2020 2021 2022
actif courant
trésorerie et équivalent de trésorerie 10755 8001 18556
actifs financier et trésorerie 17 2538 509
stocks 14583 14804 25990
créances clients 9520 13184 15481
autres actifs courants 17515 15765 23116
total actifs courant 52390 83652 54293
actif non courant
actifs financiers non courant 1,061 708 1078
participation 4,761 5518 7076
actis d'impot différer 550 156 125
immobilisation corporelle 109,566 116938 129547
immobilisation incorporelle 1,707 4385 4533
total actif non courant 117,644 127705 14235
total actif 170,034 181998 226011
PASSIF
passif courant
emprunts et dettes fiannaciére courant 6,815 4662 10136
provision courantes 379 556 587
dette commerciale 14,841 18141 20306
autre passif courant 11,077 10104 16953
total passif courant 33,111 33,463 47,982
passif non courant
emprunts et dettes fiannaciére non courant 57,352 50954 59877
provision non courantes 5,621 5964 5169
autres provisions non courante 571 1131 1231
passif d'impot differe 724 1633 1590
autre passif non courant 2 0 12
total passif non courant 64,270 59681 66880
capitaux propres
capital social 8,288 8,288 8,288
primes 18,698 18,698 18,698
reserves 44,952 42888 52883
résultat net 658 16326 28185
capitaux propres 71,279 86200 108052
part des interets 1,373 2654 3098
total capital propres 72,653 88854 111150
total passif 170,034 181998 226011
2020 2021 2022
PRODUIT D'EXPLOITATION
Ventes marchandises 484140 409,875 543879
Ventes de Biens & Services
CHIFFRE D'AFFAIRES
Variation de stocks de produits
Immobilisations produites par l'entrepris
Subventions d'exploitation
Autres produits d'exploitation
Reprises d'exploitation; Transferts
CHARGES D'EXPLOITATION 369125 346799 432578
Achats revendus de marchandises
Achats consommés matières & fournitures
Autres charges externes
Impots & Taxes
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Dotations d'exploitation
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 115015 63076 111301
PRODUITS FINANCIERS 6835 5467 7975
Produits des titres participation
Gains de change
Intérêts & autres produits financiers
Reprises financières; transferts de charges
CHARGES FINANCIERES 8345 7860 9765
Charges d'intérêt
Pertes de change
Autres charges financières
Dotations financières
RESULTAT FINANCIER (IV-V) -1510 -2393 -1790
RESULTAT COURANT (III+VI) 113505 60683 109511
PRODUITS NON COURANTS 38135 35680 45679
Produits cessions immobilisations
Subventions d'équilibre
Reprises sur subventions investissement
Autres produits non courants
Reprises non courantes; transferts de charges
CHARGES NON COURANTES 8725 6789 8900
Valeurs Nettes d'Amortissements des i
Subventions accordées
Autres charges non courantes
Dotations non courantes
RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) 29410 28891 36779
RESULTAT AVANT IMPOT (VII+/-X) 142915 89574 146290
IMPOTS SUR LES RESULTATS 40715 34679 38890
RESULTAT NET (XI-XII) 102200 54895 107400
REA / CA CA/AI RE dette levier RC
8% 80% 6% 4% 322% -9%
BFR d'exploitation / Chiffre d'affaires, en jours de chiffre d'Délai clients SK FSS
-57.807376829139 51 3 71
BFR d'exploitation / ChiffreDélai clients SK FSS
-36.7856801 52 3 78
BFR d'exploitation / Chiffre d'aDélai clients SK FSS
-31.7272014 58 4 94
REA / CA CA/AI RE dette levier RC
9% 76% 7% 3% 315% 18%
REA / CA CA/AI RE dette levier RC
9% 76% 7% 3% 315% 18%
Dettes nettes/ EBE Résultat d'exploitation / coût de l'endettement
4.64 1.82
dettes financieres CT/ clients Actifs circulants / passif circulant
368% 37%
Dettes nettes/ EBE Résultat d'exploitation / coût de l'endettement dettes financieres CT/ clients
4.3 2.79 351%
Actifs circulants / passif circulant
47%
Dettes nettes/ EBE Résultat d'exploitation / coût de l'endettement dettes financieres CT/ clients
7.05 2.21 435%
Actifs circulants / passif circulant
39%
