MONEY

MANAGEMENT

AVRAMIS DESPOTIS
Founder & CEO
DANS CE WEBINAR, VOUS ALLEZ APPRENDRE

Money Comment Comment

Management l'appliquer calculer le
Stop Loss
MONEY - MANAGEMENT

Le money management est l'art de réduire le risque d'un portefeuille

d'investissement et d'augmenter ses rendements simultanément

Des études ont montré que jusqu'à 90% de la variance de la

performance d'un trader peut lui être directement attribuée

La gestion de l'argent est un élément essentiel du succès. Ce n'est pas

compliqué, mais cela demande beaucoup de discipline.

Si vous n'utilisez pas le MM, vous pourriez avoir le meilleur système

de trading au monde et perdre quand même de l'argent.

Avec de bonnes pratiques de gestion financière, vous pourriez avoir

un système précis à 50% et toujours obtenir d'excellents retours.
ÉLÉMENTS DE LA GESTION DE L'ARGENT

Un ordre stop loss placé pour chaque transaction

Une somme d'argent spécifique à risquer dans chaque transaction

Le montant maximum à risquer sur une période donnée

UN TRADE NE DEVRAIT PAS COMPTER

Alors, quel degré de risque devriez-vous être prêt à prendre ?

Ne risquez jamais plus de 1 % à 3 % de votre capital total dans un seul

trade.

Garder votre risque petit et constant est absolument essentiel

Prendre des risques plus agressifs pourrait facilement voir votre

compte grimper jusqu'à 20 % en une journée, mais...

"Un trade ne devrait pas avoir d'importance"

LA CAPACITE DE PRENDRE DES RISQUES

Le risque est relatif

Temps Capital Personnalité

Disponible
 COMPROMIS RISQUE- RÉCOMPENSE

Trader Agressif
LE TRADER CONSERVATEUR : valorise la préservation du capital à long
terme plus que la croissance des rendements - Accepte un faible risque
pour une croissance lente et régulière des rendements
Trader Modéré

LE TRADER MODÉRÉ : Valorise les rendements à moyen terme de la

Reward %

même manière que la protection du capital - Accepte un risque

modéré pour une croissance modérée des rendements.

Trader Conservateur LE TRADER AGRESSIF : valorise les rendements à court terme plus que
la protection du capital - Accepte un risque élevé pour des rendements
extraordinaires à court terme.

Risk % (Standard Deviation)

PROFIL DE RISQUE

Quel montant de risque par transaction

Selon le profil de risque

Trader Conservateur Trader Modéré Trader Agressif

Risque 0.1% - 1.5% Risque 1.5% - 3.0% Risque 3.0% - 5.0%
TAILLE DE LA POSITION

La taille des positions est un élément essentiel de la gestion de l'argent

La taille de la position est le montant des fonds propres investis sur

une transaction

Trouver le bon équilibre est la clé de la gestion de l'argent

Calcul de la taille de position correcte (montant à trader)

Niveau du Stop loss Montant risqué

en pips
CALCUL - MONTANT À TRADER - ACTIONS

Disons que vous avez un double fond possible et que

vous voulez être long sur l’action d'Apple en risquant
1 000 $

1000 (montant à risquer)

Taille de la position =
) amount)
10 (stop loss

Niveau d'entrée 150

100 actions nécessitant 15 000 $ de capital

Montant du stop loss
$10

Stop Loss 140

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
CALCUL - MONTANT À TRADER - ACTIONS

Stop Loss 1,050

Montant du stop loss Disons que vous avez un double top possible et
$50 que vous voulez vendre le stock de Google en
risquant 2 000 $

Niveau d'entrée 1,000

2000 (montant a risquer)
Taille de la position=
50 (montant du stop loss)

40 actions

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
CALCUL - MONTANT À TRADER - ACTIONS

Disons que vous avez un double fond possible sur

l'EURUSD et que vous voulez prendre une position
longue en risquant 1 000 $

1000 (montant a risquer)

