Modèle 100/IS/N

PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE
____________________________________________
____________________________________________

IMPOT SUR LES SOCIETES

( Modèle Comptable Normal )

EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

RAISON SOCIALE : OASIS ATLANTA

ARTICLE IS : 40278281

IDENTIFICATION A LA TAXE
: 19208792
PROFESSIONELLE
IDENTIFIANT COMMUN «ICE» : 000057372000046

IDENTIFICATION T.V.A. : 40278281

R.C : 7143

ADRESSE : ERRACHIDIA

ERRACHIDIA

A ERRACHIDIA, Le 10/06/2024

Signature :

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

NUMERO D'ENREGISTREMENT DE LA DECLARATION : …………………………………

DATE : ……………………

Signature

NB : Les tableaux de 1 à 14 sont conformes au états prévus par la loi N° 9.88 relative aux obligations
comptables des commerçants promulguée par le dahir N° 1.92.138 du 3 Joumada II 1413 (5.12.1992) .
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 1

BILAN ( ACTIF )
( MODELE NORMAL )
ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE CLOS LE : 31/05/2024

EXERCICE EXERCICE PREC.

ACTIF
BRUT AMORT & PROVIS. NET NET

IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS (A)

* Frais préliminaires
* Charges à répartir sur plusieurs exercices
* Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)
* Immobilisations en recherche et développement
* Brevets, marques , droits et valeurs similaires
* Fonds commercial
* Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 75 347,22
* Terrains
* Constructions 67 361,11
A.I. * Installations techniques, matériel et outillage 7 986,11
* Matériel de transport
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements
* Autres immobilisations corporelles
* Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)
* Prêts immobilisés
* Autres créances financières
* Titres de participation
* Autres titres immobilisés
ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)
* Diminution des créances immobilisées
* Augmentation des dettes de financement
TOTAL I 75 347,22
STOCKS (F)
* Marchandises
* Matières et fournitures consommables
* Produits en cours
* Produits intermédiaires et produits résiduels
* Produits finis
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 1 632 054,28 1 632 054,28 1 407 249,23
* Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes
A.C. * Clients et comptes rattachés
* Personnel - débiteur
* Etat - débiteur 126 124,75 126 124,75 126 124,75
* Comptes d'associés - débiteur
* Autres débiteurs 1 505 929,53 1 505 929,53 1 281 124,48
* Comptes de régularisations - actif
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)
TOTAL II 1 632 054,28 1 632 054,28 1 407 249,23
TRESORERIE - ACTIF 172 117,14
T. * Chèques et valeurs à encaisser
* Banques, T.G. et C.P. débiteurs 172 117,14
* Caisses, régie d'avances et accréditifs
TOTAL III 172 117,14
TOTAL I+II+III 1 632 054,28 1 632 054,28 1 654 713,59
A.I. : ACTIF IMMOBILISE A.C. : ACTIF CIRCULANT (Hors Trésorerie) T. : TRESORERIE
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 1

BILAN ( PASSIF )
( MODELE NORMAL )

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE CLOS LE : 31/05/2024

PASSIF EXERCICE EXERCICE PREC.

CAPITAUX PROPRES (A) 1 602 388,28 1 582 585,32
* Capital social ou personnel (1) 400 000,00 400 000,00
* Actionnaires, capital souscrit Non appelé

* Primes d'émission, de fusion et d'apport

* Ecart de réévaluation
* Réserve légale 40 000,00 40 000,00
* Autres réserves
* Report à nouveau (2) 1 142 585,32 1 077 714,58
* Résultat nets en instance d'affectation (2)
* Résultat net de l'exercice (2) 19 802,96 64 870,74
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
* Subvention d'investissement
* Provisions réglementaires
DETTES DE FINANCEMENT (C)
F.P. * Emprunts obligataires
* Autres dettes de financement
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)
* Provisions pour risques
* Provisions pour charge

ECART DE CONVERSION - PASSIF (E)

* Augmentation des créances immobilisées
* Diminution des dettes de financement

TOTAL I ( A+B+C+D+E ) 1 602 388,28 1 582 585,32

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 29 666,00 72 128,27
* Fournisseurs et comptes rattachés 42 462,27
* Clients créditeurs, avances et acomptes
* Personnel - créditeur
* Organisme sociaux
* Etat - Créditeur 29 666,00 29 666,00
* Comptes d'associés créditeurs
P.C. * Autres créanciers
* Comptes de régularisations - passif
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)
TOTAL II ( F+G+H ) 29 666,00 72 128,27
TRESORERIE - PASSIF
* Crédits d'escomptes
T. * Crédit de trésorerie
* Banques ( Soldes créditeurs )
TOTAL III
TOTAL l+II+III 1 632 054,28 1 654 713,59
1) Capital personnel débiteur ( - )
2) Bénéficiaire ( + ) . Déficitaire ( - )

