Création d'entreprise

Etude financière
prévisionnelle sur 3 ans

Jean-Marc Fabien GBELY

CENTRALE D'ACHAT

SARL (IS)

00225 07 57 50 57 02
gbelyj@yahoo,fr
 Abidjan

7/26/2024
Local 600,000 1 600,000
Enseigne 50,000 1 50,000
Bureau 85,000 1 85,000
Chaise 40,000 1 40,000
Banc visiteur 75,000 1 75,000
850,000

Imprimante laser blanc noir 100,000 1 100,000

Imprimante laser couleur 150,000 1 150,000
Photocopieuse banc noir et couleur 380,000 1 380,000
Ordinateur 150,000 -
630,000

1,480,000
 100 18000 1,800,000
Xeros 50 20000 1,000,000
Canon

01 52 42 02 59

Canon Imprimante 2380 i

Canon 3320 ifc

 Investissements et Financements
Nbre de boutiques 3

Investissements Montant
Immobilisation incorporelles -
Frais d’établissement -
Immobilisation corporelles 1,950,000
Imprimante laser 300,000
Photocopieur 250,000
Machine à relieur 60,000
Machine à plastifier 40,000
Climatisseur -
Table -
Fauteuil -
Banc visiteur -
Armoir de rangement -
Decoration -
Confection d’étagère -
Enseigne lumineuse -
Abonnement CIE -
Abonnement Sodeci -
-
-
Stock de produits 100,000
Trésorerie de départ -
TOTAL BESOINS 2,050,000
Financements des investissements Montant
Apport personnel 2,050,000
Apport personnel 2,050,000
-
Emprunt -
Prêt bancaire -
-
Subvention -
Autre financement -
TOTAL RESSOURCES 2,050,000
 Simulation des Achats et des Ventes
Achat mensuel 150,000
Achat de produits 150,000

Vente mensuelle 1,800,000

Marge beneficiaire brute mensuel 1,650,000

La fréquence d’achat des produits sera fonction des ventes. Pour l’instant on ne peut définir avec
exactitude la périodicité des achats (2 fois par mois). Mais ce dont on est sûr pour l’instant, c’est que
les bénéfices des ventes oscillent approximativement entre 15% et 35%. On dira :
* 15% pour produits qui sortent couramment comme le riz
* 35% pour les produits sortent difficilement comme la liqueur
Les clients potentiels sont les proches et lointains consommateurs.

Prévision du chiffre d'affaire

CA MENSUEL CA ANNEE 1 CA ANNEE 2 CA ANNEE 3
Chiffre d'affaire mensuel 1,800,000 21,600,000 23,760,000 28,512,000
CHIFFRE D’AFFAIRE 1,800,000 21,600,000 23,760,000 28,512,000

Achats
COUT MENSUEL COUT ANNUEL 1 COUT ANNUEL 2 COUT ANNUEL 3
Produits
Achat de produits 150,000 1,800,000 1,980,000 2,376,000
Electricité 45,000 540,000 540,000 540,000
Eau 9,000 108,000 108,000 108,000
TOTAL ACHAT 204,000 2,448,000 2,628,000 3,024,000

Services exterieurs
COUT MENSUEL COUT ANNUEL 1 COUT ANNUEL 2 COUT ANNUEL 3
Loyer 300,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
Entretien - - - -
Communication 30,000 360,000 360,000 360,000
Frais d’épargne 15,000 180,000 180,000 180,000
TOTAL SERVICE EXTERIEUR 345,000 4,140,000 4,140,000 4,140,000
 Charges de personnel
COUT MENSUEL COUT ANNUEL 1 COUT ANNUEL 2 COUT ANNUEL 3
Gérant 210,000 2,520,000 2,880,000 2,880,000
Assistant 90,000 1,080,000 2,880,000 2,880,000
300,000 3,600,000 5,760,000 5,760,000

Impôts et Taxes
COUT MENSUEL COUT ANNUEL 1 COUT ANNUEL 2 COUT ANNUEL 3
Taxe communale 30,000 360,000 360,000 360,000

Amortissement financier
REMBOURSE ANNUITE CAPITAL RESTANT
PERIODE CAPITAL RESTANT DU INTERET MENT DU CAPITAL CONSTANTE DU

