@ Pourquoi Magiq @ Liste

droitsdes mots de passe et les

d’accès
@ Liste des utilisateurs connectés à
l’application
@ Gestion
utilitairesdes
lesfichiers principaux &
concernant

@ La gamme Magiq

@ Etape 2

@ Connexion a Al Baraka Compta

@ LES 5 TYPES MAGIQ:

LOGICIELS D’OPTIONS DES
@ CE QU’IL FAUT RETENIR POUR DE
LE @ Gestion des comptes
DÉROULEMENT RÉUSSI
MAGIQ COMPTA
@ PARAMÉTRAGE
DE BASE DE LA STRUCTURE
 @ Gestion des journaux

@ Plan comptable
@ Menu principale
@ Paramétrage d’affichage
@ Gestion des sociétés
@ Rubriques de « paramétrage
société » du menu « FICHIERS DE
BASE »
 @ Importation à partir d’autres

@ Changer la société
@ Liste des journaux
@ Gestion des sections analytiques
@ Liste des sections
@ Saisie des budgets
@ Gestion budgétaire
@ SAISIE DES MOUVEMENTS ou
PIECES
 @ Etape 3

COMPTABLES
marques
@ Importation des dossiers comptables
@ Types de saisie des pièces comptab
les.
@ TYPE: SAISIE LIBRE
@ Formulaire
d’écritures de saisie des lignes d’écriture à partir de la saisie achat/vtes:
@ Comment
virements saisir simultanément
de fonds les
sur journal banque et
caisse:
@ Comment
d’écrituregénérer
à partir un modèle
de la saisie:ou schéma
@ Comment
d’écritureappelé
à partirun
de modèle
la saisie:ou schéma

@ Saisie de trésorerie

@ Formulaire de saisie de TVA

@ Saisie
sur uneassistée des factures d’achat/ ventes
seule ligne

@ Saisie au journal de banque

@ Intégration
de la gestioncomptable des achats/vtes a partir
commerciale

@ Saisie assistée des achats/Vtes:

@ Formulaire
d’écritures de saisie des lignes
@ Formulaire
TVA. de paramétrage des taux
@ Comment générer un modèle ou schéma
@ Gestion des schémas d’écritures
comptable
@ EXPLOITATION
ÉTÉ SAISI (ÉTATS)DE CE QUI A

@ État plan comptable

@ Étape 4

@ LES ÉTATS
COMPTABLES: «3ème
MENU »

@ Liste des journaux

@ Écriture/journal(choix du
journal)
@ Écriture/journal (édition
journal)
@ Écriture/journaljournal
modification (éditionaprès
et
@ Edition comptes validation)(suite)
 @ [Link] redirection vers
imprimante

@ [Link] consultation sur écran

@ État grand livre

@ [Link] redirection vers fichier

@ Grand livre sur écran

 @ Journal centralisateur général

@ État journal
récapitulatif centralisateur
des comptes général
Journal @ Journal
récapitulatif des
@ Édition des pièces comptable @
comptes @ Consulte multicritère(mvts)

@ Journal centralisateur @ Consultation multicritère

@ État journal centralisateur

@ Balance âgée
 @ Statistiques des journaux

@ État balance âgée

@ Statistiques /journaux

@ Comparatif exercices
@ État comparatif entre les exercices & périodes

@ État des créances

@ État du budget
@ Situation règlements clients

@ Chiffre d’affaire
@ États créance en cours @ Anomalies sur lettrage

@ États créance en cours

@ Clôture de l’exercice
@ Les utilitaires
tâches de maintenance et
occasionnelles
@ Etape 5

@ Ouverture de l’exercice
@ Arrête périodique

@ Répartition par section

@ Réorganisation

banque Pointage relevé

@
@
Rapprochement bancaire
@ Rapprochement
bancaire @ Lettrage
automatique

@ État répartition par section

@ Gestion sections(analytique)

analytique Balance
@
@
Balance analytique
@ Répartition par
mois @
Répartition par
mois
@ M.J.A tva en diffère
@ Gestion des immobilisations

@ TVA par pièce

@ Saisie des biens en crédit - bail

@ Etats TVA à éditer

@ Recalcule
immobilisations des
@ Dotations @ Saisie des titres de participation
aux amortissements @
MENU « SAISIE ETICS »: Suite
SERT A Sommair
RENSEIGNER L’ETICS DE
LA LIASSE FISCALE:
e
 @ MENU « CONTRÔLE FISCALE »
@ Saisie des répartitions du capital

@ Saisie des emprunts des

particuliers

@ Déclaration de T.V.A

@ Gestion des locations

@ Comparatif marge brute

@ Paramétrage exercice précédent

@ Exemple comparatif exercices

@ Contrôle solde caisse

@ MENU « GRAPHES »

@ MENU « MAINTENANCE »

@ Évolution par mois

@ Exemple évolution par mois @
Exemple évolution par mois @
Comparatif exercices
 @ Journal de contrôle

@ Indexation

@ Contrôle compte manquants

@ Suppression groupe

@ Contrôle équilibre par date

@ Comptes
inexistantsmouvementes
au plan comptable

@ Transfert des schémas

Sommaire
@ Concordance plan comptable

@ Transfère
sociétés plan comptable entre

@ Générer les a nouveaux

@ Transfère journal an

@ Élargir la longueur du compte

 journaux
@ Chemin de sauvegarde par défaut
Protection desdes journaux
@ Protection exercices @@
Outils
@ A propos de magiq compta

@ Remplacer/fusionner

@ sauvegarde

@ Restauration

@ Épuration des fichiers

@ Réparer les anomalies

@ Numérotation pièces trésoreries

@ Paramétrage
comptes des racines de
@ Paramétrage des racines de
@ Sur le marché de l’informatique, on trouve toutes sortes de

programmes, des bons, des moins bons, mais aussi des excellents.

Sommaire
Pourtant, pour la plupart d’entre eux sinon tous, s’adressent à des
connaisseurs - où tout au moins, à des habitués - de l’outil
informatique. En conséquence de quoi, les programmes sont de plus
en plus complexes, leur design est irréprochable et ils offrent tellement
de possibilités que même le spécialiste s’y perd. Il faut plusieurs jours,
voire dans certains cas, plusieurs mois pour maîtriser un programme
informatique. Il est évident que la performance - et donc la
productivité - de l’utilisateur s’en trouve affectée.

@ C’est dans ce contexte qu’est née la philosophie MAGIQ. C’est

d ‘abord une manière de penser. Son concepteur qui, lui aussi, a subi
tous les affres de la complexité de ces produits a donné à une nouvelle
génération de programmes rendant à l’utilisateur son rôle de maître et,
par conséquent, à l’entreprise son retour sur investissement.
@ Les produits MAGIQ qu’ils soient de série ou spécifiques

possèdent tous la magie de la légèreté et de la robustesse .

Sommaire
Leur concepteur « veut banaliser l’informatique » . Tous
ceux qui les ont adoptés ont eu cette réaction unanime :
« C’est vraiment magique, on s’y habitue facilement . On
se sent assisté et épaulé tout le temps et toutes les tâches
compliquées sont prises en charge automatiquement par le
programme ».

@ C’est aussi cette magie qui fait qu’aujourd’hui, la gamme

MAGIQ se positionne parmi les meilleures sur le marché et
qu’elle a conquis aussi bien des PME-PMI que des grands
groupes dans divers secteurs d’activités .
@
@
Voici la liste
MAGIQ de quelques
FINANCES produits
(Liasse deetlaanalyse
fiscale gammefinancière)
MAGIQ :
@ MAGIQ PAYE (Gestion de la paie et R.H. )
@ MAGIQ GEST (Gestion commerciale, stocks, distribution,

Sommaire
production / Statistiques et comparatifs etc......)

