DEMO COMPANY 2018

Tr4 2021/01
ODAMO (ODAMO) - Tr4 2021 01/10/2022
Exercice 2021

Document Date Opér. Compte Nom (Commentaire) Débit Crédit Montant Dev

20210401 31/12/2021 G 241009 AMORTIS S/ MOTORHOME FIAT MULTIJET (MOTORHOME) 10 552,00

31/12/2021 31/12/2021 G 630200 DOT AUX AMORTIS S/ IMMO CORPORELLES (MOTORHOME) 10 552,00
31/12/2021 G 241029 AMORTIS S/ VELO ELECTRIQUE (VELO) 493,13
31/12/2021 G 630200 DOT AUX AMORTIS S/ IMMO CORPORELLES (VELO) 493,13
31/12/2021 G 221209 AMORTI S/ IMMEUBLE WOLUWE (WOLUWE) 1 653,35
31/12/2021 G 630200 DOT AUX AMORTIS S/ IMMO CORPORELLES (WOLUWE) 1 653,35

Total de contrôle : 5 513 256 789 /6 TOTAUX 12 698,48 12 698,48

./..
 DEMO COMPANY 2018
Clô 2021/01
OPERATIONS DE CLÔTURE DE L'EXERCICE (OPDCLO) - Clô 2021 01/10/2022
Exercice 2021

Document Date Opér. Compte Nom (Commentaire) Débit Crédit Montant Dev

1 31/12/2021 G 141000 PERTE de l'exercice à reporter (Résultat à reporter) 23 647,58

31/12/2021 31/12/2021 G 793000 PERTE à reporter (Résultat à reporter) 23 647,58

Total de contrôle : 1 371 356 789 /2 TOTAUX 23 647,58 23 647,58

./..
 DEMO COMPANY 2018
Tr1 2021/01
JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES (OPDIV) - Tr1 2021 01/10/2022
Exercice 2021

Document Date Opér. Compte Nom (Commentaire) Débit Crédit Montant Dev

1 29/03/2021 G 360000 ACOMPTES VERSES SUR AC... (Acompte 30% Hemmar 2 591,77
29/03/2021 29/03/2021 G 411000 TVA À RÉCUPÉRER (TVA sur acomptes) 544,27
29/03/2021 F HEMMAR HEMMAR (Facture acompte à payer) 3 136,04

2 30/03/2021 G 360000 ACOMPTES VERSES SUR ACHATS (Acompte 30% B21-4631) 708,05
30/03/2021 30/03/2021 G 411000 TVA À RÉCUPÉRER (TVA sur acompte) 148,69
30/03/2021 F HEMMAR HEMMAR (Facture acompte à payer) 856,74

3 05/01/2021 C DESMET DE SMET NADINE (Facture acompte à recevoir De Smet) 700,00

05/01/2021 05/01/2021 G 460000 ACOMPTES RECUS sur commandes (Acompte HTVA à recevoir) 660,37
05/01/2021 G 451000 TVA À PAYER (TVA à payer sur acompte) 39,63

4 05/01/2021 C MARTIN MARTIN ISABELLE (2eme facture d'acompte Martin) 3 632,00

05/01/2021 05/01/2021 G 460000 ACOMPTES RECUS sur commandes (Acompte HTVA à recevoir) 3 426,41
05/01/2021 G 451000 TVA À PAYER (TVA à payer sur acompte) 205,59

5 05/01/2021 C HEMELEERS HEMELEERS PRISCILLA (Facture acompte à recevoir Hemeleers) 736,58

05/01/2021 05/01/2021 G 460000 ACOMPTES RECUS sur commandes (Acompte HTVA à recevoir) 694,89
05/01/2021 G 451000 TVA À PAYER (TVA à payer sur acompte) 41,69

6 27/01/2021 C CARRELAGES SALVA-CARRO (Facture acompte à recevoir) 9 000,00

27/01/2021 27/01/2021 G 460000 ACOMPTES RECUS sur commandes (Acompte HTVA à recevoir) 9 000,00

7 05/02/2021 C MEDISCHCEN MEDISCH CENTRUM (Facture acompte à recevoir Medisch) 1 979,01

05/02/2021 05/02/2021 G 460000 ACOMPTES RECUS sur commandes (Acompte HTVA à recevoir) 1 635,55
05/02/2021 G 451000 TVA À PAYER (TVA à payer sur acompte) 343,46

