ASF BENIN : GUICHET DE DOUTOU
Imprimé le
: 13/11/2023
Tél.
61 09 20 51
Imprimé par
: KPATENON Gratien
BP.
02 BP 182 COME
Balance générale
Devise
: [Link]
Journée :
20/09/2023
Agence : C03 : ASF BENIN : GUICHET D
Période
: Décembre / 2022
A nouveau Mouvements exercice
Débit Crédit Débit
Compte Intitulé
10112101 Caissette billets et monnaies émis par la BCEAO 868 365 122 710 945
10113101 Caisse de menues dépenses billets et monnaies émis 10
par la BCEAO
S/T 10 VALEURS EN CAISSE 868 375 122 710 945
TOTAL 1 OPERATIONS DE TRESORERIE ET AVEC LES 868 375 122 710 945
20221104 CRÉDIT COMMERCIAL CT 0 A 6 MOIS AU PLUS 973 515 7 660 000
20221204 CRÉDIT COMMERCIAL CT 6 A 12 MOIS AU PLUS 14 810 500 22 570 000
20227101 Créances rattachées 49 223 44 293
20312104 CRÉDIT COMMERCIAL MT DE 2 ANS A 3 ANS AU 300 425
PLUS
S/T 20 CREDITS AUX MEMBRES, BENEFICIAIRES 16 133 663 30 274 293
25121101 Dépôt à vue 73 864 783 226 675 945
25121102 Compte d'épargne tontine 225 900 1 180 400
25211101 Dépôts à terme reçus de 0 à 6 mois au plus 3 780 000
25212101 Dépôts à terme reçus de plus de 6 mois à 12 mois au 700 000
plus
25213101 Dépôts à terme reçus de plus d’1 an à 2 ans au plus
25214101 Dépôts à terme reçus de plus de 2 ans à 3 ans au plus
25261101 Dettes rattachées 38 220 38 220
25391101 Dépôt à terme membre 177 531 020 48 745 120
A reporter 17 02 38 255 439 923
Report 17 02 38 255 439 923
25451101 Dépôts de garantie reçus de 0 à 6 mois au plus 1 582 030
25452101 Dépôts de garantie reçus de plus de 6 mois à 12 mois 3 884 250
au plus
S/T 25 COMPTES DES MEMBRES, BENEFICIAIRES 260 906 203
29221101 Crédits en souffrance de plus de 3 mois à 6 mois au 2 124 690
plus
29311101 Crédits en souffrance de plus de 6 mois à 12 mois au 1 720 550
plus
29411101 Crédits en souffrance de plus 12 mois à 24 mois au 6 002 755
plus
29912101 Provisions sur crédits en souffrance de plus de 3 mois 645 828
à 6 mois au plus
29921101 Provisions sur crédits en souffrance de plus de 6 mois 1 067 484
à 12 mois
29931101 Provisions sur crédits en souffrance de plus de 12 5 501 750
mois à 24 mois au plus
S/T 29 COMPTES DE CREDITS EN SOUFFRANCE 9 847 995 7 215 062
TOTAL 2 OPERATIONS AVEC LES MEMBRES, 25 981 658 268 121 265
32311103 Stock de articles d'imprimerie
32311105 Stock de fournitures de bureau
S/T 32 COMPTES DE STOCKS ET EMPLOIS DIVERS
33211101 Fournisseurs d'exploitation 139 437
33221101 Rémunérations dues au personnel
33231101 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 204 880
33241101 Etat, impôts et taxes directs 102 911
33271102 Oppositions sur salaire
33271104 Oppositions compagnie d'assurance 82 705
33271111 Divers autres créditeurs 80 642
S/T 33 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS 610 575
37911101 Déficit de caisse billets et monnaies émis par la 6 550
BCEAO
37911103 Ecart sur dépôt-actif
37911105 Autres Comptes d'attente - actif 47 987
A reporter 26 904 570 268 731 840
Report 26 904 570 268 731 840
37921104 Ecart sur crédit-passif 50 977 497
S/T 37 COMPTES TRANSITOIRES ET D'ATTENTE 54 537 50 977 497
38251103 Autres charges à payer 1 322 756
S/T 38 COMPTES DE REGULARISATION 1 322 756