ANNEE 1 - - - - -
ANNEE 2 - - - - -
ANNEE 3 - - - - -
TOTAL - - - -

Amortissement des équipements

DESIGNATION ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3
Amortissement incorporel - - -
Frais d'etablissement - - -
- - -
Amortissement corporel 216,667 216,667 216,667
Imprimante laser 100,000 100,000 100,000
Photocopieur 83,333 83,333 83,333
Machine à reliuer 20,000 20,000 20,000
Machine à plastifier 13,333 13,333 13,333
Climatiseur - - -
TOTAL 650,000 650,000 650,000
 Compte d'exploitation prévisionnel
ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3
Produits d'exploitation 21,600,000 23,760,000 28,512,000
Chiffre d'affaire 21,600,000 23,760,000 28,512,000
Charges d'exploitation 2,448,000 2,628,000 3,024,000
Achat 2,448,000 2,628,000 3,024,000

Marge brute 19,152,000 21,132,000 25,488,000

Services exterieurs 4,140,000 4,140,000 4,140,000
Valeur ajoutée 15,012,000 16,992,000 21,348,000
Charges de personnel 3,600,000 5,760,000 5,760,000
Taxe communale 360,000 360,000 360,000
Excédent brut d'Exploitation 11,052,000 10,872,000 15,228,000
Frais financiers - - -
Amortissement équipement 650,000 650,000 650,000
Autres produits - - -
Résultat avant impôt 10,402,000 10,222,000 14,578,000
Impôt sur les sociétés - - -
Résultat net comptable 10,402,000 10,222,000 14,578,000
 Budget Prévisionnel de Trésorerie
MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5
Apport personnel 2,050,000
Emprunts -
Subventions -
Autres financements -
Vente de marchandises 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
Vente de services
Chiffre d'affaires (total) 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
Immobilisations incorporelles -
Immobilisations corporelles 1,950,000
Immobilisations (total) 1,950,000 - - - -
Stock de produits 100,000
Amortissement financier
Amortissement équipements 54,167 54,167 54,167 54,167 54,167
Achats de produits 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000
Services exterieurs 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000
Impôts et taxes 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Salaires employés 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Charges sociales employés
Prélèvement dirigeant(s)
Charges sociales dirigeant(s)
Total charges de personnel 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Frais bancaires, charges financières
Total des décaissements 2,983,167 933,167 933,167 933,167 933,167
Total des encaissements 3,850,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
Solde précédent - 866,833 1,733,667 2,600,500 3,467,333
Solde du mois 866,833 866,833 866,833 866,833 866,833
Solde de trésorerie (cumul) 866,833 1,733,667 2,600,500 3,467,333 4,334,167
 Budget Prévisionnel de Trésorerie Suite
MOIS 6 MOIS 7 MOIS 8 MOIS 9 MOIS 10 MOIS 11 MOIS 12 TOTAL
2,050,000
-
-
-
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 21,600,000
-
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 21,600,000
-
1,950,000
- - - - - - - 1,950,000
100,000
-
54,167 54,167 54,167 54,167 54,167 54,167 54,167 650,000
204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 2,448,000
345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 4,140,000
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3,600,000
-
-
-
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3,600,000
-
933,167 933,167 933,167 933,167 933,167 933,167 933,167 13,248,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 23,650,000
4,334,167 5,201,000 6,067,833 6,934,667 7,801,500 8,668,333 9,535,167
866,833 866,833 866,833 866,833 866,833 866,833 866,833
5,201,000 6,067,833 6,934,667 7,801,500 8,668,333 9,535,167 10,402,000
 Investissements et Financements
Nbre de boutiques 3

Investissements Montant
Immobilisation incorporelles -
Frais d’établissement -
Immobilisation corporelles -
Imprimante laser -
Photocopieur -
Machine à relieur -
Machine à plastifier -
Climatisseur -
Table -
Fauteuil -
Banc visiteur -
Armoir de rangement -
Decoration -
Confection d’étagère -
Enseigne lumineuse -
Abonnement CIE -
Abonnement Sodeci -
-
-
Stock de produits 750,000
Trésorerie de départ -
TOTAL BESOINS 750,000
Financements des investissements Montant
Apport personnel 750,000
Apport personnel 750,000
-
Emprunt -
Prêt bancaire -
-
Subvention -
Autre financement -
TOTAL RESSOURCES 750,000
 Simulation des Achats et des Ventes
Achat mensuel 3,000,000
Achat de produits 3,000,000
Frequence d'achat 4

Vente mensuelle 3,240,000

Marge beneficiaire brute mensuel 240,000

La fréquence d’achat des produits sera fonction des ventes. Pour l’instant on ne peut définir avec
exactitude la périodicité des achats (4 fois par mois). Mais ce dont on est sûr pour l’instant, c’est que
les bénéfices des ventes oscillent approximativement entre 7% et 9%.

