BIBLI.

SIM FEUILLE DE DECISIONS

PERIODE 1 ENTREPRISE 1

Décisions

BENEFICE N-1 DISTRIBUE :

QUEL EST VOTRE SOLDE DE TRESORERIE ACTUEL ? 2,000,000

COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION DESIREZ-VOUS ACQUERIR ? 1
> MONTANT MINIMUM A EMPRUNTER 0

NOUVEL EMPRUNT A UN AN : 0
NOUVEL EMPRUNT A 10 ANS : 2,000,000

PRIX DE VENTE (nombre entier): 198

DUREE DU CREDIT CLIENTS (en jours) : 70
BUDGET PUBLICITE PROMOTION : 2,484,000
NOMBRE DE REPRESENTANTS : 31

DE COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION ALLEZ-VOUS DISPOSER ? 5

NOMBRE D'OUVRIERS : 115
SALAIRE D'UN OUVRIER : 22,000

QUELLE QUANTITE DESIREZ-VOUS PRODUIRE ? 92,000

BUDGET RECHERCHE-QUALITE : 505,000

BUDGET DE FORMATION : 460,000

INFORMATIONS DESIREES? (MONTANTS) : PRIX : 75,000

CREDIT CLIENTS : 0
[Link] : 0
REPRESENTANTS : 0

Selon votre feuille de Prévisions :

PREVISION de QUANTITE VENDUE : 92,000
PREVISION DE RESULTAT : 633,866.67
Pour la dernière période : DISTRIBUTION SOUHAITEE
(montant ou %)

Ne laissez aucune case vide !

[Link] FEUILLE DE PREVISIONS A automatiser!

PERIODE 2 ENTREPRISE 1

PREVISIONS: 1ère ébauche PESSIMISTES

Quantités vendues 92,000 85000

Quantités produites 92,000 92000
Stock final 0 7000

COMPTE DE RESULTAT
Achats matières premières 5,980,000.00 5980000.00
Masse salariale 2,530,000.00 2530000.00
Dotations amortissements 1,000,000.00 1000000.00
Frais de formation 460,000.00 460000.00
Frais de Recherche Qualité 505,000.00 505000.00
Frais administratifs 3,000,000.00 3000000.00
Total charges de production 13,475,000.00 13475000.00
Salaires représentants 1,524,133.33 1524133.33
Publicité promotion 2,484,000.00 2484000.00
Informations 75,000.00
Frais financiers LT+CT 24,000.00
Total des CHARGES 17,582,133.33 17483133.3333333

Production vendue (CA) 18,216,000.00 16830000

Production stockée - 7000
Total des PRODUITS 18,216,000.00 16837000

RESULTAT 633,866.67 -646133.333333336

BUDGET DE TRESORERIE
Ventes encaissées de la période 14,674,000.00
Clients (Période précédente) -
Emprunt court terme -
Emprunt long terme 2,000,000.00
Total des ENCAISSEMENTS 16,674,000.00
Charges décaissables 16,558,133.33
Remboursement emp. court t. -
Remboursement emp. long t. 200,000.00
Acquisition unités de production 2,000,000.00
Distribution des bénéfices -
Total des DECAISSEMENTS 18,758,133.33
Solde initial 2,000,000.00
Solde final (84,133.33)
 Evaluation (positive
Variables de Production ou
+, neutre 0, négative
de Commercialisation
-)

Comm°
+
Comm° 0
Comm° ++
Comm° 0

Prod° 0
Prod° 0
Prod° +

Prod° +
Prod° 0

(0 ou 75 000)

Notation adéquation prévisions / résultats

H:I
RETENUES

92,000
92,000
0

5,980,000.00
2,530,000.00
1,000,000.00
460,000.00
505,000.00
3,000,000.00

1,524,133.33
2,484,000.00
[Link] FEUILLE DE DECISIONS

PERIODE 2 ENTREPRISE

BENEFICE N-1 DISTRIBUE :

QUEL EST VOTRE SOLDE DE TRESORERIE ACTUEL ?

COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION DESIREZ-VOUS ACQUERIR ?
> MONTANT MINIMUM A EMPRUNTER

NOUVEL EMPRUNT A UN AN :
NOUVEL EMPRUNT A 10 ANS :

PRIX DE VENTE (nombre entier):

DUREE DU CREDIT CLIENTS (en jours) :
BUDGET PUBLICITE PROMOTION :
NOMBRE DE REPRESENTANTS :

DE COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION ALLEZ-VOUS DISPOSER ?

NOMBRE D'OUVRIERS :
SALAIRE D'UN OUVRIER :

QUELLE QUANTITE DESIREZ-VOUS PRODUIRE ?

BUDGET RECHERCHE-QUALITE :
BUDGET DE FORMATION :

INFORMATIONS DESIREES? (MONTANTS) : PRIX :

CREDIT CLIENTS :
[Link] :
REPRESENTANTS :

Selon votre feuille de Prévisions :

PREVISION de QUANTITE VENDUE :
PREVISION DE RESULTAT :
Pour la dernière période : DISTRIBUTION SOUHAITEE
(montant ou %)
Ne laissez aucune case vide !