@ MAGIQ COMPTA (Comptabilité Générale/Analytique

 /Budgétaire/Immobilisations/Tva/Statistiques/Audit… )

@ MAGIQ TRANSIT (CABINETS TRANSITAIRES)

@ MAGIQ SUIVI (Recouvrement et Trésorerie )

@ MAGIQ ECOLES

@ …ETC.
 Sommaire
Une fois lancé, on clique sur la rubrique « mot de passe », le formulaire s’active, puis on introduit
le mot de passe: « compta », puis ‘ENTREE’, ensuite saisir le code société ou le sélectionner
en cliquant sur la flèche à droite du « code société », on confirme puis « OK »
@ Toutes les options des menus peuvent
sous 5 types ou catégories de tâches: être classées
@ Étape 1: Paramétrage de la structure de base

Sommaire
@ Étape 2: Gestion des fichiers principaux
@ Étape 3: Saisie des mouvements

@ Étape 4: Exploitation de ce qui a été saisi (États)

@ Étape 5: Utilitaires de maintenance et de tâches
occasionnelles
@ A>: CRÉATION DE SOCIÉTÉ.

@ B>:
DESCOMPLETEZ
COMPTES DELE PLANET
TIERS COMPTABLE PAR
TRESORERIE, LA CRÉATION
CREATION DES
CODES JOURNAUX.

Sommaire
@ C>: SAISIE DES PIECES COMPTABLES PAR JOURNAL (connaitre les

différents types de saisie,

saisie au maximum, on peutainsi que les outils
économiser pour90%
jusqu’à faciliter et accélérer
le temps la
de saisie)
@ D>: TCONNAITRE COMMENT MODIFIER, SUPPRIMER ET

REORGANISER APRES VALIDATION SUR BROUILLARD.

@ E>: EXPLOITATION
COMPTABLES, DE CE QUI ASTATISTIQUES,
COMPARATIFS, ÉTÉ SAISI; (EDITION DES ÉTATS
GRAPHIQUES
..etc.)
@ F>: DIFFÉRENTES
MOMENT TÂCHES
OPPORTUN AINSIET UTILITAIRES
QUE À UTILISER
L’EXPLOITATION DES AU
MODULES SUPPLEMENTAIRES
BUDGETAIRE/ (exemple:
IMMOBILISATIONS/ ANALYTIQUE/
TVA ..etc.)
 Sommaire

Étape 1
 Sommaire
Une fois entrer le menu principale s’affiche sur la bande supérieure
du programme avec toutes les options possibles (Fichier de base/
Ecritures/Etats/traitements périodiques/analytique etc.…
 Cliquez sur
le menu
« Paramétrage »
Choix des puis sur
photos l’option
pour « paramétrage
l’arrière-plan affichage »

Sommaire
Dans cette partie en peut personnaliser l’affichage du bureau et les couleurs des
écrans de saisie, pour donner plus de confort aux yeux de l’utilisateur.
Boutons de commandes
Pour créer, modifier,
Consulter ou supprimer
Une société.

Sommaire
Cliquez sur
Le menu
« fichiers de base »
Puis sur l’option
« paramétrage
société »

Pour commencer, il faut créer le dossier ou la société de travail, pour créer

Appuyer sur le bouton « Nouveau » , ensuite renseigner le reste des rubriques.
On peut aussi « Modifier », « Consulter », « Supprimer » ou consulter la liste des sociétés.
@ Rubriques du formulaire de création de société:
@
@ Code
Modèlesociété,
normal Nom, Adresse, régime
ou simplifié, Id. fiscale..etc.
IS ou IGR.
@ Unité de serveur .

Sommaire
@ Code société exercice précédent (N-1), sert pour le

traitement de l’exercice N-1 du CPC/ ESG et détail

CPC.
@ Dates début et fin exercice.

@ N’oubliez pas d’appuyer sur le bouton « Valider »

pour enregistrer tout changement.
 Sommaire
Cliquez sur le
menu
« fichiers de base »
puis l’option
« changer société »

Pour changer la société il suffit de sélectionner, on cliquant sur la flèche à droite de la rubrique
et valider par «OK »
 Sommaire
Flèche pour
Clique z sur le choix
Le menu de marque
« Fichi ers de base et « OK »
Puis sur» l’option pour
« importation asser
p à
À partir ’écran
l
d’autre marques » Suivant

On peut importer l’intégralité des données à partir de plusieurs autres marques d’applications.
On clique sur la flèche et on choisit la marque à importer et puis on
clique sur « OK », un autre formulaire s’affiche sur lequel on peut lire
l’aide « processus d’exportation »
 Sommaire
Exemple
Marque
Saari-sage
Cliquez ici pour
Afficher la
Fenêtre d’aide

Pour certains marques le programme demande seulement le chemin du programme source, pour
d’autres , il faut d’abord exporter du logiciel comptable autre que « magiq », puis importer les
Fichiers aux formats textes , l’exemple ci-dessus illustre l’aide « comment exporter à partir de
Saari-sage les trois fichiers demandés (fichier txt + fichier pnc + fichier pnm) dans un dossier
sur le disque, puis les déposés dans l’emplacement défini à cet usage, ensuite saisir le code
société cible pour l’importation, et appuyez sur ‘OK’ pour l’exécution.
 Cliquez sur
Cliqu ez sur le Bouton
Menu « Nouveau »
« fichiers de pour créer
base » Le mot de
Puis sur le sous passe
menu
« gestion

Sommaire
des utilisateurs »
Puis sur l’option
« paramétrage
mot de passe »

On peut créer, modifier ou supprimer des « MDP » , si on click

Sur le bouton « Nouveau » le programme nous affiche un formulaire
(voire la page suivante)
On renseigne le

Sommaire
code utilisateur,
son nom puis l e
Mot de Passe et
sa confirmation,
Ensuite un autre
écran s’affiche
Pour paramétrer
Les taches par
Utilisateur.

Le 1er formulaire nous donne la main pour saisir un nouveau « MDP » ,

ensuite le programme
nous affiche un 2éme formulaire pour sélectionner les droit utilisateurs.
 Sommaire
Une liste qui nous affiche les nom d’utilisateurs avec leurs MDP
Et les droits de chaque utilisateur
 Sommaire
Cliquez sur le
Menu
« fichiers de
base »
Puis sur le sous
menu
« gestion
des utilisateurs »
Puis l’option
« contrôle des
Utilisateurs »

C’est une liste qui nous affiche les utilisateurs connecter actuellement.
 Sommaire

Etape 2
Boutons de commandes
Pour créer, modifier,
Consulter ou supprimer
Une société.

