« MA METHODE » SWING - Virginie

Le mot « méthode » me semble un bien grand mot mais il correspond bien au fait de
suivre un processus méthodiquement et rigoureusement encore et encore.

Ceux qui ont déjà un certain niveau en Analyse Technique ont déjà compris je pense
ma façon de trader mais je comprends que ce ne soit pas forcément évident pour
les débutants même si les outils que j’utilise sont très simples. Je vais donc essayer
de simplifier au maximum de manière à ce que ce soit le plus abordable et
compréhensible possible. Je pourrai mettre ensuite en place un live avec Charles
pour ceux qui ont des questions.

Pour la petite histoire j’ai fait de l’intraday pendant de nombreuses années et

défendais à tout va le « je suis 100% liquide chaque soir pour dormir tranquille ».
Mais n’est pas trader intraday qui veut et à un moment donné le ratio temps passé à
trader / gain ne me satisfaisait pas j’ai donc évolué vers une façon de faire qui me
convient mieux depuis un peu plus d’un an (le moment où j’ai d’ailleurs commencé à
partager tous mes trades Swing sur Twitter).

Alors déjà le swing trading c’est quoi ?

Il ne s’agit pas juste d’une durée même si en général il s’agit de trades de quelques
jours voire quelques semaines et rarement plus. Moi je le prends vraiment au pied
de la lettre et il s’agit de « swinguer » sur une valeur en achetant par exemple en bas
d’un canal haussier (ou baissier d’ailleurs) et en vendant en haut du même canal et
répéter cela tout le temps que cette action tient ce canal (en théorie on pourrait
même du coup passer en short en haut du même canal après avoir vendu pour
utiliser la totalité de la possibilité du trade mais là je m’égare on va rester sur ce que
je fais). Donc voilà je n’ai pas forcément chaque point haut ni chaque point bas mais
je me contente de « morceaux » de hausse et si on la prend au moment où on a une
véritable impulsion (avec volume etc) ça peut être très rapide. Dans le swing ça
paraît évident mais je précise au cas où : on prend des TP. Pour ma part plusieurs
TP qui me permettent des prises de profits partielles qui rendent le trade plus
« secure » à tenir psychologiquement (souvent 50/25/25).

Il me semble aussi important de rappeler que je fais du trading Court Terme.

Si je sors d’une action ça peut être évidemment parce que mon plan est
invalidé mais ça peut être aussi tout simplement parce que je ne veux pas
subir une consolidation et préfère utiliser mon capital ailleurs pendant qu’une
action consolide. Nombreuses valeurs où j’ai pu être en swing auraient pu
être gardées en TF par exemple tout simplement en remontant son stop et
laissant filer sans objectif précis tant que ce n’est pas invalidé.

Enfin j’aime bien cristalliser mes PV partiellement ou totalement car le latent

c’est pas dans ma poche (même si ça peut être plus intéressant au final).
Enfin voilà juste trouvez votre style et faites vos plans en fonction du temps
que vous voulez passer devant les écrans. Vous devez vous passionner pour
le trading sinon vous baisserez vite les bras car la tâche vous semblera trop
colossale.

Maintenant j’en viens aux faits en pratique :

Pour la base déjà :

Si une valeur attire mon attention (soit volumes anormaux, config, etc) déjà je vérifie
le newsflow en cours (attente de résultats, d’approbation de phases pour les
biotechs, de validation de projet, s’il y a des OCA par exemple…), si elle est shortée
(je regarde Shortsell et depuis quelques mois FrenchInsiders site très complet), s’il y
a eu des achats ou des ventes d’insiders et à quel prix…

Ensuite au niveau technique j’ai une liste d’une cinquantaine de valeurs qui n’a que
très peu changé depuis plusieurs années (certaines ne sont jamais sorties et
d’autres apparaissent en fonction de l’actualité et de ce que je peux repérer au
niveau des volumes anormaux par exemple) et je les passe toutes en revue
régulièrement et pose des alertes sur des niveaux clefs pour moi. Trader
régulièrement les mêmes actions me permet de connaître quasi par cœur les
graphiques et leur type de fonctionnement et c’est un avantage car en Analyse
Technique ce qu’on regarde c’est toute l’histoire d’une valeur, cela nous montre la
réaction de la valeur sur telle ou telle zone, la tendance en cours et cela nous
permet de prendre position au mieux en mettant les probabilités de notre côté. Très
basiquement il suffit par exemple de regarder une courbe continue sur une action
pour voir la tendance sans même avoir une quelconque notion d’analyse graphique.
Par exemple si vous regardez ça, même en étant débutant, je crois que vous n’avez
pas trop de doute sur la tendance sur 1 an non ?