[Link] FEUILLE DE PREVISIONS

PERIODE 2 ENTREPRISE

PREVISIONS: 1ère ébauche PESSIMISTES

Quantités vendues 100,000 100000

Quantités produites 100,000 100,000
Stock final 0 0

COMPTE DE RESULTAT
Achats matières premières 6,500,000.00 6500000.00
Masse salariale 2,750,000.00 2750000.00
Dotations amortissements 1,000,000.00 1000000.00
Frais de formation 500,000.00 500000.00
Frais de Recherche Qualité 510,000.00 510000.00
Frais administratifs 3,000,000.00 3000000.00
Total charges de production 14,260,000.00 14260000.00
Salaires représentants 1,655,000.00 1655000.00
Publicité promotion 2,500,000.00 2500000.00
Informations 75,000.00 75,000.00
Frais financiers LT+CT 133,296.00 #REF!
Total des CHARGES 18,623,296.00 #REF!

Production vendue (CA) 19,900,000.00 19900000

Production stockée - 0
Total des PRODUITS 19,900,000.00 19900000

RESULTAT 1,276,704.00 #REF!

BUDGET DE TRESORERIE
Ventes encaissées de la période 16,030,555.56
Clients (Période précédente) 3,542,000.00
Emprunt court terme 210,800.00
Emprunt long terme -
 Total des ENCAISSEMENTS 19,783,355.56
Charges décaissables 17,623,296.00
Remboursement emp. court t. 210,800.00
Remboursement emp. long t. 200,000.00
Acquisition unités de production -
Distribution des bénéfices -
Total des DECAISSEMENTS 18,034,096.00
Solde initial (210,800.00)
Solde final 1,538,459.56
 1

Evaluation (positive
Décisions Variables de Production ou
+, neutre 0, négative
de Commercialisation
-)
0

-210,800
0
210,800

-210,800
0

Comm°
199 +
70 Comm° 0
2,500,000 Comm° ++
33 Comm° 0

5 Prod° 0
125 Prod° 0
22,000 Prod° +

100,000

510,000 Prod° +
500,000 Prod° 0

75,000
0
(0 ou 75 000)
0
0

100,000
1,276,704.00 Notation adéquation prévisions / résultats
 H:I

A automatiser!

RETENUES

100,000
100,000
0

6,500,000.00
2,750,000.00
1,000,000.00
500,000.00
510,000.00
3,000,000.00

1,655,000.00
2,500,000.00
[Link] FEUILLE DE DECISIONS

PERIODE 3 ENTREPRISE

BENEFICE N-1 DISTRIBUE :

QUEL EST VOTRE SOLDE DE TRESORERIE ACTUEL ?

COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION DESIREZ-VOUS ACQUERIR ?
> MONTANT MINIMUM A EMPRUNTER

NOUVEL EMPRUNT A UN AN :
NOUVEL EMPRUNT A 10 ANS :

PRIX DE VENTE (nombre entier):

DUREE DU CREDIT CLIENTS (en jours) :
BUDGET PUBLICITE PROMOTION :
NOMBRE DE REPRESENTANTS :

DE COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION ALLEZ-VOUS DISPOSER ?

NOMBRE D'OUVRIERS :
SALAIRE D'UN OUVRIER :

QUELLE QUANTITE DESIREZ-VOUS PRODUIRE ?

BUDGET RECHERCHE-QUALITE :
BUDGET DE FORMATION :

INFORMATIONS DESIREES? (MONTANTS) : PRIX :

CREDIT CLIENTS :
[Link] :
REPRESENTANTS :

Selon votre feuille de Prévisions :

PREVISION de QUANTITE VENDUE :
PREVISION DE RESULTAT :
Pour la dernière période : DISTRIBUTION SOUHAITEE
(montant ou %)
Ne laissez aucune case vide !

[Link] FEUILLE DE PREVISIONS

PERIODE 3 ENTREPRISE

PREVISIONS: 1ère ébauche

Quantités vendues 111,000

Quantités produites 111,000
Stock final 0

COMPTE DE RESULTAT
Achats matières premières 7,215,000.00
Masse salariale 3,058,000.00
Dotations amortissements 1,200,000.00
Frais de formation 555,000.00
Frais de Recherche Qualité 612,000.00
Frais administratifs 3,000,000.00
Total charges de production 15,640,000.00
Salaires représentants 1,881,100.00
Publicité promotion 2,775,000.00
Informations -
Frais financiers LT+CT 216,000.00
Total des CHARGES 20,512,100.00

Production vendue (CA) 22,422,000.00

Production stockée -
Total des PRODUITS 22,422,000.00

RESULTAT 1,909,900.00

BUDGET DE TRESORERIE
Ventes encaissées de la période 18,062,166.67
Clients (Période précédente) 3,869,444.44
Emprunt court terme -
Emprunt long terme 2,000,000.00
 Total des ENCAISSEMENTS 23,931,611.11
Charges décaissables 19,312,100.00
Remboursement emp. court t. -
Remboursement emp. long t. 400,000.00
Acquisition unités de production 2,000,000.00
Distribution des bénéfices -
Total des DECAISSEMENTS 21,712,100.00
Solde initial 1,538,459.56
Solde final 3,757,970.67
NTREPRISE 1

