BILAN - SYSTEME NORMAL
Exercice 2007 Exercice 06
Réf. ACTIF Brut Amort/Prov Net Net
ACTIF IMMOBILISE (1)
AA Charges immobilisées
AB Frais d'établissement et charges
à répartir
AC Primes de remboursement
des obligations
AD Immobilisations incorporelles
Frais de recherche et
AE développement
AF Brevets, licences, logiciels
AG Fonds commercial 7 810 400 7 810 400 7 810 400
AH Autres immobilisations incorporelles
AI Immobilisations corporelles
AJ Terrains
AK Bâtiments
AL Installations et agencements 5 898 174 2 571 060 3 291 825 50 102
AM Matériel 8 393 591 5 683 151 2 745 729 1 160 934
AN Matériel de transport 3 353 390 950 678 2 402 712 1 070 000
AP Avances et acomptes versés sur
Immobilisations
AQ Immobilisations financières
AR Titres de participation
AS Autres immobilisations financières 2 839 178 2 839 178 2 408 573
AW (1) dont H. A. O. :
Brut
Net
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) 28 294 733 9 204 889 19 089 844 12 500 009
BILAN - SYSTEME NORMAL
Brut Amort/Prov Net Net
AZ Report total Actif immobilisé 28 294 733 9 204 889 19 089 844 12 500 009
ACTIF CIRCULANT
BA Actif circulant H. A. O.
BB Stocks
BC Marchandises 16 172 520 16 172 520 10 648 000
Matières premières et
BD autres
Approvisionnements
BE En-cours
BF Produits fabriqués
Créances et emplois
BG assimilés
Fournisseurs, avances
BH versées 1 168 000
B I Clients 54 861 231 54 861 231 48 343 886
BJ Autres créances 3 350 830 3 350 830 4 742 654
TOTAL ACTIF CIRCULANT
BK (II) 74 384 581 0 74 384 581 64 902 540
TRESORERIE-ACTIF
BQ Titres de placement
BR Valeurs à encaisser
Banques, chèques postaux,
BS caisse 2 573 990 2 573 990 3 172 679
TOTAL TRESORERIE-
BT ACTIF (III) 2 573 990 0 2 573 990 3 172 679
Ecarts de conversion Actif
BU (IV)
(perte probable de change)
BZ TOTAL GENERAL (I + II + 105 253 304 9 204 889 96 048 415 80 575 228
III + IV)
Réf PASSIF Exercice Exercice
. (avant répartition) 2007 2005
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES
ASSIMILEES
CA Capital 5 000 000 5 000 000
CB Actionnaires capital non appelé -
CC Primes et réserves
CD Primes d'apport, d'émission, de fusion
CE Ecarts de réévaluation
CF Réserves indisponibles
CG Réserves libres
CH Report à nouveau + ou - 12 717 769 18 576 236
CI Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -) 7 619 618 -5 858 467
CK Autres capitaux propres
CL Subventions d'investissement
CM Provisions réglementées et fonds assimilés
CP TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 25 337 387 17 717 769
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES
ASSIMILEES (1)
DA Emprunts 8 398 527 10 435 710
DB Dettes de crédit-bail et contrats assimilés
DC Dettes financières diverses
DD Provisions financières pour risques et charges
DE (1) dont H. A. O. :
DF TOTAL DETTES FINANCIERES (II) 8 398 527 10 435 710
DG TOTAL RESSOURCES STABLES (I + II) 33 735 914 28 153 479
BILAN - SYSTEME NORMAL
Réf PASSIF Exercice Exercice
. (avant répartition) 2007 2005
DG Report Total ressources stables 33 735 914 28 153 479
PASSIF CIRCULANT
DH Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O.
D I Clients, avances reçues 1 051 281
DJ Fournisseurs d'exploitation 27 228 698 21 862 325
DK Dettes fiscales 10 794 268 6 235 778
DL Dettes sociales 930 997 2 660 297
DM Autres dettes 22 780 296 18 625 655
DN Risques provisionnés
DP TOTAL PASSIF CIRCULANT (III) 61 734 259 50 435 336
TRESORERIE PASSIF
DQ Banques, crédits d'escompte
DR Banques, crédits de trésorerie
DS Banques, découverts 578 242 1 986 413
DT TOTAL TRESORERIE-PASSIF (IV) 578 242 1 986 413
DV Ecarts de conversion Passif (V)
(gain probable de change)
DZ TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 96 048 415 80 575 228
