BG AU 31/12/2021 Mouvements Soldes

Débit Crédit Débit Crédit

1111 CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00 1,000,000.00
1119 ASSOCIES CAPITAL SNA 90,000.00 90,000.00
1140 RESERVE LEGALE 4,485.82 4,485.82
1161 RAN CREDITEUR 32,809.27 89,716.40 56,907.13
1168 RAN (SOLDE DEBITEUR) 32,809.27 32,809.27
1191 RESULTAT NET DE L'EXERCIC (S.C) 94,202.22 94,202.22
1 ** COMPTES DE CAPITAUX 249,820.76 1,311,213.71 1,061,392.95
2121 FRAIS D'AQUISITION DES IMMOBILISAT° 86,000.00 86,000.00
2355 MATERIEL INFORMATIQUE 20,150.00 20,150.00
2356 AGEN INSTALALLAT° ET AMENAG DIVERS 23,083.33 23,083.33
2486 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES 164,282.17 164,282.17
28121 AMORT. FRAIS D'AQUISIT° DES IMMOBIL 34,400.00 34,400.00
28355 AMORT. DU MATERRIEL INFORMATIQUE 11,046.38 11,046.38
28356 AMORT. DU AGENC INST ET AMEN DIVERS 15,694.45 15,694.45
2 ** COMPTES D'IMMOBILISATIONS 293,515.50 61,140.83 293,515.50 61,140.83
311 MARCHANDISES 667,562.48 432,424.48 235,138.00
3411 FOURNISSEURS-AVANCES ET ACOMPTES 260,000.00 260,000.00
3421COM COMITEL 961,125.48 561,735.00 399,390.48
3421HDG HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ 11,739,406.28 9,675,415.22 2,063,991.06
3421PM PREFAXIM 4,519,605.84 2,794,328.00 1,725,277.84
3421RIM RIMAL LE SABLE VERT 475,866.69 475,866.69
3421ZM ZAKY MAT 1,935,615.16 1,398,272.62 537,342.54
3431 AVANCE / SLAIRE 132,125.00 60,353.00 71,772.00
3453 ACOMPTE SUR IS 69,290.00 68,889.00
3455214 ETAT TVA REC 14% 626,473.17 483,370.66 143,102.51
345521 ETAT TVA REC 10% 9,675.50 7,012.71 2,662.79
34552 ETAT TVA RECUPERABLE/LES CHARGE 2,360,775.79 1,589,172.27 771,603.52
3456 ETAT CREDIT TVA 242,809.06 242,809.06 -
34881 STE BOX 660,000.00 278,000.00 382,000.00
3 ** COMPTES STOCKS & EN-COURS 24,660,330.45 17,522,893.02 7,137,437.43
44112A QORUM 23,280.00 38,480.00 15,200.00
4411KB KAIRAT BOUCHAIB 1,058,693.20 1,390,431.16 331,737.96
4411MED MEDITEL 36,261.56 46,907.34 10,645.78
4411MT MAROC TELECOM 6,026.85 8,429.40 2,402.55
4411PB PRICE BUREAU 2,202,008.38 3,030,684.41 828,676.03
4411RIMTA RIMAL TAMASNA 134,190.00 134,190.00
4411RIM RIMAL LE SABLE VERT 9,196,719.07 11,938,155.03 2,741,435.96
4432EE EL BAZ 48,000.00 52,000.00 4,000.00
44551 ETAT TVA FACTUREE 14% 58,439.76 58,439.76
44552 ETAT TVA FACTUREE 20% 2,378,074.78 3,239,173.39 861,098.61
4458 ETAT-AUTRES COMP CREDITEURS 2,552,179.50 2,839,280.00 287,100.50
