RELEVÉ DE COMPTE DU MOIS DE 07/2023 ﻣﺳﺗﺧﻠص اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﺷﮭر
AGENCE : CASA MCALLA
RIB : 350 810 0000000011529311 15 Mr BIRBIAD MOHAMMED ILLIASS
DEVISE : MAD RUE 07 NR 07 HY RACHAD 800
NUMERO DE COMPTE: 11529311 K 10190 RABAT
Date ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوع اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣدﯾﻧﯾﺔ داﺋﻧﯾﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ
Opération Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit
Solde au 30/06/2023 اﻟرﺻﯾد ﺑﺗﺎرﯾﺦ 118.75
01/07/23 03/07/23 PAIEMENT DE FACTURE VIA BBM : COMPTE DE 79.00
COLLECTE INWI NOOR PAIEMENT DE FACTURES
03/07/23 04/07/23 VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR EL AYDI LALLA 108510.00
SOUAD
03/07/23 03/07/23 DROITS DE TIMBRE PAYE SUR ETAT 1.00
04/07/23 03/07/23 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : TEMA FATH EL 1000.00
KHEIR-NCR-W7
04/07/23 03/07/23 PAIEMENT PAR CARTE : WINXO TEMARA GARDEN 500.00
>TEMARA
05/07/23 04/07/23 PAIEMENT DU CHÈQUE N° 7395633 AU PROFIT DE 14500.00
LALLA SOUAD EL AYDI
05/07/23 05/07/23 AMANE BARIDI 44.00
06/07/23 05/07/23 RETRAIT ESPECES DEPLACE CHEQUE N 7395635 80000.00
06/07/23 05/07/23 FRAIS DE RETRAIT ESPECES DEPLACE 9.30
06/07/23 05/07/23 TVA SUR COMMISSION 0.70
06/07/23 01/07/23 PRELEVEMENT AGIOS : 0000000000858671 46.63
08/07/23 07/07/23 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : TEMA FATH EL 1000.00
KHEIR-NCR-W7
10/07/23 07/07/23 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : TEMA FATH EL 4000.00
KHEIR-NCR-W7
10/07/23 07/07/23 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : TEMARA AL WIFAK 1500.00
09/07/23 07/07/23 PAIEMENT PAR CARTE : WINXO TEMARA GARDEN TEMARA 100.00
09/07/23 07/07/23 PAIEMENT PAR CARTE : WINXO TEMARA GARDEN TEMARA 100.00
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RELEVÉ DE COMPTE DU MOIS DE 07/2023 ﻣﺳﺗﺧﻠص اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﺷﮭر
AGENCE Date
: ﺗﺎرﯾﺦ
CASA MCALLA ﻧوع اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣدﯾﻧﯾﺔ داﺋﻧﯾﺔ
RIB اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ: 350اﻟﻘﯾﻣﺔ
810 0000000011529311 15 Mr BIRBIAD MOHAMMED ILLIASS
Opération: MADValeur Libellé de l'opération Débit Crédit
DEVISE RUE 07 NR 07 HY RACHAD 800
10/07/23 DE10/07/23
NUMERO COMPTE: PAIEMENT DE K
11529311 FACTURE VIA BBM : COMPTE
10190 DE
RABAT 10.00
COLLECTE INWI NOOR PAIEMENT DE FACTURES
11/07/23 10/07/23 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : TEMA FATH EL 700.00
KHEIR-NCR-W7
11/07/23 10/07/23 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : TEMA FATH EL 200.00
KHEIR-NCR-W7
12/07/23 11/07/23 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : TEMA FATH EL 900.00
KHEIR-NCR-W7
12/07/23 11/07/23 PAIEMENT PAR CARTE : STATION APPOLLO HAKAM 100.00
TEMARA
13/07/23 12/07/23 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : TEMARA FAOUARATE 300.00
14/07/23 13/07/23 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : TEMARA FAOUARATE 100.00
14/07/23 13/07/23 PAIEMENT PAR CARTE : WINXO TEMARA GARDEN TEMARA 150.00
15/07/23 14/07/23 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : TEMARA HARHOURA 800.00
NCR
15/07/23 17/07/23 ECHEANCE CREDIT CONSOMMATION 32907900 07-2023 1707.46
