Investissement matériels
Frais d'enregistrement
Honraires
Dépôt de marque à l'inpi
Publicité au demarrage
Droit d'entrée franchise
brevet,liencesCréation site internet
Lgiciel
Fonds de commerce ou droitau bail
Investissements matériels
Travaux/ aménagements
Véhicule
Mobilier
Materiel informatique
Outillage
Investissements financiers
Loyersversés en garantie
Garantes professionnelles
(ex : agent imobilier, transporteur…...
Besion en fonds de roulemen (BFR)
Trésorerie
TOTAL
CAPITAUX PROPRES
Capital ou Compte de l'exploitant
Comptes courants d'associés
Primes et subvention
Capitaux empruntés
Prêt bancaire
Autres prêts
TOTAL
Année 1 Année 2 Année 3
CA (HT)
Totalcharges variables (HT)
Marge sur coûs variables
Taux de marge sur coûts variables 0% 0% 0%
Total charges fixes (HT)
Seuil de rentabilité
1ére année 2éme année
BESOINS (durables)
Investissement immatériels
Frais d'enregistrement
Honoraires
Dépôt de marque à l'inpi
Publicité au démarrage
Droit d'entrée franchise
Brevet, licences
Création site internet
Logicier
Fonds de commerce ou droit au bail
Investissements matériels
Travaux / aménegements
Véhicule
Mobilier
Matriel informatique
Outillage
Ivestissement financiers
Loyers versés en garantie
Garanties professionnelles
(ex: agent immobilier, tranporteur)
Besoin en fonds de roulement (BFR)
Constitution
Accroissement
Remunération exploitant individuel
Distribution de dividendes
TOTAL DES BESOINS
RESSOURCES (durables)
Capitaux propres
Capital - Compte de l'exploitant (si entreprise individuelle
Comptes courants d'associés
Capacité d'autofinacement (CAF)
Primes et subventions
Capitaux emprunés (emprunts àmoyen et long terme)
Prêtbancaire
Autres prêts
TOTAL DES RESSOUCES
ECART = Total Ressources-Total Besoins
3éme année
Mes hypothèses
Stock moyen de matières premières (en nombre de jours d'achat HT)
Stock = Total des acats HT x Nombre de jours d'achat HT (1)
Stock moyen de produits finis ( en nombre de jours de chiffre d'affraires HT
Stock moyen = CA annuel HT x Nombrede jours de CA HT 365 (2)
Délai moyen de règlement des clients (en nombre de jours de CA TTC) (3)
Encours moyn des créances clients TTC(4)
Créances clients = CA annuel HT x Nombre de jours de CA tTC (3) 365
Délai moyen de paiement des fournisseues et sous-traitants( en nombres de
jours d'achat TTC (5)
Encours moyen des dettes fournisseurs TTC(6)
Total des d'achats TTC x Nombre de joursd'achats TTC (5) 365
Mes calculs
BFR = (Stocks + Crédit client) (1)+(2)
Créances clients TTC (4)
Dettes fouriseurs TTC (6)
BFR =
1ére année
PLAN DE TRESORERIE
1 mois 2 mois 3 mois 4 mois
1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,000.00 €
2. ENCAISSEMENTS 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,000.00 €
D'exlotation
Ventes TTC
Autres encaissements
Total encaissements d'exploitation 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Horts exploitation
Autre encaissement
Total ancaissements horts exploitation 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
A TOTAL ENCAISSEMENTS 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
3. DECAISSEMENT
Hors exploitation
Achat de marchandises TTC
Sous-traitance
Eau
Electricité
Fournitures d'enretien
fournitures administratives
Fournitures diverses
Loyer de crédis bail
Loyer et charges locatives
Assurances
Entretien (locaux, materiel)
Documentation
Honoraires
Frais d'acte et de contntieux
Affranchissements
Téléphonne
Internet
Publicité
Frais de transport
Emballages et conditionnement
Voyages et déplacements
Divers
Impôts taxe
rémunération du dirigeant
Salaires brut des salairiés
Cotisation sociales salairiés
Commissions versées
Agios et interêts payés
TVA à décaisser
Total décaissements d'exploitation 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Hors exploitation
Frais d'établissement
Achat de terrain contruction
Brevet
Création site internet
Logiciels
Travaux / aménagements
Véhicule
Mobilier
Matériel informatique
Garanties sur loyers
Garanties professionnelles
Remboursemen d'emprus
Total décaissements hors d'exploitation 0
B. TOTAL DECAISSEMENTS 0
4. SOLDE DU MOI (A-B ) 0
5. SOLDE DE MOIS ( 1+4 ) 0
TRESORERIE
5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 mois
1,050.00 € 1,100.00 € 1,150.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
1,050.00 € 1,100.00 € 1,150.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