4463 COMPTES COURANTS 530,000.00 643,212.30 113,212.30
4 ** COMPTES DE TIERS 18,031,243.34 23,419,382.79 5,388,139.45
5115 VIREMENTS DE FONDS 1,153,759.30 1,153,759.30
5141001 SGMB 12,257,059.30 12,944,442.99 687,383.69
5161001 CAISSE 11,926.66 10,395.20 1,531.46
5 ** COMPTES FINANCIERS 13,422,745.26 14,108,597.49 1,531.46 687,383.69
61112 ACHATS 10,595,343.07 10,595,343.07
61251 ACHATS NON STOCKES AUTOROUTE 6,500.00 6,500.00
61252 ACHATS NON STOCKES GASOIL 38,500.00 38,500.00
61263 ACHATS DES PRESTATIONS DE SERVICE 24,000.00 24,000.00
6128 ACH DE MAT ET FOUR EXE INTERIEURS 2,961.56 2,961.56
61316 LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT 240,000.00 240,000.00
61318 LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES DIVE 36,000.00 36,000.00
61321 REDEVANCES DE C.BAIL SALAFINE 59,585.16 59,585.16
61322 REDVANCES DE C.BAIL MAGHREBAIL 195,698.36 195,698.36
61335 MAINTENANCE 11,910.44 11,910.44
61345 ASSURANCES MATERIEL DE TRANSPORT 5,940.06 5,940.06
61365 HONORAIRES 12,275.00 12,275.00
61431 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 9,360.10 9,360.10
61436 RECEPTIONS 13,728.40 13,728.40
61447 CADEAUX A LA CLIENTELE 8,350.00 8,350.00
614551 0661197987 27,819.74 3,633.13 24,186.61
614552 0661192268 10,151.64 10,151.64
614553 0620196582 3,419.95 3,419.95
614554 0620196584 1,761.07 1,761.07
61473 FRAIS ET COMMISSION /SER.BANCAIRES 6,229.76 6,229.76
61611 TAXE URBAINE 4,851.44 4,851.44
61671 DROITS D'ENREG ET DE TIMBRE 16,020.00 16,020.00
61711 APOINTEMENTS ET SALAIRES 283,408.72 283,408.72
61712 PRIMES ET GRATIFICATIONS 71,856.40 71,856.40
61741 COTISATION DE CNSS 42,108.63 42,108.63
61743 COTISATIONS AUX MUTUELLES 5,727.68 5,727.68
61761 ASSURANCES GROUPE 9,919.23 9,919.23
619 DOTATIONS D'EXPLOITATION 25,707.73 25,707.73
63115 INTERETS BANCAIRES 90,290.05 90,290.05
6585 CREANCE DEVENUES IRRECOUVRABLES 10.39 0.20 10.19
6701 IMPOTS SUR LES BENEFICES 60,353.00 60,754.00
6 **COMPTES DE CHARGES 11,919,787.58 3,633.33 11,916,555.25
7124 VENTES DE SER PRO AU MAROC 47,414.00 11,919,995.36 11,872,581.36
7127 VENTES DE PRODUITS ACCESSOIRES 198,000.00 198,000.00
7561 SUBVENTIONS D'EQUILIBRE RECU DE L'EXERCICE 80,000.00 80,000.00
7585 RENTREES/CREANCES SOLDEES 0.36 0.36
7 **COMPTES DE PRODUITS 47,414.00 12,197,995.72 12,150,581.72
 Tableau n°1
BILAN ACTIF
(modèle normal) Exercice clos du 01/01/2021 AU 31/12/2021