Prévision du chiffre d'affaire

CA MENSUEL CA ANNEE 1 CA ANNEE 2 CA ANNEE 3
Chiffre d'affaire mensuel 3,240,000 38,880,000 42,768,000 51,321,600
CHIFFRE D’AFFAIRE 3,240,000 38,880,000 42,768,000 51,321,600

Achats
COUT MENSUEL COUT ANNUEL 1 COUT ANNUEL 2 COUT ANNUEL 3
Produits
Achat de produits 3,000,000 36,000,000 39,600,000 47,520,000
Electricité - - - -
Eau - - - -
TOTAL ACHAT 3,000,000 36,000,000 39,600,000 47,520,000

Services exterieurs
COUT MENSUEL COUT ANNUEL 1 COUT ANNUEL 2 COUT ANNUEL 3
Loyer - - - -
Entretien - - - -
Communication - - - -
Frais d’épargne - - - -
TOTAL SERVICE EXTERIEUR - - - -
 Charges de personnel
COUT MENSUEL COUT ANNUEL 1 COUT ANNUEL 2 COUT ANNUEL 3
Gérant - - - -
Assistant - - - -
- - - -

Impôts et Taxes
COUT MENSUEL COUT ANNUEL 1 COUT ANNUEL 2 COUT ANNUEL 3
Taxe communale - - - -

Amortissement financier
PERIODE CAPITAL RESTANT DU INTERET REMBOURSE ANNUITE CAPITAL RESTANT
MENT DU CAPITAL CONSTANTE DU

ANNEE 1 - - - - -
ANNEE 2 - - - - -
ANNEE 3 - - - - -
TOTAL - - - -

Amortissement des équipements

DESIGNATION ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3
Amortissement incorporel - - -
Frais d'etablissement - - -
- - -
Amortissement corporel - - -
Imprimante laser - - -
Photocopieur - - -
Machine à reliuer - - -
Machine à plastifier - - -
Climatiseur - - -
TOTAL - - -
 Compte d'exploitation prévisionnel
ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3
Produits d'exploitation 38,880,000 42,768,000 51,321,600
Chiffre d'affaire 38,880,000 42,768,000 51,321,600
Charges d'exploitation 36,000,000 39,600,000 47,520,000
Achat 36,000,000 39,600,000 47,520,000

Marge brute 2,880,000 3,168,000 3,801,600

Services exterieurs - - -
Valeur ajoutée 2,880,000 3,168,000 3,801,600
Charges de personnel - - -
Taxe communale - - -
Excédent brut d'Exploitation 2,880,000 3,168,000 3,801,600
Frais financiers - - -
Amortissement équipement - - -
Autres produits - - -
Résultat avant impôt 2,880,000 3,168,000 3,801,600
Impôt sur les sociétés - - -
Résultat net comptable 2,880,000 3,168,000 3,801,600
 Budget Prévisionnel de Trésorerie
MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5
Apport personnel 750,000
Emprunts -
Subventions -
Autres financements -
Vente de marchandises 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000
Vente de services
Chiffre d'affaires (total) 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000
Immobilisations incorporelles -
Immobilisations corporelles -
Immobilisations (total) - - - - -
Stock de produits 750,000
Amortissement financier
Amortissement équipements - - - - -
Achats de produits 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Services exterieurs - - - - -
Impôts et taxes - - - - -
Salaires employés - - - - -
Charges sociales employés
Prélèvement dirigeant(s)
Charges sociales dirigeant(s)
Total charges de personnel - - - - -
Frais bancaires, charges financières
Total des décaissements 3,750,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Total des encaissements 3,990,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000
Solde précédent - 240,000 480,000 720,000 960,000
Solde du mois 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
Solde de trésorerie (cumul) 240,000 480,000 720,000 960,000 1,200,000
 Budget Prévisionnel de Trésorerie Suite
MOIS 6 MOIS 7 MOIS 8 MOIS 9 MOIS 10 MOIS 11 MOIS 12 TOTAL
750,000
-
-
-
3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 38,880,000
-
3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 38,880,000
-
-
- - - - - - - -
750,000
-
- - - - - - - -
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
-
-
- - - - - - - -
-
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,750,000
3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 39,630,000
1,200,000 1,440,000 1,680,000 1,920,000 2,160,000 2,400,000 2,640,000
240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
1,440,000 1,680,000 1,920,000 2,160,000 2,400,000 2,640,000 2,880,000
 Investissements et Financements
Nbre de boutiques 0

