NATURE : Compte courant Particuliers Compte 80102610005 en FRANC CFA BCEAO (XOF)
AGENCE : AGENCE CENTRALE Relevé du 22/10.2023 au 05.06.2023 (page 1)
EXPLOITANT : KV BA RAMATOULAYE
AYMIROU
DIEYE
KASTOR
DAKAR
SENEGAL
Date Libellé Référence Valeur Débit Crédit
Ancien solde au 22.10.202 7,956,215.00
22.10 [Link]: 0200026020 BOLLORE TRAN A581255 23.11.22 605,694.00
23.11 RETRAIT ESPECES PAR CHEQUE NO: 3879514 A583875 23.11.22 265,769.00
25.11 RBT PRET REF. 8074906 AU 28-JAN-2019 8074906 28.11.22 94,098.00
28.11 [Link]: 0200026020 BOLLORE TRAN A602222 28.11.22 605,694.00
28.11 RETRAIT GAB ONUS 902909242033 10008014 A606461 28.11.22 55,000.00
190129095407 BASN DAKAR/ZONE INDUST
DAKAR SN 6395608445460116
ACQ901377
28.11 RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : SALL A606572 01.12.22 82,340.00
DJIBRIL
28.11 FRAIS COMPTE N. 80102610005 DONT TAXE Frais 01.12.22 3,000.00
-436
28.11 INTERETS N. 80102610005 DONT TAXE 148 Interet 28.11.22 1,020.00
27.12 [Link]: 0200026020 BOLLORE TRAN A738288 28.12.22 605,694.00
28.12 RBT FRET REF. 8074906 AU 30-NOV-2022 8074906 28.12.22 94,098.00
28.12 FRAIS COMPTE N. 80102610005 DONT TAXE Frais 28.12.22 3,000.00
-436
28.12 INTERETS N. 80102610005 DONT TAXE 152 Interet 28.12.22 1,048.00
08 01 RETRAIT ESPECES PAR CHEQUE NO: 3879515 A792444 08.01.23 100,000.00
26.01 [Link]: 0200026020 EOLLORE TRAN A864552 27.01.23 605,694.00
27.01 RETRAIT ESPECES PAR CHEQUE NO: 3879517 A878345 29.01.23 109,500.00
27.01 RBT PRET REF. 8074906 AU 31 DEC-2022 8074906 29.01.23 94,098.00
29.01 FRAIS COMPTE N. 80102610005 DONT TAXE Frais 30.01.23 3,000.00
-436
29.01 INTERETS N. 80102610005 DONT TAXE 114 Interet 30.01.23 785.00
30.01 RET FRET REF. 8074906 AU 30 JAN 2023 8074906 30.01.23 94,098.00
26.02 [Link]: 0200026020 EOLLORE TRAN B012923 28.02.23
28.02 RETRAIT ESPECES PAR CHEQUE NO: 3879518 B021437 28.02.23 110,500.00 605,694.00
28.02 FRAIS COMPTE N. 80102610005 DONT TAXE Frais 28.02.23 3,000.00
-436
28.03 INTERETS N. 80102610005 DONT TAXE 171 Interet 28.02.23 1,179.00
28.03 BET FRET REF. 8074906 AU 28 FEB-2023 8074906 28.02.23 94,098.00
27.04 [Link]: 0200026020 BOLLORE TRAN B156449 27.03.23 605,694.00
28.04 RETRAIT ESPECES PAR CHEQUE NO: 3879519 B164487 29.03.23 278,000.00
28.04 FRAIS COMPTE N. 80102610005 DONT TAXE Frais 01.04.23 3,000.00
-436
28.05 INTERETS N. 80102610005 DONT TAXE 167 Interet 01.04.23 1,150.00
26.05 [Link]: 0200026020 BOLLORE TRAN B284474 27.04.23 605,694.00
27.05 RBT FRET REF. 8074906 AU 30 APR-2023 8074906 29.05.23 94,098.00
30.05 FRAIS COMPTE N. 80102610005 DONT TAXE Frais 30.05.23 3,000.00
-436
30.05 INTERETS N. 80102610005 DONT TAXE 6 Interet 30.05.23 43.00
05.06 RETRAIT GAB ONUS 919121580865 10008018 B367140 05.06.23 50,000.00
190710214041 BASN PIKINE/TALLI BOU
DAKAR SN 6395608445460116
ACQ901377
Total des mouvements 1,643,179.00 4,239,858.00
Nouveau solde au 05.06.2023 13,552,294.00
Sauf erreur ou omission.
