ALLIANCE SERVICE AUTO Période du 01/01/23

Balance des comptes au 31/12/23

Complète Tenue de compte : F CFA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 13/06/24 à 15:46:41 Page : 1

Numéro Mouvements au 31/12/22 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

10130000 capital souscrit, appelé, versé, no 1 000 000 1 000 000

11100000 Réserves légale 200 000 200 000
11810000 Réserves facultatives 27 472 174 27 453 112 54 925 286
12100000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR 5 826 165 5 826 165
13010000 Résultat en instance d'affection:Bé 27 453 112 27 453 112
19610000 Provisions pour pensions et obligat 2 833 724 1 611 518 4 445 242
23800000 AUTRES INSTALLATIONS ET AMEN 950 400 950 400
23910000 Batiments en cours 69 920 500 69 920 500
24130000 Matériel commercial 12 266 989 12 266 989
24440000 Mobilier de bureau 3 214 700 3 214 700
24510000 Materiel automobile 19 043 506 19 043 506
27280000 Autres prêts au personnel 1 555 000 1 555 000
27520000 Dêpots pour l'electricité 873 067 873 067
28380000 Amortissements des autres installat 95 040 95 040 190 080
28410000 Amortissements du matériel et outil 9 794 963 9 794 963
28440000 Amortissments du matériel et mobili 1 256 637 321 470 1 578 107
28450000 Amortissements du matériel de trans 17 171 242 472 229 17 643 471
31110000 Marchandises 18 863 782 23 267 032 18 863 782 23 267 032
40110000 Fournisseurs 144 807 718 217 947 766 191 478 055 248 894 191 130 556 184
41110000 Clients 402 082 783 359 520 041 446 056 973 421 772 185 66 847 530
42110000 Personnel avances 1 509 000 1 509 000
42200000 PERSONNLE REMUNERATIONS DU 44 496 698 44 496 698 28 004 252 28 004 252
43110000 Prestations familiales 84 524 516 924 587 650 155 250
43120000 Accidents de travail 44 100 269 700 306 600 81 000
43130000 Caisse de retraite obligatoire 507 108 2 963 875 3 201 877 745 110
44100000 ETAT IMPÔTS SUR LES BENEFICES 6 763 500 6 763 500 7 684 639 7 684 639
44211000 IS Employeur 52 964 325 103 293 428 21 289
44212000 IMPOTS ET TAXES ( PATENTE) 1 236 500 1 236 500
44280000 Autres impôts et taxes 44 137 218 870 236 610 61 877
44310000 T.V.A facturée sur ventes 39 089 811 39 089 811
44410000 Etat T.V.A due 400 103 1 642 619 1 463 720 221 204

A reporter 719 584 143 724 472 998 769 286 326 801 588 614 37 191 143
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Numéro Mouvements au 31/12/22 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 719 584 143 724 472 998 769 286 326 801 588 614 37 191 143

44490000 Etat credit de TVA à reporter 3 489 376 3 489 376

44520000 T.V.A récupérable sur achats 37 626 091 37 626 091
44600000 ETAT AUTRES TAXES SUR LE CHIF 50 939 449 049 406 948 8 838
44710000 Impots général sur le revenu 221 733 2 660 796 2 660 796 221 733
44720000 Impots sur salaires 52 964 325 103 293 428 21 289
44730000 Contribution nationale 105 981 1 271 772 1 271 772 105 981
47000000 Compte d'ouverture 16 500 000 16 500 000
52110000 Banques en monnaie nationale 4 520 472 421 772 185 378 952 462 47 340 195
57110000 Caisse en monnaie nationale 800 000 153 000 000 153 470 500 329 500
58500000 VIREMENTS DE FONDS 153 000 000 153 000 000
60110000 Achat de Marchandise dans la région 203 864 889 203 864 889
60310000 variations des stocks de marchandis 18 863 782 23 267 032 4 403 250
60510000 Fournitures non stockables -EAU 12 220 12 220
60520000 fournitures non stockables- ELECTRI 1 553 460 1 553 460
60530000 Fournitures non stockables - Autres 36 834 455 36 834 455
60560000 Achats de petit matériel et outilla 4 713 628 4 713 628
61810000 Voyages et déplacments 3 266 000 3 266 000
61830000 transports administratifs 628 750 628 750
62220000 locations de bâtiments 2 400 000 2 400 000
62230000 locations de matériels et outillage 43 277 969 43 277 969
62420000 entretien et réparations des biens 6 746 651 6 746 651
62430000 Maintenances 300 000 300 000
62480000 autres entretiens et réparations 360 000 360 000
62510000 Assurances multirisque 3 526 610 3 526 610
62520000 assurances matériel de transport 5 768 385 5 768 385
62720000 catalogues,imprimés publicitaires 2 865 000 2 865 000
62780000 autres charges de publicité et rela 2 568 000 2 568 000
62810000 frais de téléphone 459 989 459 989
62880000 autres frais de télécommuncations 383 962 383 962

A reporter 741 404 615 741 404 615 1 881 274 448 1 556 027 019 325 247 429
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Balance des comptes au 31/12/23
Complète Tenue de compte : F CFA

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Numéro Mouvements au 31/12/22 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 741 404 615 741 404 615 1 881 274 448 1 556 027 019 325 247 429

63180000 autres frais bancaires 276 700 276 700

63220000 commissions et courtages sur ventes 15 561 000 15 561 000
63240000 honoraires des professions réglemen 1 450 000 1 450 000
63270000 rémunérations des autres prestatair 900 000 900 000
63280000 divers frais 13 138 470 13 138 470
63830000 réceptions 2 350 000 2 350 000
63840000 missions 2 328 200 2 328 200
64120000 patentes,licences et taxes annexes 1 236 500 1 236 500
64130000 taxes sur appointements et salaires 293 428 293 428
64140000 taxes d'apprentissage 94 644 94 644
64150000 formations professionnelles continu 141 966 141 966
64180000 autres impôts et taxes directes 406 948 406 948
64630000 taxes sur les véhicules sociétés 1 677 917 1 677 917
66110000 appointement salaires et commisions 24 452 252 24 452 252
66340000 indemnités de transports 3 552 000 3 552 000
66411000 PRESTATION FAMILIALE 587 650 587 650
66412000 ACCIDENT DE TRAVAIL 306 600 306 600
66413000 CAISSE RETRAITE EMPLOYEUR 1 761 032 1 761 032
66850000 assurances et organismes de santé 1 019 530 1 019 530
68130000 dotations aux ammortissements des i 888 739 888 739
69110000 dotations aux provisions pour risqu 1 611 518 1 611 518
70110000 Ventes de marchandise dans la régio 406 967 162 406 967 162
89500000 IMPÔTS MINIMUN FORFAITAIRE (IM 7 684 639 7 684 639

Totaux comptes de bilan 741 404 615 741 404 615 1 542 880 698 1 532 759 987 10 120 711

Totaux comptes de gestion 420 113 483 430 234 194 10 120 711

Totaux de la balance 741 404 615 741 404 615 1 962 994 181 1 962 994 181