F.P. : FINANCEMENT PERMANENT P.C. : PASSIF CIRCULANT (Hors Trésorerie) T. : TRESORERIE

OASIS ATLANTA TABLEAU N° 2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

( MODELE NORMAL )

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

OPERATIONS TOTAL DE TOTAUX DE

L'EXERCICE L'EXERCICE
NATURE PROPRES A CONCERNANT LES
PRECEDENT
L'EXERCICE EXERCICES PRECE.
1 2 3=1+2 4

I PRODUITS D'EXPLOITATION
* Ventes de marchandises
* Ventes de biens et services produits 1 772 877,73
Chiffre d'affaires 1 772 877,73
* Variation des stocks de produits (1)
* Immobilisations produites par l'entreprise elle même
* Subvention d'exploitation
* Autres produits d'exploitation
* * Reprise d'exploitation, transferts de charges
PRODUITS D'EXPLOITATION 1 772 877,73
E. II CHARGES D'EXPLOITATION
* Achats revendus de marchandises (2)
* Achats consommés de matières et fournitures 1 555 153,64
* Autres charges externes
* Impôts et taxes
* Charges de personnel 46 377,60 46 377,60 134 904,80
* Autres charges d'exploitation
* Dotations d'exploitation 3 819,44 3 819,44 8 680,55
CHARGES D'EXPLOITATION 50 197,04 50 197,04 1 698 738,99
III RESULTAT D'EXPLOITATION III = I - II -50 197,04 -50 197,04 74 138,74
VI PRODUITS FINANCIERS
* Produits des titres de participation et des autres
* Gains de change
* Intérêts et autres produits financiers
* Reprise financières, transferts de changes
PRODUITS FINANCIERS

F. V CHARGES FINANCIERES
* Charges d'intérêts
* Perte de change
* Autres charges financières
* Dotations financières
CHARGES FINANCIERES
VI RESULTAT FINANCIER VI = IV - V
VII RESULTAT COURANT VII = III + VI -50 197,04 -50 197,04 74 138,74
1) Variation de stocks = stock final - stock initial ; augmentation (+) diminution (-)
2) Achat revendus ou consommés = achat - variation de stocks
E. : EXPLOITATION F : FINANCIER
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (SUITE)

( MODELE NORMAL )

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

OPERATIONS TOTAL DE TOTAUX DE

L'EXERCICE L'EXERCICE
NATURE PROPRES A CONCERNANT LES
PRECEDENT
L'EXERCICE EXERCICES PRECE.
1 2 3=1+2 4

VII RESULTAT COURANT VII = III + VI -50 197,04 -50 197,04 74 138,74
VIII PRODUITS NON-COURANTS
* Produits des cessions d'immobilisations 70 000,00 70 000,00
* Subventions d'équilibre
* Reprise des subventions d'investissement
N.C. * Autres produits non courants
* Reprise non courants, transferts de charges
PRODUITS NON-COURANTS 70 000,00 70 000,00
IX CHARGES NON-COURANTES
* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations
* Subventions accordées
* Autres charges Non-courantes
* Dotations Non courantes
CHARGES NON-COURANTS
X RESULTAT NON-COURANT X =VIII - IX 70 000,00 70 000,00
XI RESULTAT AVANT IMPOT XI =VII + X 19 802,96 19 802,96 74 138,74
XII IMPOT SUR LES RESULTATS 9 268,00
XIII RESULTAT NET XIII = XI - XII 19 802,96 19 802,96 64 870,74

XIV TOTAL DES PRODUITS XIV = I + IV + VIII 70 000,00 70 000,00 1 772 877,73
XV TOTAL DES CHARGES XV = II +V+IX+XII 50 197,04 50 197,04 1 708 006,99
XVI RESULTAT NET XVI = XIV - XV 19 802,96 19 802,96 64 870,74

N. C. : NON COURANT
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 3

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT FISCAL

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

MONTANT MONTANT
I . RESULTAT NET COMPTABLE
* Bénéfice net 19 802,96
* Perte nette
II . REINTEGRATIONS FISCALES 3 000,00
1. Courantes 3 000,00
-COTISATION MINIMALE 2024 3 000,00
_____
_____
_____
_____
_____

2. Non courantes
_____
_____
_____

III . DEDUCTIONS FISCALES

1. Courantes
_____
_____
_____
_____
_____
_____

2. Non courantes
_____
_____
_____
_____

TOTAL 22 802,96
IV . RESULTAT BRUT FISCAL
Bénéfice brut Si T1 > T2 (A) 22 802,96
Déficit brut fiscal Si T2 > T1 (B)