ACTIF EXERCICE EXERCICE PRECEDENT

Amortissements
Brut et provisions Net Net
A IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) 86,000.00 34,400.00 51,600.00 68,800.00
C * Frais préliminaires 86,000.00 34,400.00 51,600.00 68,800.00
T * Charges à répartir sur plusieurs exercices - - - -
I * primes de remboursement des obligations
F IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) - -
* Immobilisations en recherche et développement
I * Brevets, marques, droits, et valeurs similaires - -
* Fonds commercial
* Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 43,233.33 26,740.83 16,492.50 12,880.23
B * Terrains
I * Constructions
L * Installations techniques, matériel et outillage - -
I * Matériel transport - -
S * Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 43,233.33 26,740.83 16,492.50 12,880.23
E * Autres immobilisations corporelles
* Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 164,282.17 - 164,282.17 164,282.17
* Prêts immobilisés
* Autres créances financières 164,282.17 164,282.17 164,282.17
* Titres de participation
* Autres titres immobilisés
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)
* Diminution des créances immobilisées
* Augmentation des dettes financières
TOTAL I (A+B+C+D+E) 293,515.50 61,140.83 232,374.67 245,962.40
STOCKS (F) 235,138.00 - 235,138.00 432,424.48
* Marchandises 235,138.00 235,138.00 432,424.48
* Matières et fournitures consommables
A * Produits en cours
0 C * Produits intermédiaires et produits résiduels
T * Produits finis
I CEANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 6,901,898.43 - 6,901,898.43 3,142,657.13
F * Fournis. débiteurs, avances et acomptes 260,000.00 260,000.00 -
* Clients et comptes rattachés 5,201,868.61 5,201,868.61 2,115,008.03
C * Personnel 71,772.00 71,772.00 -
I * Etat 986,257.82 986,257.82 567,649.10
R * Comptes d'associés - -
C * Autres débiteurs 382,000.00 382,000.00 460,000.00
U * Comptes de régularis. Actif - -
L TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)
A ECART DE CONVERSION - ACTIF (I) - -
N (Eléments circulants)
T TOTAL II (F+G+H+I) 7,137,036.43 - 7,137,036.43 3,575,081.61
T TRESORERIE - ACTIF - -
R * Chéques et valeurs à encaisser - -
E * Banque, T.G. et C.C.P. B.M.C.E. - -
S * Caisse, Régies d'avances et accréditifs 1,531.46 1,531.46 504.00
O TOTAL III 1,531.46 1,531.46 504.00

TOTAL GENERAL I+ II + III 7,432,083.39 61,140.83 7,370,942.56 3,821,548.01

 Tableau n° 1

BILAN PASSIF
(Modèle Normal)
Exercice clos du 01/01/2021 AU 31/12/2021
EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES (A)
F * capital social ou personnel (1) 1,000,000.00 600,000.00
I * moins : actionnaires, capital souscrit non appelé (90,000.00)
N Capital appelé
A dont versé
N * Prime d'émission, de fusion, d'apport
C * Réserve légale 4,485.82
E
M
E * Report à nouveau (2) 56,907.13 (32,809.27)
N * Résultats nets en instance d'affectation (2)
T * Résultat net de l'exercice (2) 234,026.47 94,202.22
Total des capitaux propres (A) 1,295,419.42 571,392.95
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
P * Subventions d'investissement
E * Provisions réglementées
R DETTES DE FINANCEMENT (C)
M
A
N
E * Provisions pour risques
N * Provisions pour charges
T ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)
* Augmentation des créances immobilisées
* Diminition des dettes de financement
TOTAL I (A+B+C+D+E) 1,295,419.42
### 571,392.95
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 5,388,139.45 2,692,063.01
A * Fournisseurs et comptes rattachés 4,064,288.28 2,317,777.71
S * Clients créditeurs, avances et acomptes
S * Personnel 4,000.00 4,708.00
I * Organismes sociaux 9,368.93
F * Etat 1,206,638.87 346,996.07
* Comptes d'associés 113,212.30 13,212.30
C * Autres créanciers
I * Comptes de régularisation - passif
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)
C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants )(H)
U TOTAL II (F+G+H) 5,388,139.45 2,692,063.01
T TRESORERIE - PASSIF 687,383.69 558,092.05
R * Crédit d'escompte
E * Crédits de trésorie
S * Banques (solde créditeur) 687,383.69 558,092.05
O TOTAL III 687,383.69 558,092.05
TOTAL GENERAL I + II + III 7,370,942.56 3,821,548.01
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiare (+) déficitaire (-)
Tableau n:° 2
COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (hors taxes)
(modèle NORMAL)
Exercice clos du 01/01/2021 AU 31/12/2021