Evaluation (positive
Décisions Variables de Production ou
+, neutre 0, négative
de Commercialisation
-)
800,000

1,538,460
1
2,000,000

0
2,000,000

Comm°
202 -
70 Comm° 0
2,775,000 Comm° ++
37 Comm° 0

6 Prod° 0
139 Prod° 0
22,000 Prod° +

111,000

612,000 Prod° +
555,000 Prod° 0

0
REDIT CLIENTS : 0
(0 ou 75 000)
[Link] : 0
EPRESENTANTS : 0

111,000
1,909,900.00 Notation adéquation prévisions / résultats
 H:I

A automatiser!

PESSIMISTES RETENUES

100000 111,000
111,000 111,000
11000 0

7215000.00 7,215,000.00
3058000.00 3,058,000.00
1200000.00 1,200,000.00
555000.00 555,000.00
612000.00 612,000.00
3000000.00 3,000,000.00
15640000.00
1881100.00 1,881,100.00
2775000.00 2,775,000.00
-
#REF!
#REF!

20200000
11000
20211000

#REF!
[Link] FEUILLE DE DECISIONS

PERIODE 4 ENTREPRISE

BENEFICE N-1 DISTRIBUE :

QUEL EST VOTRE SOLDE DE TRESORERIE ACTUEL ?

COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION DESIREZ-VOUS ACQUERIR ?
> MONTANT MINIMUM A EMPRUNTER

NOUVEL EMPRUNT A UN AN :
NOUVEL EMPRUNT A 10 ANS :

PRIX DE VENTE (nombre entier):

DUREE DU CREDIT CLIENTS (en jours) :
BUDGET PUBLICITE PROMOTION :
NOMBRE DE REPRESENTANTS :

DE COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION ALLEZ-VOUS DISPOSER ?

NOMBRE D'OUVRIERS :
SALAIRE D'UN OUVRIER :

QUELLE QUANTITE DESIREZ-VOUS PRODUIRE ?

BUDGET RECHERCHE-QUALITE :
BUDGET DE FORMATION :

INFORMATIONS DESIREES? (MONTANTS) : PRIX :

CREDIT CLIENTS :
[Link] :
REPRESENTANTS :

Selon votre feuille de Prévisions :

PREVISION de QUANTITE VENDUE :
PREVISION DE RESULTAT :
Pour la dernière période : DISTRIBUTION SOUHAITEE
(montant ou %)
Ne laissez aucune case vide !

[Link] FEUILLE DE PREVISIONS

PERIODE 4 ENTREPRISE

PREVISIONS: 1ère ébauche

Quantités vendues 120,000

Quantités produites 120,000
Stock final 0

COMPTE DE RESULTAT
Achats matières premières 7,800,000.00
Masse salariale 3,300,000.00
Dotations amortissements 1,200,000.00
Frais de formation 600,000.00
Frais de Recherche Qualité 618,000.00
Frais administratifs 3,000,000.00
Total charges de production 16,518,000.00
Salaires représentants 2,030,000.00
Publicité promotion 3,000,000.00
Informations 150,000.00
Frais financiers LT+CT 192,000.00
Total des CHARGES 21,890,000.00

Production vendue (CA) 24,600,000.00

Production stockée -
Total des PRODUITS 24,600,000.00

RESULTAT 2,710,000.00

BUDGET DE TRESORERIE
Ventes encaissées de la période 17,766,666.67
Clients (Période précédente) 4,359,833.33
Emprunt court terme -
Emprunt long terme -
 Total des ENCAISSEMENTS 22,126,500.00
Charges décaissables 20,690,000.00
Remboursement emp. court t. -
Remboursement emp. long t. 400,000.00
Acquisition unités de production -
Distribution des bénéfices 800,000.00
Total des DECAISSEMENTS 21,890,000.00
Solde initial 3,777,970.00
Solde final 4,014,470.00
NTREPRISE 1

Evaluation (positive
Décisions Variables de Production ou
+, neutre 0, négative
de Commercialisation
-)
800,000

3,757,971
0
0

0
0

Comm°
205 -
100 Comm° 0
3,000,000 Comm° ++
40 Comm° 0

6 Prod° 0
150 Prod° 0
22,000 Prod° +

120,000

618,000 Prod° +
600,000 Prod° 0

75,000
REDIT CLIENTS : 75,000
(0 ou 75 000)
[Link] : 0
EPRESENTANTS : 0

120,000
2,710,000.00 Notation adéquation prévisions / résultats
 H:I

A automatiser!

PESSIMISTES RETENUES

100000 120,000
120,000 120,000
20000 0

7800000.00 7,800,000.00
3300000.00 3,300,000.00
1200000.00 1,200,000.00
600000.00 600,000.00
618000.00 618,000.00
3000000.00 3,000,000.00
16518000.00
2030000.00 2,030,000.00
3000000.00 3,000,000.00
150,000.00
#REF!
#REF!

