1

011 450 0000132100009942 52

C450-13 R
DIRHAM COMPTES COURANTS COMMERCI TECHNIQUES ET MAITRISES D’EAU ET
AUX ENERGIE (TMEE)
MAGASIN SIS A INARA
BLOC D3 N341
MARRAKECH MASSIRA TA
EL AKKARI SAKANE HAY 40000 MARRAKECH
MASSIRA I MAROC
05 24 49 92 00
*4500013210000994252*

1/3 01 04 2024 30 04 2024

31 03 SOLDE 18 314,52
29 03 VIREMENT(S) VERS CLIENT(S) CHEZ CONFRERE, LIBELLE :BMCE 28 03 10 000,00
Direct vers for montage m
29 03 TVA SUR COMMISSION ET FPL DU VIREMENT LIBELLE :BMCE Dir 29 03 1,50
ect vers for montage m
29 03 COMMISSION SUR LE(S) VIREMENT VERS CONFRERE, LIBELLE :B 29 03 15,00
MCE Direct vers for montage m
31 03 FRAIS TIMBRE RELATIF AUX VERSEMENTS 31 03 1,00
01 04 RETRAIT GAB LE 01/04/2024 A 09:22 AGENCE 45015 MARRAKEC 29 03 200,00
H ANNAKHIL MCC 6011
01 04 FRAIS COURRIER CAUTION780002421000480922 29 03 7,00
01 04 COMMISSION CAUTION450132421000476990 29 03 50,00
01 04 COMMISSION CAUTION450132421000476987 29 03 50,00
01 04 COMMISSION CAUTION780002421000480922 29 03 50,00
01 04 COMMISSION CAUTION450132322000447814 29 03 50,00
01 04 COMMISSION CAUTION450132321000454338 29 03 50,00
01 04 FRAIS COURRIER CAUTION450132321000454338 29 03 7,00
01 04 FRAIS COURRIER CAUTION450132421000476990 29 03 7,00
01 04 FRAIS COURRIER CAUTION450132421000476987 29 03 7,00
01 04 FRAIS COURRIER CAUTION450132322000447814 29 03 7,00
01 04 FRAIS TVA450132322000447814 29 03 5,70
01 04 FRAIS TVA450132321000454338 29 03 5,70

10 513,90 0,00
1
2/3 01 04 2024 30 04 2024 DIRHAM COMPTES COURANTS COMMERCI 011 450 00132100009942 52
AUX

REPORT 10 513,90
01 04 FRAIS TVA780002421000480922 29 03 5,70
01 04 FRAIS TVA450132421000476990 29 03 5,70
01 04 FRAIS TVA450132421000476987 29 03 5,70
01 04 PACKAGE AVRIL 2024 01 04 108,90
03 04 PRELEVEMENT BANCASSURANCE MANAGER 03 04 33,33
CONTRAT 45013G001683
03 04 COM/VT/CFRBMCE 23 03 15,00
03 04 TVAVRT_BMCE Di 23 03 1,50
03 04 TVAVRT_BMCE Di 23 03 3,00
03 04 COM/VT/CFRBMCE 23 03 30,00
03 04 PAIEMENT PAR CARTE 524082******521* LE 01/04/2024 SHELL 29 03 570,00
I MASSAR MCC 5541
03 04 PAIEMENT PAR CARTE 524082******521* LE 01/04/2024 SHELL 29 03 100,00
I MASSAR MCC 5541
08 04 VIREMENT RECU DE: Mr ZAKARIA LBIDA , MOTIF 09 04 9 400,00
: VRTTmee Tmee , RIB :145450211110561500000628
09 04 AGIOS 01 04 9,68
10 04 RETRAIT GAB LE 10/04/2024 A 00:28 AGENCE 45039 BMCE 09 04 200,00
MCC 6011
11 04 RETRAIT GAB LE 11/04/2024 A 23:30 AGENCE 45037 MARRAKEC 10 04 500,00
H ROUTE DE CASA MCC 6011
11 04 RETRAIT GAB LE 11/04/2024 A 19:32 AGENCE 45013 MARRAKEC 10 04 200,00
H MASSIRA TARGUA MCC 6011
13 04 RETRAIT GAB LE 13/04/2024 A 00:20 AGENCE 45019 MARRAKEC 12 04 200,00
H TARGA MASMOUDI MCC 6011
15 04 RETRAIT GAB LE 15/04/2024 A 19:17 AGENCE 01010 AGADIR H 12 04 200,00
AY SALAM MCC 6011
15 04 RETRAIT GAB LE 15/04/2024 A 09:41 AGENCE 45043 BMCE 12 04 300,00
MCC 6011
15 04 EPAIEMENT FACT 150424 Autoroutes du Maroc 15 04 100,00
101996607900 T M * *
16 04 RESTITUTION PROVISION450132321000454338 16 04 9 000,00
16 04 VOTRE PRELEVEMENT CNSS_GESTION_GENERALE E 16 04 3 817,77
CHEANCE DU 11042024
16 04 VOTRE PRELEVEMENT CNSS_GESTION_GENERALE E 16 04 2 141,99
CHEANCE DU 11042024
16 04 VOTRE PRELEVEMENT CNSS_GESTION_GENERALE E 16 04 2 162,88
CHEANCE DU 11042024
16 04 PAIEMENT PAR CARTE 524082******521* LE 09/04/2024 SHELL 08 04 520,00
I MASSAR MCC 5541
17 04 RETRAIT GAB LE 17/04/2024 A 17:14 AGENCE 45039 BMCE 16 04 1 000,00
MCC 6011
18 04 PAIEMENT PAR CARTE 524082******521* LE 15/04/2024 SHELL 12 04 588,88
I MASSAR MCC 5541
20 04 PAIEMENT PAR CARTE 524082******521* LE 18/04/2024 KHALI 17 04 927,08
FA GROUP MCC 1799
23 04 PAIEMENT PAR CARTE 524082******521* LE 19/04/2024 SHELL 18 04 530,00
I MASSAR MCC 5541
23 04 RETRAIT GAB CONFRERE CARTE 524082******521* LE 21/04/20 19 04 1 000,00
24 SEBT GZOULA MCC 6011
23 04 COMMISSION RETRAIT GAB CONFRERE DU 21/04/2024 SEBT GZOU 19 04 6,60
LA

