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AGENCE NATFINANCE

OKALA_AKANDA
TENUE DU COMPTE CAISSE

BILLETAGE PHYSIQUE DE CAISSE ARRÊTÉ D’OPÉRATIONS_24 AOUT 2023


Coupure Nombre Montant MOUVEMENTS COMMMENTAIRES
LIBELLÉS DES OPÉRATIONS
10 000 2 20 000 DÉBIT CRÉDIT
5 000 28 140 000 Solde initial 136 525
2 000 23 46 000 Collecte Alban NDONGO 184 000 280 000
1 000 34 34 000 Collecte Héli DONKOVI 311 500 123 000
500 12 6 000 Collecte Nelson NGOUELE 37 000
100 2 200 Dépenses 7 550 Voir la fiche des dépenses du jour
50 2 100 Manquant en caisse 12 000 /Collecte Nelson & Alban
25 - - Total des mouvements 669 025 422 550
10 - - Solde final 246 475
5 - - Total général 669 025 669 025
TOTAL 246 300
AIRTEL MONEY 175
TOTAL 246 475

AGENCE NATFINANCE
OKALA_AKANDA
TENUE DU COMPTE CAISSE

BILLETAGE PHYSIQUE DE CAISSE ARRÊTÉ D’OPÉRATIONS_25 AOUT 2023


Coupure Nombre Montant MOUVEMENTS COMMMENTAIRES
LIBELLÉS DES OPÉRATIONS
10 000 - - DÉBIT CRÉDIT
5 000 - - Solde initial 246 475
2 000 - - Collecte Héli DONKOVI 206 000 440 000
1 000 - - Dépenses 3 350 Voir la fiche des dépenses du jour
500 17 8 500 Total des mouvements 452 475 443 350
100 1 100 Solde final 9 125
50 8 400 Total général 452 475 452 475
25 2 50
10 - -
5 - -
TOTAL 9 050
AIRTEL MONEY 75
TOTAL 9 125

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