20500000
20000
20520000

#REF!
[Link] FEUILLE DE DECISIONS

PERIODE 5 ENTREPRISE

BENEFICE N-1 DISTRIBUE :

QUEL EST VOTRE SOLDE DE TRESORERIE ACTUEL ?

COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION DESIREZ-VOUS ACQUERIR ?
> MONTANT MINIMUM A EMPRUNTER

NOUVEL EMPRUNT A UN AN :
NOUVEL EMPRUNT A 10 ANS :

PRIX DE VENTE (nombre entier):

DUREE DU CREDIT CLIENTS (en jours) :
BUDGET PUBLICITE PROMOTION :
NOMBRE DE REPRESENTANTS :

DE COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION ALLEZ-VOUS DISPOSER ?

NOMBRE D'OUVRIERS :
SALAIRE D'UN OUVRIER :

QUELLE QUANTITE DESIREZ-VOUS PRODUIRE ?

BUDGET RECHERCHE-QUALITE :
BUDGET DE FORMATION :

INFORMATIONS DESIREES? (MONTANTS) : PRIX :

CREDIT CLIENTS :
[Link] :
REPRESENTANTS :

Selon votre feuille de Prévisions :

PREVISION de QUANTITE VENDUE :
PREVISION DE RESULTAT :
Pour la dernière période : DISTRIBUTION SOUHAITEE
(montant ou %)
Ne laissez aucune case vide !

[Link] FEUILLE DE PREVISIONS

PERIODE 5 ENTREPRISE

PREVISIONS: 1ère ébauche

Quantités vendues 132,000

Quantités produites 132,000
Stock final 0

COMPTE DE RESULTAT
Achats matières premières 8,580,000.00
Masse salariale 3,630,000.00
Dotations amortissements 1,400,000.00
Frais de formation 660,000.00
Frais de Recherche Qualité 721,000.00
Frais administratifs 4,500,000.00
Total charges de production 19,491,000.00
Salaires représentants 2,233,000.00
Publicité promotion 3,696,000.00
Informations 75,000.00
Frais financiers LT+CT 168,000.00
Total des CHARGES 25,663,000.00

Production vendue (CA) 27,060,000.00

Production stockée -
Total des PRODUITS 27,060,000.00

RESULTAT 1,397,000.00

BUDGET DE TRESORERIE
Ventes encaissées de la période 19,543,333.33
Clients (Période précédente) 6,833,333.33
Emprunt court terme -
Emprunt long terme -
 Total des ENCAISSEMENTS 26,376,666.67
Charges décaissables 24,263,000.00
Remboursement emp. court t. -
Remboursement emp. long t. 400,000.00
Acquisition unités de production 2,000,000.00
Distribution des bénéfices 900,000.00
Total des DECAISSEMENTS 27,563,000.00
Solde initial 4,014,470.00
Solde final 2,828,136.67
NTREPRISE 1

Evaluation (positive
Décisions Variables de Production ou
+, neutre 0, négative
de Commercialisation
-)
900,000

4,014,470
1
0

0
0

Comm°
205 -
100 Comm° 0
3,696,000 Comm° ++
44 Comm° 0

7 Prod° 0
165 Prod° 0
22,000 Prod° +

132,000

721,000 Prod° +
660,000 Prod° 0

75,000
REDIT CLIENTS :
(0 ou 75 000)
[Link] : 0
EPRESENTANTS : 0

132,000
1,397,000.00 Notation adéquation prévisions / résultats
 H:I

A automatiser!

PESSIMISTES RETENUES

100000 132,000
132,000 132,000
32000 0

8580000.00 8,580,000.00
3630000.00 3,630,000.00
1400000.00 1,400,000.00
660000.00 660,000.00
721000.00 721,000.00
4500000.00 4,500,000.00
19491000.00
2233000.00 2,233,000.00
3696000.00 3,696,000.00
75,000.00
#REF!
#REF!

20500000
32000
20532000

#REF!
[Link] FEUILLE DE DECISIONS

PERIODE 6 ENTREPRISE

BENEFICE N-1 DISTRIBUE :

QUEL EST VOTRE SOLDE DE TRESORERIE ACTUEL ?

COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION DESIREZ-VOUS ACQUERIR ?
> MONTANT MINIMUM A EMPRUNTER

NOUVEL EMPRUNT A UN AN :
NOUVEL EMPRUNT A 10 ANS :

PRIX DE VENTE (nombre entier):

DUREE DU CREDIT CLIENTS (en jours) :
BUDGET PUBLICITE PROMOTION :
NOMBRE DE REPRESENTANTS :

DE COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION ALLEZ-VOUS DISPOSER ?

NOMBRE D'OUVRIERS :
SALAIRE D'UN OUVRIER :

QUELLE QUANTITE DESIREZ-VOUS PRODUIRE ?