Investissements Montant
Immobilisation incorporelles -
Frais d’établissement -
Immobilisation corporelles -
1 Congélateur 170,000
1 Télévision -
1 Caisse enregistreuse -
1 bascule 15,000
1 Mesure huile 20,000
1 Comptoir 50,000
1 Chaise 5,000
4 mois de caution 400,000
2 mois de d’avance loyer 200,000
1 mois pour démarcheur 90,000
Confection d’étagère 200,000
Peinture -
Grille pour porte -
Enseigne lumineuse -
Abonnement CIE -
Abonnement Sodeci -
Stock de produits -
Trésorerie de départ -
TOTAL BESOINS -
Financements des investissements Montant
Apport personnel -
Apport personnel -
-
Emprunt -
Prêt bancaire -
-
Subvention -
Autre financement -
TOTAL RESSOURCES -
 Simulation des Achats et des Ventes
Achat mensuel -
Achat de produits -

Vente mensuelle -
Taux en marge 15%

Marge beneficiaire brute mensuel -

La fréquence d’achat des produits sera fonction des ventes. Pour l’instant on ne peut définir avec
exactitude la périodicité des achats (2 fois par mois). Mais ce dont on est sûr pour l’instant, c’est que
les bénéfices des ventes oscillent approximativement entre 15% et 35%. On dira :
* 15% pour produits qui sortent couramment comme le riz
* 35% pour les produits sortent difficilement comme la liqueur
Les clients potentiels sont les proches et lointains consommateurs.

Prévision du chiffre d'affaire

CA MENSUEL CA ANNEE 1 CA ANNEE 2 CA ANNEE 3
Chiffre d'affaire mensuel - - - -
CHIFFRE D’AFFAIRE - - - -

Achats
COUT MENSUEL COUT ANNUEL 1 COUT ANNUEL 2 COUT ANNUEL 3
Produits
Achat de produits - - - -
Electricité - - - -
Eau - - - -
TOTAL ACHAT - - - -

Services exterieurs
COUT MENSUEL COUT ANNUEL 1 COUT ANNUEL 2 COUT ANNUEL 3
Loyer - - - -
Entretien - - - -
Communication - - - -
Frais d’épargne - - - -
TOTAL SERVICE EXTERIEUR - - - -
 Charges de personnel
COUT MENSUEL COUT ANNUEL 1 COUT ANNUEL 2 COUT ANNUEL 3
Gérant - - 960,000 960,000

Impôts et Taxes
COUT MENSUEL COUT ANNUEL 1 COUT ANNUEL 2 COUT ANNUEL 3
Taxe communale - - - -

Amortissement financier
REMBOURSE ANNUITE CAPITAL RESTANT
PERIODE CAPITAL RESTANT DU INTERET
MENT DU CAPITAL CONSTANTE DU

ANNEE 1 - - - - -
ANNEE 2 - - - - -
ANNEE 3 - - - - -
TOTAL - - - -

Amortissement des équipements

DESIGNATION ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3
Amortissement incorporel - - -
Frais d'etablissement - - -
- - -
Amortissement corporel 68,333 68,333 68,333
Congelateur 56,667 56,667 56,667
Télévision - - -
Caisse enregistreuse - - -
Bascule 5,000 5,000 5,000
Mesure huile 6,667 6,667 6,667
TOTAL - - -
 Compte d'exploitation prévisionnel
ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3
Produits d'exploitation - - -
Chiffre d'affaire - - -
Charges d'exploitation - - -
Achat - - -

