterminé par la fiche de distribution attachée à chaque
DMP. Lorsqu'une DMP a été approuvée électroniquement par toutes les
parties concernées, elle peut être soit clôturée, soit convertie en OMP
dans MAINT demandes modif. produit (1.9.2.1).
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 103

Cycle de vie OMP

Le cycle de vie des OMP est plus complexe que celui des DMP, puisque
les OMP affectent en général les données de production.

Création des OMP

Les OMP sont créés dans MAINT modifications de produit (1.9.2.13). La

fonction MAINT modifications de produit est également utilisée pour
saisir et modifier les enregistrements de données d'article, de
nomenclature de produit, de formule, de gammes, de processus et de
spécifications d'articles. Il est également possible de créer des OMP en
copiant ou combinant des DMP ou OMP existants, ou en convertissant
des DMP en OMP.

Direction OMP pour approbation

Lorsqu'un OMP est prêt pour examen, commentaire ou approbation, vous

pouvez procéder à sa distribution au moyen de Direction OMP pour
approbation (1.9.2.16). Les groupes et utilisateurs qui doivent approuver
l'OMP peuvent être avertis par messagerie ou document imprimé lorsque
l'OMP est prête à être examinée. Les OMP qui ont été distribuées pour
approbation peuvent, si nécessaire, être révoqués afin de permettre leur
révision ou correction.

Approbation des OMP

Utilisez la fonction Approbation des DMP/OMP (1.9.6.1) pour gérer la

file des OMP soumis pour examen, y ajouter des commentaires, et
approuver ou rejeter chaque OMP. Les OMP rejetées peuvent être
retournées aux examinateurs pour réapprobation. L'ordre des
approbations est déterminé par la fiche de distribution attachée à chaque
OMP. Un OMP est prêt à être lancé lorsqu'il a été approuvé
électroniquement par toutes les parties concernées.

Lancement et distribution

Seuls les OMP approuvés peuvent être lancés en production. La fonction

Lancement et distribution (1.9.7.1) permet de gérer la file des OMP
approuvés et de choisir les OMP à lancer. Si nécessaire, vous pouvez
104 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

révoquer un OMP approuvé avant son lancement et le retourner pour

révision ou correction.
Une fois lancé et distribué, l'OMP ne peut plus être rejeté ni modifié.
Toute modification touchant l'OMP doit être lancée sous forme d'un OMP
distinct. Au moment de la distribution, MFG/PRO imprime
automatiquement des avis de lancement ou envoie un message
électronique à un groupe spécifique d'utilisateurs, soit immédiatement,
soit par l'intermédiaire de files d'attente de travaux d'impression par lots.
Lorsqu'un OMP a été officiellement lancé, le département production est
responsable de la mise en œuvre des modifications. Le département
technique peut spécifier une date obligatoire pour la mise en œuvre des
modifications ou permettre au département production de fixer lui-même
la date de basculement, sur la base du coût minimal, des perturbations
minimales de mise en œuvre ou d'autres facteurs de ce type.

Intégration des OMP

Utilisez la fonction EDIT plan d'intégration (1.9.7.3) pour afficher les

niveaux de stock et les valeurs financières des stocks affectés par l'OMP.
Ceci peut s'avérer utile pour la planification des dates de prise d'effet des
modifications.
Utilisez la fonction Sélection intégration (1.9.7.4) pour gérer les dates de
prise d'effet des OMP. Intégrez ensuite les modifications dans la chaîne de
production à l'aide de la fonction Intégration (1.9.7.5). Vous pouvez
modifier la date de prise d'effet en procédant à une nouvelle intégration de
l'OMP spécifiant une date différente.
Lorsqu'un OMP a été intégré, la fonction CBN utilise les dates de prise
d'effet des modifications de produit pour planifier les commandes futures.
Les modifications apportées par un OMP n'ont cependant aucun effet sur
le fonctionnement de l'entreprise avant que ne soit atteinte la date de prise
d'effet.

Mise en œuvre

Lorsque la date de prise d’effet d’un OMP est atteinte et que tous les
articles, nomenclatures de produit, gammes, processus et spécifications
d'article qui ont été modifiés sont en production, utilisez Mise en œuvre
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 105

(1.9.7.13) pour reporter les nouveaux numéros de révision d'article et

autres données d'article dans les fichiers de données d'article.

Paramétrage du module GMP

Pour paramétrer le module GMP :
1 Préparez dans d'autres parties de MFG/PRO les données qui seront
utilisées par le module GMP.
2 Configurez le fichier de paramétrage du module GMP.
3 Définissez des groupes d'utilisateurs.
4 Définissez les trajets suivis par les approbations.
5 Définissez les types de documents de modification.
6 Paramétrage de la sécurité du module GMP. • Voir « Définition
de la sécurité du
module GMP » à
la page 142 pour
Préparation des données pour leur utilisation dans le plus de détails.
module GMP
Procédez comme suit pour préparer les données émanant d'autres parties
de MFG/PRO afin de permettre leur utilisation dans le module GMP.
1 Imprimez les éventuels DMT existants à l'aide de EDIT modifications
par numéro (13.13.3). La mise en œuvre du module GPM désactive
les fonctions DMT. L'impression des DMT est destinée à permettre de
les ressaisir sous forme d'un OMP.
2 Choisissez les processus de production que vous désirez gérer à l'aide
du module GMP et activez les sections correspondantes. Il existe
quatre programmes d'activation :
• Exécutez Activation gestion nomencl. GMP (13.13.22). Donnez
au paramètre Nomenclatures la valeur Oui pour permettre la
gestion de celles-ci. Cette opération désactive automatiquement
la fonctionnalité DMT du menu 13.13.
• Exécutez Activation gestion gammes GMP (14.22). Donnez au
paramètre Gammes la valeur Oui pour pouvoir gérer les gammes
de produits.
106 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

• Exécutez Activation gestion formules GMP (15.22). Donnez aux

paramètres Formules et Processus la valeur Oui pour pouvoir
gérer les formules et processus.
• Exécutez Activation gestion spéc art. GMP (19.1.22). Donnez au
paramètre Spécifications article la valeur Oui pour pouvoir gérer
les spécifications d'article.
Important Lorsque vous aurez activé les fonctions GPM et donc
désactivé les fonctions DMT, ces dernières fonctions ne devront plus être
utilisées. L'activation des fonctions GPM effectue dans la base de données
MFG/PRO des modifications qui ne peuvent pas être annulées.
• Voir Manuel de 3 Etablissez les définitions de messagerie de votre système dans
l’utilisateur MAINT définitions messagerie (36.4.20). Le module GPM utilise la
Volume 11 :
Administration messagerie pour contacter les utilisateurs au cours du processus
système pour plus d'approbation et du cycle de vie des documents de modification.
d’informations
sur la fonction
MAINT défini- 4 Créez des ID utilisateurs dans MAINT données utilisateur (36.3.18).
tions messagerie. Les utilisateurs du module GPM doivent être définis avant qu'ils ne
puissent être ajoutés à des groupes impliqués dans les activités GPM.
Attribuez des mots de passe aux utilisateurs ou demandez-leur de les
choisir. Vous pouvez accroître la sécurité du module GPM en
demandant aux utilisateurs de ressaisir leurs mots de passe avant
qu'ils ne puissent accéder à la fonction Approbation des DMP/OMP.
Si vous utilisez la messagerie pour avertir les utilisateurs des activités
GMP, assurez-vous que chacun d'entre eux dispose d'une adresse et
d'une définition de messagerie valides.
5 Définissez des imprimantes et des ID de lots (36.13.2, 36.14.1,
36.14.3). Les utilisateurs peuvent être avertis à différentes étapes du
cycle de vie GPM par la messagerie électronique ou par documents
imprimés. Les ID de lots sont utiles pour effectuer l'impression de
gros volumes de documents en dehors des heures de bureau. Il est
également possible d'utiliser des ID de lots qui s'exécutent la nuit
pour distribuer (1.9.7.1), intégrer (1.9.7.5) et mettre en œuvre
(1.9.7.13) les OMP.
6 Vous pouvez initialiser les OMP dans le fichier Paramétrage gestion
modifications produit (GMP) (1.9.24). Au moment de votre premier
accès au fichier Paramétrage gestion modifications produit (GMP),
vous serez invité à initialiser les OMP en leur affectant le niveau de
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 107

révision actuel. Répondez Oui pour que le système crée des OMP
*000000*, dont la fonction est d'enregistrer les numéros de révision
actuels pour tous les articles présents dans le système. Les numéros
de révision initiaux servent de point de départ pour CONSUL hist.
des révisions article (1.9.9.6).

Préparation du fichier Paramétrage gestion

modifications produit
Utilisez le fichier Paramétrage gestion modifications produit (1.9.24)
pour spécifier la manière dont seront traités les DMP et OMP.
Fig. 4.3
Paramétrage ges-
tion modifications
produit (1.9.24)

Numéro auto. Entrez Oui pour générer automatiquement les numéros

de documents lorsqu'un nouveau DMP ou OMP est généré. Entrez
Non pour saisir manuellement les numéros lors de la création d'un
nouveau DMP ou OMP.
Sécurité. Entrez Oui pour que l'identité de l'utilisateur soit vérifiée
lorsqu'il ouvre la fonction Approbation DMP/OMP (1.9.6.1). Si ce
champ vaut Oui, les utilisateurs sont invités à entrer leur mot de passe
avant que l'écran ne s'affiche. Pour pouvoir utiliser cette fonction,
donnez au paramètre Option sécurité du fichier Paramétrage sécurité
(36.3.24) la valeur U pour demander l'ID utilisateur, ou B pour
demander l'identité de l'utilisateur ainsi que son mot de passe.
108 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 4.4
Paramétrage sécu-
rité, cadre Numéro
auto

Conseil Préfixe. Si le champ Numéro auto vaut Oui, le système attribue un

Les types sont préfixe sur la base du type DMP/OMP spécifié et associe ce préfixe
définis dans
MAINT des types au champ DMP/OMP suivant pour créer un numéro unique. Il est
DMP/OMP possible de spécifier plusieurs préfixes. Utilise le préfixe nul pour les
(1.9.1.9).
types qui ne font pas référence à un préfixe spécifique.
DMP/OMP suivant. Le numéro suivant disponible pour un préfixe
spécifique. Lorsque le préfixe est utilisé pour identifier un nouveau
document, la partie du numéro de document qui suit le préfixe est
déterminée par la valeur de ce champ.

Définition des groupes, des fiches de distribution et des

types de modification
Le menu de paramétrage du module GMP permet de définir trois types de
données : les groupes, les fiches de distribution et les types de
modifications. Ces trois structures de données opèrent conjointement pour
constituer le modèle du processus de modification et d'approbation des
modifications de produits dans votre entreprise.
Figure 4.5 montre comment sont utilisés les groupes GMP, les fiches de
distribution et les types de modifications.
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 109

Fig. 4.5
Fonctions de para-
OMP Nº 1
métrage du module
GMP
Type : Révision
Groupe d’étude : Équipe d’étude Aries

Approuvé par : Équipe d’étude __________

Approbation Technicien soutenant __________
Groupe Technicien industriel __________
Planification matériaux __________
Gamme
Superviseur __________ Fiche
Comptabilité __________

Distribution : _______________ __________

_______________ __________
Distribution _______________ __________
Groupe _______________ __________

Création des groupes

Dans le module GMP, les groupes représentent des utilisateurs dont les
responsabilités fonctionnelles sont différentes. Les groupes sont utilisés
de trois manières.
• Etudes. Les groupes déterminent quels sont les utilisateurs qui ont le
droit de créer et de tenir à jour des DMP et des OMP. Les membres de
l'équipe technique pourraient par exemple constituer un groupe
d'études. Les DMP et OMP sont organisés par type et par groupe
d'études, puisque le groupe d'études est à la source des modifications
qui seront mises en œuvre.
• Distribution. Les groupes définissent les utilisateurs qui sont avertis
automatiquement lorsqu'un OMP a été lancé.
• Approbation. Les groupes définissent quels sont les utilisateurs qui
disposent du droit d'approuver des DMP et des OMP.
Utilisez MAINT des groupes (1.9.1.1) pour définir les groupes GMP.
Fig. 4.6
MAINT des grou-
pes (1.9.1.1)
110 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Dans le premier cadre, entrez un nom unique pour le groupe ainsi qu’une
brève description de celui-ci. Le deuxième cadre permet d'y ajouter des
utilisateurs et de fixer différents attributs.
Important Seuls les utilisateurs précédemment définis dans MAINT
données utilisateur (36.3.18) peuvent être ajoutés au groupe.
Fig. 4.7
MAINT données
utilisateur, ajout
d'utilisateurs

Expire le. Facultatif. Entrez la date à laquelle l'utilisateur ne sera plus

considéré comme un membre actif du groupe.
Conseil Copies. Entrez le nombre d'exemplaires à imprimer sur l'imprimante
Spécifiez l'adresse spécifiée dans Sortie. Entrez zéro pour que l'utilisateur soit averti par
de messagerie de
l'utilisateur dans messagerie -électronique.
MAINT données
utilisateur Sortie. Il s'agit en général de l'imprimante sur laquelle sont imprimés
(36.3.18).
les avis relatifs aux fonctions GMP.

Modification de la constitution des groupes

Utilisez la fonction MAINT utilisateurs dans groupes (1.9.1.3) pour

modifier la constitution des groupes. Vous pouvez ajouter, supprimer ou
remplacer des utilisateurs, ou changer des paramètres relatifs à ceux-ci
(Expire le, Copies, Sortie). Ces changements peuvent être apportés à
plusieurs groupes à la fois, par exemple lorsqu'un utilisateur appartenant à
plusieurs groupes d'études passe à un autre département ou quitte la
société.
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 111

Ajout d’utilisateurs au groupe

Les utilisateurs sont ajoutés au groupe dans le cadre Ajouter utilisateur.

Fig. 4.8
MAINT utilisa-
teurs dans groupes
(1.9.1.3), Ajouter
utilisateur

ID utilisateur. Entrez un ID d'utilisateur valide préalablement défini

dans la fonction MAINT données utilisateur (36.3.18).
Expire le, Copies, Sortie. Entrez de nouvelles valeurs si vous désirez
modifier les attributs d'un utilisateur.
Liste groupes pour ID util. Facultatif. Spécifiez les groupes concernés,
ou laissez ce champ vide pour afficher tous les groupes GMP dont cet
utilisateur ne fait pas actuellement partie. Il peut être utile de spécifier
des groupes afin de pouvoir reproduire pour un utilisateur un profil
d'appartenance semblable à celui d'un autre utilisateur.
Groupes disponibles. Sélectionnez le groupe auquel vous désirez
ajouter l'utilisateur, puis choisissez Ajouter. Vous pouvez sélectionner
plusieurs groupes simultanément en appuyant sur la touche MAJ
pendant la sélection.
Groupes sélectionnés. Pour désélectionner un groupe, mettez-le en
évidence et choisissez Supprimer.
112 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Remplacement d’utilisateurs dans le groupe

Le cadre Remplacer utilisateur permet de remplacer des utilisateurs dans

un groupe.
Fig. 4.9
MAINT utilisa-
teurs dans groupes,
Remplacer utilisa-
teur

ID utilisateur. Entrez l’ID de l’ancien utilisateur.

Remplacez-le par le nouvel ID. Entrez l’ID d’un nouvel utilisateur.
Conseil Expire le, Copies, Sortie. Modifiez ces attributs utilisateur selon les
Vous pouvez besoins.
modifier les
attributs d’un utili-
sateur en spécifiant Groupes disponibles. Cette zone de liste indique tous les groupes
le même utilisateur auquel appartient cet utilisateur. Sélectionnez un groupe et choisissez
dans les deux
champs ID util. Ajouter pour le placer dans la liste Groupes sélectionnés. Vous
pouvez sélectionner plusieurs groupes simultanément en appuyant sur
la touche MAJ pendant la sélection.
Groupes sélectionnés. Pour désélectionner un groupe, mettez-le en
évidence et choisissez Supprimer.
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 113

Suppression des utilisateurs appartenant à des groupes

Les utilisateurs peuvent être supprimés des groupes dans le cadre

Supprimer utilisateur.
Fig. 4.10
MAINT utilisa-
teurs dans groupes,
Supprimer utilisa-
teur

ID utilisateur. Entrez l'ID de l’utilisateur que vous supprimez.

Groupes disponibles. Cette zone de liste indique tous les groupes
auxquels appartient l'utilisateur que vous supprimez.

Définition des trajets de distribution des approbations

Les trajets de distribution des approbations spécifient quelles sont les

personnes qui doivent approuver une modification, ainsi que l'ordre dans
lequel doivent s'effectuer les approbations Les trajets de distribution des
approbations sont représentées par des fiches de distribution qui peuvent
soit être créées manuellement, soit être copiées à partir de modèles de
distribution puis modifiées. Les fiches de distribution indiquent
également qui doit être averti lorsque les documents ont été approuvés.
Chaque DMP et OMP nécessitant une approbation doit disposer d'une
fiche de distribution.
Créez des fiches de distribution initiales dans MAINT fiches de
distribution (1.9.1.5) ou copiez des modèles de fiches de distribution
existants puis apportez-y les modifications requises. Si vous modifiez un
modèle de fiche de distribution existant, les changements qui y sont
apportés n'ont d'effet que sur les DMP et OMP nouvellement créés.
114 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 4.11
MAINT fiches de
distribution
(1.9.1.5)

Fiche de distribution. Entrez un code unique identifiant cette fiche de

distribution des approbations.
Description. Entrez une brève description de la fiche de distribution.

Liste gravité. Entrez un code indiquant quelle est la liste de niveaux

de gravité à utiliser pour cette fiche de distribution. Les liste de
niveaux de gravité sont des listes préétablies de défectuosités classées
en fonction de la gravité estimée de chaque défectuosité. Une liste de
niveaux de gravité relatives à des défectuosités de matériel pourrait se
présenter comme suit, les numéros plus élevés indiquant une gravité
plus importante.
5 Correction esthétique/typographique
10 Changement mineur dans le plan/la
disposition
20 Changement majeur dans le plan/la
disposition
30 Dimensions incorrectes
40 Pièce manquante

Les listes de niveaux de gravité sont créées dans la fonction MAINT

des codes cause (36.2.17) en définissant des défectuosités
représentatives et en leur affectant un degré de gravité. Il est
recommandé de regrouper les causes par type, par exemple GMP.
Lorsqu'un membre d'un groupe disposant du droit de rediriger une
approbation rejette une modification dans Approbation DMP/OMP,
cet utilisateur est invité à indiquer un niveau de gravité.
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 115

Utilisateurs avertis lors de la soumission ou de l’approbation. Une Conseil

fiche de distribution peut inclure une liste d'utilisateurs à avertir en Les utilisateurs
doivent être séparés
début et en fin de cycle d'approbation. Ces utilisateurs doivent être par des virgules.
définis comme utilisateurs du système MFG/PRO mais ne doivent
pas nécessairement être membres d'un groupe GMP. Le système
détermine l'adresse de messagerie correspondante-à partir des
données spécifiées dans la fonction MAINT des données utilisateurs.
Utilisation de la messagerie lors d’une soumission ou d’une Conseil
approbation. Entrez les adresses de messagerie des personnes Contrôlez attenti-
vement les adresses
externes à votre société qui doivent être averties en début et en fin de de messagerie afin
cycle d'approbation. Il pourrait par exemple s'agir de fournisseurs d'éviter toute erreur.
Ce champ ne peut
importants. Entrez l'adresse de messagerie complète - (240 caractères pas être validé.
maximum). Laissez ce champ vide pour que seul le personnel de
votre entreprise soit averti.
Entrez les détails de distribution dans le cadre Détail fiche distribution.
Fig. 4.12
MAINT fiches de
distribution, Detail
Maint

Séquence. Entrez un nombre de 0 à 999 indiquant la position de

décision du groupe par rapport à d'autres groupes dans cette
distribution. Si vous donnez la valeur zéro à ce champ, tous les
groupes peuvent examiner ce document dans n'importe quel ordre.
Tableau 4.1 illustre trois types de séquences d'approbation.
Tableau 4.1
Hiérarchique Semi-hiérarchique Non hiérarchique Exemples de
séquences d'appro-
Technique 0 Technique 0 Technique 0 bation
Production 10 Production 0 Production 0
QC 20 QC 0 QC 0
Finances 30 Finances 10 Finances 0
116 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Si vous utilisez un ordre non hiérarchique, tous les groupes peuvent

examiner le document dans n'importe quel ordre. Passez certains
numéros de séquence pour faciliter l'ajout ultérieur de nouveaux
groupes.
Si vous utilisez un ordre hiérarchique ou semi-hiérarchique, vous
pouvez utiliser l'indicateur Notifier examen associé à l'indicateur
Suiv. seul dans Approbation DMP/OMP pour n'afficher que les OMP
approuvés par tous les groupes subordonnés.
Conseil Niveau gravité. Entrez un nombre indiquant le niveau de gravité à
Le niveau de partir duquel une DMP ou un OMP est redirigé vers ce groupe. Des
gravité agit comme
un filtre afin valeurs peu élevées signifient que des défectuosités mineures seront
d'éviter des redirigées vers ce groupe. Si vous ne faites pas usage des niveaux de
examens inutiles et
d'accélérer le gravité, entrez zéro.
processus d'appro-
bation des OMP. Le système redirige un OMP vers un groupe chaque fois que ce
groupe a approuvé un document de modification et:
• Le document de modification est rejeté par un autre groupe de la
fiche de distribution qui dispose du droit de rediriger ce document
(le champ Redir. possible vaut Oui), et
• Le groupe qui a rejeté le document donne au niveau de
redirection une valeur supérieure ou égale au niveau de gravité
dans ce champ.
Redir. possible. Entrez Oui pour indiquer que ce groupe dispose du
droit de rediriger un OMP lorsqu'il le rejette. Pour désactiver la
redirection, entrez Non pour toutes les fiches de distribution.
Important La désactivation de la redirection signifie que chaque groupe
figurant sur la fiche de distribution devra réapprouver un document
amendé.
Notifier examen. Cochez cette case pour que le système avertisse
chaque groupe, sur la base du numéro de séquence, lors d'une
distribution pour approbation. Les utilisateurs à avertir doivent
disposer d'une adresse de messagerie valide.

COPIE fiches de distribution

Créez de nouvelles fiches de distribution sur la base des modèles de fiche

existant dans COPIE fiches de distribution (1.9.1.7).
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 117

Chif. 4.13
COPIE fiches de
distribution
(1.9.1.7)

La liste des utilisateurs à avertir lors de la soumission et de l'approbation

provient par défaut de la fiche de distribution source et peut être modifiée.
Lorsque vous appuyez sur OK, vous êtes invité à copier le détail de la
fiche de distribution. Répondez Oui pour que le système copie pour
chaque groupe de la fiche de distribution les détails de la fiche de
distribution source sur la nouvelle fiche. Si vous répondez Non, il sera
encore possible d'ajouter ultérieurement des groupes à l'aide de la
fonction MAINT des gammes.

Définition des types de documents de modification

Utilisez MAINT des types DMP/OMP (1.9.1.9) pour définir des codes
pour les types de DMP et d'OMP. Le code type détermine si le document
de modification est un DMP ou un OMP, ainsi que la fiche de distribution,
le groupe de distribution, le préfixe et le numéro utilisés.
La définition des types de documents de modification demande une
préparation minutieuse. Certains des critères à prendre en compte sont
énumérés ci-dessous :
• L'objet de l'OMP, qui pourrait par exemple viser l'amélioration de la
sécurité, l'accroissement des fonctionnalités ou la réduction du coût
du produit.
• Lignes produits affectées par l'OMP
• Le type de détail technique concerné par l'OMP : électrique,
mécanique ou pneumatique.
• Approbations requises pour les OMP
118 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 4.14
MAINT des types
DMP/OMP
(1.9.1.9)

Type. Entrez un code identifiant ce type de document de

modification.
Groupe d'études. Entrez un groupe défini dans MAINT des groupes
qui assume la responsabilité des études techniques pour ce type de
document de modification.
Description. Entrez une description de 24 caractères au maximum
pour ce type de document.
Type document. Indiquez si ce type de document est utilisé pour les
DMP ou pour les OMP.
Préfixe. Un préfixe facultatif à trois caractères utilisé pour distinguer
différents types de modifications. Les préfixes et numéros de
séquence sont définis dans le fichier Paramétrage gestion
modifications produit (GMP). Ils sont utilisés quand Numéro auto
vaut Oui afin de déterminer le numéro du nouvel OMP ou de la
nouvelle DMP. Un message d'avertissement s'affiche si vous entrez
un préfixe qui n'est pas défini dans le fichier de paramétrage.
Fiche distribution . Entrez la fiche de distribution associée aux
documents de ce type. La fiche de distribution détermine quels sont
les groupes qui doivent approuver ce document et dans quel ordre.
Distribution. Entrez le groupe à avertir lorsque des documents de ce
type sont lancés et distribués au moyen de la fonction Lancement et
Distribution (1.9.7.1).

Création des DMP et OMP

Cette section explique comment procéder à la création des OMP dans
MAINT modifications de produit (1.9.2.13). La fonction MAINT
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 119

demandes modif. produit (1.9.2.1) est presque identique à la fonction

MAINT modifications de produit. Elle n'est pas décrite séparément ici.
Elle prévoit deux fonctions supplémentaires qui vous permettent de créer
des OMP sur la base d'une DMP approuvée.
La fonction MAINT modifications de produit (1.9.2.13) est un
programme vaste et complexe utilisé pour la création des OMP ainsi que
pour ajouter et changer toutes les données de modification de produit, qui
peuvent être de type suivant :
• Données fondamentales d'en-tête
• Détail de texte
• Détail d'article
• Détail de nomenclature/formule
• Détail de gamme/processus
• Détail de spécification d'article
• Données d'en-queue

Les sous-menus de MAINT modifications de produit vous permettent de

passer d'une section d'un OMP à une autre.
Le cadre d'en-tête de MAINT modifications de produit contient les
informations essentielles relatives à l'OMP.
Fig. 4.15
MAINT modifica-
tions de produit
(1.9.2.13), Cadre
d'en-tête

Un OMP est identifié de manière univoque par la combinaison de valeurs • Voir

des champs Numéro, ID et BD. Si vous entrez une combinaison qui « Distribution des
DMP et OMP
n'existe pas déjà dans la base de données, un nouvel OMP est créé. Un pour
message d'erreur s'affiche si vous tentez d'effectuer des opérations de approbation » à la
page 132 pour
gestion sur un OMP distribué, et un message d'avertissement s'affiche si plus de détails.
120 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

vous ouvrez un OMP qui est déjà dirigé pour approbation. Si vous
continuez en dépit de cet avertissement, toutes les approbations seront
révoquées, et le document devra être redirigé pour approbation.
Si vous n'entrez pas de numéro alors que Numéro auto vaut Oui dans le
fichier Paramétrage gestion modifications produit (GMP), le système
attribue automatiquement un numéro sur la base de ce que vous avez saisi
dans Type OMP et Groupe d'études. Le champ Type OMP détermine le
préfixe et le numéro, qui obtient par défaut sa valeur du fichier
Paramétrage gestion modifications produit (GMP).
ID. Ce champ vous permet de créer plusieurs OMP portant le même
numéro à des fins de regroupement. Il est le plus souvent utilisé pour
décomposer un OMP important en OMP plus petits afin de faciliter sa
mise en œuvre. Lorsque vous ouvrez un OMP portant un numéro
partagé et un ID différent, un message vous avertit que d'autres OMP
liés à celui-ci existent.
BD. Défini par l'utilisateur. Spécifier une base de données dans ce
champ ne crée pas automatiquement un lien physique ou une
interaction avec une autre base de données MFG/PRO. Ce champ est
destiné aux systèmes multibases de données dans lesquels le
développement des produits et la fabrication proprement dite
s'effectuent sur des emplacements distincts. En effet, dans ce cas, il
est possible que la même modification soit mise en œuvre de manière
différente dans différentes usines afin de tenir compte de variations
dans les numéros d'articles spécifiques, les centres de charge, etc. Le
champ BD devient alors un critère important dans Import/export des
DMP/OMP (1.9.13).
Conseil Type et Groupe études. Cette combinaison doit être définie dans
Examinez les MAINT des types DMP/OMP (1.9.1.9). Les valeurs qui y sont
données des fiches
de distribution et spécifiées déterminent le cycle d'approbation, le groupe de
groupes de distri- distribution et le type de document de modification. Si aucune valeur
bution pour un
OMP au moyen du n'est saisie et que la numérotation automatique est utilisée, cette
menu MAINT des combinaison détermine également le numéro de l'OMP.
en-queues. Les
mêmes informa-
tions s'affichent Lorsque vous avez créé ou ouvert un OMP, vous pouvez saisir et modifier
dans Clôture des les champs Intitulé, Cause, Classe, Initiateur et Utilisateur. Ces valeurs
DMP/OMP sont définies par l'utilisateur et utilisées le plus souvent pour élaborer des
(1.9.14).
résumés de référence pour les OMP. Elles n'affectent pas le traitement des
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 121

OMP mais s’affichent dans CONSUL des OMP (1.9.2.14), IMPR des
DMP/OMP (1.9.9.1), et Lancement et distribution (1.9.7.1).
Lorsque les données essentielles de l'OMP ont été saisies, un menu de
choix de section vous permet de passer dans d'autres parties de MAINT
modifications de produit.
Fig. 4.16
MAINT modifica-
tions de produit,
Menu Section

Utilisation de la fonction MAINT des fonctions DMP/OMP

Ce programme dispose de plusieurs utilitaires permettant de copier et de
fusionner des OMP et des DMP. Un sous-menu affiche une série de choix.
Fig. 4.17
Menu MAINT des
fonctions
DMP/OMP

• Modification numéro OMP. Ce champ est utilisé pour modifier les

champs Numéro, ID et/ou BD de l'OMP ouvert. Entrez de nouvelles
valeurs dans ces champs pour que le système exécute immédiatement
les changements requis. Une fois ceci terminé, il ne sera plus possible
d'accéder à l'OMP via ses anciennes valeurs de numéro, d'ID et de
base de données.
122 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

• Clore OMP en OMP. Utilisé pour fusionner les détails de l'OMP

ouvert dans un autre OMP, puis pour fermer l'OMP ouvert. Si le
même article, la même structure de produit ou les mêmes
enregistrements de formules existent dans l'OMP cible, les
enregistrements correspondants ne sont pas copiés.
• Copier OMP depuis DMP/OMP. Utilisé pour copier une partie ou la
totalité des détails d'un autre OMP ou d'une autre DMP dans le
document ouvert. Si des enregistrements identiques existent dans
l'OMP cible, ils ne sont pas copiés.
• Copier OMP dans DMP/OMP. Utilisé pour copier une partie ou la
totalité des détails de l'OMP ouvert vers un autre OMP. Si des
enregistrements identiques existent dans l'OMP ou la DMP cible, ils
ne sont pas copiés.
Deux autres fonctions sont disponibles dans MAINT demandes modif.
produit, illustrées in Figure 4.18.
Fig. 4.18
Menu de MAINT
des fonctions
DMP/OMP

• Clore DMP en OMP. Utilisé pour fusionner les détails de la DMP

ouverte dans un OMP existant, puis pour fermer la DMP ouverte. Si
des enregistrements identiques existent dans l'OMP cible, ils ne sont
pas copiés. Cette opération représente la seule possibilité pour une
DMP d'affecter la production, puisqu'il est impossible de lancer et de
distribuer une DMP.
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 123

• Convertir DMP en OMP. Convertit la DMP ouverte en OMP. Vous

êtes invité à choisir un type d'OMP et de groupe d'études, puisque le
type actuel est conçu pour les DMP. Lorsque vous avez entré une
combinaison valide de type d'OMP et de groupe d'études, la DMP
devient un OMP portant le même numéro.

Gestion des fichiers texte

Sélectionnez la fonction MAINT fichier texte pour saisir plusieurs pages
de texte et les associer à un OMP. Un autre sous-menu propose deux
options.
• Ajouter, modifier, supprimer les fichiers texte des OMP. Permet la
saisie de commentaires de transaction pour un OMP.
• Copier le texte des commentaires principaux dans l’OMP. Permet Conseil
d'associer les commentaires principaux à l'OMP demandé. Vous Définissez des
commentaires
pouvez saisir la référence et le type dans un cadre contextuel ou principaux avec
laisser vide les champs pour afficher une liste de sélection des MAINT des
commentaires
commentaires principaux existants. Sélectionnez un ou plusieurs (1.12).
commentaires principaux pour les copier dans l'OMP.
Vous pouvez utiliser des commentaires principaux pour créer des
modèles de texte réutilisables qui peuvent être insérés dans les
documents de modification puis modifiés. Il peut s'agir, par exemple,
de documents de rejet de responsabilité, de listes de contrôle, de
procédures normalisées, de documents de politique d'entreprise ou
d'études internes.

Gestion des fichiers d’article

Sélectionnez la fonction MAINT fichier articles pour saisir des
modifications dans les données d'articles. Les données de site de l'article,
les données de planification, les données de stock, le coût et le prix ne
peuvent pas être modifiés. Seules les données spécifiées dans MAINT
données article (1.4.3) peuvent être modifiées. Un autre sous-menu
propose deux sélections.
124 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Conseil • Ajouter, modifier, supprimer des fichiers d’articles. Vous permet

Cette fonction ne de modifier les champs de données d'articles d'un article existant. Les
permet pas
d’ajouter de fonctions standard de validation empêchent les données d'articles
nouveaux numéros d'être modifiées par plus d'un OMP non distribué.
d'articles.

Fig. 4.19
Ajouter, modifier,
supprimer des
fichiers d’articles.

Les champs clés du programme sont les suivants.

Produit fini. Spécifiez le produit fini affecté par l'OMP. Les détails
d'un OMP affectent souvent des composants de bas niveau qui sont
destinés à affecter des articles de plus haut niveau. Indiquer quel est le
produit fini concerné permet à MFG/PRO de produire des états
relatifs aux OMP qui affectent ce produit, même si l'effet des OMP
est indirect.
Comment. Entrez Oui pour associer des commentaires concernant la
modification concernée.
Conseil Nou rév. Entrez un indicateur de niveau de révision pour cet article.
Vous pouvez passer Le niveau de révision de l'article est mis à jour lorsque l'OMP est mis
les niveaux de
révision, mais ils ne en œuvre. Les niveaux de révision sont indiqués par des codes
peuvent pas être alphanumériques comme 1b, aa, B3, c.34 ou 6q3. Pour utiliser des
spécifiés en
séquence descen- valeurs strictement numériques, faites précéder le numéro choisi de
dante. zéros (0001, 0002, etc.).
La valeur du champ Nou rév doit être supérieure à celle de Rév. lancé,
qui indique le niveau de l'OMP le plus récent affectant cet article.
Statut. Les nouveaux articles créés pour un OMP peuvent recevoir un
statut d'article qui empêchera leur utilisation lors de transactions
réelles. Le champ statut d'un OMP peut être paramétré de telle sorte
que, lors de la mise en œuvre, le statut "restreint" soit remplacé par un
statut "actif".
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 125

• Accès direct fichier articles. Vous permet d’ajouter un nouveau Conseil

numéro d'article et/ou d'entrer des données d'article directement dans Cette fonction est
identique à celle qui
la base de données de production. Ceci est la seule fonction de se trouve dans
MAINT modifications de produit qui affecte directement les fichiers MAINT données
article (1.4.3).
de production. Toutes les autres fonctions traitent des données qui
seront intégrées à la production après un processus d'approbation.
Les numéro d'articles sont créés en temps réel plutôt que dans l'espace
de travail du département technique, puisque des fonctions
importantes requièrent leur existence avant que l'OMP ne soit lancé.
L'analyse d'impact et la création d'une demande d'offre sont des
exemples de fonctions qui dépendent des numéros d'articles.

Gestion des fichiers de structures de produits

Important Pour utiliser ces fonctions, le paramètre Nomenclatures doit
valoir Oui dans la fonction Activation gestion nomencl. GMP (13.13.22).
Si ce n'est pas le cas, la fonction MAINT fichier nomenclatures n'est pas
disponible dans le sous-menu Sélection section DMP/OMP.
Sélectionnez la fonction MAINT fichier nomenclatures pour saisir des
ajouts, modifications ou suppressions aux nomenclatures de produits. Les
articles gérés par formules doivent être mis à jour dans MAINT fichier
formules.
Un autre sous-menu propose quatre sélections.
• COPIE nomencl. dans OMP. Copie des enregistrements de Conseil
nomenclature de produit dans l'OMP qui seront utilisés comme base Pour associer des
commentaires aux
pour des modifications ultérieures. Affiche de manière échelonnée la modifications
nomenclature actuelle d'un article composé donné jusqu'au nombre de apportées au moyen
de ces fonctions,
niveaux spécifié. Les champs des nomenclatures copiées contiennent donnez à Comment.
les mêmes valeurs que dans les fichiers de production. Ces valeurs la valeur Oui.
peuvent être modifiées au moyen de la fonction Gestion détails
DMP/OMP.
126 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 4.20
COPIE nomencl.
dans OMP
Utilisez les
touches flé-
chées vers le
haut et le bas
pour parcourir
la liste des
étapes, puis
appuyez sur
Entrée pour
effectuer une
sélection.

• COPIE cas d’emploi dans OMP. Cette fonction opère comme

COPIE nomencl. dans OMP, à ceci près qu'elle affiche un écran de
nomenclature échelonnée et vous permet de sélectionner les
enregistrements de nomenclature de produit dans l'OMP. Cette
fonction est utile si vous apportez les mêmes changements à plusieurs
nomenclatures.
• Gestion détails DMP/OMP – Nomenclatures produits. Utilisé pour
ajouter des articles aux nomenclatures, désactiver des enregistrements
de nomenclatures de produits, et modifier des changements de
nomenclatures déjà ajoutés à l'OMP. Les enregistrements ne sont pas
effectivement supprimés. La désactivation d'un enregistrement fixe
une date de prise d'effet lorsque l'OMP est intégré.
• Remplacer composant nomenclature. Utilisé en conjonction avec
d'autres fonctions OMP afin de remplacer un composant par un autre
dans plusieurs nomenclatures simultanément.
Entrez un numéro d'article composant suivi d'un nouveau numéro. Le
système recherche les occurrences du composant spécifié dans les
enregistrements de nomenclature déjà inclus dans l'OMP. Il marque
ces nomenclatures comme désactivées (fixation d'une date de fin
d'effet) et ajoute les nouvelles nomenclatures aux articles composés,
remplaçant l'ancien composant par le nouveau.
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 127

Fig. 4.21
Remplacer compo-
sant nomenclature

Multiplicateur. Modifie la valeur Qté lien pour le nouveau composant.

La valeur Qté lien de l'ancien composant est multipliée par ce nombre
afin de déterminer la Qté lien du nouveau composant. L'ancien
composant, par exemple, avait une Qté lien de 2. La valeur choisie
pour le multiplicateur est 2. La Qté lien du nouveau composant est
donc de 1.
D'autres données de nomenclature détaillée, par exemple % rebut et
Op, sont copiées à partir de l'enregistrement existant, bien que vous
puissiez utiliser d'autres fonctions de MAINT modifications de
produit pour les modifier.
Pour remplacer un article composant par un autre dans toutes les
nomenclatures, créez un OMP et utilisez la fonction COPIE cas
d'emploi dans OMP pour inclure dans l'opération chaque
enregistrement de nomenclature qui utilisait l'ancien composant.
Utilisez ensuite la fonction Remplacement global composant
nomenclature pour désactiver les enregistrements de nomenclature
produit existants et en ajouter de nouveaux qui décrivent le nouveau
composant. En procédant ainsi, vous pouvez prévoir sur un OMP la
gestion globalisée de composants en deux étapes relativement
simples.

Gestion des fichiers de gammes

Important Pour pouvoir utiliser ces fonctions, Gammes doit valoir Oui
dans Activation gestion gammes GMP (14.22).
128 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Sélectionnez la fonction MAINT fichier gammes pour apporter des

ajouts, des modifications ou des suppressions tant aux gammes standard
qu'aux gammes par cadence. Pour modifier les processus, utilisez MAINT
fichier processus.
Le sous-menu MAINT fichier gammes possède trois sous-sections.
• Ajouter/modifier/désactiver gamme. Utilisé pour ajouter des
opérations à une gamme, désactiver des étapes d'une gamme et
modifier des changements de gamme déjà ajoutés à un OMP. Les
enregistrements ne sont pas réellement effacés. La désactivation de
jeux d'enregistrements fixe une date de fin d'effet au moment où
l'OMP est intégré.
Fig. 4.22
Ajouter/modi-
fier/désactiver
gamme

• Ajouter/modifier/désactiver gamme (base taux). Fonctionne

comme Ajouter/modifier/désactiver gamme, à l’exception des
différences entre champs gérés. Ces différences sont identiques à
celles qui existent entre MAINT des gammes (14.13.1) et
Ajouter/modifier/désactiver gamme (base taux) (14.13.2).
• Copier gamme dans DMP/OMP. Copie les enregistrements de
gamme dans l’OMP. Affiche le fonctionnement d’une gamme et vous
permet de sélectionner un nombre quelconque d'étapes à inclure dans
un OMP. Une fois copiées, les opérations peuvent être modifiées avec
la fonction Ajouter/modifier/désactiver gamme.
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 129

Fig. 4.23
Copier gamme dans
DMP/OMP
Utilisez les tou-
ches fléchées
vers le haut et
vers le bas pour
vous déplacer
entre les éta-
pes, puis ap-
puyez sur
Entrée pour ef-
fectuer une sé-
lection.

Gestion des fichiers de formules

Important Pour pouvoir utiliser ces fonctions, le paramètre Formules
doit contenir Oui dans Activation gestion formules GMP (15.22).
Sélectionnez la fonction MAINT fichier formules pour effectuer les
opérations suivantes.
• Copier des formules dans un OMP
• Copie des données de cas d'emploi dans un OMP
• Gestion des détails de formule DMP/OMP
• Remplacement des composants des formules
Ces fonctions ont exactement le même effet que celles de MAINT des • Voir « Gestion
nomenclatures, à l’exception des différences au niveau des données des fichiers de
structures de
gérées. Ces différences sont les mêmes que celles qui existent entre produits » à la
MAINT des nomenclatures (13.5) et MAINT des formules (15.5) page 125.

Gestion des fichiers de processus

Important Pour pouvoir utiliser ces fonctions, le paramètre Processus
doit indiquer Oui dans Activation gestion formules GMP (15.22).
Utilisez MAINT fichier processus pour ajouter, modifier, désactiver et • Voir « Gestion
copier des processus. Ces fonctions ont exactement le même effet que des fichiers de
gammes » à la
celles de MAINT fichier gammes, à l’exception des différences de page 127.
champs de données gérés. Ces différences sont les mêmes que celles qui
existent entre MAINT des gammes (14.13.1) et MAINT définition de
processus (15.13).
130 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Gestion des spécifications d'articles

Important Pour pouvoir utiliser ces fonctions, le paramètre
Spécifications article doit valoir Oui dans Activation gestion spéc art.
GMP (19.1.22).
Utilisez MAINT spécifications article pour gérer les modifications
apportées aux tests de qualité associés à un article. Vous pouvez copier les
spécifications d'articles définies dans le module Assurance qualité de
MFG/PRO, puis les modifier dans l'OMP.
Un sous-menu propose deux sélections.
• Ajouter/modifier/désactiver spécification article. Utilisé pour
ajouter, modifier et désactiver des étapes de test pour une
spécification d'article qui a déjà été ajoutée à un OMP. Les
enregistrements ne sont pas réellement effacés. La désactivation d'un
enregistrement fixe une date de prise d'effet lorsque l'OMP est
intégré.
Fig. 4.24
Ajouter/modi-
fier/désactiver spé-
cification article

• Copier spécificat. art. dans module gest. qualité. Copie les

enregistrements de spécification d'article dans un OMP. Affiche la
séquence des étapes actuellement définie pour un article composé et
une gamme donnés.
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 131

Fig. 4.25
Copier spécificat.
art. dans module
gest. qualité
Utilisez les tou-
ches fléchées
vers le haut et le
bas pour vous
déplacer entre
les étapes et ap-
puyez sur la tou-
che Entrée pour
sélectionner.

Gestion des En-queues

Utilisez la fonction MAINT des en-queues pour gérer les champs de Conseil
données importants d'un OMP, ainsi que pour clôturer ou rouvrir un OMP. La fonction Clôture
des DMP/OMP
Ce programme affiche des informations sur le processus de lancement (1.9.14) affiche
telles que la fiche de distribution, le groupe de distribution, la date de presque exactement
les mêmes informa-
soumission et la date d'approbation. Il s'agit de la seule option tions.
apparaissant dans le menu de section de MAINT modifications de produit
qui concerne les OMP clôturés (mais non distribués).
Fig. 4.26
Gestion des en-
queues OMP

Clos. Si ce paramètre contient la valeur Oui, l'OMP est clos. S'il

contient la valeur Non, l'OMP est ouvert. Un OMP ne peut être
rouvert une fois qu'il a été distribué.
Montant prévu. Facultatif. Le coût prévu de mise en œuvre de l'OMP.

Usage. Facultatif. Un code défini par l'utilisateur pour décrire l'usage,

le regroupement choisi ou l'urgence de l'OMP. Validé par rapport aux
codes définis dans MAINT des paramètres généraux (36.2.13) pour le
champ ecm_ecr_dspn.
132 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Réf OMP. Champ informatif. Un commentaire de référence croisée

pour un OMP clos.
Conseil Obligatoire. Facultatif. La date butoir à laquelle doit être mis en
La date obligatoire œuvre l'OMP. Un message d'avertissement apparaît dans Sélection
est une instruction
du département intégration (1.9.7.4) si une date de prise d'effet ultérieure à cette date-
technique au dépar- ci y est assignée à l'OMP.
tement production ,
puisque le groupe
production est
responsable de Examen des données OMP
l'intégration des
OMP. Utilisez INTERRO détails DMP/OMP (1.9.2.8) pour afficher les détails
des DMP et OMP.
Utilisez IMPR des DMP/OMP (1.9.9.1) pour sélectionner et imprimer
une plage de détails de PCO/PCR. Les critères de sélection comprennent
Numéro, Type et Créé par. Définissez une plage de pages de
commentaires pour inclure les pages de commentaires attachés aux OMP.
L'indicateur Approbations détermine si les approbations sont imprimées
ou non. Pour imprimer des OMP à différentes étapes de leur cycle de vie,
utilisez différents indicateurs de statut : Pré-soumission, Soumis,
Approuvé, Lancé, Intégré, Mis en œuvre et Clos.
Utilisez CONSUL statut des DMP/OMP (1.9.11) pour examiner le statut
actuel des DMP et OMP. Ces statuts reflètent la position atteinte par les
DMP et OMP dans le cycle de vie d'une modification de produit.
• Soumis • Rejeté
• Approuvé • Lancé (OMP seulement)
• Distribué (OMP seulement) • Intégré (OMP seulement)
• Mis en oeuvre (OMP seulement) • Clos

Utilisez CONSUL approbations (1.9.6.2) pour examiner les décisions

relatives à un OMP donné, y compris les approbations en attente et
acquises, ainsi que la date de ces approbations.

Distribution des DMP et OMP pour

approbation
Conseil Vous pouvez distribuer les OMP pour approbation au moyen de Direction
Utilisez 1.9.2.4 OMP pour approbation (1.9.2.16). Pour distribuer les DMP, utilisez la
pour les DMP.
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 133

fonction Direction DMP pour approbation. Après qu'un OMP a été

soumis, il peut être approuvé avec Approbation des DMP/OMP.
Lorsqu'un OMP ou une DMP ont été distribués, le système empêche toute
modification du document afin de veiller à ce que le document approuvé
soit le plus récent. Un message d'avertissement apparaît si un OMP ou
une DMP distribué sont ouverts dans une fonction de gestion. Si vous
poursuivez en dépit de l'avertissement, vous pouvez modifier l'OMP, mais
toutes les approbations sont réinitialisées sur Non et chaque groupe de la
gamme devra réapprouver le document.
Si un groupe désapprouve un OMP et que des niveaux de gravité sont
utilisés, l'OMP peut être redirigé vers certains groupes sélectionnés sur la
base de la gravité des modifications requises. Seules les approbations des
groupes qui doivent examiner le document sont réinitialisées.
Fig. 4.27
Direction OMP
pour approbation
(1.9.2.16)

La fonction Direction OMP pour approbation liste les OMP dans l’ordre Conseil
en commençant par le numéro d'OMP que vous avez saisi dans le premier donnez à N. soum
seul la valeur Non
cadre. Sélectionnez les OMP à afficher par Type OMP, Groupe études et si vous désirez
Par (créé par). Utilisez le paramètre N. soum seul pour afficher les OMP révoquer un OMP
soumis pour appro-
non soumis, ou affectez à ce paramètre la valeur Non pour afficher tant les bation.
OMP soumis que ceux qui ne le sont pas.
Sélectionnez un OMP à soumettre et donnez au paramètre Soum la valeur
Oui dans le cadre inférieur. Le système affiche une date de soumission
pour l'OMP. Pour annuler la soumission d'un OMP auquel aucune
approbation n'a été donnée, affectez à Soum la valeur Non. Vous devez
d'abord rendre à toutes les approbations électroniques d'un OMP
partiellement soumis la valeur Non. Si sa soumission est annulée, d'autres
134 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

modifications peuvent y être apportées et le cycle d'approbation peut être

relancé.
Pour attacher des pages de commentaires au document, donnez au champ
Comm la valeur Oui.

Approbation des DMP et des OMP

L'approbation des OMP s'effectue dans la fonction Approbation des
DMP/OMP (1.9.6.1). Les examinateurs désignés peuvent marquer leur
approbation ou leur désapprobation de manière électronique et peuvent
également saisir des commentaires sur le document.
La fonction Approbation des DMP/OMP liste les enregistrements
d'approbation en les triant selon les critères saisis au sommet de l'écran.
Entrez un numéro d'OMP pour afficher les OMP à partir de celui-ci. Il est
possible d'afficher soit les DMP, soit les OMP en fonction de la valeur
choisie pour le paramètre Typ doc. Lorsque plusieurs enregistrements
d'approbation existent pour un document, ils sont listés par séquence
d'approbation.
Spécifiez un groupe d'approbation pour n'afficher que les approbations
requises de ce groupe. Spécifiez un ID utilisateur pour n'afficher que les
approbations requises des groupes qui comprennent cet utilisateur.
Fig. 4.28
Approbation des
DMP/OMP
(1.9.6.1)

Non appr seul. Entrez Oui pour afficher les approbations en attente.
Si ce paramètre vaut Oui, les documents sont exclus de la sélection
affichée si seul l'un des groupes a donnée son approbation.
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 135

Entrez Non pour afficher tant les documents approuvés/désapprouvés

que les approbations en attente. Pour chaque approbation requise
apparaît le groupe de travail désigné.
Appr. Entrez Non pour désapprouver des OMP antérieurement
approuvés. Entrez Oui pour approuver des OMP antérieurement
désapprouvés.