8 23/02/2021 G 460000 ACOMPTES RECUS sur ... (RECLAS. de l'acompte dans les 660,37
23/02/2021 23/02/2021 C DESMET DE SMET NADINE (Imputation solde finale au client) 1 382,90
23/02/2021 G 451000 TVA À PAYER (PAIEMENT TVA SOLDE) 78,27
23/02/2021 G 700006 VENTES A 6% (IMPUTATION DE LA VENTE) 1 965,00

9 22/03/2021 C CARRELAGES SALVA-CARRO (2eme facture d'acompte HTVA) 9 000,00

22/03/2021 22/03/2021 G 460000 ACOMPTES RECUS sur comma... (2eme acompte HTVA à 9 000,00
31/03/2021 G 451000 TVA À PAYER (Régularisation TVA 1 TRIMESTRE) 1 538,91
31/03/2021 G 411900 C./C. T.V.A. (Dette TVA de l'administration) 998,86
31/03/2021 G 411000 TVA À RÉCUPÉRER (Régularisation TVA) 2 537,77
31/03/2021 G 220800 QUOTITE s/ Plus value terrain MARI... (Plus value sur quotité 7 500,86
31/03/2021 G 221800 QUOTITE s/ Plus value batiment ... (Plus value sur quotité batiment) 42 499,14
31/03/2021 G 120800 PLUS VALUE REEVAL quotité terrain (Plus value terrain) 7 500,86
31/03/2021 G 121800 PLUS VALUE DE REEVAL quotité batiment (Plus value batiment) 42 499,14

./..
 DEMO COMPANY 2018
Tr1 2021/02
JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES (OPDIV) - Tr1 2021 01/10/2022
Exercice 2021

Document Date Opér. Compte Nom (Commentaire) Débit Crédit Montant Dev

Total de contrôle : 2 367 896 789 /33 TOTAUX 83 621,41 83 621,41

./..
 DEMO COMPANY 2018
Tr2 2021/01
JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES (OPDIV) - Tr2 2021 01/10/2022
Exercice 2021

Document Date Opér. Compte Nom (Commentaire) Débit Crédit Montant Dev

10 01/04/2021 C VERBIST VERBIST JEREMY (Facture d'acompte Verbist) 7 420,00

01/04/2021 01/04/2021 G 460000 ACOMPTES RECUS sur commandes (Acompte HTVA à recevoir) 7 000,00
01/04/2021 G 451000 TVA À PAYER (TVA à payer sur acompte) 420,00

11 31/05/2021 G 700000 VENTES A DES CO-CONTRA... (Facture finale 016/2021 25 900,00

31/05/2021 31/05/2021 G 700000 VENTES A DES CO-CONTRA... (Suppléments sur facture 1 370,00
31/05/2021 G 460000 ACOMPTES RECUS sur commandes (Déduction des acomptes) 18 000,00
31/05/2021 C CARRELAGES SALVA-CARRO (Solde facture non imputé) 9 270,00

12 08/06/2021 G 700021 VENTES A 21% (Facture finale Medimarien 017/2021) 4 673,00

08/06/2021 08/06/2021 G 460000 ACOMPTES RECUS sur commandes (Déduction de l'acompte) 1 635,55
08/06/2021 G 451000 TVA À PAYER (TVA à payer sur facture finale) 637,86
08/06/2021 C MEDIMARIEN MEDIMARIEN (Solde facture non imputé) 3 675,31

14 23/06/2021 G 700006 VENTES A 6% (Facture finale 020/2021) 10 748,75

23/06/2021 23/06/2021 G 460000 ACOMPTES RECUS sur commandes (Déduction des acomptes) 6 852,82
23/06/2021 G 451000 TVA À PAYER (TVA à payer sur facture finale) 233,76
23/06/2021 C MARTIN MARTIN ISABELLE (Sode facture non imputé) 4 129,69

15 30/06/2021 C VERBIST VERBIST JEREMY (Facture d'acompte 022/2021) 7 420,00

30/06/2021 30/06/2021 G 460000 ACOMPTES RECUS sur commandes (2eme acompte à recevoir) 7 000,00
30/06/2021 G 451000 TVA À PAYER (TVA à payer) 420,00