Cliquez sur le
Menu Cliquez pour
« fichiers de base » Afficher le plan
comptable
Puis sur l’option
« gestion
des comptes »

Sommaire
Ce formulaire permet de créer , modifier , supprimer , consulter
des comptes cliquez sur nouveau et remplissez les différentes rubriques et validez.
(voir le plan comptable dans la page suivante)
 Sommaire
Liste qui nous affiche le plan comptable, le programme est livré avec le plan comptable standard,
On peut le compléter par les comptes de tiers et trésorerie.
 Sommaire
Cliquez sur On peut aussi
Le menu Sécurisé la gestion
« fichiers Des journaux
de base » Mais on va voir ça
Puis sur l’optio n Dans la partie
« gestion paramétrage
journaux »

Ce formulaire permet de créer , modifier , supprimer ,consulter des journaux, la rubrique type
Journal sert à distinguer entre (1: A. Nouveaux/ 3:O.D/ 4: BQUE/ 5: Caisse/ 6: Achats/ 7:
Ventes/ 9: Clot.), la rubrique: activation de la double écriture pour virement de fond (sert
comptabiliser Simultanément l’écriture de virement de fond aux journaux de caisse et banque, on
l’active uniquement dans le journal Bque pour qu’il n y’ai pas de dédoublement des écritures.
 Sommaire
Liste des journaux, code, intitule, type journal ..etc.
Cliquez sur

Sommaire
Le menu
« fichiers
de base »
Puis l’option
« gestion
des sections »

Ce formulaire permet de créer , modifier , supprimer et consulter

Les sections analytiques, elle peuvent être de type simple ou composées de différentes
sections simples à pourcentages variés.
 Sommaire
Exemple liste des sections
Cliquez sur le
Menu
« fichiers

Sommaire
de base »
puis le sous menu
« gestion
des budgets »
Puis l’option
« saisie des
budgets »

Ce formulaire permet la saisie , modification , suppression , consultation

des codes budgétaires, on peut afficher leur liste sur écran ou imprimante
 Sommaire
Ce formulaire permet la saisie , modification , suppression , consultation
Des objectifs annuels et leurs répartition mensuel, par code budget et section analytique.
 Sommaire

Etape 3
@ 1 Saisie libre: Saisie assistée des différents journaux (O.D/

Bque/ Caisse ..etc.):

Sommaire
› On peut saisir, modifier ou supprimer des lignes, créer des comptes
en cours de saisie, consulter et sélectionner les comptes et journaux,
Transformer les pièces saisies en modèles réutilisables, Consulter le
Grand livre, journaux et « recherche multicritères » en cours de
saisie, activer ou désactiver la contre partie automatique, saisir
instantanément par compte de virement de fond sur journal banque et
caisse..etc.
@ Saisie Achat ventes: Permet la saisie automatisées des factures
d’achat/ Ventes sur une seule lignes sans préciser ni débit, ni
crédit, il suffit des saisir le montant TTC de la facture et les taux
le programmes s’occupe du reste.
@ Saisie Trésorerie: permet de saisir les opérations de trésorerie
sur un seule ligne, et au moment de la validation, le programmes
s’occupe de la contre partie.
 Sommaire
Tout en
bas De
l’écran Il
Cliquez sur
y’a les
Le menu
Touches pou
« écritures »
Exécuter les
Puis l’option
Différentes
« saisie libre »
Taches de
Saisie.

Ce formulaire permet la saisie des pièces comptables, en premier lieu il faut saisir le code journal
Ou cliquez sur la flèche à droite du code journal pour ouvrir la liste, puis sélectionner le journal
Désiré, tout au pied du masque de saisie, on trouve les touches de fonction pour choisir utiles à
À chaque tache, (Voir l’utilité de chaque touche à l’écran suivant).
@ toucher F4 pour commencer la saisie. (affiche un formulaire pour la saisie des lignes).
@ La touche F3 pour modifier les lignes saisies.

Sommaire
@ les touches: ’CTRL’+’Q’ pour sélectionner les lignes soit pour suppression ‘CTRL’+’Supp ’ ,

soit pour générer un modèle de saisie réutilisable ‘CTRL’+’F11’

@ la touche ‘F6’ pour créer un compte en cours de saisie.

@ La touche ‘F9’ pour appeler un schéma ou modèle de saisie.

@ Si vous cochez l’option « Générer la contre partie à chaque ligne saisie », une fois vous

saisissez la première ligne le programme génère la ligne de la contrepartie (utile quand

l’écriture se limite à 2 lignes comme la caisse, les O.D la banque).
@ Quand il s’agit d’une écriture à plus de 2 lignes, on la désactive et on lui préfère « F7 »

pour générer la contre partie générale de la pièce, ou passer la contre partie manuellement.
@ La touche ‘F5’ sert à annuler le jeu de saisie actuel.

@ La touche ‘F8’: sert à valider les écritures saisie totalement ou partiellement de telle date

à telle date.

@ La touche ‘F2’: pour consulter le grand livre à partie de la saisie, ‘F12’ le journal ..etc.
 Sommaire
Toujours lire la
légende en bas de
l’écran pour le
mode d’emploi

F4: permet d’ouvrir le formulaire de saisie des pièces comptables, on renseigne la date, le compte
quand il s’agit d’un compte de tiers on peut lancer la recherche par cpte et intitulé, il suffit de saisir
la racine ‘3421’, puis d’appuyer sur ‘Entrée ’Un formulaire s’affiche, vous invitant à préciser
l’intitulé ou son initial, puis confirmer par ‘OK’, Ensuite débité ou crédité le compte saisi,
le compte de contre partie s’affiche, s’il a été mentionner Sur le code journal ou moment de sa
création ou modification, une fois la ligne saisie sa contre partie est générée si l’option est activée,
elle peut être activée ou désactivée manuellement par ‘CTRL’+’O’ ou ‘N’
Quand l’option «
activation de la
contrepartie pour virement
de fond » est cochée au
masque de saisie de « la

Sommaire
gestion des journaux », une
fois quand on saisit le
compte
« 5115 » en contrepartie de
la banque, un formulaire
s’affiche pour introduire le
journal de caisse son
compte et la date, comme
ca l’écriture est validée
simultanément sur les 2
journaux, le même système
gère aussi le compte
d’escompte ‘5520’.
On met le curseur sur la ligne à
sélectionner puis on appuie sur
‘CTRL’+’Q’ la ligne se met en
rouge (signe de sélection), une

Sommaire
fois toutes les lignes de la pièces
sélectionnées, on arrêt e.

en suite on appuie sur

‘CTRL’+’F11’ pour
enregistrer le modèle, une
fenêtre s’ouvre pour saisir le
code modèle en abrégé, puis
‘OK’, une fois terminé on
enlève la sélection sur les
lignes par ‘CTRL’+’Q’ une
seconde fois.

Cette fonction de gestion des modèles ou schémas de saisie ouvre de grandes possibilités, pour ceux qui
cherchent le gain de temps, et l’analyse préalable et préventifs des erreurs, (économisez jusqu’à 90% de temps
de saisie et évitez les erreurs d’imputations et les oublis).
Pour appeler un schéma on
appuie sur ‘F9’ un formulaire
s’affiche, sur la première partie il
y’a la liste des modèle au choi x,
tout en bas les comptes à débit er
et créditer du modèle e n cours de

Sommaire
sélectionne.

Une fois le modèle sélectionner un

écran de saisie s’affiche pour modifier
la date, le libellé et montant, ‘OK’
pour confirmer l’écriture, ainsi on
évite la perte de temps à rechercher
des comptes, les débités ou crédités
ligne par ligne.

Le même principe peut être utilisé pour les

autres types de saisies (exemple achat/vtes,
on enregistre la facture par ‘F11’ et on
l’appelle par ‘F9’ on en modifie le montant
TTC..etc.
 Sommaire
Pointage des factures
réglées par le présent
encaissement (régi me
l’encaissement) à

Quand le module TVA est activé et le régime à l’encaissement est sélectionner, une fois qu’on terminera de
la saisie du règlement client ou fournisseur un formulaire s’affiche pour marqué les factures réglées , les
rubriques a renseigner sont les suivantes:
Type d’opération ‘Achat/Vente ou Quittance’, la date, le montant ... s’affiche à partir de ce qui a été saisi sur la
pièce comptable.
Pour pointer ou marquer les facture en instances de règlement avec le règlement en cours, il suffit de préciser
s’il s’agit d’un pointage manuel (càd: saisir le montant réglé pour chaque facture dans la colonne « Payé »),
ou le pointage automatique en ‘FIFO’ à partir d’une date à saisir au clavier, ensuite ‘VALIDER’
 Cliquez sur le

Sommaire
Menu
« écriture »
Puis l’option
« saisie
achats/ventes »

Ce formulaire permet la saisie assistée des facture d’achats ou ventes sur une seule ligne sans
passer par le débit/crédit des comptes à plusieurs lignes, avant de passer à l’écran de saisie
Le programme passe par un formulaire ou il faudrait préciser, le type de journaux ‘A’chat/’V’tes
Puis le journal de saisie, le compte TVA par défaut et son taux, le compte de contrepartie
Par défaut. Enfin appuyez sur ‘OK’ pour passer au formulaire de saisie (voir la page suivante)
 Sommaire
Toujours lire la
légende en bas
de l’écran pour
le mode
’emploi
d
manipulation
essemblent
r à
ceux de la saisie
libre.