Là vous avez la tendance au premier coup d’œil. Pour le reste même si ça ne paraît
pas évident au début c’est pareil. Un œil avisé verra au premier regard les
croisements, non-croisements de MM, la position du cours par rapport aux Bolls,
etc. Pour ma part si je ne vois pas un truc qui m’intéresse sur le graphique au
premier coup d’œil je passe à une autre valeur, ça veut dire que ce ne sera pas
évident.

En AT j’utilise principalement :

- Volume
- Bollinger
- Moyennes mobiles
- Et évidemment supports et résistances (horizontal ou oblique)
- Je regarde aussi régulièrement le RSI pour voir s’il est en surchauffe mais je
ne les laisse pas sur mes graphs pour les alléger
- Et quand je trace mes S et R il m’arrive de vérifier avec Ichimoku si ça
correspond à une zone importante (nuage, etc)
Unité de temps : mensuel/hebdo/jour (ensuite UT4H ou UT1H en intraday) mais
dans tous les cas du plus large au plus serré et l’idéal est quand je n’ai pas de
contradiction entre hebdo et jour

Je ne dis pas que c’est facile mais simple oui, ce sont des probabilités, il s’agit en
fait tout simplement des bases de l’AT et ensuite l’expérience fait le reste (et pour ça
comme on dit vous devez « manger » du graphique!).

Mes configurations préférées :

- Non-croisements haussiers des Moyennes Mobiles (en journalier ou en

hebdo)
- Cassure de ROB (Résistance Oblique Baissière)
- Cassure de résistance horizontale
- Sortie de boll (T1, T2, etc)
- Et les comblements de gap : ) (soit pour une entrée soit pour poser un TP)
- Le top : plusieurs de ces configs en même temps!

Pour prendre position avec le risque le plus limité possible je vais le faire :

- Proche d’un support de manière à pouvoir invalider le trade rapidement si la

clôture se fait dessous (je précise bien la clôture car je n’invalide mes trades
qu’en clôture jour ou hebdo pour éviter les mèches bien connues sur les
smalls et midcaps)
- Si je prends position lors d’un Breakout de la même manière je sors en
clôture s’il n’est pas validé. Certains attendront une deuxième bougie de
confirmation ou un throwback sur la ROB cassée par exemple pour prendre
position : pour ma part s’il y a du volume je rentre sur BO quitte à invalider
ensuite et prendre ma perte mais les 2 façons de faire sont tout à fait possible
(par contre si on rate le BO il est plus prudent d’attendre un retest de la zone
souvent dès le lendemain si c’est validé)

Je vais aller à l’essentiel pour les indicateurs vous avez plein de sources
d’explications disponibles pour les indicateurs techniques. Leur utilisation est bien
plus développée que ce que je vais écrire ici mais le but est vraiment de faciliter la
compréhension aux débutants. Donc ci-dessous le minimum à savoir sur les MM et
sur Bollinger :

CROISEMENT ou NON-CROISEMENT MOYENNES MOBILES

D’après moi les MM c’est la base au niveau indicateurs techniques !

Parmi les signaux d’achat pour moi :

- La « pente » de la Moyenne Mobile est importante puisqu’elle donne la

tendance mais attention il y a des MM de tendance long terme (M200 par
exemple) et court terme (M7 par exemple) et attention aussi à l’UT utilisée
puisqu’une MM haussière en hebdo pourrait ne pas l’être en journalier
- Les croisements de MM entre elles : lorsqu’une MM courte croise une MM
longue à la hausse c’est que la courte va croiser la longue pour passer au-
dessus (j’utilise souvent les croisements M7/M20) et attention pour que le
signal soit fort il vaut mieux que les 2 MM aient une pente ascendante
 - Les non-croisements de MM : lorsqu’une MM courte s’apprêtait à croiser à la
baisse une MM longue mais finalement ne croise pas pour repartir à la

hausse :

BOLLINGER

Comme pour les MM je ne vais pas entrer dans le détail de comment se

construisent les bandes de Bollinger je vous laisse faire vos recherches je vais aller à
l’essentiel et au plus simple : Bollinger nous permet de voir la volatilité d’un titre.

Il est important de savoir quand même qu’elles sont construites autour de la M20
(qui se trouve donc être le milieu des BOLL).

En gros je vais me servir de la BBH (haut de la bande) et BBB (bas de la bande) ainsi
que l’écartement des bolls et de leur direction (ascendante/descendante/plate).

