SCPI EUROVALYS
Bulletin trimestriel d’information n°31 - 1er trimestre 2023
Période de validité du 1er avril au 30 juin 2023
FICHE D’IDENTITÉ
Forme juridique : SCPI d’entreprise à capital variable CHIFFRES CLÉS
Siège social : 52 rue de Bassano - 75008 Paris
Numéro d’immatriculation : RCS Paris n°810 135 632 Au 31/03/2023
Prix de souscription : 1 030 €/part
Visa AMF SCPI : Visa SCPI n° 18-24 du 24 juillet 2018
Valeur de retrait (1) : 912,58 €/part
Date d’ouverture au public : 22 juillet 2015
Capital social maximum statutaire : 2 000 000 000 €
Au 31/12/2022
Valeur de réalisation : 807,10 €/part
Expert externe en évaluation : BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION (Sous réserve de leur approbation par l’Assemblée Générale annuelle.
Définitions à retrouver dans le lexique page 2.)
Dépositaire : CACEIS Bank Valeur de reconstitution : 1 054,94€/part
Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (Sous réserve de leur approbation par l’Assemblée Générale annuelle.
Définitions à retrouver dans le lexique page 2.)
Société de gestion : Advenis Real Estate Investment Management Valeur indicative IFI : 959,67 €/part
(Les parts de la SCPI détenues par des investisseurs on-résidents fiscaux
Agrément AMF : GP 18000011 en date du 29 juin 2018 en France ne sont pas soumises à l’IFI.)
ÉVOLUTION DU CAPITAL DISTRIBUTION PAR PART*
T1 2023 * Pour une part en jouissance au 1er janvier 1er acompte
de l’année N. 2022 trimestriel
Souscriptions du trimestre (nbr de parts) 32 651 2023
Retraits du trimestre (nbr de parts) 1 160 Date versement dividende 28/04/23
Nombre de parts fin de trimestre 959 281 Revenus fonciers 47,08 € 11,17 €
Associés fin de trimestre 14 301 Revenus financiers (2) 0€ 0,36 €
Capitalisation fin de trimestre (1) 988 059 430 € Dividende brut par part (3) 47,08 € 11,53 €
Capital social fin de trimestre (1)
767 424 800€ Fiscalité étrangère payée pour le compte
2,08 € 0,53 €
de l’associé(e) (4)
(1)
définitions à retrouver dans le lexique page 2.
Dividende net de fiscalité étrangère par part (2) 45,00 € 11,00 €
avant prélèvements fiscaux et sociaux sur revenus financiers. Pour
(2)
les associés soumis à ces prélèvements - et hors dispense - le montant Taux de distribution (5)
4,57 % 1,12 %
prélevé est de 0,11 € par part en jouissance sur le trimestre.
Taux de distribution net de fiscalité
Dividende avant prélèvements libératoires et autre fiscalité payés par
(3) 4,37 % 1,07 %
étrangère (6)
le fonds en France ou à l’étranger pour le compte de l’associé(e).
Division du dividende brut, avant fiscalité payée ou prélevée par le fonds en
(5)
l’impôt étranger peut être neutralisé en France afin d’éviter la double
(4)
France ou à l'étranger pour le compte de l'associé(e), versé au titre de la période,
imposition, selon les conventions fiscales en vigueur entre la France et le
(y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées)
pays concerné. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle
et du taux d’imposition propre à chaque associé. le dispositif fiscal est par le prix de souscription au 1er janvier de l'année.
susceptible d’évoluer. (6)
Division entre le dividende net de fiscalité étrangère et avant prélèvements
fiscaux et sociaux sur revenus financiers (y compris les acomptes exceptionnels et
quote-part de plus-values distribués), par le prix de souscription au 1er janvier de
l’année.
PATRIMOINE AU 31/03/2023
Taux d’occupation financier : 94,53 %
Nombre immeubles détenus Surface du patrimoine
33 402 752 m²
TOF (1)
« ASPIM »
94,53 %
Loyer encaissés Locaux occupés : 94,23 %
Valeur HD du patrimoine
en année pleine (€ HT-HC) Locaux occupés sous franchise de loyer ou mis à
1 051,72 M€
disposition d’un futur locataire : 0,30 %
57,47 M€
Locaux vacants sous promesse de vente : 0 %
Locaux vacants en travaux de restructuration : 0 %
Locaux vacants en recherche de locataires : 5,47 %
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les revenus ne sont pas garantis et dépendent
de l’évolution du marché immobilier.
La liquidité du placement est limitée et le capital investi n’est pas garanti (risque de perte en capital).
LEXIQUE
Capital social : Réunit l’ensemble des apports réalisés à compensatrices de loyers) ainsi que des valeurs locatives de
la société. marché des autres locaux non disponibles à la location, par
le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où
Capitalisation : Montant obtenu en multipliant le prix de l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée, pour la
souscription par le nombre de parts. période considérée (les trois mois constituant le trimestre
civil échu). L’attention des investisseurs est attirée sur
Dividende brut par part : Dividende avant prélèvements le fait que le calcul du TOF a été modifié et comprend
libératoires et autre fiscalité payés par le fonds en France désormais les locaux occupés sous franchise de loyer ou
ou à l’étranger pour le compte de l’associé(e). mis à disposition d’un futur locataire, les locaux vacants
sous promesse de vente et les locaux en restructuration
Dividendes après impôts : Dividendes (après (sous conditions). Ce taux est mesuré le dernier jour ouvré
prélèvements libératoires et autre fiscalité payée par le du trimestre civil écoulé. Les performances passées ne
fonds pour le compte de l’associé en France et à l’étranger) préjugent pas des performances futures.
versés au titre de l’année N.