25 764,61 18 433,00
1

3/3 01 04 2024 30 04 2024 DIRHAM COMPTES COURANTS COMMERCI 011 450 00132100009942 52
AUX

REPORT 25 764,61 18 433,00

23 04 COMMISSION RETRAIT GAB CONFRERE DU 21/04/2024 SEBT GZOU 19 04 6,60
LA
23 04 RETRAIT GAB CONFRERE CARTE 524082******521* LE 21/04/20 19 04 1 000,00
24 SEBT GZOULA MCC 6011
23 04 EPAIEMENT FACT 230424 Orange facture 23 04 99,00
102008377112 null
23 04 EPAIEMENT FACT 230424 Orange facture 23 04 149,00
102008376136 null
24 04 VIREMENT RECU DE: Mr ZAKARIA LBIDA , MOTIF 25 04 10 000,00
: VRTTmee Tmee , RIB :145450211110561500000628
24 04 PROVISION DELIVRANCE CAUTION 780002421000489764 24 04 13 000,00
24 04 FRAIS COURRIER CAUTION780002421000489764 23 04 7,00
24 04 COMMISSION CAUTION780002421000489764 23 04 50,00
24 04 FRAIS DOSSIER780002421000489764 23 04 50,00
24 04 FRAIS TVA780002421000489764 23 04 10,70
25 04 PAIEMENT PAR CARTE 524082******521* LE 23/04/2024 SHELL 22 04 650,00
I MASSAR MCC 5541
26 04 RETRAIT GAB LE 26/04/2024 A 14:50 AGENCE 45043 BMCE 25 04 1 000,00
MCC 6011
27 04 RETRAIT GAB LE 27/04/2024 A 07:11 AGENCE 20102 BMCE 26 04 1 000,00
MCC 6011
27 04 EPAIEMENT FACT 270424 Autoroutes du Maroc 27 04 100,00
102015025036 T M * *
29 04 PAIEMENT PAR CARTE 524082******521* LE 26/04/2024 FATH 25 04 885,46
AL MASSAR 2 MCC 5072
30 04 FRAIS TVA450132421000476990 29 04 5,70
30 04 FRAIS TVA450132421000476987 29 04 5,70
30 04 FRAIS TVA780002421000480922 29 04 5,70
30 04 FRAIS COURRIER CAUTION780002421000489764 29 04 7,00
30 04 FRAIS COURRIER CAUTION450132421000476990 29 04 7,00
30 04 FRAIS COURRIER CAUTION450132421000476987 29 04 7,00
30 04 FRAIS COURRIER CAUTION780002421000480922 29 04 7,00
30 04 COMMISSION CAUTION780002421000489764 29 04 50,00
30 04 COMMISSION CAUTION780002421000480922 29 04 50,00
30 04 COMMISSION CAUTION450132421000476987 29 04 50,00
30 04 COMMISSION CAUTION450132421000476990 29 04 50,00
30 04 FRAIS TVA780002421000489764 29 04 5,70

44 023,17 28 433,00

2 724,35