Amort.
&
Montant brut NET
ACTIF prov.
Actif immobilisé :
- Immob. en N.V.
Frais préliminaires 37,500.00 10,500.00 27,000.00
Prime de remboursement 80,000.00 80,000.00
- Immob. incorp.
Fonds commercial 220,000.00 220,000.00
- Immob. corp.
Terrains 366,000.00 366,000.00
Constructions 1,020,000.00 240,000.00 780,000.00
ITMO 1,350,000.00 390,000.00 960,000.00
Matériel de transport 720,000.00 180,000.00 540,000.00
MMB et AD 264,000.00 60,000.00 204,000.00
- Immob. financières
Prêts immobilisés 40,650.00 40,650.00
Titres de participation 81,000.00 34,500.00 46,500.00
- Ecart de conv.-actif 30,000.00 30,000.00
TOTAL A IMMOB 4,209,150.00 915,000.00 ###
Actif circulant HT :
- Stocks
Marchandises 38,400 5,400 33,000
Matières et fournitures 69,000 6,000 63,000
Produits finis 115,500 19,500 96,000
- Créances de l’A.C.
Clts. et comptes rattachés 297,000 39,000 258000
Autres débiteurs 53,150 53,150
- T.V.P. 25,500 25,500
Trésorerie-Actif
Banques (solde débiteur) 105,000 105,000
Caisse 118,000 118,000
Total Actif 5,030,700 984,900 4 045 800
Montant
PASSIF
Financement Permanent :
- Capitaux propres
Capital social 1,600,000.00
Réserve légale 160,000.00
Report à nouveau 190,360.00
Résultat net 113,739.00
- Capitaux propres assimilés
Subventions d’investissement
- Dettes de financement
Autres dettes de financement 575,000.00
Emprunt obligataire 332,500.00
- Provisions durables pour
130,000.00
risques et charges
Passif circulant HT :
Frs. et comptes rattachés (2) 229,276.00
Personnels créditeurs 76,700.00
Organismes sociaux 74,450.00
Etat créditeur (3) 390,151.00
Autres créanciers 65,000.00
Trésorerie passif:
Banques (solde créditeur) 108,624.00
Total Passif 4 045 800
ELEMENT AI STOCK CREANCES TA
3,294,150.00 192,000.00 336,650.00 223,000.00
Frais préliminaires - 27,000.00
Prime de remboursement - 80,000.00
Créances durable à -1 an - 14,500.00 14,500.00
Dettes circulantes à -1 an
Plus value fond commercial 220,000.00
Moins Value Terrain - 73,200.00
PlusValue Construction 334,286.00
Stock Outil Mat 1ères 9,450.00 - 9,450.00
Plus Value Stock Produit 24,000.00
Effets facilement escomptables - 40,000.00 40,000.00
Ecart de conversion Actif - 30,000.00
Provision Sans objet
Dividendes distribuables
TVP facilement négociable - 12,750.00 12,750.00
Totaux 3,633,186.00 206,550.00 298,400.00 275,750.00
Totaux 4,413,886.00
FDR = - 181,001.00
BFR = - 348,127.00
TN = 167,126.00 167,126.00
CAP PROPRES DLT DCT TP
2,064,099.00 1,037,500.00 835,577.00 108,624.00 4,045,800.00
#NAME? 4,045,800.00
#NAME?
50,000.00 - 50,000.00
220,000.00
- 73,200.00
334,286.00
24,000.00
- 30,000.00
45,500.00 - 65,000.00 19,500.00
- 48,000.00 48,000.00
#NAME? 1,022,500.00 853,077.00 108,624.00
4,413,886.00