Redirection des OMP

Si l'examinateur désapprouvant un document de modification appartient à • Voir « Définition
un groupe dont le paramètre Redir. possible vaut Oui sur la fiche de des trajets de
distribution des
distribution, la fonction Approbation des DMP/OMP vous invite à approbations » à
indiquer un niveau de redirection. Le niveau de redirection exprime le la page 113 pour
plus de détails.
degré de gravité du problème perçu par l'examinateur. Si vous ne désirez
pas réinitialiser les approbations, entrez zéro comme niveau de
redirection. Plus le niveau de redirection est élevé, plus important sera le
nombre de groupes qui devront réapprouver le document.
Lorsqu'un niveau de redirection est spécifié, le système examine le niveau
de gravité de chaque groupe de la fiche de distribution. Si le paramètre
Niveau gravité est inférieur ou égal à la valeur de redirection, le système
donne à l'approbation la valeur Non, indiquant ainsi que le groupe doit à
nouveau examiner le document. Pour saisir des explications concernant la
redirection, donnez à Comm la valeur Oui.
Lorsqu'un document nécessite une approbation à cause de ce processus,
l'indicateur RedPar de la fonction Approbation des DMP/OMP prend la
valeur Oui.

MAINT approbations détaillées

Pour modifier ou remplacer le processus normal d’approbation, utilisez la
fonction MAINT approbations détaillées (1.9.6.13). Ce programme est le
plus souvent protégé par un mot de passe, puisqu'il permet un
remplacement de type administratif de la fonction normale d'approbation.
Bien que cette fonction vous permette de remplacer le processus normal
d'approbation, il ne duplique pas exactement celui-ci. Les documents
désapprouvés, par exemple, ne sont pas redirigés. Pour les rediriger,
utilisez la fonction Approbation des DMP/OMP.
136 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Intégration des OMP au niveau de la

production
Lorsqu'un OMP a été approuvé, utilisez MENU mise en oeuvre des OMP
(1.9.7) pour mettre à jour les données de production en procédant comme
suit.
1 Utilisez Lancement et distribution (1.9.7.1) pour lancer l'OMP et
avertir les membres du groupe de distribution.
2 Utilisez la fonction EDIT plan d'intégration (1.9.7.3) pour analyser
l'impact de l'OMP sur le stock actuel et déterminer la date
d'intégration la plus appropriée.
3 Utilisez la fonction Sélection intégration (1.9.7.4) pour spécifier une
date de prise d'effet.
4 Exécutez quotidiennement Intégration (1.9.7.5) pour intégrer les
modification apportées par les OMP aux fichiers de production. Les
modification prennent effet à la date spécifiée dans l'étape 3.
5 Exécutez quotidiennement Intégration (1.9.7.13) pour copier les
modifications apportées par les OMP prenant effet chaque jour dans
le fichier de données d'article.

Lancement et distribution des OMP

Lorsqu'un OMP a été approuvé, il est prêt à être lancé et distribué. Le
lancement d'un OMP implique en général un transfert de propriété du
département d'études ou département de production. La distribution est
l'acte consistant à avertir les membres d'un groupe de distribution du
lancement d'OMP. Ceci peut s'effectuer via documents imprimés ou par
messagerie électronique, selon la manière dont est paramétrée la fiche de
distribution.
Conseil Utilisez la fonction Lancement et distribution (1.9.7.1) pour lancer et
Comme les DMP distribuer des OMP. Le lancement et la distribution sont amorcés
ne peuvent pas être
lancées, elles simultanément, mais sont enregistrés comme des étapes distinctes du
n'apparaissent cycle de vie de l'OMP. Lorsqu'un OMP lancé est distribué par le biais
jamais sur l'écran.
d'une file standard de traitement par lots MFG/PRO, il peut s'écouler un
délai non négligeable entre le lancement et la distribution elle-même.
Lorsqu'un OMP est distribué, son lancement est définitif.
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 137

Lancement et Distribution (1.9.7.1) liste les OMP selon les critères de tri
spécifiés au sommet de l'écran. Entrez un numéro d'OMP pour lister les
OMP commençant par ce numéro.
Fig. 4.29
Lancement et Dis-
tribution (1.9.7.1)

Non lancé seul. Entrez Oui pour n'afficher que les OMP non lancés.
Entrez Non pour afficher tant les OMP lancés que non lancés, ou pour
révoquer les OMP lancés antérieurement mais non encore distribués.
Lanc. Entrez Oui pour lancer l'OMP ou Non pour annuler le
lancement d'un OMP, à condition que celui-ci ait déjà été lancé mais
non encore distribué.
ID lot. Spécifiez une file de traitement par lots pour l'impression des
avis de lancement. Laissez ce champ vide pour imprimer
immédiatement les avis. Comme la distribution proprement dite ne
s'effectue que lorsque les OMP ont été imprimés, la mise en file
d'attente peut entraîner un certain délai entre le lancement et la
distribution.

EDIT plan d'intégration

La fonction EDIT plan d'intégration (1.9.7.3) permet au personnel chargé
de la planification de mieux évaluer l'impact de la mise en œuvre d'un
OMP à une date donnée. Pour produire cet état, entrez le numéro, l'ID
et/ou la base de données, le site, la date de prise d'effet et la méthode
d'évaluation des coûts d'un OMP spécifique.
138 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Conseil L'état montre la nomenclature/formule synthétisée de chaque article

Cette synthèse est composé dans tous les enregistrements de nomenclature ou de formule
similaire à celle
produite par EDIT affectés par l'OMP. Il énumère les composants de tous niveaux de la
total matières nomenclature ou de la formule de l'article. Les valeurs Qté lien sont
(13.8.20).
étendues afin de montrer la quantité totale requise par article final, plutôt
que pour chaque article composé à un niveau.
Tableau 4.2 synthétise les informations affichées pour chaque composant.
Tableau 4.2
Quantités de com- Informations Quantité
posants
Qté dem. initiale Quantité par article final pour les enregistrements actuels de
nomenclature ou de formule.
Qté dem. finale Quantité par article final pour les enregistrements de
nomenclature ou de formule lorsque l'OMP aura été mis en
œuvre.
Qté en stock Solde actuel d'inventaire disponible pour le composant
concerné.
Qté lancée Quantité totale de stock en commande arrivant à échéance
la date de prise d'effet ou avant celle-ci pour le composant.
Utilis. projetée Quantité totale de demande nécessaire arrivant à échéance
la date de prise d'effet ou avant celle-ci pour le composant..
Solde Somme de Qté en stock + Qté lancée – Utilis. projetée,
révélant le solde d'inventaire disponible pour le stock à la
date de prise d'effet.
Valeur Coût monétaire total de la quantité de stock du composant
indiquée dans le champ Solde, calculé avec les coûts
d'articles associés à la Méthode coût choisie.

Utilisez cet état pour estimer le coût futur du stock pour une date de prise
d'effet donnée. Exécutez cet état en choisissant différentes dates de prise
d'effet pour déterminer laquelle permet de minimiser les coûts de mise au
rebut/reprise du stock.
Ce état est en général analysé en parallèle avec d'autres facteurs tels que
l'impact des modifications de gammes et de processus, le nouvel
outillage, les coûts de mise au rebut et de reprise, les délais de livraison
des pièces commandées et la date butoir spécifié pour la modification.
Cependant, les soldes futurs de stock de composants sont pertinents dans
presque toutes les situations et fournissent des informations de
planification précieuses.
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 139

Sélection intégration
Utilisez la fonction Sélection intégration (1.9.7.4) pour définir les dates
de prise d'effet des OMP. Les OMP lancés et distribués s'affichent dans
l'ordre en commençant par l'OMP saisi dans le premier cadre. Entrez des
critères tels que Type et Créé par pour n'afficher que les OMP
correspondant à ces critères.
Fig. 4.30
Sélection intégra-
tion (1.9.7.4)

Non intégré seul. Entrez Oui pour n'afficher que les OMP qui ont été
distribués mais ne sont pas encore intégrés. Entrez Non pour afficher
tous les OMP distribués.
Si plusieurs OMP modifient les données d'article du même article,
MFG/PRO (et les pratiques industrielles normales) imposent qu'ils soient
intégrés dans une séquence de niveaux de révision. Le système affiche
une erreur si vous définissez des dates de prise d'effet d'OMP qui sont
hors séquence ou donnez à plusieurs OMP la même date de prise d'effet.
Si un OMP prévoit une date obligatoire de prise d'effet, un message
d'avertissement s'affiche si la date de prise d'effet n'est pas la même ou
inférieure à la date obligatoire.

Intégration
Lorsqu'une date de prise d'effet a été fixée pour un OMP, cet OMP peut
être intégré dans les fichiers de définition de produits de MFG/PRO. Il est
encore possible à ce moment de modifier la date de prise d'effet ou même
de retirer l'OMP du système de production. Il est possible d'annuler
140 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

l'intégration d'un OMP intégré ou de le réintégrer en modifiant la date de

prise d'effet.
La fonction Intégration (1.9.7.5) insère dans la base de données
MFG/PRO les modifications provenant des OMP pour lesquels une date
de prise d'effet a été définie. L'intégration rend les données disponibles
pour les modules CBN, DRP et les autres modules de préproduction.
L'intégration génère un état d'historique de contrôle des mise à jour de la
base de données et des éventuelles erreurs rencontrées. Si, par exemple,
deux OMP de même date de prise d'effet modifient les mêmes
enregistrements, seuls les modifications issues du premier OMP sont
intégrées. Le second OMP est signalé dans le texte comme étant une
erreur.
Une fois la sélection d'intégration effectuée, l'intégration des OMP est
essentiellement un processus de mise à jour par lots qui ne demande pas
d'intervention de la part de l'utilisateur. Il est le plus souvent défini et
exécuté comme un travail par lots quotidien.
Après intégration, les modules MRP et DRP utiliseront automatiquement
les nouvelles dates de prise d'effet dans tous les processus de
planification.

Mise en œuvre
Lorsque la date de prise d'effet d'un OMP a été atteinte, le niveau de
révision des articles modifiés doit être actualisé. Ce champ s'affiche dans
le champ Révision act de MAINT données article.
Mise en œuvre (1.9.7.13) copie les modifications apportées aux
enregistrements de données d'article depuis les OMP prenant effet à la
date du jour dans le fichier de données d'article de MFG/PRO. La mise en
œuvre est conçue pour tourner comme un travail par lots quotidien ne
demandant pas d'intervention de l'utilisateur.
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 141

Clôture des DMP et OMP

Utilisez la fonction Clôture des DMP/OMP (1.9.14) pour clôturer ou Conseil
rouvrir un OMP auquel n'a pas encore été attribué une date de prise d'effet Ce programme peut
également être
dans Sélection intégration (1.9.7.4). Il est possible de clôturer les OMP utilisé pour clôturer
qui ont été lancés et distribués mais non encore intégrés. La clôture des les DMP qui ne
sont pas clôturés en
OMP non distribués s'effectue dans la section des données de frais divers étant intégrés à un
de MAINT modifications de produit. OMP.

Clos. Si ce paramètre vaut Oui, la DMP ou l'OMP concerné est clos. • Voir page 131
Ce champ est purement informatif et ne crée pas de relation vers un pour plus de
détails sur les
autre OMP comme le fait la fonction Clore OMP en OMP de MAINT champs d'en-
modifications de produit. queue de
DMP/OMP.
Réf OMP. Entrez une valeur de référence croisée (facultatif).

Clôturez une DMP ou un OMP de cette manière rend l'OMP disponible

pour exportation vers une autre base de données MFG/PRO.

Importation et exportation de DMP et

d’OMP
Utilisez la fonction Import/export des DMP/OMP (1.9.13) pour exporter
les données d'un OMP clôturé vers un fichier ASCII afin de permettre son
importation dans une autre base de données ou application telle qu'un
système de gestion des données de produits.
Fig. 4.31
Import/export des
DMP/OMP (1.9.13)
142 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Utilisez la fonction d’importation pour restaurer les fichiers d’archivage

créés par SUPP/ARCH demandes/ordres modif (1.9.15), qui est similaire
aux autres programmes de suppression et d'archivage de MFG/PRO.
Retraiter. Ce paramètre n'est disponible que lorsque vous importez
des données. Entrez Oui pour que les champs Type et Groupe études
des DMP et OMP importés soient vidés. Le statut de clôture est
également supprimé et prend la valeur vide. Ceci vous permet
d'attribuer de nouveaux types et groupes d'études appropriés pour la
nouvelle base de données. S'il vaut Non, un OMP dont la
combinaison des valeurs Type et Groupe études n'existe pas dans la
nouvelle base de données n'est pas importé.

Définition de la sécurité du module GMP

Comme les activités GMP peuvent affecter l'environnement de
production, il est recommandé de prendre les mesures de sécurité
suivantes.
• Voir • Affectez à Sécurité dans le fichier Paramétrage gestion modifications
« Préparation du produit (GMP) la valeur Oui pour contrôler plus étroitement les
fichier
Paramétrage approbations.
gestion modifica-
tions produit » à • Installez une sécurité au niveau du menu sur les programmes de
la page 107 pour maintenance des DMP et OMP, ainsi que sur les fonctions de mise à
plus de détails.
jour dans d'autres endroits de MFG/PRO.

Accès aux fonctions détaillées de MAINT modifications

de produit.
Chaque sous-menu de MAINT modifications de produit et de MAINT
demandes modif. produit existe sous forme d’une rubrique dans MENU
utilitaire modif. produits (1.9.25). L’utilisation de MAINT mots de passe
menu (36.3.1) pour restreindre l'accès à un programme du menu 1.9.25
restreint également l'accès au menu correspondant dans MAINT
modifications de produit.
Exemple Restreindre l'accès à MAINT fichier articles (1.9.25.3)
restreint également l'accès à l'écran MAINT fichier articles de MAINT
modifications de produit et de MAINT demandes modif. produit.
 GESTION MODIFICATION PRODUIT 143

Restriction de l'accès aux autres fonctions de MFG/PRO

Lorsque GMP est implémenté, vous pouvez empêcher la modification
directe des enregistrements gérés en installant une sécurité au niveau des
menus des programmes énumérés ci-dessous.
• Pour les nomenclatures produits, MAINT des nomenclatures (13.5),
COPIE de nomenclature (13.9), Changement de composant (13.10),
MAINT nomenclature remplacement (13.15) et MAINT variantes et
options (8.1)
• Pour les gammes, MAINT des gammes (14.13.1), MAINT des
gammes (par cadence) (14.13.2), Copie de gamme (14.13.6), MAJ
des gammes (14.13.7)
• Pour les formules, MAINT des formules (15.5), COPIE de formules
(15.8), MAJ des tailles de lot (15.9)
• Pour les processus, MAINT définition de processus (15.13), COPIE
définition de processus (15.16), MAINT des processus/formules
(15.18)
• Pour les spécifications d'article, MAINT spécifications article
(19.1.13)
Vous pouvez de plus protéger par mot de passe l'accès à MAINT
approbations détaillées (1.9.6.13). N'utilisez ce programme que dans les
situations qui exigent d'apporter des modifications immédiates aux
approbations d'OMP.
144 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE
 CHAPITRE 5

Adresses
MFG/PRO vous permet d’associer des adresses et d’autres informations
à des codes d'adresse qui peuvent être utilisés dans de nombreuses
fonctions de MFG/PRO.
Introduction 146
Définition des adresses de sociétés 149
Définition des adresses des représentants 150
Définition des adresses de clients 151
Ajustement des limites de crédit 156
Définition des adresses des fournisseurs 157
Définition des adresses des fournisseurs 158
Définition des adresses des transporteurs 158
Définition des adresses des banques des clients et fournisseurs
159
Définition des conditions de paiement et des codes frais divers
162
Définition des frais de transport 168
Modification ou fusion de codes d'adresse 173
146 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Introduction
Conseil Les fonctions de gestion des adresses vous permettent de saisir de très
Utilisez le module nombreux enregistrements utilisés dans divers endroits de MFG/PRO, par
Gestion de la paie
de MFG/PRO pour exemple au niveau des clients et fournisseurs, des conditions de paiement
saisir des enregis- et des codes de frais transport.
trements
d'employés.
Tableau 5.1 liste les programmes du menu Adresses/Taxes et indique où
sont utilisés les codes d'adresse.
Tableau 5.1
Menu Adres- Menu Nom Utilisé dans
ses/Taxes (2)
2.1 Menu Clients Modules Commandes clients/facturation,
Comptabilité clients et Gestion
service/support.
2.3 Menu Fournisseurs Menu Achats, Comptabilité fournisseurs et
Gestion service/Support.
2.5 Menu Représentants Modules Commandes clients/facturation,
Comptabilité clients et Gestion
service/support.
2.7 Menu Employés Modules Gestion service/support, Gestion
atelier, Production répétitive, Liste de paie
2.9 MAINT des types d'adresse maintenance des adresses
2.10 CONSUL des adresses maintenance des adresses
2.11 Changement de code adresse maintenance des adresses
2.12 MAINT des adresses société Etats et écrans système. Adresses de
facturation et de livraison dans Achats.
Adresses d'expédition dans Comptes
fournisseurs. Imprimé sur les documents
sortants tels que commandes clients,
factures, contrats de service et relevés.
Adresses de taxation lorsque la fonction
GGT est utilisée. Adresses des sites lorsque
la fonction Transfert d'articles intra-
entreprise (TAIE) est utilisée.
2.13 Gestion de taxe globale (GGT) Voir « Taxes » à la page 223.
2.15 Taxes Voir « Taxes » à la page 223.
2.17 Menu Transporteurs Fonctions d'expédition
2.18 MENU groupes/documents Fonctions d'expédition Pour plus
expéd. d'information sur les groupes d'expédition,
voir Manuel de l’utilisateur Volume 2 :
Distribution.
 ADRESSES 147

Menu Nom Utilisé dans

2.19 MENU cond. règlem./frais Transactions de vente, d'achat, de
divers service/support, comptabilité fournisseurs
et comptabilité clients.
2.20 MENU frais de transport Transactions de vente, d'achat, de
service/support, comptabilité fournisseurs
et comptabilité clients.
2.21 MENU banques Comptes clients et fournisseurs.
client/fournisseur
2.22 Intrastat Voir Chapitre 6, « Intrastat » on page 175.
2.24 Paramétrage adresses/taxes Fonctions d'adresse

A l'exception des adresses des employés, toutes les adresses sont

conservées dans le même fichier de la base de données, garantissant ainsi
l'homogénéité des informations dans tout le système. Un code d'adresse à
huit caractères est attribué à chaque adresse afin de servir d'identificateur
clé pour cette adresse.
Un code d'adresse peut être associé à différents types d'adresses. Un code
d'adresse d'employé peut, par exemple, être utilisé comme adresse d'un
délégué dans le cadre du contrôle des ventes et commissions et comme
adresse de fournisseur dans le cadre du remboursement des frais encourus
par cet employé.
Fig. 5.1
Relations entre les
fichiers d’adresse
Sociétés
Sociétés Fournisseurs
Fournisseurs Clients
Clients

Banques
Banques Adresses
Adresses paiement
paiement Adresses
Adresses livraison
livraison
des
dessociétés
sociétés fournisseurs
fournisseurs clients
clients

Quais
Quais Utilisateurs
Utilisateurs
Fichier d’adresses

Banques
Banques clients
clients //
Représentants
Représentants fournisseurs
fournisseurs
Techniciens
Techniciens

Employés
Employés

Le système conserve les informations relatives aux clients, fournisseurs et

délégués dans des fichiers maîtres et utilise les codes d'adresses comme
148 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

index. Un fichier de référence croisée (ls_mstr) décrit les liens existants

entre ces fichiers et le fichier central d'adresses.

Types de listes d’adresses

Comme les adresses sont toutes stockées dans le même fichier, le système
attribue automatiquement à chacune d'entre elles un code type de liste.
Les types de liste figurant sur la Tableau 5.2 sont réservés au système.
Tableau 5.2
Types de listes Type de liste Fonction d’origine
d’adresses
C/S_Bank MAINT banques client/fournisseur
Carrier MAINT des transporteurs
Société MAINT des adresses société
Client MAINT des clients
Quai MAINT des quais
Utilisateur MAINT des adresses utilisateurs
Technicien MAINT des techniciens SAV
Notre_Banque MAINT des banques
Adresse paiement MAINT adresses paiement fourn.
Adresses de MAINT adresses livraison client
livraison
Représnt MAINT des représentants
Fournisseur MAINT des fournisseurs

Si vous désirez grouper différemment les adresses, il vous est possible

d'affecter manuellement un nombre illimité de codes types de listes à
n'importe quelle adresse. Utilisez la fonction MAINT des types d'adresse
(2.9) pour créer vos propres groupes d'adresses.
Les types de listes déterminent quelles sont les adresses reprises dans les
consultations et états. A titre d'exemple, lorsqu'il présente des
informations de recherche dans le champ Client de MAINT des
commandes clients, le système ne reprend que les adresses dont le type de
liste est Client.
 ADRESSES 149

Définition des adresses de sociétés

Utilisez la fonction MAINT des adresses société (2.12) pour définir
l'adresse de chacun des sites de votre société.
Fig. 5.2
MAINT des
adresses société
(2.12)

Le nom et l'adresse de votre société s'impriment automatiquement sur les

offres, les commandes et les factures que vous envoyez. Pour imprimer le
nom et l'adresse de votre société sur les menus et états, définissez les
codes d'adresse spéciaux suivants.
• ~écrans définit le nom de société qui apparaît sur tous les menus.
• ~états définit le nom de société qui apparaît dans l'en-tête de tous les
états.

Banques de la société
Utilisez la fonction MAINT des adresses société pour associer des • Voir « Définition
banques aux adresses de société. Les informations bancaires s'impriment des adresses des
banques des
sur les effets au niveau de la comptabilité client et sur les chèques au clients et
niveau de la comptabilité fournisseur. Les informations bancaires fournisseurs » à
la page 159.
comprennent l'adresse postale, le type de compte, le code agence et les ID
de taxe. Si le compte est destiné aux transfert électronique de fonds, un
numéro EDI est également spécifié.
150 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Adresse société pour les ordres d'achat

Conseil Utilisez la fonction MAINT des adresses société (2.12) pour saisir les
Veillez à définir adresses de facturation et de livraison de la société pour les achats. Si le
différemment les
codes adresse code site d'un poste individuel sur un ordre d'achat correspond à un code
société et les codes adresse société, cette société est utilisée comme adresse de livraison lors
site pour éviter
toute confusion de l'impression des bons de commande. Ceci permet d'imprimer un
éventuelle. unique bon de commande pour plusieurs adresses de livraison différentes
si vous utilisez le traitement distribué des commandes.

Adresse société et taxes

Les modules Achats et Comptabilité fournisseurs de MFG/PRO utilisent
les adresses de livraison pour déterminer le taux en vigueur pour les taxes
à la vente aux Etats-Unis et pour la PST canadienne. Les adresses de
sociétés peuvent également être imprimées sur les formulaires sortants
créés dans les modules Ventes et Comptabilité clients.
Pour la fonction GGT, les taxes sont calculées sur la base de l'adresse
société et non du site. Définissez pour chaque site une adresse société qui
utilise le même code adresse que le code site. Pour fournir des valeurs par
défaut pour les codes adresses manquants, définissez un code adresse
spécial appelé ~taxes.

Définition des adresses des représentants

Conseil Utilisez la fonction MAINT des représentants (2.5.1) pour définir les
Utilisez le module codes représentants. Définissez pour chaque représentant un pourcentage
Analyse des ventes
de MFG/PRO pour de commissionnement par défaut et un code territoire défini par
établir des quotas l'utilisateur. Saisissez des pourcentages de commissionnement détaillés
mensuels et générer
des états. Voir pour les représentants par ligne de produits et par client. Les états de
Manuel de l’utili- commissions calculent les montants à partir des prix de vente nets ou des
sateur Volume 2 :
Distribution. marges brutes (prix net moins coût standard) sur les factures imputées.
Les commissions ne sont pas contrôlées à partir des notes de débit et de
crédit.
 ADRESSES 151

Fig. 5.3
MAINT des
représentants
(2.5.1)

Définissez les codes représentants avant de définir des codes clients. Il est
possible d'associer jusqu'à quatre codes représentants et pourcentages à
chaque client. Ces éléments associés sont utilisés par défaut dans les
modules Offres commerciales, Commandes/Factures, Gestion
service/support et Comptabilité clients.
Utilisez la fonction EDIT représent. - règlts clients (2.5.16) pour
examiner les factures payées et les paiements non imputés, triés par
représentants.

Définition des adresses de clients

Les adresses de clients sont utilisées dans les offres commerciales, les
commandes de vente, les factures et dans la comptabilité clients. Elles
sont également utilisées dans certains documents de service/support tels
que les appels, les contrats et les autorisation de retour de matériel
(ARM). Les valeurs associées aux adresses clients déterminent des
valeurs par défaut à d'autres endroits dans MFG/PRO, ainsi que la
manière dont sont traitées les transactions avec les clients. La fonction
Blocage crédit, par exemple, détermine si les commandes d'un client sont
placées ou non en blocage crédit.
Dans MFG/PRO, une commande ou une offre font référence à trois
adresses clients. Ces adresses peuvent être identiques ou différentes.
• Adresse client. Le client qui passe la commande.
• Adresse facturation. Le client qui paie la facture.
• Adresse livraison. Le client à qui est livrée la commande.

De nombreux champs des commandes prennent leurs valeurs par défaut

des enregistrements d'adresses clients. Les informations d'en-tête des
commandes, telles que conditions de paiement et devise, sont déterminées
152 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

par l’adresse de facturation, ainsi que les informations de frais divers

telles que les comptes de comptabilité clients. D'autres champs prennent
leurs valeurs par défaut de l'adresse client, sauf si un enregistrement client
a été saisi pour l'adresse de livraison de la commande. Ces champs
comprennent le site, la langue, les informations tarifaires, le statut A
taxer, le code taxe, le représentant, les remarques, le mode et le point
FOB.
Il existe plusieurs manières de définir les adresses clients, de facturation
et de livraison, en fonction des valeurs par défaut partagées entre ceux-ci.
Si le site, la langue, les informations tarifaires, etc. sont identiques pour
les adresses clients et de livraison, vous pouvez définir ces adresses en
une seule opération au moyen de la fonction MAINT adresses livraison
client (2.1.13). Si les valeurs par défaut diffèrent, définissez les adresses
tant dans MAINT des clients (2.1.1) que dans MAINT adresses livraison
client.
Lors de la saisie des commandes, l'adresse de facturation prendra par
défaut la valeur de l'adresse client, sauf si une adresse de facturation
différente a été définie. L'adresse de livraison prend également par défaut
la valeur de l'adresse client. Les adresses de livraison de remplacement
peuvent être définies à l'avance ou saisie selon les besoins pour une
livraison occasionnelle sur un site de transit. Il peut exister plusieurs
adresses de livraison pour une unique adresse client ou de facturation.
Il est possible d'ajouter des adresses de livraison temporaires au moment
de la saisie d'une offre ou d'une commande. Celles-ci sont supprimées
automatiquement par SUPP/ARCH CC close (27.23) quand il ne reste
aucun enregistrement ouvert pour l'adresse de livraison. Créez des
adresses de livraison temporaires dans MAINT adresses livraison client
(2.1.13) en donnant à Temporaire la valeur Oui.
 ADRESSES 153

Fig. 5.4
MAINT des clients
(2.1.1)

Ville, Etat, Pays, Dpt. Utilisé pour le calcul des taxes. Si GGT est
actif, un code pays doit être spécifié et validé.
Format. Entrez 0 pour que le code postal apparaisse après la ville,
l'état ou le pays. Entrez 1 pour que le code postal apparaisse avant la
ville, l'état ou le pays.
Multiple. Entrez Oui pour pouvoir saisir jusqu'à quatre codes
représentants.
Type, Région, Classe. Entrez les types et régions à utiliser pour
l'édition des analyses de ventes. Entrez des classes indiquant le degré
de priorité du client, pour les situations dans lesquelles il n'est pas
possible de satisfaire toutes les commandes.
Devise/Langue. Associez des devises et des langues aux clients situés
dans des pays étrangers. Les codes langues vous permettent d'accéder
aux commentaires rédigés dans d'autres langues. Définissez des codes
devises et des cours de change dans MAINT des taux de change
(26.1).
Site. Ceci est le site d'expédition par défaut pour ce client. Il s'agit
dans la majorité des cas du site le plus proche du client.
Table des prix et remises. Il s'agit des valeurs par défaut pour les • Voir Chapitre 3,
commandes planifiées seulement. Les commandes de vente utilisent « Tarification »
pour plus de
le modèle de la meilleure tarification. détails.
154 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Prix fixe. Entrez Oui pour indiquer que les prix négociés avec ce
client sont fixes. Entrez Non pour indiquer que les prix négociés avec
ce client ne sont pas fixes Les prix qui ne sont pas fixes sont sujets à
des mises à jour par lots sur la base des changements survenant dans
la tarification.

Données de crédit sur les clients

Définissez des informations de crédit pour chaque client. Le système
exploite ces informations au moment de la saisie de la commande.
Fig. 5.5
Cadre Données de
crédit client

• Voir « Définition Conditions de paiement. Attribuez au client un code condition de

des conditions de paiement définissant les conditions normales de paiement pour ce
paiement et des
codes frais client.
divers » à la
page 162 pour Blocage crédit. Spécifie la limite de crédit accordée au client. Un
plus de détails.
message d'avertissement apparaît lorsqu'une commande dépasse ce
montant. Si le fichier Paramétrage commandes clients (7.1.24)
impose le blocage de la commande lorsque le montant de crédit est
dépassé, le statut Action de la commande passe à HD (blocage). Vous
ne pouvez pas imprimer de liste de prélèvement ou de liste de
colisage tant que le blocage crédit n'est pas levé.
% rem. Entrez une valeur de remise si le client reçoit normalement
une remise sur le montant total de la commande en plus des remises
tarifaires. Si ce client est éligible pour une remise sur volume
supérieure à cette remise-ci, le système utilise la remise sur volume.
Frais fin. Entrez Oui si ce client est soumis à des frais financiers.
Cycle relevé. Indique la fréquence d'impression des relevés, qui
pourrait par exemple être mensuelle ou trimestrielle. Cette valeur est
utilisée comme critère de sélection lors de l'impression de lettres de
relance et du calcul des frais financiers.
 ADRESSES 155

Lettre rel. Entrez Oui si le client reçoit des lettres de relance pour les
factures non payées à leur échéance.
Dernier exam crédit. Entrez la date du dernier examen du statut de
crédit du client.
Dernière MAJ crédit. Indique la date à laquelle le statut de limite de
crédit du client a été mis à jour pour la dernière fois. Cette date est
automatiquement mise à jour par Dernière MAJ crédit (2.1.7).

Données de transport client

Définissez les informations de transport pour chaque client. Le système
utilise ces informations lors de la saisie des commandes.
Fig. 5.6
Cadre Données de
transport client

Liste frais. Entrez un code frais de transport identifiant le groupe de • Voir « Définition
tarifs de livraison normalement utilisé pour ce client. Pour les des frais de
transport » à la
nouvelles commandes de ce client, cette liste prend par défaut la page 168 pour
valeur définie dans l'en-tête. plus de détails.

Min Net Ord. Entrez le poids minimum à utiliser pour les listes de
frais de transport en vrac pour ce client. Les expéditions dont le poids
est inférieur à cette valeur sont facturées sur la base du poids
minimum et non du poids réel de l'expédition.
Cond. transport. Entrez un code identifiant la manière dont sont
généralement calculés les frais de transport pour ce client.

Autres données client

Deux autres cadres s’affichent encore dans MAINT des clients.
• Le cadre Données transfert articles intra-entreprise est décrit dans le
Manuel de l’utilisateur Volume 2 : Distribution.
156 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

• Voir« Définition • Le cadre Comptes banque de MAINT des clients est le même que
des adresses des celui de MAINT des fournisseurs.
banques des
clients et
fournisseurs » à
la page 159. Ajustement des limites de crédit
Utilisez la fonction Ajustement limite crédit client (2.1.7) pour accroître
ou diminuer automatiquement les limites de crédit client définies dans
MAINT des clients (2.1.1). Sélectionnez une plage de clients sur la base
du code adresse, de la région, de la classe, de la limite de crédit, de la date
du dernier examen de crédit ou de la dernière mise à jour de la limite de
crédit.
% ajustement. Entrez le pourcentage désiré pour l'ajustement de la
limite de crédit accordée au client. Un pourcentage négatif indique
une réduction de la limite de crédit.
Composé/Simple. Le système dispose de trois méthodes pour le
calcul de la nouvelle limite de crédit. N est le nombre de jours depuis
la dernière mise à jour de la limite de crédit du client.
Tableau 5.3
Méthodes de calcul Méthode Formule
des intérêts
Intérêt composé Ancienne limite crédit x (1 + % ajustement %
/100)N
Intérêt simple Ancienne limite crédit x (1 + N x Ajustement %
/100)
Intérêt fixe Ancienne limite de crédit x (1 + %
ajustement/100)

Les valeurs saisies ici déterminent la méthode utilisée pour ajuster les
limites de crédit. La Tableau 5.4 identifie les paramètres requis pour
chaque méthode.
Tableau 5.4
calcul de la limite Pour choisir Définissez cumulé/ Définissez composé/
de crédit Cette méthode... Fixe sur... Simple sur...
Intérêts composés Cumulé Composé
Intérêts simples Cumulé Simple
Pourcentage fixe Fixe
 ADRESSES 157

Cumulé/Fixe. Spécifie si le pourcentage d'ajustement est fixe ou s'il

s'agit d'un pourcentage cumulé journalier, appliqué à chaque journée
depuis la dernière mise à jour de la limite de crédit.
MAJ limite crédit. Entrez Oui pour mettre à jour la limite de crédit du
client et donner à la dernière date de mise à jour de limite de crédit la
valeur de la date système dans MAINT des clients (2.1.1). Entrez Non
pour examiner l'état sans mettre à jour l'enregistrement client.

Définition des adresses des fournisseurs

Définissez les adresses des fournisseurs dans MAINT des fournisseurs
(2.3.1) and MAINT adresses paiement fourn. (2.3.13). Les adresses des
fournisseurs sont utilisées dans divers endroits de MFG/PRO, dont
Achats, Comptabilité fournisseurs et Gestion service/Support.
Fig. 5.7
MAINT des
fournisseurs (2.3.1)

Les adresses des fournisseurs, tout comme les adresses des clients,
déterminent des valeurs par défaut pour certains champs et affectent la
manière dont les transactions avec les fournisseurs sont traitées ailleurs
dans MFG/PRO. Les adresses de paiement fournisseurs sont utilisées
lorsque les paiements créés dans Comptabilité fournisseurs doivent être
envoyés à une adresse différente de l'adresse du fournisseur. Chaque
fournisseur ne peut avoir qu'une adresse de paiement.
158 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Définition des adresses des fournisseurs

Utilisez la fonction MAINT des employés du menu Adresses/Taxes
(2.7.1) ou de Gestion de la paie (29.15.1) pour saisir les enregistrements
des adresses des employés. Les modules Gestion d'atelier et Répétitif
doivent pouvoir disposer d'au moins un enregistrement d'employé. Les
enregistrements d'employés doivent être créés avant de définir des
techniciens dans le module Gestion service/support.
Fig. 5.8
MAINT des
employés (2.7.1)

Définition des adresses des transporteurs

Utilisez la fonction MAINT des transporteurs (2.17.1) pour créer les
noms, adresses, numéros de téléphone et de fax et ID de taxe des
transporteurs. Ces renseignements sont portés sur les documents
d'expédition. MFG/PRO dispose d'un type d'adresse spécialement destiné
aux transporteurs et vous permet également de saisir des séries de
transporteurs. Cette activité est définie dans chaque adresse dans un
groupe d'expédition. Il n'est pas possible de supprimer un transporteur s'il
est utilisé par une expédition, un groupe d'expédition ou un
enregistrement d'historique de taxe encore actifs.
 ADRESSES 159

Fig. 5.9
MAINT des
transporteurs
(2.17.1)

Définition des adresses des banques des

clients et fournisseurs
Les banques des clients sont les banques utilisées par vos clients pour
effectuer les paiements à votre société. Les banques des fournisseurs sont
les banques utilisées par vos fournisseurs pour recevoir les paiements
effectués par votre société.
Utilisez la fonction MAINT banques client/fournisseur (2.21.1) pour
définir les adresses des banques de vos clients et fournisseurs ainsi que de
votre société. Vous pouvez définir un nombre quelconque de comptes
pour chaque banque. Spécifiez les agences et les dates de début et de fin
pour l'utilisation de ces comptes pour les paiements. Si vous effectuez des
transferts de fonds électroniques, enregistrez l'adresse postale de la
banque, les ID de taxes et les ID EDI.
160 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 5.10
MAINT banques
client/fournisseur
(2.21.1)

Pour définir les adresses des banques utilisées pour les paiements :
1 Fournissez les données d'adresse de la banque.
2 Définissez les comptes bancaires.
Conseil Utilisez la fonction MAINT banques client/fournisseur (2.21.1) pour
Vous pouvez définir un enregistrement pour chaque banque fournisseur qui reçoit vos
également définir
les banques de vos paiements effectués par transfert électronique de fonds (TEF). Ces
clients, bien informations peuvent être incluses sur le document imprimé ou sur le
qu'elles ne soient
pas utilisées dans fichier envoyé à votre banque chaque fois que vous traitez des paiements
Comptabilité TEF. Le système attribue aux banques clients et fournisseurs une liste
clients.
d'adresses de type c/s_bank.
Utilisez la fonction CONSUL banques client/fournisseur (2.21.2) ou
EDIT banques client/fournisseur (2.21.3) pour examiner les données
saisies.
Conseil Utilisez la fonction MAINT des fournisseurs (2.3.1) pour spécifier des
A des fins de comptes pour chaque banque fournisseur. Enregistrez le code bancaire, le
référence, vous
pouvez également type de compte et d'autres informations pour chaque compte. La première
enregistrer les banque (par ordre alphanumérique) est la banque fournisseur par défaut
comptes bancaires
clients dans pour chaque nouvelle pièce. Veillez à spécifier au moins un compte de
MAINT des clients type 1 (TOUS) pour chaque fournisseur.
(2.1.1).
 ADRESSES 161

Fig. 5.11
Cadre Comptes
banque de MAINT
des fournisseurs
(2.3.1)

Banque. Entrez un code identifiant la banque utilisée pour le

paiement.
Type compte. Entrez un code type permettant de différencier les types
de comptes au sein de la même banque. Vous pouvez définir jusqu'à
dix types de comptes. Les trois types de comptes suivants existent
déjà dans le système.
• 1 (ALL). La valeur par défaut. Indique que ce compte de la Conseil
banque fournisseur accepte tant les virements que les chèques Désignez au moins
l'un des comptes
imprimés. comme étant de
type 1 (ALL) afin
• 2 (PRT). Indique un compte qui n'accepte que les chèques que les programmes
imprimés. Les comptes de type 2 ne sont pas utilisés pour le de sélection de
chèque et
transfert électronique de fonds (TEF). Ces comptes ne doivent d'impression de CF
être enregistrés que pour référence. puissent toujours
trouver un compte
• 3 (EDI). Indique un compte EDI. bancaire pour
effectuer les
EDI. Numéro EDI facultatif, non utilisé actuellement par le système. paiements.
Disponible pour information.
Agence. Facultatif ; n'est pas utilisé actuellement par le système.
Disponible pour information.
Compte bancaire. Le code de compte bancaire peut compter jusqu'à
23 caractères. Configurez le fichier Paramétrage système/comptes
(36.1) pour valider les codes clients et les codes de comptes bancaires
fournisseurs à -11 et 12 chiffres.
162 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Dates de début et de fin. Entrez la période durant laquelle cette

banque sera validée pour les paiements aux fournisseurs. Lorsque
vous exécutez Paiements - chèques automatiques (28.9.9), le système
ne sélectionne cette banque comme banque de destination pour les
paiements à ce fournisseur que si la date du chèque tombe dans la
période définie par les dates de début et de fin. La date de début est
par défaut la date système. La date de fin reste ouverte sauf si vous en
spécifiez une. Ces dates peuvent être modifiées à tout moment.

Définition des conditions de paiement et

des codes frais divers
Définissez les conditions de paiement dans MAINT conditions de
règlement (2.19.1).
MFG/PRO utilise les codes de conditions de paiement pour calculer la
date d'échéance, la date d'escompte et les remises pour les biens ou
services achetés ou vendus. Chacun de ces champs peut être redéfini
manuellement. Les codes de conditions de paiement sont également
utilisés pour le traitement des paiements clients, des notes de débit et de
crédit, des pièces et des chèques. Les dates d'échéance et d'escompte
peuvent êtres fixes ou calculées à partir de la date de la facture, de la fin
du mois, de la fin de la quinzaine ou de la fin de la semaine.
Si les conditions de paiement prévoient plusieurs échéances ou dates
d'escompte, définissez des conditions de paiement composées à deux
niveaux.
Fig. 5.12
MAINT conditions
de règlement
(2.19.1)

Conditions du mois prochain. Les conditions du mois prochain sont

un type de conditions de paiement utilisé en France et dans certains
autres pays. Elles vous permettent de gérer les échéances de manière
 ADRESSES 163

à traiter la plupart des paiements en bloc une seule fois par semaine,
par quinzaine ou par mois, en garantissant aux clients un délai de
paiement adéquat. Spécifiez le nombre de jours qui doivent s'écouler
entre la date de la facture et l'échéance de paiement.
Date base. Spécifiez une date de base servant de date de départ pour
le calcul des échéances. Ceci s'utilise dans les situations où les
marchandises sont expédiées avant la date de facture convenue alors
que la date de paiement dépend de la date de la facture.
intérêt condition règlement. Spécifiez un pourcentage d'intérêt sur
conditions de règlement permettant de recalculer le prix de chaque
poste individuel. Vous pouvez également consentir à vos clients
privilégiés une période de grâce par rapport à l'échéance en spécifiant
un délai de base. Tant les champs Début remise que Début échéance
permettent le calcul par rapport à la fin de quinzaine (option 3) et de
semaine (option 4), ainsi que par rapport à la date de facture (option
1) et à la fin de mois (option 2).

Conditions du mois prochain

Définissez les conditions du mois prochain si votre société ne traite les
paiements que certains jours du mois. Tous les paiements pourront tomber
à échéance le même jour (p. ex. le 10 du mois prochain),
indépendamment de la date de la facture. Dans
MFG/PRO, vous pouvez spécifier cette valeur en donnant à Début
échéance la valeur 2 qui indique la fin du mois.
Supposons dans un deuxième exemple que les factures datées de la
première quinzaine du mois arrivent à échéance le 15 du mois suivant.
Les factures de la deuxième quinzaine arrivent à échéance le dernier jour
du mois suivant. Pour ce type de conditions, donnez à Début échéance la
valeur 3 (fin de quinzaine).
De la même manière, imaginons que les factures datées de la première
semaine arrivent à échéance à la fin de la première semaine du mois
suivant, les factures de la deuxième semaine à la fin de la deuxième
semaine du mois suivant, et ainsi de suite. Pour ces conditions, donnez à
Début échéance la valeur 4 (fin de semaine).
Cependant, si vous ne spécifiez que la valeur Début échéance, le temps
qui s'écoule entre la date de la facture et l'échéance peut être trop court
164 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

pour permettre une réaction raisonnable. Par exemple, pour les conditions
du mois prochain fin de mois décrites ci-dessus, une facture datée du 30
septembre serait exigible le 10 octobre. Pour éviter cette situation,
choisissez une valeur pour le champ Délai éch. mini. Cette fonctionnalité
repousse l'échéance à la période suivante chaque fois que le nombre de
jours entre la date de la facture et la date d'échéance est trop courte pour
permettre une réaction raisonnable.
Il existe de nombreuses manières de définir des conditions du mois
prochain. Les Tableau 5.5 à Tableau 5.7 illustrent quelques exemples de
conditions du mois prochain définies dans MAINT conditions de
règlement.
Tableau 5.5
Conditions du mois Délai = 10 Vous désirez traiter les paiements le 10 de chaque
prochain : Un mois Début échéance = 2 mois, et consentir au moins 15 jours entre la date de
(fin du mois) la facture et l'échéance de paiement. Pour les
Délai éch. mini = 15 conditions du mois portant sur un mois, Délai précise
le jour calendrier du mois de paiement. Ne spécifiez
Délai que pour les CMP fin de mois.
Si la date de la facture est : L'échéance de paiement est :
1 – 30 juin, 10 juillet

Tableau 5.6
Conditions du mois Début échéance = 3 La date d'échéance est soit le 15, soit le 30 du mois
prochain : Bimen- (Fin de quinzaine) suivant, en fonction de la date de la facture. Vos
suelles (quinzaine)
Délai éch. mini = 30 clients disposent toujours d'au moins 15 jours pour
payer.
Pour fin de quinzaine, le système utilise le 15 du
mois pour les calculs d'échéance ou de date
d'escompte si la date de la transaction est antérieure
au 15 du mois. Si la date de la transaction tombe
après le 15 du mois, le système utilise la fin du mois
courant pour ses calculs. Finalement, si la date de la
transaction tombe le 15 ou le jour de la fin du mois, la
date de la transaction est utilisée.
Dates des factures : 2chéances de paiement :
1 – 14 juin 15 juillet et 31 juillet
15 – 30 juin
 ADRESSES 165

Tableau 5.7
Début échéance = 4 Vos dates d'échéance sont le samedi de chaque Conditions du mois
(fin de semaine) semaine du mois suivant, en fonction de la date de la prochain : Hebdo-
madaires
Délai éch. mini = 30 facture. Vos clients disposent toujours de quinze jours
pour payer.
Pour la fin de semaine, le système utilise la date du
samedi suivant pour ses calculs de dates d'échéance
et d'escompte. Si la transaction s'effectue un samedi,
le système utilise la date de la transaction.
Dates des factures : Échéances de paiement :
1 – 3 juin 8 juillet
4 – 10 juin 15 juillet
11 – 17 juin 22 juillet
25 juin – 1 juillet 29 juillet
5 août

Date base
Le paramètre Date base vous permet de spécifier une date de départ pour
le calcul des échéances et dates d'escompte. Ceci vous permet d'obtenir
des dates qui correspondront aux attentes de vos clients. Par exemple :
• Dans les pays à forte inflation où la tarification varie très rapidement.
• Pour les promotions spéciales.
• Si votre société traite un contrat aux conditions très serrées dont
l'effet sur votre trésorerie est important. Il peut être utile, dans ce cas,
de spécifier un code de conditions de paiement prévoyant une date de
base afin de vous assurer que le client n'est pas contraint de payer trop
tôt.
Quand vous spécifiez une date de base, le système utilise la plus tardive
des dates de facturation/expédition ou date de base lors du calcul des
dates d'escompte et d'échéance.

Intérêt conditions règlement

Les pourcentages d'intérêt sur conditions de règlement vous permettent
de :
• Tenir compte des augmentations de prix dues à l'inflation dans les
ventes et achats.
166 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

• Effectuer le suivi de la partie intérêt dans le prix ou le coût d'un article

séparément de sa partie prix tarifaire. L'usage d'imputations distinctes
sur les comptes concernant l'intérêt sur conditions de règlement
appliqué et cumulé est nécessaire dans le cadre des principes de
comptabilité générale, puisque les gains ou pertes sur devises ne
peuvent être que des estimations.
Fig. 5.13
MAINT conditions
de règlement
(2.19.1)

Délai base
Dans les environnements hyperinflationistes, il est courant d’offrir aux
client privilégiés une date d'échéance ultérieure à la date d'échéance
normale. Ces jours « libres » ne sont pas soumis à un intérêt sur
conditions de règlement. Dans MFG/PRO, il est possible de spécifier ces
jours sous forme de Délai de base dans le code conditions de paiement.
Lorsque le système calcule les échéances, il ajoute la valeur du champ
Délai base à la date d'échéance calculée.
Note Il n'y a aucun lien entre Date base et Délai base, ni entre Délai base
et Délai. Dans ce dernier cas, le paramètre Délai spécifie une période qui
s'ajoute à la valeur Début échéance. Le paramètre Délai base spécifie un
délai qui s'ajoute à la date d'échéance calculée.
Lors des transactions de vente et d'achat, le pourcentage d'intérêt sur
conditions de règlement prend par défaut la valeur définie dans le code
conditions de paiement de l'en-tête de transaction pour ce client ou
fournisseur. Vous pouvez le modifier si nécessaire. Si vous choisissez de
le modifier, le système ne met pas automatiquement à jour le pourcentage
d'intérêt sur conditions de règlement. Un message d'avertissement
s'affiche si le pourcentage dans l'en-tête ne correspond pas au pourcentage
défini dans le code de conditions de paiement.
 ADRESSES 167

Sur les transactions de vente, un cadre contextuel affiche pour chaque

poste le pourcentage d'intérêt sur conditions de règlement provenant de
l'en-tête. Vous pouvez le modifier pour chaque poste si nécessaire.
Quand vous appuyez sur OK, le système incrémente et affiche le prix de
l'article calculé sur la base du pourcentage d'intérêt. L'éventuelle remise
accordée sur ce poste est appliquée lors du calcul du prix.
Sur les transactions d'achat, les entrées CG sont créées au moment de la
réception des ordres d'achat (5.13.1). L'intérêt appliqué sur les conditions
de paiement est débité et l'intérêt cumulé est crédité. Les comptes
concerné sont spécifiés dans le fichier Paramétrage des achats (5.24).
Sur les transactions de vente, les entrées CG sont créées au moment de
l'imputation des factures (7.13.4). L'intérêt appliqué sur les conditions de
paiement est crédité et l'intérêt cumulé est débité. Les comptes concernés
sont spécifiés dans le fichier Paramétrage commandes clients (7.1.24).
Note Le système ne calcule pas actuellement les écritures d'ajustement
en cas de paiement tardif.