Cette interface permet la saisie des factures d’achats ou ventent sur une seule ligne, une fois
toute la saisie terminée on appuie sur ‘F8’ pour valider, pour commencer la saisie appuyez
sur la touche ‘F4’, l’écran de saisie s’ouvre ( voir page suivante).
Au cas ou il y’aurai plusieurs taux
TVA , forcer l’H.T et confirmez
une nouvelle ligne s’ajoute pour
saisir le 2ème taux et ainsi de suite
jusqu’à la saisie de tous les t aux
TVA..

Sommaire
Choisir entre facture ou avoir.

Choix de rubrique et taux

TVA, l’H.T et TVA se
calculent

Toujours lire la légende en

bas de l’écran pour le
mode d’emploi

Apres avoir appuyer sur ‘F4’ l’écran de saisie de la ligne facture s’ouvre, il comprend une partie Entête au haut de la page, un
corps c’est le tableau au milieu et le pied avec la zones des totaux et de la légende,
La saisie commence par la date d’écriture, le compte, quand il s’agit d’un compte de tiers on peut lancer la recherche par cpte
et intitulé, il suffit de saisir la racine ‘3421’, puis d’appuyer sur ‘Entrée ’Un formulaire s’affiche, vous invitant à préciser
l’intitulé ou son initial, puis par ‘OK’, à la saisie du N° de facture et de la pièce le programme effectue une recherche sur
sa présence, saisissez en suite le N° de facture , son type Avoir ou facture, le montant TTC, ensuite sur la grille du tableaux
choisissez la rubrique et le taux TVA, l’hors Taxe et le montant TVA se calculent, Modifiez le compte de contrepartie ou celui
de la TVA si nécessaire, au cas il y’aura plusieurs tauxTVA sur le même facture, forcer les montant des Hors Taxes, continuez
Et ‘F8’ ou ‘Entrée’ pour passer à la facture suivante, une fois toutes les factures saisies, validez les sur l’écran principale.
Pour chaque changement sur une
ligne activer le par ‘F3’

Sommaire
Pour activer une rubrique, cocher l a
cellule affichage.

Pour paramétrer les taux TVA , appuyez sur F7 l’écran de paramétrage des taux TVA s’affiche
Pour activer, désactiver ou apporter des modifications aux taux des rubrique, appuyez sur ‘F3’ .
Cochez la ligne à activer ou désactiver sur la colonne ‘Affichage’ , n’oubliez pas la touche ‘F3’ pour chaque
changement.
Les touches ‘CTRL’+’B’ permet d’insérer de nouvelle lignes, ‘CTRL’+’Suppr’ sert à supprimer des lignes.
Une fois la facture saisie on
appuie sur la touche ’F11’
pour enregistrer le modèle,
une fenêtre s’ouvre pour saisir
le code modèle en abrégé, puis

Sommaire
‘OK’.

Cette fonction de gestion des modèles ou schémas de saisie ouvre de grandes possibilités, pour ceux qui
cherchent le gain de temps, et l’analyse préalable et préventifs des erreurs, (économisez jusqu’à 90% de temps
de saisie et évitez les erreurs d’imputations et les oublis).
 Sommaire
Cliquez sur le
Menu
« écriture »puis
L’option
« saisie
trésorerie »

Ce formulaire permet la saisie assistée des journaux de trésorerie sur une seule ligne,
Avant de passer à l’écran de saisie
Le programme passe par un formulaire ou il faudrait préciser, le type de journaux ‘C’aisse/’B’que
Pui, le journal de saisie, le compte principale pour la trésorerie banque ou caisse par défaut.
Enfin appuyez sur ‘OK’ pour passer au formulaire de saisie (voir la page suivante)
 Sommaire
Cette interface permet la saisie au journal de banque
 Sommaire
Cliquez sur
Le menu
« écritures »
Puis l’optio n « Infos »
« intégration
comptable »

Ce formulaire permet l’intégration comptable à partir de la gestion commerciale

« remplissez les rubrique sur le formulaire » et après l’intégration on doit valider
L’opération a partir de l’écran de saisie des achats/ventes
Cliquez sur le

Sommaire
Menu
« écritures »
Puis l’option
« édition
saisie libre », sert à
éditer les journaux
avant validation.
Cliquez sur le Menu

Sommaire
« écritures » Puis le sous
Menu « gestion des
Schémas »,
Puis l’option « saisie libre »
il peuvent être aussi générer
À partie de la saisie libre
ou Achat/Ventes.
Cliquez sur

Sommaire
Le menu
« écritures »
Puis le sous u
men
« gestion
des schémas »
Puis l’option
« pour saisie
achats/ventes »
 Sommaire

Etape 4
@ Très important: De temps en temps veuillez lancer la

Sommaire
« REORGANISATION » se trouvant sur le 4ème Menu:
«‘Gd.
TRAITEMENTS
Livre’ par ordrePERIODIQUES
chronologique, »cara fin depeut
il se recalculer
que se les soldes
solde peutdu
être
désorganiser suite au non respect de la saisie des pièces dans l’ordre
chronologique ou au modifications et suppressions des lignes après
validation, ce qui nécessite un nouveau recalcule des soldes.
@ Ce menu: « liste
comptable, ETATS » regroupeGrand
des journaux, la pluslivre,
part Journal,
des étatsBalance,
comptables, Plan
Balance
âgée, journal centralisateur, journal général, Statistiques par journal,
comparatif entre balance N-1 et balance N, consultation multicritères,
Chiffre d’affaire ..etc.
 Sommaire
Cliquez sur
Le menu
« états »
Puis l’option
« plan comptable »

On peut consulter ou éditer le comptes selon différents critères

 Sommaire
Exemple état de plan comptable
 Sommaire
Exemple état liste des journaux pour afficher cette état
(cliquez sur le menu « états » puis l’option « liste des journaux »
 Sommaire
Cliquez sur le menu
« états »
Puis l’option
« écritures/journal »

Avant d’éditer les journaux comptables, on fait le choix du type journal d’abords (1er : libre
ou Normal/ 2ème: Achats/Vtes sous forme TTC,HT et TVA/ 3ème: Banque avec inversement
des débits-crédits pour pouvoir les pointés avec le relevé bancaire)
Ensuite cliquez sur « ok » le programme ouvre une nouvelle fenêtre (voir la page suivante)
 Sommaire
Ce formulaire permet de sélectionner le journal à éditer, la période, et pouvoir agir sur certains
options. (voir exemple dans la page suivante)
 Sommaire
Toujours lire la légende en
bas de l’écran pour le
mode d’emploi

Pour éditer le journal sur imprimante ou en fichier Excel cliquez sur les icones correspondantes
au pied de l’état, pour modifier le journal après validation mettez le curseur sur la rubrique
à modifier et appuyez sur ‘F3’ ensuite faites votre modification, pour supprimer des lignes
sélectionnez les par «’CTRL’+’Q’ puis supprimez les par ‘CTRL’+’Suppr’.
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Cliquez sur
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« états »puis
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« [Link] »
Puis l’option
« redirection
vers l’écran »
Puis renseigner les
Rubriques.

