Bienvenue !

Ce caneva de modèle financier est conçu pour aider les entrepreneurs à élaborer un aperçu simple des projections financièr

Ce document se compose de deux parties principales : une section DONNEES modifiable où toutes les hypothèses sur les
résultats, le bilan, la capacité d'autofinancement et les récapitulatifs financiers. Les sections des RESULTATS détaillent le

Ce document a été conçu pour simplifier et faciliter son utilisation. Vous avez juste besoin d'y rentrer les informations dan

Instructions
1. Saisir votre nom, nom de l'entreprise et CODE TEF dans les champs suivants
2. Partir dans l'onglet des hypothèses et entrer les données/hypothèses de votre affaire dans les cellules de données appropr
3. Consulter les valeurs financières dans les onglets du taleau de trésorerie, bilan et compte de résultats simulez les projecti
4. Enregistrer votre document et télécharger le dans la plateforme du TEF avec votre business plan pour l'évaluation et l'ap

Nom de l'entrepreneur : MBENGOU KAYA Benn Clem

Nom de l'entrprise : MangerCongo

Email: [email protected]
 Modèle Financier des En

simple des projections financières de leur affaire.

où toutes les hypothèses sur les coûts, le revenu, les taux de croissance et les structures de financement sont faites, et quatre sections non mo
s des RESULTATS détaillent les projections faites à partir des hypothèses de la feuille des données.

d'y rentrer les informations dans les onglets - les onglets de données - et les trois états financiers et le synthèse financière sera généré autom

les cellules de données appropriées

de résultats simulez les projections pour votre affaire. Ajuster les données si nécessaire
ess plan pour l'évaluation et l'approbation afin de beneficier des fonds d'amorçage

MBENGOU KAYA Benn Clemar

MangerCongo

[email protected]
cier des Entrepreneurs du TEF 2023

et quatre sections non modifiables de RESULTATS contenant le compte de

ncière sera généré automatiquement

Aller dans l'onglet "DONNEES"

 Données
Données unité
Fournir les informations demandées pour votre affaire dans chacune des dix sections de données

A. Généralités
Compte de résultats Selectionner le pays de votre entreprise, la monnaie de votre affaire (monnaie locale ou Dollar U

Pays de l'entreprise 12

Bilan Monnaie de l'affaire 2

Produits de l'entreprise/Services
Produit/Service 1 poulet entier
Trésorerie Produit/Service 2 cuisse de poulet
Produit/Service 3 ail de poulet

Impôt sur les résultats %

Synthèse Taux d'intérêt bancaire %
Taux d'inflation %
Taux d'amortissement
Constructions %
Fourniture %
Equipement / Machine %
Vehicules %
Installations %

B. Taux de croissance
Entrer le taux de croissance annuel prévu pour votre présente affaire. Vous pouvez utiliser le tau

Recette
poulet entier
Volume des ventes %
Prix %
cuisse de poulet
Vvolume des ventes %
Prix %
ail de poulet
 Volume des ventes %
Prix %
Coûts
Coûts variables %
Salaires %
Loyer %
Autres achats* %
Marketing/Publicité %
Frais administratif %
Maintenance %
Assurance %
Transport %
Abonnement/Licenses %

Glossaire
Autres achats : couvre les coûts d'électricité, eau, gaz, internet, téléphone

C. Coûts de démarrage
Entrer les coûts prévus à observer dans la procédure de création de la présente affaire. Noter qu

Terrain FC
Constructions / Génie civil FC
Fournitures et mobiliers FC
Equipement et Machine FC
Vehicules FC
Installations (Internet, Utilité, etc) FC

Calculer automatiquement les coûts de démarrage additionnels en choisissant parmi les menus d
Stock initial* FC
Fond de roulement initial* FC
Imprévu FC

Total FC

Glossary
Stock initial : budget pour l'achat des stocks initiaux des produits à vendre ou des services à livr
Fonds de roulement Initial : budget pour les paiements aux fournisseurs et aux employés dans l

D. Analyses de la main d'œuvre

Indiquer le salaire et le nombre d'employés que l'on prévoie pour chaque fonction principale de l

% des avantages* sur salaire %

Staff (CEO, COO, CFO, etc)