Codes frais divers

En plus du coût des postes et du montant des taxes figurent souvent sur les
commandes d'autres frais, tels que les frais de transport et de service, qui
leur sont associés. Utilisez la fonction MAINT codes frais divers
(2.19.13) pour définir les codes frais avant de saisir les commandes
clients.
Les codes frais peuvent être marqués comme A taxer et associés à un
compte CG. Pour les taxes à la vente américaines, entrez le code
d'exemption de taxe si les frais concernés sont exempts de taxe. Pour la
taxe à la vente canadienne, la TVA ou le GGT, entrez la classe de taxe de
ce code frais. Les postes figurant dans les codes frais ne sont pas sujets à
commission.
Une fois définis, les trois codes frais A taxer et Exempt peuvent être
spécifiés comme valeurs par défaut dans Paramétrage commandes clients
(7.1.24). Ces valeurs par défaut s'affichent sur l'en-queue de toutes les
commandes, mais peuvent être modifiés manuellement. Les codes frais
pour les contrats de Gestion service/support peuvent être spécifiés dans le
fichier Paramétrage des contrats (11.5.24).
168 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Définition des frais de transport

De nombreuses sociétés ajoutent des frais de transport aux commandes
clients et ARM. Pour le calcul des conditions de transport, MFG/PRO
prend en compte l'expédition, le site d'expédition, l'adresse de livraison, le
poids de l'expédition, la devise, le poids minimum et d'autres facteurs. Les
données affectant les frais de transport proviennent de trois sources :
• La commande.
• Informations clients.
• Les informations de transport saisies dans MENU frais de transport.
La Tableau 5.8 liste les programmes accessibles dans ce menu.
Tableau 5.8
MENU frais de Numéro Nom Programme
transport (2.20)
2.20.1 MAINT listes frais de transport socn001.w
2.20.2 CONSUL données cond. de sobr002.p
transport
2.20.4 MAINT zones de transport sofrzmt.p
2.20.5 CONSUL zones de transport sobr006.p
2.20.7 MAINT classes de transport sofrclmt.p
2.20.8 CONSUL classes de transport sobr001.p
2.20.10 MAINT frais de transport sofrcmt.p
2.20.11 CONSUL frais de transport sobr005.p
2.20.12 EDIT frais de transport sofrcrp.p
2.20.13 MAINT conditions de transport sofrtmt.p
2.20.14 CONSUL conditions de transport sobr003.p
2.20.24 Paramétrage transport sofrctmt.p

• Voir Manuel de Les conditions de transport déterminent la manière dont les frais
l’utilisateur d'expédition s'affichent sur la commande. Les frais de transport d'un client
Volume 2 : Distri-
bution pour plus peuvent apparaître sur l'en-queue de la commande ou être ajoutés au coût
de détails sur la de chaque poste individuel.
manière dont est
calculé le
transport pour Lorsque les listes et conditions de transport sont définies, attribuez des
une commande listes et conditions par défaut aux clients dans la fonction MAINT des
client.
clients. Chaque offre créée pour un client utilisera ces valeurs. La liste, la
zone et le classe de transport sont utilisés pour déterminer les frais de
transport pour une commande. La zone de transport est basée sur le code
 ADRESSES 169

postal de l'adresse de livraison. La classe de transport est basée sur le type

d'article vendu.

MAINT listes frais de transport

Utilisez la fonction MAINT listes frais de transport (2.20.1) pour définir

les frais qui s'appliquent aux offres et commandes clients. En général,
vous devrez disposer d'au moins une liste de frais de transport pour
chaque société de transport que vous utilisez. Plusieurs listes pourraient
être nécessaires si la même société assure le transport selon plusieurs
modalités. Une société de transport pourrait par exemple assurer le
transport par train, par camion, par camion réfrigéré ou par semi-
remorque.
Définissez différentes listes de frais de transport pour différentes devises
si votre expédition concerne plusieurs pays. Vous pouvez également
définir des listes par site si la même expédition prévoit le transport à partir
de plusieurs entrepôts ou sites de production.
Fig. 5.14
MAINT listes frais
de transport
(2.20.1)

Type. Cette valeur détermine si les frais de transport sont calculés sur
la base de frais unitaires ou de frais en vrac. Les frais unitaires sont
calculés par nombre d'articles sur la commande. Les frais en vrac
s'appliquent à la commande dans son ensemble.
Codes frais divers. Cette valeur associe une liste de frais de transport
au compte CG utilisé pour les montants facturés dans l'en-queue de
l'offre, de la commande ou de la facture en attente.
170 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Mode transport. Ce code facultatif peut être utilisé pour décrire la

méthode de transport. Définissez dans MAINT des paramètres
généraux les valeurs du champ fr_mode.

MAINT zones de transport

La distance parcourue par l'article peut être un facteur important lors du

calcul des frais de transport. Utilisez la fonction MAINT zones de
transport (2.20.4) pour définir des zones géographiques liées aux listes de
frais de transport. Associez des zones aux listes en spécifiant des valeurs
dans le champ Site.
Fig. 5.15
MAINT zones de
transport (2.20.4)

Les zones sont délimitées par une plage de codes postaux. Définissez
selon les besoins une date de prise d'effet et une date de fin.
La fonction MAINT zones de transport permet seulement de définir les
zones. Utilisez MAINT frais de transport (2.20.10) pour calculer les frais.

MAINT classes de transport

Utilisez la fonction MAINT classes de transport (2.20.7) pour définir des

classes de transport utilisés lors du calcul des frais de transport définis
dans MAINT frais de transport. Les classes de frais permettent de
différencier différents types d'expéditions auxquels doivent être appliqués
différents types de frais Une classe « fragile », par exemple, entraînera
des frais plus élevés, puisque le travail de manutention nécessaire sera
plus important.
 ADRESSES 171

Fig. 5.16
MAINT classes de
transport (2.20.7)

Associez des classes de transport aux articles dans MAINT des articles
(1.4.1).

MAINT frais de transport

Utilisez MAINT frais de transport (2.20.10) pour associer une liste de

frais de transport, une classe et une zone, et pour spécifier comment
seront calculés les frais. Utilisez des dates de début et de fin pour
introduire les nouvelles conditions si les tarifs montent ou descendent à
partir d'une date donnée.
Fig. 5.17
MAINT frais de
transport (2.20.10)

Poids maxi. Entrez le poids le plus élevé qui puisse être utilisé pour
des frais de transport spécifique.
Frais transport. Indique un prix fixe par expédition. Ce montant est
facturé par commande ou par article selon la valeur du champ Type de
MAINT listes frais de transport.
Frais par UM au-delà minimum. Indique le supplément appliqué pour
le poids au-delà du minimum. Le frais de transport par unité de
mesure au-delà du minimum spécifié pour cette liste de frais dans le
champ Poids mini. Cette valeur est calculée par commande ou par
article, sur la base de la valeur du champ Type de MAINT listes frais
de transport.
172 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Frais transport par UM liste. Indique un tarif basé sur le poids. Le

frais de transport pour l'unité de mesure spécifiée pour la liste de frais
de transport dans MAINT listes frais de transport.
Vous pouvez utiliser une combinaison quelconque de ces trois types pour
le calcul des frais de transport. Vous pouvez appliquer un tarif fixe plus un
tarif basé sur le poids. Vous pouvez appliquer un tarif basé sur le poids
mais prévoyant un supplément pour les montants dépassant un certain
minimum.

MAINT conditions de transport

La fonction MAINT conditions de transport n'est pas directement liée aux

autres fonctions de gestion du transport. Ces conditions ne sont pas liées à
une liste de frais de transport ou à un frais spécifique. Il s'agit de
conditions spécifiées pour un client donné dans MAINT des clients
(2.1.1) ou pour une commande, une offre ou une facture particulière.
Les conditions de transport déterminent :
• S'il faut appliquer les frais de transport à une commande particulière
ou les spécifier en général pour un client particulier.
• Comment les frais de transport sont calculés. La Tableau 5.9 montre
les six méthodes de calcul des frais de transport.
Tableau 5.9
Types de conditions Type Description
de transport
Ajouter Les frais de transport sont calculés et placés dans l'en-queue.
Permettre Les frais de transport sont calculés et indiqués sous forme d'un
montant négatif dans l'en-queue.
Recouvrir Les frais de transport sont cumulés et placés dans l'en-queue.
Inclure Les frais de transport sont calculés et ajoutés au prix unitaire de
l'article (après que vous avez quitté l'écran des lignes de
commande).
Avance Les frais de transport ne sont pas calculés ; ils ont été payés à
l'avance ou sont inclus dans le prix de vente.
Will Call Les frais de transport ne sont pas calculés ; le client se charge
du transport.

Vous pouvez affecter vos propres codes et descriptions à ces six types
lorsque vous définissez les conditions de transport.
 ADRESSES 173

Modification ou fusion de codes d’adresse

Pour modifier ou fusionner des codes d’adresse, utilisez la fonction
Changement de code adresse (2.11).
La fusion n’est possible que si l’ancien et le nouveau code d’adresse
appartiennent tous deux au même type de liste. Les types de liste Client et
Utilisateur sont considérés comme identiques dans le cadre d'une fusion.
Le code adresse d'un client, par exemple, ne peut être fusionné qu'avec le
code adresse d'un autre client. Il n'est pas possible de fusionner un code
d'adresse utilisé à la fois pour un client et pour un fournisseur.
Fig. 5.18
Changement de
code adresse (2.11)

Si vous fusionnez des codes d’adresses alors que les anciens et nouveaux • Voir Manuel de
codes sont déjà associés à un groupe d'expédition ou à une expédition, l’utilisateur
Volume 2 : Distri-
l'ancien code d'adresse est supprimé et non modifié. Ceci évite une bution pour plus
duplication dans le groupe. d’informations
sur les groupes
d'expédition.
174 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE
 CHAPITRE 6

Intrastat
Les réglementations de l'Union européenne (UE) imposent aux états
membres de disposer de documents relatifs aux échanges commerciaux
intracommunautaires. Le terme Intrastat ( de l’anglais Intra-EU Trade
Statistics Reporting) se réfère au système employé par les
administrations douanières pour relever ces activités commerciales.
MFG/PRO dispose de toutes les fonctions nécessaires pour prendre en
charge les exigences de contrôle Intrastat.
Introduction 176
Mise en œuvre d'Intrastat 179
Enregistrement des données Intrastat pour les ordres 188
Création manuelle d'un historique Intrastat 191
Impression des déclarations Intrastat 193
Réimpression des déclarations Intrastat 195
Examen des informations d'historique Intrastat 195
Suppression et archivage de l'historique Intrastat 196
Types de données Intrastat 196
176 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Introduction
Le module Intrastat met de puissants outils à la disposition des sociétés
engagées dans le commerce intracommunautaire ou qui souhaitent
disposer d'une documentation écrite relative aux mouvements de stock.
Vous pouvez :
• Générez des états Intrastat absolument conformes aux
réglementations Intrastat en vigueur.
• Etablir des tables de valeurs valides pour des codes Intrastat tels que
les conditions de livraison et les codes pays.
• Attribuer des codes Intrastat aux articles.
• Saisir des codes pays pour les adresses de livraison et les
fournisseurs.
• Enregistrer des codes Intrastat pour pratiquement tous les types
d'ordres prévus dans MFG/PRO.
• Créer des saisies automatiques de définition des transactions de
mouvement de stock intracommunautaire.
• Modifier manuellement les données Intrastat avant l'impression finale
des déclarations.
• Imprimer et réimprimer les déclarations Intrastat.
• Créer des interrogations Intrastat par commande, par facture ou par
pièce.
Tableau 6.1 liste les fonctions du menu Intrastat.
 INTRASTAT 177

Tableau 6.1
Numéro Libellé du menu Programme Menu Intrastat
(2.22)
2.22.1 MENU données de référence TVA ...
2.22.1.1 MAINT des indicateurs de flux ieflowmt.p
2.22.1.2 CONSUL des indicateurs de flux iebr002.p
2.22.1.4 MAINT conditions de livraison ietodmt.p
2.22.1.5 CONSUL conditions de livraison iebr008.p
2.22.1.7 MAINT nature de transaction ienotmt.p
2.22.1.8 CONSUL nature de transaction iebr004.p
2.22.1.10 MAINT des codes pays adctrymt.p
2.22.1.11 CONSUL des codes pays adbr015.p
2.22.1.13 MAINT des modes de transport iemotmt.p
2.22.1.14 CONSUL des modes de transport iebr003.p
2.22.1.16 MAINT des ports ieportmt.p
2.22.1.17 CONSUL des ports iebr005.p
2.22.1.19 MAINT procédures statistiques iespmt.p
2.22.1.20 CONS procédures statistiques iebr007.p
2.22.1.22 MAINT des régions ieregmt.p
2.22.1.23 CONSUL des régions iebr006.p
2.22.3 MAINT des codes produit iecommt.p
2.22.4 CONSUL des codes produit iebr001.p
2.22.6 MAINT données TVA UE article ieptmt.p
2.22.7 INTERRO données TVA UE article ieptiq.p
2.22.11 MAINT données TVA UE ordre iedmt.p
2.22.12 EDIT données TVA UE ordre ieordrp.p
2.22.13 MAINT statistiques TVA UE iehmt.p
2.22.14 INTERRO statistiques TVA UE iehiq.p
2.22.15 INTERRO stat. TVA UE par facture iehinviq.p
2.22.16 INTERRO stat. TVA UE par pièce iehvouiq.p
2.22.17 INTERRO stat. TVA UE par ordre iehordiq.p
2.22.19 IMPR déclaration stat. TVA UE iehprt.p
2.22.20 REIMPR déclaration stat. TVA UE iehrprt.p
2.22.23 SUPP/ARCH statistiques TVA UE iehup.p
2.22.24 Paramétrage statistiques TVA UE iepm.p
178 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Avant qu'il ne soit possible de collecter des données Intrastat et

d'imprimer des états, vous devez configurer et initialiser plusieurs codes
Intrastat, ainsi que le fichier de paramétrage Intrastat. Ces codes et
paramètres sont utilisés au cours du traitement des ordres de vente et
d'achat. La Figure 6.1 montre le flux opératoire général d'Intrastat.
Fig. 6.1
Flux opératoire
général d'Intrastat
Réimprimer
Réimprimerles
lesdéclarations
déclarations
Mettre
Mettreen
enoeuvre
oeuvreIntrastat.
Intrastat. Intrastat.
Intrastat.

Enregistrer
Enregistrerles lesdonnées
données
Intrastat
Intrastatààl’entrée
l’entréedes
desordres,
ordres, Examiner
Examinerleslesinformations
informations
créant
créantautomatiquement
automatiquementun d’historique
historique Intrastat.
un d’historiqueIntrasat.
Intrasat.
historique Intrastat.

De
Defaçon
façonfacultative,
facultative,créer
créer Supprimer
Supprimeretetarchiver
archiverles
les
manuellement
manuellementun unhistorique
historique informations
informationsobsolètes.
obsolètes.
Intrastat.
Intrastat.

= Les données de cette tâche vont

Imprimer
Imprimerleslesdéclarations
déclarations dans le fichier d’historique
Intrastat.
Intrastat. Intrastat.
= Les données de cette tâche
viennent du fichier d’historique
I t t t
 INTRASTAT 179

Mise en œuvre d'Intrastat

Figure 6.2 décrit les étapes générales de mise en oeuvre du module
Intrastat.
Fig. 6.2
Flux opératoire de
mise en œuvre
d'Intrastat
Associer
Associerles
lesdonnées
donnéesIntrastat
Intrastat
Définir
Définirles
lescodes
codesIntrastat.
Intrastat. ààdes
desarticles
articlesspécifiques.
spécifiques.

Enregistrer
Enregistrerles
lesadresses
adressesde de
Définir
Définirles
lesadresses
adressesdes
des chaque
chaquesite
sited’expédition
d’expéditionetetde
de
déclarants
déclarantsetetagents.
agents. réception impliqué dans
réception impliqué dans lele
commerce intracommunautaire.
commerce intracommunautaire.

Définir
Définirles
lesparamètres
paramètresetetles
les Saisir
Saisirles
lescodes
codespays
paysdes
des
valeurs
valeursparpardéfaut
défautdu
dutraitement
traitement clients
clientsetetfournisseurs.
fournisseurs.
Intrastat.
Intrastat.

Spécifier
Spécifierlelepoid
poidnet
netetetl’unité
l’unité
de
demesure
mesuredu dupoid
poidnetnet(UM)
(UM)
Définir
Définirles
lescodes
codesproduit.
produit. pour chaque article impliqué
pour chaque article impliqué
dans le commerce
dans le commerce
intracommunautaire.
intracommunautaire.
180 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Définition des codes Intrastat

Figure 6.3 décrit les étapes générales de configuration des codes Intrastat.
Fig. 6.3
configuration des
codes Intrastat
Entrer
Entrerdes
descodes
codesvalides
validespour
pour Entrer
Entrerdes
descodes
codesvalides
validespour
pour
les
lesindicateurs
indicateursde
deflux.
flux. les
lesmodes
modesdedetransport.
transport.

Entrer
Entrerdes
descodes
codesvalides
validespour
pour Entrer
Entrerdes
descodes
codesvalides
validespour
pour
les
lesconditions
conditionsde
delivraison.
livraison. les
lesports.
ports.

Entrer
Entrerdes
descodes
codesvalides
validespour
pour Entrer
Entrerdes
descodes
codesvalides
validespour
pour
les
lestypes
typesde
detransaction.
transaction. les
lesprocédures
procéduresstatistiques.
statistiques.

Activer
Activerles
lescodes
codespays
payspour
pour Entrer
Entrerdes
descodes
codesvalides
validespour
pour
les
lespays
paysCE.
CE. les
lesrégions.
régions.

En fonction des exigences spécifiques au pays dans lequel vous utilisez le

module Intrastat, certains codes sont obligatoires et d'autres facultatifs.
Chaque programme de maintenance dispose d'une fonction de
consultation correspondante.
• Utilisez la fonction MAINT des indicateurs de flux (2.22.1.1) pour
définir au moins deux indicateurs de flux : l'un pour les transactions
d'arrivée, et l'autre pour les transactions d'envoi.
• Utilisez la fonction MAINT conditions de livraison (2.22.1.4) pour
saisir des codes valides si votre pays exige ce type d’informations.
• Utilisez la fonction MAINT nature de transaction (2.22.1.7) pour
saisir des codes valides si votre pays exige ce type d’informations.
• Utilisez la fonction MAINT des codes pays (2.22.1.10) pour définir
les pays dans lesquels votre société effectue des opérations
commerciales.
Entrez Oui dans le champ Pays CE pour indiquer que ce pays est
membre de l'Union européenne. Le système pourra alors déterminer
automatiquement si la transaction implique des mouvements de stock
 INTRASTAT 181

intracommunautaires. Ces informations sont utilisées pour valider les

champs Pays dest./envoi et Pays d'origine.
• Utilisez la fonction MAINT des modes de transport (2.22.1.13) pour
saisir des codes valides si votre pays exige ce type d’informations.
• Utilisez la fonction MAINT des ports (2.22.1.16) pour saisir des
codes valides si votre pays exige ce type d’informations. Ces
informations sont utilisées pour valider les champs Port arrivée/envoi
et Port transbordement.
• Utilisez la fonction MAINT procédures statistiques (2.22.1.19) pour
saisir des codes valides si votre pays exige ce type d'informations
pour les transactions EDI.
• Utilisez la fonction MAINT des régions (2.22.1.22) pour saisir des
codes valides si votre pays exige ce type d'informations.

Définition des adresses des déclarants et agents

Lors de l'impression de déclarations Intrastat pour les déclarants et agents,
le système imprime les informations d'adresse dans l'en-tête de la
déclaration. Utilisez le fichier Paramétrage statistiques TVA UE (2.22.24)
pour établir les valeurs par défaut pour les adresses des déclarants et
agents.
Il est courant que les sociétés remettent une déclaration groupée par mois, • Voir « Définition
ce qui permet de ne définir qu'une seule adresse de société. Si plusieurs d'une adresse
société pour
déclarations mensuelles sont nécessaires, comme dans le cas où les chaque site » à la
différents sites d'exploitation de la société sont répartis sur plusieurs pays, page 187.
vous devrez définir plusieurs adresses de société.

Configuration du fichier de paramétrage Intrastat

Utilisez le fichier Paramétrage statistiques TVA UE (2.22.24) pour définir
des paramètres utilisés par l'ensemble du système pour le traitement
Intrastat ainsi que les valeurs par défaut des champs de données Intrastat.
182 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 6.4
Paramétrage
statistiques TVA
UE (2.22.24)

• Voir « Création Utiliser intra. Entrez non si vous ne désirez pas que le système crée
manuelle d'un automatiquement des enregistrements d'historique Intrastat. Même si
historique
Intrastat » à la vous choisissez, il sera toujours possible de créer des enregistrements
page 191. manuellement.
Entrez Oui pour que le système crée automatiquement des
enregistrements d'historique Intrastat pour les lignes de facture et de
bon de réception concernées.
• La fonction Imputation des factures (7.13.4) crée
automatiquement un enregistrement d'historique Intrastat pour
chaque ligne d'une facture de vente associée à la fois à un article
Intrastat et à une expédition vers un autre pays UE ou à une
réception provenant d'un autre pays UE.
• Tous les programmes qui créent des bons de réception des achats
(prh_hist records) créent automatiquement un enregistrement
d'historique Intrastat pour chaque ligne du bon associée à la fois à
un article Intrastat et à une expédition vers un autre pays UE ou à
une réception provenant d'un autre pays UE.
Le système détermine si une ligne d'une facture de vente ou d'un bon
de réception implique un mouvement de stock intracommunautaire en
comparant les codes pays associés au site d'expédition ou de
réception et le pays de destination/d'envoi pour la ligne concernée sur
l'ordre. Si ces codes ne sont pas les mêmes, mais concernent tous
deux des pays de l'Union européenne, il s'agit d'une transaction
intracommunautaire. Si les pays source et destination sont les mêmes,
il s'agit d'une transaction nationale.
 INTRASTAT 183

Une ligne de facture ou de bon de réception est considérée comme

étant un article Intrastat quand Article TVA intra vaut Oui sur la ligne
correspondante de l'ordre.
Défaut imp./exp. Ce champ détermine la valeur par défaut pour
Imp/Exp dans de nombreux programmes de gestion des ordres. Le
champ Imp/Exp détermine si le cadre Données Intrastat apparaît
durant la gestion des ordres. Entrez Oui si la plupart de vos
commandes et autres types d'ordres sont soumis au contrôle
intracommunautaire. Dans le cas contraire, entrez Non.
UM poids net TVA intra. Entrez le code d'unité de mesure indiquant le
kilogramme, qui est l'unité de mesure dans laquelle le poids net des
transactions Intrastat doit être indiqué. Si le poids net de cet article
n'est pas indiqué dans cette unité dans les données d'article, le
système effectue la conversion.
Poids minimum net TVA intra. Entrez le poids net minimum légal
pour le contrôle d'une transaction Intrastat. Le système arrondit vers
le haut le poids net étendu de la transaction à cette valeur.
Indicateur flux Arrivée et Indicateur flux Envoi. Entrez les codes Conseil
utilisés dans votre pays pour indiquer les transactions d'arrivée et Vous devez d’abord
définir ces codes
d'envoi Intrastat. dans MAINT des
indicateurs de flux
Logique date priorité. Entrez 1, 2 ou 3 pour indiquer la méthode que (2.22.1.1).
vous utilisez pour affecter une date de référence aux enregistrements
d'historique Intrastat liés aux achats.
1. Date de prise d'effet des transactions de stock
2. Date pièce
3. Date Point taxe ou Pièce. Le système enregistre celle de ces
deux dates qui tombe le plus tôt au cours du mois. La date Point
taxe est le 15ème jour du mois suivant la date de prise d'effet de la
transaction.
Pour les transactions Intrastat liées aux ventes, la date de référence est
toujours définie comme étant la date de prise d'effet de la facture.
La date de référence affectée à un enregistrement d'historique
Intrastat détermine le moment où sera déclarée la transaction. La date
de référence est le critère principal de sélection des enregistrements
d'historique Intrastat à déclarer.
184 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Inclure type note. Entrez Oui si vous créez généralement des

enregistrements d'historique Intrastat pour les articles de tiers. Dans le
cas contraire, entrez Non. Cette valeur devient la valeur par défaut
pour le champ Inclure type note sur les en-têtes de commandes. Vous
pouvez le redéfinir lors de la saisie de la commande.
ID agence déclarant et ID agence agent. Facultatif. Entrez les codes
d'adresse de société à utiliser comme déclarant par défaut et comme
agent par défaut dans IMPR déclaration stat. TVA UE (2.22.19).
Code produit. Entrez le code produit à utiliser lorsqu'il n'existe pas
d'enregistrement de données d'article Intrastat.
Mode de transport et Port transbordement. Entrez les valeurs des
codes de transport par défaut pour les ordres Intrastat. Ces valeurs
peuvent être modifiées lors de la saisie des ordres. Ces champs sont
facultatifs.

Mise à jour automatique des enregistrements d'historique Intrastat

lors de la création de pièces

La fonction MAINT des pièces (28.1) met automatiquement à jour

l'enregistrement d'historique Intrastat associé à chaque ligne de bon de
réception lors de la clôture de la ligne.
Fig. 6.5
MAINT des pièces
(28.1)
 INTRASTAT 185

Les données Intrastat suivantes sont enregistrées pour chaque ligne de

bon de réception.
• Date de référence (si logique priorité vaut 2 ou 3) • Voir « Logique
date priorité » à la
• Valeur statistique dans la devise de base page 183.
• Valeur de la facture dans la devise de transaction
• Numéro de la pièce
• Valeur de la facture dans la devise de base
• Date de la pièce

Définition des codes produits

Utilisez la fonction MAINT des codes produit (2.22.3) pour définir les
codes permettant le classement des marchandises dans le cadre du
contrôle Intrastat. Comme chaque pays de l'Union européenne utilise son
propre système de codage pour les quatre derniers chiffres, vous devez
définir des codes pour chacun d'entre eux.
Fig. 6.6
MAINT des codes
produit (2.22.3)

Pays. Entrez un code pays valide pour chaque pays dans lequel est
installé un site de votre société.
Code produit. Entrez un code produit.
Description. Entrez une description du produit.

UM supplémentaire. Facultatif. Entrez une unité de mesure

supplémentaire. Pour les conversions, cette valeur doit être définie
dans MAINT des unités de mesure (1.13).
Certains codes produits exigent que le suivi d'un article s'effectue
dans une unité de mesure particulière. Si l'unité de mesure de la ligne
diffère de l'unité de mesure supplémentaire lorsque les
186 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

enregistrements d'historique Intrastat sont créés, la quantité portée sur

la ligne est convertie dans l'unité de mesure supplémentaire.

Définition des données d'article Intrastat

Utilisez la fonction MAINT données TVA UE article (2.22.6) pour
associer des données Intrastat aux articles de stock impliqués dans des
transactions intracommunautaires. Les valeurs saisies ici apparaissent sur
les ordres comme valeurs par défaut et peuvent être modifiées lors de la
saisie de ces ordres. Créez un enregistrement pour chaque pays de l'Union
européenne.
Fig. 6.7
MAINT données
TVA UE article
(2.22.6)

Service. Dans le cadre des activités Intrastat, donnez toujours la

valeur INSTAT à ce champ.
Pays. Entrez un code pays.
Article. Entrez un numéro d'article.

Produit. Entrez un code produit. L'association d'un code produit à un

pays s'effectue dans MAINT des codes produit (2.22.3).
Pays d’origine. Entrez un code pays d'origine.

Article Intrastat. Entrez Oui pour que le système crée

automatiquement des enregistrements d'historique Intrastat pour cet
article. Pour les articles pour lesquels vous ne désirez pas que soient
créés des enregistrements d'historique Intrastat, par exemple les biens
incorporels ou les articles liés à des véhicules à moteur, entrez Non.
 INTRASTAT 187

Définition d'une adresse société pour chaque site

Utilisez la fonction MAINT des adresses société (2.12) pour définir des
enregistrements d'adresse pour chaque site d'expédition et de réception
utilisé dans les mouvements de stock intracommunautaires. Ce
programme vous permet également d'associer à chaque site un code pays
et un code région.
Fig. 6.8
MAINT des
adresses société
(2.12)

Les adresses doivent

être des codes sites
saisis dans MAINT des
sites (1.1.13).
Le champ Code pays
n'a pas de libellé.

Entrez un code région

dans le champ Etat s'il
est nécessaire sur les
déclarations Intrastat.

Adresse. Entrez un code adresse. Si le code que vous avez saisi

concerne un nouvel enregistrement, entrez l’adresse dans les champs
d’adresse.

Saisie des codes pays des clients et fournisseurs

Les codes pays saisis dans les programmes suivants deviennent les
valeurs par défaut pour le champ Pays dest./envoi sur les ordres clients et
fournisseurs. Vous pouvez modifier ces codes lors de la saisie de l'ordre.
Ceci peut s'avérer utile lorsque le site d'expédition/de réception du
fournisseur/client n'est pas le pays d'où a été envoyé l'ordre
(triangulation).
• Utilisez la fonction MAINT des fournisseurs (2.3.1) pour saisir les
codes pays des fournisseurs.
• Utilisez MAINT des clients (2.1.1) pour saisir les codes pays des
clients.
• Utilisez la fonction MAINT adresses livraison client (2.1.13) pour
saisir les adresses de livraison des clients.
188 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Saisie des poids nets pour les articles Intrastat

Utilisez MAINT des articles (1.4.1) ou MAINT données stock articles
(1.4.5) pour spécifier le poids net et l'unité de mesure (UM) du poids net
de chaque article impliqué dans des mouvements de stock
intracommunautaires.
Fig. 6.9
MAINT des articles Le champ
(1.4.1), Données Unité de
expédition article mesure est
situé à droite
du champ
Poids net. Le
système
calcule le
poids net lors
de la création
des
enregistremen
ts d'historique
Intrastat.

Poids net. Entrez le poids net de l’article.

Unité de mesure. Entrez l'unité de mesure de l'article.

Enregistrement des données Intrastat

pour les ordres
Lorsque le module Intrastat a été configuré, vous pouvez enregistrer les
données Intrastat soit au moyen des programmes normaux de gestion, soit
au moyen de MAINT données TVA UE ordre (2.22.11).
 INTRASTAT 189

Saisie de données Intrastat dans MAINT des commandes

clients
Cette section montre comment saisir des données Intrastat dans MAINT
des commandes clients (7.1.1). Les mêmes étapes sont appliquées pour
enregistrer des données Intrastat dans la plupart des autres programmes de
maintenance des données.
1 Utilisez MAINT des commandes clients (7.1.1) pour saisir la
commande de manière habituelle.
Fig. 6.10
MAINT des
commandes clients
(7.1.1)

Champ
Imp/Exp

Imp/Exp. Entrez Oui pour enregistrer des données Intrastat pour cet
ordre. Lorsque le cadre Intrastat s'affiche, entrez les données Intrastat.
Si vous entrez Non, aucun traitement spécial n'est effectué lors de la
maintenance de l'ordre. Vous pourrez cependant encore ajouter des
données Intrastat ultérieurement au moyen de MAINT statistiques
TVA UE (2.22.13).
190 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 6.11
MAINT des Enregistrez les don-
commandes clients, nées Intrastat dans le
Cadre Intrastat cadre Intrastat de
(7.1.1) l'en-tête de la com-
mande. Les champs
prennent par défaut
les valeurs définies
dans Paramétrage
statistiques TVA UE.

Prend par défaut la

valeur du code pays
associé à l'adresse
de livraison.

2 Choisissez OK pour saisir les lignes de la commande.

Le système copie automatiquement les données d'en-tête Intrastat sur
chaque ligne de la commande. Lorsque toutes les lignes de la
commande ont été saisies et la section frais divers complétée, vous
êtes invité à examiner ou modifier les données d'import/export.
Choisissez Oui pour afficher la fenêtre suivante.
Fig. 6.12
Affichage des
données Intrastat Faites défiler
dans MAINT des les lignes de la
commandes clients commande en
(7.1.1) positionnant le
curseur sur le
champ Ligne
ordre et en ap-
puyant sur les
touches flé-
chées vers le
haut et vers le
bas.

Dans la plupart des cas, les codes Intrastat saisis dans l'en-tête de la
commande s'appliqueront à toutes les lignes de celle-ci. S'il devait y
avoir une exception, il est possible de saisir et de modifier les
informations au niveau de chaque ligne.

Saisie de données dans MAINT données TVA UE ordre

Utilisez la fonction MAINT données TVA UE ordre (2.22.11) pour saisir
toutes les données Intrastat dans un seul cadre et pour examiner et
modifier les données Intrastat à tout moment entre la saisie de l'ordre et
 INTRASTAT 191

l'expédition. Cependant, seule la suppression de données est possible au

moyen du programme de maintenance des ordres approprié. Lors de
l'imputation de la facture, ces informations sont stockées dans fichier
d'historique Intrastat.
Fig. 6.13
MAINT données
TVA UE ordre
Utilisez la (2.22.11)
fonction
MAINT don-
nées TVA UE
ordre pour sai-
sir toutes les
données Intr-
astat dans un
seul cadre.

Création manuelle d'un historique Intrastat

Utilisez la fonction MAINT statistiques TVA UE (2.22.13) pour ajouter et • Voir « Impression
modifier directement des enregistrements au fichier d’historique Intrastat. des déclarations
Intrastat » à la
Cette fonctionnalité est utile pour les données qui ne sont pas saisies page 193.
automatiquement.
• Transactions DRP
• Transferts de stock simples utilisant les transactions du MENU
transferts de stock (3.4)
• Transferts d'articles du parc installé dans Transfert d'articles installés
(11.3.13)
• Les marchandises envoyées pour traitement dans le module
Production répétitive avancée au moyen des programmes de MENU
expédition sous-traitance (18.22.5)
Note Vous ne pouvez pas modifier les enregistrements d'historique qui
ont été déclarés sur une impression finale.
192 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 6.14
MAINT statistiques
TVA UE (2.22.13)

Valeur facture. Entrez la valeur fiscale dans la devise de la

transaction.
Dev. Entrez la dénomination de la devise utilisée pour cette facture.
Valeur statistique. Entrez la valeur statistique de l'ordre. Ce prend par
défaut la valeur fiscale dans la devise de base.
Poids net. Entrez le poids de la transaction dans l'unité de mesure de
poids net par unité de stockage spécifiée dans les données d'articles
(ce champ doit être différent de zéro). Si cette UM est différente de
l'unité de mesure de poids net Intrastat définie dans le fichier
Paramétrage statistiques TVA UE, le système la convertit.
Unités suppl. Entrez une unité de mesure secondaire, en général la
même que l'UM du code produit de cet article (unités, longueur,
mètres cubes, etc.). Il s'agit d'un champ obligatoire pour certains
codes produits. Le système utilise l'UM de quantité de la ligne comme
unité de mesure alternative. Si l'UM de quantité ligne est différente de
l'UM alternative du code produit, le système la convertit.
Référence. Spécifiez quel est le document qui contient les données
Intrastat. Ce champ est normalement mis à jour par le système ; il
affiche le type d'ordre, le numéro d'ordre et la ligne ou la référence de
l'ordre (numéro de facture ou bon de réception).
 INTRASTAT 193

Impression des déclarations Intrastat

Utilisez la fonction IMPR déclaration stat. TVA UE (2.22.19) pour
imprimer des déclarations Intrastat conformes aux réglementations
Intrastat. Vous pouvez imprimer des déclarations pour les arrivées, les
envois ou les deux, sur l'un des quatre formulaires suivants : Préliminaire,
Final, Résumé ou Détail. La mise en page du document Intrastat est
générique afin de pouvoir être adaptée aux impératifs locaux au moyen
des outils PROGRESS ordinaires.
Fig. 6.15
IMPR déclaration
stat. TVA UE
(2.22.19)

Champ Arri-
vées et champ
Envois
Champ Prélimi-
naire/Final

Date référence et Site. Entrez une plage de dates de référence ou de Conseil

sites pour sélectionner les enregistrements d'historique Intrastat à La fonction IMPR
déclaration stat.
inclure dans la déclaration. TVA UE ne sélec-
tionne que les
Imprimer déclaration stat. TVA - Arrivées et Imprimer déclaration stat. enregistrements
TVA - Envois. Entrez Oui dans les deux champs pour imprimer les d'historique
Intrastat qui n'ont
deux types de déclaration. pas encore été
portés sur une
Préliminaire/Final. Entrez Préliminaire pour imprimer une version déclaration finale.
d'essai de la déclaration. Entrez Final pour imprimer la déclaration
sous sa forme finale. Le système vous invite à confirmer que la
déclaration a été correctement imprimée. Choisissez Non pour
réimprimer le document. Choisissez Oui pour mettre à jour les
enregistrements d'historique Intrastat sélectionnés afin qu'ils ne soient
plus repris dans une autre déclaration. Les enregistrements sont mis à
jour comme suit.
194 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

• Référence à la déclaration sur laquelle l'enregistrement a été

déclaré (champs Période, Date soumis et Déclarant).
• Valeur déclarée de la facture et valeur statistique.
• L'indicateur Déclaré prend la valeur Oui.
• L'ID de déclaration Intrastat est ajouté à chaque enregistrement

Résumé/Détail. Entrez Résumé pour imprimer un état résumé qui

sera structuré comme suit :
• Code produit
• Conditions de livraison
• Nature de transaction
• Pays dest./envoi
• Mode de transport
• Pays d’origine
• Port arrivée/envoi
• Région d'origine/de destination
• Port transbordement
• Procédure statistique
Entrez Détail pour imprimer chaque enregistrement sous forme d'un
poste individuel.
Année, Période, Déclarant, Agent. Spécifiez pour quelle année,
période (mois de l'année), date de soumission, déclarant et agent vous
imprimez la déclaration Intrastat.
Date soumis. Prend par défaut la valeur de la date système. Cette date
s'imprime sur la déclaration.
 INTRASTAT 195

Réimpression des déclarations Intrastat

Utilisez la fonction REIMPR déclaration stat. TVA UE (2.22.20) pour
réimprimer des déclaration déjà soumises antérieurement. Il vous est
possible de réimprimer le document en version résumée ou détaillée,
indépendamment de choix effectué pour l'original.
Fig. 6.16
REIMPR
déclaration stat.
TVA UE (2.22.20)

ID déclaration. Entrez l'ID de la déclaration à réimprimer. Il s'agit

d'un identificateur unique automatiquement attribué à tous les
enregistrements d'historique Intrastat repris dans une déclaration
Intrastat finale. Cet ID s'imprime sur la déclaration Intrastat. Utilisez
les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour faire défiler les
enregistrements d'historique jusqu'au moment où vous retrouverez la
déclaration à réimprimer.

Examen des informations d’historique

Intrastat
Quatre interrogations sont disponibles pour l'examen des informations
d'historique Intrastat. Toutes montrent les mêmes informations, mais
utilisent des critères de recherche et des méthodes de tris différents.
• Utilisez la fonction INTERRO statistiques TVA UE (2.22.14) pour
examiner les enregistrements d’historique Intrastat par ID de
transaction (l'ordre dans lequel le système les crée).
• Utilisez la fonction INTERRO stat. TVA UE par facture (2.22.15)
pour examiner les enregistrements d'historique Intrastat par numéro
de facture.
196 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

• Utilisez la fonction INTERRO stat. TVA UE par pièce (2.22.16) pour

examiner les enregistrements d'historique Intrastat par numéro de
pièce.
• Utilisez la fonction INTERRO stat. TVA UE par ordre (2.22.17) pour
examiner les enregistrements d'historique Intrastat par numéro
d'ordre.

Suppression et archivage de l’historique

Intrastat
Utilisez la fonction SUPP/ARCH statistiques TVA UE (2.22.23) pour
supprimer ou archiver des enregistrements d'historique Intrastat. Utilisez
la fonction Rechargement fichier archivage (36.16.5) pour recharger les
enregistrements d'historique dans la base de données MFG/PRO.
Fig. 6.17
SUPP/ARCH
statistiques TVA
UE (2.22.23)

Suppr. Entrez Oui pour supprimer les informations, ou Non pour

examiner les enregistrements sélectionnés.
Archiver. Entrez Oui pour copier les enregistrements sélectionnés sur
le fichier disque indiqué dans le champ Fichier arch.

Types de données Intrastat

Les données enregistrées pour chaque enregistrement d'historique
Intrastat peuvent être classées en trois groupes.
• Informations qualitatives décrit le mouvement de stock et aide
l'administration douanière à comprendre les tendances dans les flux
de marchandises.
 INTRASTAT 197

• Informations quantitatives décrivent la valeur, le poids net et l'UM

alternative (si nécessaire) du mouvement de stock. Ces informations
indiquent à la douane la valeur monétaire de l'expédition tant en
valeur nette qu'à l'unité.
• Informations d'historique de contrôle vous permettent de confronter
les données Intrastat aux transactions commerciales d'où elles
émanent. Ceci peut être utile pour les interrogations spécialisées ou
les audits.
Tableau 6.2 liste les différents champs de données qui appartiennent aux
trois types de données Intrastat.
Tableau 6.2
Informations Types de données
qualitatives Informations quantitatives Historique de contrôle Intrastat
Date référence Valeur fiscale dans la devise Référence à la facture de
Pays dest./envoi de la transaction vente ou à la ligne de

Numéro de TVA Valeur fiscale dans la devise réception sous-jacente ; à

de base savoir, Type d'ordre, Numéro
Indicateur de flux d'ordre, Ligne d'ordre et Bon
Unités alternatives dans l'UM de réception/facture
Mode de transport telles que requises pour le
code produit Quantité dans l'UM de
Région d'origine/de
stockage de l'article ou dans
destination Valeur statistique dans le l'UM de ligne d'ordre pour les
Code produit devise de base articles de tiers
Pays d'origine Poids net dans l'UM de poids Adresse, Site et Numéro
net Intrastat d'article
Port transbordement
Conditions de livraison
Procédure statistique
Port arrivée/envoi
Nature de transaction

Note MFG/PRO ne calcule pas automatiquement la valeur statistique

parce que chaque pays de l'Union européenne possède sa propre méthode
de calcul de la valeur statistique. Vous pouvez utiliser à cette fin un
programme de sortie utilisateur, iestatvl.i, qui permet le calcul de la valeur
statistique. Adaptez ce programme à vos besoins en y insérant une
nouvelle formule.
198 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE
 CHAPITRE 7

Gestion des stocks

Dans MFG/PRO, la fonction de Gestion des stocks prend en charge un
large éventail d'activités, notamment la gestion des mouvements de
stock, le suivi les lots/séries et l'inventaire.
Introduction 200
Configuration du fichier Paramétrage gestion des stocks 200
Création d'enregistrements détaillés du stock 202
Création de mouvements de stock 202
Création d'un historique des mouvements de stock 205
Création d'un historique des numéros de lot/série 208
Exécution d'inventaires tournants 209
Création de rapports d'inventaire 212
Vérification de la disponibilité du stock 215
200 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Introduction
La Gestion des stocks prend en charge un grand nombre d'activités. Vous
pouvez :
• Créer des mouvements de stock tels que des sorties et réceptions non
planifiées ou des transferts de stock.
• Surveiller les mouvements de stock et les enregistrements
d'historique créés ailleurs dans MFG/PRO, y compris le suivi de
lots/séries.
• Générer des états et des interrogations sur la valeur et la disponibilité
du stock.
• Effectuer des inventaires tournants pour vérifier les quantités en
stock.
Les réceptions et les sorties modifient l’état du stock d’un emplacement et
affectent la comptabilité générale (CG). La Gestion des stocks fournit un
historique de contrôle complet de tous les mouvements de stock et vous
permet de suivre les outils, documents et articles hors stock (mais pas les
articles en cours de production).
• Voir Chapitre 8, Vous pouvez l'utiliser pour vérifier le stock en effectuant des inventaires
« Inventaire et en comparant les quantités réelles à celles calculées par le système.
physique » pour
plus d'informa- Vous avez le choix entre deux méthodes d'inventaire : inventaire tournant
tions. et inventaire physique.

Configuration du fichier Paramétrage

gestion des stocks
Le Paramétrage gestion des stocks (3.24) contient trois types de
paramètres.
• Voir « Code de • Paramètres d'inventaire Ces paramètres déterminent comment le
classe ABC » à la système gère les variations de l'état du stock pendant l'inventaire
page 209.
tournant et l'inventaire physique. Il est possible de définir des
tolérances basées sur la classe ABC des articles.
• Paramètres comptables. Ces paramètres déterminent les aspects
financiers, si les écritures en comptabilité générale sont créées pour
les mouvements de stock et d'autres paramètres comptables relatifs au
stock.
 GESTION DES STOCKS 201

• Méthode de prélèvement. Pour que le système puisse effectuer un

mouvement de stock, il doit savoir quel stock sélectionner ou
prélever. La méthode de prélèvement indiquée ici détermine la
manière dont le système prélève le stock.
Fig. 7.1
Paramétrage
gestion des stocks
(3.24)

Ordre de prélèvement. Spécifiez la méthode à utiliser pour

sélectionner un stock pendant l'allocation détaillée.
1–Emplacement. Le système effectue d'abord une recherche par
emplacement, puis par numéro de lot/série.
2–Lot/série. Le système effectue d'abord une recherche par
numéro de lot/série, puis par emplacement.
3–Date. Le système effectue d'abord une recherche par date de
création ou de réception de l'article, puis par emplacement et par
numéro de lot/série.
4–Date d'expiration. Le système effectue d'abord une recherche
par date d'expiration de l'article, puis par emplacement et par
numéro de lot/série.
Croissant/Décroissant. Choisissez Croissant pour que le numéro le
plus ancien ou le plus faible soit prélevé en premier. Choisissez
Décroissant pour que le numéro le plus récent ou le plus élevé soit
prélevé en premier. Par exemple, si la Méthode de prélèvement est
par Date et que l'option Croissant est spécifiée, le premier article
prélevé est celui dont la date de création ou de réception est la plus
ancienne.
202 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Création d'enregistrements détaillés du

stock
Les enregistrements détaillés du stock définissent précisément l'état des
stocks et leur emplacement. Chaque enregistrement comprend les
données suivantes :
• Numéro d'article
• Site
• Emplacement (le cas échéant)
• Numéro de lot/série (le cas échéant)
• Référence du lot (le cas échéant)

Le système calcule l'inventaire total d'un article en additionnant tous les

états de stock fournis par les enregistrements détaillés. Ces
enregistrements donnent également des informations sur les codes de
statut du stock, les dates d'expiration, les classes et les titres.
Modifiez les attributs du stock à l'aide de la fonction MAINT
emplacements stock (3.1.1) ou MAINT détail par article par lot (3.1.2).
Utilisez INTERRO détail stock par lot (3.1.13) pour générer un état.

Création de mouvements de stock

Les mouvements de stock déplacent des articles vers ou depuis un
emplacement de stock. Voici quelques exemples de mouvements de
stock :
• Sortie d’articles en stock pour un ordre de fabrication
• Réception d'articles achetés
• Expédition de marchandises
 GESTION DES STOCKS 203

Fig. 7.2
Flux des
Réception
Réception mouvements de
d’ordres
d’ordres
d’achat
stock
d’achat

Matières
Matières En
Encours
coursde
de Produits
Produits
Inspection
Inspection premières
premières production
production finis
finis
et
et Services
Services

Envoi
Envoi
au
auclient
client

Utilisez les programmes répertoriés dans le Tableau 7.1 pour créer des
mouvements de stock.
Tableau 7.1
Menu MENU transferts
Numéro Programme de stock (3.4)
3.4.1 Transfert d’un article
3.4.2 Transfert de plusieurs articles
3.4.3 Transfert/modification lot/série
3.7 Sorties–non planifiées
3.8 Sorties–retours fournisseur
3.9 Réceptions–non planifiées
3.10 Réceptions –retours commandes
3.11 Réceptions –retours en stock
3.12 Réceptions –post-déduction

Transferts
Un transfert est le mouvement d'articles en stock d'un emplacement à un
autre. MFG/PRO utilise trois types de transferts de stock : Transfert d'un
article, de plusieurs articles, et transfert avec modification de lot/série.
• Utilisez la fonction Transfert d'un article (3.4.1) pour transférer une
quantité spécifiée d'un seul article d'un emplacement à un autre. Si les
codes de statut de stock spécifiés dans les champs Depuis et A sont
différents pour un article donné, vous pouvez sélectionner le code à
utiliser.
204 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

• Utilisez la fonction Transfert de plusieurs articles (3.4.2) pour

transférer plus d'un article d'un emplacement à un autre. Seules les
quantités entières sont transférées, pas les quantités partielles. Ce
mouvement génère un état indiquant les articles et les quantités
transférés.
• Utilisez la fonction Transfert/modification lot/série (3.4.3) pour
transférer une quantité spécifiée d'un seul article d'un emplacement à
un autre et modifier les numéros de lot/série et de référence de lot
associés à cet article.
Si le paramètre Vérifier comptes CG a la valeur Oui dans le fichier
Paramétrage système/comptes, le système vérifie dans le calendrier de la
comptabilité générale que la date d'effet spécifiée pour un transfert est
comprise dans un exercice fiscal ouvert. La date d'effet par défaut est la
date système. S'il existe un groupe d'expédition pour un transfert, vous
pouvez créer une expédition pour les articles transférés.

Réceptions
On appelle réception l'apport d'articles dans un emplacement de stock.
Les réceptions augmentent la quantité en stock d'un article à un
emplacement particulier. Les programmes suivants permettent d'effectuer
la réception d'articles de stock pour lesquels aucune commande n'existe
ou n'est ouverte.
• Utilisez Réceptions–non planifiées (3.9) pour réceptionner divers
articles tels que des articles du stock atelier renvoyés par la
production ou des matières provenant d'un ordre de fabrication qui a
été fermé d'un point de vue comptable.
• Utilisez Réceptions –retours commandes (3.10) pour étiqueter une
réception en tant que retour si vous n'utilisez pas
Commandes/Factures. Il ne s'agit pas d'un véritable retour, puisque
l'historique des ventes ou des commissions n'est pas mis à jour et
aucune facture de crédit n'est générée.
• Utilisez Réceptions –retours en stock (3.11) pour remettre en stock
divers articles temporairement déplacés.
• Utilisez Réceptions –post-déduction (3.12) pour augmenter la
quantité en stock d'un article sur un site et un emplacement désigné et
diminuer le stock de ses composants. Ce type de réception est souvent
utilisé lors des opérations de montage simple ou d'assemblage de kits
 GESTION DES STOCKS 205

pour lesquelles un ordre de fabrication n'est pas nécessaire.

L'enregistrement de la réception d'un article fini indique qu'un
ensemble correspondant d'articles a été utilisé.

Sorties
Une sortie est l'envoi d'articles en stock vers un autre emplacement. Par
exemple, lorsque des composants sont sortis au titre d'un ordre de
fabrication, ils quittent l'emplacement de stockage pour l'emplacement de
production. Les sorties de stock réduisent les quantités en stock à
l'emplacement d'origine.
• Utilisez Sorties–non planifiées (3.7) pour enregistrer la sortie de
divers articles en stock tels que des articles du stock atelier envoyés
en production ou des matières remises aux ingénieurs pour test. Vous
pouvez également sortir des articles au titre d'un ordre de fabrication
qui a été fermé d'un point de vue comptable.
• Utilisez Sorties–retours fournisseur (3.8) pour étiqueter une sortie en
tant que retour. Il ne s'agit pas d'un véritable retour puisque ni
l'historique des achats ou des réceptions, ni le coût réel ne sont mis à
jour. Pour traiter un retour complet, utilisez la fonction Achats de
MFG/PRO.