V . REPORT DEFICITAIRE IMPUTES (C) (1)

* Exercice N-4
* Exercice N-3
* Exercice N-2
* Exercice N-1

VI . RESULTAT NET FISCAL

Bénéfice net fiscal (A-C) 22 802,96
ou Déficit net fiscal (B)
VII . CUMUL DES AMORTISSEMENTS DIFFERES
VIII . CUMUL DES DEFICITES FISCAUX A REPORTER
* Exercice N-4
* Exercice N-3
* Exercice N-2
* Exercice N-1

1) Dans la limite du montant du bénèfice brut fiscal (A)

OASIS ATLANTA TABLEAU N° 4

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

MONTANT BRUT AU G M E N TAT I O N DIMINUTION MONTANT

NAT U R E DEBUT
PRODUCT°/L'ENTR. BRUT FIN
EXERCICE ACQUISITION VIREMENT CESSION RETRAIT VIREMENT
POUR ELLE-MEME EXERCICE
IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS 5 000,00 5 000,00

* Frais préliminaires 5 000,00 5 000,00

* Charges à répartir sur plusieurs exercices
* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

* Immo. en recherche et développement

* Brevets, marques , droits et valeurs similaires
* Fonds commercial
* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 437 675,64 437 675,64

* Terrains
* Constructions 83 333,33 83 333,33
* Installations techniques, matériel et outillage 196 258,33 196 258,33
* Matériel de transport
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements
* Autres immobilisations corporelles 158 083,98 158 083,98
* Immobilisations corporelles en cours

TOTAL GENERAL 442 675,64 442 675,64

OASIS ATLANTA TABLEAU N° 5

ETAT DES SOLDES DE GESTION ( E.S.G. )

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS ( T.F.R. )

EXERCICE EXERCICE PREC.

1 Ventes de marchandises
2 - Achats revendus de marchandises
I = Marge brute sur ventes en l'état
II + Production de l'exercice : ( 3 + 4 + 5 ) 1 772 877,73
3 Ventes de biens et services produits 1 772 877,73
4 Variation des stocks de produits
5 Immobilisations produites par l'entreprise elle-même
III - Consommation de l'exercice : ( 6 + 7 ) 1 555 153,64
6 Achats consommés de matières et fournitures 1 555 153,64
7 Autres charges externes
IV = Valeur ajoutée ( I + II - III ) 217 724,09
V 8 + Subventions d'exploitation
LOS 9 - Impôts et taxes
10 Charges de personnel 46 377,60 134 904,80
= Excédent brut d'exploitation ( E.B.E. ) 82 819,29
Ou Insuffisance brut d'exploitation ( I.B.E. ) -46 377,60
11 + Autres produits d'exploitation
12 - Autres charges d'exploitation
13 + Reprises d'exploitation, transfert de charges
14 - Dotations d'exploitation 3 819,44 8 680,55
VI = Résultat d'exploitation ( + ou - ) -50 197,04 74 138,74
VII +/- Résultat financier
VIII = Résultat courant ( + ou - ) -50 197,04 74 138,74
IX +/- Résultat non courant ( + ou - ) 70 000,00
15 - Impôt sur les résultats 9 268,00

X = Résultat net de l'exercice ( + ou - ) 19 802,96 64 870,74

II . CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C. A. F.) - AUTOFINANCEMENT

1 Résultat net de l'exercice 19 802,96 64 870,74

* Bénéfice + 19 802,96 64 870,74
* Perte -
2 + Dotations d'exploitation (1) 3 819,44 8 680,55
3 Dotations financières (1)
4 Dotations non courantes (1)
5 - Reprises d'exploitation (2)
6 Reprises financières (2)
7 Reprise non courantes ( 2 - 3 )
8 Produits des cessions d'immobilisations (1) 70 000,00
9 + Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations
I Capacité d'autofinancement (C.A.F.) -46 377,60 73 551,29
10 - Distribution de bénéfice
II Autofinancement ( A.F.) -46 377,60 73 551,29

1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
3) Y compris reprises sur subventions d'investissement
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 6

DETAIL DES POSTES DU C . P . C .

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

POSTE EXERCICE EXERCICE PRECE.

