1-INTRODUCTION
1.1-Généralités
Perfecto - Comptabilité est un progiciel de comptabilité multi-plan comptable, multi-sociétés, multid-
evises.
Cadres comptables
Perfecto permet de tenir votre comptabilité, quel que soit le cadre comptable en vigueur dans votre
pays. Les cadres OHADA, Bancaire UEMOA, Assurances micro finnce sont predefines à l’insallation.
Pour chaque cadre comptable, Perfecto propose les états financiers, les annexes et la liasse fiscal
spécifique à ce cadre.
Sociétés
Perfecto permet de gérer autant de sociétés que vous désirez. Même si vous n'êtes pas un cabinet
tenant la comptabilité de plusieurs clients, cette possibilité vous sera utile pour faire:
- une simulation,
- un bilan consolidé sur plusieurs exercices
- un compte d'exploitation prévisionnel
Devises
Perfecto est multidevises, ce qui signifie que vous pouvez gérer, dans une comptabilité unique à la fois
une comptabilité normale en francs et, pour certains comptes, une comptabilité dans une devise
particuliere. Si un compte en devise est à payer ou à recevoir alors perfecto assure le suivi des
echéances dans la devise du compte. Des éditions spécifiques sont disponibles pour le suivi des comptes
en devises, y compris pour établir les différences de change.
Tiers
Perfecto utilise la notion de tiers (fournisseurs; clients, personnel, tiers divers) pour rattacher à un tiers
toutes ses opérations indépendamment, des comptes auxiliaires utilisés (avances, factures, retenues de
garantie, emballages, dépréciations, etc.).
Journaux auxiliaires
Perfecto permet de tenir des journaux auxiliaires sur des postes de travail extérieurs au réseau
informatique de l'entreprise. Les fonctions de centralisation de journaux auxiliaires permettent
d'integrer facilement les saisies effectuées dans les journaux auxiliaires dans la comptabilité générale de
l'entreprise.
Droits des utilisateurs
1- Les droits d'accès à la comptabilité sont définis dans l'Intégrateur Perfecto.
2- De plus, pour chaque dossier, l'Administrateur peut définir des droits spécifiques pour chaque
opérateur. En particulier il est possible de restreindre les saisies à certains comptes, certains journaux,
etc. Un opérateur peut être contraint à ne pouvoir modifier que les pièces de la journée en cours ou
même seulement à la dernière pièce en cours de saisie.
Mode de gestion des immobilisations
- Perfecto propose la gestion du tableau des immobilisations intégré à la comptabilité générale.
Dans ce cas des états permettent d'éditer les écarts ontre les valeurs saisies dans le tableau et celles
saisies en comptabilité générale.
- Pour éviter les écarts entre les valeurs saisies en comptabilité générale et dans le tableau des
immobilisations perfecto permet de lier ces valeurs: les saisies sont effectuées simultanément en
comptabilité générale et dans le tableau.
1.2-Fonctionnement en multipostes
Perfecto est multipostes, ce qui signifie que plusieurs postes de travail peuvent accéder simultanément
à un même dossier.
Le travail en groupe nécessite deux précautions que perfecto prend en charge automatiquement:
Saisies des données
Lors de la saisie des données, il y a des cas ou deux utilisateur ne peuvent pas simultanément dans la
même option. Pratiquement ces cas se retrouvent dans les fenètres de détail de lignes ( lignes
d'écritures dans un journal de budget)
Dans le cas où un utilisateur est en saisie d'une ligne, un autre utulisateurs tente de saisir une ligne de la
mème liste sur un autre poste, un message le lui signifie et la saisie est refusée.
1.3- Clôtures
Pour assurer le contrôle des saisies effectuées, les controles son indispensables.
Perfecto dispose de plusieurs possibilités de cloture qu’il est necessaire de connaitre pour utuliser les
mieux adaptées a vos procedure de travail.
Clôture d'un journal
Cette clôture permet d'interdire
aprés le contrôle des pièces sa Clôture d'un compte
Cette clôture pemain dire les écritures dans le centre concerné. Elle peut être utilisée dans le cas où le
centres sont des agences ayant chacune un responsable. Calcul Ce calcul interdit la modification des
éléments immobilisés concernés, c'est-à-dire acquis ou Cabinet T-CEFICO
re qu'il est nécessaire de connaître pour
ures dans le journal concerné. Elle doit être utilisée
journal.
Cette clôture permet d'interdire les écritures dans le compte concerné. Elle peut être utilisée
par exemple sur un compte de banque après le-rapprochement bascaire.
Clôture d'un
du calcul.
la date d periodique
Cette cloture interdit les écritures dans tous les journaux. Elle est équivalente à la clôture un à
un de chaque journal.
Calcul du résultat
Le calcul du résultat est possible à tout moment indépendaniment de la date de clôture
périodique. Néanmoins quand un calcul de résultat est actif aucune écriture de la période de
calcul ne peut être modifiée.
Clôture de l'exercice
Lorsque le résultat de l'exercice est calculé vous pouvez exécuter la clôture de l'exercice: après cette
clôture plus aucune saisie ne sera possible dans le dossier.
Remarque - Contrairement aux autres clôtures précédemment décrites, la clôture de l'exercice est
définitive. Pour cette raison seul l'administrateur des programmes perfecto, défini dans l'intégrateur des
programmes, peut exécuter cette clôture.
2- Paramètres
2.1-Configuration du dossier
La configuration du dossier consiste essentielleinent à activer ou désactiver les options du programme
de comptabilité en fonction de vos besoins. Selon votre licence d'utilisation certaine options peuvent ne
pas être disponibles. Dans ce cas un message vous avertit que l'option concernée ne peut pas être
activée.
Les zones à renseigner sont les suivantes.