Documents d'expédition
Un grand nombre de pays exigent que tout mouvement de marchandises • Voir le chapitre
soit accompagné de documents d'expédition formels, même s'il s'agit d'un Expédition du
Manuel de l’utili-
simple transfert et non d'une vente. Si vous utilisez des groupes sateur Volume 2 :
d'expédition, vous pouvez enregistrer les informations d'expédition et Distribution pour
plus d'informa-
générer les documents appropriés depuis tous les programmes de transfert tions.
de stock.

Création d'un historique des mouvements

de stock
Tout mouvement de stock crée un enregistrement dans le fichier
d'historique correspondant. Chacun de ces enregistrements, identifié par
un numéro de mouvement séquentiel unique et un type de mouvement,
contient les informations suivantes :
206 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

• Données sur la transaction

• Données sur le stock
• Données sur le coût
• Données sur l'écriture en comptabilité générale
• ID d’utilisateur de la personne ayant saisi le mouvement

Le code de type de mouvement identifie la fonction utilisée pour

déclencher la modification de stock. Le Tableau 7.2 dresse la liste des
codes de type de mouvement figurant dans les enregistrements
d'historique du stock.
Tableau 7.2
Types de mouve- Type mouvement Description
ment
CST-ADJ Ajustement de coût standard
CYC-CNT Ajustement inventaire tournant
CYC-ERR Erreur inventaire tournant
CYC-RCNT Recomptage inventaire tournant
ISS-CHL Changement d'emplacement par MAINT emplacements
stock (sortie)
ISS-DO Expédition ordre de distribution
ISS-FAS Sortie d'un composant d'article configuré
ISS-PRV Retour au vendeur (fournisseur) de l'ordre d'achat
ISS-RV Retour d'article en stock au vendeur (fournisseur)
ISS-SO Expédition commande (sortie)
ISS-TR Transfert de stock (sortie)
ISS-UNP Sortie de stock non planifiée
ISS-WO Sortie ordre de fabrication, post-déduction du composant
ORD-PO Enregistrement ordre d'achat
ORD-SO Enregistrement commande
RCT-CHL Changement d'emplacement par MAINT emplacements
stock (réception)
RCT-DO Réception ordre de distribution
RCT-FAS Réception produit configuré
RCT-PO Réception ordre d'achat
RCT-RS Retour en stock
RCT-SOR Retour commande de stock
 GESTION DES STOCKS 207

Type mouvement Description

RCT-TR Transfert de stock (réception)
RCT-UNP Réception de stock non planifiée
RCT-WO Réception ordre de fabrication, réception répétitive
RJCT-WO Rejet ordre de fabrication
TAG-CNT Mise à jour inventaire physique
WIP-ADJ Ajustement en cours de production

Utilisez les programmes du MENU historique des mouvements (3.21)

pour afficher l’historique des mouvements de stock.
• Utilisez la fonction INTERRO détail transactions (3.21.1) pour
afficher les enregistrements détaillés de l'historique des mouvements
de stock dans l'ordre des numéros de mouvement.
• Utilisez la fonction CONS mouvements par article (3.21.2) pour
afficher l’historique des mouvements de stock pour un code d’article
donné, dans l'ordre des dates de mouvements, en commençant par le
plus récent.
• Utilisez la fonction EDIT des mouvements par ordre (3.21.13) pour
afficher l’historique des mouvements de stock dans l’ordre des
numéros de commande ou d'ordre de fabrication.
• Utilisez la fonction EDIT des mouvements par article (3.21.14) pour
afficher l’historique des mouvements de stock dans l’ordre des codes
d’article
• Utilisez la fonction EDIT intég. compta. mouvements (3.21.16) pour
afficher les écritures CG créées pour chaque mouvement.
• Utilisez la fonction EDIT comptabilité coûts moyens (3.21.17) pour
afficher les mouvements sélectionnés impliquant des calculs de coût
moyen. L'état obtenu indique la quantité, le coût unitaire et la valeur
du stock pour le solde initial, les données de mouvement et le solde
final.
• Utilisez la fonction SUPP/ARCH des mouvements (3.21.23) pour
supprimer des mouvements du système lorsque l'historique en ligne
n'est plus nécessaire.
208 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Création d'un historique des numéros de

lot/série
Le suivi des lots/séries est un attribut du stock affecté dans la fonction
MAINT des articles. Lorsque vous marquez un article comme étant suivi
par lot/série, vous ne pouvez pas sortir ni recevoir cet article sans
spécifier un numéro.
Lors du traitement des mouvements des articles, le numéro de lot/série est
compris dans l'historique des mouvements. Les numéros de lot/série
permettent de mieux contrôler le suivi en créant des enregistrements pour
les mouvements de chaque article au cours du processus de fabrication.
Pour passer en revue les informations d'historique des lots/séries, utilisez
les programmes du MENU numéros de lot/série (3.22).
• Utilisez CONS mouvements de lot par date (3.22.1) pour afficher les
mouvements de stock d’un article par date.
• Utilisez CONS mouvements lot par mouve. (3.22.2) pour afficher les
mouvements de stock d'un article par numéro de mouvement.
• Utilisez INTERRO nomenclature réelle lot (3.22.3) pour afficher les
composants constituant un article suivi par lot/série.
Avec en double. Spécifiez Oui pour permettre l'affichage de plusieurs
occurrences d'un mouvement dans les résultats de l'interrogation. Par
exemple, une réception d'achat (RCT-PO) peut apparaître une
première fois en rapport avec une sortie sur ordre de fabrication (ISS-
WO) et une seconde fois en rapport avec un changement d'état du
stock (sortie) (ISS-CHL). Spécifiez Non si vous ne souhaitez afficher
que la première occurrence des mouvements.
Fichier maxi. Tapez un nombre indiquant au système combien de
fichiers il peut créer pendant l'exécution de l'interrogation. La valeur
par défaut de ce paramètre est 500. Si vous spécifiez un nombre de
fichiers supérieur à la capacité de traitement de votre système, celui-
ci risque d’échouer. Pour que la fonction affiche un nombre moindre
d'enregistrements, réduisez la plage des articles sélectionnés.
• Utilisez INTERRO cas d’emploi lot (3.22.4) pour afficher tous les
articles de niveau supérieur qui contiennent un composant avec
numéro de lot/série.
 GESTION DES STOCKS 209

Avec en double. Spécifiez Oui pour permettre l'affichage de plusieurs

occurrences d'un mouvement dans les résultats de l'interrogation
Spécifiez Non si vous ne souhaitez afficher que la première
occurrence des mouvements.

Exécution d'inventaires tournants

MFG/PRO vous permet de compter les quantités réelles en stock et de les
comparer aux quantités gérées par le système. MFG/PRO prend en charge
deux méthodes d'inventaire :
• Inventaire tournant (Gestion des stocks)
• Inventaire physique • Voir Chapitre 8,
« Inventaire
Quelle que soit la méthode choisie, le stock est évalué par site, par physique » pour
plus d'informa-
emplacement, par article et par numéro de lot/série. Un inventaire tions.
tournant compte des groupes d'articles de façon régulière ou cyclique. Un
inventaire physique compte tous les articles, généralement une fois par
an.
Au cours d'un inventaire tournant, vous fournissez au système les
résultats d'un comptage manuel. Le système compare ces chiffres avec
ceux qu'il a calculés. S'il constate des écarts, il vérifie les tolérances
définies dans le fichier Paramétrage gestion des stocks. Si le chiffre
obtenu est conforme aux tolérances, il est accepté et le chiffre du système
est mis à jour. Si le chiffre obtenu est hors tolérance, vous devez compter
à nouveau l'article. Le système accepte les quantités recomptées même si
elles sont hors tolérance.

Code de classe ABC

Le code de classe ABC classe les articles en fonction de leur importance
dans un système de fabrication et détermine la périodicité des inventaires.
Les articles de classe A sont inventoriés plus souvent que les articles de
classe B. Les articles de classe B sont inventoriés plus souvent que les
articles de classe C.
Utilisez MAINT des articles (1.4.1) ou MAINT données stock articles
(1.4.5) pour affecter les codes de classe ABC. Vous pouvez laisser le soin
au système de calculer automatiquement ces codes en exécutant la
fonction EDIT/MAJ statut ABC articles (1.5.9 ou 3.6.3).
210 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Pour chaque classe ABC, définissez des tolérances sur les articles
(pourcentage et montant) dans le fichier Paramétrage gestion des stocks.
En cas d'écart de comptage, le système vérifie les tolérances par classe.

Procédure d'inventaire tournant

Que les articles concernés par l'inventaire tournant soient sélectionnés par
vous ou par le système, la procédure de base est la même.
1 Imprimez une feuille d'inventaire tournant.
2 Comptez les articles répertoriés sur la feuille d'inventaire.
3 Entrez l'inventaire initial dans le système.
4 Révisez les résultats et entrez les quantités recomptées, le cas
échéant.

Impression de la feuille d’inventaire tournant

Utilisez la fonction Feuilles d'inventaire tournant (3.13) pour imprimer la

liste des éléments sélectionnés pour l'inventaire tournant avec leur
emplacement, leur code de classe ABC, leur dernière date d'inventaire (le
cas échéant) et leur quantité en stock. Cette feuille vous servira à
enregistrer les quantités comptées.
Le système sélectionne les articles en comparant la date courante à la
dernière date d'inventaire de chaque article. Si le temps écoulé entre ces
dates est supérieur à la période spécifiée par le champ Intervalle
inventaire tournant dans la fonction MAINT des articles, le système
sélectionne l'élément pour l'inventaire tournant. Si un article est soumis
pour la première fois à un inventaire tournant, il est sélectionné par son
code d'article.

Saisie du comptage initial

Entrez la quantité comptée dans la fonction Saisie résultats d'inv. tournant

(3.14). Lors de la saisie de la quantité comptée initiale, réglez Type
inventaire sur I (Initial).
 GESTION DES STOCKS 211

Si la quantité comptée pour un article ne correspond pas à la quantité Conseil

gérée par le système, celui-ci vérifie qu'elle est dans les tolérances à la Les tolérances sont
spécifiées dans le
fois en pourcentage et en valeur. Si les tolérances sont respectées, le fichier Paramétrage
système met à jour la quantité gérée en conséquence. Si la quantité gestion des stocks
par la classe ABC.
comptée est hors tolérances, l'article doit être recompté.
Fig. 7.3
Saisie résultats
d'inv. tournant
(3.14)

Saisie d’un recomptage

Utilisez la fonction Saisie résultats d'inv. tournant (3.14) pour saisir les
quantités recomptées. Réglez le paramètre Type inventaire tournant sur R
(Recomptage). Si une quantité recomptée est encore hors tolérances, le
système vous en informe, mais il met à jour son propre chiffre en
conséquence.

Edition des résultats d'inventaire tournant

Après avoir effectué l'inventaire tournant, utilisez la fonction EDIT

résultats d'inv. tournant (3.15) pour générer un rapport d'inventaire
indiquant :
• les articles inventoriés
• la tolérance en valeur
• la tolérance en pourcentage
• les articles recomptés
212 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Création de rapports d'inventaire

Utilisez les rapports du MENU éditions de stock (3.6) pour vérifier les
statuts et valeurs (réels et CG) du stock.

EDIT état des stocks

Utilisez la fonction EDIT état des stocks (3.6.1) pour réviser la quantité
totale d'un article en stock et la quantité en commande par site. Le rapport
obtenu fournit des informations pour chaque emplacement contenant
l'article sélectionné. Les informations pour chaque emplacement
contiennent le numéro de lot/série de chaque article, son numéro de
référence et sa quantité en stock.

EDIT articles sous point cde

Utilisez la fonction EDIT articles sous point cde (3.6.2) pour savoir si un
article est au-dessous du point de commande ou du stock de sécurité. Le
rapport obtenu affiche tous les emplacements contenant l'article
sélectionné et indique ceux qui sont au-dessous du point de commande ou
du stock de sécurité. Il signale également s'il existe des commandes
ouvertes pour l'article considéré et, le cas échéant, précise la quantité
commandée et le nom du fournisseur.

EDIT/MAJ statut ABC articles

Utilisez la fonction EDIT/MAJ statut ABC articles (3.6.3) par ligne de
produits ou par site pour calculer les codes de classe ABC. Les calculs
peuvent être effectués en combinant les ventes ou les sorties et le coût ou
le profit brut. Trois champs peuvent être modifiés dans les
enregistrements existants :
• Codes de classes ABC
• Consommation moyenne de l’article
• Intervalles d’inventaire tournant

Vous pouvez également modifier les pourcentages de la classification

ABC par défaut. En fonction de l'option sélectionnée, le rapport présente
les articles dans l'ordre décroissant des valeurs de ventes ou de sorties et
indique l'ancienne et la nouvelle classification ABC de l'article.
 GESTION DES STOCKS 213

EDIT stock - détail

Utilisez la fonction EDIT stock - détail (3.6.5) pour afficher le statut de
disponibilité du stock en détail ou sous forme résumée. Le résumé
récapitule les informations d'inventaire des articles au niveau du site.
• Quantité en stock
• Quantité en stock disponible
• Quantité non gérée MRP
• Quantité demandée
• Quantité allouée
• Quantité lancée en command

Le rapport détaillé ajoute des précisions par emplacement au sein du site.

• Quantité en stock
• Quantité allouée
• Caractéristiques des articles : date d'expiration, classe, % titre et statut
de stock

EDIT détail du stock par emplac.

Utilisez la fonction EDIT détail du stock par emplac. (3.6.6) pour afficher
les informations d'inventaire par emplacement.
• Quantité en stock
• Caractéristiques des articles : date d'expiration, classe, % titre et statut
de stock

EDIT surplus stock actuel

Utilisez la fonction EDIT surplus stock actuel (3.6.8) pour examiner les
quantités excédentaires actuelles et la valeur CG par ligne de produit au
sein d'un site. Le système détermine un surplus grâce à l'absence d'activité
de sortie en fonction d'une date de sortie spécifiée par l'utilisateur.
Ces rapports peuvent être générés en format détaillé ou résumé. Le
résumé fournit des informations sur les lignes de produits situées dans un
site donné. Le rapport détaillé affiche des informations sur les articles
pour chaque ligne de produits du site. Les deux types de rapport donnent
214 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

les totaux pour la valeur expirée et la valeur en stock, par site et pour
l'ensemble du rapport.

EDIT surplus stock projeté

Utilisez la fonction EDIT surplus stock projeté (3.6.9) pour examiner
l'excédent de stock prévu à une date d'effet future en fonction des besoins
MRP ou de la consommation moyenne. Choisissez le coût réel ou le coût
CG pour le calcul du coût du surplus. Dans ces calculs, la date
d'expiration des articles est la date système, pas la date réelle. Vous
pouvez inclure des ordres fermes ou des ordres planifiés CBN dans le
rapport ; ils seront marqués Sur ordre.
Ces rapports peuvent être générés en format résumé ou détaillé. Le
résumé affiche la valeur expirée totale et la valeur finale pour chaque
ligne de produits d'un site. Le rapport détaillé affiche des informations sur
les articles au sein de chaque ligne de produits du site, la valeur expirée
totale, la valeur finale, la quantité en commande, la quantité expirée et la
quantité finale.

Rapports de valorisation du stock

Les rapports de valorisation du stock affichent la valeur d'inventaire des
quantités en stock, par ligne de produits ou par emplacement. Certains ne
prennent en compte que les valeurs associées à une date spécifiée. Il est
possible d'inclure un stock négatif dans chaque rapport, et parfois même
de sélectionner si les articles dont la valeur CG initiale est nulle sont
évalués sur cette valeur initiale ou sur le premier coût disponible.
• Utilisez la fonction EDIT valorisation stock (3.6.13) pour examiner la
valeur du stock dans un site, par ligne de produits ou par code
d’article. Le rapport indique la valeur totale de chaque article et le
total général pour la ligne de produits.
• Utilisez la fonction EDIT valor stock par emplacement (3.6.14) pour
examiner la valeur du stock dans chaque emplacement d’un site, par
ligne de produits ou par code d’article. Le rapport indique la valeur
totale de chaque emplacement et le total général pour le site.
 GESTION DES STOCKS 215

• Utilisez la fonction EDIT valor stock par date (3.6.15) pour examiner
la valeur de tous les articles d'une ligne de produits à une date
spécifiée par l'utilisateur. Le rapport indique le stock total de chaque
site et le total général pour la ligne de produits.
• Utilisez la fonction EDIT valor stock par date/emplac (3.6.16) pour
examiner la valeur du stock dans chaque emplacement d'un site à une
date spécifiée par l'utilisateur. Le rapport indique la valeur totale de
chaque emplacement et le total général pour le site.

Vérification de la disponibilité du stock

Utilisez les programmes suivants pour vérifier rapidement les
emplacements et la disponibilité du stock.
• Utilisez CONS détail stock par article (3.2) pour afficher le stock total Conseil
MRP et non MRP d'un article, trié par site. Le rapport contient Le stock MRP est
disponible pour une
également des informations sur l'emplacement des articles. allocation.
• Utilisez CONS détail stock par site (3.3) pour afficher les quantités
totales en stock par site, triées par code d'article. Le rapport contient
également des informations sur l'emplacement des articles.
• Utilisez CONS stock disponible (3.17) pour examiner la disponibilité
du stock dans un site particulier ou dans tous les sites.
• Utilisez INTERRO stock alloué (3.18) pour examiner les quantités
totales d'articles en stock dans un site. Le rapport contient également
les quantités allouées et non allouées des articles. Les informations
concernant les quantités allouées comprennent :
• Type d’ordre (commande client ou ordre de fabrication)
• Numéro d'ordre
• Quantité allouée
• Type d'allocation : détaillée (prélevée) ou générale (Qté alloc)
• Utilisez INTERRO stock non alloué (3.19) pour examiner le stock
non alloué en détail d'un article spécifié, par site et par emplacement.
Les informations concernant les sites comprennent la quantité en
stock et la quantité allouée. Les informations concernant les
emplacements comprennent la quantité non allouée pour chaque
216 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

emplacement. Le rapport indique également la date d'expiration et la

classe. La quantité de stock non allouée peut comprendre des
quantités réservées par des allocations générales.
 CHAPITRE 8

Inventaire physique
Ce chapitre explique comment utiliser MFG/PRO pour établir
l'inventaire physique du stock réel.
Introduction 218
Suppression/Archivage des anciennes étiquettes 218
Gel de l'état du stock 219
Création/Impression des étiquettes 220
Entrée des comptes d’étiquettes initiaux 221
Révision des résultats 221
Remise à zéro ou annulation des étiquettes inutilisées 222
Mise à jour de l'état du stock 222
218 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Introduction
• Voir « Exécution La fonction Inventaire physique permet d'évaluer l'état réel du stock et de
d'inventaires le comparer aux quantités en stock gérées par MFG/PRO. Cette opération
tournants » à la
page 209 pour peut également être effectuée avec un inventaire tournant.
plus d'informa-
tions. Pour effectuer un inventaire physique, il faut commencer par déterminer
les articles à compter et la périodicité du comptage. Chaque article à
inventorier doit être associé à une étiquette de compte générée par le
système et utilisée pour enregistrer les informations de compte relatives à
cet article.
Un inventaire physique comprend les étapes suivantes :
1 Suppression des étiquettes provenant de l'inventaire physique
précédent.
2 Gel de l'état du stock
3 Création et impression des étiquettes.
4 Entrée des comptes d’étiquettes initiaux.
5 Examen des résultats et saisie des étiquettes recomptées si nécessaire.
6 Annulation ou remise à zéro du compte des étiquettes inutilisées
7 Mise à jour de l'état du stock

Suppression/Archivage des anciennes

étiquettes
Avant de créer de nouvelles étiquettes pour un inventaire, supprimez les
étiquettes de l'inventaire précédent à l'aide de la fonction SUPP/ARCH
des étiquettes (4.23). Ce programme :
• Supprime les étiquettes spécifiées
• Archive les informations correspondant aux étiquettes supprimées
• Génère un état de toutes les étiquettes supprimées.
 INVENTAIRE PHYSIQUE 219

En règle générale, vous ne supprimez que les étiquettes qui ont été
comptabilisées par la fonction MAJ état du stock (4.21).
Supprimer. Entrez Non pour passer en revue les étiquettes
sélectionnées pour la suppression sans les supprimer réellement. Le
système génère un état qui récapitule les numéros d'étiquettes
sélectionnés pour la suppression et indique dans chaque cas si la
suppression a été comptabilisée ou annulée. Entrez Oui pour
supprimer effectivement les étiquettes sélectionnées.
Archiver. Entrez Oui pour archiver les informations correspondant
aux étiquettes supprimées.
Fichier arch. Entrez le nom du fichier dans lequel vous souhaitez que
le système archive les informations des étiquettes supprimées.

Gel de l'état du stock

Après avoir supprimé les anciennes étiquettes, gelez le stock à évaluer à
l'aide de la fonction Gel pour inventaire (4.4). Le système enregistre la
quantité en stock pour tous les articles sélectionnés et utilise ces données
pour effectuer l'inventaire.
Note Le gel pour inventaire n'empêche pas le système de traiter les
mouvements de stock réguliers. Les modifications intervenues dans le
stock pendant un inventaire doivent être prises en compte pour que le
résultat soit exact.
Sélectionnez le stock à geler en utilisant un ou plusieurs des critères Conseil
suivants : Spécifiez un choix
unique (site 10000)
• Site ou une fourchette
(sites 10000 à
• Emplacement 20000). Pour sélec-
tionner tous les
• Ligne produit articles, laissez ce
champ vide.
• Code article
• Classe ABC
220 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Création/Impression des étiquettes

Chaque article à inventorier nécessite une étiquette indiquant son site, son
emplacement et son code de référence. Les informations de comptage
sont ensuite enregistrées sur l'étiquette. En cas de recomptage, les
résultats sont consignés sur la même étiquette.
MFG/PRO offre deux types d'étiquettes de compte : étiquettes articles et
étiquettes génériques. Utilisez la fonction Création étiquettes articles (4.1)
pour créer les étiquettes associées à une sélection d'articles. Vous pouvez
sélectionner les articles par leur code de référence, leur site, leur ligne de
produit ou leur classe ABC. N'entrez aucun critère de sélection si vous
voulez créer des étiquettes pour tous les articles du fichier général des
articles.
Utilisez la fonction Création étiquettes génériques (4.2) pour créer des
étiquettes génériques. Les étiquettes génériques sont identiques aux
étiquettes articles, sauf qu'elles ne comprennent aucune information sur
les articles. Utilisez les étiquettes génériques pour inventorier les articles
qui ne sont pas associés à des étiquettes articles.
Pour savoir combien d'étiquettes génériques il vous faut, utilisez l'une des
méthodes suivantes :
• INTERRO liste des étiquettes (4.8)
• EDIT des étiquettes (4.13)
• EDIT/MAJ étiquettes non comptées (4.15)
Conseil Après avoir créés des étiquettes de compte, utilisez la fonction IMPR des
En cas d’erreur, étiquettes (4.6) pour imprimer les deux types d'étiquettes. Vous pouvez
supprimez les
étiquettes incor- imprimer des étiquettes sur la plupart des formulaires standard. les
rectes à l'aide de la formulaires par défaut sont destinés à être imprimés sur des cartes de 75 x
fonction
SUPP/ARCH des 125 mm. Vous avez la possibilité d'imprimer le numéro d'étiquette sous la
étiquettes (4.23), forme d'un code à barres si votre système est configuré à cet effet.
puis créez et
imprimez les
nouvelles Note Avant de supprimer des étiquettes génériques, annulez-les à l'aide
étiquettes. de la fonction MAJ étiquettes - statut annul. (4.7).
 INVENTAIRE PHYSIQUE 221

Entrée des comptes d’étiquettes initiaux

Après avoir compté les articles étiquetés, entrez le résultat dans le Conseil
système à l'aide de la fonction Saisie étiq. - qté comptée (4.11). La A ce stade, seules
les quantités des
fonction Saisie étiq. - qté comptée accepte toutes les quantités, même si stocks gelés sont
elles sont hors tolérance. Entrez les modifications induites par les mises à jour.
mouvements de stock intervenus après le gel pour inventaire.
Exemple La quantité gelée de l'article Z est 100. Après gel du stock, 50
unités de cet article sont sorties. L'inventaire indique 47 unités en stock
pour l'article Z. Entrez une quantité comptée de 97 (50 + 47).
Fig. 8.1
Saisie étiq. - qté
comptée (4.11)

Révision des résultats

Après avoir entré les résultats de l'inventaire, passez-les en revue à l'aide
de la fonction EDIT écart d'inventaire (4.18). Recherchez les quantités
hors tolérance et les autres problèmes. Vous pouvez imprimer l'état selon
l'importance des écarts.
Recomptez les articles hors tolérances. Utilisez la fonction Saisie étiq. -
qté recomptée (4.12) pour entrer les quantités recomptées sur les mêmes
étiquettes (articles ou génériques) que celles utilisées pour le comptage
initial.
222 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Remise à zéro ou annulation des

étiquettes inutilisées
Pour qu'un inventaire soit complet, il faut que toutes les étiquettes aient
été comptées ou annulées. Utilisez la fonction EDIT/MAJ étiquettes non
comptées (4.15) pour vérifier que toutes les étiquettes articles et étiquettes
génériques ont été prises en compte. Cet état affiche uniquement les
étiquettes qui n'ont pas été annulées ou mises à zéro.
Mettre compte étiquette à 0. Il se peut que certaines étiquettes ne
soient pas prises en compte, soit parce que les articles correspondants
sont introuvables, soit parce qu'ils ont été comptés à l'aide d'étiquettes
génériques. Ces étiquettes ne peuvent pas être annulées. Activez
(Oui) cet indicateur pour les étiquettes ignorées.
Utilisez la fonction MAJ étiquettes – statut annul. (4.7) pour déclarer
annulées les étiquettes génériques inutilisées. Seules les étiquettes
génériques annulées peuvent être supprimées.

Mise à jour de l'état du stock

Lorsque toutes les étiquettes ont été prises en compte et que les résultats
sont satisfaisants, utilisez la fonction MAJ état du stock (4.21) pour
mettre à jour les quantités en stock. Le système remplace la quantité en
stock de chaque article par la différence entre la quantité gelée en stock et
la quantité comptée.
Exemple La quantité gelée de l'article Z est de 100. La quantité comptée
(50 articles sortis, 47 comptés) est de 97. La mise à jour est égale à –3.
Après mise à jour, la quantité en stock pour l'article Z est de 97.
 SECTION 2

Taxes
Cette section décrit le mode de configuration et d'utilisation des
diverses options disponibles dans MFG/PRO en matière de taxes.
Présentation de la gestion des taxes 225
Systèmes de taxation locaux 231
Mise en œuvre GTM 237
Traitement de la GGT 281
Conversions GGT 319
224 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE
 CHAPITRE 9

Présentation de la
gestion des taxes
Ce chapitre donne un aperçu de la gestion des taxes dans MFG/PRO,
tant au niveau des taxes locales que du module GGT (gestion globale
des taxes).
Prise en charge des taxes dans MFG/PRO 226
Systèmes de taxation locaux 226
Gestion globale des taxes 227
226 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Prise en charge des taxes dans MFG/PRO

Vous pouvez configurer MFG/PRO pour gérer trois systèmes de taxation
différents.
• Taxe achat Etats-Unis (option par défaut si aucun autre système n'est
sélectionné)
• Taxe canadienne
• Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) utilisée en Europe et en Asie

Si vous sélectionnez l'une de ces trois options, votre base de données sera
limitée au système correspondant. MFG/PRO propose toutefois une
quatrième option, beaucoup plus puissante : la Gestion globale des taxes
(GGT) qui permet d'utiliser plusieurs systèmes de taxation au sein de la
même base de données.
Définissez le Paramétrage système/compte (36.1) pour activer les routines
de calcul de taxe appropriées. Un seul des trois champs peut recevoir la
valeur Oui.
Fig. 9.1
Paramétrage
système/compte
(36.1)

Si les trois
champs con-
tiennent la va-
leur Non, le
système Taxe
achat Etats-
Unis est utilisé
par défaut.

Systèmes de taxation locaux

Dans un environnement de taxation simple—où la société et tous ses
clients et fournisseurs utilisent le même système de taxation—
sélectionnez le système local approprié.
Au prix d'un effort de configuration minime, MFG/PRO calcule
automatiquement les taxes tout en vous laissant la possibilité d'intervenir
 PRÉSENTATION DE LA GESTION DES TAXES 227

sur un grand nombre de paramètres par défaut pour des commandes

clients ou ordres d'achat individuels.
Toutefois, dans des situations plus complexes faisant intervenir plusieurs
systèmes nationaux ou locaux de taxation, il convient d'utiliser la Gestion
globale des taxes (GGT).

Gestion globale des taxes

La gestion globale des taxes (GGT) prend en charge le calcul des taxes
afférentes aux transactions commerciales dans les sociétés
multinationales. Les types de taxes, les formules utilisées pour calculer
ces taxes et le moment où elles sont évaluées sont des paramètres qui
varient souvent très nettement d'un pays à l'autre. La gestion globale des
taxes (GGT) peut traiter au sein d'une base de données unique les taxes
appliquées dans différents pays.

Avantages
Le module GGT prend en charge un nombre illimité de taxes et de taux de
taxation en fonction des clients, des fournisseurs ou des articles. Vous
avez la possibilité de spécifier le moment auquel les taxes sont calculées,
la formule utilisée pour les calculer et le montant soumis à la taxe.
Le module GGT prend également en charge les situations et conditions
suivantes :
• Taxes basées sur l'emplacement géographique, la période de validité,
la classe applicable, l'utilisation des articles ou la nature des activités
de la société.
• Exemptions de taxe
• Taxation par poste individuel ou par commande
• Taxes basées sur un pourcentage du montant de l'article
• Frais divers et classes de taxation multiples
• Taxes sur les articles de luxe pour des montants supérieurs à la valeur
spécifiée
• Taxes plafonnées ne pouvant dépasser un maximum spécifié
• Taxes comprenant d’autres taxes
228 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

• Taxes sur les achats à récupérer sur les taxes perçues sur les ventes
• Possibilité de modifier les montants de taxe calculés par le système au
moment de la saisie des transactions
• Calcul inverse des taxes à partir des postes individuels et frais divers
où les taxes sont incluses
• Taxes assumées par votre société et non reportées sur le client
• Versement des taxes sur les achats à l'état et non au fournisseur
• Exclusion des remises lors du calcul des taxes
• Possibilité de générer les entrées de comptabilité générale
correspondant aux taxes sur achats à la réception des marchandises ou
de la facture du fournisseur
La gestion globale des taxes (GGT) prenant en charge toutes sortes de
conditions de taxation, il n'est normalement pas nécessaire de modifier
manuellement le résultat des calculs automatiques. Par ailleurs, une fois le
module GGT configuré, les mises à jour sont très simples.

Considérations
• Dans un environnement de traitement distribué entre plusieurs bases
de données, l'implémentation de GGT doit être identique dans toutes
les bases de données. Pour les différentes bases de données
concernées, les devises de base spécifiées dans Paramétrage
système/compte (36.1) doivent être identiques.
• GGT ne prend pas encore en charge les taxes unitaires du type 0,50 F
par bouteille de soda.
• GGT ne calcule pas les taxes sur les ordres de distribution générés par
le module de planification des besoins de distribution. Dans ces
circonstances, générez des commandes plutôt que des ordres de
distribution.
• GGT n’ajuste pas le suivi des commissions dans le module Analyse
des ventes. Les commissions sont toujours basées sur le prix taxe
comprise des articles. Modifiez votre système de commissions en
conséquence.
 PRÉSENTATION DE LA GESTION DES TAXES 229

Eléments des taxes

Tous les pays du monde utilisent un système spécifique d’évaluation des
taxes. La plupart de ces systèmes présentent toutefois des éléments
communs.
• Les transactions commerciales peuvent être soumises à toutes sortes
de taxes : taxes sur les ventes, droits d'importation, taxes de transfert
de stock, royalties, etc. Dans le module GGT, une taxe particulière à
une région qui est calculée et éditée à titre individuel est un type de
taxe.
• Les régions qui fixent les taxes sont des pays (ou groupes de pays),
des états, des provinces, des contés, des districts et des villes. Dans le
module GGT, une région qui fixe une taxe est une zone de taxe.
• A l'intérieur d'une zone de taxe, un type de taxe peut affecter toutes
les personnes et tous les articles ou seulement un certain nombre.
Dans le module GGT, clients, fournisseurs et articles peuvent être
regroupés en classes de taxe. De la même façon, une taxe peut être
définie avec des taux différents en fonction de l'opération du client ou
de l'utilisation des articles. GGT peut regrouper les personnes et les
articles par emploi de taxe.
• Trois facteurs peuvent déterminer les types de taxe appliqués à une
transaction : la zone de taxe de l'expéditeur, la zone de taxe du
destinataire et la classe de taxe du client ou du fournisseur. Dans le
module GGT, l'ensemble des types de taxes applicables à une
combinaison donnée de zone de livraison, zone d'expédition et classe
de taxe constitue un système de taxation.
• Un même type de taxe peut présenter plusieurs taux associés à des
classes de taxe, des emplois de taxe et des dates d'effet différents.
GGT sélectionne le taux le plus approprié à chaque transaction.
Exemple Figure 9.2 illustre l'interaction entre ces facteurs. Un
constructeur automobile allemand exporte des berlines de luxe aux Etats-
Unis. où le taux de taxe dépend de la classe du véhicule. Ainsi, le taux est
de 30% pour les automobiles de luxe.
Pour le module GGT, l'Allemagne et les Etats-Unis sont des zones de taxe.
Le constructeur allemand représente une classe de taxe client soumise à la
taxe américaine sur les importations. Les automobiles de luxe
représentent une classe de taxe article soumise à une taxe d'importation de
230 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

30 %. Le système de taxation des commandes associe la taxe

d'importation à la commande et GGT sélectionne le taux conformément à
la classe de taxe article correspondant aux automobiles de luxe.
Fig. 9.2
Exemple de gestion
globale des taxes Zone de taxe Zone de taxe Classe de taxe Classe de taxe
de l’expéditeur du destinataire du client de l’article
Allemagne États-Unis Auto De luxe

Système de taxation Type de taxe Taux de taxe

Allemagne vers États-Unis Taxe d’importation 30%

Taxe
Taxesur
surlala
commande
commande
 CHAPITRE 10

Systèmes de taxation
locaux
Ce chapitre explique comment établir et gérer les taux et autres
contrôles nécessaires sur les taxes à l'aide des systèmes de taxation
locaux pris en charge dans MFG/PRO.
Introduction 232
Taxe d’achat Etats-Unis 233
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 234
Taxes canadiennes 235
232 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Introduction
Conseil Une fois que vous avez défini le système de taxation (Etats-Unis,
A moins que vous Canadien ou TVA) appliqué à votre base de données dans Paramétrage
n’utilisiez GGT, une
base de données ne système/compte (36.1), utilisez le module Adresses/taxes pour établir les
peut avoir qu'un taux et autres contrôles de taxation requis.
seul système de
taxation.
Tableau 10.1 indique les programmes qui prennent en charge chaque
système de taxation.
Tableau 10.1
Taxes locales dans Système de
MFG/PRO taxation Numéro de menu Nom
MENU taxe achat 2.15.1.1 MAINT taux de taxe achat Et-Unis
Etats-Unis
2.15.1.2 CONS taux de taxe achat Et-Unis
2.15.1.3 EDIT taxes achat Etats-Unis
2.15.1.4 MAINT code exonération taxe
TVA 2.15.2.1 CONS classes TVA
2.15.2.2 MAINT classes TVA
2.15.2.8 EDIT état des ventes UE
2.15.2.9 EDIT numéro identification TVA
2.15.2.13 EDIT TVA-CC par écriture
2.15.2.14 EDIT TVA-CC par taux TVA-
2.15.2.16 EDIT TVA-CF par écriture
2.15.2.17 EDIT TVA-CF par taux TVA-
2.15.2.24 Paramétrage TVA
2.15.2.25.2 Reformatage date début taux TVA
Taxe canadienne 2.15.3.1 MAINT classes GST
2.15.3.2 CONS classes GST
2.15.3.4 CONS classes PST
2.15.3.13 EDIT GST-CC par mouvement
2.15.3.14 EDIT GST-CC par classe GST
2.15.3.16 EDIT GST-CF par mouvement
2.15.3.17 EDIT GST-CF par classe GST

Clients, fournisseurs, lignes de produits et articles présentent des

indicateurs qui déterminent s'ils sont normalement taxables ou non.
 SYSTÈMES DE TAXATION LOCAUX 233

Les codes de taxe sont utilisés différemment selon la méthode de taxation

des ventes. En ce qui concerne les Etats-Unis, les codes de taxe spécifient
les motifs d'exonération et sont utilisés uniquement sur les transactions
hors taxe. Pour la TVA et la taxe canadienne, les codes de taxe sont
utilisés à la fois pour les transactions taxables et non taxables, en
spécifiant respectivement les classes TVA et TPS.
Figure 10.1 montre comment MFG/PRO détermine les taux de taxation
par défaut sur les transactions d'achat et de vente.
Fig. 10.1
Paramétrage
Taux de taxe par
Paramétrage
système/
système/
défaut
compte
compte

Taxe
Taxed’achat
d’achat Taxe
Taxesursurla
la Taxes
Taxes
aux
aux valeur
valeur ajoutée
ajoutée canadiennes
canadiennes
États-Unis
États-Unis

MAINT
MAINT MAINT
MAINT des
des
des
des clients
clients fournisseurs
fournisseurs

Livraison
Livraisonàà Livraison
Livraisonàà
l’adresse
l’adressesur
sur l’adresse
l’adressesur
surles
les
les
les offres
offreset
et les
les demandes
demandeset et
commandes
commandes les
lescommandes
commandes

Articles
Articles

Taxe d’achat Etats-Unis

Les taux de la taxe d'achat aux Etats-Unis peuvent être établis à l'échelle
de l'état, du comté et de la ville. Les codes d'exonération de taxe indiquent
un motif : oeuvre de charité, transaction non lucrative ou gouvernement.
Le calcul des taxes se fonde sur les adresses de livraison associées aux
ordres, notes et pièces.
MFG/PRO exige une correspondance exacte entre l'état, le comté et la
ville saisis pour les taux de taxe et l'adresse du client, du fournisseur ou de
234 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

la société. Les taux de taxe peuvent comprendre jusqu'à trois taux et

comptes distincts pour être répartis automatiquement sur plusieurs
comptes de taxe correspondant aux taxes de l'état, du comté et de la ville.
Vous pouvez également configurer un compte de taxe unique et distribuer
manuellement les montants dans la comptabilité générale à l'aide de la
fonction EDIT taxes achat Etats-Unis (2.15.1.3).
Conseil Pour les offres commerciales et les commandes, le statut de taxation et le
Vous pouvez code d'exonération sont issus par défaut de l'adresse de livraison. Dans les
modifier les
paramètres par postes individuels d'une commande, ces paramètres tirent leur valeur par
défaut des taxes au défaut du fichier articles, sauf lorsque la commande n'est pas taxable mais
niveau de l'en-tête
ou du poste dans les que l'article l'est. Ils sont alors issus par défaut de l'en-tête.
offres commer-
ciales, les Pour les ordres d'achat, le statut de taxation et le code d'exonération sont
commandes et les
ordres d'achat. fournis par défaut par le fournisseur. Dans les postes individuels de l'ordre
d'achat, ils sont issus de l'en-tête.
Le système calcule les taxes sur les factures associées aux commandes et
dans la comptabilité clients, mais la fonction EDIT taxes achat Etats-Unis
tient compte uniquement des taxes portées sur les factures imputées dans
le module Commandes/Factures.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Définissez les classes et établissez le Paramétrage TVA avant de saisir les
clients, fournisseurs, lignes de produits et articles. Lorsque vous mettez
en oeuvre d'autres modules du système, vous indiquez la classe de TVA et
le statut taxable/exonéré (taxabilité). Le champ Taxe comprise des
données client indique si les prix comprennent normalement les taxes.
Les classes et les dates d'effet de la TVA contrôlent le taux de la taxe. Une
classe de TVA se compose d'un code de classe, d'un taux de taxe et de
comptes CG pour la comptabilité fournisseurs et la comptabilité clients. Il
faut au moins une classe de TVA dont le taux de taxe est nul pour les
transactions non taxables. La fonction Paramétrage TVA détermine la
classe de TVA par défaut des articles et indique si la TVA est calculée
avant application des remises dans les modules Comptabilité fournisseurs
et Comptabilité clients.
MFG/PRO calcule la TVA sur les offres commerciales, les commandes
clients, les notes de comptabilité clients et les pièces de comptabilité
 SYSTÈMES DE TAXATION LOCAUX 235

fournisseurs. Dans un ordre d’achat, une offre commerciale ou une

commande client, vous pouvez établir le statut de taxation (taxable ou
exonéré) de chaque poste indépendamment des autres.

Offres commerciales/Commandes clients

Les offres commerciales et les commandes clients reçoivent une classe de

TVA par défaut et sont désignées comme taxables ou non taxables en
fonction du client destinataire. Ce client détermine également si le prix de
vente net d'un article comprend normalement la TVA. Chaque poste peut
inclure un statut taxable/exonéré et une classe de TVA. Le statut
taxable/exonéré et la classe de TVA par défaut sont déterminés par
l'article, sauf dans le cas où la commande est exonérée et l'article taxable.
Ce sont alors les paramètres de la commande qui l'emportent.
Tous les paramètres par défaut peuvent être modifiés. Une même offre ou
commande peut spécifier jusqu'à trois classes de TVA, y compris les
codes de frais divers. La TVA calculée pour les factures est imputées en
comptabilité clients par la fonction Imputation des factures (7.13.4).

Comptabilité clients/Comptabilité fournisseurs

Les classes de TVA sont utilisées pour calculer automatiquement la TVA

dans la comptabilité clients et la comptabilité fournisseurs. Les montants
calculés peuvent être modifiés.

Taxes canadiennes
La plupart des modules calculent les taxes canadiennes, la TVP ou taxe
provinciale sur les ventes (PST en anglais) et la TPS ou taxe fédérale sur
les produits et services (GST en anglais), à quelques exceptions près.
• Le module Achats ne calcule pas la TPS. La TPS est calculée
correctement lorsqu'elle est comprise dans la TVP.
• Le module Comptabilité fournisseurs ne calcule pas la TVP. Vous
devez saisir manuellement la TVP dans ce module.
Dans MFG/PRO, la TVP est identique à la Taxe achat Etats-Unis. Vous
pouvez établir des taux de TVP pour une province et une ville et ces
derniers peuvent éventuellement inclure la TPS. La TVP est calculée
236 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

automatiquement sur les offres commerciales, les commandes clients, les

achats et les comptes clients en fonction de l’adresse de livraison. Vous
pouvez définir la classe de TPS et la taxabilité pour TPS et TVP dans
chaque poste d'une offre commerciale ou d'une commande client
indépendamment des autres postes.
Etablissez les taux de TPS en fonction des classes de TPS et des dates
d'effet. Le système calcule automatiquement la TPS sur les offres
commerciales, les commandes clients, les comptes fournisseurs et les
comptes clients.
Définissez les taux de TVP et les classes de TPS avant de saisir les
clients, fournisseurs, lignes de produits et articles. Lorsque vous
implémentez des fonctions dans d'autres modules, vous indiquez la classe
de TPS, la taxabilité TPS, la taxabilité TVP, la référence (ID) TPS et/ou
TVP. Le champ Taxe comprise des données clients indique si les prix
comprennent normalement la TPS.
Dans les offres commerciales et les commandes, c'est le client destinataire
qui détermine la classe TPS par défaut et le statut taxable/exonéré par
défaut pour les taxes TPS et TVP. Le client destinataire détermine
également si la TPS est normalement comprise dans le prix de vente net et
fournit les numéros d'identification (ID) TVP et/ou TPS.
Chaque poste peut comprendre un paramètre de taxabilité et une classe
TPS. Le statut taxable/exonéré et la classe TPS sont par défaut déterminés
par l'article considéré, sauf dans le cas où la commande est exonérée et
l'article taxable. Ces paramètres tirent alors leur valeur par défaut de l'en-
tête de la commande. Tous ces paramètres par défaut peuvent être
modifiés.
Une offre commerciale ou une commande peut comprendre jusqu'à trois
classes TPS, y compris les codes de frais divers. La TPS calculée pour les
factures est imputée en comptabilité clients par la fonction Imputation des
factures (7.13.4).
 CHAPITRE 11

Mise en œuvre GTM

• Voir « Mise en Ce chapitre décrit les données qu'il convient de configurer afin de
œuvre de taxes mettre en œuvre la GTM ainsi que les fonctions MFG/PRO
spéciales » à la
page 271. correspondantes.
Aperçu de la mise en œuvre 238
Configuration des codes pays 239
Configuration codes Etat, province, comté 240
Configuration Zones de taxe 241
Configuration des Types de taxes 244
Configuration des classes et emplois de taxes 245
Configuration des méthodes d'arrondi 248
Configuration du système de taxation 249
Configuration des frais divers 253
Configuration des bases de taxe 255
Configuration des comptes CG 257
Configuration des taux de taxe 258
Configuration du fichier de paramétrage GTM 266
Mise à jour des autres enregistrements MFG/PRO 268
Basculement vers le traitement direct GTM 271
Mise en œuvre de taxes spéciales 271
238 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Aperçu de la mise en œuvre

Tableau 11.1 donne la liste des activités et des programmes MFG/PRO
utilisés lors de la mise en œuvre de Gestion taxe globale.
Tableau 11.1
Programmes Activité Programmes MFG/PRO
MFG/PRO utilisés
lors de la mise en Configuration des codes pays MAINT des codes pays (2.13.3.1)
œuvre de la GTM Configuration des codes MAINT des paramètres généraux (36.2.13)
état/province et comté
Configuration des zones de taxe MAINT des zones de taxe (2.13.3.13)
Configuration des types de taxe MAINT des types de taxe (2.13.1.1)
Configuration des classes et emplois MAINT des classes de taxe (2.13.1.5)
de taxe MAINT des emplois de taxe (2.13.1.9)
Configuration des méthodes d'arrondi MAINT des méthodes d'arrondi (2.13.1.17)
Configuration des systèmes de MAINT des systèmes de taxation (2.13.5.1)
taxation
Configuration des charges diverses MAINT codes frais divers (2.19.13)
MAINT détail de taxe diverse (2.13.1.21)
Configuration bases de taxe MAINT des bases de taxe (2.13.1.13)
Configuration des comptes de la MAINT des numéros de compte (25.3.13)
comptabilité générale MAINT des numéros sous-compte (25.3.17)
MAINT codes centres de coût (25.3.20)
Configuration des taux de taxe MAINT des taux de taxe (2.13.13.1)
COPIE/MAJ taux de taxe (2.13.13.5)
Configuration du paramétrage Paramétrage gestion taxe globale (2.13.24)
Mise à jour des enregistrements MAINT des clients (2.1.1)
MFG/PRO MAINT des fournisseurs (2.3.1)
MAINT lignes de produits (1.2.1)
MAINT des articles (1.4.1)
Basculement vers traitement GTM Paramétrage système/compte (36.1)
direct
 MISE EN ŒUVRE GTM 239

Configuration des codes pays

Les enregistrements des zones de taxe, des adresses et des opérations Conseil
contiennent des codes de pays. Vous faciliterez la saisie de données en Les pays de l’Union
européenne (UE) et
utilisant des codes alphabétiques significatifs plutôt que des codes d'autres zones
numériques. peuvent nécessiter
des codes
numériques.
Configuration des codes pays dans MAINT des codes pays (2.13.3.1).
CONSUL (2.13.3.2) et EDIT (2.13.3.3) des codes pays vous permettent
de vérifier la configuration des données.
Fig. 11.1
MAINT des codes
pays (2.13.3.1)

Codes pays. Entrez un code de trois lettres identifiant les pays

indiqués dans les enregistrements des zones de taxe et des adresses. Si
un groupe de pays est soumis au même type de taxe, configurez un
code pays pour le groupe.
Nom. Entrez le nom du pays. Le nom apparaît sur les impressions
d'adresses ; veillez donc à saisir le nom complet du pays plutôt qu'une
abréviation. Vous ne pouvez préciser le même nom de pays pour deux
codes de pays.
Code alternatif. Vous avez la possibilité d’entrer un autre code pour
un sous-groupe de pays ou pour trier les états selon une autre méthode
que par code ou par nom pays. Ce code peut également constituer un
autre tri dans les états.
Pays CE. Ce code identifie les pays membres de l'Union européenne • Voir Chapitre 6,
(EU). MFG/PRO utilise ces informations afin de déterminer si une « Intrastat » on
page 175.
opération de stock se rapporte à un mouvement de stock qui doit être
repris dans le rapport Intrastat. Ce champ n'est pas utilisé dans le
contexte de la GTM.
240 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Pays ALENA. Pour référence uniquement. Identifie les pays membres

de l'Accord de libre échange nord-américain.
Pays DEA. Pour référence uniquement. Identifie les pays soumis à la
juridiction de la Drug Enforcement Administration des Etats-Unis.
Pays GATT. Pour référence uniquement. Identifie les pays membres
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Groupe pays. Ce champ vous permet de classer les pays en
catégories. Utilisez des codes à lettres tels que ceux qui sont utilisés
par les réglementations gouvernementales américaines en matière
d'exportation.
Type pays. Pour référence uniquement. Utilisez ce champ afin de
classer les pays en catégories. Utilisez des codes à lettres tels que
ceux qui sont utilisés par les réglementations gouvernementales
américaines en matière d'exportation. Ce champ est indiqué à titre de
référence uniquement.
Comment. Entrez Oui pour afficher un écran d'enregistrement des
besoins spécifiques, restrictions ou autres spécifications GTM.
• Pour plus d'infor- Lorsque vous avez défini des codes pays, précisez le code par défaut des
mations, voir principaux enregistrements de zones de taxe par défaut dans Paramétrage
« Configuration
du fichier de gestion taxe globale (2.13.24).
paramétrage
GTM » à la
page 266.
Configuration codes Etat, province, comté
• Pour plus d'infor- GTM utilise les codes Etat/province et comté afin de déterminer la zone
mations sur les de taxe correspondant à une adresse. Si ces codes ne sont pas logiques
codes généraux,
voir Manuel de entre eux, le système pourrait affecter une zone de taxe erronée. MAINT
l’utilisateur des paramètres généraux (36.2.13) vous permet d'exiger que les
Volume 11 :
Administration utilisateurs saisissent un code Etat, province ou pays correct en
système. configurant les valeurs des champs ad_state and ad_county.
Note Après la configuration de la validation, vous ne pouvez laisser ce
champ vierge lors de la saisie de données.
 MISE EN ŒUVRE GTM 241

Configuration Zones de taxe

Les zones de taxe identifient des régions géographiques soumises à un
même ensemble de types de taxe et de niveaux d'édition. L'ensemble des
saisies des adresses de clients, fournisseurs et sociétés font partie d'une
zone de taxe. Lors des ventes, achats et autres opérations, le système
utilise les zones de taxe afin de déterminer le système de taxation.
Il convient de saisir une zone de taxe distincte pour chaque pays, Etat,
province, comté, ville et zone postale dont les exigences d'édition de taxe
diffèrent. Une zone de taxe pouvant comprendre des éditions et des
calculs de taxe d'une autre, les zones de taxe sont organisées sous une
forme hiérarchique. Configurez d'abord les zones de niveau supérieur
avant les zones de niveau inférieur. Par exemple, configurez les pays
avant leurs Etats composants, les Etats avant les comtés, etc.