Marge brute - - -
Services exterieurs - - -
Valeur ajoutée - - -
Charges de personnel - 960,000 960,000
Taxe communale - - -
Excédent brut d'Exploitation - - 960,000 - 960,000
Frais financiers - - -
Amortissement équipement - - -
Autres produits - - -
Résultat avant impôt - - 960,000 - 960,000
Impôt sur les sociétés - - -
Résultat net comptable - - 960,000 - 960,000
 Budget Prévisionnel de Trésorerie
MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5
Apport personnel -
Emprunts -
Subventions -
Autres financements -
Vente de marchandises - - - - -
Vente de services
Chiffre d'affaires (total) - - - - -
Immobilisations incorporelles -
Immobilisations corporelles -
Immobilisations (total) - - - - -
Stock de produits -
Amortissement financier
Amortissement équipements - - - - -
Achats de produits - - - - -
Services exterieurs - - - - -
Impôts et taxes - - - - -
Salaires employés - - - - -
Charges sociales employés
Prélèvement dirigeant(s)
Charges sociales dirigeant(s)
Total charges de personnel - - - - -
Frais bancaires, charges financières
Total des décaissements - - - - -
Total des encaissements - - - - -
Solde précédent - - - - -
Solde du mois - - - - -
Solde de trésorerie (cumul) - - - - -
 Budget Prévisionnel de Trésorerie Suite
MOIS 6 MOIS 7 MOIS 8 MOIS 9 MOIS 10 MOIS 11 MOIS 12 TOTAL
-
-
-
-
- - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
-
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- - - - - - -
Investissements

Immobilisation incorporelles MONTANT

Frais d’établissement -
Immobilisation corporelles -
1 Congélateur -
1 Télévision -
1 Caisse enregistreuse -
1 bascule -
1 Mesure huile -
1 Comptoir -
1 Chaise -
4 mois de caution -
2 mois de d’avance loyer -
1 mois pour démarcheur -
Confection d’étagère -
Peinture -
Grille pour porte -
Enseigne lumineuse -
Abonnement CIE -
Abonnement Sodeci
-
Stock de produits MULTISERVICE 120,000
Stock de produits DEPOT -
Stock de produits BOUTIQUE -
Trésorerie de départ -
TOTAL BESOINS 120,000
Financements des investissements
Apport personnel 120,000
Apport personnel 120,000
-
Emprunt -
Prêt bancaire -
-
Subvention -
Autre financement -
TOTAL RESSOURCES 120,000
 Simulation des achats et des ventes
Achat mensuel 120,000 Taux Multiservice 25%
Achat DEPOT - Taux Boutique 9%
Achat MULTISERVICE 120,000
Achat BOUTIQUE -
Vente mensuelle 150,000
Vente DEPOT
Vente MULTISERVICE 150,000
Vente BOUTIQUE -
Marge beneficiaire brute mensuel 30,000

Prévision du chiffre d'affaire

DESIGNATION CA MENSUEL CA ANNEE 1 CA ANNEE 2 CA ANNEE 3
Chiffre d'affaire mensuel 150,000 1,800,000 1,980,000 2,160,000
CHIFFRE D’AFFAIRE 150,000 1,800,000 1,980,000 2,160,000

Achat
DESIGNATION COUT MENSUEL COUT ANNUEL 1 COUT ANNUEL 2 COUT ANNUEL 3

Produits
Achat de marchandises 120,000 1,440,000 1,584,000 1,728,000
Electricité - - - -
Eau - - - -
TOTAL ACHAT 120,000 1,440,000 1,584,000 1,728,000
 Services exterieurs
DESIGNATION COUT MENSUEL COUT ANNUEL 1 COUT ANNUEL 2 COUT ANNUEL 3
Loyer - - - -
Entretien - - - -
Communication - - - -
Frais d’épargne - - - -
TOTAL - - - -

Charges de personnel
DESIGNATION COUT MENSUEL COUT ANNUEL 1 COUT ANNUEL 2 COUT ANNUEL 3
Gérant - - - -

Impôts taxes
DESIGNATION COUT MENSUEL COUT ANNUEL 1 COUT ANNUEL 2 COUT ANNUEL 3
Taxe communale - - - -

Amortissement financier
REMBOURSE CAPITAL
PERIODE CAPITAL RESTANT DU INTERET ANNUITE CONSTANTE
MENT DU CAPITAL RESTANT DU