Valeur de réalisation : C’est la somme de la valeur vénale
Taux de distribution brut de fiscalité étrangère : Division des immeubles déterminée par un expert externe en
du dividende brut, avant fiscalité payée ou prélevée par le évaluation indépendant et de la valeur des autres actifs
fonds en France ou à l’étranger pour le compte de l’associé de la société diminuée des dettes.
(e), versé au titre de la période, (y compris les acomptes
exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) Valeur de reconstitution : C’est la valeur de réalisation
par le prix de souscription au 1er janvier de l’année. augmentée des frais afférents à une reconstitution du
patrimoine (frais et droits sur acquisition et commission
Taux de distribution net de fiscalité étrangère : Division de la société de gestion).
entre le dividende net de fiscalité étrangère et avant
prélèvements fiscaux et sociaux sur revenus financiers Valeur de retrait : Le prix de retrait est égal au prix de
(y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de souscription en vigueur, diminué de la commission de
plus-values distribués), par le prix de souscription au 1er souscription toutes taxes comprises.
janvier de l’année.
Valeur vénale (d’un immeuble ou d’un patrimoine) :
Taux d’occupation financier (TOF) : Expression de la Déterminée par un expert indépendant agréé par l’AMF,
performance locative de la SCPI. Il se détermine par elle définit « le prix présumé qu’accepterait de payer un
la division du montant total des loyers et indemnités investisseur éventuel dans l’état (et le lieu) où il trouve cet
d’occupation facturés (y compris les indemnités immeuble ».
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les revenus ne sont pas garantis et
dépendent de l’évolution du marché immobilier.
La liquidité du placement est limitée et le capital investi n’est pas garanti (risque de perte en capital).
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RETRAIT DES PARTS
Avant toute souscription, le souscripteur doit prendre connaissance des statuts, du dernier rapport annuel, de la note
d’information et du Document d’Information Clé (DIC).
Prix de la part lors de la souscription multiplié par le nombre de parts souscrites. Soit une valeur
Prix de souscription
nominale de 800 € et une prime d’émission de 230 €.
Minimum de souscription 1 part
Durée de placement
9 ans au minimum
minimale recommandée
Les parts portent jouissance pour les souscripteurs à compter du premier jour du sixième mois
Jouissance des parts suivant la réception intégrale des fonds par la société et sous réserve de réception d’un dossier
complet et conforme.
Frais de souscription 11,4 % TTI (exonérée de TVA) / part souscrite du montant de la souscription prime d’émission incluse.
12 % TTI du montant des produits locatifs hors taxes encaissés par les actifs détenus directement
Frais de gestion annuels
ou indirectement par la SCPI et des produits financiers nets de la SCPI.
Frais d’acquisition 1,44 % TTI maximum du prix d’acquisition ou du prix de cession (hors taxes, hors droits et hors frais)
ou de cession d’actifs de l’actif.
Cession de parts de gré à gré et mutation de parts : frais de 77,50 € TTI ;
Commissions de cession Cession de parts réalisée par confrontation des ordres d’achat et de vente : 6 % TTI du montant
revenant au cédant et à la charge de l’acquéreur.
L’associé qui souhaite se séparer de ses parts peut (i) demander la cession de ses parts soit sans
intervention de la société de gestion soit sur le marché secondaire par confrontation en cas de
Modalités de sortie du produit
blocage du marché des parts (ii) demander le remboursement de ses parts qui n’intervient qu’en
contrepartie d’une souscription correspondante.
RISQUES
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce
produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre
des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre
Risque faible Risque élevé part de vous payer. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez
le produit pendant 9 ans. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque
3 sur 7 qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les
1 2 3 4 5 6 7 pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau
entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il
est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Diversification Les parts de scpi sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une
des placements optique de diversification de votre patrimoine.
Le rendement potentiel de la SCPI pourra être impacté par la fiscalité appliquée dans les pays dans
lesquels elle détient des actifs et/ou l’existence ou pas de conventions fiscales que la France aurait
pu conclure avec eux. Les revenus immobiliers de source européenne (revenus fonciers et plus-
Impact de la fiscalité
values immobilières) sont en principe imposables dans l’Etat où les immeubles sont situés (l’Etat de
source). Chaque associé doit analyser son projet d’investissement en fonction de sa propre situation
fiscale et de son taux d’imposition.
La SCPI a recours à l’endettement. L’assemblée générale extraordinaire a décidé, le 14 juin 2022
d’établir le montant maximum des emprunts que pourra contracter la société de gestion en
conséquence du nouveau plafond de capital statutaire Celle-ci a fixé à 1 333 000 000 € le montant
Risques de crédit, de
maximum des emprunts ou découverts bancaires que pourra contracter celle-ci au nom de la
contrepartie, lié à l'effet de levier
SCPI, et l’autorise à consentir toutes les garanties nécessaires à la souscription de ces emprunts.
Cependant, le montant des emprunts ne pourra dépasser 40 % de la valeur d’expertise des actifs
immobiliers majorée des fonds collectés nets de frais non encore investis.
Autres risques La SCPI est classée article 8 au sens du Règlement Disclosure.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les revenus ne sont pas garantis et dépendent de l’évolution
du marché immobilier. La liquidité du placement est limitée et le capital investi n’est pas garanti (risque de perte en capital).
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SCPI Eurovalys Advenis Real Estate Investment Management
52 rue de Bassano - 75008 Paris 52 rue de Bassano – 75008 Paris
RCS Paris n°810 135 632 Tél. : 01 78 09 88 34
Visa SCPI n°18-24 du 24/07/2018 [Link]
Notice publiée au BALO le 03/08/2018 N° TVA Intracommunautaire FR01833409899
Dépositaire : CACEIS Bank Agrément AMF n° GP 18000011
89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge S.A.S. au capital de 3 561 000,00 €
RCS Paris n° 833 409 899