Hiérarchie des zones de taxe

La configuration d'une zone de taxe dépend de sa position dans la
hiérarchie. Pour inclure une zone de taxe dans le total de taxe et obtenir
l'édition d'une autre zone, indiquez total dans zone. Le total dans zone
peut être indiqué à un niveau supérieur ou au même niveau. Par exemple,
la zone de taxe d'une ville incluse dans l'édition de la taxe provinciale est
comptabilisée dans la zone de taxe provinciale. Ou, la zone de taxe d'un
quartier incluse dans l'état d'une taxe municipale est comptabilisée dans la
taxe municipale. Indiquez dans l'enregistrement de la zone de taxe si la
première zone dispose d'un sous-total propre dans l'état principal et si elle
fait également l'objet d'un rapport individuel.
242 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 11.2
Hiérarchies des Hiérarchie composé-composant
Sous-total
Sous-total Zone
Zone
zones de taxe Zone
Zonetaxe
taxe ààce
ceniveau
niveau d’édition
d’édition
CAN
CAN Oui
Oui Oui
Oui
CAN
CAN-QUE
CAN-QUE Oui
Oui Oui
Oui
CAN-ALB
CAN-ALB Oui
Oui Oui
Oui
CAN-QUE CAN-ALB CAN-ONT CAN-ONT
CAN-ONT Oui
Oui Oui
Oui

Hiérarchie fantôme
Sous-total
Sous-total Zone
Zone
Zone
Zonetaxe
taxe ààce
ceniveau
niveau d’édition
d’édition
CA CA Oui Oui
CA Oui Oui
LA-CO
LA-CO Oui
Oui Oui
Oui
LA-CO LA-CITY
LA-CITY Oui
Oui Oui
Oui
RES
RES Non
Non Non
Non
PASA
PASA Non
Non Oui
Oui
LA-CITY PASA

RES

Figure 11.2 illustre deux hiérarchies possibles de zones de taxe.

• Hiérarchie composé-composant. Les provinces canadiennes,
Québec, Alberta et l'Ontario sont à la fois soumises à des taxes
provinciales et fédérales. Les zones de taxe des composants CAN-
QUE, CAN-ALB et CAN-ONT sont comptabilisées dans la zone
CAN. Les quatre zones sont des zones d'état individuelles qui
disposent d'un sous-titre.
• Hiérarchie fantôme. Reseda, un faubourg de Los Angeles, est taxé
comme Los Angeles et ne dispose pas de sous-total dans l'état de
taxation de la municipalité. La zone de taxe RES est totalisée dans
LA-CITY mais elle ne dispose pas d'un sous-total et ne constitue pas
une zone d'édition à part entière.
Pasadena est soumise à la taxe du comté de Los Angeles et ne dispose
pas d'un sous-total dans l'état de la taxe du comté. La zone de taxe
PASA est comptabilisée dans la zone LA-CO. Elle ne fait pas l'objet
d'un sous-total mais constitue une zone de rapportage distincte.

MAINT des zones de taxe

MAINT des zones de taxe (2.13.3.13) vous permet de configurer les
zones de taxe. CONSUL (2.13.3.14) et EDIT (2.13.3.15) des zones de
taxe vous permet de vérifier la configuration des données. INTERRO
 MISE EN ŒUVRE GTM 243

(2.13.3.17) et EDIT (2.13.3.18) des structures de taxe vous permettent de

contrôler les relations total dans.
Fig. 11.3
MAINT des zones
de taxe (2.13.3.13)

Zone taxe. Entrez un code à 16-caractères afin d'identifier une région

géographique unique aux types de taxes. Configurez des zones de
taxe pour chaque niveau nécessitant un calcul séparé des taxes et un
état. Procédez de haut en bas. Par exemple, configurez les pays avant
les Etats, les Etats avant les comtés, etc.
Description. Entrez la description de la zone de taxe. MFG/PRO ne
vous empêchera pas de saisir une même description pour plusieurs
zones de taxe. Si l'espace disponible le permet, la description est
imprimée sur la plupart des états et des consultations.
Code pays. Ce code identifie le pays qui établit la taxe. En ce qui
concerne les nouvelles zones de taxe, le code pays par défaut est le
code indiqué dans Paramétrage gestion taxe globale (2.13.24).
Etat. Entrez le code de l'état ou de la province inclus dans la zone de
taxe.
Comté. Entrez le code du comté compris dans la zone de taxe.

Ville. Entrez le nom de la ville compris dans la zone de taxe.

Poste. Si nécessaire, entrez le code postal inclus dans la zone de taxe.
Si les taxes ne varient jamais en fonction du code postal, ne
configurez pas les zones de taxe par code postal.
244 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Sous-total ce niveau. Entrez Oui ou Non afin de déterminer si les

états de taxe personnalisées peuvent indiquer des sous-totaux pour
cette zone de taxe. MFG/PRO ne comprend pas les états standard
indiquant le montant des taxes par zone de taxe.
Zone contrôle. Entrez Oui ou Non pour indiquer si la zone de taxe
établit directement la taxe.
Total dans zone de taxe. Entrez Oui ou Non pour indiquer la zone de
taxe qui établit la taxe de la région géographique définie plus haut.
Indiquez un total dans zone pour obtenir l'affichage de sa description,
de son code pays, Etat, comté, ville et code postal.
Outre les codes de zone de taxe géographiques, configurez un code
d'erreur et indiquez-le dans Paramétrage gestion taxe globale (2.13.24).
Lorsque vous saisissez ou mettez à jour l'enregistrement d'une adresse,
GTM tente de faire correspondre l'adresse et la zone de taxe du pays, de
l'état/la province, du comté et de la ville. Si elle ne peut trouver de zone
de taxe pour le pays, elle attribue la zone d'erreur. Pour reconnaître
aisément une situation d'erreur, configurez un code clair tel que ERROR-
ZONE.
Fig. 11.4
Champ Zone de
taxe de
Paramétrage GTM utilise le
gestion taxe globale code Erreur
(2.13.24) zone de taxe
lorsqu’elle ne
peut trouver
de zone de
taxe corres-
pondant à l'en-
registrement
d'une adres-
se.

Configuration des Types de taxes

Les types de taxe sont calculés individuellement et rapportés sous la
forme de taxes régionales ou d'exonérations. Les exemples montrent les
TVP/TPS canadiennes, la taxe à l’achat californienne et a vente
 MISE EN ŒUVRE GTM 245

canadienne et l'accise fédérale. Lors des opérations, le système calcule les

taxes des postes individuels et les sections de fin basées sur le type de taxe
indiqué dans leurs systèmes de taxation.
Un type de taxe distinct est nécessaire pour chaque taxe ou exonération Conseil
rapportée séparément. L'état du détail de la taxe est imprimé suivant Faites précéder le
type par le code
l’ordre alphanumérique du code de type de taxe. Tenez-en compte lorsque pays ou
vous attribuez des codes aux types de taxes. Etat/province.

MAINT des types de taxe (2.13.1.1) vous permet de configurer les types
de taxes. CONSUL (2.13.1.2) et EDIT (2.13.1.3) des types de taxe vous
permettent de vérifier la configuration des données.
Fig. 11.5
MAINT des types
de taxe (2.13.1.1)

Type de taxe. Entrez un code de 16-caractères pour chaque taxe ou

exonération de taxe calculée séparément et renvoyée à une juridiction
déterminée.
Description. Entrez la description du type de taxe. Si l'espace
disponible le permet, la description est imprimée sur les principaux
états et consultations.

Configuration des classes et emplois de

taxes
Suivant votre système de taxation, vous pouvez configurer des codes de
classes et/ou d'emplois de taxes qui vous permettront d'accommoder des
différences de taxation au sein d'une zone de taxe. Tableau 11.2 donne la
liste de certaines situations caractéristiques et décrit la manière dont vous
pouvez les mettre en œuvre.
246 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Tableau 11.2
Classes de taxes / Situation Mise en œuvre
emplois de taxes
Les clients et/ou fournisseurs d’une zone de Configurez des classes de taxes pour ces
taxe sont soumis à divers types de taxes ou clients et/ou fournisseurs.
d'exonérations de taxe.
Les lignes de produit et/ou postes Les postes sont toujours soumis à des types
individuels sont soumis à divers types de de taxe dans le système de taxation du
taxes ou d'exonérations de taxe. poste individuel. Il est impossible de
procéder autrement. Vous pouvez
configurer des classes de taxes pour des
lignes de produit ou des articles. Elles sont
toutefois uniquement utilisées lors de la
sélection de taux de taxes.
Dans le cas des opérations de vente, les Les frais divers sont toujours soumis aux
frais divers sont soumis à divers types de types de taxes du système de taxation de
taxes ou d'exonérations. l'opération. Il est impossible de procéder
autrement. Vous pouvez configurer des
classes de taxes pour les frais divers qui
sont toutefois uniquement utilisées lors de
la sélection de taux de taxes.
Les clients et/ou fournisseurs sont soumis à Configurez les utilisations de taxe de ces
divers taux de taxes pour un même type de clients et fournisseurs.
taxe.
Les articles sont soumis à divers taux de Si toutes les opérations de certains postes
taxe pour un même type de taxe. sont soumises au même taux, configurez
des classes de taxes. Si toutefois les taux
peuvent varier pour chaque opération,
selon l'usage de l'article, paramétrez les
codes d'utilisation de taxes afin qu’ils
soient consultés lors de la saisie de
l'opération.
Un type de taxe des frais divers est soumis Configurez les classes de taxes de ces frais
à divers taux de taxes. divers.

MAINT des classes de taxe (2.13.1.5) vous permet de configurer les

codes des classes de taxes. CONSUL (2.13.1.6) et EDIT (2.13.1.7) des
classes de taxe vous permettent de vérifier la configuration des données.
 MISE EN ŒUVRE GTM 247

Fig. 11.6
MAINT des classes
de taxe (2.13.1.5)

Classe taxe. Entrez un code de 3 caractères identifiant un groupe de

clients, des fournisseurs, lignes de produit, articles ou frais divers
soumis à des taxes spéciales. La classe de taxe aide les clients et les
fournisseurs à déterminer le système de taxation. En ce qui concerne
les lignes de produit, la classe de taxe détermine le taux de la taxe des
nouveaux articles. En ce qui concerne les articles et frais divers, la
classe de taxe permet de déterminer le taux de taxe des types de taxes
du système de taxation. Pour plus d'informations sur l'édition des
exonérations de taxe, configurez les classes de taxe pour les
exonérations.
Description. Entrez une description de la classe de taxe. Si l'espace
disponible le permet, la description s'imprime sur les principaux états
et consultations.
MAINT des emplois de taxe (2.13.1.9) vous permet de configurer les
codes d'emploi de taxe. CONSUL (2.13.1.10) et EDIT (2.13.1.11) des
emplois de taxe vous permet de vérifier la configuration des données.
Fig. 11.7
MAINT des
emplois de taxe
(2.13.1.9)

Emploi taxe. Entrez un code de 8 caractères identifiant un groupe de

clients, de fournisseurs ou d'articles soumis à une taxation particulière
lors d'une opération donnée.
Description. Entrez une description de l'emploi de la taxe. Si l'espace
disponible le permet, la description est imprimée sur les principaux
états et consultations.
248 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Configuration des méthodes d'arrondi

Lors de la saisie d'une opération et avant qu'ils puissent être imprimés sur
des rapports ou affichés à l'écran, le système arrondi les nombres qui
doivent être arrondis à la dizaine, centaine ou unité supérieure ou
inférieure.
Les conventions d'arrondi varient selon le pays et les exigences fiscales.
GTM vous permet de définir plusieurs méthodes d'arrondi et de les
attribuer correctement à chaque type de taxe du système de taxation.
MFG/PRO est livré avec trois méthodes d'arrondi.
• 0 (arrondi aux unités)
• 1 (arrondi aux dizaines)
• 2 (arrondi aux centaines)

Si vous souhaitez utiliser d'autres méthodes d'arrondi, vous pouvez les

définir dans MAINT des méthodes d'arrondi (2.13.1.17). INTERRO
(2.13.1.18) et EDIT (2.13.1.19) des méthodes d'arrondi vous permet de
vérifier la configuration des données.
Fig. 11.8
MAINT des
méthodes d'arrondi
(2.13.1.17)

Méthodes arrondi. Entrez un code alphanumérique de 1 élément qui

sélectionne une méthode d'arrondi des montants calculés. Les codes
0, 1, et 2 sont installés d'office dans MFG/PRO.
Description. Entrez une description de la méthode d'arrondi. Si
l'espace le permet, la description est imprimée sur les principaux états
et consultations.
Unité arrondi. L'unité d'arrondi doit être une valeur entière ou
décimale correspondant à une puissance de 10 multipliée par le
nombre 1 ou 5. Les unités d'arrondi fréquemment utilisées sont 1, 10,
 MISE EN ŒUVRE GTM 249

0.01, et 0.10. Vous ne pouvez modifier l'unité d'arrondi des méthodes

standard 0, 1, et 2.
Seuil arrondi. Précisez le point où le montant des taxes doivent être
arrondis à l'unité supérieure ou inférieure. Les seuils d'arrondi par
défaut des méthodes 0, 1, et 2, sont respectivement de 0.5, 0.05, et
0.005. Les montants inférieurs à ces seuils sont arrondis à l'unité
inférieure et les montants qui leurs sont supérieures sont arrondis à
l'unité supérieure.
Le seuil d'arrondi peut être tout nombre d'arrondi aux 5 centimes, 10
centimes, 25 centimes, 50 centimes, au franc, etc. L'arrondi est basé
sur la valeur absolue des montants qu'il convient d'arrondir. (-9,99 est
arrondi à -10,0 tout comme 9,99 est arrondi à 10,0.) Vous pouvez
modifier les seuils d'arrondi des méthodes standard 0, 1, et 2.
Symbole décimal. Indiquez si le symbole décimal doit être un point
ou une virgule.

Configuration du système de taxation

Les opérations sont soumise à la législation fiscale de votre société ainsi
qu'à celle de votre client ou fournisseur. Avant de procéder au calcul des
taxes, le système détermine les taxes (taxe d'état sur les ventes, taxes
locales, TVA, etc.) applicables aux adresses d'expédition et de réception
des marchandises. Un système de taxation est constitué de l'ensemble des
types de taxes applicables à une combinaison de zones de taxes
d'expédition et de livraison et éventuellement d'une classe de taxe client
ou fournisseur.
Avant de configurer le système de taxation, identifiez les combinaisons de
types de taxes auxquelles ces opérations sont soumises. Vous pouvez
ensuite déterminer les zones de taxe et les classes de taxe
client/fournisseur soumis à ces groupes de taxes.
Vous pouvez simplifier la configuration du système de taxation. Si toutes
les expéditions vers et depuis une zone de taxe sont taxées de manière
identique, laissez la zone de taxe vierge. Vous pouvez préciser un total
dans zone de taxe qui comprenne de nombreuses zones de niveau
inférieur. Enfin, vous pouvez laisser la classe de taxe vierge si les types de
taxes sont applicables à l'ensemble des clients et des fournisseurs des
zones de taxe indiquées.
250 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Chaque type de taxe d'un système dispose d'une séquence de calcul et

d'une méthode d'arrondi. La séquence détermine la priorité de calcul des
taxes lorsque le système de taxation comprend divers types de taxes. La
méthode d'arrondi détermine la manière dont le type de taxe est arrondi.
Exemple Imaginez que des expéditions qui débutent et s'achèvent en
Floride puissent être soumises (1) uniquement à la taxe de l'état, (2) à la
taxe de l'état et du comté ou (3) à la taxe de l'état, du comté et de la
municipalité. Les tableaux 11.3 à 11.5 illustrent des échantillons de
système de taxation Les types de taxes sont applicables à l'ensemble des
combinaisons de zones de taxes du système.
Tableau 11.3
Système de taxa- Classe de Type de
tion par défaut de Zone expédition Zone livraison taxe taxe Séquence Arrondi
l'état de Floride (1)
FL FL – FL-STATE 1 2
DRUG
FOOD

Tableau 11.4
Le système des vil- Zone Zone de Classe de Type de
les soumises aux d'expédition livraison taxe taxe Séquence Arrondi
taxes de la Floride
et du comté de FL FL-ALTSP – FL-STATE 1 2
Seminole (2)
FL FL-LMARY DRUG FL-SEMCO 2 2
FL FL-LONGW FOOD
FL FL-SANFO
FL FL-WINSP

Tableau 11.5
Système de villes Zone Zone de Classe de Type de
soumises aux taxes d'expédition livraison taxe taxe Séquence Arrondi
de la Floride, du
Comté d'Orange et FL FL-APOPK – FL-STATE 1 2
de la ville
d'Orlando (3) FL FL-LUNDE DRUG FL- 2 2
ORACO
FL FL-OCOEE FOOD FL-ORLAN 3 2
FL FL-OVIED
FL FL-WINPK

MAINT des systèmes de taxation (2.13.5.1) vous permet de configurer le

système de taxation. CONSUL (2.13.5.2) et EDIT (2.13.5.3) vous
permettent de configurer les systèmes de taxation.
 MISE EN ŒUVRE GTM 251

Fig. 11.9
MAINT des
systèmes de
taxation (2.13.5.1),
combinaisons
Zones de
taxe/Classe de taxes

Système taxation. Entrez un code de 16 caractères qui identifie un

ensemble de types de taxes d'une combinaison de zone de taxe/classe
de taxe. Lors des opérations, ce code identifie le système de taxation
de l'opération ou du poste individuel.
Description. Entrez une description du système de taxation.
MFG/PRO ne vous empêche pas d'enregistrer une même description
pour des systèmes de taxation multiples. Si l'espace disponible le
permet, la description est imprimée sur les principaux états et
consultations.
Zone d'expédition. Vous pouvez indiquer la zone de taxe à partir de
laquelle les marchandises sont expédiées. Si toutefois toutes les
expéditions vers la zone de livraison du système sont susceptibles
d'être taxées, indépendamment de leur origine, laissez la zone
d'expédition vierge.
Zone de livraison. Vous pouvez indiquer la zone de taxe vers laquelle
les marchandises sont expédiées. Si toutefois toutes les expéditions
depuis la zone de livraison du système sont susceptibles d'être taxées,
indépendamment de leur destination, laissez la zone d'expédition
vierge.
Txe (Classe de taxe). Vous pouvez entrer des classes de taxes pour
les clients et/ou fournisseurs soumis aux types de taxe du système. Si
toutes les expéditions sont susceptibles d'êtres taxées,
indépendamment du client ou du fournisseur, laissez la classe de taxe
vierge. Ne saisissez pas de classes de taxes d'articles ; GTM les utilise
uniquement afin de sélectionner des taux de taxes.
Description. Ce champ contient une description de la combinaison
expédition, livraison et classe de taxe.
252 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 11.10
MAINT des
systèmes de
taxation (2.13.5.1),
types de taxes,
séquences et
méthodes d'arrondi

Description. Affiche la description de la combinaison expédition,

livraison et classe de taxe.
Type de taxe. Entrez les codes de types qu'il convient d'inclure dans
le système. Les codes que vous saisissez sont applicables à toutes les
combinaisons expédition, livraison et classe de taxe du système.
Séq (Séquence). Indiquez la priorité de calcul de types de taxes dans
un système de taxation. Le numéro de séquence du type de taxe
calculé en premier lieu doit être inférieur à l'autre type de taxe. Si
toutes les taxes sont calculées indépendamment des autres, laissez le
numéro de séquence de tous les types de taxe paramétrés à 1vide.
• Voir « Taxe sur Dans les cas taxe sur taxe qui incluent un autre montant de taxe,
taxe » à la entrez un numéro de séquence inférieur pour la taxe calculée en
page 276.
premier lieu. Par exemple, dans certaines provinces canadiennes, la
taxe provinciale à la vente (TVP) est basée sur le montant de l'article
plus la taxe sur les produits et les services (TPS). Le numéro de
séquence du TPS est inférieur à celui de la TVP.
R (Méthode d'arrondi). La méthode d'arrondi détermine la manière
dont les montants des types de taxe sont tronqués. La méthode
d'arrondi par défaut provient du fichier Paramétrage gestion taxe
globale (2.13.24) mais vous pouvez l'annuler si le type de taxe
nécessite l'application d'une méthode différente.
Description du type. Ce champ contient la description du type de taxe.
 MISE EN ŒUVRE GTM 253

Fig. 11.11
Paramétrage
GTM utilise le gestion taxe globale
code erreur du (2.13.24), champ
système de Système de taxation
taxation lorsqu'
ne peut trouver
de système de
taxation corres
pondant lors de
la saisie de
l'opération.

Outre les autres codes du système de taxation, vous pouvez configurer un

code d'erreur et l'indiquer dans le fichier Paramétrage gestion taxe globale
(2.13.24). Lorsque vous saisissez une opération, GTM tente de faire
correspondre les zones de taxe d'expédition et de réception et les classes
de taxe client ou fournisseur au système de taxation. S'il n'en trouve pas, il
attribue le système erroné. Pour identifier aisément les cas d'erreur,
configurez un code clair tel que ERROR-ENVIRON.

Configuration des frais divers

Les opérations de vente sont souvent grevées par des frais
supplémentaires tels que le transport, le service après-vente et l main
d'œuvre indépendants des postes individuels. Ces frais sont appelés frais
divers dans MFG/PRO car ils apparaissent à la fin de l'opération.
Chaque frais divers est accompagné d'un état à taxer et d'une classe de
taxe par défaut facultatif. Cette information est définie dans la saisie du
code des frais divers. GTM vous permet toutefois également de configurer
l'enregistrement du détail des frais divers de manière à utiliser des cas
exceptionnels lorsque des frais divers ont un état à taxer et/ou taux de taxe
de certains types de taxes et classes de taxes client différents.
Exemple Si les frais de service après-vente sont habituellement exempts
de la taxe à la vente californienne mais que les services professionnels
sont à taxer à 5%, vous pouvez introduire cette différence de deux façons
différentes au moins.
254 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

• Si vous définissez des types de taxes pour les exonérations de taxe,

définissez un code frais divers à taxer. Configurez un détail des frais
divers à taxer pour la combinaison type de taxe/classe de taxe. Enfin,
configurez un taux de taxe de 0 % pour les frais divers exonérés et un
taux de 5 % pour la classe des services professionnels.
• Si vous prévoyez de dresser un état de tous les montants exonérés
dans type de taxe NON-TAX, définissez un code frais divers exonéré.
Configurez un détail de frais divers à taxer pour la combinaison type
de taxe/classe de taxe. Enfin, configurez un taux de taxe de 5 % pour
les classes de services professionnels. Le taux de taxe de 0 % est
indispensable car
MFG/PRO en contient déjà un.
Si vous n'avez pas encore mis de saisie de code frais divers en œuvre,
faites-le par le biais de MAINT codes frais divers (2.19.13). Identifiez
ensuite les conditions exceptionnelles et configurez les enregistrements
correspondants dans MAINT détail de taxe diverse (2.13.1.21). CONSUL
codes frais (2.19.14) vous permet de vérifier la configuration des données
des codes frais divers et INTERRO (2.13.1.22) et EDIT (2.13.1.23) détail
de taxe divers vous permettent de vérifier les détails des taxes frais
divers.
Fig. 11.12
MAINT détail de
taxe diverse
(2.13.1.21)

Code frais. Entrez un code frais divers précédemment configuré dans

MAINT codes frais divers (2.19.13). Vous pouvez configurer les
détails des taxes des frais divers pour un maximum de 99 codes frais
divers. Vous pouvez toutefois configurer un nombre illimité de détails
de taxes frais divers par code frais divers.
Type taxe. Précisez le type de taxe soumis au traitement spécial dans
ces frais divers.
 MISE EN ŒUVRE GTM 255

A taxer. Indiquez si les montants de ce code frais divers sont taxable

dans le cas d’une combinaison type de taxe/classe de taxe.
Classe taxe. Si elle est applicable, saisissez la classe de taxe soumise
au traitement spécial relatif à ces frais divers.

Configuration des bases de taxe

Par défaut, la taxe est basée sur 100 % du montant de l'article, à
l'exception de tout autre montant. La taxe d'un article peut toutefois être
basée sur un montant supérieur ou inférieur au montant de l'article. Dans
ces cas, vous pouvez configurer un enregistrement de base de taxe.
L'enregistrement d'une base de taxe est nécessaire lorsque la taxe est • Voir « Taxe sur
basée sur un pourcentage du montant de l'article. Une base de taxe est taxe » à la
page 276.
également nécessaire lorsque la taxe est basée sur le montant de l'article
plus une taxe préalablement calculée. Cette situation est parfois appelée
taxe sur taxe.
Exemple
• Au Brésil, lorsque vous vendez une vieille immobilisation corporelle
et que vous la remplacez par une nouvelle, la taxe est évaluée sur la
base d'un pourcentage du prix de vente de l'ancienne immobilisation.
• Dans certaines provinces canadiennes, la TVP (taxe provinciale sur
les ventes) la TPS (Taxe sur les produits et les services) est incluse
dans la base à taxer de la TVP.
Attribuez une base de taxe à des types de taxes multiples alors que le
pourcentage de la valeur est identiques dans tous les cas. Lorsque vous
attribuez un type de taxe à une base de taxe, cette dernière devient partie
intégrante de l'ensemble du système de taxation qui utilise le type de taxe.
MAINT des bases de taxe (2.13.1.13) vous permet de configurer les bases
de taxe illustrées dans Figure 11.13. INTERRO (2.13.1.14) et EDIT
(2.13.1.15) des bases de taxe vous permettent de vérifier la configuration
des données.
256 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 11.13
MAINT des bases
de taxe (2.13.1.13)

Base taxe. Entrez un code de 8 caractères qui décrit le montant d'un

article soumis aux taxes. Ce montant peut correspondre à un
pourcentage du prix des ventes ou au prix de vente plus d'autres
montants de taxes. Dans le cas d'un taxe sur taxe, configurez la base
de taxe de la taxe incluse dans la base à taxer de l'autre taxe. Lorsque
vous débutez le traitement direct de GTM et que vous essayez de
mettre à jour la base de taxe qui a déjà été utilisée dans d'autres
saisies, MFG/PRO affiche un message d'avertissement.
Description. Entrez la description de la base de taxe. Si l'espace
disponible le permet, la description est imprimée sur les principaux
états et consultations.
Pourcentage base. Identifiez le pourcentage du prix de l'article ou
des frais à utiliser lors du calcul de la taxe de cette base de taxe. La
valeur par défaut est de 100 %. Les pourcentages peuvent être positifs
ou négatifs. Les pourcentages négatifs indiquent des crédits de taxe.
Le pourcentage de base doit être identique pour tous les types de
taxes attribués à la base de taxe. Vous pouvez également configurer
des bases de taxe distinctes.
Dans le cas des opérations, le système utilise le pourcentage de base
du type de taxe afin de calculer le montant de base taxable de chaque
poste individuel ou frais divers.
Valeur base. Identifiez le type de montant d'article de la base à taxer.
Ne modifiez pas cette configuration. Le seul type de montant accepté
est le prix de vente. Les montants des postes individuels et des frais
divers sont taxés sur la base de votre prix de vente ou d'achat. La
fonctionnalité GGT ne prend pas en charge la taxe sur le coût CG.
Ligne. Lorsque vous attribuez un type de taxe à la base de taxe, le
système attribue automatiquement un numéro de ligne. Vous pouvez
 MISE EN ŒUVRE GTM 257

attribuer jusqu'à 99 types de taxe à une base de taxe. Lorsque vous

ajoutez une nouvelle base de taxe, le système attribue le numéro de
ligne séquentiel suivant. Si vous souhaitez visualiser un type de taxe
saisi précédemment, entrez son numéro de ligne. Pour supprimer une
ligne, appuyez sur F5 ou Ctrl+D.
Type de taxe. Attribuez la base de taxe à ses types de taxe. Lors du
calcul, le taux de la taxe du type de taxe est appliqué à la portion de la
base à taxer du montant de l'article.
Description. Ce champ contient une description du type de taxe.

Configuration des comptes CG

GTM calcule séparément le montant des taxes pour chaque taux de taxe.
Avant de configurer les saisies des taux de taxe, veillez à disposer de tous
les comptes taxe, sous-comptes et centres de coûts dans le plan comptable
de la comptabilité générale. S'il en manque, configurez-les.
Selon la nature de vos taux de taxe, tout ou partie des montants de la taxe
mentionnée dans Tableau 11.6 sont représentés dans la comptabilité
générale.
Tableau 11.6
Montant Explication Montants des taxes
imputées en CG
Taxes à la vente Il s'agit d'une créance créditée à la taxe à l'achat due. Elle
est mise à jour par le biais d'Imputation des factures
(7.13.4) et MAINT notes de débit/crédit (27.1).
Taxe à la vente absorbée Il s'agit d'une créance créditée lorsque votre société
absorbe une taxe plutôt que de la répercuter sur le client.
C'est le cas, par exemple, lorsque votre société donne un
article à un client alors que vous payez des taxes sur cet
article, bien que son prix de vente soit nul. Elle est mise à
jour par le biais d'Imputation des factures (7.13.4) et
DR/CR Memo Maintenance (27.1).
258 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Montant Explication
Taxe récupérable Il s'agit d'un actif débité de montants récupérables ou
d'une créance lorsqu'elle est traitée comme compte de
contrepartie pour la taxe à la vente due. Est mise à jour par
le biais des fonctions Réceptions achats (5.13.1),
Réception expédition OA (5.13.20) et des programmes de
confirmation des pièces (28.1, 28.6, 28.7).
Taxe conservée Il s'agit d'une créance créditée lorsque vous prélevez des
taxes sur les achats et que vous les reversez
immédiatement au gouvernement et non pas au
fournisseur. Est mise à jour par le biais des fonctions
Réceptions achats (5.13.1), Réception expédition OA
(5.13.20) et des programmes de confirmation des pièces
(28.6, 28.7).

• Voir Manuel de Les fonctions de gestion de la comptabilité adéquates sont les suivantes.
l’utilisateur
Volume 4 : • MAINT des numéros de compte (25.3.13)
Finances.
• MAINT des numéros sous-compte (25.3.17)
• MAINT codes centres de coût (25.3.20)

Les programmes de consultation et l'édition du MENU paramétrage CG

(25.3) vous permettent de vérifier la configuration des données.
Lorsque vous avez mis à jour votre plan comptable, précisez les codes par
défaut du nouvel enregistrement du taux de taxe dans le fichier
Paramétrage système/compte (36.1). Le cas échéant, vous pouvez ensuite
annuler ces codes pour les taux de taxe individuels.
Avertissement Pour afficher les comptes GTM dans le fichier de
paramétrage, vous devez réinitialiser temporairement le champ Utiliser
gestion taxe en sélectionnant Oui. Pour éviter tout conflit avec d'autres
utilisateurs susceptibles de créer des opérations à taxer, veillez à réaliser
cette activité uniquement lorsqu'aucune autre personne n'utilise le
système. Lorsque GTM est activé, vous ne pouvez utiliser un autre
système de taxe MFG/PRO.

Configuration des taux de taxe

La saisie des taux de taxe GTM vous permet de configurer le logiciel de
manière à supporter de nombreux types de taxes et conditions d'opération
 MISE EN ŒUVRE GTM 259

différents. Les principaux points de décision sont les suivants. Toutes les
décisions ne s'appliquent pas à tous les types de taxe de tous les pays.
• Le type de taxe, la classe de taxe, l’emploi de la taxe et la plage des • Voir « Mise en
dates de début et de fin d'application de la taxe. œuvre de taxes
spéciales » à la
• Le pourcentage utilisé pour calculer la taxe. page 271.

• Si les taxes sont calculées par article ou sur le total de l'opération.

• La base à taxer ou la proportion de l'article soumise à la taxe.
• La proportion minimale et maximale de l'article soumise à la taxe.
• La proportion de la taxe d'achat récupérable par rapport à la taxe à la
vente.
• La méthode de calcul de la taxe.
• Si un utilisateur est autorisé à annuler les taxes calculées par le
système.
• Si les taxes sont calculées rétroactivement à partir des montants
d’articles incluant déjà la taxe.
• Les comptes, sous-comptes et centres de coûts de la comptabilité
générale sur lesquels les montants des taxes relatifs à ce taux de taxe
sont imputés.
• Si la taxe sur les articles achetés puis vendus dans le cadre d'un
contrat de service est absorbée plutôt que collectée.
• Si les montants des taxes à l'achat sont retenus et directement payés
au gouvernement plutôt que reversés aux fournisseurs
• Si les taxes à l'achat sont cumulées en vue de l'édition de la
comptabilité générale lors de la réception des marchandises ou lors de
la réception de la facture du fournisseur.
• Si les taxes sont basées sur les ventes moins les remises relatives aux
conditions de paiement ou sur le montant total des ventes.
Note Configurez uniquement les taux de taxe par classe ou emploi de
taxe dans le cas de conditions d'exception. Sinon, laissez ces champs
vierges de sorte que le système puisse appliquer le taux de taxe au plus
grand nombre d'opérations possible.
260 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 11.14
Paramétrage
gestion taxe globale
(2.13.24), Valeurs
par défaut du taux
de la taxe
Ces champs
apportent des
valeurs par
défaut des
nouveaux en-
registrements
des taux de la
taxe.

Avant de configurer les enregistrements du taux de la taxe, définissez les

valeurs par défaut suivantes par le biais du fichier Paramétrage gestion
taxe globale (2.13.24). Pour plus d'informations sur ces champs, voir les
pages indiquées.
• Méthode taxe (page 263)
• Taxe par ligne (page 262)
• Cumuler à réception (page 264)
• Remise taxe facture (page 265)
• Escompte taxe paiement (page 265)
• MAJ taxe permise (page 263)

Vous pouvez annuler ultérieurement ces valeurs pour des taux de taxe
individuels. Les modifications ultérieures apportées au fichier de
paramétrage ne mettent pas les taux existants à jour.

MAINT des taux de taxe

La fonction MAINT des taux de taxe (2.13.13.1) vous permet de définir
des taux de taxe. Les fonctions INTERRO (2.13.13.2) et EDIT
 MISE EN ŒUVRE GTM 261

(2.13.13.3) des taux de taxe vous permettent de vérifier la configuration

des données.
Note Un avertissement apparaît si vous modifiez un taux de taxe après
avoir commencé à l'utiliser dans des opérations. Le système procède à un
nouveau calcul des taxes sur les opérations ouvertes lorsque vous entrez
dans l'enregistrement de l’opération.
Fig. 11.15
MAINT des taux de
taxe (2.13.13.1)

Type taxe. Entrez le type de taxe soumis au taux.

Classe taxe. Si le taux de taxe est uniquement applicable à un poste

individuel ou à une classe de taxe de frais divers déterminés,
saisissez-le ici. Si le taux de la taxe est applicable indépendamment
de la classe de taxe, laissez ce champ vide. Ne configurez pas de taux
par classe de taxe client ou fournisseur.
Nature d'opération. Si le taux de taxe s’applique uniquement à une
utilisation de taxe déterminée, saisissez-le. Si le taux de la taxe
s’applique indépendamment de l'emploi de la taxe, laissez ce champ
vide.
Date effet. Précisez la date de début d'utilisation de ce taux de taxe
lors du calcul de la taxe. Si vous n'indiquez pas de date, le système
insère la date de création de l'enregistrement. Lorsque vous saisissez
des taux de taxe multiples, la date de prise d'effet est la dernière date
saisie.
Code taxe. Entrez un code qui identifie ce taux de taxe. Si vous
omettez de saisir un code, le système l'incrémente automatiquement à
262 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

partir du Last Tax Code dans la fonction Paramétrage gestion taxe

globale (2.13.24). Vous pouvez utiliser des préfixes afin de désigner
des groupes de taux de taxes, mais n'oubliez pas que les taux de taxes
futurs porteront ce même préfixe, sauf si vous l’avez annulé. Le code
de taxe n'est pas utilisé à des fins de contrôle ni de comptabilité.
Description. Entrez la description du taux de taxe. Si l'espace
disponible le permet, la description est imprimée sur les principaux
états et consultations.
Taux taxe. Précisez le pourcentage utilisé lors du calcul des montants
de la taxe relatifs à ce taux de taxe. L'utilisation du taux lors du calcul
dépend de la méthode de taxation indiquée. Si vous souhaitez utiliser
les types de taxes afin de dresser un état des exonérations de taxe,
configurez également des taux de taxe nuls.
Taxe par ligne. Précisez si les taxes des montants des postes
individuels sont calculés individuellement ou par total de commande.
Dans le cas des opérations de vente, les taxes sur les frais divers de la
commande sont toujours additionnées, indépendamment de la
configuration du champ Taxe par ligne. Cette configuration
n'influence en rien le calcul de la taxe des comptes clients et
fournisseurs ; dans le cas des notes de débit et de crédit, la taxe est
toujours calculée sur le total et dans le cas des pièces, elle est toujours
calculée par ligne.
• Voir « Taxe basée Base taxe. Le cas échéant, vous pouvez saisir le code qui identifie la
sur les montants proportion de l'article taxé. Si la base à taxe relative à ce taux de taxe
d'articles
partiels » à la est toujours égale à 100 % du prix de l'article, laissez ce champ vide.
page 272.

• Voir « Taxes sur A taxer mini. Le cas échéant, saisissez, pour l’opération, le montant de
les produits de base minimal taxable, qui doit être soumis à ce taux de taxe. La
luxe » à la
page 274. manière dont ce champ est utilisé lors du calcul de la taxe dépend de
la méthode de taxe précisée. Si le taux de la taxe s'applique de
manière identique à tous les articles, laissez ce champ vierge.
• Voir « Taxes A taxer maxi. Le cas échéant, saisissez, pour l’opération, le montant
plafonnées » à la maximal taxable, qui doit être soumis à ce taux de taxe. La manière
page 275.
dont ce champ est utilisé lors du calcul de la taxe dépend de la
méthode de taxe précisée. Si le taux de la taxe s'applique de manière
identique à tous les articles, laissez ce champ vierge.
 MISE EN ŒUVRE GTM 263

Taux récupérable. Si vous pouvez compenser tout ou partie de la taxe • Voir « Taxes
à l'achat de ce taux sur les montants de ce taux que vous prélevez sur récupérables » à
la page 275.
les ventes, indiquez un taux de taxe récupérable. sinon, laissez ce
champ paramétré à 0,00%.
Méthode taxe. Indiquez la routine de calcul qu’il convient d’utiliser • Voir « Méthodes
lorsque ce taux de taxe est appliqué. Les méthodes de taxe standard de calcul des
taxes
sont 01, 02, 11 et 12. Vous pouvez également définir des méthodes personnalisées »
personnalisées, mais dans ce cas, respectez la convention d'attribution à la page 273.
de nom du programme.
MAJ taxe permise. Décide si les utilisateurs peuvent utiliser l'option • Voir « Correction
CONSUL/EDIT détail taxe pendant la saisie d'opérations en vue de des montants de
l'opération de la
modifier la base à taxer et les montants de la taxe calculés par le taxe » à la
système. Cette variante vous permet d'outrepasser le système si vous page 289.
devez faire correspondre des montants introduits à des documents
émis manuellement. Le système ne gère toutefois pas de suivi de
vérification des modifications et, dans votre système, votre
gouvernement pourrait exiger que cet indicateur contienne le
paramètre Non.
Taxe incl. permise. Précisez si ce taux de taxe rétroactif calcule les • Voir « Taxes
taxes à partir du poste individuel et des frais divers sur les opérations calculées
rétroactivement »
des clients et des fournisseurs dont l'état TTC (taxe incluse) contient à la page 279.
le paramètre Oui. Si vous paramétrez Taxe incl. permise à Oui, la taxe
GGT calcule rétroactivement la taxe en prenant pour base le
pourcentage du taux de la taxe et la méthode de taxe.
Liste ventes UE. Ce champ est uniquement utilisé avec les taux de
taxe appliqués aux pays de la Communauté européenne bénéficiant de
récupérations de taxe sur la valeur ajoutée. Si cet indicateur contient
le paramètre Oui, les ventes et les achats utilisant ces taux de taxe
sont inclus dans Liste des ventes UE (2.13.15.8) ; un état soumis au
gouvernement afin qu’il vérifie que le montant de la TVA sur les
achats demandée en remboursement par votre société est correct par
rapport au montant établi sur la base des ventes.
Sous-traitance UE. Cette donnée identifie les taux de taxe applicables
aux tâches réalisées dans d'autres pays de la Communauté
européenne.
Compte taxe achat. Identifie la taxe à la vente due créditée lorsque la
taxe est calculée sur les ventes à un client. Le compte, le sous-compte
264 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

et le centre de coût par défaut proviennent du fichier Paramétrage

système/compte (36.1), mais vous pouvez les annuler.
• Voir « Taxes Taxe achat absorbée. Identifie la créance relative à la taxe à l'achat
absorbée » à la créditée lorsque votre société paie des taxes plutôt que de les facturer
page 278.
au client. Si le taux de la taxe se rapporte à une taxe absorbée,
sélectionnez Oui pour cet indicateur. Le compte, sous-compte et
centre de coût par défaut proviennent du fichier Paramétrage
système/compte (36.1), mais vous pouvez les annuler.
Compte taxe CF. Identifie l'actif débité relatif à la taxe à l'achat
récupérable et aux taxes sur les comptes fournisseurs ou la créance
lorsqu'elle est traitée comme un compte de contrepartie dans le cadre
de la taxe à la vente due. Le compte, sous-compte et centre de coût
par défaut proviennent du fichier Paramétrage système/compte (36.1),
mais vous pouvez les annuler.
• Voir « Taxes Taxe conserv CF. Identifie le compte dette crédité lorsque votre
conservées » à la société reverse le montant des taxes directement au gouvernement
page 278.
plutôt qu'au fournisseur. Si le taux de la taxe porte sur une taxe
conservée, paramétrez cette option à Oui. Le compte, sous-compte et
centre de coût par défaut proviennent du fichier Paramétrage
système/compte (36.1), mais vous pouvez les annuler.
Expire le. Ce champ vous permet d'intégrer des dates d'expiration aux
taux de taxe qui ne seront plus appliqués. Cette date est la date du
dernier jour d'application de la taxe aux opérations.
• Voir « Effets sur Cumuler à réception. Ce paramètre détermine si le système crée des
la comptabilité saisies en comptabilité générale pour le montant de la taxe à l'achat à
générale » à la
page 291. la réception des marchandises ou à la réception de la facture du
fournisseur. Par défaut, la taxe est appliquée à la réception des
marchandises. Toutefois, pour ce qui est des taxes récupérable,
comme vous ne pouvez déduire la proportion de la taxe payée sur les
achats sur la taxe perçue sur les ventes avant d'avoir confirmé la pièce
de la facture client, vous pouvez paramétrer l'indicateur Cumuler à
réception à Non. Le point de taxe n'affecte pas les calculs de la taxe
des opérations ; les montants de la taxe est toujours affiché,
indépendamment du moment où MFG/PRO crée les saisies en
comptabilité générale.
 MISE EN ŒUVRE GTM 265

Remise taxe facture. Ce paramètre détermine si le taux de taxe doit • Voir « Taxes
ou non calculer la taxe sur la base du chiffre d'affaires diminué des réduites » à la
page 277.
remises, mais afficher le montant total net du chiffre d'affaires
augmenté du montant de l'escompte de la taxe. Si la taxe est calculée
sur la base du montant total des ventes, paramétrez cet indicateur à
Non.
Escompte taxe paiement. Cet indicateur est similaire à l'indicateur
Remise taxe facture, si ce n'est que le total net de la commande
correspond au montant des ventes avec remise plus le montant de la
remise sur la taxe.
Comment. Paramétrez à Oui afin d'enregistrer des commentaires sur
le taux de la taxe de la opération. Cette opération est utile lors de
l'enregistrement des réglementations gouvernementales et autres
textes nécessaires sur les états relatifs aux taxes.

La fonction COPIE/MAJ taux de taxe

Vous pouvez rationaliser la saisie des taux de taxe en groupant les taux
requis pour une combinaison type de taxe/classe de taxe d'un
article/emploi de taxe/date de validité. Configurez d'abord un taux
générique, puis copiez-le par le biais de la fonction COPIE/MAJ taux de
taxe (2.13.13.5) et personnalisez-le si nécessaire.
Fig. 11.16
COPIE/MAJ taux
de taxe (2.13.13.5)

Code taxe actuel. Entrez le code de taxe du taux de taxe qu'il

convient de copier. Le type de taxe, la classe de taxe de l'article,
l'emploi de la taxe, la date de validité actuelle et le pourcentage du
taux de la taxe du taux sélectionné sont affichés.
Nouveau code taxe. Si vous souhaitez que le système attribue le code
de taxe disponible suivant incrémenté à partir de la valeur de la valeur
266 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

du Last Tax Code dans le fichier Paramétrage gestion taxe globale

(2.13.24.). Vous pouvez également saisir une valeur antérieure Non
affectée.
Nouvelle date validité. Indiquez la date de début d'utilisation du
nouveau taux de taxe dans le calcul de la taxe. Si vous ne précisez pas
de date, le système insère la date de création de la saisie. Lorsque
vous saisissez des taux de taxe multiples, la date de validité par défaut
est la date saisie dans le dernier enregistrement.
Nouvelle taxe. Entrez le pourcentage du nouveau taux de taxe.

COPIE/MAJ taux de taxe affiche à nouveau des informations sur le taux

de taxe source et vous permet de personnaliser les paramètres.

Configuration du fichier de paramétrage

GTM
Saisissez les valeurs suivantes dans le fichier Paramétrage gestion taxe
globale (2.13.24) afin de compléter la configuration du fichier de
paramétrage.
Fig. 11.17
Paramétrage
gestion taxe globale Si vous sou-
(2.13.24) haitez confi-
gurer les
codes GTM
dans la saisie
des adres-
ses, paramé-
trez Charger
gestion taxe
à Oui.

Ces champs
affectent l’his-
torique et
l'édition de la
taxe.

Charger gestion taxe. Entrez Oui pour activer la fenêtre contextuelle

dans les programmes de gestion des sociétés, clients et fournisseurs.
Vous pouvez sans problème modifier cet indicateur pendant que
d'autres personnes créent des opérations.
 MISE EN ŒUVRE GTM 267

Code pays. Entrez un code à utiliser comme valeur par défaut des
codes pays dans le menu MAINT des zones de taxe. Ce code
représente le niveau supérieur dans la hiérarchie de la zone de taxe.
MAJ historique permise. Ce paramètre détermine si les utilisateurs
sont autorisés à modifier les enregistrements détaillés de l'historique.
Ce paramètre de contrôle n'est utile que si Tenir historique taxe est
également paramétré à Oui.
Tenir historique taxe. Ce paramètre détermine si MFG/PRO crée des
enregistrements d'historique de taxe. Les enregistrements d'historique
de taxe sont toujours créés par article. Cet indicateur doit être
paramétré à Oui lorsque MAJ historique permise est paramétré à Oui.
Valider identification TVA. Si vous souhaitez que MFG/PRO valide
ces numéros d'identification TVA enregistrés dans la Fenêtre adresse
taxe des programmes de gestion des adresses dans l'un des formats
requis pour les pays de l'Union européenne, entrez Oui.
Si vous paramétrez cet indicateur à Oui parce que la plus grande
partie de votre commerce s'effectue en Europe mais que vous
commercez également avec des pays hors UE, vous devez annuler la
logique de validation de sorte que vous puissiez laisser le champ de
l'ID-Etat (Identification TVA) vierge pour les adresses hors UE. Pour
ce faire, configurez un code général vide pour l'ID-Etat (vat_ccode)
dans le programme MAINT des paramètres généraux (36.2.13).
Imprimer identification TVA. Ce paramètre indique si MFG/PRO
imprime les numéros d'identification TVA sur les documents.
Paramétrez-le à Oui pour imprimer les numéros de TVA adéquats sur
des documents tels que des offres commerciales, commandes clients,
factures, notes DB/CR, ordres d'achat, ordres ouverts, expéditions,
pièces, ordres de service/réparation et ordres technicien service.
Afficher détail dans états. Ce paramètre détermine si vous pouvez
imprimer un résumé des montants de la taxe sur des documents tels
que des ordres d'achat, des reçus, des offres commerciales et des
factures. Vous ne pouvez imprimer de récapitulatifs des taxes par le
biais des programmes d'impression de documents que si la
configuration du fichier de paramétrage et l'indicateur Imprimer fin
de section sont paramétrés à Oui. Les informations détaillées sur les
taxes sont uniquement imprimés sur les documents comportant une
fin de section.
268 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Mise à jour des autres enregistrements

MFG/PRO

Adresses de sociétés et de sites

Dans GTM, les sites des sociétés nécessitent une saisie d'adresse de
société car les taxes sont calculées par adresse et Non par site. Chaque site
de société doit être accompagné d'un enregistrement d'adresse de société
portant le même code que celui du site. MAINT des adresses de société
(2.12) vous permet de créer des enregistrements. Vous pouvez ajouter des
informations sur la ville, le comté, l'état, le pays et la taxe dans les
nouveaux enregistrements.
Prenez la précaution de créer un enregistrement ~taxes qui vous permet
d'introduire une zone de taxe par défaut dès qu'une opération n'a pas de
code de site de société.

Clients, fournisseurs et utilisateurs

Conseil Vous pouvez configurer la taxe par défaut des clients, fournisseurs et
Les utilisateurs sont utilisateurs qui sera dès lors utilisée dans les opérations (Figure 11.18).
définis dans le
module Gestion
Service/Support.

Fig. 11.18
Fenêtre données
adresse taxe

MAINT des clients (2.1.1), MAINT des fournisseurs (2.3.1) et MAINT

des adresses utilisateurs (11.9.1) vous permet de mettre à jour ces
informations.
 MISE EN ŒUVRE GTM 269

A taxer. Si vous éditez des exonérations de taxe par type de taxe dans
GTM, paramétrez cet indicateur à Oui pour les adresses qui ne sont
pas à taxer.
Zone taxe. Le système sélectionne la zone de taxe par défaut sur la
base de la ville, le comté, l'état ou la province et le pays indiqué dans
l'adresse.
Classe de taxe. Entrez la classe de taxe.
Emploi de taxe. Entrez l'emploi de taxe.