39111101 Compte de liaison - actif Direction Générale ASF et
Agence ASF CALAVI
39111102 Compte de liaison - actif Direction Générale ASF et
Agence ASF COME
39211102 Compte de liaison - actif Agence ASF COME
39221102 Compte de liaison - passif Agence ASF COME 45 592 407
S/T 39 COMPTES DE LIAISON 45 592 407
TOTAL 3 OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS 54 537 98 503 235
44211301 Terrains bâtis 2 000 000
44212101 Bâtiments industriels, agricoles, administratifs 75 538 045
commerciaux sur sol propre
44212701 Autres installations et agencements 1 340 000
44213101 Matériel et outillage industriel et commercial 383 500
44213401 Matériel informatique 1 440 000
44213402 Mobiliers de bureau 3 604 000
44213501 Motos et Vélos 3 842 000
44282101 Amortissements des bâtiments industriels, agricoles, 33 346 000
administratifs et commerciaux sur sol propre
44282701 Amortissements des autres installations et 1 173 690
agencements
44283101 Amortissements du matériel et outillage industriel et 98 500
commercial
44283401 Amortissements du matériel informatique 1 387 331
44283402 Amortissements mobiliers de bureau 3 237 615
44283501 Amortissements Motos et Vélos 3 842 000
S/T 44 IMMOBILISATIONS D'EXPLOITATION 88 147 545 43 085 136
TOTAL 4 VALEURS IMMOBILISEES 88 147 545 43 085 136
50111104 Autres subventions reçues de l'Etat 3 853 501
A reporter 115 052 115 413 563 137
Report 115 052 115 413 563 137
50121101 Subventions d'investissement virées au compte de 1 697 375
résultat
S/T 50 SUBVENTIONS ET AUTRES FONDS RECUS 1 697 375 3 853 501
55211101 Réserve générale 15 351 500
55221101 Réserves facultatives 59 608 870
55232101 Autres réserves 3 000 000
55311101 Ecart de réévaluation des immobilisations 44 192 044
S/T 55 PRIMES LIEES AU CAPITAL ET RESERVES 122 152 414
58111101 Report à nouveau 418 966 061
S/T 58 REPORT A NOUVEAU 418 966 061
TOTAL 5 PROVISIONS, FONDS PROPRES ET 420 663 436 126 005 915
60114101 Intérêts sur comptes ordinaires chez les banques et
correspondants
60252101 Intérêts sur dépôts à terme reçus
S/T 60 CHARGES D'EXPLOITATION FINANCIERE
61161101 Carburant et lubrifiants
61162101 Fournitures non stockables-Eau
61162201 Fournitures non stockables-Electricité
61162301 Achats de produits d'entretien
61162302 Achats de petits outillages et matériels
61162304 Achats de fournitures de bureau
61211103 Variation de stocks d'articles d'imprimerie
61211105 Variation de stocks de fournitures de bureau
S/T 61 ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS
62141101 Entretien et réparation constructions (bâtiments
industriels, agricoles, administratifs et commerciaux
sur sol propre)
62141114 Entretien et réparations matériel de transport
62181101 Saisie, impression, photocopies et reliures
62211101 Personnel extérieur à l'institution
62221104 Frais d'actes et de contentieux
62221105 Frais de recouvrement des acteurs externes
A reporter 535 715 551 535 715 551
Report 535 715 551 535 715 551
62261101 Transports et déplacements du personnel
62261103 Transport et déplacement des membres et élus
62262101 Frais de missions du personnel
62262301 Autres missions d'appui
62263101 Réceptions