CHARGES D'EXPLOITATION
611 ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES
* Achats de marchandises
* Variation des stocks de marchandises
TOTAL
612 ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES
Achats de matières premières
* Variation des stocks des matières premières
* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages 1 288 093,95
* Variation des stocks de matières, fournitures et emballages 236 870,20
* Achats non stockés de matières et fournitures 153,49
* Achats de travaux, études et prestations de service 30 036,00
TOTAL 1 555 153,64
613 / 614 AUTRES CHARGES EXTERNES
* Locations et charges locatives
* Redevances de crédit-bail
* Entretien et réparations
* Primes d'assurances
* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise
* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
* Redevances pour brevets, marques, droits et valeurs similaires
* Transports
* Déplacements, missions et réceptions
* Reste du poste des autres charges externes
TOTAL
617 CHARGES DU PERSONNEL
* Rémunérations du personnel 38 300,00 111 408,80
* Charges sociales 8 077,60 23 496,00
* Reste du poste des charges du personnel
TOTAL 46 377,60 134 904,80
618 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION
* Jetons de présence
* Pertes sur créances irrécouvrables
* Reste du poste des autres charges d'exploitation
TOTAL

CHARGES FINANCIERES
638 AUTRES CHARGES FINANCIERES
* Charges nettes sur cessions de titres de valeurs
* Reste du poste des autres charges financières
TOTAL

CHARGES NON COURANTES

658 AUTRES CHARGES NON COURANTES
* Pénalités sur marchés et dédits
* Rappels d'impôts ( autres qu'impôts sur les résultat )
* Pénalités et amendes fiscales ou pénales
* Créances devenues irrécouvrables
* Reste du poste des autres charges non courantes
TOTAL
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 6

DETAIL DES POSTES DU C . P . C . ( SUITE )

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

POSTE EXERCICE EXERCICE PRECE.

PRODUITS D'EXPLOITATION
711 VENTES DE MARCHANDISES
* Ventes de marchandises au Maroc
* Ventes de marchandises à l'étranger
* Reste du poste des ventes de marchandises
TOTAL
712 VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS
* Ventes de biens produits au maroc
* Ventes de biens produits à l'étranger
* Ventes de services produits au maroc 1 772 877,73
* Ventes de services produits à l'étranger
* Redevances pour brevets, marques, droits et valeurs
* Reste du poste des ventes et services produits
TOTAL 1 772 877,73
713 VARIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS
* Variations des stocks de produits en cours
* Variations des stocks de biens produits
* Variations des stocks de services en cours
TOTAL
718 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
* Jetons de présence reçus
* Reste du poste ( Produits divers )
TOTAL
719 REPRISES D'EXPLOITATION , TRANSFERT DE CHARGES
* Reprise
* Transfert de charges d'exploitation
TOTAL

PRODUITS FINANCIERS
738 INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERES
* Intérêts et produits assimilés
* Revenus des créances rattachés a des participations
* Produits nets sur cession de titres et valeurs de placement
* Reste du poste intérêts et autres produits financiers
TOTAL
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 7

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT-BAIL

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

VALEUR REDEVANCES RESTANT A PAYER

RUBRIQUES DATE DE LA DUREE DUREE THEORIQUE CUMUL DES MONTANT DE PRIX D'ACHAT
ESTIMEE DU
PREMIERE CONTRAT D'AMORTISSEMENT EXERCICES PRECED L'EXERCICE DES A MOIS A PLUS RESIDUEL EN OBSERVATIONS
BIEN A LA DATE
ECHEANCE DU BIEN DES REDEVANCES REDEVANCES D'UN AN D'UN AN FIN DE CONTRAT
DU CONTRAT
1 2 3 5 6 7 8 9 10
4

NEANT
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 8

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

N AT U R E S DOTATION DE
CUMUL L'EXERCICE CUMUL
IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS 5 000,00 AMORTISSEM
5 000,00

* Frais préliminaires 5 000,00 ENT5 000,00

* Charges à répartir sur plusieurs exercices
* Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

* Immobilisations en recherche et développement

* Brevets, Marques, Droits et Valeurs Similaires
* Fonds commercial
*Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 362 328,42 3 819,44 366 147,86

* Terrains
* Constructions 15 972,22 3 472,22 19 444,44
* Installations Techniques, Matériel et Outillage 188 272,22 347,22 188 619,44
* Matériel de transport
* Mobilier, Matériel de bureau et Aménagement divers
* Autres Immobilisations Corporelles 158 083,98 158 083,98
* Immobilisations Corporelles en cours

TOTAL GENERAL 367 328,42 3 819,44 371 147,86

OASIS ATLANTA TABLEAU N° 9

TAB LEAU DES PROVISIONS

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

MONTANT D O TAT I O N S REPRISES MONTANT

NAT U R E DEBUT FIN
EXERCICE EXERCICE
D'exploitation Financière Non courante D'exploitation Financière Non courante

