SOCITE AMICAL Période du 01/01/27
Balance des comptes au 31/12/27
Impression provisoire Complète Tenue de compte : FC
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 24/01/24 à 16:26:11 Page : 1
Numéro Mouvements Soldes
de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit
341100 Produits en cours P1 10 000,00 10 000,00
34 ** En-cours de production services 10 000,00 10 000,00
3 ** COMPTES STOCKS & EN-COU 10 000,00 10 000,00
400000 Fournisseurs et comptes rattachés 100 000,00 68 808,56 31 191,44
401000 Fournisseurs 5 591,34 2 591,09 3 000,25
40 ** Fournisseurs et comptes rattaché 105 591,34 71 399,65 34 191,69
411000 Clients 120 181,82 181,82 120 000,00
41 ** Clients et comptes rattachés 120 181,82 181,82 120 000,00
445000 ETAT, T.V.A. RECUPERABLE 10 948,56 50 000,00 39 051,44
445200 T.V.A. recuperable sur achats 197,00 197,00
4452 ** TVA due intracommunautaire 197,00 197,00
445300 T.V.A. recuperable sur transport 327,76 327,76
445662 Tva déductible à 20% 5 925,15 5 925,15
4456 ** TVA déductible 5 925,15 5 925,15
445711 Tva collectée à 10% 127,27 127,27
4457 ** TVA collectée 127,27 127,27
445870 TVA sur factures à établir 50 000,00 50 000,00
44 ** Etats & autres collectiv. 67 525,74 50 127,27 56 449,91 39 051,44
4 ** COMPTES DE TIERS 293 298,90 121 708,74 210 641,60 39 051,44
511200 Chèques à l'encaissement 500,00 500,00
511 **Valeurs à l'encaissement 500,00 500,00
512110 Banque en Monnaie locale - 1 500,00 500,00
512 ** Banques 500,00 500,00
51 ** Banques, étab. fin. et assimilés 1 000,00 1 000,00
531100 Caisse en Monnaie locale 120 000,00 120 000,00
53 ** Caisse 120 000,00 120 000,00
570000 CAISSE 30 472,20 30 472,20
587000 Virement de compte 500,00 500,00
58 ** Virements internes 500,00 500,00
5 ** COMPTES FINANCIERS 1 000,00 150 972,20 1 000,00 150 972,20
601000 Achats exonérés 25 393,50 25 393,50
601005 Achats matières 5,50% 50,00 100 500,00 100 450,00
601010 Achats matières 10% 960,00 960,00
601020 Achats matières 20% 5 078,70 5 078,70
607010 Achats marchandises 10% 55 860,00 55 860,00
60 ** Achats 82 263,50 105 578,70 82 213,50 105 528,70
A reporter 376 562,40 388 259,64 11 697,24
SOCITE AMICAL Période du 01/01/27
Balance des comptes au 31/12/27
Impression provisoire Complète Tenue de compte : FC
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 24/01/24 à 16:26:11 Page : 2
Numéro Mouvements Soldes
de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit
Report 376 562,40 388 259,64 11 697,24
610000 TRANSPORTS 1 672,24 60 000,00 58 327,76
61 ** Services extérieurs 1 672,24 60 000,00 58 327,76
624100 Port sur achats 25,00 25,00
62 ** Autres services extérieurs 25,00 25,00
6 ** COMPTES DE CHARGES 83 960,74 165 578,70 82 238,50 163 856,46
701005 Ventes produits finis à 5,5 % 1 400,00 1 400,00
707002 Ventes marchandises à 20% 10 000,00 10 000,00
707700 Services exploites dans l'interet d 60 000,00 60 000,00
70 ** Ventes prod. fabr, serv. & march 71 400,00 1 400,00 70 000,00
7 ** COMPTES DE PRODUITS 71 400,00 1 400,00 70 000,00
Totaux comptes de bilan 294 298,90 282 680,94 11 617,96
Totaux comptes de gestion 155 360,74 166 978,70 11 617,96
Totaux de la balance 449 659,64 449 659,64