BUDGET RECHERCHE-QUALITE :
BUDGET DE FORMATION :

INFORMATIONS DESIREES? (MONTANTS) : PRIX :

CREDIT CLIENTS :
[Link] :
REPRESENTANTS :

Selon votre feuille de Prévisions :

PREVISION de QUANTITE VENDUE :
PREVISION DE RESULTAT :
Pour la dernière période : DISTRIBUTION SOUHAITEE
(montant ou %)
Ne laissez aucune case vide !

[Link] FEUILLE DE PREVISIONS

PERIODE 6 ENTREPRISE

PREVISIONS: 1ère ébauche

Quantités vendues 140,000

Quantités produites 140,000
Stock final 0

COMPTE DE RESULTAT
Achats matières premières 9,100,000.00
Masse salariale 3,850,000.00
Dotations amortissements 1,400,000.00
Frais de formation 700,000.00
Frais de Recherche Qualité 721,000.00
Frais administratifs 4,500,000.00
Total charges de production 20,271,000.00
Salaires représentants 2,375,000.00
Publicité promotion 3,500,000.00
Informations 75,000.00
Frais financiers LT+CT 144,000.00
Total des CHARGES 26,365,000.00

Production vendue (CA) 28,700,000.00

Production stockée -
Total des PRODUITS 28,700,000.00

RESULTAT 2,335,000.00

BUDGET DE TRESORERIE
Ventes encaissées de la période 19,930,555.56
Clients (Période précédente) 7,516,666.67
Emprunt court terme -
Emprunt long terme -
 Total des ENCAISSEMENTS 27,447,222.22
Charges décaissables 24,965,000.00
Remboursement emp. court t. -
Remboursement emp. long t. 400,000.00
Acquisition unités de production -
Distribution des bénéfices 1,000,000.00
Total des DECAISSEMENTS 26,365,000.00
Solde initial 2,828,136.67
Solde final 3,910,358.89
NTREPRISE 1

Evaluation (positive
Décisions Variables de Production ou
+, neutre 0, négative
de Commercialisation
-)
1,000,000

2,828,137
0
0

0
0

Comm°
205 -
110 Comm° +++
3,500,000 Comm° ++
47 Comm° 0

7 Prod° 0
175 Prod° 0
22,000 Prod° +

140,000

721,000 Prod° +
700,000 Prod° 0

75,000
REDIT CLIENTS : 0
(0 ou 75 000)
[Link] : 0
EPRESENTANTS : 0

140,000
2,335,000.00 Notation adéquation prévisions / résultats
 H:I

A automatiser!

PESSIMISTES RETENUES

100000 140,000
140,000 140,000
40000 0

9100000.00 9,100,000.00
3850000.00 3,850,000.00
1400000.00 1,400,000.00
700000.00 700,000.00
721000.00 721,000.00
4500000.00 4,500,000.00
20271000.00
2375000.00 2,375,000.00
3500000.00 3,500,000.00
75,000.00
#REF!
#REF!

20500000
40000
20540000

#REF!
[Link] FEUILLE DE DECISIONS

PERIODE 7 ENTREPRISE

BENEFICE N-1 DISTRIBUE :

QUEL EST VOTRE SOLDE DE TRESORERIE ACTUEL ?

COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION DESIREZ-VOUS ACQUERIR ?
> MONTANT MINIMUM A EMPRUNTER

NOUVEL EMPRUNT A UN AN :
NOUVEL EMPRUNT A 10 ANS :

PRIX DE VENTE (nombre entier):

DUREE DU CREDIT CLIENTS (en jours) :
BUDGET PUBLICITE PROMOTION :
NOMBRE DE REPRESENTANTS :

DE COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION ALLEZ-VOUS DISPOSER ?

NOMBRE D'OUVRIERS :
SALAIRE D'UN OUVRIER :

QUELLE QUANTITE DESIREZ-VOUS PRODUIRE ?

BUDGET RECHERCHE-QUALITE :
BUDGET DE FORMATION :

INFORMATIONS DESIREES? (MONTANTS) : PRIX :

CREDIT CLIENTS :
[Link] :
REPRESENTANTS :

Selon votre feuille de Prévisions :

PREVISION de QUANTITE VENDUE :
PREVISION DE RESULTAT :
Pour la dernière période : DISTRIBUTION SOUHAITEE
(montant ou %)
Ne laissez aucune case vide !

[Link] FEUILLE DE PREVISIONS

PERIODE 7 ENTREPRISE

PREVISIONS: 1ère ébauche

Quantités vendues 154,000

Quantités produites 154,000
Stock final 0

COMPTE DE RESULTAT
Achats matières premières 10,010,000.00
Masse salariale 4,825,000.00
Dotations amortissements 1,600,000.00
Frais de formation 962,500.00
Frais de Recherche Qualité 840,000.00
Frais administratifs 4,500,000.00
Total charges de production 22,737,500.00
Salaires représentants 2,598,500.00
Publicité promotion 4,312,000.00
Informations 300,000.00
Frais financiers LT+CT 120,000.00
Total des CHARGES 30,068,000.00