Nombre d'employés #
Salaire de base annuel FC

Salaire total et avantages du staff

Croissance de l'affaire*
Nombre des employés (Directeur) #
Nombre des employés (Assistant) #
Salaire de base annuel (Directeur) FC
Salaire de base annuel (Assistant) FC

Salaires totaux et avantages de la croisance du personnel

Ventes/Service Après Vente

Nombre des employés (Directeur) #
Nombre des employés (Assistant) #
Salaire de base annuel (Directeur) FC
Salaire de base annuel (Assistant) FC

Salaires totaux et avantages du personnel de ventes/Service Après Vente

Marketing
Nombre des employés (Directeur) #
Nombre des employés (Assistant) #
Salaire de base annuel (Directeur) FC
Salaire de base annuel (Assistant) FC

Salaires totaux et avantages du personnel du Marketing

IT
Nombre des employés (Directeur) #
Nombre des employés (Assistant) #
Salaire de base annuel (Directeur) FC
Salaire de base annuel (Assistant) FC
Salaires totaux et avantages du personnel IT

Agent administratif (Fiscalité, Finance, RH, Approvisionnement, Administration)

Nombre des employés (Directeur) #
Nombre des employés (Assistant) #
Salaire de base annuel (Directeur) FC
Salaire de base annuel (Assistant) FC

Salaires totaux et avantages du personnel administratif

Agent d'exploitation (Réception, Accueil, Gestion de la flotte, Service utiliaire, Restauration

Nombre des employés (Directeur) #
Nombre des employés (Assistant) #
Salaire de base annuel (Directeur) FC
Salaire de base annuel (Assistant) FC

Salaires totaux et avantages du personnel d'exploitation

Glossaire
Avantages : Autres éléments du package de rémunération des employés prévu pour couvrir l'assu
Développement des affaires : se rapporte au personnel impliqué dans les consultations ou l'enga
Quelques entreprises répartissent cette tâche au personnel de ventes : seulement les entreprises qu

E. Coûts d'exploitation
Remplir suivant de données pour votre affaire. Noter que c'est pas tous les champs qui peuvent ê

Coûis variables
Matière première FC
Main d'œuvre directe FC
Frais généraux d'usine* FC
Transport interne FC

Coûts fixes
Salaires FC
Loyer FC
Autres achats* FC
Marketing/Publicité FC
Frais administratif* FC
Maintenance FC
Assurance FC
Transport FC
Abonnement/Licences FC

Glossaire
Coûts variables : couvre les coûts liés à la matière et au travail requis pour développer votre pro
Frais généraux d'usine : couvre les coûts directement associés à la fabrication telle que l'électric
Frais administratif : couvre les coûts comme les consommables, le voyage, et des dépenses de b

F. Recette

poulet entier
Volume de base mensuelle des ventes #
Prix de base produit/service FC

Estimations saisonnières
La recette mensuelle peut changer en raison des tendances saisonnières (vacances, festivités, esc

JAN
Volume de vente mensuelle 0.00
% de recette des ventes réalisées 100%
Raison de saisonalité

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
J AN FEV

Volume des ventes annuelles #

Prix annuel du produit/service FC

cuisse de poulet
Volume de base mensuelle des ventes #
Prix de base produit/service FC

Estimations saisonnières
La recette mensuelle peut changer en raison des tendances saisonnières (vacances, festivités, esc

JAN
Volume de vente mensuelle 0.00
% de recette des ventes réalisées 100%
Raison de saisonalité

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
J AN FEV

Volume des ventes annuelles #

Prix annuel du produit/service FC

ail de poulet
Volume de base mensuelle des ventes #
Prix de base produit/service FC

Estimations saisonnières
La recette mensuelle peut changer en raison des tendances saisonnières (vacances, festivités, esc

JAN
Volume de vente mensuelle 0.00
% de recette des ventes réalisées 100%
Raison de saisonalité