Tx incl. Paramétrez Tx incl à Oui si le prix du poste individuel des

articles expédiés à l'adresse ou en provenance de celle-ci contient déjà
une taxe.
ID taxe-Fédéral. Aux fins de référence et de documentation, vous
pouvez entrer un numéro d'identification de taxe fédérale.
ID taxe-Etatou identification TVA. Aux fins de référence et de
documentation, vous pouvez entrer un numéro d'identification fédéral
ou provincial soit un numéro d'identification de taxe sur la valeur
ajoutée.
Si vous avez activé l'identification TVA dans Paramétrage gestion
taxe globale (2.13.24), les numéros des pays de l'Union européenne
doivent être formaté conformément à la liste du Tableau 11.7. Ces
formats sont élaborés comme suit :
• Les deux premières lettres correspondent au code du pays.
• X correspond à des lettres de A à Z ou à des chiffres de 0 à 9.
• A correspond uniquement à une lettre A-Z.
• 9 correspond uniquement à un chiffre 0-9.
270 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Tableau 11.7
Formats des numé- Pays Format d’identification TVA
ros d'identification
TVA Autriche ATXXXXXXXXX
Belgique BE999999999
Danemark DK99999999
Finlande FI99999999
France FR99999999999
Allemagne DE999999999
Grèce EL99999999
Irlande IE9X99999X
Italie IT99999999999
Luxembourg LU99999999
Pays-Bas NL999999999B99
Norvège NO999999999
Portugal PT999999999
Espagne ESX9999999X
Suède SE999999999999
Royaume-Uni GB999999999 or GB999999999999

Note Dans le cas des Pays-Bas, le dixième caractère doit correspondre à

la lettre B.
Lorsque vous saisissez un ID dans un enregistrement client ou
fournisseur, MFG/PRO vérifie la validité du préfixe pays UE. S'il est
correct, le système vérifie si le reste du numéro corresponde au
format de ce pays. Un message d'erreur apparaît si le préfixe ou le
numéro est incorrect.
MFG/PRO ne vérifie toutefois pas la correspondance du préfixe du
code pays et du code pays dans l'adresse client ou fournisseur. Le
système ne vous empêche pas de saisir un ID taxe français pour un
fournisseur allemand.
ID taxe – Divers 1, 2, 3. Aux fins de référence et de documentation,
vous pouvez entrer tout autre numéro d'identification de taxe utile.
Ville. Aux fins de taxation, ce paramètre détermine si l'adresse est
incluse dans les limites de la ville. Il affecte uniquement le traitement
GTM effectué en combinaison avec le menu interface ventes/emploi
taxe destiné au traitement de la taxe US.
 MISE EN ŒUVRE GTM 271

Lignes de produits et postes individuels

Entrez la classe de taxe de l’article GMT dans tous les enregistrements des
lignes de produits et des postes individuels par le biais des fonctions
MAINT lignes de produits (1.2.1) et MAINT des articles (1.4.1). Le cas
échéant, vous pouvez modifier le statut à taxer pour le paramétrer à Oui,
ce qui vous permettra de dresser des états d'exonération.
Si vous utilisez le module de gestion du service et du support, attribuez • Voir Manuel de
des classes de taxe aux catégories de service. l’utilisateur
Volume 8A :
Gestion du
service et du
Basculement vers le traitement direct GTM support.

Pour activer GTM pour le traitement direct d'opérations, paramétrez

Utiliser gestion taxe à Oui dans le fichier Paramétrage système/compte
(36.1).

Mise en œuvre de taxes spéciales

Ce point fournit des informations supplémentaires sur la manière de
mettre en œuvre certains types de taxes dans GTM.

Exonérations de taxe
Dans GTM, les exonérations de taxe sont configurées par type de taxe.
Vous pouvez mettre en œuvre des types de taxes distincts pour chaque
exonération ou grouper les exonérations en un type de taxe unique.
Sélectionnez l'approche qui supporte le niveau de détail nécessaire à l'état
officiel.

Rapport sur les exonérations

1 MAINT des types de taxe (2.13.1.1) vous permet de configurer un

type de taxe distinct pour chaque exonération.
2 MAINT des systèmes de taxation (2.13.5.1) vous permet d'attribuer le
type à chaque système de taxation affecté à l'exonération.
3 MAINT des taux de taxe (2.13.13.1) vous permet de configurer des
taux de taxe de 0 % pour chaque exonération de type de taxe.
272 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Si l'exonération est attribuée par client ou par fournisseur, vous

pouvez configurer des taux de 0 % par code d'emploi. Si l'exonération
est attribuée par article ou frais divers, vous pouvez configurer des
taux de 0 % par classe de taxe d'article.
4 Dans les programmes de gestion respectifs, paramétrez le statut A
taxer de tous les clients, fournisseurs, lignes d'articles et frais divers
exonérés à Oui.
Les opérations dont le statut à taxer est paramétré à Non ne calculent
pas de taxe, mais vous serez incapable d'en connaître la raison car
GTM ne peut faire correspondre les montants exonérés des
exonérations des types de taxes dans le système de taxation.

Edition cumulée

1 MAINT des systèmes de taxation (2.13.5.1) vous permet d'attribuer le

type de taxe par défaut NON-TAX à chaque système de taxation dans
lequel les exonérations peuvent faire l'objet d'un état cumulé.
Vous ne devez pas configurer ce type ; MFG/PRO le possède déjà.
Lorsque vous avez agi ainsi, GTM classe automatiquement toutes les
opérations exonérées dans le type NON-TAX.
2 Dans les programmes de gestion respectifs, paramétrez le statut A
taxer de tous les clients, fournisseurs, lignes de produit, articles et
frais divers.
Lorsque MFG/PRO rencontre un montant d'opération, il lui applique
un taux de taxe de 0 %. Ce taux est déjà configuré dans MFG/PRO.

Taxe basée sur les montants d'articles partiels

Par défaut, GTM calcule la taxe sur 100 % du montant des articles. La
taxe peut toutefois être basée sur un pourcentage plus faible. Dans ce cas,
configurez un enregistrement de base de taxe dans la fonction MAINT
des bases de taxe (2.13.1.13) tout en indiquant le Pourcentage base
approprié. Si le Pourcentage base est identique dans tous les cas, attribuez
cette base de taxe au types de taxe multiples et aux taux de taxes.
 MISE EN ŒUVRE GTM 273

Méthodes de calcul des taxes personnalisées

L'écran du détail de l'opération affiche les montants suivants des postes
individuels et des frais divers relatifs à la taxe.
• Poste individuel total ou montant des frais divers
• Poste individuel ou montant des frais divers exonérés
• Poste individuel ou montant des frais généraux soumis à la taxe
• montant total de la taxe
• Montants de la taxe récupérables et Non récupérables
• En ce qui concerne les opérations de vente, toute taxe absorbée par
votre société plutôt que répercutée sur le client
• En ce qui concerne les opérations d'achat, toute taxe prélevée par
votre société pour être versée directement au gouvernement
Pour calculer le montant de la taxe, GTM peut utiliser plusieurs
programmes de calcul standard. Eventuellement, pour résoudre un
problème de localisation, élaborez un programme personnalisé. Indiquez
un programme par défaut et annulez-le éventuellement pour les taux de
taxe individuels.
274 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Tableau 11.8 résume les différences entre les méthodes standard de calcul
de la taxe utilisées par MFG/PRO.
Tableau 11.8
Méthodes de taxe Méthode Programme Explication
standard GTM
01 txmeth01.p Cette méthode générique supporte la plupart des taxes.
Montant de la taxe = Taux Taxe x Montant Article
Remarque : Pour les taxes calculées rétroactivement, Montant
Taxe = Taux Taxe x [Montant Article / (1+ Taux Taxe)]
Base à taxer = Montant Article x Pour-cent Base Taxe
Si Base à taxer < A taxer mini, Montant Taxe = A taxer mini
Si Base à taxer > A taxer maxi, Montant Taxe = A taxer maxi
Montant récupérable = Montant Taxe x Pour-cent Base Taxe
02 txmeth02.p Identique à la méthode 01 à ceci près qu'elle supporte les
taxes sur les produits de luxe et les taxes plafonnées, qui sont
calculées uniquement sur des montants de base imposables
déterminés.
Si Base à taxer < A taxer mini, Montant Taxe = 0
Si Base à taxer > A taxer maxi, Montant Taxe = 0
11 txmeth11.p Identique à la méthode 01 mais applique un calcul dégressif
aux taxes calculées rétroactivement.
Montant Taxe = Taux Taxe x Montant Article

Pour ce qui est des programmes personnalisés, la convention d'attribution

de noms est txmeth##.p, où ## est l'identificateur numérique de référence
dans MFG/PRO. Utilisez un identificateur de 50 à 99 ; les identificateurs
00 à 49 sont déjà réservés à QAD.
Si vous souhaitez mettre la méthode de taxe personnalisée, spécifiez
l'identificateur comme Méthode taxe dans le menu MAINT des taux de
taxe (2.13.13.1). Si la méthode personnalisée correspond à la méthode par
défaut des nouveaux taux de taxe, spécifiez-la également dans le fichier
Paramétrage gestion taxe globale (2.13.24).

Taxes sur les produits de luxe

Les taxes sur les produits de luxe sont uniquement appliquées aux
montants des opérations qui excèdent un minimum déterminé. Par
exemple, une taxe sur les produits de luxe de 30 % s'applique uniquement
aux voitures dont le prix excède 150.000 FRF.
 MISE EN ŒUVRE GTM 275

La configuration des taxes sur les produits de luxe est gérée par deux
paramètres du menu MAINT des taux de taxe (2.13.13.1).
A taxer mini. Ce paramètre identifie le montant minimum soumis à la
taxe. Dans l'exemple précédent, le minimum à taxer est de 150.000
FRF.
Méthode taxe. En ce qui concerne les taxes sur les produits de luxe,
paramétrez Méthode taxe à 02. Lorsque le montant de base à taxer est
inférieur au montant à taxer mini, le montant final de la taxe est nul.

Taxes plafonnées
Les taxes plafonnées sont appliquées uniquement aux montants des
opérations inférieurs au maximum déterminé. Par exemple, une taxe
plafonnée de 10 % est uniquement applicable aux opérations inférieures à
5.000 FRF.
La configuration des taxes plafonnées est gérée par deux paramètres de la
fonction MAINT des taux de taxe (2.13.13.1) :
A taxer maxi. Ce paramètre identifie le montant maximum soumis à la
taxe. Dans l'exemple précédent, A taxer maxi est de 5.000 FRF.
Méthode taxe. Pour ce qui est des taxes sur les produits de luxe,
paramétrez Méthode taxe à 02. Lorsque le montant de base à taxer
excède le montant maximum à taxer du taux de taxe, le montant total
de la taxe est nul.

Taxes récupérables
Les taxes sont récupérables lorsque votre société est en droit de
compenser un pourcentage de la taxe sur les achats par la taxe prélevée
sur les ventes. Les taxes récupérables sont fréquentes en Europe.
Les paramètres suivants de la fonction MAINT des taux de taxe
(2.13.13.1) gèrent la configuration des taxes récupérables.
Taxe récupérable. Le pourcentage de la taxe qui peut être récupéré
pour ce taux de taxe.
Compte taxe achat. Les comptes, sous-comptes et centres de coûts de
la comptabilité générale destinés à l'imputation des montants de taxe
276 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

récupérables. Ces comptes sont utilisés par les fonctions Réceptions

achats (5.13.1), Réception expédition OA (5.13.20) et pièces
fournisseurs confirmés (28.1, 28.6, 28.7). Une taxe récupérable est un
actif lorsqu'elle est débitée pour les taxes à l'achat récupérables et les
comptes fournisseurs ou bien une créance lorsqu'elle est traitée
comme un compte de contrepartie pour les taxes à la vente à payer.
Les paramètres par défaut de la comptabilité générale sont indiqués
dans le fichier Paramétrage système/compte (36.1), mais vous pouvez
les annuler.
Liste ventes UE. Si vous souhaitez inclure les ventes et les achats
soumis à ces taux de taxe dans la fonction Liste des ventes UE
(2.13.15.8), un état soumis au gouvernement pour vérification de
l'exactitude de la TVA à récupérer sur les achats, demandée par votre
société, est établi sur la base des ventes.
Cumuler à la réception. Détermine la création des saisies des
montants relatifs à la taxe à l'achat. En ce qui concerne les taxes
récupérables, sélectionnez Non pour cet indicateur car le moment de
la taxe correspond à la réception de la facture fournisseur.

Taxe sur taxe

Dans un cas taxe sur taxe, le montant d'une taxe est inclus dans le calcul
d'une autre taxe. Par exemple, dans certaines provinces canadiennes,
Provincial Services Tax (TVP) se base sur le montant de l'article plus la
Taxe fédérale sur les produits et les services (TPS).
Si vous souhaitez paramétrer une taxe sur taxe, définissez la priorité de
calcul des deux taxes et attribuez la taxe incluse comme base de taxe de
l'autre taxe.
1 MAINT des systèmes de taxation (2.13.5.1) vous permet d'attribuer
les deux types de taxe au système de taxation. Attribuez au type de
taxe inclus un numéro de séquence inférieur à celui de l'autre type de
taxe. Cette précaution vous permet de commencer par calculer
d'abord la taxe incluse. Dans l'exemple ci-dessus, la TPS aurait le
numéro de séquence inférieur.
2 MAINT des bases de taxe (2.13.1.13) vous permet de définir une base
de taxe et de l'attribuer au type de taxe inclus. Dans l'exemple
canadien, la TPS est le type inclus.
 MISE EN ŒUVRE GTM 277

3 MAINT des taux de taxe (2.13.13.1) vous permet de configurer les

taux de taxe des deux types de taxe. Dans le taux taxe sur taxe,
indiquez la base de taxe de la taxe incluse. Dans l’exemple canadien,
vous devriez configurer les taux à la fois de la TPS et de la TVP, puis
indiquer la base de taxe dans les taux TVP.

Taxes réduites
Au Royaume-Uni et dans certains autres pays, la taxe est évaluée
uniquement sur ce que le client paie réellement, c’est-à-dire sur le
montant des ventes moins la remise relative aux conditions de paiement.
Lorsque les taxes bénéficient d'une réduction, le montant net de la
commande peut varier selon que la réduction relative aux conditions de
paiement est appliquée au montant de la taxe ou pas.
La configuration des taxes réduites est gérée par deux paramètres dans la
fonction MAINT des taux de taxe (2.13.13.1) : Remise taxe facture et
Escompte taxe paiement.
• Pour ces deux paramètres, le montant de la taxe de la facture
correspond au montant réduit des ventes multiplié par le taux de la
taxe.
• Pour ce qui est de la remise à la facturation, le montant net de la
commande correspond au montant total des ventes plus le montant
réduit de la taxe. A la réception du paiement, MFG/PRO vérifie que
le client a payé dans le délai permettant l'octroi d'une réduction. Si le
client est toujours en droit d'obtenir la remise, MFG/PRO octroie une
réduction sur le montant des ventes et l'ajoute au montant réduit de la
taxe afin de procéder à un nouveau calcul du montant net de la
commande.
• Par contre, dans le cas des escomptes au paiement, le montant net de
la commande est calculé ultérieurement, il s'agit du montant des
ventes réduit plus le montant réduit de la taxe.
• Dans les deux cas, si la période d'attribution de la réduction expire,
les programmes des comptes clients et fournisseurs ajustent tous deux
automatiquement les montants de la taxe à la hausse. Le montant net
de la commande est à nouveau calculé, il s'agit du montant total des
ventes plus le montant total de la taxe.
Exemple Si le montant des ventes est de 100,00, l'escompte est de 2 %
278 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Net 30 et le taux de la taxe est de 10 %, MFG/PRO exécute le calcul

d'escompte à la facturation suivant.
Mont. rem. vente 100,00 – (100,00 x 2%) = 98,00
Mont. rem. taxe (98,00 x 10%) = 9,80
Total net comm. (100,00 + 9,80) = 109,80

Au départ, seule la taxe bénéficie de la remise. Si le client est toujours en

droit d'obtenir une remise au moment de la réception du paiement, le
montant des ventes est réduit à 98,00 et le montant du paiement à
appliquer passe à 107,80.
Pour la remise lors du paiement, le calcul effectué est le suivant.
Mont. rem. vente 100,00 – (100,00 x 2%) = 98,00
Mont. rem. taxe (98,00 x 10%) = 9,80
Total net comm (98,00 + 9,80) = 107,80

Si le client paie trop tard, le montant de réduit de la taxe passe à nouveau

au montant de la taxe sans réduction 10,00 et le montant dû passe à
110,00.

Taxes conservées
Dans certains pays, le gouvernement déclare que les gros clients de petits
fournisseurs doivent directement restituer le montant de la taxe au
gouvernement plutôt qu'au fournisseur. Les clients de ces fournisseurs
paient le montant de la taxe moins la taxe au fournisseur, mais ils doivent
calculer, imputer et payer périodiquement les montants de la taxe relative
à leurs achats directement au gouvernement.
MAINT des taux de taxe (2.13.13.1) vous permet d'indiquer les comptes,
sous-comptes et centres de coûts de la comptabilité générale de la Taxe
conservée CF. Pour identifier un taux de taxe comme taxe conservée,
paramétrez l'indicateur à Oui.

Taxes absorbée
Une taxe à la vente absorbée est une créance que vous pouvez contracter
lorsque votre société est soumise à la taxe mais qu'elle ne la facture pas au
client. Par exemple, si vous donnez un article à un client, vous pouvez
payer la taxe qui s'y rapporte même si le prix de vente de l'article est nul.
La taxe à la vente absorbée est également appelée taxe à la vente retenue
ou conservée.
 MISE EN ŒUVRE GTM 279

MAINT des taux de taxe (2.13.13.1) vous permet d’indiquer les comptes,
sous-compte et centres de coûts de la comptabilité générale relatifs à la
Taxe à la vente absorbée. Pour identifier un taux de taxe comme taxe
absorbée, paramétrez cet indicateur à Oui.

Taxes calculées rétroactivement

Parfois, le montant de l'article est déjà inclus dans la taxe. En ce qui
concerne les documents des opérations et états, vous devez procéder à un
calcul rétroactif de la taxe du montant de l'article.
Le système calcule rétroactivement la taxe à partir du prix du poste
individuel dans les ventes et le coût de l'article dans les achats. Dans le
cas des opérations de vente, il calcule rétroactivement la base à taxer en
soustrayant le montant de la taxe du montant total de la ligne/fin de
section.
Comme indiqué par la méthode de taxe dans le taux de la taxe, GTM
supporte deux différents types de calcul rétroactif.
Exemple Pour la méthode de taxe 01, le calcul est effectué comme suit.
Mont. taxe = Taux Taxe x (Prix art./1 + Taux Taxe)
0,10 x (100,00/1,10)
0,10 x 90,90 = 9,09
Base Taxe = Prix Art. – Mont. Taxe
100.00 – 9.09 = 90.91

Par contre, en ce concerne la méthode de taxe 11 (taxation dégressive), le

calcul est effectué comme suit.
Mont. Taxe = Prix Art. x Taux Taxe
100,00 x 0,10 = 10,00
Base Taxe = Prix Art. – Mont. Taxe
100.00 – 10.00 = 90.00

Pour configurer une taxe calculée rétroactivement procédez comme suit.

1 Paramétrez Tx Incl à Oui dans les programmes de gestion client et/ou
fournisseur respectifs. Le statut taxe incluse de l'adresse de livraison
du client/fournisseur détermine la le statut par défaut de la taxe
280 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

incluse des opérations. Le statut de l'opération taxe incluse détermine

la taxation des frais divers et devient le statut par défaut des postes
individuels.
2 Dans la fonction MAINT des taux de taxe (2.13.13.1), paramétrez
Taxe incl. permise de tous les taux de taxe appliqués aux articles qui
contiennent déjà la taxe à Oui. Indiquez en outre la méthode de taxe
01 ou 11.
La taxe est uniquement calculée rétroactivement dans le cas des
opérations dont le statut Tx incl et Taxe incl. permise sont paramétrés
à Oui.
Note La possibilité de calculer rétroactivement les taxes dans GTM
n'affecte pas l'état des commissions sur les ventes dans le module Analyse
des ventes. Les commissions sont toujours basées sur le prix des articles
taxe incluse. En ce qui concerne les articles qui comprennent une taxe,
vous pouvez modifier la structure des commissions.
 CHAPITRE 12

Traitement de la GGT
Ce chapitre décrit la manière dont la GGT traite les opérations relatives
aux taxes. Il aborde également les opérations en comptabilité générale
créées pour les montants des taxes inférieurs au calcul du coût de
revient standard et moyen.
Calcul des taxes 282
Définition des données relatives à la taxe 285
Consultation des montants de la taxe 287
Correction des montants de l'opération de la taxe 289
Effets sur la comptabilité générale 291
Edition 316
Résolution des problèmes 317
282 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Calcul des taxes

Lors du calcul des taxes sur les opérations, la GGT identifie d'abord le
système de taxation —l'ensemble des types de taxes de chaque poste
individuel et section de fin. Elle détermine ensuite le taux le plus
approprié à chaque type de taxe du système.
La GGT recherche un système de taxation optimal qui se base sur une
combinaison des conditions d'opération.
• Zone de taxe d'expédition du poste individuel.
• Zone de taxe de livraison de l'opération
• Le cas échéant, classe de taxe client ou fournisseur.

Figure 12.1 résume les priorités de recherche de la GGT lors de la

sélection d'un système de taxation.
Fig. 12.1
Sélection d'un sys- Identifier
tème de taxation Identifierles
leszones
zonesdedetaxe
taxe
pour
pourles
lesadresses
adressesd’expédition
d’expédition
etetde livraison
de livraison

La
Laclasse
classede
detaxe
taxedu
duclient
client
existe
existe??
Oui
Non
Système
Systèmede detaxation
taxationpour
pourles
les Oui
zones
zonesetetlalaclasse
classede
detaxe
taxe?? Sélection
Sélectiond’un
d’unsystème
systèmede
de
taxation
taxationcorrespondant
correspondant
Oui
Système
Systèmede
detaxation
taxationpour
pourles
les
zones
zonesde
detaxe
taxeuniquement
uniquement?? Non Affichage
Affichaged’un
d’unmessage
message
d’avertissement
d’avertissementetetutilisation
utilisationdu
du
système par défaut
système par défaut

Si la GGT trouve un système correspondant, elle l'affecte à l'opération.

Sinon, ce message apparaît.
Avertissement : Système de taxation introuvable, le système
par défaut est utilisé.

• Voir « Résolution Le système utilise alors le système par erreur indiqué dans le fichier
des problèmes » à Paramétrage gestion taxe globale (2.13.24). Si tel est le cas, effectuez des
la page 317.
recherches et résolvez le problème.
 TRAITEMENT DE LA GGT 283

Tableau 12.2 décrit les critères de sélection du système de taxation des

différents montants des opérations.
Tableau 12.1
Zone de taxe Zone de taxe de Critères de sélec-
Article d'expédition livraison Classe de taxe tion du système de
taxation
Articles en stock Ecriture zone de taxe Poste individuel zone Le cas échéant,
de livraison de taxe d'expédition classe de taxe
de l'opération
Articles notes Ecriture zone de taxe Ecriture zone de taxe Le cas échéant,
de livraison d'expédition classe de taxe
de l'opération
Frais divers Ecriture zone de taxe Ecriture zone de taxe Le cas échéant,
de livraison d'expédition classe de taxe
de l'opération

Ensuite, la GGT recherche le taux de taxe de chaque type de taxe du

système de taxation. La GGT recherche, pour chaque type de taxe, un taux
de taxe optimal basé sur une combinaison de conditions d'opération et de
postes individuels.
• Classe de taxe
• Emploi de taxe
• Date d'opération taxe

Figure 12.2 résume la priorité de recherche lors de la sélection d'un taux

pour un type de taxe. La GGT sélectionne uniquement un taux lorsqu'il y a
correspondance exacte entre les conditions d'opération et le taux. Tout
critère qui ne correspond pas doit être laissé vide. Par exemple, un taux
dont l'article de classe de taxe et la date de taxe correspondent mais dont
l'emploi de taxe diffère n'est pas sélectionné.
284 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 12.2
Sélection d'un taux Taux
Tauxpourpourlalaclasse
classededetaxe
taxede de
de taxe l’article,
l’article,l’emploi
l’emploide
detaxe
taxeetetlaladate
date
de
detaxe
taxe??
Non
Taux
Tauxpourpourlalaclasse
classede
detaxe
taxedede
l’article *
l’articleetetlaladate
datede
detaxe
taxe??*
Oui Sélection
Sélectiond’un
d’untaux
taux
Non correspondant
correspondant
Taux
Tauxpour
pourl’emploi
l’emploide
detaxe
taxeetetlala
date *
datede detaxe
taxe??*

Non

Taux *
Tauxpour
pourlaladate
datede
detaxe
taxe??* Non

Affichage
Affichaged’un
d’unmessage
message
d’erreur
d’erreuretetsélection
sélection
d’aucun taux
d’aucun taux

* Les champs des taux de taxe restants doivent être vierges.

Si GGT trouve un taux correspondant, il l’utilise dans le calcul de la taxe.

Sinon, le message suivant apparaît.
Erreur : Taux inexistant.
“Type Taxe” “Classe Taxe” “Emploi Taxe”

• Voir « Résolution Le message affiche le type, la classe et l'emploi de taxe qui n'ont pas été
des problèmes » à trouvés et la taxe n'est pas calculée. Si tel est le cas, recherchez le
la page 317.
problème.
Tableau 12.2 décrit les critères de sélection des montants des diverses
opérations.
Tableau 12.2
Critères de sélec- Article Classe de taxe Emploi de taxe Date de taxe
tion des taux
Articles en stock Le cas échéant, Le cas échéant, date de l'opération
classe de taxe de emploi de taxe de de taxe
l'article l'opération
 TRAITEMENT DE LA GGT 285

Article Classe de taxe Emploi de taxe Date de taxe

Articles note Le cas échéant, Le cas échéant, Date de l'opération
classe de taxe de emploi de taxe de de taxe
l'opération l'opération
Frais divers (1) Le cas échéant, Le cas échéant, Date de l'opération
classe de taxe des emploi de taxe de de taxe
frais divers l'opération
(2) Le cas échéant,
classe de taxe des
frais divers
(3) Le cas échéant,
classe de taxe de
l'opération

Définition des données relatives à la taxe

Toutes les opérations MFG/PRO soumises à la taxe vont de pair avec des
fenêtres de données accessibles dans les cadres de l'en-tête, du poste
individuel et des frais divers. Figure 12.3 illustre la fenêtre contextuelle
relative aux taxes dans l'en-tête de la fonction MAINT des commandes
clients (7.1.1). La plupart des valeurs indiquées dans l'en-tête pour chaque
ligne sont susceptibles d'être modifiées.
Fig. 12.3
Cadre de l'en-tête
de la fonction
MAINT des com-
mandes clients
(7.1.1)

Date taxe. La date d'opération de la taxe permet de sélectionner les

taux de la taxe. Lors de la saisie d'une commande, la date par défaut
de la taxe correspond à la date d'échéance de la commande. Lors de
286 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

l'expédition et de la réception, la date par défaut de la taxe correspond

à la date d'opération effective. Dans certains cas, vous devez préciser
une autre date de taxe. Par exemple, lors du traitement d'un retour,
vous pouvez saisir la date de la commande initiale. Vous ne pouvez
supprimer la date d'opération de la taxe des postes individuels et des
frais divers. GGT n'utilise pas de taux de taxe si la date de l'opération
de la taxe n'est pas comprise dans la plage des dates effectives du taux
de la taxe.
Emploi taxe. L'emploi de la taxe permet de sélectionner les taux de la
taxe. La taxe d'emploi du client ou du fournisseur correspond, si elle
existe, à l'emploi par défaut de l'opération. Vous pouvez supprimer
l'emploi de taxe de l'opération des postes individuels mais pas des
frais divers.
Système taxation. Le système de taxation permet de sélectionner des
types de taxe pour cette opération. Le cas échéant, le système
d'opération de taxe par défaut correspond aux zones et aux classes de
taxe d'expédition/de livraison. Le système de taxation d'un poste
individuel peut être différent si sa zone de taxe d'expédition est
différente de celle du reste de l'opération.
Classe taxe. La classe de taxe permet de sélectionner le système de
taxe et/ou les taux de taxe des articles et frais divers. Le cas échéant,
la classe de taxe du client ou du fournisseur est également la classe de
taxe par défaut de l'opération. En ce qui concerne les articles en stock,
la classe de taxe par défaut correspond à la classe de taxe de l'article.
En ce qui concerne les articles note, la classe de taxe par défaut
correspond à la classe de taxe de l'opération. En ce qui concerne les
frais divers, la classe de taxe est celle (1) du détail de la taxe des frais
divers, (2) des frais divers ou (3) de l'opération, en fonction de la
première donnée trouvée par le système.
A taxer. Le statut à taxer détermine la manière dont les types de taxe
sont appliqués à l'opération. Si le paramètre Non est sélectionné dans
le champ A taxer, le montant est exonéré. Si toutefois le paramètre
Oui est sélectionné dans le champ A taxer, le montant peut également
être exonéré si vous utilisez les types de taxe et un taux de taxe nul
lors de l'édition des exonérations de taxes.
Le statut à taxer du client ou du fournisseur détermine le statut par
défaut de l'opération. Si le paramètre Non est sélectionné dans le
 TRAITEMENT DE LA GGT 287

statut à taxer de l'opération, ce statut est appliqué à l'ensemble de la

commande. En ce qui concerne les articles en stock, le statut par
défaut correspond au statut de l'article. En ce qui concerne les articles
en note, le statut par défaut correspond au statut à taxer de l'opération.
En ce qui concerne la section de fin, le statut est celui (1) du détail de
la section de fin, (2) de la section de fin ou (3) de l'opération, en
fonction de la première donnée trouvée par le système.
Tx incl. Tx incl (taxe comprise) détermine si la taxe est déjà incluse
dans les montants du poste individuel. Si tel est le cas, le système
calcule rétroactivement la taxe à partir du montant de l'article et
l'affiche en compagnie des autres montants de taxe.
Le statut Tx incl du client ou du fournisseur détermine le statut par
défaut de l'opération. Vous pouvez annuler ce statut des postes
individuels mais pas des sections de fins. En ce qui concerne le
montant qui doit inclure la taxe, Tx incl doit être sur Oui et le
paramètre Taxe incl. permise doit être sur Oui.

Consultation des montants de la taxe

Dans le cadre de la section de fin de l'opération, vous pouvez consulter les
montants de la taxe calculée si le paramètre Oui est sélectionnée dans
l'option Afficher/mettre à jour détail taxe. L'écran affiche le poste
individuel total à taxer et exonéré ainsi que les montants de la section de
fin, la date de taxe et les montants de la taxe par catégorie.
Fig. 12.4
MAINT des com-
mandes clients
(7.1.1), Affi-
cher/mettre à jour
détail taxe
288 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Dans le cadre du détail de la taxe, vous pouvez parcourir les champs

Ligne et Frais afin de consulter les informations relatives au taux de taxe
de chaque type de taxe.
Note Vous ne pouvez modifier les montants de la taxe, sauf si le
paramètre Oui est sélectionné dans MAJ taxe permise du taux.
Fig. 12.5
MAINT des com-
mandes clients
(7.1.1), cadre détail
opération taxe

Ligne. Les montants des taxes des postes individuels et des fins de
section sont identifiés par numéro de ligne. Les flèches haut/bas vous
permettent de parcourir les montants de chaque type de taxe.
0 : Postes individuels taxés par total.
1 à 99998 : Postes individuels taxés par ligne. Le numéro de ligne
du détail de la taxe correspond à la ligne de commande du
numéro d'article.
99999 : Section de fin.
Section de fin. En ce qui concerne la section de fin, entrez le code des
frais de la section de fin soumis à la taxe.
Taxe par. Uniquement sortie. Le total indique que le taux de la taxe a
été appliqué au total de tous les articles et de toutes les sections de fin
taxées à ce taux. Ligne indique que le taux de la taxe a été appliqué
séparément à chaque article et section de fin.
MAJ. Uniquement sortie. Ce paramètre indique si le montant de la
taxe calculé par le système a subi une modification.
 TRAITEMENT DE LA GGT 289

Le système affiche également les données utilisées par GGT lors du calcul
de la taxe : Date de la taxe de l'opération, taux de la taxe, code de la taxe,
système de taxation, type de taxe, classe de taxe de l'article ou de la fin de
section et emploi de la taxe.
Selon la manière dont vous paramétrez le taux de la taxe, vous pourrez
modifier certaines des valeurs suivantes. Pour modifier des valeurs, le
paramètre Oui doit être sélectionné dans MAJ taxe autorisée.
Mnt trans. Cette valeur correspond au montant total de l'opération,
hors taxe.
Base non taxable. Il s'agit de la proportion exonérée du montant de
l'opération.
Base à taxer. Il s’agit de la proportion taxable du montant de
l'opération.
Mnt Taxe. Il s'agit du montant du type de taxe. Pour la ligne 0, il s'agit
du montant de l'opération du type de taxe. Pour les lignes 1 à 99999, il
s'agit du montant du poste individuel ou de la section de fin.
Taxe récupérable. Il s'agit de la proportion récupérable de la taxe à
l'achat.
Taxe non récup. Il s'agit de la proportion non récupérable de la taxe à
l'achat.
Absorber/Conserver. Sur les opérations ventes et comptes clients, il
s'agit de la taxe à la vente absorbée et pour cette raison non incluse
dans le total de l'opération. Sur les opérations achats et comptes
fournisseurs, il s'agit de la taxe d'achat conservée pour paiement
direct au gouvernement.

Correction des montants de l'opération de

la taxe
Selon la manière dont vous configurez GGT, vous pouvez supprimer de
manière sélective les montants de la taxe calculés par le système. Le
comportement par défaut est d'abord influencé par MAJ taxe admise dans
le fichier Paramétrage gestion taxe globale (2.13.24) puis par le même
champ dans les enregistrements de taux de taxe individuels (2.13.13.1).
290 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Dans les opérations, Afficher/mettre à jour détail taxe vous permet

toujours de consulter la manière dont le système a calculé les taxes. Si le
paramètre Oui est sélectionné dans MAJ taxe admise, vous pouvez
modifier la base à taxer et les montants récupérables de la taxe.
Cette fonction vous permet de faire correspondre les montants des
documents émis manuellement. Généralement, vous éditez uniquement
les montants des taxes lorsque les montants de la taxe de l'opération
doivent correspondre exactement à un document externe. Vous pouvez
également éditer les taxes lorsque vous saisissez des opérations dont vous
n'avez pas paramétré les taux standard. Le système ne gère toutefois pas
de suivi de vérification des modifications, les réglementations comptables
peuvent donc vous empêcher d'utiliser cette possibilité.
Si vous éditez les montants des taxes, l'un des messages suivants s'affiche
lorsque vous quittez les opérations.
Recalculer taxe. Entrez Oui pour recalculer les montants de la taxe et
les montants à taxer sur la base des données actuelles que vous avez
saisies dans l'opération. Vous pouvez procéder ainsi lorsque vous
expédiez ou recevez une quantité différente de celle qui a été
initialement saisie.
Copier valeurs mise à jour. Entrez Oui pour copier les montants de
taxe précédemment mis à jour dans cette opération ou Non pour
recalculer les taxes sur la base des informations actuelles sur
l'opération.
Par exemple, lorsque vous saisissez un ordre d'achat, vous pouvez
mettre à jour manuellement le montant de la taxe calculé par le
système. Lorsque vous traitez la réception, copiez les valeurs de la
taxe mises à jour depuis l'ordre ou recalculez les taxes sur la base des
informations actuelles. Si vous ne mettez pas les taxes à jour
manuellement dans l'ordre, les taxes sont automatiquement
recalculées à la réception.
Si vous saisissez Oui, le système copie les montants des taxes de
l'opération précédente vers celle dans laquelle vous travaillez. Si vous
saisissez Non, le système recalcule les taxes. Les taxes sont copiées
telles quelles. Le système n'ajuste pas les différences de quantité ou
de prix entre deux opérations.
 TRAITEMENT DE LA GGT 291

Effets sur la comptabilité générale

Lors du traitement des opérations, le point de taxe du taux de taxe
détermine quand et pour quels comptes MFG/PRO crée des saisies de
montants de taxe en comptabilité générale (CG). Le point de la taxe par
défaut provient d'abord du champ Cumuler à la réception du fichier
Paramétrage gestion taxe globale (2.13.24), puis du même paramètre dans
les enregistrements des taux individuels (2.13.13.1).
Lorsque le point de taxe est la réception des marchandises, MFG/PRO
crée des saisies CG lorsque vous enregistrez l'opération de réception.
Lorsque le point de taxe correspond à la réception de la facture, le
système crée une saisie ultérieurement—lorsque vous saisissez une pièce
confirmée ou que vous confirmez une pièce existante.
Pour chaque point de taxe, les saisies CG exactes varient par méthode de
coût. Tableau 12.3 récapitule les éléments qui influencent les saisies de la
CG. Les points suivants relatifs au calcul du coût de revient standard et
moyen illustrent le cumul de la taxe en détail.
Tableau 12.3
Méthode de calcul du coût de revient sur Eléments qui
un site, montant de la taxe Montant à taxer Voir... influencent les sai-
sies de la CG à cha-
Standard, récupérable Articles de stock page 293 que point de taxe
Ecart prix d'achat page 294
Ecarts emploi CF page 295
Ecarts taux CF page 296
Articles note page 297
Articles retour page 297
Standard, non récupérable Articles de stock page 299
Ecart prix d'achat page 300
Ecarts emploi CF page 301
Ecarts taux CF page 302
Articles note page 303
Articles retour page 297
Moyen, récupérable Articles de stock page 305
Ecarts emploi CF page 307
Ecarts taux CF page 308
Articles note page 309
292 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Méthode de calcul du coût de revient sur

un site, montant de la taxe Montant à taxer Voir...
Articles retour page 309
Moyen, non récupérable Articles de stock page 311
Ecarts emploi CF page 313
Ecarts taux CF page 314
Articles note page 315
Articles retour page 315

Coût standard
• Si vous souhaitez Ce point présente les cumuls de la taxe d'un simple ordre d'achat et d'une
corriger les pièce, d'abord dans le cadre de taxes récupérables puis dans le cadre de
saisies des frais
moyens, voir taxes non récupérables.
« Coût moyen » à
la page 304.
Taxes récupérables

La plupart des pays européens connaissent un système de taxe qui permet

de récupérer la taxe sur les achats. Le montant d'une taxe à l'achat
récupérable est un montant que vous pouvez compenser sur la taxe à la
vente à payer. Ces montants sont suivis individuellement dans la CG.
Dans la Gestion de taxe globale, elle met à jour le Compte de taxe CF du
taux de taxe. En ce qui concerne les taxes récupérables, le point de taxe
correspond normalement à la réception de la facture. Pour comparaison,
ce chapitre présente toutefois les saisies aux deux points de taxe.
 TRAITEMENT DE LA GGT 293

Articles de stock

Figure 12.6 illustre les saisies CG des achats d’articles de stock. Le point
de taxe détermine si la mise à jour en CF taxe récupérable est effectuée à
la réception des marchandises ou à la réception de la facture. Les articles
de stock sont des articles que vous achetez en vue de les utiliser dans la
fabrication ou de les ventre aux clients.
Fig. 12.6
Saisies CG pour Articles de stock Saisies CG pour
(Coûts standards, Taxe récupérable) Articles de stock
(Coûts Stan-
Cumul des taxes à réception des marchandises dard/Taxe récupéra-
ble)

Réception marchandises : Réceptions CF taxe

Stock achats récupérable
Entrées créées pour le coût
100.00 1 1 100.00 10.00 2
(1) et la taxe (2) de l’article
2 10.00

Réceptions Comptes
Confirmation pièces :
achats fournisseurs
Entrées créées pour le coût
100.00 3 3 100.00
(3) et la taxe (4) de l’article 10.00 4 4 10.00

Cumul des taxes à réception de la facture

Réception marchandises : Réceptions

Entrées créées pour le coût Stock achats
(1) de l’article, non la taxe 100.00 1 1 100.00

Confirmation pièces : Réceptions Comptes CF taxe

achats fournisseurs récupérable
Entrées créées pour le coût
100.00 2 2 100.00 10.00 3
(2) et la taxe (3) de l’article 3 10.00
294 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Ecarts

Trois types d'écarts apparaissent dans le cycle achat/comptes

fournisseurs : écarts de prix d'achat, écart d'emploi CF et écart de taux CF.
Ecart de prix d’achat. Les écarts de prix d'achat apparaissent lorsque
le prix d'un article de stock mentionné sur l'OA ne correspond pas à
son coût en CG. Cet écart n'existe pas dans le cadre des articles de
stock qui sont exempts de coût standard. Figure 12.7 présente les
saisies en CG des écarts de prix d'achat. Le point de taxe détermine si
la mise à jour en CF taxe récupérable est effectuée à la réception des
marchandises ou à la réception de la facture.
Fig. 12.7
Saisies en CG des Saisies en CG des Écarts prix d'achat
Ecarts prix d’achat
(Coûts standard, (Coûts standards, Taxe récupérable)
Taxe récupérable)
Cumul des taxes à réception des marchandises
Réceptions
Réception marchandises : Stock achats
Entrées créées pour le coût 100.00 1 1 100.00
(1), l’écart (2) et la taxe sur 2 25.00
le coût + l’écart (3) de 3 12.50
l’article reçu
Écart CF taxe
prix d’achat récupérable
25.00 2 12.50 3

Confirmation pièces : Réceptions Comptes

achats fournisseurs
Entrées créées pour le coût
100.00 4 4 100.00
(4), l’écart (5) et la taxe (6) 25.00 5 5 25.00
de l’article 12.50 6 6 12.50

Cumul des taxes à réception de la facture

Réception marchandises : Réceptions Écart

Entrées créées pour le coût Stock achats prix d’achat
100.00 1 1 100.00 25.00 2
(1) et l’écart (2) de l’article
2 25.00
reçu, non la taxe

Confirmation pièces : Réceptions Comptes CF taxe

achats fournisseurs récupérable
Entrées créées pour le coût
100.00 3 3 100.00 12.50 5
(3), l’écart (4) et la taxe sur 25.00 4 4 25.00
le coût + l’écart (5) de 5 12.50
l’article
 TRAITEMENT DE LA GGT 295

Ecart taux et emploi CF. Les écarts de taux CF apparaissent lorsque le

coût d'une facture d'article ne correspond pas au coût de son OA. Les
écarts d'emploi CF apparaissent lorsque la quantité de la facture d'un
article ne correspond pas à la quantité de son OA et que vous clôturez
la ligne de bon de réception de la pièce.
Figure 12.8 et Figure 12.9 présentent les saisies en CG des articles de
stock. Les saisies des articles note mettent à jour Réception art charge
et pas Réceptions achats ainsi que Réception achat charge et pas
Stock. En ce qui concerne les articles note, une option du fichier
Paramétrage comptabilité (28.24) permet une mise à jour de
Réception art charge par les écarts et pas par les comptes d'écarts.
Fig. 12.8
Saisies en CG des Écarts d'emploi CF Saisies en CG des
(Coûts standards, Taxe récupérable) Ecarts d’emploi CF
(Coûts standard,
Cumul des taxes à réception des marchandises Taxe récupérable)

Réception marchandises : Réceptions CF taxe

Entrées créées pour le coût Stock achats récupérable
(1) et la taxe (2) de l’article 100.00 1 1 100.00 10.00 2
2 10.00

Réceptions Comptes
Confirmation pièces :
achats fournisseurs
Entrées créées pour le coût 3 100.00
100.00 3
(3), l’écart (4), la taxe sur le 10.00 5 4 40.00
coût (5) et la taxe sur l’écart 5 10.00
(6) de l’article 6 4.00

Écart CF taxe
d’emploi CF récupérable
40.00 4 4.00 6

Cumul des taxes à réception de la facture

Réceptions
Réception marchandises :
Stock achats
Entrées créées pour le coût 1 100.00
100.00 1
(1) de l’article, non la taxe

Confirmation pièces : Réceptions Comptes

achats fournisseurs
Entrées créées pour le coût
100.00 2 2 100.00
(2), l’écart (3), la taxe sur le 3 40.00
coût (4) et la taxe sur l’écart 4 10.00
(5) de l’article 5 4.00

Écart CF taxe
d’emploi CF récupérable
40.00 3 10.00 4
4.00 5
296 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 12.9
Saisies en CG des
Ecarts de taux CF Saisies en CG des Écarts de taux CF
(Coûts standard, (Coûts standards, Taxe récupérable)
Taxe récupérable)
Cumul des taxes à réception des marchandises
Réception marchandises : Réceptions CF taxe
Entrées créées pour le coût Stock achats récupérable
(1) et la taxe (2) de l’article 100.00 1 1 100.00 10.00 2
2 10.00

Réceptions Comptes
Confirmation pièces :
achats fournisseurs
Entrées créées pour le coût 3 100.00
100.00 3
(3), l’écart (4), la taxe sur le 10.00 4 4 30.00
coût (5) et la taxe sur l’écart 5 10.00
(6) de l’article 6 3.00

Écart de CF taxe
taux CF récupérable
30.00 5 3.00 6

Cumul des taxes à réception de la facture

Réception marchandises : Réceptions
Entrées créées pour le coût Stock achats
(1) de l’article, non la taxe 100.00 1 1 100.00

Confirmation pièces : Réceptions Comptes

achats fournisseurs
Entrées créées pour le coût
100.00 2 2 100.00
(2), l’écart (3), la taxe sur le 30.00
3
coût (4) et la taxe sur l’écart 4 10.00
(5) de l’article 5 3.00

Écart de CF taxe
taux CF récupérable
30.00 3 10.00 4
3.00 5
 TRAITEMENT DE LA GGT 297

Articles note

Les articles note sont des articles. Par définition, ces articles n'ont pas de
coûts standard. Figure 12.10 présente les saisies en CG des articles note.
Le point de taxe détermine si la mise à jour en CF taxe récupérable est
effectuée à la réception des marchandises ou à la réception de la facture.
Fig. 12.10
Saisies en CG des Articles note GL Entries for
(Taxe récupérable) Memo Item (Coût
standard, Recovera-
ble Tax)
Cumul des taxes à réception des marchandises

Réception marchandises : Achat Réception CF taxe

Entrées créées pour le coût charge art. charge récupérable
(1) et la taxe (2) de l’article 100.00 1 1 100.00 10.00 2
2 10.00

Réception Comptes
Confirmation pièces : art. charge fournisseurs
Entrées créées pour le coût 100.00 3 3 100.00
(3) et la taxe (4) de l’article 10.00 4 4 10.00

Cumul des taxes à réception de la facture

Réception marchandises : Achat Réception

charge art. charge
Entrées créées pour le coût
(1) de l’article, non la taxe 100.00 1 1 100.00

Réception Comptes CF taxe

Confirmation pièces :
art. charge fournisseurs récupérable
Entrées créées pour le coût 10.00 3
100.00 2 2 100.00
(2) et la taxe (3) de l’article 3 10.00
298 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Articles retour

Lorsque vous retournez des articles, MFG/PRO efface le coût et la taxe de

l'article des comptes mis à jour par le reçu et la pièce initiaux, pour autant
que vous ayez traité le retour après avoir payé la facture du fournisseur.

