SALES AND DISTRIBUTION CONFIGURATION
Sap pour tous
RELATION
[TITRE ENTRE
DU DOCUMENT]
SD-MM-FI-PAYROLL
SAP SD EXPLIQUE A MA GRANDE -MERE
herrmann ymele
[NOM DE LA SOCIETE] [Adresse de la société]
[email protected] Généralités
MM signifie Material Management (gestion de matériel)
FI signifie pour Financial Accounting (comptabilité financière)
SD signifie Sales and Distribution (vente et distribution)
Payroll : gestion de la paie
Résumé : ACHETER –TRANSFORATION -VENTE- PAIE
Une organisation achète une matière première/un produit auprès d'un fournisseur, puis elle
transforme cette matière première/ce produit en matière/produit fini, puis elle vend le
matériel/produit fini à un client. Puis elle paie ses employés.
Lorsque l'organisation achète une matière première/un produit, son entrée dans le stock de l'entrepôt
est transférée aux modules MM. Et comme l'organisation a acheté quelque chose à un fournisseur,
elle doit payer cela au fournisseur, dont l'identifiant va aux modules FI.
Lorsque l'organisation transforme la matière première en matériaux fini, elle a alors besoin d'un
fournisseur sous-traitant, qui effectuera le processus de sous-traitance. Ensuite, passez de la matière
première aux matériaux fini, il passe au module MM. Et l'organisation doit payer le fournisseur sous-
traitant, cela ira au module FI.
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Cycle integration entre FI and MM
1. Purchase Requisition (demande d’achat)
C’est une demande formelle générée au sein d’une entreprise pour l’achat de biens et services. Elle
initie ainsi le processus d’approvisionnement en informe les responsables MM de la nécessite
d’acquérir des produits ou service. Elle précise la quantité, le code du produit, la date de livraison.
La Purchase Requisition peut être crée directement ou indirectement.
Directement : signifie que la PR est créé manuellement dans le département qui a besoin sans passer
par d’autres modules ou processus externes.
Indirectement : signifie que la PR la demande d’un autre composant est créé automatiquement. La
PR peut être crée automatiquement via les moyens suivants :
Dans le MRP ( material requirements planning)
avec MO (maintenance orders)
avec PO ( production orders)
NB: les PR peuvent provenir également de SAP Supply Chain Management (SAP SCM) or SAP supplier
Relationship Management (SAP SRM).
2. Purchase Order PO (commande d’achat)
Une fois que le purchase requisition est approuvée, alors la commande d’achat est créée dans le
module MM. Il s’agit de convertir la demande d’achat d’article en commande d’achat ( purchase
requisition into Purchase Order ) . La conversion se fait manuellement ou automatiquement. Ainsi le
system copie le fournisseur à partir de la source d’approvisionnement pour le PR . Si fournisseur n’a
pas été assigné dans le PR item, on peut toujours créer la PO avec référence au PR item. Dans ce cas
il faut entrer manuellement le vendeur ou le fournisseur dans le PO.
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Cependant avant de convertir, il faut identifier le fournisseur à partir de qui le matériel sera acheté.
Cette source peut être un fournisseur externe ou un des propres plants (usine) de l’entreprise.
NB : le PO comme les informations comme vendeur, code du matériel, quantité, prix.
3. Goods Receipt GR (marchandise reçues)
La prochaine étape dans un processus d’approvisionnement externe est le post goods receipt. Donc
les marchandises commandées sont reçues. Généralement lorsque les marchandises sont livrées
contre une commande d’achat, il est important d’enregistrer ces marchandises reçues avec référence
à la commande d’achat.
Quand tu postes les marchandises reçues dans le magasin, le system génère le material document,
ce document des informations comme matériel livré, la quantité livrée, le plant, Storage location.
Apres réception, la quantité de marchandise est mise à jour : c’est le mouvement de stock de
marchandise ou de matériel(MM). Au même moment, un document comptable (FI) est généré.
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4. Invoice Receipt (IR) (facture reçues)
Après la réception de marchandise, le processus d’approvisionnement externe est complété par la
réception et posting de la facture. Cette étape consiste à vérifier la conformité entre la commande
d’achat, les biens reçus, et la facture du fournisseur.
Alors quand la facture du vendeur est reçu, une invoice receipt document est créé dans MM .ce
document et a jour les comptes fournisseurs dans FI et un document comptable est cree(Fi)
5 Payment:
Lorsque la facture est postée, les informations de paiement sont transfère au département finance
(FI) et les différents comptes sont mises à jour. Le system détermine automatiquement quel montant
doit être poste à tel compte
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Cycle integration entre SD and MM
1. Sales order SO (bon de commande)
Un processus de vente et de distribution peut être déclenché par un marketing et des mesures de
prévente spécifiques telles que des campagnes de publipostage, des campagnes sur Internet, des
activités de vente de foires commerciales, ou campagnes téléphoniques. Ces activités de prévente a
pour objectif de convertir un nouveau prospect en client ou de remporter un nouveau contrat
commercial. Il s’agit de inquiries et quotation
Lorsque les activités de prévente sont satisfaisantes, Il passe donc la commande des biens dont elle a
besoin via un bon de commande (sales order).