16 30/06/2021 G 701000 VENTE D'IMMOBILISES (Facture remorque024/2021) 200,00

30/06/2021 30/06/2021 G 460000 ACOMPTES RECUS sur commandes (Déduction de l'acompte) 200,00
30/06/2021 G 451000 TVA À PAYER (TVA à payer 024/2021) 42,00
30/06/2021 C BMS B.M.S. (Solde facture finale 024/2021) 42,00
30/06/2021 G 701000 VENTE D'IMMOBILISES (Sortie immobilisé remorque) 200,00
30/06/2021 G 241129 AMORTIS S/ REMORQUES (Sortie immobilisé remorque) 1 363,41
30/06/2021 G 241120 REMORQUES (Sortie immobilisé remorque) 1 363,41
30/06/2021 G 763040 PLUS VALUE s/ Remorque (Plus value sur remorque) 200,00

17 30/06/2021 C MEDIMARIEN MEDIMARIEN (Facture d'acompte 023/2021) 3 675,31

30/06/2021 30/06/2021 G 460000 ACOMPTES RECUS sur commandes (Acompte HTVA à recevoir) 3 037,45
30/06/2021 G 451000 TVA À PAYER (TVA àapyer sur acompte) 637,86

18 25/06/2021 G 601000 FOURNITURES (Facture finale 211108524) 13 934,26

25/06/2021 25/06/2021 G 411000 TVA À RÉCUPÉRER (TVA à récupérer) 1 269,97
25/06/2021 G 360000 ACOMPTES VERSES SUR ACH... (Déduction acompte 2 591,77
25/06/2021 G 608000 REMISE, RISTOURNE... (Remise de 38% sur vitrageset 5 295,02

A reporter 79 088,32 71 770,88 ./..

 DEMO COMPANY 2018
Tr2 2021/02
JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES (OPDIV) - Tr2 2021 01/10/2022
Exercice 2021

Document Date Opér. Compte Nom (Commentaire) Débit Crédit Montant Dev
Report 79 088,32 71 770,88
25/06/2021 F HEMMAR HEMMAR (Imputation facture finale) 7 317,44

19 25/06/2021 G 601000 FOURNITURES (Facture finale 211108523) 3 806,69

25/06/2021 25/06/2021 G 411000 TVA À RÉCUPÉRER (TVA à récupérer) 346,94
25/06/2021 G 360000 ACOMPTES VERSES SUR ACH... (Déduction acompte 708,05
25/06/2021 G 608000 REMISE, RISTOURNE E... (Remise de 38% vitrages, menuiseries 1 446,54
25/06/2021 F HEMMAR HEMMAR (Imputation facture finale) 1 999,04

20 15/05/2021 G 623200 FRAIS DE CANTINE (Facture boissons et liquide vaisselle) 68,67

15/05/2021 15/05/2021 G 411000 TVA À RÉCUPÉRER (TVA à récupérer) 4,12
15/05/2021 G 608000 REMISE, RISTOURNE ET RABAIS s/ ACHATS (Remise) 4,55
15/05/2021 F MAKRO MAKRO CASH & CARRY BEL... (Imputation Montant au 68,24
30/06/2021 G 618000 REMUNERATION GERARD H... (Rémunération brute Gerard Huck) 22 500,00
30/06/2021 G 620300 SALAIRES BRUTS OUVRIERS (Rémunération brute ouvriers) 18 643,98
30/06/2021 G 621300 O.N.S.S. PATRONALE OUVRIERS (Cotisations patronales 4 626,72
30/06/2021 G 453000 PRECOMPTE RETENUS (Précompte professionel retenu) 8 823,72
30/06/2021 G 454000 O.N.S.S. A PAYER (ONSS à payer) 7 063,49
30/06/2021 G 455300 REMUNERATIONS OUVRIERS A P... (Rémunération nette ouvrier) 14 383,93
30/06/2021 G 455100 REMUNERATION Gerard Huck (Rémunération nette Gérard) 15 499,56