Taille de la position =
0.01 (montant du stop loss)

Niveau d'entrée 1.1500

100.000 = 1 lot standard

Montant du stop loss

0.0100

Stop Loss 1.1400

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
CALCUL - MONTANT À TRADER - ACTIONS

Stop Loss 1.3025

Montant du stop loss Disons que vous avez un double top possible sur
0.0025
GBPUSD et que vous voulez vendre en risquant 500 $

Niveau d'entrée 1.3000

500 (montant a risquer)
Taille de la position =
0.0025 (montant du stop loss)

200,000 = 2 lots standard

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
DANS CETTE SECTION, VOUS APPRENDREZ

Ratio Espérance de Seuil de

Risque/ Trading Rentabilité
Récompense
RATIO RISQUE-RÉCOMPENSE - QU'EST-CE QUE C'EST

Le rapport risque/récompense montre combien d'argent vous risquez

par rapport à la récompense potentielle d'une transaction

Afin d'atteindre le risque/récompense d'une transaction, il faut définir

à la fois le potentiel de risque et de profit d'une transaction.

Le risque est déterminé à l'aide d'un ordre stop loss La récompense est
déterminée à l'aide d'un ordre de prise de profit.

Un ordre stop loss est conçu pour limiter la perte d'un investisseur sur
une position.

Un objectif de profit est utilisé pour établir un point de sortie si le

trade évolue favorablement
RATIO RISQUE - RÉCOMPENSE - CALCUL

Cible1.1650

Disons que vous avez un double fond possible et

que vous voulez acheter l'euro

Récompense 150 pips

Vous risquez 100 pips pour gagner 150 pips

Niveau d’entrée 1.1500

C'est un rapport risque / récompense de 1 à 1,5

Risque 100 pips

Stop Loss 1.1400

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
RISQUE POUR RÉCOMPENSER - EXEMPLES

Le ratio risque/récompense montre combien

d'argent
vous risquez par rapport à la récompense potentielle d’un trade

Risque $200 Risque $500 Risque $1000

Récompense $400 Récompense $1500 Récompense $500
ESPÉRANCE - QU'EST-CE QUE C'EST

Trades gagnants Gain moyen

30% 1000$
Trades perdants Perte moyenne
70% 200$

« Espérance » est le montant moyen auquel vous pouvez vous attendre

gagner ou perdre par dollar à risque

Espérance =
(Pr. de profit * benefice moyen) – (Pr. de perte * perte moyenne)

Il est attendu en
Esperance
moyenne faire un
(0.3 * $1000) –
profit de 160 $ ​par
(0.7 * $200)
transaction
ESPÉRANCE - QU'EST-CE QUE C'EST

Trades gagnants Gain moyen

80% 200$
Trades perdants Perte moyenne
20% 1000$

Nous pouvons également voir comment vous pourriez avoir un système qui
est précis la plupart du temps, mais qui a une attente négative.

Espérance =
(Pr. de profit * benefice moyen) – (Pr. de perte * perte moyenne)

Il est attendu en
Esperance
moyenne faire une
(0.8 * $200) –
perte de -40 $ par
(0.2 * $1000)
trade.
ESPÉRANCE - SEUIL DE RENTABILITÉ

Risque Reward Pertes Gains

1.00 0.25 20% 80%

1.00 0.50 33% 67%

1.00 1.00 50% 50%

1.00 1.50 60% 40%

1.00 2.00 67% 33%

1.00 3.00 75% 25%

1.00 4.00 80% 20%

ESPÉRANCE – NATURE HUMAINE

La plupart d'entre nous se sentiraient mieux avec un système qui

produit plus de transactions gagnantes que perdantes

La grande majorité des gens auraient beaucoup de mal avec un

système de faible précision.

En raison de notre tendance naturelle à vouloir avoir raison tout le

temps

Le pourcentage de trades gagnants n'est pas le facteur le plus

important dans la construction d'un système de trading
Tel: +971 4 352 6618
Fax: +971 4 327 8618
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