Production vendue (CA) 31,570,000.00

Production stockée -
Total des PRODUITS 31,570,000.00

RESULTAT 1,502,000.00

BUDGET DE TRESORERIE
Ventes encaissées de la période 21,046,666.67
Clients (Période précédente) 8,681,750.00
Emprunt court terme -
Emprunt long terme -
 Total des ENCAISSEMENTS 29,728,416.67
Charges décaissables 28,468,000.00
Remboursement emp. court t. -
Remboursement emp. long t. 400,000.00
Acquisition unités de production 2,000,000.00
Distribution des bénéfices 1,000,000.00
Total des DECAISSEMENTS 31,868,000.00
Solde initial 4,117,904.00
Solde final 1,978,320.67
NTREPRISE 1

Evaluation (positive
Décisions Variables de Production ou
+, neutre 0, négative
de Commercialisation
-)
1,000,000

4,117,904
1
0

0
0

Comm°
205 -
120 Comm° +++
4,312,000 Comm° ++
51 Comm° 0

8 Prod° 0
193 Prod° 0
25,000 Prod° +

154,000

840,000 Prod° +
962,500 Prod° 0

75,000
REDIT CLIENTS : 75,000
(0 ou 75 000)
[Link] : 75,000
EPRESENTANTS : 75,000

154,000
1,502,000.00 Notation adéquation prévisions / résultats
 H:I

A automatiser!

PESSIMISTES RETENUES

100000 154,000
154,000 154,000
54000 0

10010000.00 10,010,000.00
4825000.00 4,825,000.00
1600000.00 1,600,000.00
962500.00 962,500.00
840000.00 840,000.00
4500000.00 4,500,000.00
22737500.00
2598500.00 2,598,500.00
4312000.00 4,312,000.00
300,000.00
#REF!
#REF!

20500000
54000
20554000

#REF!
[Link] FEUILLE DE DECISIONS

PERIODE 8 ENTREPRISE

BENEFICE N-1 DISTRIBUE :

QUEL EST VOTRE SOLDE DE TRESORERIE ACTUEL ?

COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION DESIREZ-VOUS ACQUERIR ?
> MONTANT MINIMUM A EMPRUNTER

NOUVEL EMPRUNT A UN AN :
NOUVEL EMPRUNT A 10 ANS :

PRIX DE VENTE (nombre entier):

DUREE DU CREDIT CLIENTS (en jours) :
BUDGET PUBLICITE PROMOTION :
NOMBRE DE REPRESENTANTS :

DE COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION ALLEZ-VOUS DISPOSER ?

NOMBRE D'OUVRIERS :
SALAIRE D'UN OUVRIER :

QUELLE QUANTITE DESIREZ-VOUS PRODUIRE ?

BUDGET RECHERCHE-QUALITE :
BUDGET DE FORMATION :

INFORMATIONS DESIREES? (MONTANTS) : PRIX :

CREDIT CLIENTS :
[Link] :
REPRESENTANTS :

Selon votre feuille de Prévisions :

PREVISION de QUANTITE VENDUE :
PREVISION DE RESULTAT :
Pour la dernière période : DISTRIBUTION SOUHAITEE
(montant ou %)
Ne laissez aucune case vide !

[Link] FEUILLE DE PREVISIONS

PERIODE 8 ENTREPRISE

PREVISIONS: 1ère ébauche

Quantités vendues 160,000

Quantités produites 160,000
Stock final 0

COMPTE DE RESULTAT
Achats matières premières 10,400,000.00
Masse salariale 5,000,000.00
Dotations amortissements 1,600,000.00
Frais de formation 1,000,000.00
Frais de Recherche Qualité 880,000.00
Frais administratifs 4,500,000.00
Total charges de production 23,380,000.00
Salaires représentants 2,756,000.00
Publicité promotion 5,120,000.00
Informations 225,000.00
Frais financiers LT+CT 96,000.00
Total des CHARGES 31,577,000.00

Production vendue (CA) 33,120,000.00

Production stockée -
Total des PRODUITS 33,120,000.00

RESULTAT 1,543,000.00

BUDGET DE TRESORERIE
Ventes encaissées de la période 22,080,000.00
Clients (Période précédente) 10,523,333.33
Emprunt court terme -
Emprunt long terme -
 Total des ENCAISSEMENTS 32,603,333.33
Charges décaissables 29,977,000.00
Remboursement emp. court t. -
Remboursement emp. long t. 400,000.00
Acquisition unités de production -
Distribution des bénéfices 700,000.00
Total des DECAISSEMENTS 31,077,000.00
Solde initial 1,978,320.00
Solde final 3,504,653.33
NTREPRISE 1

Evaluation (positive
Décisions Variables de Production ou
+, neutre 0, négative
de Commercialisation
-)
700,000

1,978,320
0
0

0
0

Comm°
207 -
120 Comm° +++
5,120,000 Comm° ++
55 Comm° 0

8 Prod° 0
200 Prod° 0
25,000 Prod° +

160,000

880,000 Comm° +
1,000,000 Prod° 0

75,000
REDIT CLIENTS : 0
(0 ou 75 000)
[Link] : 75,000
EPRESENTANTS : 75,000

160,000
1,543,000.00 Notation adéquation prévisions / résultats
 H:I

A automatiser!