21 08/06/2021 C MEDIMARIEN MEDIMARIEN (Note de crédit interne) 3 675,31

08/06/2021 08/06/2021 C CARDICOS CARDICOS (Changement de client) 3 675,31

22 30/06/2021 C 400000 CLIENTS COMPTE GENERAL (Reclassement Brijou) 738,10

30/06/2021 30/06/2021 C BRIJOU BRIJOU (Paiement facture 2020) 738,10

23 30/06/2021 C HOEDT HOEDT JOOST (Paiement moto par cheque Crelan) 9 000,00
30/06/2021 30/06/2021 G 540000 CHEQUES à encaisser (Encaissement chèque moto) 9 000,00

24 30/06/2021 G 613800 DEPANNAGE CAMIONNETTE TO... (Facture à recevoir TOURING) 120,00

30/06/2021 30/06/2021 G 608000 REMISE, RISTOURNE ET RABAIS s/ ACHATS (Réduction Touring) 12,00
30/06/2021 G 444000 FACTURES A RECEVOIR (Facture à recevoir TOURING) 108,00

25 30/06/2021 G 630200 DOT AUX AMORTIS S/ IMMO CO... (Amortissement 6 mois Ecluse) 3 109,50
30/06/2021 30/06/2021 G 221109 AMORTIS S/ IMMEUBLE ECLUSE (Amortissement 6 mois Ecluse) 3 109,50

26 30/06/2021 G 701000 VENTE D'IMMOBILISES (Sortie de l'immeuble au prorata + PV) 232 000,00
30/06/2021 30/06/2021 G 221109 AMORTIS S/ IMMEUBLE ECLUSE (Amortissement immeuble) 98 031,01
30/06/2021 G 221100 IMMEUBLE ECLUSE (Prix acquisition immeuble) 207 300,00
30/06/2021 G 261009 AMORTIS S/ AMENAGEMEN... (Amortissement frais amena 33 096,22
30/06/2021 G 261000 FRAIS D'AMENAGEME... (Prix acquisition Frais aménagement 80 461,51

A reporter 508 855,58 433 489,86 ./..

 DEMO COMPANY 2018
Tr2 2021/03
JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES (OPDIV) - Tr2 2021 01/10/2022
Exercice 2021

Document Date Opér. Compte Nom (Commentaire) Débit Crédit Montant Dev
Report 508 855,58 433 489,86
30/06/2021 G 220100 TERRAIN ECLUSE (Sortie Terrain Ecluse) 42 200,00
30/06/2021 G 763050 PLUS VALUE s/ Ecluse (PV Vente Ecluse) 33 165,72

27 30/06/2021 G 701000 VENTE D'IMMOBILISES (Sortie Moto) 11 074,39

30/06/2021 30/06/2021 G 241010 MOTO (Prix acquisition Moto) 21 619,18
30/06/2021 G 241019 AMORTIS S/ MOTO (Amortissement Moto) 21 619,18
30/06/2021 G 763060 PLUS VALUE s/ MOTO (PV moto) 11 074,39

28 30/06/2021 G 701000 VENTE D'IMMOBILISES (Sortie Lift Paus Easy) 10 330,57

30/06/2021 30/06/2021 G 231000 MACHINES (Prix acquisition outillage) 15 235,00
30/06/2021 G 231009 AMORTIS S/ MACHINES (Amortisssement Lift) 15 235,00
30/06/2021 G 763070 PLUS VALUE s/ LIFT (PV lift) 10 330,57

29 30/06/2021 G 451000 TVA À PAYER (Régularisation TVA 2 TRIMESTRE) 6 943,08

30/06/2021 30/06/2021 G 411000 TVA À RÉCUPÉRER (Régularisation TVA 2 TRIMESTRE) 5 200,46
30/06/2021 G 411900 C./C. T.V.A. (Régularisation TVA en notre faveur) 1 742,62

30 30/06/2021 G 411900 C./C. T.V.A. (Reclass TVA C/C) 106,34

30/06/2021 30/06/2021 G 416300 C/c HUCK-DUBOIS (Reclass TVA C/C) 106,34

Total de contrôle : 5 761 636 789 /81 TOTAUX 574 164,14 574 164,14

./..
 DEMO COMPANY 2018
Tr4 2021/01
JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES (OPDIV) - Tr4 2021 01/10/2022
Exercice 2021

Document Date Opér. Compte Nom (Commentaire) Débit Crédit Montant Dev

35 15/12/2021 G 454000 O.N.S.S. A PAYER (Annulation litige Partena) 19 105,49

15/12/2021 31/12/2021 G 455300 REMUNERATIONS OUVRIERS A PAYER (Annulation litige 6 504,00
31/12/2021 G 764000 AUTRES PRODUITS D'EXPL... (Produit exceptionnel non récurrent) 25 609,49