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
J AN FEV

Volume des ventes annuelles #

Prix annuel du produit/service FC

G. Fond De Roulement

Le fonds de roulement est une évaluation de la quantité d'argent comptant que vos affaires exige
l'aptitude à payer tardivement les prestataires/fournisseurs.
Fournir les évaluations réalistes basées sur les particularités de votre économie locale et votre in
Le fonds de roulement est une évaluation de la quantité d'argent comptant que vos affaires exige
l'aptitude à payer tardivement les prestataires/fournisseurs.
Fournir les évaluations réalistes basées sur les particularités de votre économie locale et votre in

Délai de paiement des clients* jours

Délai de paiement des fournisseurs* jours
Durée des stocks* jours

Glossaire
Délai de paiement clients : nombre moyen de jours que les clients prennent pour payer votre en
Délai de paiement fournisseurs : nombre moyen de jours que votre compagnie prend pour paye
Durée des stocks : nombre moyen de jours requis pour que votre entreprise vende une série de s

H. Financement de démarrage
Pour commencer les affaires, tu as besoin d'argent comptant. Estimer quelle proportion de vos c

Epargne personnelle (Apport personnel) %

Subventions* %
Capital* %
Dette* %

Glossaire
Subvention : fond fourni comme cadeaux ou donations, sans obligation de remboursement ou sa
Capital : fond donné à l'entreprises par des spécialistes du capital-risques ou par d'autres sources
Dette : fond emprunté à une banque ou à toute autre société de prêt qui doit être remboursé avec

I. Financement en capitaux propres

Un financement additionnel peut être requis pendant le fonctionnement des affaires, pour palier
Utiliser la table ci-dessous pour estimer quel est montant de capitaux propres dont tu auras beso
suffisamment d'argent comptant, remplir ainsi seulement si c'est approprié

Apport en capital FC
Solde d'ouverture FC
Solde de clôture FC

J. Financement en dette
Le financement additionnel peut être requis pendant le fonctionnement des affaires, pour palier l
Utiliser la table ci-dessous pour estimer le montant de la dette dont tu auras besoin de recherche
dette 1) a été automatiquement calculé sur la base des entrées de la section H. On peut décider d

Service de la dette 1
Année d'emprunt year
Montant à emprunté FC
Période de remboursement years
Année de fin years

Service de la dette 2
Année d'emprunt year
Montant à emprunté FC
Période de remboursement years
Année de fin years

Service de la dette 3
Année d'emprunt year
Montant à emprunté FC
Période de remboursement years
Année de fin years

Tableaux d'exploitation
Les programmes ci-dessous sont automatiquement calculés à partir des données fournies dans la

Tableau d'amortissement de la dette (remboursement constant)

Année de l'opération

Service de la dette 1
Début FC
Augmentation FC
Amortissement de la dette FC
Fin FC
Intérêt à payer FC
Total Service de la dette FC

Service de la dette 2
Début FC
Augmentation FC
Amortissement de la dette FC
Fin FC
Intérêt à payer FC
Total Service de la dette FC

Service de la dette 3
 Début FC
Augmentation FC
Amortissement de la dette FC
Fin FC
Intérêt à payer FC
Total Service de la dette FC

Dette annuelle
Total dette à payer FC
Total remboursement de la dette FC
Total des intérêts payés FC
Total restant dû FC

Tableau du fond de roulement

Délai de paiement clients FC

Stock FC
Délai de paiement fournisseurs FC
Besoin en fond de roulement FC
Variation du Besoin en fond de roulement FC

PPE & Tableau des amortissements

Année de l'opération

Coût
Ouverture
Terrain FC
Constructions FC
Fournitures et mobilier FC
Equipement et Machine FC
Vehicules FC
Installations FC
Total FC
Acquisition de l'année
Terrain FC
Constructions FC
Fournitures et mobilier FC
Equipement et Machine FC
 Vehicules FC
Installations FC
Total FC
Clôture
Terrain FC
Constructions FC
Fournitures et mobilier FC
Equipement et Machine FC
Vehicules FC
Installations FC
Total FC
Amortissement cumulé
Ouverture
Terrain FC
Constructions FC
Fournitures et mobilier FC
Equipement et Machine FC
Vehicules FC
Installations FC
Total FC
Acquisition de l'année
Terrain FC
Constructions FC
Fournitures et mobilier FC
Equipement et Machine FC
Vehicules FC
Installations FC
Total FC
Clôture
Terrain FC
Constructions FC
Fournitures et mobilier FC
Equipement et Machine FC
Vehicules FC
Installations FC
Total FC
Valeur Comptable Nette
Terrain FC
Constructions FC
Fournitures et mobilier FC
Equipement et Machine FC
Vehicules FC
Installations FC
Total FC
 Entrer vos données dans les cellules de cette cou
Ces cellules contiennent des formules, ainsi ils seront mis à jour automatiquem