ANNEE 1 - - - - -
ANNEE 2 - - - - -
ANNEE 3 - - - - -
TOTAL - - - -

Amortissement des équipements

DESIGNATION ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3
Frais d'etablissement -
Equipement - - -
- - -
 Compte d’exploitation prévisionnel
DESIGNATION ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3
Chiffre d'affaire 1,800,000 1,980,000 2,160,000
Achat 1,440,000 1,584,000 1,728,000
Marge brute 360,000 396,000 432,000
Services exterieurs - - -
Valeur ajoutée 360,000 396,000 432,000
Charges de personnel - - -
Taxe communale - - -
Excédent brut d'Exploitation 360,000 396,000 432,000
Frais financiers - - -
Amortissement équipement - - -
Autres produits - - -
RESULTATS FINANCIERS 360,000 396,000 432,000
BENEFICE NET 360,000 396,000 432,000
Cash flows 360,000 396,000 432,000
Cash flows/ventes 20.0% 20.0% 20.0%
Résultats net /CA 20.0% 20.0% 20.0%
 Budget (Plan) Prévisionnel de Trésorerie
MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4
Apport personnel 120,000
Emprunts -
Subventions -
Autres financements -
Vente de marchandises 150,000 150,000 150,000 150,000
Vente de services
Chiffre d'affaires (total) 150,000 150,000 150,000 150,000
Immobilisations incorporelles -
Immobilisations corporelles -
Immobilisations (total) - - - -
Stock de produits 120,000
Amortissement financier
Amortissement équipements - - - -
Achats de produits 120,000 120,000 120,000 120,000
Services exterieurs - - - -
Impôts et taxes - - - -
Salaires employés - - - -
Charges sociales employés

Prélèvement dirigeant(s)
Charges sociales dirigeant(s)
Total charges de personnel - - - -
Frais bancaires, charges financières
Total des décaissements 240,000 120,000 120,000 120,000
Total des encaissements 270,000 150,000 150,000 150,000
Solde précédent - 30,000 60,000 90,000
Solde du mois 30,000 30,000 30,000 30,000
Solde de trésorerie (cumul) 30,000 60,000 90,000 120,000

Solde de tresorerie MultiService 866,833 1,733,667 2,600,500 3,467,333

Solde de tresorerie Depôt 240,000 480,000 720,000 960,000
Solde de tresorerie Boutique - - - -
Solde de tresorerie Centrale 30,000 60,000 90,000 120,000
TOTAL GENERAL 1,136,833 2,273,667 3,410,500 4,547,333
 Budget Prévisionnel de Trésorerie Suite
MOIS 5 MOIS 6 MOIS 7 MOIS 8 MOIS 9 MOIS 10 MOIS 11 MOIS 12

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- - - - - - - -

- - - - - - - -
120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
120,000 150,000 180,000 210,000 240,000 270,000 300,000 330,000
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
150,000 180,000 210,000 240,000 270,000 300,000 330,000 360,000

4,334,167 5,201,000 6,067,833 6,934,667 7,801,500 8,668,333 9,535,167 10,402,000

1,200,000 1,440,000 1,680,000 1,920,000 2,160,000 2,400,000 2,640,000 2,880,000
- - - - - - - -
150,000 180,000 210,000 240,000 270,000 300,000 330,000 360,000
5,684,167 6,821,000 7,957,833 9,094,667 10,231,500 11,368,333 12,505,167 13,642,000
TOTAL
120,000
-
-
-
1,800,000
-
1,800,000
-
-
-
120,000
-
-
1,440,000
-
-
-

-
-
-
-
-
1,560,000
1,920,000
Clara 200,000
Photographe 70,000
Machine à laver -
Cuisnière electrique -
Scolarité Christ -
Scolarité Melvinn -
CIE -
Sodeci -
Achat 2 paquets de lambri 90,000
Gbadou TIT -
Olivier Yablé -
Dents de Christ -
Billet avion -
Adja 100,000
Ango 75,000
-
535,000
Moise 07 47 53 06 66

Traoré 05 05 81 83 88 location 406

1/ Ne pas investir dans un affaire qu'on ne connait pas
2/ Ne travaillez par contrainte
3/ Vous devez savoir et vous dire que rien n'est impossible
4/ La chance se crée
5/ Soyez constant dans ce qu'on fait (ne pas se decourager ou abandonner apres quelques mois ou quelques année..)
 Numeraire 2,750,000
Bon LF et Super U -
2,750,000
715,000 8%
Transport - 2,970,000
715,000 13ieme mois 715,000
2,255,000
10
Cotité 238,333 225,500

262,500

37,000
135,000

172,000
 2,750,000
Maison
2 Bouteilles de gaz 11,000 Kiosque 1 640,000
2 Cartons de riz 22,000 Kiosque 2 640,000
Petit dej 45,000 Kiosque 3 640,000
Lessive et toilette 22,000
2 bouteilles d'huile 10,000
Popote 140,000

250,000 1,920,000
830,000
Balou 300,000
IB 100,000
Solo 100,000
SNDI 200,000
-
-
-
-
700,000