PESSIMISTES RETENUES

100000 160,000
160,000 160,000
60000 0

10400000.00 10,400,000.00
5000000.00 5,000,000.00
1600000.00 1,600,000.00
1000000.00 1,000,000.00
880000.00 880,000.00
4500000.00 4,500,000.00
23380000.00
2756000.00 2,756,000.00
5120000.00 5,120,000.00
225,000.00
#REF!
#REF!

20700000
60000
20760000

#REF!
[Link] FEUILLE DE DECISIONS

PERIODE 9 ENTREPRISE

BENEFICE N-1 DISTRIBUE :

QUEL EST VOTRE SOLDE DE TRESORERIE ACTUEL ?

COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION DESIREZ-VOUS ACQUERIR ?
> MONTANT MINIMUM A EMPRUNTER

NOUVEL EMPRUNT A UN AN :
NOUVEL EMPRUNT A 10 ANS :

PRIX DE VENTE (nombre entier):

DUREE DU CREDIT CLIENTS (en jours) :
BUDGET PUBLICITE PROMOTION :
NOMBRE DE REPRESENTANTS :

DE COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION ALLEZ-VOUS DISPOSER ?

NOMBRE D'OUVRIERS :
SALAIRE D'UN OUVRIER :

QUELLE QUANTITE DESIREZ-VOUS PRODUIRE ?

BUDGET RECHERCHE-QUALITE :
BUDGET DE FORMATION :

INFORMATIONS DESIREES? (MONTANTS) : PRIX :

CREDIT CLIENTS :
[Link] :
REPRESENTANTS :

Selon votre feuille de Prévisions :

PREVISION de QUANTITE VENDUE :
PREVISION DE RESULTAT :
Pour la dernière période : DISTRIBUTION SOUHAITEE
(montant ou %)
Ne laissez aucune case vide !

[Link] FEUILLE DE PREVISIONS

PERIODE 9 ENTREPRISE

PREVISIONS: 1ère ébauche

Quantités vendues 173,000

Quantités produites 173,000
Stock final 0

COMPTE DE RESULTAT
Achats matières premières 11,245,000.00
Masse salariale 5,400,000.00
Dotations amortissements 1,800,000.00
Frais de formation 1,081,250.00
Frais de Recherche Qualité 1,170,000.00
Frais administratifs 4,500,000.00
Total charges de production 25,196,250.00
Salaires représentants 2,950,550.00
Publicité promotion 6,401,000.00
Informations 225,000.00
Frais financiers LT+CT 72,000.00
Total des CHARGES 34,844,800.00

Production vendue (CA) 35,811,000.00

Production stockée -
Total des PRODUITS 35,811,000.00

RESULTAT 966,200.00

BUDGET DE TRESORERIE
Ventes encaissées de la période 23,874,000.00
Clients (Période précédente) 11,040,000.00
Emprunt court terme -
Emprunt long terme -
 Total des ENCAISSEMENTS 34,914,000.00
Charges décaissables 33,044,800.00
Remboursement emp. court t. -
Remboursement emp. long t. 400,000.00
Acquisition unités de production 2,000,000.00
Distribution des bénéfices 700,000.00
Total des DECAISSEMENTS 36,144,800.00
Solde initial 3,504,653.33
Solde final 2,273,853.33
NTREPRISE 1

Evaluation (positive
Décisions Variables de Production ou
+, neutre 0, négative
de Commercialisation
-)
700,000

3,504,653
1
0

0
0

Comm°
207 -
120 Comm° +++
6,401,000 Comm° ++
58 Comm° 0

9 Prod° 0
216 Prod° 0
25,000 Prod° +

173,000

1,170,000 Comm° +
1,081,250 Prod° 0

75,000
REDIT CLIENTS : 0
(0 ou 75 000)
[Link] : 75,000
EPRESENTANTS : 75,000

173,000
966,200.00 Notation adéquation prévisions / résultats
 H:I

A automatiser!

PESSIMISTES RETENUES

100000 173,000
173,000 173,000
73000 0

11245000.00 11,245,000.00
5400000.00 5,400,000.00
1800000.00 1,800,000.00
1081250.00 1,081,250.00
1170000.00 1,170,000.00
4500000.00 4,500,000.00
25196250.00
2950550.00 2,950,550.00
6401000.00 6,401,000.00
225,000.00
#REF!
#REF!

20700000
73000
20773000

#REF!
[Link] FEUILLE DE DECISIONS

PERIODE 10 ENTREPRISE

BENEFICE N-1 DISTRIBUE :

QUEL EST VOTRE SOLDE DE TRESORERIE ACTUEL ?

COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION DESIREZ-VOUS ACQUERIR ?
> MONTANT MINIMUM A EMPRUNTER

NOUVEL EMPRUNT A UN AN :
NOUVEL EMPRUNT A 10 ANS :

PRIX DE VENTE (nombre entier):

DUREE DU CREDIT CLIENTS (en jours) :
BUDGET PUBLICITE PROMOTION :
NOMBRE DE REPRESENTANTS :

DE COMBIEN D'UNITES DE PRODUCTION ALLEZ-VOUS DISPOSER ?