Ligne de base Année 1 Année 2 Année 3

ire dans chacune des dix sections de données ci-dessous.¶Des termes avec un astérisque devant elles sont définies dans le glossaire de sect

e de votre affaire (monnaie locale ou Dollar US), et listez les noms/descriptions des offres de votre présente affaire. Entrer aussi les taux de

poulet entier
cuisse de poulet
ail de poulet

25%
25%
4%
50%
5%
15%
25%
20%
10%

e présente affaire. Vous pouvez utiliser le taux de croissance pour démontrer le plan d'expansion prévisionnel de votre affaire
 az, internet, téléphone

e de création de la présente affaire. Noter que ce ne sont pas tous les coûts qui seront inputés à votre affaire, dont ne remplir que là où c'es
* Le rachat des coûts d'investissement se calculent automatiquement l'année après que les capitaux atteignent la v
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

dditionnels en choisissant parmi les menus déroulant vers la droite

-
-
- 10% du coût total de démarrage

- - -

x des produits à vendre ou des services à livrer dans les premiers mois d'exploitation de l'affaire
ments aux fournisseurs et aux employés dans les premiers mois d'exploitation de l'affaire
prévoie pour chaque fonction principale de l'affaire. Noter que ce ne sont pas tous les groupes de maind'œuvre qui peuvent être attachés à

* Les futures coûts de salaire sont automatiquement calculés à partir des taux de croissance annuels entrés dans la

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Service Après Vente 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00

rovisionnement, Administration)

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

de la flotte, Service utiliaire, Restauration, etc)

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

ration des employés prévu pour couvrir l'assurance-maladie, les allocations, la pension, la formation et le développement, etc..
nnel impliqué dans les consultations ou l'engagement étendu avec des clients pour identifier meilleur offre de produit ou de service, avant qu
onnel de ventes : seulement les entreprises qui considèrent ceci comme une responsabilité séparée des ventes doivent remplir cette section

r que c'est pas tous les champs qui peuvent être appropriés pour votre affaire, ainsi remplir comme requis.

* Les coûts variables et fixes futurs sont automatiquement calculés des taux de croissance annuels inscrits dans la s
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 - - -
- - -

et au travail requis pour développer votre produit ou service

ent associés à la fabrication telle que l'électricité et loyer pour l'usine, coûts d'entretien et d'assurance pour l'équipement d'usine, etc..
onsommables, le voyage, et des dépenses de bureau liées aux activités de fiscalité et de comptabilité

dances saisonnières (vacances, festivités, escomptes et promos saisonniers, saisons creuses, etc…) Expliquer les transitions ou les récession

FEV MAR AVR MAI

0.00 0.00 0.00 0.00
100% 100% 100% 100%

TENDANCE SAISO
20%
00%
80%
60%
40%
20%
0%
J AN FEV MAR AVR MAI JUIN

* Le volume et prix annuels futurs sont automatiquement calculés des taux de croissance annuels inscrits dans la section B ci-dessus
- - - -
- - - -

dances saisonnières (vacances, festivités, escomptes et promos saisonniers, saisons creuses, etc…) Expliquer les transitions ou les récession

FEV MAR AVR MAI

 0.00 0.00 0.00 0.00
100% 100% 100% 100%

TENDANCE SAISO
20%
00%
80%
60%
40%
20%
0%
J AN FEV MAR AVR MAI JUIN

* Le volume et prix annuels futurs sont automatiquement calculés des taux de croissance annuels inscrits dans la section B ci-dessus
- - - -
- - - -

dances saisonnières (vacances, festivités, escomptes et promos saisonniers, saisons creuses, etc…) Expliquer les transitions ou les récession

