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Demande de certificat bancaire 2007

Le document est une demande d'un client bancaire à sa banque pour obtenir un certificat contenant des informations sur ses comptes et opérations bancaires pour la révision de ses comptes par son commissaire aux comptes.

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POUR LES BANQUES

N°réf : Bamako, le ?????????? N+1

Monsieur le Directeur
Banque ??????????????????
BAMAKO

Objet : Révision des comptes arrêtés au 31/12/2007

Monsieur le Directeur,

A l'occasion de la révision de nos comptes au 31 décembre 2007, notre Commissaire aux


Comptes, Cabinet DOUMBIA EXPERCO, désire obtenir un certificat indiquant les
informations suivantes :

1. Le solde des divers comptes ouverts à notre nom dans votre Etablissement indiquant les
restrictions prévues pour leur fonctionnement, si toutefois il y en avait.

2. Le montant des intérêts et frais à cette date qui n'aurait pas encore été pris en considération
pour déterminer le solde de ces comptes.

3. Le détail des emprunts ou des avances qui auraient pu nous être consentis et qui n'auraient
pas été remboursés à la date précitée.

4. Le détail de toutes opérations non encore liquidées à la même date et comportant de notre
part un engagement conditionnel (notamment les effets remis à l'escompte et non échus).

5. Le détail des titres détenus chez vous, pour notre compte, soit en dépôt libre, soit pour
encaissement.

6. Le détail de toutes les garanties (nantissement, gage, etc.) que vous pourriez avoir sur nos
actifs, en spécifiant les titres, effets, etc. détenus par vous et sujets à ces garanties.
7. Le nom des personnes habilitées à signer, seules ou conjointement, pour le fonctionnement
de ces comptes.
Nous vous serions donc très obligés de leur adresser ce document directement au Cabinet
DOUMBIA EXPERCO, à l’adresse : BP. XXXX, Badialan, Bamako, ou par E-mail
(doumbiaexperco@[Link]) ou par fax (00 223 XX XX) et de nous en faire parvenir une
copie à notre adresse.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

Directeur Général

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