La commande peut contenir :
Information du matériel et client
Information sur les prix pour tous les articles
Information sur les dates et quantités livrées
Information sur le traitement de l’expédition
Information sur la facturation
2. Availability Check – AT (contrôle de disponibilité)
C’est la fonctionnalité qui nous aide à confirmer la date de disponibilité d’un article dans une
commande et ainsi faciliter la confirmation la promesse de commande du client.
Une fois que la commande est Cree, le contrôle de disponibilité est exécuté en arrière-plan dans le
module MM pour confirmer que la quantité de matériel demande par le client est disponible en stock
ou peut être approvisionné à temps.
NB : en cas de rupture de stock, la matériel peut être sourcé par
Soit Directement à partir du stock de l’entreprise
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Soit réapprovionnement chez le vendeur via a purchase requisition or a purchase order)-module
MM
Soit par réapprovionnement à travers son propre usine de production via a planned order or a
production order)-module PP
3. Outbound Delivery (livraison sortante)
Une fois que la disponibilité du matériel est confirmée, le document de livraison (sortant) est créé
dans le module SD pour initier l’expédition du matériel chez le client. En effet, le document de
livraison sortant est le document de base pour les activités de shipping (l’expédition) que sont : le
prélèvement (pick ) , l’emballage(pack), l’expédition et l’émission des marchandises( goods issues).
Le document de livraison sortant permet de mettre à jour inventaire de matériel dans le module MM
et crée le document comptable dans le module SD.
Nb : pour exécuter le picking process , s/4hana recommande d’utiliser Extended Warehouse
Management (EWM) . Si la livraison sortante crée durant le processus de vente est pertinent pour le
prélèvement dans SAP-EWN-MANAGED WAREHOUSE, il est transféré au SAP EWM ou une
commande de livraison sortante est créé.
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4 post Goods Issue:
L’émission de marchandises est la dernière étape du processus d’expédition. Une fois que les
marchandises quittent votre point d’expédition (shipping point), vous le confirmez en enregistrant
une émission de marchandises. Le document d’émission de marchandise est créé dans le module
MM pour enregistrer le matériel soustrait à partir du magasin. Ce document met à jour l’inventaire
dans MM et crée un document comptable dans FI.
En arrière-plan de cette transaction, plusieurs mises à jour importantes se produisent dans le système
5 Billing (facturation)
Le principal type de document de facturation est la facture. La création de factures est souvent la
dernière étape d’un processus de vente et de distribution. Ici la facture se crée avec référence a la
livraison sortante s’il s’agit des produits physiques ou avec référence a la commande de vente s’il s’agit
des services vendus.
Donc quand le matériel est expédié, le document de facturation est créé dans le module SD pour le
client. Ce document et a jour les comptes clients dans le module FI et crée par conséquent des
documents comptables.
6 Payment
Quand la facture est du pour paiement, le document de paiement est créé dans module FI , lequel
met à jour les comptes clients (debit) et comptes bancaires ou caisse (credit).
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Cycle integration entre FI and SuccessFactors
Employee Data (Données des employés ): les données des employés telles que le nom, l'adresse, le
titre du poste et les informations sur la rémunération sont créées ou mises à jour dans SuccessFactors.
Payroll: Le processus de paie est lancé dans le système SuccessFactors sur la base des données des
employés. Le processus de paie calcule le salaire net, les impôts et les retenues de l'employé.
Payroll Posting: Une fois la paie traitée, la comptabilisation de la paie est lancée dans le système
SuccessFactors. Cette comptabilisation transfère les données de paie vers le module FI pour
comptabilisation dans le grand livre financier.
Posting to Financial Ledger (Validation dans le grand livre financier) : les données de paie sont
validées dans le module FI, qui met à jour les comptes du grand livre liés à la paie, tels que les salaires,
les impôts et les avantages sociaux.
Financial Reporting (Reporting financier ): le processus de reporting financier est lancé dans le module
FI, qui génère des états financiers tels que le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de
trésorerie.
Analytics : les fonctionnalités d'analyse et de reporting de successFactors et du module FI permettent
d'analyser les indicateurs de performance clés (KPI) liés à la paie et aux finances.
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Schématiquement on :
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A venir : création des business partner: clients et fournisseurs
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