Pour activer
le lettrage à partir du G.L cochez
cette rubrique
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Toujours lire la légende en
bas de l’écran pour le
mode d’emploi
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« états »puis
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« [Link] »
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« redirection
vers l'imprimante »

Choisissez un type de grand livr e

Précisez la période, puis renseigner les rubriques en option et lancez l’impression.
 Sommaire
Exemple état grand livre fournisseurs
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« [Link] »
Puis l’option
« redirection
vers fichier Excel »

Sélectionnez la fourchette des comptes à envoyer sur Exce l.

Précisez la période, puis renseigner les rubriques en option et lancez l’impression.
Vous pouvez modifier le chemin et le nom de fichier Excel à générer sans que le nom dépasse
8 caractères, vous pouvez le récupérer par la suite.
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« états »
Puis l’option
« balance »

À partir de ce formulaire on a la possibilité d’éditer la balance

sur écran , imprimante ou bien fichier Excel après avoir cliquez sur la période
(voire exemple dans la page suivante)
 Sommaire
Exemple de balance sur écran, on trouve le compte, son intitule les A. nouveaux D/C,
Les cumuls D/C et les soldes, tout en bas le résultat des comptes du bilan et celui du CPC .
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« édition des
Pièces comptable
»
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« journal
Centralisateur »
 Ecritures. Etats. [Link]. Analytique [Link] Gest. [Link] E.T.I.C [Link] Graphes.

SOCIElE BAllMAX Date 28/U2/2014

JOURNAL CENTRALISATEUR

Du 01/U1/2011 Au 31/1212011
Page N'
JNL INTITULE MOIS CUMUL DEBIT CUMUL CREDIT ECART
ACH ACHATS janvier 11 35 426 412.38 35 426 412.38 0.00
fevrier 11 26 400 316.15 26 400 316.15 0.00
mars 11 22 951 139.83 22 951 139.83 0.00
avril 11 25 305 053.35 25 305 053.35 0.00

Sommaire
mai 11 25 372 704.13 25 372 704.13 0.00
juin 11 15948 364.03 15 948 364.08 0.00
juillet 11 23 231 873.50 23 231 373.50 0.00
ao, 11 25 049 206.67 25 049 206.67 0.00
septemDre 11 14 342 938.67 14 342 938.67 0.00
octobre 11 36 303 448.36 36 303 448.36 0.00
novemtJire 11 23 767 133.32 23 767 133.32 0.00
decemtJire 11 25 432 647.92 25 432 647.92 0.00
TOTAL JOURNAL ACH 304 536 239.36 304 536 239.36 0.00
TOTAL GENERAL 304 536 239.36 304 536 239.36 0.00

Exemple état journal centralisateur

 Sommaire
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« états »puis
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« journal général »
 Fichiers. de bas.e Ecritures. Etats. Traitements. periodiques.
Parametrage Formation Outils. ?

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Dzt : 2eJ02'2D14
JOUR AJ... CEITTRAU SATBJR GB\IBU,,l
P"5"1.f"· Du: D1J'D1.t21l11 Au: 1t12l2011
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Sommaire
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Exemple état journal centralisateur général

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« états »puis
L’option
« ré[Link]
comptes
Par journal »
 Date 28/U2/2014

JOURNAL RECAPITULATIF DES COM Pr ES

Du 0110112011 Au 31/12/2011

INTITULE COMPTE INTITULE CUM UL DEBIT CUM UL CREDIT

Sommaire
l45c000020 TVA DEDUCTIBL£ S/ACH INT a 744 043.63
l45c014000 TVA DE DUCTIBL£ S/lMP a 14% 37 020 680.00
4411FE0006 2HEJ IANG WAFA EXPORT 87983332
4411FE0012 2HEJIANG WAFA TEA CO LTD 28 466 627.31
4411FE0013 YltlXING XIANG2H EN 10 046 463.82
4411FE0014 CHINATAL£NTO 3 259 432.20
4411FE0015 2HEJ IANG CHUNLI TEA 39 873 932.47
4411FE0016 ABC BIO FOOOS LTS 1 04 228 708.49
4411FLASSU GHALLAB ASSURANCES 164667.69
4411FLCMTC C IHC 4 640 713.06
4450040000 DROITS DE DOUANES 1 057.00 112970861.00
6111000000 ACHAT DE MISES m6 770 458.73
TOTALJOURNAL ACH 304 536 239.36 304 536 239.36

Exemple état journal récapitulatif des comptes

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« états »puis
L’option
« consult.
Multicritère »

On peut lancer la recherche des écritures selon différents critère de telle valeur à telle valeur.
Exemple: on veut chercher un règlement client de 1950,15 DH (dans rubrique compte on précise
La fourchette des comptes clients à chercher de « 3421 » jusqu’à « 3421999 », puis dans la Rubrique «
Sens D/C » on met « C »:crédit et enfin dans la rubrique « Montant » , on saisit la fourchette
de « 1950 à 1951 », puis OK, le programme lance sa requête et sort le résultat
 Sommaire
Toujours lire la légende en
bas de l’écran pour le
mode d’emploi

La consultation multicritère affiche la liste des lignes d’écritures répondants aux critères de
sélectionne, avec la possibilité de tri par (date ,compte ,pièces ,facture…), ainsi que la possibilité
de modifier, supprimer, lettrer des écritures ou même lancer l’édition sur imprimante ou Excel.
 Sommaire
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Menu
« état »puis
L’option
« Balance âgée »
 Sommaire
La balance âgée se présente comme un état ventilé par mois de tel compte à tel compte, chacun
des comptes s’étale sur 3 lignes, une ligne des débits, une ligne des crédits et la 3ème les soldes.
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« état »puis
L’option
« état des
créances »
 Fichiers. de bas.e Ecritures. Etats. Traitements. periodiques. Analytique [Link] Gest. [Link] E.T.I.C ContrOle [Link] Graphes. Maintenance
Parametrage Formation Outils. ?

!Qj _t_l!!J Izoom ..:J

SOCIE1E BAllUA){ Da1e: 28102l'2014

SllU\llDNREGLEMEriTii CLIENTS
P&!l"3W:

JANVIER MARS Al JUILLET StPTeM- NOVEMBRE

GOM PTE & INTITULE FE'\J'RIER AVRIL JUIN AOLJT OCTOBRE DECE... BRE TOTAL
3421A 0004 ABOUZI\ ID HAMED
'[Link] 2270 D00.00
1 ---- 2 aso [Link] [Link] 2QE.D [Link]

Sommaire
LES VENTES ---
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LESAVOIRB IA
0.00-

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·----- 21 f.tiOD00.00

QLEl1ENT3 LES -- ---· ·-- ----

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IMPAYES
SOLDES -J.00000-.011" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1)(]
JOO D00.00 5---·-- -------- --
[Link]} 0.00 0.00 0.00
·o.-oo --· [Link] IHIII-
3421A 0005 AQ-IICHA MOI-IAU ED

LESVENTES Iv ---
--·----·----------·-
122600-.01]. 122600.01].