Cadre comptable
Cette zone est affichée à titre indicatif et ne peut pas être modifiée. Le défini lors de la création du
dossier.
Pays
Cette information permet à Perfecto exemple, spécifiques à chaque d'activer certains états,
Système
Perfecto peut établir les états financiers selon le système
Exercice
Les dates de début et de fin d'exercice sont modifia -L'année de début de l'exercice est utilisée
cette année ne peut pas être modifiée. - La date de début de l'exercice ne doi
journal - La date de fin des saisies ne
pays. CONSULTING est
jons fiscales par
d'abonnements) T-CEFICO intérieure à une écriture saisie dans un journal Cabinet
système Allégé
pectant quelques contraintes. le nom du dossier, par conséquent
postérieure à une écriture saisie dans un (sauf un journal
-
3-Définitions
3.1-Comptes généraux et auxiliaires
Cette option présente la liste des comptes de votre comptabilité. A l'ouverture dossier Perfecto initialise
votre plan comptable avec tous les comptes comptable. Il n'est pas nécessaire de conserver dans le plan
comptah vous sont pas utiles. Si un compte du cadre comptable devait être alors il peut être facilement
retrouvé (avec son intitulé correct) si votre plan
Cette liste est composée de comptes de natures différentes.
1-Comptes de regroupement: Ce sont les corpptes pas possible d'enregistrer directement une écriture
préciser le sous-compte. Ides sous-comités. Il n'est ompte de regroupement: il faut CONSULTING
2-Comptes individuels: Il s'agit des cont comptes dans lesquels des écritures d'une étoile dans la liste.
3- Comptes collectifs de tiengs Nature des comptes. Un obligatoire. Il n'est pas net T-CEFICO comptes de
tiers sont définis dans Poption Parametres/ fers peut être déclaré collectif mais cela n'est pas
dienregistrer une écriture dans un compte collectif, même si aucun sous-compte n'y est peore défini. Un
sous-compte d'un compte collectif est appelé compte auxiliaire. regroupement si dans le chapt q'un
compte auxiliaire peut lui même étre un compte de correspondant est un tlers de regroupement (voir la
définition des tiers Un compte collectif est précédé de la lettre C dans la liste.
L'intérêt tieg indon tes auxiliaires est de rassembler toutes les opérations concernant un même blir les
états (balance, grand-livre, relevé, etc.) concernant chaque tiers, ement des comptes utilisés.
4-Comptes d'immobilisations: Les comptes d'immobilisations suivis par éléments doivent ètre des
comptes individuels d'immobilisations. Ils ne doivent pas être subdivisés par éléments puisque ces
éléments sont suivis spécifiquement dans le tableau des immobilisations. Les immobilisations en cours,
les avances sur immobilisations, les dépôts, les cautionnements et les prêts ne sont pas suivis par
éléments: avances, dépôts, cautionnements et prêts peuvent éventuellement être définis comme des
comptes auxiliaires décrits ci-dessus.
Assistance Fiscale et Sociale Recrutement et formation
-Gmail: tceficoconsulting@[Link] -contacts: 66771163/40171185 -100m petit portail campus
zugbadje
p'ont pas de sous compte. Ce sont les seuls
ugenregistrées. Ces comptes sont précédés
La définition d'un compte comporte les étapes suivantes.
Code du compte On dit aussi numéro de compte. Perfecto autorisant les caractères alphanumériques
dans le code d'un compte, ce n'est plus tout à fait un numéro... Lors de la saisie du code Perfecto
effectue les contrôles suivants: Cadre comptable. Le code du compte doit être conforme à la codification
des comptes du cadre comptable (le cadre est défini lors de la création du dossier). Unicité. Des comptes
distincts doivent évidemment avoir des codes distincts. Le code d'un compte peut être modifié
librement à condition de satisfaire la cohérence des données déja saisies, en particulier un nouveau
code ne peut pas ransformer en compte de regroupement un compte dans lequel des écritures sont
déjà de T peut er le compte auxiliaire Concernés. Si ce n'est pas s correspondant lors de la le cas,
Perfecto vous propose de créer automatiqu création du compte auxiliaire.
Compte auxiliaire. Un compte auxiliaire est un sous-compte d'un compta la forme CT ou Cest le code du
compte collectif et T est le code d'un être le code d'un tiers de regroupement, auquel cas CT sera
conside regroupement même si aucun sous-compte n'y est encore défini créer les comptes auxiliaires à
l'avance car Perfecto vous prop ces comptes lors de la saisie des écritures dans les journau d'un tiers, il
est nécessaire que ce tiers existe dans la CONSULTING compte de nécessaire de ation automatique de
Remarque Modification du code d'un comp collectif alors les codes des sous-compt n'est pas un compte
collectif alors Perfecto vous demande si vous von T-CFFICO
Intitulé du compte: Cette zol
le code saisi correspondur
même intitulé que
inchangé.
cas toutes Cabinet ne sera plas possible de revenir automatiquement aux comptes d'origine (mais reste
possible manuellement).
: Ce Fusion
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-Gmail: tceficoconsulting@[Link] contacts: 66771153/40171185 -100m petit portail campus
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egroupement Si ce compte est un compte
automatiquement modifiés. Si ce compte
ication des sous comptes est optionnelle et
à jour ses sous-comptes.
quêtre vide. Lors de la création d'un nouveau compte, si
cistant dans le cadre compteble, Perfecto vous propose le
cadre comptable. Il est recommandé de laisser cet intitulé
de fusionner le compte sélectionné avec un autre compte. Dans ce
ures du compte sélectionné, ainsi que les engagements, les lignes
Bléments immobilisés, seront transférés dans le compte de fusion et le
helné sera supprimé. Avertissement - Cette fonction de fusion est irréversible: il