FEV MAR AVR MAI

0.00 0.00 0.00 0.00
100% 100% 100% 100%

TENDANCE SAISO
20%
00%
80%
60%
40%
20%
0%
J AN FEV MAR AVR MAI JUIN

* Le volume et prix annuels futurs sont automatiquement calculés des taux de croissance annuels inscrits dans la section B ci-dessus
- - - -
- - - -

tité d'argent comptant que vos affaires exigent pour son fonctionnement quotidien. La disponibilité du fonds de roulement dépend dde la ca
isseurs.
cularités de votre économie locale et votre industrie pour cette dernière ci-dessous :
tité d'argent comptant que vos affaires exigent pour son fonctionnement quotidien. La disponibilité du fonds de roulement dépend dde la ca
isseurs.
cularités de votre économie locale et votre industrie pour cette dernière ci-dessous :

que les clients prennent pour payer votre entreprise pour les services fournis
e jours que votre compagnie prend pour payer ses fournisseurs
our que votre entreprise vende une série de stock

comptant. Estimer quelle proportion de vos coûts de démarrage sera financé par les diverses sources de financement listées ci-dessous. Ass

0% Financing proportions incorrectly entered. Recheck entries!

ons, sans obligation de remboursement ou sans contrepartie des parts ou actions dans votre entreprise. Ils peuvent venir des amis, de la fam
stes du capital-risques ou par d'autres sources en échange des parts ou actions dans votre entreprise
société de prêt qui doit être remboursé avec intérêt à une date future

t le fonctionnement des affaires, pour palier le manque de liquidité prévisible ou pour financer des efforts de développement de l'entreprise
ntant de capitaux propres dont tu auras besoin de rechercher entre la 2ème - 10ème année de fonctionnement de l'entreprise pour assurer u
ment si c'est approprié

-
- -
- - -

le fonctionnement des affaires, pour palier le manque de liquidité prévisible ou pour financer des efforts de développement de l'entreprise.
de la dette dont tu auras besoin de rechercher entre la 2ème - 10ème année de fonctonnement pour assurer une trésorerie suffisante de l'ex
es entrées de la section H. On peut décider de ne consentir aucun prêt, remplir ainsi seulement si c'est approprié

1
 -
5
6

5
7

3
6

alculés à partir des données fournies dans la section des hypoyhèses ci-dessus.N'éditer aucune de ces cellules ci-dessous

ursement constant)
1 2 3

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

1 2 3

- - -
- - -
- - -
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- - -

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- - -
- - -
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- - -

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- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 Entrer vos données dans les cellules de cette couleur
formules, ainsi ils seront mis à jour automatiquement. Ne pas y rentrer des données

Année 4 Année 5 Année 6 Année 7

t elles sont définies dans le glossaire de section à la fin de chaque section

otre présente affaire. Entrer aussi les taux de la taxe applicable, d'intérêt bancaire et d'inflation de votre pays, et les taux d'amortissement d

on prévisionnel de votre affaire

à votre affaire, dont ne remplir que là où c'est nécessaire
ent l'année après que les capitaux atteignent la valeur de récupération de 0, au taux d'inflation composé
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

de démarrage

- - - -
s de maind'œuvre qui peuvent être attachés à votre propre affaire, remplir ainsi seulement au besoin.

rtir des taux de croissance annuels entrés dans la section B ci-dessus

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

mation et le développement, etc..

illeur offre de produit ou de service, avant que des ventes puissent être faites.
rée des ventes doivent remplir cette section

mme requis.

s des taux de croissance annuels inscrits dans la section B ci-dessus

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
 - - - -
- - - -

urance pour l'équipement d'usine, etc..

c…) Expliquer les transitions ou les récessions mensuelles dans vos ventes prévues en utilisant le modèle ci-dessous :

JUIN JUIL AOÛT SEP

0.00 0.00 0.00 0.00
100% 100% 100% 100%

TENDANCE SAISONNIERE

MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NO

nnuels inscrits dans la section B ci-dessus

- - - -
- - - -

c…) Expliquer les transitions ou les récessions mensuelles dans vos ventes prévues en utilisant le modèle ci-dessous :