1. PROVISIONS POUR
DEPRECIATION DE
L'ACTIF IMMOBILISE

2. PROVISIONS
REGLEMENTEES

3. PROVISIONS
DURABLES POUR
RISQUES ET CHARGES

S O U S T O T A L (A)

4. PROVISIONS POUR
DEPRECIATION DE

NEANT
L'ACTIF CIRCULANT
(HORS TRESORERIE)

5. AUTRES PROVISIONS
POUR RISQUES ET CHARGES

6. PROVISIONS POUR
DEPRECIATION DES COMPTES DE TRESORERIE

S O U S T O T A L (B)

T O T A L (A+B)
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 10

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

DATE CESSION OU AMORTISSEMENT VALEUR NETTE PRODUIT DE

COMPTE PRINCIPAL MONTANT BRUT PLUS VALEURS MOINS VALUES
DE RETRAIT CUMULES D'AMORTISSEMENT CESSION

NEANT
Totaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 11

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATIONS

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

EXTRAIT DES DERNIERS ETATS DE SYNTHESE DE LA PRODUITS

SECTEUR PARTICIPATION PRIX VALEUR
CAPITAL SOCIAL SOCIETE EMETTRICE INSCRITS AU
RAISON SOCIALE DE LA D'ACTIVITE AU CAPITAL D'ACQUISITION COMPTABLE
C.P.C. DE
SOCIETE EMETTRICE EN % GLOBALE NETTE
2 Date cloture Situation nette Résultat Net L'EXERCICE
1 3 4 5
6 7 8 9

NEANT
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 12

DETAIL DE LA TAXE SUR VALEUR AJOUTEE

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

OPERATIONS
SOLDE AU DEBUT DE COMPTABLES DE DECLARATIONS TVA SOLDE FIN
NAT U R E L'EXERCICE L'EXERCICE DE L'EXERCICE D'EXERCICE
1 2 3 (1+2-3) = 4

A. T.V.A. FACTUREE

B. T.V.A. RECUPERABLE 8 897,05 8 897,05

* sur charges 8 897,05 8 897,05

* sur immobilisations

C. T.V.A. DUE OU CREDIT de T.V.A. = (A - B) -8 897,05 -8 897,05

OASIS ATLANTA TABLEAU N° 13

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL : 400 000,00

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

NOMBRE DE TITRE valeur nominale de MONTANT DU CAPITAL

NOM, PRENOM OU RAISON SOCIALE DES ADRESSE Exercice chaque action ou
PRINCIPAUX ASSOCIES (1) Exercice actuel part sociale Souscrit Appelé Liberé
précédent 4
1 2 3 5 6 7 8
BEN ALLAL MOHAMED 4 000 4 000 100 400 000,00 400 000,00 400 000,00

TOTAUX : 4 000 4 000 400 000,00 400 000,00 400 000,00

(1) Quand le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital dans les autres cas, il y a lieu de ne mentionner que les 10 principaux
associés par ordre d'importation decroissante.
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 14

ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

MONTANT MONTANT

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER B. AFFECTATION DES RESULTATS

(décision du 31/05/2024 )

* Report à Nouveau 1 077 714,58 * Reserve légale

* Résultats Nets en Instance d'Affectation 64 870,74 * Autres reserves

* Résultat net de l'Exercice * Tantièmes

* Prélèvement sur les Reserves * Dividendes

* Autres Prélévements * Autres affectations

* Report à Nouveau 1 142 585,32

TOTAL (A) 1 142 585,32 TOTAL (B) 1 142 585,32

TOTAL (A) = TOTAL (B)

OASIS ATLANTA TABLEAU N° 15

ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES - ENTREPRISES ENCOURAGEES

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

NATURE DES PRODUITS TAUX REDUIT MONTANT

1 CA taxable

2 CA exonéré à 100%

3 CA SOUMIS AU TAUX REDUIT

4 Autres produits taxables

- Autres produits d'exploitation

- Produits financiers

- Subventions

_____

_____

_____

_____

_____

5 Dénominateur (1 + 2 + 3 + 4)

6 Montant de l'impôt sur les sociétés (IS) dû

Montant de la cotisation minimale: (Montant lignes 1 + 3 + 4) x taux de la cotisation minimale.