16/07/23 14/07/23 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : RABAT SOUISSI 300.00
NCR W10
17/07/23 14/07/23 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : TEMA FATH EL 200.00
KHEIR-NCR-W7
18/07/23 17/07/23 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : TEMA FATH EL 200.00
KHEIR-NCR-W7
20/07/23 20/07/23 PAIEMENT PAR CARTE : STATION APPOLLO HAKAM 50.00
TEMARA
19/07/23 19/07/23 ACHAT RECHARGE VIA BBM : COMPTE COLLECTE INWI 20.00
RECHARGE
21/07/23 20/07/23 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : TEMA FATH EL 900.00
KHEIR-NCR-W7
21/07/23 20/07/23 VIREMENT VERS COMPTE CHEQUE VIA BBM RECU DE : 6200.00
11674350 - MLLE BIRBIAD DOAE
22/07/23 21/07/23 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : GHICH RABAT 1000.00
22/07/23 21/07/23 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : TEMA FATH EL 200.00
KHEIR-NCR-W7
22/07/23 21/07/23 RETRAIT GAB AUTRE BANQUE : KENITRA MIMOSA RRS 500.00
330 M
22/07/23 21/07/23 FRAIS DE RETRAIT GAB AUTRE BANQUE 6.00
22/07/23 21/07/23 VIREMENT VERS COMPTE CHEQUE VIA BBM ENVOYER A : 100.00
11674350 - MLLE BIRBIAD DOAE
23/07/23 21/07/23 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : TEMA FATH EL 200.00
KHEIR-NCR-W7
24/07/23 21/07/23 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : TEMA FATH EL 1300.00
KHEIR-NCR-W7
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RELEVÉ DE COMPTE DU MOIS DE 07/2023 ﻣﺳﺗﺧﻠص اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﺷﮭر
AGENCE : CASA MCALLA
RIB : 350 810 0000000011529311 15 Mr BIRBIAD MOHAMMED ILLIASS
DEVISE : MAD RUE 07 NR 07 HY RACHAD 800
NUMERO DE COMPTE: 11529311 K 10190 RABAT
Date ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوع اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣدﯾﻧﯾﺔ داﺋﻧﯾﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ
Opération Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit
25/07/23 24/07/23 MANDAT VERS AGENCE VIA BBM 500.00
25/07/23 24/07/23 FRAIS MANDAT VERS AGENCE VIA BBM 25.11
25/07/23 24/07/23 TVA SUR COMMISSION 1.89
26/07/23 25/07/23 MANDAT VERS AGENCE VIA BBM 500.00
26/07/23 25/07/23 MANDAT VERS AGENCE VIA BBM 500.00
26/07/23 25/07/23 FRAIS MANDAT VERS AGENCE VIA BBM 25.11
26/07/23 25/07/23 TVA SUR COMMISSION 1.89
26/07/23 25/07/23 FRAIS MANDAT VERS AGENCE VIA BBM 25.11
26/07/23 25/07/23 TVA SUR COMMISSION 1.89
26/07/23 26/07/23 ACHAT RECHARGE VIA BBM : COMPTE COLLECTE INWI 10.00
RECHARGE
27/07/23 26/07/23 MANDAT VERS AGENCE VIA BBM 1000.00
27/07/23 26/07/23 FRAIS MANDAT VERS AGENCE VIA BBM 30.69
27/07/23 26/07/23 TVA SUR COMMISSION 2.31
27/07/23 26/07/23 VIREMENT VERS COMPTE CHEQUE VIA BBM RECU DE : 10000.00
11674350 - MLLE BIRBIAD DOAE
28/07/23 27/07/23 MANDAT VERS AGENCE VIA BBM 800.00
28/07/23 27/07/23 FRAIS MANDAT VERS AGENCE VIA BBM 30.69
28/07/23 27/07/23 TVA SUR COMMISSION 2.31
31/07/23 28/07/23 MANDAT VERS AGENCE VIA BBM 4000.00
31/07/23 28/07/23 FRAIS MANDAT VERS AGENCE VIA BBM 41.85
31/07/23 28/07/23 TVA SUR COMMISSION 3.15
30/07/23 31/07/23 ACHAT RECHARGE VIA BBM : COMPTE COLLECTE INWI 10.00
RECHARGE
30/07/23 31/07/23 ACHAT RECHARGE VIA BBM : COLLECTE IAM ACHAT DE 20.00
RECHARGE
120356.09 124710.00
Nouveau Solde au 31/07/2023 4472.66
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