Taxe non récupérable

Vous ne pouvez compenser une taxe à l'achat non récupérable sur la taxe à
la vente due. Généralement, ces taxes sont déjà incluses dans le coût de
l'article. Les opérations d'achat calcule rétroactivement la taxe à partir du
montant de l'article, pour autant que vous ayez configuré les
enregistrements fournisseur et taxe de manière à procéder de la sorte. Le
point suivant illustre les saisies en CG lorsque la taxe n'est pas incluse.
 TRAITEMENT DE LA GGT 299

Articles de stock

Figure 12.11 illustre les saisies CG des achats d’articles de stock. Le point
de taxe détermine si la mise à jour en CF taxe récupérable est effectuée à
la réception des marchandises ou à la réception de la facture. Les articles
de stock sont des articles que vous achetez en vue de les utiliser dans la
fabrication ou de les vendre aux clients.
Fig. 12.11
Saisies CG pour Articles de stock Saisies en CG des
(Coûts standards, Taxe non récupérable) Articles de stock
(Coûts standard,
Taxe non récupéra-
Cumul des taxes à réception des marchandises ble)

Réception marchandises : Réceptions Écart

Stock achats prix d’achat
Entrées créées pour le coût
100.00 1 1 100.00 10.00 2
(1) et la taxe (2) de l’article 2 10.00

Réceptions Comptes
Confirmation pièces : achats fournisseurs
Entrées créées pour le coût 100.00 3 3 100.00
(3) et la taxe (4) de l’article 10.00 4 4 10.00

Cumul des taxes à réception de la facture

Réception marchandises : Réceptions

Entrées créées pour le coût Stock achats
(1) de l’article, non la taxe 100.00 1 1 100.00

Réceptions Comptes
Confirmation pièces :
achats fournisseurs Stock
Entrées créées pour le coût
100.00 2 2 100.00 10.00 3
(2) et la taxe (3) de l’article 3 10.00
300 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Ecarts

Trois types d'écarts apparaissent dans le cycle achat/comptes

fournisseurs : écarts de prix d'achat, écart d'emploi CF et écart de taux CF.
Ecarts prix d’achat. Les écarts de prix d'achat apparaissent lorsque le
prix d'un article de stock mentionné sur l'OA ne correspond pas à son
coût en CG. Cet écart n'existe pas dans le cadre des articles de stock
qui sont exempt de coût standard. Figure 12.12 présente les saisies en
CG des écarts de prix d'achat. Le point de taxe détermine si la mise à
jour en CF taxe récupérable est effectuée à la réception des
marchandises ou à la réception de la facture.
Fig. 12.12
Saisies en CG des Saisies en CG des Écarts prix d'achat
Ecarts prix d’achat (Coûts standards, Taxe non récupérable)
(Coûts standard,
Taxe non récupéra- Cumul des taxes à réception des marchandises
ble)
Réception marchandises : Réceptions Écart
Entrées créées pour le coût Stock achats prix d’achat
(1), l’écart (2) et la taxe sur 100.00 1 1 100.00 25.00 2
le coût + l’écart (3) de 2 25.00 12.50 3
l’article reçu 3 12.50

Confirmation pièces : Réceptions Comptes

achats fournisseurs
Entrées créées pour le coût
100.00 4 4 100.00
(4), l’écart (5) et la taxe (6)
25.00 5 5 25.00
de l’article 12.50 6 6 12.50

Cumul des taxes à réception de la facture

Réception marchandises : Réceptions Écart

Entrées créées pour le coût Stock achats prix d’achat
(1) et l’écart (2) de l’article 100.00 1 1 100.00 25.00 2
2 25.00
reçu, non la taxe

Confirmation pièces : Réceptions Comptes CF taxe

achats fournisseurs récupérable
Entrées créées pour le coût
100.00 3 3 100.00 12.50 5
(3), l’écart (4) et la taxe sur 25.00 4 4 25.00
le coût + l’écart (5) de 5 12.50
l’article
 TRAITEMENT DE LA GGT 301

Ecarts de taux CF et écarts d'emploi. Les écarts de taux CF

apparaissent lorsque le coût d'une facture d'article ne correspond pas
au coût de son OA. Les écarts d'emploi CF apparaissent lorsque la
quantité de la facture d'un article ne correspond pas à la quantité de
son OA et que vous clôturez la ligne de bon de réception de la pièce.
Figure 12.13 et Figure 12.14 présentent les saisies en CG des articles
de stock. Les saisies des articles note mettent à jour Réception art
charge et pas Réceptions achats ainsi que Réception achat charge et
pas Stock. En ce qui concerne les articles note, une option du fichier
Paramétrage comptabilité (28.24) permet une mise à jour de
Réception art charge par les écarts et pas par les comptes d'écarts.
Fig. 12.13
Saisies en CG des Écarts d'emploi CF Saisies en CG des
(Coûts standards, Taxe non récupérable) Ecarts d’emploi CF
(Coûts standard,
Cumul des taxes à réception des marchandises Taxe non récupéra-
ble)
Réception marchandises : Réceptions Écart
Entrées créées pour le coût Stock achats prix d’achat
(1) et la taxe (2) de l’article 100.00 1 1 100.00 10.00 2
2 10.00

Confirmation pièces : Réceptions Comptes Écart

Entrées créées pour le coût achats fournisseurs d’emploi CF
(3), l’écart (4), la taxe sur le 100.00 3 3 100.00 40.00 4
10.00 5 4 40.00 4.00 6
coût (5) et la taxe sur l’écart
5 10.00
(6) de l’article 4.00
6

Cumul des taxes à réception de la facture

Réceptions
Réception marchandises :
Stock achats
Entrées créées pour le coût 1 100.00
100.00 1
(1) de l’article, non la taxe

Confirmation pièces : Réceptions Comptes

achats fournisseurs
Entrées créées pour le coût
100.00 2 2 100.00
(2), l’écart (3), la taxe sur 3 40.00
le coût (4) et la taxe sur 4 10.00
l’écart (5) de l’article 5 4.00

Écart
d’emploi CF Stock
40.00 3 10.00 4
4.00 5
302 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 12.14
Saisies en CG des Saisies en CG des Écarts de taux CF
Ecarts de taux CF (Coûts standards, Taxe non récupérable)
(Coûts standard,
Taxe non récupéra-
ble) Cumul des taxes à réception des marchandises

Réception marchandises : Réceptions Écart

Entrées créées pour le coût Stock achats prix d’achat
(1) et la taxe (2) de l’article 100.00 1 1 100.00 10.00 2
2 10.00

Confirmation pièces : Réceptions Comptes Écart de

Entrées créées pour le coût achats fournisseurs taux CF
(3), l’écart (4), la taxe sur le 100.00 3 3 100.00 30.00 4
10.00 5 4 30.00 3.00 6
coût (5) et la taxe sur l’écart
5 10.00
(6) de l’article 3.00
6

Cumul des taxes à réception de la facture

Réception marchandises : Réceptions

Entrées créées pour le coût Stock achats
(1) de l’article, non la taxe 100.00 1 1 100.00

Confirmation pièces : Réceptions Comptes

achats fournisseurs
Entrées créées pour le coût
100.00 2 2 100.00
(2), l’écart (3), la taxe sur 30.00
3
le coût (4) et la taxe sur le 4 10.00
coût + l’écart (5) de l’article 5 3.00

Écart de
taux CF Stock
30.00 3 10.00 4
3.00 5
 TRAITEMENT DE LA GGT 303

Articles note

Les articles note sont des articles qui ne sont pas de stock tels que les
fournitures de bureau. Par définition, ces articles ne s'accompagnent pas
de coûts standard. Figure 12.15 présente les saisies en CG des articles
note. Le point de taxe détermine si la mise à jour en CF taxe récupérable
est effectuée à la réception des marchandises ou à la réception de la
facture.
Fig. 12.15
Saisies en CG des Articles note Saisies en CG des
(Taxe non récupérable) Articles note (Coûts
standard, Taxe non
récupérable)
Cumul des taxes à réception des marchandises

Réception marchandises : Achat Réception

Entrées créées pour le coût charge art. charge
(1) et la taxe (2) de l’article 100.00 1 1 100.00
10.00 2 2 10.00

Réception Comptes
Confirmation pièces : art. charge fournisseurs
Entrées créées pour le coût 100.00 3 3 100.00
(3) et la taxe (4) de l’article 10.00 4 4 10.00

Cumul des taxes à réception de la facture

Réception marchandises : Achat Réception

charge art. charge
Entrées créées pour le coût
(1) de l’article, non la taxe 100.00 1 1 100.00

Réception Comptes Achat

Confirmation pièces :
art. charge fournisseurs charge
Entrées créées pour le coût 10.00 3
100.00 2 2 100.00
(2) et la taxe (3) de l’article 3 10.00
304 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Articles retour

Lorsque vous retournez des articles, MFG/PRO efface le coût et la taxe de

l'article des comptes mis à jour par le reçu et la pièce initiaux, pour autant
que vous ayez traité le retour après avoir payé la facture du fournisseur.

Coût moyen
• Pour corriger les Cette partie présente les taxes cumulées d'un simple ordre d'achat et d'une
saisies des coûts pièce, d'abord sur les taxes récupérables puis pour les taxes non
standard, voir
« Coût standard » récupérables.
à la page 292.
En ce qui concerne la fixation des prix moyenne, le système recalcule la
moyenne des coûts des articles à la confirmation du reçu et de la pièce. Si
le point de taxe correspond à la réception des marchandises, le coût de
base utilisé pour le calcul de la nouvelle moyenne comprend la taxe à la
réception et à la confirmation de la pièce. Toutefois, si le point de taxe
correspond à la réception de la facture, la base du coût comprend
uniquement la taxe à la confirmation de la pièce.

Taxe récupérable

La plupart des pays européens connaissent un système de taxe qui permet

de récupérer la taxe sur les achats. Le montant d'une taxe à l'achat
récupérable est une montant que vous pouvez compenser sur la taxe à la
vente à payer. Ces montants sont suivi individuellement dans la CG. Dans
la Gestion de taxe globale, elle met à jour le Compte de taxe CF du taux
de taxe. En ce qui concerne les taxes récupérables, le point de taxe
correspond normalement à la réception de la facture. Pour comparaison,
ce chapitre présente toutefois les saisies aux deux points de taxe.
 TRAITEMENT DE LA GGT 305

Articles de stock

Figure 12.16 illustre les saisies CG des achats d’articles de stock. Le point
de taxe détermine si la mise à jour en CF taxe récupérable est effectuée à
la réception des marchandises ou à la réception de la facture. Les articles
de stock sont des articles que vous achetez en vue de les utiliser dans la
fabrication ou de les vendre aux clients.
Fig. 12.16
Saisies CG pour Articles de stock Saisies CG pour
(Coût moyen, Taxe récupérable) Articles de stock
(Coûts stan-
Cumul des taxes à réception des marchandises dard/Taxe récupéra-
ble)
Réception marchandises : Réceptions CF taxe
Stock achat récupérable
Entrées créées pour le coût
100.00 1 1 100.00 10.00 2
(1) et la taxe (2) de l’article 2 10.00

Réceptions Comptes
Confirmation pièces : achats fournisseurs
Entrées créées pour le coût 100.00 3 3 100.00
(3) et la taxe (4) de l’article 10.00 4 4 10.00

Cumul des taxes à réception de la facture

Réception marchandises : Réceptions

Entrées créées pour le coût Stock achats
(1) de l’article, non la taxe 100.00 1 1 100.00

Réceptions Comptes CF taxe

Confirmation pièces :
achats fournisseurs récupérable
Entrées créées pour le coût
100.00 2 2 100.00 10.00 3
(2) et la taxe (3) de l’article 3 10.00
306 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Ecarts

Deux types d'écarts apparaissent dans le cycle achat/comptes

fournisseurs : écart d'emploi CF et écart taux CF.
écarts taux et emploi CF. Les écarts de taux CF apparaissent lorsque
le coût d'une facture d'article ne correspond pas au coût de son OA.
Les écarts d'emploi CF apparaissent lorsque la quantité de la facture
d'un article ne correspond pas à la quantité de son OA et que vous
clôturez la ligne de bon de réception de la pièce.
Figure 12.17 et Figure 12.18 présentent les saisies en CG des articles
de stock. Les saisies des articles note mettent à jour Réception art
charge et pas Réceptions achats ainsi que Réception achat charge et
pas Stock. En ce qui concerne les articles note, une option du fichier
Paramétrage comptabilité (28.24) permet une mise à jour de
Réception art charge par les écarts et pas par les comptes d'écarts.
 TRAITEMENT DE LA GGT 307

Fig. 12.17
Saisies en CG des
Saisies en CG des Écarts d'emploi CF Ecarts d’emploi CF
(Coût moyen, Taxe récupérable) (Coût moyen, Taxe
récupérable)
Cumul des taxes à réception des marchandises
Réception marchandises : Réceptions CF taxe
Entrées créées pour le coût Stock achats récupérable
(1) et la taxe (2) de l’article 100.00 1 1 100.00 10.00 2
2 10.00

Réceptions Comptes
Confirmation pièces :
achats fournisseurs
Entrées créées pour le coût 3 100.00
100.00 3
(3), l’écart (4), la taxe sur le 10.00 5 4 40.00
coût (5) et la taxe sur l’écart 5 10.00
(6) de l’article 6 4.00

Écart CF taxe
d’emploi CF récupérable
40.00 4 4.00 6

Cumul des taxes à réception de la facture

Réceptions
Réception marchandises :
Stock achats
Entrées créées pour le coût 1 100.00
100.00 1
(1) de l’article, non la taxe

Confirmation pièces : Réceptions Comptes

achats fournisseurs
Entrées créées pour le coût
100.00 2 2 100.00
(2), l’écart (3), la taxe sur 40.00
3
le coût (4) et la taxe sur 4 10.00
l’écart (5) de l’article 5 4.00

Écart CF taxe
d’emploi CF récupérable
40.00 3 10.00 4
4.00 5
308 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 12.18
Saisies en CG des
Ecarts de taux CF Saisies en CG des Écarts de taux CF
(Coût moyen, Taxe (Coût moyen, Taxe récupérable)
récupérable)
Cumul des taxes à réception des marchandises
Réception marchandises : Réceptions CF taxe
Entrées créées pour le coût Stock achats récupérable
(1) et la taxe (2) de l’article 100.00 1 1 100.00 10.00 2
2 10.00

Réceptions Comptes
Confirmation pièces :
achats fournisseurs
Entrées créées pour le coût 3 100.00
100.00 3
(3), l’écart (4), la taxe sur le 10.00 4 4 30.00
coût (5) et la taxe sur l’écart 5 10.00
(6) de l’article 6 3.00

Écart de CF taxe
taux CF récupérable
30.00 5 3.00 6

Cumul des taxes à réception de la facture

Réception marchandises : Réceptions
Entrées créées pour le coût Stock achats
(1) de l’article, non la taxe 100.00 1 1 100.00

Confirmation pièces : Réceptions Comptes

achats fournisseurs
Entrées créées pour le coût
100.00 2 2 100.00
(2), l’écart (3), la taxe sur 30.00
3
le coût (4) et la taxe sur 4 10.00
l’écart (5) de l’article 5 3.00

Écart de CF taxe
taux CF récupérable
30.00 3 10.00 4
3.00 5
 TRAITEMENT DE LA GGT 309

Articles note

Les articles note sont des articles qui ne sont pas de stock tels que les
fournitures de bureau. Figure 12.19 présente les saisies en CG des articles
note. Le point de taxe détermine si la mise à jour en CF taxe récupérable
est effectuée à la réception des marchandises ou à la réception de la
facture.
Fig. 12.19
Saisies en CG des Articles note Saisies en CG des
Articles note (Coût
(Taxe récupérable) moyen, Taxe récu-
pérable)
Cumul des taxes à réception des marchandises

Réception marchandises : Achat Réception CF taxe

Entrées créées pour le coût charge art. charge récupérable
(1) et la taxe (2) de l’article 100.00 1 1 100.00 10.00 2
2 10.00

Réception Comptes
Confirmation pièces : art. charge fournisseurs
Entrées créées pour le coût 100.00 3 3 100.00
(3) et la taxe (4) de l’article 10.00 4 4 10.00

Cumul des taxes à réception de la facture

Réception marchandises : Achat Réception

charge art. charge
Entrées créées pour le coût
(1) de l’article, non la taxe 100.00 1 1 100.00

Réception Comptes CF taxe

Confirmation pièces :
art. charge fournisseurs récupérable
Entrées créées pour le coût 10.00 3
100.00 2 2 100.00
(2) et la taxe (3) de l’article 3 10.00
310 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Articles retour

Lorsque vous retournez des articles, MFG/PRO efface le coût et la taxe de

l'article des comptes mis à jour par le reçu et la pièce initiaux, pour autant
que vous ayez traité le retour après avoir payé la facture du fournisseur.

Taxe non récupérable

Vous ne pouvez compenser une taxe à l'achat non récupérable sur les
taxes à la vente dues. Généralement, ces taxes sont déjà incluses dans le
coût de l'article. Les opérations d'achat calcule alors rétroactivement la
taxe à partir du montant de l'article, pour autant que vous ayez configuré
les enregistrements fournisseur et taxe de manière à le permettre. La
partie suivante illustre les saisies CG si les taxes n'étaient pas incluses.
 TRAITEMENT DE LA GGT 311

Articles de stock

Figure 12.20 illustre les saisies CG des achats d’articles de stock. Le point
de taxe détermine si la mise à jour en CF taxe récupérable est effectuée à
la réception des marchandises ou à la réception de la facture. Les articles
de stock sont des articles que vous achetez en vue de les utiliser dans la
fabrication ou de les vendre aux clients.
Fig. 12.20
Saisies CG pour Articles de stock Saisies CG pour
(Coût moyen, Taxe non récupérable) Articles de stock
(Coûts stan-
Cumul des taxes à réception des marchandises dard/Taxe non récu-
pérable)
Réception marchandises : Réceptions
Stock achats Stock
Entrées créées pour le coût
100.00 1 1 100.00 10.00 2
(1) et la taxe (2) de l’article 2 10.00

Réceptions Comptes
Confirmation pièces : achats fournisseurs
Entrées créées pour le coût 100.00 3 3 100.00
(3) et la taxe (4) de l’article 10.00 4 4 10.00

Cumul des taxes à réception de la facture

Réception marchandises : Réceptions

Entrées créées pour le coût Stock achats
(1) de l’article, non la taxe 100.00 1 1 100.00

Réceptions Comptes
Confirmation pièces :
achats fournisseurs Stock
Entrées créées pour le coût
100.00 2 2 100.00 10.00 3
(2) et la taxe (3) de l’article 3 10.00
312 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Ecarts

Deux types d'écarts apparaissent dans le cycle achat/comptes

fournisseurs : écart d'emploi CF et écart taux CF.
écarts taux et emploi CF. Les écarts de taux CF apparaissent lorsque
le coût d'une facture d'article ne correspond pas au coût de son OA.
Les écarts d'emploi CF apparaissent lorsque la quantité de la facture
d'un article ne correspond pas à la quantité de son OA et que vous
clôturez la ligne de bon de réception de la pièce.
Figure 12.21 et Figure 12.22 présentent les saisies en CG des articles
de stock. Les saisies des articles note mettent à jour Réception art
charge et pas Réceptions achats ainsi que Réception achat charge et
pas Stock. En ce qui concerne les articles note, une option du fichier
Paramétrage comptabilité (28.24) permet une mise à jour de
Réception art charge par les écarts et pas par les comptes d'écarts.
 TRAITEMENT DE LA GGT 313

Fig. 12.21
Saisies en CG des
Saisies en CG des Écarts d'emploi CF Ecarts d’emploi CF
(Coût moyen, Taxe non récupérable) (Coût moyen, Taxe
non récupérable)
Cumul des taxes à réception des marchandises

Réception marchandises : Réceptions

Entrées créées pour le coût Stock achats
(1) et la taxe (2) de l’article 100.00 1 1 100.00
10.00 2 2 10.00

Confirmation pièces : Réceptions Comptes Écart

Entrées créées pour le coût achats fournisseurs d’emploi CF
(3), l’écart (4), la taxe sur le 100.00 3 3 100.00 40.00 4
10.00 5 4 40.00 4.00 6
coût (5) et la taxe sur l’écart
5 10.00
(6) de l’article 4.00
6

Cumul des taxes à réception de la facture

Réceptions
Réception marchandises :
Stock achats
Entrées créées pour le coût 1 100.00
100.00 1
(1) de l’article, non la taxe

Confirmation pièces : Réceptions Comptes

achats fournisseurs
Entrées créées pour le coût
100.00 2 2 100.00
(2), l’écart (3), la taxe sur 3 40.00
le coût (4) et la taxe sur 4 10.00
l’écart (5) de l’article 5 4.00

Écart
d’emploi CF Stock
40.00 3 10.00 4
4.00 5
314 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 12.22
Saisies en CG des
Ecarts de taux CF
(Coût moyen, Taxe Saisies en CG des Écarts de taux CF
non récupérable) (Coût moyen, Taxe non récupérable)

Cumul des taxes à réception des marchandises

Réception marchandises : Réceptions

Entrées créées pour le coût Stock achats
(1) et la taxe (2) de l’article 100.00 1 1 100.00
10.00 2 2 10.00

Confirmation pièces : Réceptions Comptes Écart de

Entrées créées pour le coût achats fournisseurs taux CF
(3), l’écart (4), la taxe sur le 100.00 3 3 100.00 30.00 4
10.00 5 4 30.00 3.00 6
coût (5) et la taxe sur l’écart
5 10.00
(6) de l’article 3.00
6

Cumul des taxes à réception de la facture

Réception marchandises : Réceptions

Entrées créées pour le coût Stock achats
(1) de l’article, non la taxe 100.00 1 1 100.00

Confirmation pièces : Réceptions Comptes

achats fournisseurs
Entrées créées pour le coût
100.00 2 2 100.00
(2), l’écart (3), la taxe sur 30.00
3
le coût (4) et la taxe sur le 4 10.00
coût + l’écart (5) de l’article 5 3.00

Écart de
taux CF Stock
30.00 3 10.00 4
3.00 5
 TRAITEMENT DE LA GGT 315

Articles note

Les articles note sont des articles qui ne sont pas de stock tels que les
fournitures de bureau. Figure 12.23 présente les saisies en CG des articles
note. Le point de taxe détermine si la mise à jour en CF taxe récupérable
est effectuée à la réception des marchandises ou à la réception de la
facture.
Fig. 12.23
Saisies en CG des Articles note Saisies en CG de
(Taxe non récupérable) l'article note (Coût
moyen, Taxe non
récupérable)
Cumul des taxes à réception des marchandises

Réception marchandises : Achat Réception

Entrées créées pour le coût charge art. charge
(1) et la taxe (2) de l’article 100.00 1 1 100.00
10.00 2 2 10.00

Réception Comptes
Confirmation pièces : art. charge fournisseurs
Entrées créées pour le coût 100.00 3 3 100.00
(3) et la taxe (4) de l’article 10.00 4 4 10.00

Cumul des taxes à réception de la facture

Réception marchandises : Achat Réception

charge art. charge
Entrées créées pour le coût
(1) de l’article, non la taxe 100.00 1 1 100.00

Réception Comptes Achat

Confirmation pièces :
art. charge fournisseurs charge
Entrées créées pour le coût 10.00 3
100.00 2 2 100.00
(2) et la taxe (3) de l’article 3 10.00
316 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Articles retour

Lorsque vous retournez des articles, MFG/PRO efface le coût et la taxe de

l'article des comptes mis à jour par le reçu et la pièce initiaux, à condition
que vous ayez traité le retour après avoir payé la facture du fournisseur.

Edition

Impression des informations relatives à la taxe sur les

documents
Si vous souhaitez imprimer des informations sur le détail des taxes sur des
documents tels que des commandes clients, le paramètre Oui doit être
sélectionné dans les deux champs.
• Le fichier Paramétrage gestion taxe globale (2.13.24) vous permet
d'imprimer le détail de la taxe sur les états
• Impression de la fin de section par le biais du programme
d’impression de documents
Note GGT ne procède pas au stockage des montants de la taxe calculés.
Elle recalcule les montants lorsque les taux de la taxe sont modifiés. Cette
méthode garantit l’utilisation des taux les plus récents. Des situations
curieuses peuvent toutefois en résulter telles que l'impression de factures
en double avec deux montants de taxe différents.

Etat
Les états relatifs à la taxe se situent dans le MENU historique taxe
(2.13.15).
• INTERRO détail taxe par trans. (2.13.15.2)
• EDIT détails taxe par opération (2.13.15.3)
• Liste des ventes CE (2.13.15.8)
• EDIT no identification TVA (2.13.15.9)
• EDIT taxe CC par opération (2.13.15.13)
• EDIT taxe CC par taux (2.13.15.14)
• EDIT taxe CF par opération (2.13.15.16)
 TRAITEMENT DE LA GGT 317

• EDIT taxe CF par taux (2.13.15.17)

Note Ces états ne répondent toutefois pas nécessairement aux

législations fiscales locales. Vous devez fréquemment rédiger des états
personnalisés.

Résolution des problèmes

Tableau 12.4 décrit les problèmes fréquents lors du traitement de la taxe
ainsi que les causes possibles.
Tableau 12.4
Problème Cause possible Problèmes fré-
quents lors du trai-
Avertissement : Système de taxation GGT n'a pas pu trouver de système de tement de la taxe
introuvable, utilisation du système par taxation relatif à une combinaison de zone
défaut. de taxe expédition/livraison, il intègre dès
lors le code erreur du fichier Paramétrage
gestion taxe globale (2.13.24).
GGT peut également sélectionner un
système de taxation erroné si la zone de
taxe de la saisie d'adresse de votre société,
du client ou du fournisseur est incorrecte.
Erreur : Taux inexistant. a) Ce type de taxe, article, ou classe de taxe
de fin de section, d'article ou d'emploi de
taxe d'opération et/ou de date d'opération
de taxe ne comprend pas de taux de taxe.
b) Si le système trouve le taux d'un article
ou d'une fin de section spécifique à une
classe ou un emploi de taxe, il doit en
trouver un pour chaque type de taxe
applicable.
318 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Problème Cause possible

L'opération porte le bon système de taxe Le système de taxe porte un type de taxe
mais son type de taxe est erroné. erroné.
La taxe n'a pas été calculée correctement. Les paramètres des champs de votre
opération doivent correspondre aux
paramètres correspondants du taux de taxe.
Par exemple, pour qu'une taxe soit calculée
rétroactivement, le paramètre Oui doit être
sélectionné dans Tx incl à la fois dans le
poste individuel de l'opération et dans
l'enregistrement du taux de la taxe.
Il arrive également que le système calcule
correctement la taxe, mais que le résultat ne
corresponde pas à la valeur indiquée sur un
document imprimé.
 CHAPITRE 13

Conversions GGT
Introduction aux conversions GGT 320
Conversion des taxes TVA dans la GGT 323
Conversion des taxes américaines dans la GGT 345
Conversion des taxes canadiennes dans la GGT 345
320 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Introduction aux conversions GGT

MFG/PRO présente quatre systèmes de traitement des taxes :
• Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
• Taxes américaines
• Taxes canadiennes
• Gestion globale des taxes (GGT)

Sur les quatre systèmes, c'est la fonctionnalité GGT qui offre les calculs
de taxe les plus précis et la plus grande souplesse de calcul des taxes dans
un environnement international. C'est pourquoi de nombreuses
entreprises souhaitent passer du système qu'elles utilisent actuellement
dans MFG/PRO à la fonctionnalité GGT.
La Gestion globale des taxes automatise un grand nombre des tâches de
conversion nécessaires à cet effet (Tableau 13.1). Les programmes
correspondants ont pour effet de générer des codes GGT et de mettre à
jour les enregistrements MFG/PRO existants. Ils créent également les
enregistrements requis pour les diverses déclarations fiscales.
Tableau 13.1
Programmes de Menu
conversion GGT Numéro Programme
2.13.22.1 TVA à GGT - définition
2.13.22.2 TVA à GGT - données principales
2.13.22.3 TVA à GGT - transactions
2.13.22.5 USA à GGT - définition
2.13.22.6 USA à GGT - données principales
2.13.22.7 USA à GGT - transactions
2.13.22.9 CAN à GGT - définition
2.13.22.10 CAN à GGT - données principales
2.13.22.11 CAN à GGT - transactions

Conditions préalables à la conversion MFG/PRO

Les conversions GGT s'appliquent au sein d'une même version de
MFG/PRO. Elles ne peuvent convertir des données associées à des
versions différentes.
 CONVERSIONS GGT 321

Avant d'exécuter la conversion GGT, vous devez vous assurer que vous
disposez d'une version de MFG/PRO appropriée. Vous devez ainsi utiliser
la version 8.6C ou une version supérieure. Si vous utilisez une version
antérieure, vous devez mettre votre système à niveau avant de pouvoir
faire appel aux programmes de conversion GGT.

Préparation de la conversion
Pour gagner du temps et réduire les risques d’erreurs, nous vous
recommandons d'examiner et d'exécuter les points suivants avant de
lancer le processus de conversion GGT :
Moment de la conversion. Vous pouvez effectuer la conversion à Conseil
n'importe quel moment du cycle de traitement des transactions. Vous Exécutez d'abord
un essai de
ne devez pas fermer les transactions ouvertes ou passer les écritures conversion sur une
CG préalablement. Cependant, pour plus de clarté dans les états copie de votre base
de données opéra-
financiers, il peut être préférable de lancer la conversion au début tionnelle. Vous
d'une nouvelle période financière. pourrez ainsi
identifier les
Pour empêcher tout conflit d'utilisation des enregistrements, les problèmes au
niveau des enregis-
programmes de conversion ne doivent être exécutés que lorsqu'aucun trements existants
autre utilisateur n'est connecté au système. Passer d'un système de et vous familiariser
taxe à un autre pendant que des utilisateurs créent de nouvelles avec le processus
de conversion.
transactions ou modifient les enregistrements du système comporte
des risques certains.
Il n'est pas nécessaire de passer de votre système de taxe à la Gestion
globale des taxes (GGT) avant de lancer la conversion. Pendant la
configuration de base de la GGT, vous pouvez toujours utiliser votre
système actuel. Cependant, vous devez passer à la GGT avant de
convertir les fichiers maîtres (données principales) et les transactions.
Enregistrements à convertir. Vous devez déterminer l'intervalle des
enregistrements à convertir. La conversion porte d'abord sur les
enregistrements principaux, tels que ceux associés aux clients et aux
articles, puis sur les enregistrements de transaction. Les
enregistrements doivent être convertis dans l'ordre dans lequel leurs
options de sélection s'affichent à l'écran de conversion. Enfin, vous
devez convertir d'abord les transactions à la base d'autres transactions.
Ainsi, les réceptions d'ordre d'achat doivent être converties avant
leurs pièces.
322 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Les programmes de conversion sélectionnent les enregistrements par

numéro, non par date de création ou de validité. Pour convertir les
enregistrements pour une plage de dates spécifique, vous devez
définir le premier numéro d'enregistrement correspondant à la date de
début et/ou le dernier numéro d'enregistrement correspondant à la
date de fin.
Les programmes de conversion n'exécutent pas de contre-
vérifications des enregistrements à convertir que vous avez
sélectionnés. Ainsi, pour la comptabilité fournisseurs, ils ne vérifient
pas si les enregistrements de paiement sélectionnés sont ceux associés
aux enregistrements de pièce sélectionnés.
Conventions de désignation des codes. Chaque conversion possède
des conventions de désignation par défaut en ce qui concerne les
classes, les zones et les environnements de taxe GGT. Vous devez
donc examiner attentivement ces conventions et déterminer si elles
conviennent à vos besoins.
Intégration des améliorations offertes par la GGT. L’objectif de la
conversion consiste à reprendre votre configuration existante en
matière de traitement des taxes dans la GGT. Vous devez donc
achever la conversion avant de pouvoir intégrer les nouvelles
fonctionnalités de la GGT. Cette contrainte a deux origines :
Premièrement, votre configuration actuelle ne contient pas les
données destinées à prendre en charge ces fonctionnalités et,
deuxièmement, certains sous-programmes de conversion s'attendent à
rencontrer des valeurs de données spécifiques. Par conséquent, ils ne
pourront être exécutés correctement si vous modifiez ces valeurs
prématurément.
Programmation personnalisée. Dans certains cas, une étape de
programmation personnalisée s'impose. Ceci peut arriver, par
exemple, lorsqu'il convient de fusionner deux codes classe TVA en un
seul code classe de taxe GGT sans utiliser les codes emploi de taxe
GGT.

Procédures post-conversion
Une fois la conversion achevée, vous devez exécuter un certain nombre
de contrôles afin d'établir une distinction nette entre les états financiers
d'avant la conversion et ceux d'après l'activation de la fonctionnalité GGT.
 CONVERSIONS GGT 323

Traitement des transactions clôturées. Les transactions clôturées qui

n'ont pas été incluses dans la conversion ne doivent jamais être
annulées ni supprimées une fois la GGT lancée.
Date de validité des déclarations fiscales. Les déclarations fiscales
doivent être imprimées en paramétrant une date de taxe postérieure à
la conversion afin d'exclure toutes les transactions que vous n'avez
pas importées dans la GGT.

Conversion des taxes TVA dans la GGT

Cette section décrit la procédure de conversion du système TVA de
MFG/PRO dans la GGT
Note Les informations de ce chapitre s'appliquent uniquement aux
versions 8.6C et supérieures de MFG/PRO. Les versions antérieures de
MFG/PRO ne possèdent pas ces programmes de conversion TVA.
Fig. 13.1
Processus de con-
version TVA à GGT
Définir
Définirlelemodule
moduleGGT
GGT

Convertir
Convertirles
lesenregistrements
enregistrements
de
detransaction
transaction
Convertir
Convertirles
lesenregistrements
enregistrements
principaux
principaux

La conversion du système TVA dans la GGT traduit les données TVA

dans des données GGT équivalentes et met à jour les enregistrements
MFG/PRO existants. La Figure 13.1 présente le flux opératoire simplifié
de la conversion, construit autour de trois ensembles d'activités :
Mise en œuvre de la GGT. Pour mettre en œuvre la GGT pour la • Voir « Mise en
TVA, vous devez prendre plusieurs décisions de planification, puis œuvre de la
GGT » à la
exécuter un programme de configuration. Le fonctionnement de ce page 324.
programme peut différer selon que le pays concerné est un Etat
membre de l'Union européenne ou non.
Conversion des enregistrements principaux. Vous devez ensuite • Voir
exécuter un programme destiné à renseigner les fichiers de base de « Conversion des
enregistrements
données associés aux adresses des clients et des fournisseurs, aux principaux » à la
page 332.
324 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

articles, aux lignes de produits et aux autres enregistrements

principaux avec des valeurs correspondant aux données GGT.
• Voir Conversion des enregistrements de transaction. Enfin, vous devez
« Conversion des exécuter un second programme pour paramétrer les enregistrements
enregistrements
de transaction » à de transaction. Les transactions concernées sont toutes celles ayant un
la page 337. rapport avec les taxes, notamment les transactions de vente, d'achat,
de compte fournisseur, de compte client et de gestion du service.
Important Après avoir exécuté chacune de ces activités, vous devez
examiner attentivement les états et les historiques de contrôle
correspondants. Toute erreur peut être fatale aux opérations de l'entreprise
et entraîner des frais importants.
Tableau 13.2 présente la liste des programmes MFG/PRO utilisés au
cours de la conversion.
Tableau 13.2
Programmes Activité Programme MFG/PRO
MFG/PRO utilisés
pour convertir le Mise en œuvre de la GGT MAINT des codes pays (2.13.3.1)
système TVA dans TVA à GGT - définition (2.13.22.1)
la GGT
Conversion des TVA à GGT - données principales (2.13.22.2)
enregistrements principaux
Conversion des TVA à GGT - transactions (2.13.22.3)
enregistrements de transaction

Mise en œuvre de la GGT

Un programme de configuration automatisé peut créer la plupart des
codes dont vous avez besoin pour mettre en œuvre la GGT en fonction de
la façon dont vos TVA sont définies. Avant d'exécuter ce programme, il
convient de bien comprendre les options qu'il propose et la logique par
défaut qu'il utilise.

Codes pays et systèmes de taxation

La première étape de la mise en œuvre des taxes TVA dans la GGT

consiste à s'assurer que tous les pays concernés sont définis dans la
fonction MAINT des codes pays (2.13.3.1). L'indicateur CE des pays
faisant partie de l'Union européenne doit être paramétré à Oui. Ceci est
 CONVERSIONS GGT 325

important car la configuration automatisée propose, au cours de son

exécution, deux options :
1 Vous pouvez créer des zones de taxe et des systèmes de taxation sur la
base de pays regroupés dans deux zones prédéfinies : une zone union
et une zone non-union. Pour ce faire, vous devez préciser un code
représentant l'union. Par défaut, ce code est EU. Le système crée ainsi
deux zones de taxe - EU et NON-EU. Ces zones correspondent aux
valeurs spéciales de code pays ~1 (EU) et ~0 (NON-EU).
Cette approche permet de minimiser le nombre de systèmes de
taxation :
• un système de taxe pour chaque pays défini dans les données de
pays ;
• un système IN-EU pour les transactions intracommunautaires,
mais internationales ;
• un système FROM-EU pour les transactions entre un membre de
l'Union et un Etat non-membre ;
• un système TO-EU pour les transactions d'un Etat non-membre
vers un membre de l'Union ;
• un système NON-EU pour les transactions entre deux pays qui ne
font pas partie de l'Union.
2 Vous pouvez également créer des zones de taxe et des systèmes de
taxation en fonction de chaque pays défini sans faire appel au concept
de l'union. Cette option se traduit pas un nombre élevé de systèmes de
taxation puisqu'il doit y en avoir un pour chaque combinaison de pays
d'expédition et de livraison. Si, par exemple, vous entretenez des
relations commerciales avec 10 pays, 100 systèmes de taxation sont
créés.
Si vous choisissez cette option, vous ne devez pas définir de code
union et le programme de configuration ne crée pas les zones EU et
NON-EU ou les pays ~1 et ~0.

Définition de codes classe et emploi de taxe personnalisés

Par défaut, le programme de configuration de la conversion génère des

classes de taxe qui correspondent directement à vos classes TVA (taux de
TVA), sans codes emploi de taxe GGT associés. Vous pouvez cependant
326 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

modifier ce paramétrage en créant votre propre schéma de configuration

et en le définissant dans le champ Fichier des classes. Ce fichier de
classes est également référencé dans les programmes qui convertissent les
enregistrements principaux et les enregistrements de transaction.
Fig. 13.2
Fichier des classes
dans la fonction
TVA à GGT - défi-
nition (2.13.22.1)

Fichier des
classes pour
les codes
classe de
taxe et em-
ploi de taxe
personnali-
sés

La création d'un fichier de classes s'impose si :

• votre société prévoit de changer ses codes classe de taxe pendant la
conversion GGT ;
• au sein d'une classe de taxe, une société peut être taxée sur la base de
la nature de ses activités ou de la destination des articles. Dans la
GGT, ces conditions sont identifiées par des codes emploi de taxe.
Le fichier des classes est un fichier ASCII contenant des chaînes de texte
dans le format suivant :
"Classe TVA actuelle" "Classe TVA GGT" "Emploi de taxe
fournisseurs GGT"
"Emploi de taxe clients GGT"

Les classes de taxe GGT sont constituées d'un maximum de trois

caractères, tandis que les codes emploi de taxe comprennent huit
caractères. Une valeur facultative non utilisée est représentée par une
chaîne nulle (soit un espace " ", soit rien "").
 CONVERSIONS GGT 327

Le fichier des classes peut porter un nom quelconque ou une extension Conseil
quelconque. Toutefois, les valeurs des codes dans les fichiers .csv doivent Un fichier .csv est
un format de fichier
être séparées par des virgules plutôt que par des blancs. Le fichier doit Windows délimité
être situé dans le répertoire principal de la session PROGRESS. par des virgules qui
contient des valeurs
enregistrées dans
Le fichier des classes convient parfaitement aux entreprises qui utilisent un tableur.
des codes classe de taxe et/ou emploi de taxe distincts pour le traitement
des comptes clients et des comptes fournisseurs. Si vous utilisez un même
ensemble de codes pour les deux types de traitement des taxes, il suffit de
préciser le même code emploi.
Exemple Vos classes TVA actuelles sont 1 et 2. Vous souhaitez faire
correspondre la classe TVA 1 à la classe de taxe GGT A et au code emploi
de taxe ALIMENT, et la classe TVA 2 à la classe de taxe GGT B et au
code emploi de taxe PHARMA.
"1" "A" "ALIMENT" "ALIMENT"
"2" "B" "PHARMA" "PHARMA"

Les codes emploi CF et CC (compte fournisseur et compte client) sont

appliqués différemment aux enregistrements principaux et aux
transactions durant la conversion.
Tableau 13.3
Code emploi Application Codes emploi CF et
CC
Codes emploi CF La conversion des enregistrements principaux applique
les codes emploi CF aux enregistrements de fournisseur.
La conversion des transactions les utilise pour mettre à
jour les achats et les comptes fournisseurs.
Codes emploi CC La conversion des enregistrements applique les codes
emploi CC aux clients, aux types de garantie et aux types
de contrat. La conversion des transactions les utilise pour
mettre à jour les ventes, les comptes clients et les
transactions de gestion du service.
328 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Logique de traitement

La fonction TVA à GGT - définition crée les enregistrements MFG/PRO

décrits dans le Tableau 13.4.
Tableau 13.4
Nouveaux enregis- Type d’enregistrement Explication
trements GGT
Zones de taxe En fonction de la valeur du code union, le programme de
configuration construit une hiérarchie de zones de taxe
pour les pays EU et non-EU dans votre système actuel ou
des zones de taxe pour tous les pays.
Types de taxe Le programme de configuration crée un type de taxe TVA
et HORS-TAXE.
Systèmes de taxation En fonction de la valeur du code union, le programme de
configuration génère soit des systèmes de taxation à
regroupement de pays, soit des systèmes pour toutes les
combinaisons pays d'expédition-pays de livraison.
Taux de taxe En fonction des taux de TVA, le programme de
configuration génère des taux de taxe pour les juridictions
fiscales et les pourcentages utilisés dans votre système
actuel, ainsi qu'un taux de taxe “ exonéré ”.
Classes de taxe Par défaut, le programme de configuration génère des
classes de taxe sur la base de vos classes TVA existantes,
ainsi qu'une classe HORS-TAXE pour les transactions
exonérées.
Pour créer des classes différentes, vous devez définir un
fichier de classes (voir « Définition de codes classe et
emploi de taxe personnalisés » à la page 325).
Emplois de taxe Par défaut, le programme de configuration ne génère pas
d'emploi de taxe. Cependant, vous pouvez en créer à l'aide
d'un fichier de classes.
 CONVERSIONS GGT 329

Type d’enregistrement Explication

Code pays Le programme de configuration génère un enregistrement
pour le code pays par défaut que vous définissez lorsque
vous exécutez la configuration. Si vous entrez un code
union, le programme crée les codes pays ~1 et ~0.
Adresses de société et types Dans la GGT, les sites société nécessitent un
d'adresse enregistrement d'adresse de société correspondant, parce
que les taxes sont calculées par adresse et non par site. Le
programme de configuration vérifie si chaque site société
est associé à un enregistrement d'adresse et crée les
enregistrements manquants, le cas échéant, ainsi que tout
enregistrement de type d'adresse nécessaire. Il crée
également un enregistrement d'adresse ~taxes pour définir
une adresse de taxe par défaut chaque fois que le code site
société manque dans une transaction.

Paramètres du fichier de paramétrage de la GGT

Le programme de configuration définit le fichier Paramétrage gestion

taxe globale (2.13.24) comme le décrit le Tableau 13.5.
Tableau 13.5
Champ Explication Mises à jour des
paramètres du
Charger gestion taxe Oui fichier de paramé-
Code pays Valeur définie dans la fonction TVA à GGT - définition trage de la GGT

Méthode taxe 01
Taxe par ligne Oui
Cumuler à réception Non
Remise taxe facture Même paramétrage que dans le fichier Paramétrage TVA
(2.15.2.24)
Escompte taxe paiement Même paramétrage que dans le fichier Paramétrage TVA
(2.15.2.24)
Last Tax Code Valeur définie dans la fonction TVA à GGT - définition
Méthode arrondi Valeur définie dans le fichier Paramétrage
système/compte (36.1)

Fonction TVA à GGT - définition

En fonction de vos décisions quant à la mise en œuvre de la GGT, vous

devez utiliser la fonction TVA à GGT - définition (2.13.22.1) pour
configurer la GGT aux fins du traitement de la TVA.
330 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fig. 13.3
Fonction TVA à
GGT -
définition
(2.13.22.1)

Supprimer GGT précédente. Cette option détermine si le programme

de configuration doit supprimer de la base de données les
enregistrements GGT créés précédemment. Si vous activez cette
option, le programme de configuration supprime les zones de taxe, les
types de taxe, les systèmes de taxation, les détails de taxation
concernant les transactions ainsi que d'autres enregistrements GGT.
• Vous devez entrer Non si vous n'avez pas encore essayé de
convertir votre base de données dans la GGT.
• Vous devez entrer Oui pour nettoyer la base de données si elle
contient des enregistrements GGT issus de tentatives de
conversion ou d'installation infructueuses.
Convertir données taxe. Cette option détermine si le programme de
configuration doit générer des enregistrements GGT sur la base de
codes pays et de classes TVA.
• Vous devez entrer Oui pour créer des enregistrements GGT
correspondant aux classes TVA existantes.
• Vous devez entrer Non si vous souhaitez supprimer des
enregistrements GGT existants.
Code pays. Ce champ vous permet de définir le code pays par défaut
pour le fichier de paramétrage de la GGT.
Code union. Vous devez entrer dans ce champ un code à trois
caractères (par défaut, la valeur est EU) représentant l'Union
 CONVERSIONS GGT 331

européenne si vous souhaitez regrouper les pays dans une zone union
et une zone hors-union. Vous devez laisser ce champ vide si vous
souhaitez créer des systèmes de taxation pour chaque combinaison
pays d'expédition-pays de livraison.
Last Tax Code. Vous devez entrer dans ce champ une valeur pour
mettre à jour le champ correspondant dans le fichier Paramétrage
gestion taxe globale. Dans la GGT, des codes taxe identifient des taux
de taxe individuels. Les codes sont générés l'un après l'autre sur la
base de la valeur du champ Last Tax Code dans le fichier de
paramétrage de la GGT.
Le dernier code taxe par défaut est le code union suivi de zéros. Par
exemple, pour le code union EU, le dernier code taxe est EU0000000.
Nous vous recommandons d'utiliser cette valeur si vous avez défini
une valeur dans le champ Code union.
Si vous ne procédez pas au regroupement dans un code union, vous
devez entrer le code pays par défaut suivi de zéros.
Séparateur généré. Vous devez entrer dans ce champ le caractère à Conseil
utiliser comme séparateur dans les zones de taxe et les systèmes de Le type de taxe
“exonéré” généré
taxation générés par le système. L'utilisation d'un séparateur peut par le système est
améliorer la lisibilité des éléments composant ces codes. HORS-TAXE,
indépendamment
Le séparateur par défaut est le tiret (–), mais vous pouvez définir tout du séparateur que
vous définissez.
autre caractère. PAR–FR est, par exemple, un code GGT de
démonstration utilisant le tiret. Il symbolise les informations Paris,
France. Si vous ne souhaitez pas utiliser de séparateur, vous devez
entrer un espace. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser l'espace
comme caractère de séparation.
Fichier des classes. Pour établir les correspondances entre, d'une • Voir « Définition
part, les classes TVA et, d'autre part, les codes classe et emploi GGT, de codes classe et
emploi de taxe
vous devez définir un fichier ASCII contenant les informations de personnalisés » à
conversion appropriées. la page 325.

Afficher statuts. Ce paramétrage détermine si le système doit afficher

les messages de statut en temps réel pendant la conversion. Ces
messages indiquent les tables de base de données et leurs index au fur
et à mesure de leur conversion. Si vous activer cette option, ces
messages s'affichent à l'écran et apparaissent dans l'état imprimé.
332 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

A taxer (O/N). Ces champs vous permettent de définir les valeurs

appropriées pour les six combinaisons possibles de transactions entre
les pays de l'UE et ceux qui n'en font pas partie. La valeur Oui
indique que la transaction doit être soumise à une taxe, la valeur Non
indique qu'aucune taxe ne doit être prélevée.

Conversion des enregistrements principaux

Lorsque la mise en œuvre du traitement de la TVA dans la GGT est
terminée, vous devez mettre à jour les paramètres associés aux taxes dans
les enregistrements principaux suivants :
• Fournisseurs
• Clients
• Lignes de produits
• Articles
• Codes frais
• Catégories de service (SAV)
• Conditions de contrat de service

La Gestion globale des taxes (GGT) fait appel à des champs

supplémentaires et nécessite dans certains cas des valeurs différentes pour
les champs existants.
 CONVERSIONS GGT 333

Fonction TVA à GGT - données principales

Pour convertir les enregistrements principaux, vous devez faire appel à la

fonction TVA à GGT - données principales (2.13.22.2).
Fig. 13.4
Fonction TVA à
GGT - données
principales
(2.13.22.2)

Outre la mise à jour des paramètres associés aux taxes dans les
enregistrements principaux, ce programme affecte des codes zone de taxe
aux enregistrements de fournisseur, de client et d'adresse de société. Pour
vous permettre de vérifier les modifications effectuées, le programme
génère un historique de contrôle.
Pour chaque type d'enregistrement, vous pouvez convertir tous les
enregistrements, une plage d'enregistrements ou des enregistrements
individuels. Le programme convertit les enregistrements dans l'ordre dans
lequel les options sont présentées à l'écran. Pour disposer d'historiques de
contrôle distincts, vous devez exécuter le programme séparément pour
chaque type d'enregistrement.
Si vous créez un fichier de classes pendant l'étape de configuration, vous • Voir page 325.
devez indiquer son nom dans le champ Fichier des classes. Les champs
Afficher statuts, Sortie et ID lot sont identiques à ceux du programme de
configuration.

Historique de contrôle de la conversion des enregistrements

principaux

Le programme de conversion des enregistrements principaux imprime un

état présentant les enregistrements modifiés. Le format de l'état varie en
fonction des enregistrements inclus dans la conversion. Pour chaque
334 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

groupe d'enregistrements convertis, l'état présente le numéro et le nom de

l'enregistrement, suivis par les données afférentes à la taxe, tels que le
code pays, le code zone de taxe, le statut “ à taxer/exonéré ”, le niveau de
taxation (au niveau des montants des postes ou du montant total), la classe
de taxe et l'emploi de taxe.
Les groupes d'enregistrements convertis sont imprimés dans l'ordre des
critères de sélection à l'écran, chaque groupe étant séparé par un saut de
page. Des messages d'avertissement et d'erreur identifient les problèmes
de conversion éventuels.
Si vous avez défini un fichier de classes, l'état présente la classe TVA
ainsi que la classe et l'emploi de taxe GGT correspondants, le cas échéant.
Les Figure 13.5 et Figure 13.6 illustrent des formats représentatifs
d'historiques de contrôle.
Fig. 13.5
Historique de con- Traitement : Clients
trôle des enregistre-
ments de client Adresse Nom A taxer Txe In Cls Emploi
-------- ---------------------------- ------- ------ --- --------
10000001 Consolidated Industries Ltd. Avant Non Non E 1-P-MFG
Après Non Non E 1-P-MFG
10000002 Office Automation B.V. Avant Oui Non H 1-P-MFG
Après Oui Non H 1-P-MFG
10000003 MMB Verkehrssysteme GmbH Avant Oui Non G 1-P-MFG
Après Oui Non G 1-P-MFG

Fig. 13.6
Historique de con- Traitement : Pays pour adresses
trôle des pays pour
les adresses Adresse Nom Pays Pays
-------- ---------------------------- ---- --------------------------
10000001 Consolidated Industries Ltd. Avant Royaume-Uni
Après UK Royaume-Uni
10000002 Office Automation B.V. Avant Pays-Bas
Après NL Pays-Bas
10000003 MMB Verkehrssysteme GmbH Avant Allemagne
Après D Allemagne

Résolution des erreurs survenues lors de la conversion des

enregistrements principaux

Les messages d'erreur de l'historique de contrôle identifient les situations

exigeant une analyse et une résolution avant de convertir les transactions.
Le Tableau 13.6 énumère les problèmes les plus connus, accompagnés de
 CONVERSIONS GGT 335

leur explication. Avant d’effectuer toute correction, nous vous

recommandons de restaurer la base de données sauvegardée.
Avertissement Ne procédez pas à la conversion des transactions avant
que l'historique de contrôle de la conversion des enregistrements
principaux ne soit totalement dénué d'erreur.
Tableau 13.6
Erreur Explication Résolution des
erreurs survenues
La classe de taxe ne peut pas être Le fichier des classes ne contient pas de lors de la conver-
convertie. classe TVA correspondant à celle définie sion des enregistre-
dans l'enregistrement principal. ments principaux
Classe de taxe obligatoire. La classe TVA du fichier des classes n'est
pas définie.
La classe de taxe doit comporter trois La longueur de la classe TVA du fichier des
caractères maximum (xxx). classes dépasse trois caractères. Le message
affiche les trois premiers caractères.
La classe de taxe n'existe pas (x). La classe TVA du fichier des classes n'existe
pas dans l'enregistrement de TVA.
La classe de taxe n'est pas unique (x). La classe TVA est définie à plusieurs
endroits dans le fichier des classes.
La classe de taxe n'existe pas (xxx). La classe de taxe GGT du fichier des classes
n'existe pas dans l'enregistrement de classe
de taxe GGT.
L'emploi de taxe doit comporter huit La longueur d'un emploi de taxe GGT du
caractères maximum (xxxxxxxx). fichier des classes dépasse huit caractères.
Le message affiche les huit premiers
caractères.
Emploi de taxe inexistant (xxxxxxxx). L'emploi de taxe GGT du fichier des classes
n'existe pas dans l'enregistrement d'emploi
de taxe GGT.
La combinaison classe de taxe/emploi de La combinaison classe de taxe-emploi de
taxe n'est pas unique (xxx xxxxxxxx). taxe GGT est définie plusieurs fois dans le
fichier des classes.

Note x, xxx et xxxxxxxx représentent les codes réellement affichés dans le

message d'erreur.