NOMBRE D'OUVRIERS :
SALAIRE D'UN OUVRIER :

QUELLE QUANTITE DESIREZ-VOUS PRODUIRE ?

BUDGET RECHERCHE-QUALITE :
BUDGET DE FORMATION :

INFORMATIONS DESIREES? (MONTANTS) : PRIX :

CREDIT CLIENTS :
[Link] :
REPRESENTANTS :

Selon votre feuille de Prévisions :

PREVISION de QUANTITE VENDUE :
PREVISION DE RESULTAT :
Pour la dernière période : DISTRIBUTION SOUHAITEE
(montant ou %)
Ne laissez aucune case vide !

[Link] FEUILLE DE PREVISIONS

PERIODE 10 ENTREPRISE

PREVISIONS: 1ère ébauche

Quantités vendues 173,000

Quantités produites 173,000
Stock final 0

COMPTE DE RESULTAT
Achats matières premières 11,245,000.00
Masse salariale 5,400,000.00
Dotations amortissements 1,800,000.00
Frais de formation 1,081,250.00
Frais de Recherche Qualité 1,170,000.00
Frais administratifs 4,500,000.00
Total charges de production 25,196,250.00
Salaires représentants 2,950,550.00
Publicité promotion 6,401,000.00
Informations 225,000.00
Frais financiers LT+CT 72,000.00
Total des CHARGES 34,844,800.00

Production vendue (CA) 35,811,000.00

Production stockée -
Total des PRODUITS 35,811,000.00

RESULTAT 966,200.00

BUDGET DE TRESORERIE
Ventes encaissées de la période 23,874,000.00
Clients (Période précédente) 11,040,000.00
Emprunt court terme -
Emprunt long terme -
 Total des ENCAISSEMENTS 34,914,000.00
Charges décaissables 33,044,800.00
Remboursement emp. court t. -
Remboursement emp. long t. 400,000.00
Acquisition unités de production 2,000,000.00
Distribution des bénéfices 700,000.00
Total des DECAISSEMENTS 36,144,800.00
Solde initial 3,504,653.33
Solde final 2,273,853.33
NTREPRISE 1

Evaluation (positive
Décisions Variables de Production ou
+, neutre 0, négative
de Commercialisation
-)
700,000

3,504,653
1
0

0
0

Comm°
207 -
120 Comm° +++
6,401,000 Comm° ++
58 Comm° 0

9 Prod° 0
216 Prod° 0
25,000 Prod° +

173,000

1,170,000 Comm° +
1,081,250 Prod° 0

75,000
REDIT CLIENTS : 0
(0 ou 75 000)
[Link] : 75,000
EPRESENTANTS : 75,000

173,000
966,200.00 Notation adéquation prévisions / résultats
 H:I

A automatiser!

PESSIMISTES RETENUES

100000 173,000
173,000 173,000
73000 0

11245000.00 11,245,000.00
5400000.00 5,400,000.00
1800000.00 1,800,000.00
1081250.00 1,081,250.00
1170000.00 1,170,000.00
4500000.00 4,500,000.00
25196250.00
2950550.00 2,950,550.00
6401000.00 6,401,000.00
225,000.00
#REF!
#REF!

20700000
73000
20773000

#REF!
 P1 P2 P3 P4 P5
Unité supplémentaire 1 0 1 0 1
Prix 198 199 202 205 205
Crédit-client 70 70 70 100 100
Budget promotion/unité 27 25 25 25 28
Représentants 31 33 37 40 44
Unités de P° 5 5 6 6 7
Nombre d'ouvriers 115 125 139 150 165
salaire par ouvrier 22000 22000 22000 22000 22000
Quantité à produire 92000 100000 111000 120000 132000
Quantité prévue par le marché 90000 100000 110000 120000 130000
Recherche qualité 505000 510000 612000 618000 660000
Nb d'informations achetées 1 1 0 2 1
Budget formation 460000 500000 555000 600000 660000
Résultat 633,866.67 1,276,704.00 1,909,900.00 2,710,000.00 1,397,000.00
P6 P7 P8 P9 P10
0 1 0 1 0
205 205 207 207 208
110 120 120 120 120 210
25 28 32 37 37
47 51 55 58 60 208
7 8 8 9 9
175 193 200 216 225 206
22000 25000 25000 25000 25000
140000 154000 160000 173000 180000 204
140000 150000 160000 170000 180000
721000 840000 880000 1170000 1170000 202
1 4 3 3 3
700000 962500 100000 1081250 1125000 200
2,335,000.00 1,502,000.00 1,543,000.00 966,200.00 1,515,000.00
198

196

194

192
P1 P2 P3

188000
178000
168000
158000
148000
138000
128000
118000
108000
98000
88000
1 2 3

Quantité à produir

Un
10
9
8
7
 Un
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4
 Prix
210

208

206

204

202

200

198

196

194

192
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Chart Title
188000
178000
168000
158000
148000
138000
128000
118000
108000
98000
88000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantité à produire Quantité prévue par le marché

Unités de P°
10
9
8
7
 Unités de P°
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10