JUIN JUIL AOÛT SEP

 0.00 0.00 0.00 0.00
100% 100% 100% 100%

TENDANCE SAISONNIERE

MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NO

nnuels inscrits dans la section B ci-dessus

- - - -
- - - -

c…) Expliquer les transitions ou les récessions mensuelles dans vos ventes prévues en utilisant le modèle ci-dessous :

JUIN JUIL AOÛT SEP

0.00 0.00 0.00 0.00
100% 100% 100% 100%

TENDANCE SAISONNIERE

MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NO

nnuels inscrits dans la section B ci-dessus

- - - -
- - - -

ilité du fonds de roulement dépend dde la capacité a se fair epayer rapidement par vos clients après leur avoir livré les biens/services, le ta
ilité du fonds de roulement dépend dde la capacité a se fair epayer rapidement par vos clients après leur avoir livré les biens/services, le ta

ources de financement listées ci-dessous. Assurer que les pourcentages additionnés donnent exactement 100% pour expliquer avec justesse

reprise. Ils peuvent venir des amis, de la famille ou d'autres sources

des efforts de développement de l'entreprise.

fonctionnement de l'entreprise pour assurer une trésorerie suffisante de l'exploitation. Tu peux décider de ne pas recourrir à des capitaux p

- - - -
- - - -

des efforts de développement de l'entreprise.

pour assurer une trésorerie suffisante de l'exploitation. Chaque service de dette représente un nouveau prêt à encourir, et la quantité à emp
t si c'est approprié
de ces cellules ci-dessous

4 5 6 7

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

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4 5 6 7

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 Année 8 Année 9 Année 10

de votre pays, et les taux d'amortissement des actifs de votre entreprise.

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0.00 0.00 0.00

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modèle ci-dessous :

OCT NOV DEC

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100% 100% 100%

OCT NOV D EC

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modèle ci-dessous :

OCT NOV DEC

 0.00 0.00 0.00
100% 100% 100%

OCT NOV D EC

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modèle ci-dessous :

OCT NOV DEC

0.00 0.00 0.00
100% 100% 100%

OCT NOV D EC

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rès leur avoir livré les biens/services, le taux de rotation des stocks, et
rès leur avoir livré les biens/services, le taux de rotation des stocks, et

ement 100% pour expliquer avec justesse la couverture des besoins en financement :

cider de ne pas recourrir à des capitaux propres additionnels si tu as

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uveau prêt à encourir, et la quantité à emprunter dans le premier (le service de

 8 9 10

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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8 9 10

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 Compte de résultats
Données Toutes les chiffres sont exprimés en milliers
unité Année 1
'000
Recette
poulet entier FC -
Compte de résultats cuisse de poulet FC -
ail de poulet FC -
Recette totale FC -
Coûts variables FC -
Bilan Résultat brut FC -

Salaires FC -
Loyer FC -
Trésorerie Autres achats* FC -
Marketing/Publicité FC -
Frais administratif* FC -
Maintenance FC -
Synthèse Assurance FC -
Transport FC -
Abonnement/Licences FC -
Amortissement FC -
Résultat d'exploitation FC -

Intérêt payé FC -
Résultat avant impôt FC -
Impôt sur les résultats FC -
Résultat après impôt/Résultat net FC -
 Année 1
Recette -
Dépense -
Résultat -
OFFSET Anneé 1

Recette -
Coût des -
Dépenses -
Intérêt -
Taxes -
Résultat -
Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6
'000 '000 '000 '000 '000

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Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6
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Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
'000 '000 '000 '000

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Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
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 Bilan
Données Toutes les chiffres sont exprimés en milliers
unité Année 1
'000
Actifs
Actifs circulants
Compte de résultats Caisse & assimilés FC -
Créances FC -
Stock FC -
Total FC -
Bilan Actifs immobilisés
Immobilisations, machines & équipe FC -
Totaux Actifs FC -

Trésorerie Passifs
Passifs circulants
Fournisseurs d'exploitation FC -
Dette fiscale FC
Synthèse Total FC -
Dettes financières
Emprunt à Long Terme FC -
Fonds propres
Capital investi FC -
Réserves FC -
Total FC -
Totaux Passifs FC -
Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6
'000 '000 '000 '000 '000

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Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
'000 '000 '000 '000

