Désignation entité :....................................................................................................................................... Exercice clos le 30 / 12 / ....................
Numéro d'identification :............................................................................................................................. Durée (en mois) : ..................................
BILAN AU 31/12/… … … …
EXERCICE AU EXERCICE AU EXERCICE AU
EXERCICE au 31/12/… … … …
31/12/… … … … 31/12/… … … … 31/12/… … … …
REF ACTIF Note REF PASSIF Note
AMORT et
BRUT NET NET NET NET
DEPREC.
AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 CA Capital 13
AE Frais de développement et de prospection CB Apporteurs capital non appelé (-) 13
AF Brevets, licences, logiciels et droits similaires CD Primes liées au capital social 14
AG Fonds commercial et droit au bail CE Ecarts de réévaluation 3
AH Autres immobilisations incorporelles CF Réserves indisponibles 14
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 CG Réserve libres 14
(1)
Terrains
AJ CH Report à nouveau (+ ou -) 14
(1)
dont Placement en Net _____________/_____________
Bâtiments (1)
AK CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)
(1)
dont Placement Net ______________/______________
AL Aménagements, agencements et installations CL Subventions d'investissement 15
AM Matériel, mobilier et actifs biologiques CM Provisions réglementées 15
AN Matériel de transport CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES
AP AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS 3 DA Emprunts et dettes financières diverses 16
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 DB Dettes de location d'acquisition 16
AR Titres de participation DC Provisions pour risques et charges 16
AS Autres immobilisations financières DD TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE DF TOTAL RESSOURCES STABLES
BA ACTIF CIRCULANT HAO 5 DH Dettes circulantes HAO 5
BB STOCKS ET ENCOURS 6 DI Clients, avances reçues 7
BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES DJ Fournisseurs d'exploitation 17
BH Fournisseurs avances versées 17 DK Dettes fiscales et sociales 18
BI Clients 7 DM Autres dettes 19
BJ Autres créances 8 DN Provisions pour risques a court terme 19
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT DP TOTAL PASSIF CIRCULANT
BQ Titres de placement 9
BR Valeurs à encaisser 10 DQ Banque, crédit d'escompte 20
BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés 11 DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie 20
BT TOTAL TRESORERIE ACTIF DT TOTAL TRESORERIE PASSIF
BU Ecart de conversion-Actif 12 DV Ecart de conversion-Passif 12
BZ TOTAL GENERAL DZ TOTAL GENERAL
BILAN : Tableau de correspondance poste / Compte
NUMERO DE COMPTES A INCORPORER DANS LES NUMERO DE COMPTES A
REF ACTIF POSTES REF PASSIF INCORPORER DANS LES
POSTES
Brut Amortissements /dépréciations
AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CA Capital 101 à 104
AE Frais de développement et de prospection 211, 2181, 2191 2811,2818p,2911, 2918p, 2919 p CB Apporteurs capital non appelé (-) 109
2812, 2813, 2814, 2912, 2913, 2914,
AF Brevets, licences, logiciels et droits similaires 212, 213, 214, 2193 CD Primes liées au capital social 105
2919 p
AG Fonds commercial et droit au bail 215, 216 2815, 2816, 2915, 2916 CE Ecarts de réévaluation 106
217, 218 (sauf 2181),
AH Autres immobilisations incorporelles 2817, 2818 p, 2917, 2918 p, 2919 p CF Réserves indisponibles 111, 112, 113
2198
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES CG Réserves libres 118
Terrains 22 282, 292
AJ CH Report à nouveau (+ ou -) 12 (121 ou 129)
dont Placement en Net (2881-2928p )
Bâtiments 2831, 2832, 2833, 2837, 2931, 2932,
AK 231, 232, 233, 237, 2391 CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -) 13 (131 ou 139)
2933, 2937, 2939 p
dont Placement en Net (2315+2325-2831p- 2832p)
2834,2835,2838, 2934, 2935, 2938,
AL Aménagements, agencements et installations 234, 235, 238, 2392, 2393 CL Subventions d'investissement 14
2939 p
284 (sauf 2845), 294 (sauf 2945,
AM Matériel, mobilier et actifs biologiques 24 (sauf 245 et 2495) CM Provisions réglementées 15
2949), 2949 p,
AN Matériel de transport 245, 2495 2845, 2945, 2949 p CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES
AP AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS 251, 252 2951, 2952 DA Emprunts et dettes financières diverses 16, 181,182,183,184
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES DB Dettes de location acquisition 17
AR Titres de participation 26 296 DC Provisions pour risques et charges 19
AS Autres immobilisations financières 27 297 DD TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE DF TOTAL RESSOURCES STABLES
BA ACTIF CIRCULANT HAO 485, 488 498 DH Dettes circulantes HAO 481, 482, 484, 4998
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
BB STOCKS ET ENCOURS 39 DI Clients, avances reçues 419
38
BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES DJ Fournisseurs d'exploitation 40 (sauf 409)
BH Fournisseurs avances versées 409 490 DK Dettes fiscales et sociales Soldes crediteurs : 42, 43, 44
Soldes créditeurs : 185, 45,
BI Clients 41 (sauf 419) 491 DM Autres dettes
46, 47 (sauf 479)
Soldes débiteurs : 185,
BJ Autres créances 42, 43, 44, 45, 46, 47 492, 493, 494, 495, 496, 497 DN Provisions pour risques à court terme 499 (sauf 4998), 599
(sauf 478)
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT DP TOTAL PASSIF CIRCULANT
BQ Titres de placement 50 590
BR Valeurs à encaisser 51 591 DQ Banques, crédits d'escompte 564, 565
Soldes débiteurs : 52, soldes créditeurs : 52, 53,
BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés 592, 593, 593 DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie
53, 54, 55, 57, 581, 582 561, 566
BT TOTAL TRESORERIE ACTIF DT TOTAL TRESORERIE PASSIF
BU Ecart de conversion-Actif 478 DV Ecart de conversion-Passif 479
BZ TOTAL GENERAL DZ TOTAL GENERAL