62271102 Boîte postale
62272101 Téléphone, fax et Internet
62392102 Diverses autres charges d'exploitation
S/T 62 AUTRES CHARGES EXTERNES ET
63111101 Versement patronal sur salaires (VPS)
S/T 63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS
64111101 Appointements et salaires
64111106 Primes de logement
64111107 Primes de transport
64111108 Primes de caisse
64111109 Primes de responsabilité ou de sujétion
64211101 Charges sociales sur salaires
S/T 64 CHARGES DE PERSONNEL
66112101 Dotations aux amortissements des immobilisations
corporelles d'exploitation
66421101 Dotations aux provisions sur créances en souffrance
de plus de 6 mois à 12 mois au plus
66431101 Dotations aux provisions sur créances en souffrance
de plus 12 mois à 24 mois au plus
66911101 Pertes sur créances irrécouvrables couvertes par des
provisions
S/T 66 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX
TOTAL 6 COMPTES DE CHARGES
70212104 INTERETS SUR CRÉDIT COMMERCIAL A
70213104 INTERETS SUR CRÉDIT COMMERCIAL A MT
A reporter 535 715 551 535 715 551
Report 535 715 551 535 715 551
70289101 Intérêts de retard sur les crédits
70291101 Droits d'adhésion
70293301 Frais de vente ou renouvellement de carnet
70293401 Frais de demande de crédit
70293501 Frais d'étude de dossiers de crédit
70293502 Frais de suivi de dossiers
70293802 Commissions sur épargne tontine
70293804 Diverses autres commissions
70473901 Autres produits
S/T 70 PRODUITS D'EXPLOITATION FINANCIERE
74111101 Subvention d'exploitation
S/T 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
76412101 Reprises de provisions sur créances en souffrance de
plus de 3 mois à 6 mois au plus
76421101 Reprises de provisions sur créances en souffrance de
plus de 6 mois à 12 mois au plus
76431101 Reprises de provisions sur créances en souffrance de
plus de 12 mois à 24 mois au plus
76911101 Récupération nominal sur créances amorties
S/T 76 REPRISES D'AMORTISSEMENTS, DE
77141101 Quote-part des subventions d'investissement virée au
résultat de l'exercice au compte de résultat
77191102 Autres produits exceptionnels
77211101 Intérêts perçus sur crédits en souffrance ou apurés
77211102 Commissions perçues sur crédits en souffrance ou
apurés
77231102 Autres profits sur exercices antérieurs
S/T 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PROFITS
TOTAL 7 COMPTES DE PRODUITS
Report 535 715 551 535 715 551
TOTAUX COMPTES DE BILAN 535 715 551 535 715 551
TOTAUX COMPTES DE GESTION
RESULTAT
TOTAL 535 715 551 535 715 551
Mouvements exercice Mouvements période Solde
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
122 710 945 122 645 360 6 553 060 7 639 010 933 950
10
122 710 945 122 645 360 6 553 060 7 639 010 933 960
122 710 945 122 645 360 6 553 060 7 639 010 933 960
7 660 000 7 871 330 1 644 690 762 185
22 570 000 25 288 861 3 725 850 12 091 639
44 293 49 223 44 293 44 293
271 470 167 315 28 955
30 274 293 33 480 884 44 293 5 537 855 12 927 072
226 675 945 189 402 810 89 034 170 66 780 935 36 591 648
1 180 400 974 200 19 700
3 780 000
700 000 2 300 000 500 000 1 600 000
1 000 000 1 000 000
300 000 300 000
38 220 114 960 114 960 114 960