LESAVOIRS IA
0.00

LES REGLB/IENTS
R- ·-----
122600.01}
LES IMPAYES
1------ -- ---· ·-- ----
11-.011-
0.00 0.00 0.00 0.00 [Link] [Link]
80LDES 0.00 5 ------ ---
[Link] 0.00 0.00 0.00 [Link] [Link] 0.00

Exemple état situation règlements clients

 Sommaire
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« états »puis
L’option
« chiffre d’affaire »
 Sommaire
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« états »puis
L’option
« statistiques
Des journaux »

Cet état permet de tirer des statistiques par compte, poste ou rubrique de comptes par journal
des entrées/Sorties.
En ce qui concerne le cas particulier des journaux de trésorerie (Bque et caisse) il donne une idée
sur les ressources en entrées en montants et pourcentages ainsi que les sorties ou dépenses.
 Sommaire
Exemple état qui nous affiche les statistiques des journaux
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« états »puis
L’option
« comparatif
Exercices »

Cet état permet de comparer les postes, comptes .. de la balance entre 2 exercices ou périodes
Avec la possibilité de comparer même mensuellement avec écart en montant et pourcentage.
Il s’agit de comparer les débits, crédits et soldes de tel compte à tel compte.
 Fichiers. de bas.e Ecritures. Etats. Traitements. periodiques. Analytique [Link] Ges.t. [Link] E.T.I.C ContrOle [Link] Graphes. Maintenance
Parametrage Formation Outils. ?

_tlt!J Izoom iJ

50CIElE BJ\llMJ\K Dlte □5/UJ/2014

FIAT COMP/!/lATIE ENTREI ES El!ERGIGIES
EX N Cl.I a 1J01J2(] 11 Au 31i1'lJ2:l11

E:X N-1 DU □1J□1/201:2 AU 31/1212[]12

Pci c N •
INTITlLE CU ULB DeBIT CUMULS GReDIT 80 LOES

Sommaire
C:OlilPT ,,,oc, ANVEX N-1 I ANV E){ N I EK N-1: 212 I EK N: 211 EXN-1: 212 I EJt:N: 211 EXN-1:212 IEJt:N: 211

11110001].0.[I. I 01 1-C", ITAL !i:OCIAL

¼
" -5-01].0 00-0.0. -5 000 " 0.00
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0.00
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1161 rooaoo- I 01 [lt?ORAOTIJ,CEJ..LJE:OLC<: -592iJ.ZJj2&f -SI 641 41J..12 7640-'[Link]

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TOTAL ANVPJ-1: -[Link]

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Exemple état comparatif des exercices

 Sommaire
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« états »puis
L’option
« état du budget »

Cet état permet de comparer les budgets mensuellement, trimestriellement ou annuellement entre
L’objectif visé et le réalisé.
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« états »puis
L’option
« état créance
En cours »
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le Formulaire
Cliquer sur
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« états »puis
L’option
« état créance
en cours »
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Etape 5
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« états »puis
L’option
« anomalie
Sur lettrage »

Cet utilitaire permet de détecter les anomalies (déséquilibres) de lettrage par compte et meme
Par compte et numéro de lettrage.
Pour affich er

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Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« traitements
Périodique »
Puis l’option
« Clôture
Exercice »

Cet utilitaire permet de clôturer les comptes de gestion.

Important: dans « magiq compta » l’ouverture automatique d’exercice suivant, précède la clôture.
Pour afficher
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Cliquez sur
Le menu
« ouverture
exercice »
Puis sur l’optio n
« ouverture
Exercice »

Dans « magiq compta » il y’a 2 manières de passer l’ouverture d’exercice:

1: Cas ou on a terminé l’exercice précédent et on veut lancer l’ouverture d’exercice suivant
sans n’avoir rien saisi au préalable sur l’exercice à ouvrir: dans ce cas on crée l’exercice puis on
lance l’ouverture à partir de cette écran.
2: Cas ou l’on a déjà commencer à saisir sur l’exercice à ouvrir: dans ce cas voir plus loin
(générer A.N page: ..)
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Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« ouverture
exercice »
Puis sur l’option
« Validation/
Arrête »

Cet utilitaire permet de lancer un arrêté jusqu’à une date déterminé, une fois l’ arrêté activé
Aucune saisie, modification ou suppression ne peut être effectuée à une date ultérieure à l’ arrêté.
Important: cette option est souvent utilisée par les filiales de multinationales envoyant des
Situations régulières à leurs sociétés mère, et ne désire pas avant d’autres situations contradictoire
pour la même période.
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Le formulaire
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« ouverture
exercice »
Puis sur l’option
« réorganisation »

Très important:
recalculer De temps
les soldes en Livre’
du ‘Gd. temps par
veuillez
ordrelancer la
chronologique, car il« se
REORGANISATION » aêtre
peut que se solde peut fin de
désorganiser suite au non respect de la saisie des pièces dans l’ordre chronologique ou au modifications
et suppressions des lignes après validation, ce qui nécessite un nouveau recalcule des soldes.
Pour afficher

Sommaire
Le formulaire
Cliquez sur
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« Traitement
Périodique »
Puis sur l’option
« pointage
relevé BQ »

Cette
compteutilitaire
bancaire permet le rapprochement
à rapproché bancaire:onondoit
du relevé bancaire, faitrenseigner
appel au grand livre, les
le report mensuel dudébit et
cumuls
crédit du relevé bancaire et le mois à pointer, ensuite le relevé du Grand livre s’affiche voir page
suivante.
 Pour imprimer

Sommaire
l’état de
rapprochement
cliquez sur
l’icone ci-
dessous.

Une
Pointfois le relevé
» avec la ligneaffiché, on passe à sur
lui correspondant l’étape de rapprochement
le relevé bancaire. Puis en
on marquant la rubrique
lance l’édition «
de l’état
de rapprochement.
 Report Designer - [Link] - AL BAR AK A COM PT A ( 211 SOCIITE BATIMAX)
[Link] bas.e Ecritures. Etats. [Link]. Analytique [Link] TVA Gest. [Link] E.T.I.C ContrOle [Link] Graphes. Maintenance
Parametrage Formation Outils. ?

SOCIElE BATIMAX Da1e 17/03/2014

RAPPROCt-EMENT 61!.NCAIRE
Du: D1/0112D11 Au: 31/12!2□11

Compte: 5147 □□□□□□ BANQUE CDM

Pao, N"
CONTREPART. JR DATE PIECE LIBELLE llEPORT DEBIT CREDIT ,OLDE

Sommaire
TOTAL RELEVE D.00 0.00 0.00 [Link]
lOTAL MVTSPOINlES O.o □ 0.00 0.00
ECART RELEVE NON POIN1E D.00 0.00 0.00 0.00
51-11 JJOOCO CD 01101f.!011 PRELEV 11EDITEL ED-I Ull.00
5·14·1LhJ0Oill CD 01'0112011 TJLETTRE □E CHANGE 5.0(]

5141D!IOOOO CD 0:'/0111011 00 M INTERV Fl eEX EI 3 432.00

5141D110000 CD 02101/.2011 OOM 8/EFFET 22.o □
5141D!IOOOO CD 0210111011 G &REMDOC El 16+1Q 3 263 480.67
514100□0Cil CD □3'□1!l□11 DONS PRELEV 5.5□

5141D!IOOOO CD 0<1'0111011 REJ IMP F.0402 N"6407522 100 033.00

5141D!IOOOO CD 04101/.2011 DE V ANO = [Link] 220.00
5141D□OOOO CD OE/01f.!011 r,1 CI-IEQ N'405214 0000.00
5141DIJIJOOJ CD IJ5'1J1QIJ11 [Link] D-IEQ N"4.05214 [Link]
5141D□OOOO CD 0 0111011 1,1 CHEQ 405214 1!5280.00
□
5141D OOOO CD 0:/01/.2011 M CHEQ N'405214 1147033.00
5141D□OOOO CD Oe/01/.2011 D □NSDOI, 110.00
5141D□OOOO CD Oe/01f.!011 CIT 50.00
5141 oooorn CD OfY01!2011 □ONs □oru 110.0(]