Montant de l'IS correspondant au taux réduit :
((Bénéfice fiscal x Montant ligne 3) / Montant ligne 5) x taux réduit de l'IS
Montant de l'IS correspondant au taux normal :
((Bénéfice fiscal x Montant ligne 1 + 4) / Montant ligne 5) x taux normal de l'IS
Total de l'IS dû : Montant de l'IS correspondant au taux réduit + Montant de l'IS correspondant au taux normal.
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 16
E T A T DE D O T A T I O N S AUX A M O R T I S S E M E N T S R E LA T I FS AUX I M M O B I L I S A T I O N S
ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024
1 - MONTANT GLOBAL....................................................................................:
2 -DETAIL : CF. FEUILLETS ANNEXES AU NOMBRE DE : 1
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux
Modèle de feuillet annexe

Amortissements de l'exercice allant Du :01/01/2024 Au : 31/05/2024

Feuillet N° : 1 Immobilisations concernées21110000

: - FRAIS DE CONSTITUTION
Valeur à Amortir Amortissements déduits du Bénéfice
Amortissements Brut de l'exercice
Total des
Date d'entrée (1) Antérieurs Amortissements à la Observation
Prix D'acquisition Prix Comptable après (3) Taux Durée Amortissements fin de l'exercice
(2) Réevaluation (4) Normaux ou Accél. (col 4 + col 7)
1 2 3 4 6 De l'Exe. 7 8 9

1 20/11/2008 5 000,00 5 000,00 20,00 5 5 000,00 IMM EN NON V

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOTAUX 5 000,00 5 000,00 5 000,00

(1) Pour acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif pour les acquisitions antérieures indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation des éléments qui constituent leur date d'entrée (col 1) le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col 3) sur la durée probable d'utilisation (col 6).
(2) Le prix de revient diminué, le cas échéant, de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col 9)
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en année
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, par exemple, matériel à usure rapide, amortissement accélérés.
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 16
E T A T DE D O T A T I O N S AUX A M O R T I S S E M E N T S R E LA T I FS AUX I M M O B I L I S A T I O N S
ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024
1 - MONTANT GLOBAL....................................................................................: 8 333,33
2 -DETAIL : CF. FEUILLETS ANNEXES AU NOMBRE DE : 1
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux
Modèle de feuillet annexe

Amortissements de l'exercice allant Du :01/01/2024 Au : 31/05/2024

Feuillet N° : 1 Immobilisations concernées23270000

: - AG. ET AMENAG. DES CONSTRU
Valeur à Amortir Amortissements déduits du Bénéfice
Amortissements Brut de l'exercice
Total des
Date d'entrée (1) Antérieurs Amortissements à la Observation
Prix D'acquisition Prix Comptable après (3) Taux Durée Amortissements fin de l'exercice
(2) Réevaluation (4) Normaux ou Accél. (col 4 + col 7)
1 2 3 4 6 De l'Exe. 7 8 9

1 25/02/2022 83 333,33 15 972,22 10,00 10 3 472,22 19 444,44 AG. ET AMENAG. DES CONSTRU FACTURE_N°:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOTAUX 83 333,33 15 972,22 3 472,22 19 444,44

(1) Pour acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif pour les acquisitions antérieures indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation des éléments qui constituent leur date d'entrée (col 1) le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col 3) sur la durée probable d'utilisation (col 6).
(2) Le prix de revient diminué, le cas échéant, de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col 9)
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en année
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, par exemple, matériel à usure rapide, amortissement accélérés.
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 16
E T A T DE D O T A T I O N S AUX A M O R T I S S E M E N T S R E LA T I FS AUX I M M O B I L I S A T I O N S
ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024
1 - MONTANT GLOBAL....................................................................................:
2 -DETAIL : CF. FEUILLETS ANNEXES AU NOMBRE DE : 1
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux
Modèle de feuillet annexe

Amortissements de l'exercice allant Du :01/01/2024 Au : 31/05/2024

Feuillet N° : 1 Immobilisations concernées23321000

: - MATERIEL
Valeur à Amortir Amortissements déduits du Bénéfice
Amortissements Brut de l'exercice
Total des
Date d'entrée (1) Antérieurs Amortissements à la Observation
Prix D'acquisition Prix Comptable après (3) Taux Durée Amortissements fin de l'exercice
(2) Réevaluation (4) Normaux ou Accél. (col 4 + col 7)
1 2 3 4 6 De l'Exe. 7 8 9

1 01/04/2009 12 875,00 12 875,00 10,00 10 12 875,00 MAT ET OUT

2 01/05/2009 15 000,00 15 000,00 10,00 10 15 000,00 MAT ET OUT
3 01/06/2009 23 129,17 23 129,17 10,00 10 23 129,17 MAT ET OUT
4 01/10/2009 55 137,50 55 137,50 10,00 10 55 137,50 MAT ET OUT
5 01/11/2009 63 450,00 63 450,00 10,00 10 63 450,00 MAT ET OUT
6 28/02/2012 8 333,33 8 333,33 10,00 10 8 333,33 MAT ET OUT
7 12/04/2012 10 000,00 10 000,00 10,00 10 10 000,00 MAT ET OUT
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOTAUX 187 925,00 187 925,00 187 925,00