48 745 120 3 274 220 22 499 600 121 600 132 060 120
430 324 923 353 492 434 118 631 123 80 194 360 13 861 032 175 466 428
430 324 923 353 492 434 118 631 123 80 194 360 13 861 032 175 466 428
721 530 457 000 372 000 1 317 500
1 256 250 816 000 168 000 3 444 000
279 317 465 198 639 190 112 573 770 67 017 495 180 227 928
2 124 690 1 616 100
532 215 1 649 280 532 215 796 230 603 485
3 851 675 5 689 715 3 851 675 2 673 260 4 164 715
645 828 465 640
1 067 484 374 164 464 844 374 164 374 164
5 501 750 3 192 420 2 632 300 3 192 420 3 192 420
11 598 952 13 030 269 7 946 674 8 652 174 4 768 200 3 566 584
321 190 710 245 150 343 120 564 737 81 207 524 17 695 272 183 794 512
118 452 118 452 118 452
9 000 9 000 9 000
127 452 127 452 127 452
139 437 139 437
4 664 710 4 664 710 1 335 083 1 484 082
1 062 160 857 280 293 760 293 760
415 871 312 960 104 320 104 320
12 000 12 000 12 000 12 000
152 780 70 075 152 780
7 840 1 000 88 482
6 446 958 5 924 865 2 037 380 1 895 162 88 482
457 500 106 950 357 100 357 100
59 828 975 59 828 975 59 828 975
47 987
510 762 540 373 827 518 189 468 704 90 741 696 78 990 746 183 882 994
510 762 540 373 827 518 189 468 704 90 741 696 78 990 746 183 882 994
174 000 381 100 357 100 51 184 597
60 460 475 488 050 60 186 075 357 100 60 234 062 51 184 597
1 319 756 415 336 415 336 418 336
1 319 756 415 336 415 336 418 336
8 000 000 8 000 000 8 000 000
905 621 24 208 199 327 521 20 835 601 23 302 578
6 000 000 6 000 000 6 000 000
5 000 000 5 000 000 5 000 000 45 592 407
19 905 621 43 208 199 19 327 521 20 835 601 68 894 985
88 260 262 50 036 450 81 678 428 23 503 199 60 361 514 120 586 400
2 000 000
75 538 045
1 340 000
383 500
1 440 000
3 604 000
3 842 000
2 109 602 2 109 602 35 455 602
43 000 43 000 1 216 690
28 500 28 500 127 000
13 750 13 750 1 401 081
28 500 111 900 28 500 111 900 3 321 015
3 842 000
28 500 2 306 752 28 500 2 306 752 88 147 545 45 363 388
28 500 2 306 752 28 500 2 306 752 88 147 545 45 363 388
3 853 501
532 190 417 420 138 905 208 824 725 114 656 485 167 138 291 353 597 801
532 190 417 420 138 905 208 824 725 114 656 485 167 138 291 353 597 801
28 500 28 500 1 725 875
28 500 28 500 1 725 875 3 853 501
76 119 475 76 119 475 91 470 975
59 608 870
3 000 000
44 192 044
76 119 475 76 119 475 198 271 889
418 966 061
418 966 061
28 500 76 119 475 28 500 76 119 475 420 691 936 202 125 390
100 100
155 460 38 220 153 460 117 240
155 560 38 220 153 460 117 340
130 000 10 000 130 000
18 045 945 18 045
77 745 7 385 77 745
11 100 11 100
32 410 32 410
53 500 7 000 53 500
118 452 118 452 118 452
9 000 9 000 9 000
322 800 127 452 25 330 127 452 322 800 127 452
110 000 110 000
40 250 10 000 40 250
27 700 3 915 27 700
915 798 273 998 915 798
80 000 80 000
738 755 8 880 128 310 729 875
534 609 780 496 432 932 209 448 238 190 903 412 590 173 990 551 997 142
534 609 780 496 432 932 209 448 238 190 903 412 590 173 990 551 997 142
26 000 26 000
126 000 126 000
130 000 60 000 130 000
6 000 6 000
10 000 10 000
2 910 2 910 2 910
55 900 3 000 5 000 52 900
25 500 100 25 400
2 294 813 30 890 481 223 2 910 2 263 923
182 320 43 747 69 680 138 573
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