Compte Intitulé du compte général Débit Crédit Solde

1011 Capital souscrit - non appelé 0.00 400,726.00 -400,726.00

10131 Capital non amorti 0.00 1,230,000.00 -1,230,000.00

10611 Réserve légale proprement dite 0.00 123,000.00 -123,000.00

10688 Réserves diverses 0.00 945,000.00 -945,000.00

120 Résultat de l'exercice (bénéfice) 400,726.00 0.00 400,726.00

145 Amortissements dérogatoires 0.00 28,800.00 -28,800.00

1514 Provisions pour amendes et pénalités 1,000.00 1,000.00 0.00

1572 Provisions pour gros entretien ou grande 55,500.00 135,000.00 -79,500.00

164 Emprunts auprès des établissements de 0.00 698,495.00 -698,495.00

16884 Sur emprunts auprès des établissements 0.00 6,479.83 -6,479.83

2051 Logiciels 6,000.00 0.00 6,000.00

2112 Terrains aménagés 700,000.00 0.00 700,000.00

21311 Ensembles immobiliers industriels (A, B.. 81,000.00 0.00 81,000.00

2154 Matériel industriel 874,000.00 25,000.00 849,000.00

2181 Installations générales, agencements, 96,000.00 0.00 96,000.00

2182 Matériel de transport 94,000.00 0.00 94,000.00

2183 Matériel de bureau et matériel informati 82,000.00 0.00 82,000.00

2184 Mobilier 12,000.00 0.00 12,000.00

2755 Cautionnements 11,000.00 0.00 11,000.00

2805 Concessions et droits similaires, brevets, 0.00 2,000.00 -2,000.00

2813 Constructions 0.00 62,100.00 -62,100.00

28154 Matériel industriel 20,000.00 593,000.00 -573,000.00

28181 installations générales et agencements 0.00 78,500.00 -78,500.00

28182 Matériel transport 0.00 63,500.00 -63,500.00

28183 Matériel bureau et informatique 0.00 78,400.00 -78,400.00

28184 Mobilier 0.00 10,525.00 -10,525.00

311 Matières premières 965,000.00 33,300.00 931,700.00

355 Produits finis 987,000.00 33,300.00 953,700.00

3911 Matières premières 0.00 50,000.00 -50,000.00

4011 Fournisseurs - Achats de biens et presta 0.00 697,000.00 -697,000.00

4041 Fournisseurs - Achats d'immobilisations 0.00 50,000.00 -50,000.00

4081 Fournisseurs 0.00 15,000.00 -15,000.00

4098 Rabais, remises, ristournes à obtenir et 6,000.00 0.00 6,000.00

4111 Clients - Ventes de biens ou de prestatio 2,267,000.00 20,000.00 2,247,000.00

416 Clients douteux ou litigieux 128,000.00 78,000.00 50,000.00

4181 Clients - Factures à établir 48,000.00 0.00 48,000.00

4191 Clients - Avances et acomptes reçus su 0.00 5,000.00 -5,000.00

4198 Rabais, remises, ristournes à accorder et 0.00 9,000.00 -9,000.00

421 Personnel - Rémunérations dues 0.00 151,025.00 -151,025.00

425 Personnel - Avances et acomptes 6,000.00 0.00 6,000.00

427 Personnel - Oppositions 0.00 8,000.00 -8,000.00

4282 Dettes provisionnées pour congés à pay 0.00 68,000.00 -68,000.00

431 Sécurité sociale 0.00 124,520.00 -124,520.00

4371 Caisse retraite non cadre 0.00 27,500.00 -27,500.00

4372 Caisse retraite cadre 0.00 24,000.00 -24,000.00

4373 Caisse de prévoyance 0.00 3,000.00 -3,000.00

444 Etat - Impôts sur les bénéfices 227,000.00 152,000.00 75,000.00

445511 TVA à décaisser en France 0.00 59,400.00 -59,400.00

445661 TVA déductible sur ABS 52,600.00 51,600.00 1,000.00

4456614 TVA déductible 20% Encaissements 0.00 1,000.00 -1,000.00

445711 TVA collectée 125,500.00 114,600.00 10,900.00

44581 Acomptes - Régime simplifié d'impositio 0.00 8,000.00 -8,000.00

44586 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factu 2,500.00 0.00 2,500.00