Effets de la conversion sur les enregistrements principaux

Les informations suivantes sont destinées à venir en aide aux concepteurs

et aux autres personnes ayant besoin de données techniques sur la mise à
336 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

jour de la base de données par la conversion des enregistrements

principaux.
Le programme de menu correspondant à la fonction TVA à GGT -
données principales est txvatmst.p. Ce programme appelle des sous-
programmes ayant pour effet de fixer les valeurs de taxe GGT dans les
fichiers individuels de la base de données. Ces programmes peuvent soit
fixer la valeur de la classe TVA existante, soit récupérer une autre valeur
d'un fichier de classes.
Tableau 13.7 présente les fichiers de base de données qui sont affectés et
énumère les modifications effectuées.
Tableau 13.7
Modifications Fichier de
apportées aux enre- base de
gistrements princi- données Enumération des modifications
paux
ad_mstr Dans les enregistrements de fournisseur, txvatvd.p définit ad_taxable à
partir de vd_taxable. Il définit également ad_taxc et ad_tax_usage à
partir de ad_taxc ou du fichier des classes avec l'emploi CF, si une telle
valeur est définie.
Dans les enregistrements de client, txvatcm.p définit ad_taxable à partir
de cm_taxable et ad_tax_in à partir de cm_tax_in. Il définit également
cm_taxc, ad_taxc et ad_tax_usage à partir de cm_taxc et du fichier des
classes avec l'emploi CC, si une telle valeur est définie.
Dans tous les enregistrements d'adresse, txvatct.p définit ad_ctry à
partir de ad_country et inversement. txvatzn.p appelle txtxzget.p pour
fixer ad_tax_zone.
fsc_mstr txvatfsc.p définit fsc_taxc à partir de fsc_taxc ou de l'emploi de taxe
CC, si une telle valeur est définie.
pl_mstr txvatpl.p définit pl_taxc à partir de pl_taxc ou du fichier des classes, s'il
en existe.
pt_mstr txvatpt.p définit pt_taxc à partir de pt_taxc ou du fichier des classes, s'il
en existe.
sv_mstr txvatsv.p définit sv_taxc à partir de sv_taxc ou du fichier des classes
avec l'emploi de taxe CC, si une telle valeur est définie.
trl_mstr txvattrl.p définit trl_taxc à partir de trl_taxc ou du fichier des classes,
s'il en existe.
 CONVERSIONS GGT 337

Conversion des enregistrements de transaction

Une fois la conversion des enregistrements principaux terminée, vous
pouvez convertir les enregistrements de transaction suivants :
• les ordres d'achat et les réceptions ;
• les pièces et les paiements de la comptabilité fournisseurs ;
• les contrats de service, les appels et les autorisations de retour
matières (ARM) ;
• les offres commerciales et les commandes clients ;
• les notes, les factures et les paiements de la comptabilité clients.

Dans la Gestion globale des taxes (GGT), toute transaction soumise à la

taxe est associée à un enregistrement de détail de taxe sur transaction. Cet
enregistrement stocke les informations utilisées dans le calcul de la taxe.
Il établit également une distinction entre les montants récupérables de la
taxe et ceux qui ne le sont pas.

Fonction TVA à GGT –transactions

Pour convertir des enregistrements de transaction existants de façon à

pouvoir y accéder dans la GGT, vous devez faire appel à la fonction TVA
à GGT - transactions (2.13.22.3).
Fig. 13.7
Fonction TVA à
GGT - transactions
(2.13.22.3)

Outre la mise à jour des transactions, ce programme génère un historique

de contrôle permettant la vérification des modifications effectuées.
338 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Vous pouvez convertir tous les enregistrements, une plage

d’enregistrements ou des enregistrements individuels. Le programme
convertit les enregistrements dans l'ordre dans lequel ils apparaissent à
l'écran.
Note Dans certains cas, l'ordre des enregistrements revêt une importance
particulière. Ainsi, les transactions d'achat doivent être converties avant
les pièces de la comptabilité fournisseurs et les pièces avant les
paiements. Les notes et les factures de la comptabilité clients doivent être
converties avant les paiements.
• Voir page 325. Si vous avez créé un fichier de classes pendant l'étape de configuration,
vous devez indiquer son nom dans le champ Fichier des classes. Les
champs Afficher statuts, Sortie et ID lot sont identiques à ceux du
programme de configuration.

Historique de contrôle des transactions

Lors de la conversion des transactions, le système imprime un état

énumérant les enregistrements modifiés. Le format de cet état varie en
fonction des enregistrements inclus dans la conversion. Pour chaque
groupe d'enregistrements convertis, l'état présente le numéro et le nom de
la transaction, suivis des informations relatives aux taxes pour chaque
poste individuel, telles que le statut “ à taxer/exonéré ”, le système de
taxation, la classe de taxe et l'emploi de taxe. Les groupes
d'enregistrements convertis sont imprimés dans l'ordre dans lequel les
critères de sélection apparaissent à l'écran, chaque groupe étant séparé par
un saut de page.
Des messages d'avertissement et d'erreur identifient les problèmes de
conversion éventuels. Les messages qui apparaissent à la fin d'une
transaction s'appliquent à l'intégralité de la transaction concernée, tandis
que ceux qui apparaissent entre la ligne Avant et la ligne Après
s'appliquent uniquement au poste individuel en question. Si vous avez
défini un fichier de classes, l'état affiche la classe TVA ainsi que la classe
de taxe et l'emploi de taxe GGT correspondants, le cas échéant.
Les Figure 13.8 et Figure 13.9 illustrent des formats représentatifs
d'historiques de contrôle.
 CONVERSIONS GGT 339

Fig. 13.8
Traitement : Achats Historique de con-
trôle des achats
Ordre Réception Lg Txe Cls Emploi Système prh_tax_at
-------- -------- --- --- --- -------- -------- ----------
01104533 Avant Non
Après Non E BE-NE
1 Avant Oui e
Après Oui E BE-NE
RC1290 1 Avant e E
Après E BE-NE Oui

Fig. 13.9
Traitement : Appels SAV Historique de con-
trôle des appels de
ID app. Appel/DS Lgne Enreg. Txe Cls Emploi Système service
-------- -------- ---- ---------- --- --- -------- ----------------
CA127 Appel Avant N° 0
Après N° 0 1-P-MFG GER-NE
CA127 1 Article Avant N° 0
Après N° 0 1-P-MFG GER-NE
CA127 1 Factur. Avant N° 0
Après N° 0 1-P-MFG GER-NE

Résolution des erreurs survenues lors de la conversion des

transactions

Les messages d'avertissement et d'erreur de l'historique de contrôle

identifient les situations à analyser et à résoudre avant de poursuivre le
traitement de la GGT en temps réel. Le Tableau 13.8 énumère les
problèmes les plus connus, accompagnés d'une explication. Avant
d'apporter toute correction, nous vous recommandons de restaurer la base
de données sauvegardée.
Avertissement Ne poursuivez pas le traitement en temps réel avant que
l'historique de contrôle de la conversion des transactions soit dénué de
toute erreur.
Outre l'examen minutieux de l'historique de contrôle, vous devez étudier
l'état généré via la fonction EDIT détails taxe par écriture (2.13.15.3). Cet
état présente les systèmes de taxation, les types de taxe et les montants de
340 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

taxe des enregistrements convertis. Vous devez vérifier si les calculs de

taxe correspondent à vos prévisions.
Note Les transactions converties peuvent présenter des écarts mineurs
dans les montants avant et après la taxe. Ces écarts peuvent être dus au
fait que la GGT utilise un algorithme de calcul ou une méthode d'arrondi
différents de ceux de votre système précédent. Pour synchroniser la
comptabilité générale avec les transactions converties, vous devez passer
des écritures d'ajustement.
Tableau 13.8
Résolution des Erreur Explication
erreurs survenues
lors de la conver- Système taxation sur ligne détaillée doit Dans les pièces de la comptabilité
sion des transac- correspondre à en-tête. fournisseurs et les notes de débit/crédit de
tions la comptabilité clients, le système de
taxation doit être identiques dans l'en-tête
et les lignes de détail (postes individuels).

Avertissement Ne corrigez pas les enregistrements de transaction par

programme interposé. Cette approche entraîne souvent des problèmes
supplémentaires.
Pour éliminer toute ambiguïté, l'historique de contrôle présente les
valeurs d'avant et d'après la conversion pour les enregistrements associés
aux achats, à la comptabilité fournisseurs et à la comptabilité clients en
affichant leur nom de champ dans la base de données PROGRESS et non
leur intitulé à l'écran. Ainsi, l'historique de contrôle affiche les types de
ligne de pièce dans la colonne vod_type.
Nous vous recommandons de consulter les divers tableaux suivants (du
Tableau 13.9 au Tableau 13.13) pour interpréter l'historique de contrôle
relatif à la conversion des transactions. Ils présentent en effet la nature des
valeurs avant et après la taxe.
Tableau 13.9
Fonction TVA à Statut Système tax. pod_taxable prh_tax_at
GGT, transactions
d'achats A taxer TVA Oui Classe
TVA
GGT Oui "Oui"a
Exonéré TVA Non “0”b
GGT Non Blanc

a. Les guillemets indiquent qu'il s'agit d'une valeur qui ne peut être convertie.
 CONVERSIONS GGT 341

b. Première classe TVA avec un pourcentage nul.

Tableau 13.10
Mtn Systèm Fonction TVA à
Statut t e tax. Txe Classe vod_type vod_tax vod_tax_at GGT, lignes de
réception de pièces
A taxer Arti TVA Non Classe "R"a Blanc Classe CF
cle TVA TVA
GGT Oui Classe de "R" Blanc "Oui"
taxe
Taxe TVA Non Blanc Blanc Classe Blanc
TVA
GGT Non Blanc "T" "t" "Non"
Exonéré Arti TVA Non Classe "R" Blanc Classe
cle TVA TVA
GGT Non Classe de "R" Blanc Blanc
taxe
Taxe TVA Non Blanc Blanc Classe Blanc
b TVA
GGT – – – – –

a. Les guillemets indiquent qu'il s'agit d'une valeur qui ne peut être convertie.
b. La conversion supprime les lignes de TVA résultant de montants exonérés.

Tableau 13.11
Mtn Systèm Fonction TVA à
Statut t e tax. Txe Classe vod_type vod_tax vod_tax_at GGT, lignes de note
de pièces CF
A taxer Arti TVA Non Blanc Blanc Blanc Classe
cle TVA
GGT Oui Classe de Blanc Blanc "Oui"a
taxe
Tax TVA Non Blanc Blanc Classe Blanc
e TVA
GGT Non Blanc "T" "t" "Non"
Exonéré Arti TVA Non Blanc Blanc Blanc “0”b
cle
GGT Non Classe de Blanc Blanc "Non"
taxe
Tax TVA Non Blanc Blanc Classe Blanc
eb TVA
GGT – – – – –

a. Les guillemets indiquent qu'il s'agit d'une valeur qui ne peut être convertie.
b. La conversion supprime les lignes de TVA résultant de montants exonérés.
342 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Tableau 13.12
Fonction TVA à Statut Mtnt Système tax. Classe ard_tax ard_tax_at
GGT, factures CC
A taxer Article TVA Blanc Classe Blanc
TVA
GGT Classe de Blanc Classe de
taxe taxe
Taxe TVA Blanc Blanc Classe
TVA
GGT Blanc "t"a "Non"
Exonéré Article TVA Blanc Blanc “0”*b
GGT Classe de Blanc Classe de
taxe taxe
Taxec TVA Blanc “0” Blanc
GGT – – –

a. Les guillemets indiquent qu'il s'agit d'une valeur qui ne peut être convertie.
b. Première classe TVA avec un pourcentage nul.
c. La conversion supprime les lignes de TVA résultant de montants exonérés.

Tableau 13.13
Fonction TVA à Statut Mtnt Système tax. Classe ard_tax ard_tax_at
GGT, notes DB/CR
CC A taxer Article TVA Blanc Blanc Classe
TVA
GGT Classe de Blanc "Oui"a
taxe
Taxe TVA Blanc Classe Blanc
TVA
GGT Blanc "t" "Non"
Exonéré Article TVA Blanc Blanc “0”
GGT Classe de Blanc "Non"*
taxe
Taxeb TVA Blanc “0”c Blanc
GGT – – –

a. Les guillemets indiquent qu'il s'agit d'une valeur qui ne peut être convertie.
b. La conversion supprime les lignes de TVA résultant de montants exonérés.
c. Première classe TVA avec un pourcentage nul.
 CONVERSIONS GGT 343

Effets de la conversion sur les enregistrements de transaction

Les informations suivantes sont destinées à venir en aide aux concepteurs

et aux autres personnes ayant besoin d’informations techniques sur la
mise à jour de la base de données par la conversion des transactions.
Le programme de menu associé à la fonction TVA à GGT - transactions
est txvattrn.p. Ce programme appelle des sous-programmes qui
définissent les valeurs de taxe GGT dans les fichiers individuels de la base
de données. Pour toutes les transactions, la conversion génère également
des enregistrements de détail de taxe correspondants dans le fichier
tx2d_det.
Lors de la définition de la valeur de la classe de taxe GGT, ces
programmes peuvent soit fixer la valeur de la classe TVA existante, soit
récupérer une autre valeur d'un fichier de classes.
Tableau 13.14 présente la liste des fichiers de base de données affectés et
énumère les modifications effectuées.
Tableau 13.14
Fichier de base de Modifications
données Modifications apportées aux enre-
gistrements de tran-
ard_det Pour les notes de débit/crédit, txvatarm.p définit ard_tax, saction
ard_tax_at, ard_taxc et ard_tax_usage à partir du fichier des
classes avec l'emploi CC, si une telle valeur a été définie. Pour
les factures, txvatari.p définit ard_taxc et ard_tax_usage à partir
du fichier des classes avec l'emploi de taxe CC, si une telle
valeur a été définie, ainsi que ard_tax et ard_tax_at. Les
doubles enregistrements se rapportant à des clés uniques sont
fusionnées en un seul enregistrement.
ar_mstr Pour les notes de débit/crédit, txvatarm.p définit ar_tax_env.
ca_mstr txvatca.p définit ca_taxc et ca_tax_usage à partir de ca_taxc ou
du fichier des classes avec l'emploi de taxe CC, si une telle
valeur a été définie. Il définit également ca_tax_env à l'aide de
txtxeget.p.
idh_hist txvatari.p définit idh_taxc et idh_tax_usage à partir de idh_taxc
ou du fichier des classes avec l'emploi de taxe CC, si une telle
valeur a été définie. Il définit également idh_tax_env à l'aide de
txtxeget.p.
ih_hist txvatari.p définit ih_taxc et ih_tax_usage à partir de ih_taxc ou
du fichier des classes avec l'emploi de taxe CC, si une telle
valeur a été définie. Il définit également ih_tax_env à l'aide de
txtxeget.p.
344 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Fichier de base de
données Modifications
itm_det Si itm_prefix présente la valeur CA et que itm_type porte une
valeur quelconque à l'exception de INV, txvatca.p définit
itm_taxc et itm_tax_usage à partir de itm_taxc ou du fichier des
classes avec l'emploi CC, si une telle valeur a été définie. Il
définit également itm_tax_env à l'aide de txtxeget.p.
pod_det Pour les articles de stock, txvatpo.p définit pod_taxc et
pod_tax_usage à partir de pod_taxc ou du fichier des classes
avec l'emploi de taxe CF, si une telle valeur a été définie. Pour
les articles notes, txvatpo.p définit pod_taxc à partir de po_taxc
et pod_tax_usage à partir de po_tax_usage.
po_mstr txvatpo.p paramètre po_tax_pct[1], po_tax_pct[2] et
po_tax_pct[3] à 0. Il définit po_tax_usage à partir de
ad_tax_usage et po_taxc à partir de ad_taxc. Il définit
également po_tax_env à l'aide de txtxeget.p.
prh_hist Pour les articles de stock, txvatpo.p définit prh_taxc et
prh_tax_usage à partir de prh_taxc ou du fichier des classes
avec l'emploi de taxe CF, si une telle valeur a été définie. Pour
les articles notes, txvatpo.p définit prh_taxc à partir de
pod_taxc et prh_tax_usage à partir de pod_tax_usage. Pour tous
les articles, txvatpo.p définit également prh_tax_at à partir de
pod_taxable.
qod_det txvatqo.p définit qod_taxc et qod_tax_usage à partir de
qod_taxc ou du fichier des classes avec l'emploi CC, si une telle
valeur a été définie. Si qo_taxable et qod_taxable sont
paramétrés à Non et que l'offre concerne un article de stock,
txvatqo.p définit qod_taxc à partir de pt_taxc. Il définit
également qod_tax_env.
qo_mstr txvatqo.p paramètre qo_tax_pct[1], qo_tax_pct[2] et
qo_tax_pct[3] à 0. txvatqo.p définit également qo_taxc et
qo_tax_usage à partir de qo_taxc ou du fichier des classes avec
l'emploi CC, si une telle valeur a été définie. Il définit
également qo_tax_env.
rma_mstr txvatrma.p définit rma_taxc à partir de rma_taxc ou du fichier
des classes avec l'emploi CC, si une telle valeur a été définie.
sad_det txvatsc.p définit sad_taxc et sad_tax_usage à partir de sad_taxc
ou du fichier des classes avec l'emploi CC, si une telle valeur a
été définie. txvatsc.p définit sad_tax_env à partir de sa_site et
sa_taxc à l'aide de txtxeget.p.
 CONVERSIONS GGT 345

Conversion des taxes américaines dans la

GGT
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Conversion des taxes canadiennes dans la

GGT
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346 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE
 Index

1.1.1 33 1.9.9.1 132

1.1.13 32 1.9.9.6 107
1.1.18 31, 32 1.9.11 132
1.2.1 28 1.9.13 120, 141
1.2.13 28 1.9.14 120, 141
1.2.17 28 1.9.24 107
1.4.1 17 1.10.1.24 43
1.4.3 98, 123 1.10.2.5 89
1.4.5 17, 20 1.10.2.6 88
1.4.7 17 2.1.1 153
1.4.9 17 2.1.7 156
1.4.16 17 2.1.13 152
1.4.17 17 2.3.1 157, 160
1.4.18 17, 24 2.3.13 157
1.5.9 21 2.5.1 150
1.5.12 20 2.5.16 151
1.8.1 46 2.11 173
1.8.7 48 2.12 149, 268
1.8.19 49 2.13.1.1 245
1.8.20 51 2.13.1.2 245
1.9.1.1 109 2.13.1.3 245
1.9.1.3 110 2.13.1.5 246
1.9.1.5 114 2.13.1.6 246
1.9.1.7 116 2.13.1.7 246
1.9.1.9 117, 120 2.13.1.9 247
1.9.2.1 119 2.13.1.13 255
1.9.2.4 102 2.13.1.17 248
1.9.2.8 132 2.13.1.18 248
1.9.2.13 119 2.13.1.19 248
1.9.2.16 103, 133 2.13.1.22 254
1.9.6.1 103, 107, 134 2.13.1.23 254
1.9.6.2 132 2.13.3.1 239
1.9.6.13 135 2.13.3.14 243
1.9.7.1 104, 118, 121, 137 2.13.3.15 243
1.9.7.3 104, 137 2.13.5.1 250, 252
1.9.7.4 104, 139, 141 2.13.13.1 261
1.9.7.5 104, 140 2.13.13.5 265
1.9.7.13 140 2.13.22.1 330
348 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

2.13.24 252, 266 3.21.16 207

2.15.1.3 234 3.21.23 207
2.17.1 158 3.22 208
2.19.1 162 3.22.1 208
2.20.1 169 3.22.2 208
2.20.4 170 3.22.3 208
2.20.7 171 3.22.4 208
2.20.10 171 3.23 31
2.21.1 159 3.24 21, 201, 209, 210
2.21.2 160 4.2 220
2.21.3 160 4.4 219
2.22.1.16 181 4.6 220
2.22.1.19 181 4.7 222
2.22.3 185 4.8 220
2.22.1.22 181 4.12 221
2.22.11 191 4.13 220
2.22.13 191 4.15 220, 222
2.22.14 195 4.18 221
2.22.19 193 4.21 219, 222
3.3 215 4.23 218, 220
3.4.1 203 5.13.1 167
3.4.2 204 5.24 94, 167
3.4.3 204 7.1.11 74
3.6 212 13.5 98
3.6.1 212 13.13.3 105
3.6.2 212 13.13.2 2 105
3.6.3 21, 212 14.22 105
3.6.5 213 15.5 98
3.6.6 213 15.22 106
3.6.8 213 19.1.13 99
3.6.9 214 19.1.22 106
3.6.13 214 36.2.17 114
3.6.14 214 36.3.24 107
3.6.15 215 36.13.2 106
3.6.16 215 36.14.1 106
3.7 205
3.8 205 A
3.9 204 activation
3.10 204 Intrastat 182
3.11 204 Activation gestion formules GMP 106
3.12 205 Activation gestion gammes GMP 105
3.13 210 Activation gestion nomencl. GMP 105
3.14 210, 211 Activation gestion spéc art. GMP 106
3.15 211 adresses 146–172
3.17 215 banques 159
3.18 215 client 151
3.19 216 de facturation 150
3.21 207 de livraison 150
3.21.1 207 déclarants et agents 181
3.21.2 207 employé 158
3.21.13 207 fournisseur 157
3.21.14 207 fusion 173
 INDEX 349

impression sur les formulaires 150 Paramétrage Intrastat 186

Intrastat 187 poids net pour Intrastat 188
relations entre les fichiers d’adresse 147 prix par défaut 23
représentant 151 régénération codes analyse 43
site types 19
GTM 268 unité de mesure 19
société 149 variante d'unité de mesure 19
GTM 268 articles configurés
transporteurs 158 tarification 57, 64
type de liste 148 articles note
adresses de livraison taxe cumulée 303
temporaires 152 articles retour
adresses de société taxe cumulée 304
conversion des informations relatives à la taxe 268 associer
adresses société codes analyse 46, 48
banques 149 automatique
bon de commande 149 emplacements 32
champ code pays 187 régénération codes analyse 43
définition pour Intrastat 187 Automatiques
taxes 150 Numéros de lot 21
agent avertissement
sélection pour l'impression Intrastat 194 Approbations GMP 115
Ajustement limite crédit client 156
ALENA 240 B
allouer lot unique 22 banques
Annulation ou remise à zéro du compte des étiquettes adresse société 149
inutilisées 222 adresses 159
Approbation des DMP/OMP 103, 134 définition des comptes 160
approbation des DMP/OMP 113 fournisseur 159
Approbation DMP/OMP 107 base de taxe 255
archivage bases de données multiples
Enregistrements Intrastat 196 codes site 29
Articles 15 bases multiples
articles 25 codes sites 29
articles client 24 bons de réception d'achat
articles fournisseurs 25 et Intrastat 182
catégories de remise par volume 41
catégories remises volume 52 C
Classification ABC 20 Calcul des besoins nets (CBN).
code Ach/Pro 22 Données de planification articles 22
Coût CG 23 catégorie
Dans des sites multiples 17 break 52
DMP/OMP mise à jour de 123 catégories de volume 41
données 16 catégories volume 52
données de coût 23 Champ catégorie de volume 52
données de planification 22 Champ Code produit 184
données de stocks 20 Champ condition 47
données générales 18 Champ devise
et paramètres 18 tarifs 62
groupes 19 Champ ID agence déclarant 184
numéros comme index 18 Champ Logique date priorité 183
numérotation 18 Champ Mode de transport 184
350 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Champ Pays dest./envoi 182 définition 45

Champ Poids minimum net TVA intra 183 enfant 49
Champ Port transbordement 184 planification 42
Champ prix fixe 75 Régénération auto CA 43
Champ Prix par échéance ligne 95 règles 49
Champ Produit fini 124 codes classe ABC 21
Champ Retarifer 78 codes comté
Champ Table prix requise 94 GTM 240
Champ Table remises requise. 94 codes d'erreur
Champ UM poids net TVA intra 183 Système GTM 253
Champ Unité d'arrondi 248 codes de classe ABC 209
Champ Utiliser intra 182 codes entité
Champs Indicateur flux 183 comptabilité générale et 30
Changement de code adresse 173 site 30
classes codes erreur
taxe 245 zone taxe GTM 244
transport 170 codes Etat
classes de taxe 245 GTM 240
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 234 codes état 240
clients 151 codes frais
adresse de facturation 152 valeurs par défaut 167
adresse de livraison 152 codes frais divers
banques 159 etat de taxe 253
client 152 codes pays 239
codes pays 187 alternatif 239
données de crédit 154 configuration 239
données de transport 155 des clients et fournisseurs 187
données taxes GTM 268 groupes 240
régénération codes analyse 43 nom 239
clôture Pays ALENA 240
DMP/OMP 141 Pays CE 239
Clôture des DMP/OMP 120, 141 Pays DEA 240
code Ach/Pro 22 Pays GATT 240
code frais pour adresse société 187
A taxer 167 type 240
code produit codes produits 185
association à un pays 186 codes province 240
code région GTM 240
pour les déclarations Intrastat 187 codes stock
codes allouer lot unique 22
et commentaires généraux 20 durée de vie 22
MENU données de référence TVA 180 intervalle inventaire tournant 21
codes analyse 45–51 intervalle moyen 21
associer 48 Numéros de lot automatiques 21
codes parent 49 site 21
combiner en groupes 48 type d'emplacement 21
conditions 47, 48 Codes stocks
conditions article 48 contrôle lot/série 21
conditions clients 48 codes stocks
copie en cours 51 Classe ABC 21
création 49 site 21
création automatique 50 combiner
 INDEX 351

codes analyse 48 transactions d'achat 167

commande clients transactions de vente 167
modification de la taxe 280 conditions de règlement
commandes tarif 54
adresse client 151 conditions de transport 172
Commandes - allocation manuelle conditions de transport 55
allouer lot unique 22 tarif 55
commandes clients Conditions du mois prochain 162
Afficher remises CC tel 44 conditions du mois prochain
Date prix par défaut CC 44 possibilités de paramétrage 164
Facteur arrondi CC 44 utilisation 163
Prix CC par ligne 44 configuration
retarification 74 codes pays 239
tarifs. Pour plus d’informations, voir détermination Intrastat
du meilleur tarif adresses des déclarants et agents 181
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 235 CONS détail stock par article 215
commentaires généraux CONS détail stock par site 215
et codes 20 CONS hist. des révisions article 107
commentaires principaux CONS mouvements de lot par date 208
copie du texte dans un OMP 123 CONS stock disponible 215
commercialisation conjointe 42 CONSUL approbations 132
commissions 150 CONSUL banques client/fournisseur 160
Communauté européenne (CE) CONSUL des classes de taxe 246
liste ventes UE 263, 276 CONSUL des codes pays 239
sous-traitance UE 263 CONSUL statut des DMP/OMP 132
Comptabilité générale (CG) contrôle lot/série 21
cumuler à la réception 276 conversion
comptabilité générale (CG) GGT 319
compte taxe achat 275 PCR en PCO 123
comptes taxes 257 copie
effets de la GGT 291 d'OMP depuis des DMP/OMP 122
compte de taxe conservée 258 des OMP dans des DMP/OMP 122
compte des taxes à la vente 257 taux de taxe 265
compte taxe à la vente absorbée 257 COPIE de code analyse 51
compte taxe achat 275 COPIE de tarif (1.10.1.8) 67
compte taxe récupérable 258 COPIE de tarif (1.10.2.5) 89
Comptes copie en cours
Ventes 28 codes analyse 51
comptes COPIE fiches de distribution 116
ligne de produits 26 COPIE/MAJ taux de taxe 265
stocks 28 Copier
conditions tarifs
crédit 162 table tarif/remise 89
du mois prochain 162 copier
livraison 180 tarifs
transport 172 meilleurs tarifs 67
conditions de paiement 162 coût moyen
à deux niveaux 162 calcul de la taxe 304
date base 163 taxe cumulée sur articles note 309
écritures d'ajustement non calculées 167 taxe cumulée sur articles retour 310
intérêt 163 taxe non récupérable 310
jours base 166 taxe récupérable 304
352 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

taxe sur les articles de stock 305 Planification 41

coût standard rapports 70
articles de stock 293 retarification 74
écarts 294 tarifs 62
écarts à l'achat 306 types de remise 54
taxe non récupérable 298 variantes et options 57
taxe récupérable 292 Direction DMP pour approbation 102
taxes GGT 292 Direction OMP pour approbation 103, 133
taxes sur articles retour 298 DMP
taxes sur les articles de stock 299 approbation 102
taxes sur les articles note 297 cycle de vie 101
Coûts CG distribution pour approbation 102, 132
Catégories 24 types de données dans 119
coûts standard DMT
taxe sur les articles retour 304 désactivation des fonctionnalités 105
création impression 105
codes analyse 50 Données de coûts 17
Création détails code analyse 49 Données de planification 17
Création étiquettes génériques 220 données de planification 22
cumul tarif 54 Données de stocks 17
cycle de vie DMP/OMP 101 données de stocks 20
données de stocks article 20
D durée de vie 22
date
Effet le 139 E
priorité 183 écarts du prix d'achat 300
tarification en vigueur 44 EDIT articles sous point cde 212
date base 163 EDIT banques client/fournisseur 160
Date pièce EDIT commentaires articles 20
Intrastat 183 EDIT des classes de taxe 246
dates de prise d'effet EDIT des codes analyse 47
définition pour les OMP 139 EDIT des codes pays 239
de remplacement EDIT des étiquettes 220
comptes de ligne de produits 27 EDIT des méthodes d'arrondi 248
déclarant EDIT des mouvements par article 207
sélection pour l'impression Intrastat 194 EDIT des mouvements par ordre 207
déclarations EDIT des types de taxe 245
impression Intrastat 193 EDIT des zones de taxe 243
réimpression 195 EDIT détail de taxe divers 254
sélection pour l'impression finale 193 EDIT détail du stock par emplac. 213
Définition des produits 13 EDIT détails taxe par opération 316
Définition du produit 9 EDIT écart d'inventaire 221
délai base EDIT état des stocks 212
date base et 166 EDIT intég. compta. Mouvements 207
demande de modification de produit. Voir DMP EDIT no identification TVA 316
Détermination du meilleur tarif 83 EDIT plan d'intégration 104, 137
détermination du meilleur tarif 40 EDIT représent. - règlts clients 151
calcul 58 EDIT résultats d'inv. tournant 211
codes analyse 45 EDIT stock - détail 213
combinaison de remises 55 EDIT surplus stock actuel 213
MAINT des commandes clients 78 EDIT surplus stock projeté 214
paramétrage par défaut 43 EDIT tarification commandes 80
 INDEX 353

EDIT tarifs 67 fichier de paramétrage

EDIT taxe CC par opération 316 Intrastat 181
EDIT taxe CC par taux 316 fichier Paramétrage
EDIT taxe CF par opération 316 Inventaire 200
EDIT taxe CF par taux 317 fichier paramétrage
EDIT taxes achat Etats-Unis 234 Gestion taxe globale 266
EDIT valor stock par date 215 Fonction TVA à GGT - définition 330
EDIT valor stock par date/emplac 215 Fonction TVA à GGT - données principales 332–336
EDIT valor stock par emplacement 214 Fonction TVA à GGT - transactions 337–344
EDIT valorisation stock 214 formats
EDIT/MAJ étiquettes non comptées 220, 222 identification TVA 269
EDIT/MAJ statut ABC 21 fournisseurs 157
EDIT/MAJ statut ABC articles 212 banques 159
édition des taxes codes pays 187
taxe cumulée 272 frais de transport 168–172
Emplacements classe de transport 170
vue d'ensemble 31 conditions de transport 172
emplacements 31–35 listes de frais de transport 169
article unique 32 zones de transport 170
automatique 32 Frais généraux variables 24
conventions de dénomination 31
et listes à servir 31 G
permanent/ temporaire 31 gel de l'état du stock 219
types 32 Gel pour inventaire 219
emplacements article unique 32 Génération tarif par article 88
emplacements permanents 31 Gestion de taxe globale (GGT)
emplacements temporaires 31 Consultation des montants de la taxe 287
emploi correction des montants 289
taxe 245 effets sur la CG 291
emploi des taxes 245 fenêtres des données relatives à la taxe 285
employés 158 logique de calcul de la taxe 282
enregistrements des adresses de sites 268 résolution des problèmes 317
enregistrements détaillés du stock 202 traitement des taxes 281
état relatif à la taxe gestion des modifications des produits. Voir GMP
par exonération 271 Gestion globale des taxes (GGT)
états concepts 229
Intrastat 195 conversion 319
taxe 316 conditions préalables 320
exonération de taxe préparation 321
taxe achat Etats-Unis 234 procédures post-conversion 322
exonérations 271 TVA à GGT 323
exonérations de taxe vue d'ensemble 320
GTM 271 exemple de scénario 229
exportation des DMP/OMP 141 limites 229
présentation 226
F Gestion taxe globale (GTM)
facteurs 44 calcul des taxes
fermeture méthodes personnalisées 273
OMP en OMP 122 méthodes standard 274
Feuilles d'inventaire tournant 210 configuration
FGV adresses 268
Catégorie de coût d'article 24 bases de taxes 255
354 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

classe de taxe d’article 271 enregistrements Intrastat créés 182

classes de taxe 245 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 235
clients 268 Indicateur article Intrastat
codes pays 239 basculement vers la valeur Oui 191
comptes CG 257 indicateur de sortie excédentaire 35
données taxe client 268 initialisation des OMP 107
emploi des taxes 245 Intégration (OMP) 104, 140
fichier paramétrage 266 Intérêt composé
système de taxation 249 calcul de la limite de crédit 156
taux de taxe 259 intérêt conditions règlement 165, 167
types de taxe 244 valeur par défaut 166
zones de taxe 241 intérêt fixe (calcul de la limite de crédit) 156
exonérations de taxe 271 intérêt simple (calcul de la limite de crédit) 156
méthodes d'arrondi 248 INTERRO cas d'emploi lot 208
méthodes de taxation 274 INTERRO cas emploi code analyse 51
mise en œuvre 237 INTERRO commandes clients par tarif 72
montants d'articles partiels 272 INTERRO des méthodes d'arrondi 248
GGT. Voir Gestion globale des taxes (GGT) INTERRO des tarifs 67
GMP INTERRO des types de taxe 245
ID utilisateurs 106 INTERRO des zones de taxe 243
numérotation automatique 107 INTERRO détail de taxe divers 254
paramétrage 105 INTERRO détail taxe par trans. 316
sécurité 107 INTERRO détail transactions 207
groupe d'approbation 115 INTERRO détails code analyse 51
groupe de distribution 118 INTERRO détails DMP/OMP 132
groupes INTERRO liste des étiquettes 220
GMP 109 INTERRO mouvements lot par mouve 208
ajout d'utilisateurs 111 INTERRO mouvements par article 207
approbation 115 INTERRO nomenclature réelle lot 208
remplacement des utilisateurs 112, 113 INTERRO prix commande client 73, 78
PCC INTERRO prix offre commerciale 78
distribution 118 INTERRO simul. tarification (CC) 71
INTERRO stat. TVA UE par facture 195
I INTERRO stat. TVA UE par ordre 196
identification INTERRO stat. TVA UE par pièce 196
TVA 269 INTERRO statistiques TVA UE 195
identification TVA INTERRO stock alloué 215
formats des numéros 270 INTERRO stock non alloué 216
Import/export des DMP/OMP 120, 141 INTERRO tarifs par article 67
importation des DMP/OMP 141 INTERRO tarifs par client 67
IMPR déclaration stat. TVA UE 193 interrogations
IMPR des DMP/OMP 132 fichiers de travail et 208
IMPR des étiquettes 220 Intrastat 195
Impression problèmes de mémoire 208
feuilles d'inventaire tournant 210 intervalle moyen 21
impression Intrastat 175–197
Déclarations Intrastat 193 caractéristiques 176
DMT 105 code région 187
informations relatives à la taxe 316 configuration 179
impression en cours adresses des déclarants et agents 181
numéros d'identification TVA 267 codes 180
Imputation des factures définition
 INDEX 355

codes produits 185 listes frais

Données d'article Intrastat 186 tarif 55
données pour les ordres 189 logique “OU” 46
impression des déclarations 193 Logique de “OU” 48
informations d'audit 197
informations qualitatives 197 M
informations quantitatives 197 MAINT adresses livraison client 152
interrogations et états 195 Codes pays Intrastat 187
maintenance des ordres MAINT adresses paiement fourn. 157
exemple 189 MAINT approbations détaillées 135
mise à jour manuelle des enregistrements 191 MAINT banques client/fournisseur 159
paramétrage MAINT classes de transport 171
adresses société 187 MAINT codes frais divers 167, 254
codes pays 187 MAINT comptes de stock 28
poids net des articles 188 MAINT comptes de ventes 28
suppression/archivage des enregistrements 196 MAINT conditions de livraison 180
inventaire physique 217–222 MAINT conditions de règlement 162, 166
création et impression des étiquettes 220 conditions du mois prochain 164
gel de l'état du stock 219 MAINT demandes modif. produit 119
Mise à jour de l'état du stock 222 MAINT des fonctions DMP/OMP
révision des résultats 221 Clore DMP en OMP 122
suppression/archivage des anciennes étiquettes 218 Convertir DMP en OMP 123
inventaire tournant 35, 210 MAINT des adresses de société
comptage initial 210 GTM exigences 268
édition des résultats 211 MAINT des adresses société 149
intervalle 21 Adresses Intrastat 187
recomptage 211 MAINT des articles 17
Champ Cat remise volume 53
J champ Intervalle inventaire tournant 210
jours base MAINT des articles clients 24
dans les environnements inflationnistes 166 MAINT des articles fournisseurs 25
MAINT des bases de taxe 255
L MAINT des classes de taxe 246
Lancement et Distribution 118, 137 MAINT des clients 153
Lancement et distribution 104, 121 Code pays Intrastat 187
ligne de produits MAINT des codes analyse 46
comptes 26 MAINT des codes cause 114
Lignes de produit 25 MAINT des codes pays 180, 239
lignes de produit 28 MAINT des codes produit 185
définition 25 MAINT des commandes clients
lignes de produits Afficher/mettre à jour détail taxe 287
comptes de remplacement 27 Cadre détail opération taxe 288
limite crédit Champs de tarification 80
ajustement 156 Données Intrastat 189
calcul 156 Gestion de taxe globale (GGT) 285
méthodes de calcul 156 retarification 78
mise à jour 156 MAINT des coûts articles/sites 24
limite de crédit MAINT des emplois de taxe 247
Vérifier dans retarification commande client 76 MAINT des employés 158
Liste des ventes CE 316 MAINT des formules 98
Liste des ventes UE 276 MAINT des fournisseurs 157
liste gravité 114 banques 160
356 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Code pays Intrastat 187 Ajouter, modifier, supprimer des fichiers

fenêtre compte banque 161 d'articles. 124
MAINT des groupes 109 MAINT fichier formules
MAINT des indicateurs de flux 180 COPIE formule dans OMP 129
MAINT des liens code analyse 48 Gestion détails DMP/OMP - Formules 129
MAINT des méthodes d'arrondi 248 Remplacement des composants des formules 129
MAINT des modes de transport 181 MAINT fichier gammes
MAINT des nomenclatures 98 Ajouter/modifier/désactiver gamme 128
MAINT des paramètres généraux Ajouter/modifier/désactiver gamme (base
codes comté 240 taux) 128
codes Etat 240 Copier gamme dans DMP/OMP 128
codes province 240 MAINT fichier nomenclatures 125
MAINT des pièces COPIE cas d'emploi dans OMP 126
Effet Intrastat 184 COPIE nomencl. dans OMP 125
MAINT des ports 181 Détail des nomenclatures produits 126
MAINT des régions 181 Remplacer composant nomenclature 126
MAINT des représentants 150 MAINT fichier processus 129
MAINT des systèmes de taxation 250, 252 MAINT fichier texte 123
MAINT des taux de taxe 261 Ajouter, modifier, supprimer les fichiers texte des
MAINT des transporteurs 158 OMP. 123
MAINT des types de taxe 245 Copie du texte des commentaires principaux 123
MAINT des types DMP/OMP 117, 118, 120 MAINT spécifications article
MAINT des zones de taxe 243 Ajouter/modifier/désactiver spécification
MAINT détails code analyse 51 article 130
MAINT données article 98, 123 Copier spécificat. art. dans module gest.
MAINT Données de stocks article 20 qualité 130
MAINT données stock articles Menu Section 121
champ Intervalle inventaire tournant 210 MAINT mots de passe menu
MAINT données TVA UE article 186 Accès à la mise à jour des OMP 142
MAINT données TVA UE ordre 191 MAINT nature de transaction 180
MAINT données utilisateur MAINT nomenclatures d'ordre
ajout d'utilisateurs 110 Allouer lot unique 22
MAINT données utilisateurs MAINT procédures statistiques 181
Groupes GMP 106 MAINT sélections code analyse 47
MAINT emplacements 31, 32 MAINT site 32
MAINT fiches de distribution 114 MAINT sites 30
détails 115 MAINT spécifications article 99
MAINT frais de transport 171 MAINT statistiques TVA UE 189, 191
MAINT lignes de produits 28 MAINT statut de stock 33
MAINT listes frais de transport 169 MAINT tarifs (1.10.1.1) 62
MAINT modifications de produit 119–132 MAINT tarifs (1.10.2.1) 83
en-tête 119 MAINT utilisateurs dans groupes 110
Formula File Maintenance ajout d'utilisateurs 111
COPIE cas d'emploi dans OMP 129 remplacement des utilisateurs 112
MAINT des en-queues 131 suppression des utilisateurs 113
MAINT des fonctions DMP/OMP MAINT zones de transport 170
Clore OMP en OMP 122 MAJ état du stock 219, 222
Copier OMP dans DMP/OMP 122 MAJ étiquettes - statut annul. 222
Copier OMP depuis DMP/OMP 122 MENU éditions de stock 212
Modification numéro OMP 121 MENU historique des mouvements 207
MAINT fichier articles 123 MENU numéros de lot/série 208
Accès direct fichier articles 125 Messagerie
 INDEX 357

lors d’une distribution GMP 115 cycle de vie 101, 103

méthode de prélèvement 201 dates de prise d'effet 100, 139
options 201 direction pour approbation 103
stock 201 distribution 136
méthodes d'arrondi distribution pour approbation 133
GTM 248 données affectées par 99
Mise en oeuvre (OMP) 140 données de article/site non mises à jour par 99
Module Assurance qualité évaluation de l'impact sur le stock 137
Gestion des spécifications d'articles dans le module examen des données 132
GMP 130 gestion des fichiers d'article 123
Module Gestion modification produit (GMP) ID 120
présentation générale 98 importation et exportation 141
mouvements de stock 202, 203 imprimantes et ID de lots 106
expéditions 205 initialisation 107
réceptions 204 intégration 104
sorties 205 intégration dans les fichiers de production 140
lancement 136
N lancement et distribution 103
niveau gravité 116 MAINT fichier processus 129
niveaux de révision MAINT fichier texte 123
GMP 124 maintenance des en-queues 131
nœuds Mise en œuvre 104
codes analyse 50 mise en œuvre 140
nœuds décomposés modification des numéros 121
codes analyse 50 niveaux de révision 124
nomenclatures de produits numérotation automatique 120
gestion dans DMP/OMP 125 préfixes des numéros 108
numérotation présentation générale 99
articles 18 problèmes de sécurité 142
DMP/OMP 107 redirection 135
réouverture 131
O structures de produits dans 125
offre systèmes multibases de données et 120
adresse client 151 types de données dans 119
offres commerciales OMT
Afficher remises OC tel 44 remplacés par le module GMP 98
Date prix par défaut OC 44 ordres de modification de produit. Voir OMP
Facteur arrondi OC 44
Prix OC par ligne 44 P
retarification 74 paramétrage
offres. Pour plus d'informations, voir le chapitre sur Module GMP 105
les offres commerciales tarification 43
OMP TVA 234
ajout, modification et suppression de fichiers Paramétrage commandes clients
texte 123 champs de tarification 94
approbation 103, 134 comptes 167
base de données 120 Paramétrage comptabilité
clôture 141 écarts de taxe 295
clôture d'un OMP en OMP 122 Paramétrage des achats 167
commentaires principaux 123 champs de tarification 94
copie dans un DMP/OMP 122 Paramétrage gestion des stocks 200, 201, 209, 210
copie depuis un DMP/OMP 122 Ordre de consultation des emplacements 31
358 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

Site 21 combinable 56
Paramétrage gestion modifications produit 107 exclusive 56
Paramétrage gestion taxe globale 266 exemple d'addition 60
Champ Système de taxation 252 exemple de calcul en cascade 60
code pays 240 ordre de séquence 59
Paramétrage sécurité quantité 75
Sécurité DMP et OMP 107 remise par volume 43
Paramétrage statistiques TVA UE 181 tarification 73
Paramétrage système/compte type combinaison 43
système de taxation 232 volume 43, 75
Paramétrage système/comptes remises additives 43
comptes ligne de produits 26 remises combinables 56
Paramétrage tarification 43 remises en cascade 43
Paramétrage TVA 234 remises par volume 57
poids net représentants
données d'articles pour Intrastat 188 codes de territoire et 150
préfixe commissions 150
DMP/OMP 108, 118 résolution des problèmes
préfixe de promotion problèmes de GGT fréquents 317
tarification 44 retarification
prix minimum 43 commandes clients et offres 74
processus Retarification commande client 74
mise à jour par DMP/OMP 129
pt_um 19 S
Saisie étiq. - qté comptée 221
R Saisie étiq. - qté recomptée 221
rapports d'inventaire Saisie résultats d'inv. tournant 210, 211
EDIT articles sous point cde 212 sécurité
EDIT détail du stock par emplac. 213 DMP/OMP 107
EDIT état des stocks 212 Module Gestion des modifications produit 142
EDIT stock - détail 213 Sélection intégration 104, 139, 141
EDIT surplus stock actuel 213 séquences
EDIT surplus stock projeté 214 remise 59
EDIT valor stock par date 215 types de taxe GTM 252
EDIT valor stock par date/emplac 215 seuils arrondi 249
EDIT valorisation stock 214 site d'expédition
EDIT/MAJ statut ABC articles 212 saisie des adresses pour Intrastat 187
Réception OA 167 site de réception
réceptions saisie des adresses pour Intrastat 187
stock 204, 205 Sites 29
Réceptions –post-déduction 205 bases de données multiples 29
Réceptions –retours commandes 204 sites 30
Réceptions –retours en stock 204 configuration 29
Réceptions–non planifiées 204 utilisation des 29
REIMPR déclaration stat. TVA UE 195 vue d'ensemble 29
réimpression sorties 205
Déclaration Intrastat 195 mouvements de stock 205
relations total dans 243 sorties excédentaires 35
remise par volume 43 Sorties–non planifiées 205
remises 43 Sorties–retours fournisseur 205
base 56 statut
base-combinable 56 DMP/OMP 132
 INDEX 359

stock 33 interrogations 71
statut action introduction 38
retarification commande client 76 remise promotionnelle 42
stock 199–216 table tarif/remise 83
codes statut 33 tables 83
date de prise d'effet des transactions 183 tarification par table de tarif/remise 83
géré MRP 33 tarification par table tarif/remise 95
impact des OMP 137 tarifs
indicateur de sortie excédentaire 35 Champ Séquence rem 64
mise à jour 222 Champ Type de combinaison 63
non disponibles 33 Champ Type quantité 63
prélèvement 201 copier 67
sorti 33 création 53
total 202 cumul 66
vérification de la disponibilité 215 incrémentiels 56
Stocks manuel 81
Emplacements 31 Tarif 66
Soldes négatifs 34 unités de mesure 62
stocks tarifs manuels 81
disponibilité 33 taux
sites 29 taxe GTM 259
soldes corrects 34 taux de change
sortie excédentaire 35 copier les tarifs 91
transactions 34 taux de taxe 258
SUPP/ARCH CC close configuration 261
adresses temporaires 152 copie 265
SUPP/ARCH des étiquettes 218, 220 sélection 284
SUPP/ARCH des mouvements 207 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 234
SUPP/ARCH stocks nuls 31 Taxe achat Etats-Unis
suppression/archivage adresse société 150
Enregistrements Intrastat 196 Taxe canadienne (PST)
étiquettes d'inventaire 218 adresse société 150
système de taxation 249 taxe cumulée 300
configuration 250 taxe d'achat Etats-Unis 233
exemples 250 Taxe fédérale sur les produits et services (TPS) 235
systèmes taxe non récupérable 298
taxe 249 Taxe provinciale sur les ventes (TVP) 235
systèmes de taxation Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 234
critères de sélection 283 codes classe
correspondance dans la GGT 332
T commandes clients 235
tables de remise 83 conversion dans la GGT 324
Tarif 66 classes de taxe personnalisées 325
tarif cumulatifs 66 conversion des enregistrements principaux 332
tarification enregistrements de transaction 337
attribuer le prix net inférieur 59 historique de contrôle 333
calcul de la meilleure 59 formats d'identification 269
catégories de volume 41 numéros d'identification
catégories volume 52 impression en cours 267
codes analyse 45 taxe sur les ventes
date validité 44 Etats-Unis 233
détermination du meilleur tarif 40 taxe sur taxe 255
360 MFG/PRO 8.6 MANUEL UTILISATEUR — FICHIERS DE RÉFÉRENCE

taxes conditions de règlement 54

absorbée 278 conditions de transport 55
adresse société 150 cumul 54
calculées rétroactivement 279 liste frais 55
canadiennes 235 majoration 54
conservées 278 montant remise 54
consultation des montants 287 prix net 54
correction 289 tarif 54
cumulé 264 tarification par table de tarif/remise 87
édition 316 type note
états 316 Intrastat 184
introduction 232 types de remise
luxe 274 % remise 54
méthodes d'arrondi 248 conditions de règlement 54
plafonnées 275 cumul 54
présentation 226 liste frais 55
récupérable 275, 292 majoration 54
réduites 277 montant remise 54
résolution des problèmes 317 prix net 54
taxe sur taxe 276 tarif 54
traitement 281 types de taxe 244
ventes Etats-Unis 233
taxes absorbée 278 U
taxes calculées rétroactivement 279 UE Voir Union européenne (UE)
taxes canadiennes 235 UE. Voir Union européenne (UE)
taxes conservées 278 Union européenne (EU)
taxes cumulées 272 MAINT des codes pays 239
taxes plafonnées 275 Union européenne (UE) 239
taxes récupérables 275, 292 Contrôle Intrastat 175
taxes réduites 277 unité de mesure 19
taxes sur les produits de luxe 274 valeurs acceptables 19
total dans zone 241 variantes 19
TPS. Voir Taxe fédérale sur les produits et services utilisateurs
(TPS) ajout aux groupes GMP 110
Traitement distribué des commandes (TDC)
adresses 150 V
transfert valeur statistique
stock 203, 204 calcul pour Intrastat 197
Transfert d'un article 203 variantes et options
Transfert de plusieurs articles 204 tarification 57
Transfert/modification lot/série 204
triangulation Z
Intrastat 187 zone géographique 43
TVA. Voir Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) zones
TVP. Voir Taxe provinciale sur les ventes (TVP) GTM 241
type transport 170
DMP/OMP 117 zones de taxe 241
emplacement 32 codes d'erreur 244
taxe 244 hiérarchies 241
type de liste (adresse) 148 total dans 241
type montant
% remise 54