- Neutre : bandes plates

- En tendance (haussière ou baissière) : bandes ascendantes/descendantes
- L’écartement des bandes est signe de volatilité donc de début de tendance
haussière ou baissière – après la contraction des bolls en phase neutre on ne
peut pas savoir dans quel sens le cours va partir juste avec l’écartement mais
nous informe sur un début de tendance après une phase de range par
exemple

Certains peuvent voir le fait de toucher la BBH comme un signal de vente mais dans
mon cas je le vois comme une possibilité que l’actif, s’il y a du volume et d’autres
signaux (MM etc) puisse faire ce qu’on appelle un T1 (clôture hors boll) qui peut être
suivi d’un T2, etc

Aussi bien pour les MM que les bolls ça marche dans les 2 sens.
 ROB = Résistance Oblique Baissière

Un très bel exemple d’une ROB cassée en mensuel (et se valide donc à la fin du
mois) :

Là il s’agit de tracer une résistance oblique en touchant un minimum de 3 points – si

vous la tracez en hebdo elle sera validée le vendredi en clôture, si vous la tracez en
journalier elle sera validée en clôture jour, etc = la cassure est pour moi un signal
d’achat

La meilleure façon de vous expliquer un peu plus ma façon de faire est de passer
par l’exemple et je vais utiliser uniquement des positions que j’ai pris en réel
(partagées sur IVT et/ou sur Twitter) car après coup c’est bien trop facile on fait
forcément les meilleures entrées et les meilleures sorties ! Même si c’est bien aussi
de revoir des graphiques en « after » le but est que vous voyez pourquoi j’ai pris
position à tel moment.

J’ai volontairement réduit les exemples à seulement 2 car je vous donne déjà des
exemples tous les jours quand je partage mes graphiques sur le QG et le plus
simple sera de vous faire un live comme proposé par Charles pour ceux qui ne
peuvent pas poser des questions sur le QG c’est toujours plus simple pour vous
répondre (et sinon vous allez encore attendre plusieurs semaines avant que je
trouve le temps de mettre tout ça en forme !!!)
Les exemples :

1. SIGHT – Gensight Biologics : entrée sur cassure de ROB jour avec volume
- ROB jour
- Non-croisement haussier M7/M50
- M7 qui repasse ascendante
- Boll sup qui s’écarte
Dans ce cas j’ai placé l’invalidation sous un support clair avec M50 proche en
support aussi.

Sur ce trade j’ai pris tous mes TP et je suis sortie.

2. SRP – Showroomprivé début du swing le 19/08/2020 suite à un article
Boursier que j’ai lu qui l’a mise en lumière (et donc fait venir les volumes ce
qui est la base pour que je m’intéresse à une valeur au risque sinon de
ramer…) j’ai regardé le graphique et là j’y ai vu :

- Cassure de ROB jour

- Canal Haussier CT
- Croisement haussier M7/M20 : vous voyez la M7 qui va croiser la M20 pour
passer au-dessus + Croisement haussier M50/M200
- En plus ici on avait aussi passage d’une R horizontale vers 0,69 (je vous
rappelle que pour tracer les Résistances ou Supports Horizontaux il vous
suffit de voir là où le cours « a tenu » ou au contraire « a fait demi-tour » en
reprenant l’historique de votre valeur – là où il y a le plus de points touchés je
trace !)
- Cerise sur le gâteau on a eu une clôture hors boll (T1) qui peut être un signal
d’achat pour certains
- Là il y avait tous les ingrédients ! (et ça s’est révélé être une vraie pépite !)
J’ai pris une partie de mes PV comme j’ai l’habitude de faire en général 50/25/25
(les derniers gardés en reliquat quand je pense qu’il y a encore du potentiel) ce qui
va être intéressant pour vous c’est de voir quand je suis complètement sortie : je
suis sortie en haut du canal + R 0,804 mais ai gardé la valeur sous surveillance

Je suis ensuite revenue très vite dessus suite à un throwback et n’ai plus arrêté de
la trader jusqu’à aujourd’hui où je suis encore dessus… A partir du moment où on a
un canal haussier parfait comme sur SRP : 2 solutions : soit on swing comme je l’ai
fait souvent en gardant toujours un reliquat et faisant des AR avec le reste de la
ligne / soit on suit la tendance sans rien toucher mais en mettant une invalidation
plus large qu’on peut remonter.

Voilà je pense que je pourrais encore écrire des pages et des pages pour compléter
mais vous avez déjà l’essentiel pour comprendre un peu mieux les prises de
position que je partage avec vous !!!

Bon courage ; )