4482 Charges fiscales sur congés à payer 0.00 1,768.00 -1,768.00

471 Compte d'attente 14,400.00 14,400.00 0.00

486 Charges constatées d'avance 73,500.00 0.00 73,500.00

491 Dépréciations comptes de clients 40,500.00 48,000.00 -7,500.00

5061 Titres cotés 187,000.00 0.00 187,000.00

5088 Intérêts courus sur obligations, bons et 1,000.00 0.00 1,000.00

5121 BNP-PARIBAS 79,600.00 0.00 79,600.00

5192 Concours bancaires courants 0.00 150,000.00 -150,000.00

531 Caisse siège social 400.00 0.00 400.00

6011 Matières premières 1,710,000.00 0.00 1,710,000.00

6031 Variation des stocks de matières premièr 33,300.00 632,000.00 -598,700.00

60611 Electricité, Essence, Gaz 96,800.00 0.00 96,800.00

6063 Fournitures d'entretien et de petit équi 46,500.00 0.00 46,500.00

6064 Fournitures administratives 15,300.00 0.00 15,300.00

6091 RRR obtenus sur achats de matières prem 0.00 21,000.00 -21,000.00

6122 Crédit-bail mobilier 625,000.00 0.00 625,000.00

6125 Crédit-bail immobilier 0.00 61,000.00 -61,000.00

6132 Locations immobilières 152,200.00 10,000.00 142,200.00

6151 Entretien et réparations 147,600.00 0.00 147,600.00

6161 Multirisques 96,300.00 2,500.00 93,800.00

6181 Documentation générale 3,800.00 0.00 3,800.00

6211 Personnel intérimaire 1,220,000.00 0.00 1,220,000.00

6226 Honoraires 97,400.00 0.00 97,400.00

6237 Publications 144,300.00 0.00 144,300.00

6241 Transports sur achats 47,200.00 0.00 47,200.00

6242 Transports sur ventes 116,200.00 0.00 116,200.00

6251 Voyages et déplacements 162,800.00 0.00 162,800.00

6261 Frais de télécommunications 14,700.00 0.00 14,700.00

6278 Autres frais et commissions sur prestati 4,600.00 0.00 4,600.00

629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur 0.00 5,700.00 -5,700.00

6311 Taxe sur les salaires 1,768.00 0.00 1,768.00

6318 Autres 15,700.00 0.00 15,700.00

6358 Autres droits 85,700.00 0.00 85,700.00

6411 Salaires, appointements 1,273,361.00 0.00 1,273,361.00

6451 Cotisations à l'URSSAF 518,820.00 0.00 518,820.00

6478 Autres charges sociales 17,800.00 0.00 17,800.00

6541 Créances de l'exercice 65,000.00 0.00 65,000.00

658 Charges diverses de gestion courante 1,600.00 0.00 1,600.00

66116 Intérêts des emprunts et dettes assimilé 65,738.83 0.00 65,738.83

675 Valeurs comptables des éléments d'actif 5,000.00 0.00 5,000.00

68111 Immobilisations incorporelles 2,000.00 0.00 2,000.00

68112 Immobilisations corporelles 228,825.00 0.00 228,825.00

6815 Dotations aux provisions d'exploitation 52,500.00 0.00 52,500.00

68173 Stocks et en-cours 50,000.00 0.00 50,000.00

68725 Amortissements dérogatoires 28,800.00 0.00 28,800.00

6951 Impôts dus en France 152,000.00 0.00 152,000.00

7011 Produits finis 0.00 6,927,000.00 -6,927,000.00

7091 RRR sur ventes de produits finis 27,000.00 0.00 27,000.00

71355 Produits finis 33,300.00 654,000.00 -620,700.00

741 Subventions d'exploitation 0.00 84,000.00 -84,000.00

764 Revenus des valeurs mobilières de plac 0.00 5,000.00 -5,000.00

767 Produits nets sur cession de valeurs mob 0.00 1,000.00 -1,000.00

7712 Produits exceptionnels sur opérations de 0.00 12,000.00 -12,000.00

7752 Immobilisations corporelles 0.00 12,000.00 -12,000.00

7815 Reprises sur provisions d'exploitation 0.00 56,500.00 -56,500.00

78174 Créances 0.00 40,500.00 -40,500.00

15,003,138.83 15,003,138.83 0.00

Solde N-1

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