(1) Pour acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif pour les acquisitions antérieures indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation des éléments qui constituent leur date d'entrée (col 1) le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col 3) sur la durée probable d'utilisation (col 6).
(2) Le prix de revient diminué, le cas échéant, de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col 9)
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en année
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, par exemple, matériel à usure rapide, amortissement accélérés.
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 16
E T A T DE D O T A T I O N S AUX A M O R T I S S E M E N T S R E LA T I FS AUX I M M O B I L I S A T I O N S
ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024
1 - MONTANT GLOBAL....................................................................................: 833,33
2 -DETAIL : CF. FEUILLETS ANNEXES AU NOMBRE DE : 1
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux
Modèle de feuillet annexe

Amortissements de l'exercice allant Du :01/01/2024 Au : 31/05/2024

Feuillet N° : 1 Immobilisations concernées23380000

: - AUTRES [Link] ET OU
Valeur à Amortir Amortissements déduits du Bénéfice
Amortissements Brut de l'exercice
Total des
Date d'entrée (1) Antérieurs Amortissements à la Observation
Prix D'acquisition Prix Comptable après (3) Taux Durée Amortissements fin de l'exercice
(2) Réevaluation (4) Normaux ou Accél. (col 4 + col 7)
1 2 3 4 6 De l'Exe. 7 8 9

1 22/08/2023 8 333,33 347,22 10,00 10 347,22 694,44 AUTRES [Link] ET OU FACTURE_N°:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOTAUX 8 333,33 347,22 347,22 694,44

(1) Pour acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif pour les acquisitions antérieures indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation des éléments qui constituent leur date d'entrée (col 1) le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col 3) sur la durée probable d'utilisation (col 6).
(2) Le prix de revient diminué, le cas échéant, de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col 9)
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en année
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, par exemple, matériel à usure rapide, amortissement accélérés.
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 16
E T A T DE D O T A T I O N S AUX A M O R T I S S E M E N T S R E LA T I FS AUX I M M O B I L I S A T I O N S
ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024
1 - MONTANT GLOBAL....................................................................................:
2 -DETAIL : CF. FEUILLETS ANNEXES AU NOMBRE DE : 1
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux
Modèle de feuillet annexe

Amortissements de l'exercice allant Du :01/01/2024 Au : 31/05/2024

Feuillet N° : 1 Immobilisations concernées23800000

: - AUTRES IMMOBILISATO CORP
Valeur à Amortir Amortissements déduits du Bénéfice
Amortissements Brut de l'exercice
Total des
Date d'entrée (1) Antérieurs Amortissements à la Observation
Prix D'acquisition Prix Comptable après (3) Taux Durée Amortissements fin de l'exercice
(2) Réevaluation (4) Normaux ou Accél. (col 4 + col 7)
1 2 3 4 6 De l'Exe. 7 8 9

1 03/01/2011 24 583,33 24 583,33 10,00 10 24 583,33 AUTRE IMM CORP

2 07/01/2011 15 000,00 15 000,00 10,00 10 15 000,00 AUTRE IMM CORP
3 18/02/2011 8 333,33 8 333,33 10,00 10 8 333,33 AUTRE IMM CORP
4 24/03/2011 8 333,33 8 333,33 10,00 10 8 333,33 AUTRE IMM CORP
5 19/04/2011 8 333,33 8 333,33 10,00 10 8 333,33 AUTRE IMM CORP
6 02/05/2011 10 000,00 10 000,00 10,00 10 10 000,00 AUTRE IMM CORP
7 07/10/2011 17 083,33 17 083,33 10,00 10 17 083,33 AUTRE IMM CORP
8 13/12/2011 15 834,00 15 834,00 10,00 10 15 834,00 AUTRE IMM CORP
9 29/12/2011 33 916,67 33 916,67 10,00 10 33 916,67 AUTRE IMM CORP
10 25/08/2012 8 333,33 8 333,33 10,00 10 8 333,33 AUTRE IMM CORP
11 28/09/2012 8 333,33 8 333,33 10,00 10 8 333,33 AUTRE IMM CORP
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAUX 158 083,98 158 083,98 158 083,98
(1) Pour acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif pour les acquisitions antérieures indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation des éléments qui constituent leur date d'entrée (col 1) le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col 3) sur la durée probable d'utilisation (col 6).
(2) Le prix de revient diminué, le cas échéant, de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col 9)
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en année
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, par exemple, matériel à usure rapide, amortissement accélérés.
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 17