NATURE OPERATIONS TOTAUX DE

Propres à Concernant les TOTAUX DE L'EXERCICE
l'exercice exercices précédents L'EXERCICE PRECEDENT
1 2 3=1+2 4
PRODUITS D'EXPLOITATION
E * Ventes de marchandises (en l'état ) 11,872,581.36 11,872,581.36 12,271,769.75
X * Ventes de biens et services produits 0.00 1,585,632.97
P Chiffres d'affaires 11,872,581.36 0.00
### 11,872,581.36 13,857,402.72
* Variation de stocks de produits ( + ou -) (1)
* Immobilisations produites par
l'entreprise pour elle-même
T * Subventions d'exploitation
A * Autres produits d'exploitation 198,000.00 198,000.00
T * Reprises d'exploitations : transferts de charges
I TOTAL I 12,070,581.36 0.00
### 12,070,581.36 13,857,402.72
ON II CHARGES D'EXPLOITATION
* Achats revendus de marchandises 10,595,343.07 10,595,343.07 12,068,255.99
* Achats consommés de matières et
fournitures (2) 71,961.56 71,961.56 69,516.67
* Autres charges externes 638,596.55 638,596.55 1,181,490.95
* Impôts et taxes 20,871.44 20,871.44 656.00
* Charges de personnel 413,020.66 413,020.66
### 312,045.58
* Autres charges d'exploitation 0.00 0.00
* Dotations d'exploitation 25,707.73 25,707.73 24,109.77

TOTAL II 11,765,501.01 0.00

### 11,765,501.01 13,656,074.96
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 305,080.35 201,327.76
F PRODUITS FINANCIERS
I * Prodts titres particip.& Aut/titres assimilés
N * Gains de change 0.00 0.00
A * Intèrêts & autres Pdts financiers
N * Reprises financières ; Transferts de charges
C. TOTAL IV 0.00 0.00
### 0.00 0.00
I CHARGES FINANCIERES ###
E * Charges d'intèrêts 90,290.05 90,290.05 37,485.00
R * Pertes de change
* Autres charges financières
* Dotations financières
TOTAL V 90,290.05 0.00
### ###
90,290.05 37,485.00
VI RESULTAT FINANCIER -90,290.05
### -37,485.00
VII RESULTAT COURANT (III+VI) 214,790.30
### 163,842.76
Tableau n:° 2
COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (hors taxes) (Suite)
(modèle NORMAL)
Exercice clos du 01/01/2021 AU 31/12/2021

NATURE OPERATIONS TOTAUX DE

Propres à Concernant les TOTAUX DE L'EXERCICE
l'exercice exercices précédents L'EXERCICE PRECEDENT
1 2 3=1+2 4
RESULTAT COURANT (reports) 214,790.30 163,842.76

PRODUITS NON COURANTS

Produit des cession d'immobilisations

Subventions d'équilibre
Reprises sur subventions d'investissement
N Autres produits non courants 80,000.36 80,000.36 0.00
O Reprises non courantes ; transfert de charges
N
TOTAL VIII 80,000.36 0.00
### 80,000.36 0.00
C
O * Valeur nette d'amortissement des immobilisations
U cédées
R * Subventions accordées
* Autres charges non courantes 10.19 10.19 352.54
* Dotations non courantes aux amortissements
et aux provisions
E TOTAL IX 10.19
### 352.54
S X RESULTAT NON COURANT (VII+X) ### 79,990.17
### (352.54)
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) ###
294,780.47 163,490.22
XII IMPOT SUR LES RESULTATS 60,754.00 60,754.00 69,288.00
XIII RESULTAT NET (XI-XII) 234,026.47 94,202.22

XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII) 12,150,581.72

### 13,857,402.72
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) 11,916,555.25 13,763,200.50
XVI RESULTAT NET (PRODUITS - CHARGES) 234,026.47
### 94,202.22

###