5141D!IOOOO CD Oet0111011 CIT 50.00

□
5141D OOOO CD Oe/01/.2011 G CHJ 684372(] [Link] 15120.00
5141D□OOOO CD OE/0111011 G CHJ 6843721 2160.00
F.2011106
1410000C() CD 00'01!2011 REM D-IEQ N"4-050D7 9 -00

5141D!IOOOO CD Ot!0111011 REM CHEQ N'400216 JB 000.00

 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« traitements
Périodiques »
Puis l’option
« lettrage
Automat »

Pour soldés
Comptes lancer le lettrage
» est automatique,
cochée, on précise
tous les comptes la fourchette
soldés des comptes
seront lettrées, à Lettrer,
si la rubrique « lotssi d’écritures
la rubriquesoldés
«
» est cochée, à chaque solde nul du grand livre, les écritures qui le précèdent seront lettrées, si « même
montant même N° de pièce », toutes les écritures répondants aux critère seront lettrées.
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Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« analytique »
Puis l’option
« gestion des
Section »

Ce formulaire permet de créer , modifier , supprimer , consulter des sections analytiques.

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Le menu
« Analytique »
Puis sur l’option
« balance
analytique »

Ce formulaire permet l’affichage de la balance analytique

Sur écran ou imprimante(voire exemple dans la page suivante)
 Sommaire
Exemple liste balance analytique
 Sommaire
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« Analytique »
Puis sur l’option
« répartition par
Mois »

Ce formulaire permet l’affichage de la répartition des charges et produits mois par mois avec
résultat mensuel, ainsi que le pourcentage de chaque compte par rapport aux totaux des charges
et produits (exemple dans la page suivante)
Sommaire
 Sommaire
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Le formulaire
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« analytique »
Puis l’option
« répartition
Par section »

À partir de Ce formulaire on peut afficher un état qui présente la répartition des charges et
produits, ainsi que le résultat section par section (exemple dans la page suivante)
 Ecritures. Etats. [Link]. Analytique [Link] Gest. [Link] E.T.I.C [Link] Graphes. Maintenance
Outils. ?

Apart Designer - [Link] - Page

!'rint Preview 1

SOCIE1E BAllMlo.)( Date: 18111312014

IZoom ..:J BPLANCE ANALYTIOLJE

R PARJIIIDN PAA SECTION

Du : 01/0112011 Au: 31/1212011

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Sommaire
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-.l251}.9fl
6136SJOaao, [Link] HCIP-IIJRAIRf 5 -[Link]
-51 7'95.00
61411001}1}0 ETUDE RECHERCHE -51795.0C
-[Link]
61,:,m]{]OOO, AUTRE. [Link]□RTS. -11 000,,. ..;[Link]
197.
G101ooaao- \IUYAOE5&.[Link] -2'6182.8,.&4
6143ffi0aao, [Link]-15 -"61!12S.6' .J66'9.00
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-&2 714.2fl
61liidJODDIJ. [Link] HN EMENT
.. , 7142'
...J:121i9.
61473)01}1}0 [Link]-DECClMIJERCE ...J:1 2Q9_QI;
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6147'JJOaao- Fll.4JS corJL11SSICl'-IS SISER\,,,[Link] -240.0C
-211ldTT0.31
61473.)11}1}0- cm1t l5SION 5/CAlJTl(] N -21DW0.3.1
-15'10-.00
61 [Link], FllAJS [Link] DI\JERS -1541}_0( -81d2.5d
61400)01}1}0 [Link].E DfS.E:,,JJ.C -9142.
-2)700.1,fl
61B13JOaao- PATE TE -2l76!1.1! -10783d.20
61671001}1}0 DROIT O"ENREGIS.T.& TIL1BRES -107 83d.2(
-292.14
61711001].l].0- [Link] G.. [Link] -292.1 -t 41Jo!i,375,,43
61711001}1}0 [Link] SUR SALJrilRE -t 41Jo!i,37!i,.-4:
-0.41
617-40)Ql].l].0 [Link] -0-.41 --i1 316.00
--i1 316_(1(
TOTAL CLASSE fl
-d1 :316.00
TOTAL ClJ\SBE 7 0.00
TOTAL CI...ASSE g □.□{] 0.00

RESULTAT -•tt-.• 000

--i1 316.00

Exemple état répartition par section

 Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu

Sommaire
« assistant TVA »
Puis le sous menu
« saisie TVA
» Puis
l’option
« en diffère »

Quand le module TVA est activé et le régime à l’encaissement est sélectionner, on peut renseigner la liste des
déduction TVA soit à partir de la « saisie libre » (voir page 38), soit en différé à partir de cet écran, on a la
possibilité de saisir, modifier ou consulter les règlements avec lettrage de leurs factures respectifs.
Type d’opération ‘Achat/Vente ou Quittance’, la date, le montant, le mode règlement ..etc.
Pour pointer ou marquer les facture en instances de règlement avec le règlement en cours, il suffit de préciser
s’il s’agit d’un pointage manuel (càd: saisir le montant réglé pour chaque facture dans la colonne « Payé »),
ou le pointage automatique en ‘FIFO’ à partir d’une date à saisir au clavier, ensuite ‘VALIDER’
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« assistant TVA »
Puis le sous menu
« saisie TVA
» Puis
l’option
« par pièce »
 Sommaire
A partir du menu assistant TVA on peu éditer la « liste des déduction » la « déclaration TVA »
Consulter les anomalies TVA et paramétrage rubriques TVA
 Sommaire
Une fois les immobilisations saisies ou actualisées (voir page 109), on peut lancer annuellement
le calcul des amortissements, cliquez sur le menu « [Link] » puis sur l’option
« recalcul des immob ».
 Sommaire
Pour afficher
le formulaire
Cliquez sur le
Menu
« [Link]»
Puis sur l’option
« Dotation/
amortissements »
@ On trouve parmi les fichiers à renseigner:

- le fichier des immobilisations:

- la saisie des biens en crédits bail:

Sommaire
- la saisie des titres de participation
- la répartition du capital entre les différents actionnaires.
- la saisie des emprunts à des associés
- la saisie des location.

@ L’option «ACTUALISATION
ETICS à partir ETIC» :sipermet
de l’exercice précédent d’actualiser
ces derniers les fichiers
sont plus récents.
 Sommaire
Pour afficher
le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« E.T.I.C »
Puis sur
L’option
« saisie des
Immobilisations »

Ce formulaire permet de créer , modifier , consulter ou supprimer

Des immobilisation.
 Sommaire
Pour afficher
le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« E.T.I.C »puis
L’option
« saisie des biens
En crédit-bail »

Ce formulaire permet de créer , modifier , consulter ou supprimer

Les biens en crédit-bail
 Sommaire
Pour afficher
le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« E.T.I.C »puis
L’option
« saisie des
Titres de
Participation »

Ce formulaire permet de créer , modifier , consulter ou supprimer

Les titres de participation.
 Sommaire
Pour afficher
le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« E.T.I.C »puis
L’option
« répartition du
Capital »

Ce formulaire permet aussi de créer , modifier , supprimer

Ou consulter la répartition du capital entre les différents actionnaires.
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« E.T.I.C »puis
Sur l’option
« autres
emprunts »

Ce formulaire permet aussi de créer , modifier , supprimer

Ou consulter les emprunts auprès des associés et tiers.
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« E.T.I.C »puis
Sur l’option
« saisie des
Locations »