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 Trésorerie
Données Toutes les chiffres sont exprimés en milliers
unité Année 1
'000
Activités d'exploitation
Résultats Nets FC -
Compte de résultats Plus : Impôts sur les résultats FC -
Plus : Interest Expense FC -
Plus : Amortissements FC -
Minus : Variation du Fond de roulement FC -
Bilan Trésorerie nette d'exploitation FC -

Activités d'invetissement
Trésorerie Programme d'investissement FC -
Investissement net FC -

Activités de financement
Synthèse Apport en capital FC -
Emprunt FC -
Amortissement de la dette FC -
Intérêt FC -
Financement net FC -

Trésorerie nette annuel FC -

Trésorerie à l'ouverture FC
Trésorerie à la clôture FC -
 Année 0Année 1
Trésorerie 0 -
Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6
'000 '000 '000 '000 '000

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Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6
- - - - -
Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
'000 '000 '000 '000

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Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
- - - -
 Synthèse
Profile financière
Données

Prévisions annuelles

Compte de résultats Diagramme des résultats annuels Graphique des résultat

Year 1
1.00 1
Year 2 0.90
0.80
Year 3 0.70
Bilan
0.60
Year 4
0.50
Year 5 0.40 1
0.30
Year 6 0.20
Trésorerie 0.10
Year 7
-

Dépenses de vente admi...

Coût des produits ve...

Résultat net
Intérêt versé

Taxes
Recette
Year 8
-
Year 9

Année 1

Année 2

Année 3
Synthèse Year 10

Recett
Graphique des résultats sur 10 ans Graphique de Trésorerie sur 10 ans
1 1

0.9

0.8

0.7
1 0.6

0.5

0.4

0.3
-
0.2
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Année 7

Année 8

Année 9

Année 10

0.1

Ann

Ann

Ann

Ann

Ann

Ann

Ann

Ann

Ann

Ann

Ann
Recette Dépenses Résultat net
Glossaire

Terme Définition
Stock initial Budget pour l'achat des stocks initiaux des produits à vendre ou des services à livrer da
Fond de roulement Initial Budget pour les paiements aux fournisseurs et aux employés dans les premiers mois d
Avantages Autres éléments du package de rémunération des employés prévu pour couvrir l'assura
Développement des affaires Se rapporte au personnel impliqué dans les consultations ou l'engagement étendu avec d
Coûts variables Couvre les coûts liés à la matière et au travail requis pour développer votre produit ou s
Frais généraux d'usine Couvre les coûts directement associés à la fabrication telle que l'électricité et loyer pou
Frais administratif Couvre les coûts comme les consommables, le voyage, et des dépenses de bureau lié
Délais de paiement clients Nombre moyen de jours que les clients prennent pour payer votre entreprise pour les s
Délais de paiement fourniss Nombre moyen de jours que votre compagnie prend pour payer ses fournisseurs
Durée des stocks Nombre moyen de jours requis pour que votre entreprise vende une série de stock
subvention Fond fourni comme cadeaux ou donations, sans obligation de remboursement ou sans
Capital Fond donné à l'entreprises par des spécialistes du capital-risques ou par d'autres sourc
Dette Fond emprunté à une banque ou à toute autre société de prêt qui doit être remboursé a
ndre ou des services à livrer dans les premiers mois d'exploitation de l'affaire
oyés dans les premiers mois d'exploitation de l'affaire
yés prévu pour couvrir l'assurance-maladie, les allocations, la pension, la formation et le développement, etc..
ou l'engagement étendu avec des clients pour identifier meilleur offre de produit ou de service, avant que des ventes puissent être faites.
r développer votre produit ou service
le que l'électricité et loyer pour l'usine, coûts d'entretien et d'assurance pour l'équipement d'usine, etc..
et des dépenses de bureau liées aux activités de fiscalité et de comptabilité
yer votre entreprise pour les services fournis
r payer ses fournisseurs
vende une série de stock
on de remboursement ou sans contrepartie des parts ou actions dans votre entreprise. Ils peuvent venir des amis, de la famille ou d'autres
l-risques ou par d'autres sources en échange des parts ou actions dans votre entreprise
e prêt qui doit être remboursé avec intérêt à une date future
es puissent être faites.

de la famille ou d'autres sources