ETAT DES PLUS VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSION

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

FRACTION DE LA
VALEUR PLUE VALUE FRACTION DE LA CUMUL DES SOLDE DES
PLUS VALUE
VALEUR PLUS VALUE
ELEMENTS NETTE CONSTATEE ET RAPPORTE AUX
RAPPORTEE AUX PLUS VALUES PLUS VALUES OBSERVATIONS
D'APPORT EXERCICES ANTER.
COMPTABLE DIFFEREE EXERCICE ACTUEL RAPPORTEES NON IMPUTEES
(CUMUL) (2)

01 AUTRES ELEMENTS NON AMORTISSABLES

02 FONDS DE COMMERCE

03 TITRES DE PARTICIPATION

NEANT
04 AUTRES ELEMENTS AMORTISSABLES

05 BREVETS

06 AGENCEMENT - INSTALLATIONS

07 MATERIEL DE TRANSPORT

08 MATERIEL & OUTILLAGE

09 CONSTRUCTIONS

10 TERRAIN (1)

TOTAL
(1)IMPOSITION DIFFEREE JUSQU'À LA DATE DE CESSION
(2)FRACTION CORRESPONDANTES A L'IMPUTATION NORMALE DE LA PLUS VALUE CONSTATEES LORS DE LA FUSION MAJOREE LE CAS ECHEANT OU RELIQUAT DE LA PLUS-VALUE
SE RAPPORTANT A L'ELEMENT CEDE AU COURS DE L'EXERCICE.
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 18

ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS
AUTRE QUE LES ORGANISMES DE BANQUES OU DE CREDITS

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

DUREE REMBOURSEMENT REMBOURSEMENT

N°C.I.N. DATE TAUX CHARGE
NOM & PRENOMS OU MONTANT DU EXER. ANTER. EXER. ACTUEL
ADRESSE DU DU D'INTERE FINANCIERE OBSERVATIONS
RAISON SOCIALE DU PRÊT PRÊT
PRÊT PRÊT T GLOBALE PRINCIPAL INTERET PRINCIPAL INTERET
EN

NEANT
TOTAUX
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 19

TABLEAU DES LOCATIONS & BAUX AUTRES QUE LE CREDIT BAIL

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

NATURE DE BIEN NOM ET PRENOMS OU RAISON SOCIALE DATE DE CONCLUSION MONTANT ANNUEIL MONTANT DU LOYER NATURE DU CONTRAT (1)
LOUE LIEU DE SITUATION ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DE L'ACTE DE DE LOCATION COMPRIS DANS LES
LOCATION CHARGES DE L'EXE. Bail ordinaire Nème période
1 2 3 5 6 7 8

NEANT
TOTAUX

(1) Marquer d'une croix la colonne adéquate.

Au cas ou le nombre de propriétaires dépasserait quinze, veuillez ajouter des annexes d'une contexture identique à celle du présent état.
OASIS ATLANTA TABLEAU N° 20

ETAT DETAILLE DES STOCKS

ARTICLE IS : 40278281 EXERCICE DU : 01/01/2024 AU : 31/05/2024

STOCK FINAL STOCK INITIAL

VARIATION DE STOCK
Montant Brut Provision pour Montant Net Montant Brut Provision pour Montant Net EN VALEUR (+ ou -)
STOCKS dépréciation dépréciation 7=6-3
1 2 3 4 5 6 7

I. STOCKS APPROVISIONNEMENT
- Biens & Produits Destinés à la Revente en l'état :
* Biens Immeubles 1
* Biens Meubles 2
- Biens & Matière Premières Destinés aux activités de Production &
de Transformation : 3
* Matière Premières 4

NEANT
* Matières Consommables 5
* Pièces Détachées 6
* Carburants, Lubrifiants Pour Véhicules de transport
- Emballage : 7
* Récupérables 8
* Vendus 9
* Perdus

TOTAL STOCKS APPROVISIONNEMENT 10

II. STOCK EN-COURS PRODUCTION DE BIENS & SERVICE
- Produits En cours 11
- Etudes En cours 12
- Travaux En-cours 13
- Services En-cours 14
TOTAL STOCKS DES EN-COURS 15
III. STOCK PRODUITS FINIS
- Produits Finis 16
- Biens Finis 17
TOTAL STOCKS PRODUITS & BIENS FINIS 18
IV. STOCK PRODUITS RESIDUELS
- Déchets 19
- Rebuts 20
- Matières de Récupération 21
TOTAL STOCKS PRODUITS RESIDUELS 22
TOTAL GENERAL
23
(ligne 10 + 15 + 18 + 22)