Ce formulaire permet de créer , modifier , supprimer

Ou consulter les biens loués par l’entreprise.
@ Sert au contrôle
exercices, fiscale
Contrôle descaisse
solde déclarations TVA, Marge brute des 4 derniers
créditeur:

Sommaire
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« contrôle
Fiscale »puis
Sur l’option
« déclaration TVA »

Ce formulaire permet la vérification des déclaration de TVA, s’il y’a paiement en plus ou en moins
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« contrôle fiscale »
puis sur l’option
«comparatif
Marge brut »

Ce formulaire permet la comparaison de l’évolution de la marge brute des 4 derniers exercices

(voir page suivante pour la saisie des code dossiers des 4 derniers exercices).
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« contrôle fiscale »
puis sur l’option
« param exercice
.prec. »

Ce formulaire permet de paramétrer les exercices précédent

Il suffit de sélectionner le code société
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« contrôle fiscale »
puis sur l’option
« contrôle
solde caisse »

Ce formulaire permet la vérification des soldes comptes qui ne doivent pas être débiteurs ou
créditeurs. (exemple: parmi les motifs de rejet de la comptabilité que le solde caisse soit créditeurs
 Sommaire
@ Sert à éditer des
des comptes statistiquesdes
ou fourchettes aveccomptes
graphiques, comme l’évolution
sur plusieurs mois, le
comparatif sur 4 ans.
 Sommaire
Pour afficher
le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« graphes »
Puis l’option
« évolution
Par mois »

Ce formulaire permet d’afficher l’évolution par mois des débits, crédits , écarts ou le soldes on fait
la sélection des compte, puis on confirme par « ok » (voire exemple dans la page suivante)
 Sommaire
On peut sélectionner
le type de graphes,
En 2 ou 3 Dimensions
Ensuite cliquez sur
‘Imprimer »
Un autre formulaire
Demande s’il faut afficher
Aussi la source « données
Sur tableau »

Histogramme de l’évolution sur 12 mois

 Pour afficher
le formulaire

Sommaire
Cliquez sur
Le menu
« graphes »
Puis l’option
« comparatif
Exercices »

Ce formulaire permet d’afficher les comparatifs entre exercices concernant les débits , crédits, écart
ou soldes, on renseigne la fourchette des comptes, et les codes dossiers des exercices, (jusqu’à 4),
à mettre en comparaison. Ensuite on clique sur « ok » (voire exemple dans la page suivante)
 □
COMPARATIF EXERCICES 'DEBIT'
r Histogramme
r Secteurs

Sommaire
r. Courbe
r Aire

160000
140000 H12/2012
120000 ■ Hll/2011
17Titre 100000 □Hl0/2010
17 Legende
80000 □HS9/2009
60000
40000
lmprimer 20000
I] 0/
janvier avril juillet octobre

fermer =i]

IAA

On remarque un graphe qui reflète qui fait la comparaison des charges de 4 exercices.
 Sommaire
@ Ce menu regroupe
correction plusieurs
et finition utilitaires
comptable, servant
détection à l’auto maintenance,
d’anomalies, sauvegarde et
restauration des données ..etc.
 Sommaire
Cette utilitaire permet de rétablir les fichier d’index ou de classement des tables de la base de donnée.
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis sur l’option
« suppression
Group »

Cette utilitaire permet de supprimer un groupe d’écrirtures dans un journal de date à date.
Pour afficher

Sommaire
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis sur l’option
« contrôle équilibre
Par date »

Il permet de contrôler l’équilibre des journaux, et nous donne les cumuls débit et crédit et les
écarts entre eux par journée(voir exemple dans la page suivante)
Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur

Sommaire
Le menu
« maintenance »
Puis sur l’option
« contrôle compte
Manquants »

Cette option permet de contrôler les comptes mouvementés et manquants, causant le

déséquilibre de la balance, et même de les régénérés.
Sommaire
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis sur l’optio n
« concordance
Plan comptable »

Cette option permet la détections des comptes dont les racines ne font pas partie du plan comptable
marocaine en vigueur
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance » Saisi le code
Puis sur l’option S
ociété source
« transfère plant Et cible
comptable
Entre société »

Ce formulaire permet le transfert du plan comptable d’une société à une autre

 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis sur l’option
« transfert journal an »

Ce formulaire permet le transfert d’une période d’un journal d’une société source à une
cible, Il suffit de remplir le formulaire et cliquez sur « OK »
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis sur l’option
« transfert des
schémas »

ce formulaire permet le transfert des schémas ou modèles d’écritures d’une société a une autre,
Avec la possibilité de mettre à jour les schémas déjà présents ou les écrasés.
Pour afficher

Sommaire
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis sur l’option
« générer les a
Nouveaux »

Ce formulaire permet de générer les ‘REPORTS A NOUVEAUX’ de l’exercice N-1 en cours,

Vers l’exercice N+1 déjà entamé.
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis sur l’option
« élargir la longueur
Du compte »

Cette utilitaire permet d’élargir la longueur des comptes de quelques caractères, (exemple pour
passer de 8 caractères à 10 le compte « 34210000 » devient « 3421000000 »)
 Sommaire
Pour afficher
le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis l’option
« remplacer
/fusionner
(comptes/jrs) »

Ce formulaire permet soit le remplacement d’un code journal par un autre, ou son fusionnement
avec un autre , ainsi que le remplacement d’un comte par un autre ou son fusionnement en un
seul (sert à corriger les erreurs sur les choix des comptes).
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis sur l’option
« sauvegarde »

On doit spécifier un lecteur sur lequel la sauvegarde sera effectué

Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »

Sommaire
Puis l’option
« restauration »

On a le choix entre la restauration automatique sur archive ou on parcoure l’archivages dans

la rubrique fichier, ou la sauvegarde manuel ou on doit parcourir les disque et dossiers pour
sélectionner le fichier sauvegardé.
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis l’option
« épuration
fichiers » NB:

Permet de vider certains fichiers de leurs contenus, comme les mouvements ..etc.
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur
Le menu
« maintenance »
Puis l’option
« réparer les
anomalies »
 Sommaire
Pour paramétrer la numérotation automatique des pièces de trésorerie, cliquez
Sur le menu « paramétrage »puis sur l’option »numérotation pièces trésoreries »
 Pour afficher
Le formulaire

Sommaire
Cliquez sur le
Menu
« paramétrage »
Puis sur l’optio n
« paramétrage
Racines des
comptes »

Ce formulaire permet le paramétrage des racines des comptes, pour pouvoir les adaptées aux
différentes législations
Pour afficher
Le formulaire

Sommaire
Cliquez sur le
Menu
« paramétrage »
Puis sur l’optio n
« paramétrage
Racines de
journaux »

Ce formulaire permet le paramétrage des codes journaux

Pour afficher

Sommaire
Le formulaire
Cliquez sur le
Menu
« paramétrage »
Puis sur l’optio n
« chemin
De sauvegarde
Par défaut »

ce formulaire permet de saisir un chemin de sauvegarde

Par défaut, avec possibilité de l’activée et la désactivée
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur le
Menu
« paramétrage »
Puis sur l’option
« protection
Des exercices »

Ce formulaire permet d’ajouter , modifier , supprimer

Des mot de passe pour chaque société
 Sommaire
Pour afficher
Le formulaire
Cliquez sur le
Menu
« paramétrage »
Puis sur l’option
« protection
Des journaux »

Ce formulaire permet d’ajouter , modifier , supprimer

Des mot de passe pour protéger les journaux
 Sommaire
Le menu outils permet d’utiliser l’agenda , la calculatrice , et le bloc note
 Sommaire
Pour avoir les coordonnées du concepteur du logiciel,
consultez le menu « à propos de Magiq compta »
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