36 31/12/2021 G 416300 C/c HUCK-DUBOIS (Reclassement assurances) 4 537,84

31/12/2021 31/12/2021 G 613299 ASSURANCE CAMIONNETTE ... (Assurance peugoet prorata 369,95
31/12/2021 G 613302 ASSURANCE INCENDI... (Assurance incendie ecluse prorata 2020) 358,95
31/12/2021 G 613304 ASSURANCE ELEVATEUR (Assurance elevateur prorata 2020) 132,74
31/12/2021 G 613305 ASSURANCE INCENDIE B... (Assurance incendie MJ prorata 2020) 2 580,17
31/12/2021 G 613351 ASSURANCE MOTO (Assurance moto prorata 2020) 129,60
31/12/2021 G 613353 ASSURANCE ATELIER BVD ... (Assurance atelier MJ prorata 2020) 966,43

37 31/12/2021 G 416300 C/c HUCK-DUBOIS (Reclass charges locataire + auto control) 160,67
31/12/2021 31/12/2021 G 749100 LOCATIONS BATIMENTS (Reclas eau) 110,87
31/12/2021 G 611250 ENTRET. REPAR MOTO (Reclas auto controle (moto)) 49,80

38 31/12/2021 G 492000 CHARGES A IMPUTER (Extourne des charges de 2020 (achat 62)) 589,44
31/12/2021 31/12/2021 G 612100 EAU, GAZ ET ELECTR... (Extourne des charges de 2020 (achat 589,44

39 31/12/2021 G 492000 CHARGES A IMPUTER (Extourne des charges de 2020 (achat 151,39
31/12/2021 31/12/2021 G 612100 EAU, GAZ ET ELECT... (Extourne des charges de 2020 (achat 151,39

40 31/12/2021 G 490000 CHARGES A REPORTER (OD régularisation ass mhome (achat 182,90
31/12/2021 31/12/2021 G 613298 ASSURANCE MOTORH... (OD régularisation ass mhome (achat 182,90

41 31/12/2021 G 490000 CHARGES A REPORTER (OD régularisation ass PJ (achat 122)) 55,09
31/12/2021 31/12/2021 G 613301 PROTECTION JURIDIQUE (OD régularisation ass PJ (achat 122)) 55,09

42 31/12/2021 G 490000 CHARGES A REPORTER (OD régularisation moto (achat 161)) 10,25
31/12/2021 31/12/2021 G 613351 ASSURANCE MOTO (OD régularisation moto (achat 161)) 10,25

43 31/12/2021 G 490000 CHARGES A REPORT... (OD régularisation ass Renaul (achat 305,33
31/12/2021 31/12/2021 G 613352 ASSURANCE CAMION... (OD régularisation ass Renaul (achat 305,33

44 31/12/2021 G 492000 CHARGES A IMPUTER (Extourne des charges de 2020 (achat 59)) 12,63
31/12/2021 31/12/2021 G 640900 TAXE S/ VEHICULES ... (Extourne des charges de 2020 (achat 59)) 12,63

45 31/12/2021 G 490000 CHARGES A REPORTER (OD régull taxe moto (achat 61)) 9,62
31/12/2021 31/12/2021 G 640950 TAXE HARLEY DAVIDSON (OD régull taxe moto (achat 61)) 9,62

46 31/12/2021 G 492000 CHARGES A IMPUTER (Extourne charges 2020 (Belfius 1)) 0,08

A reporter 31 624,73 31 624,65 ./..

 DEMO COMPANY 2018
Tr4 2021/02
JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES (OPDIV) - Tr4 2021 01/10/2022
Exercice 2021

Document Date Opér. Compte Nom (Commentaire) Débit Crédit Montant Dev
Report 31 624,73 31 624,65
31/12/2021 31/12/2021 G 650000 INTERETS DEBITEURS (Extourne charges 2020 (Belfius 1)) 0,08

47 31/12/2021 G 492000 CHARGES A IMPUTER (Extourne charges 2020 (Fortis 1)) 23,98
31/12/2021 31/12/2021 G 656000 FRAIS FINANCIER NON TAXÉ (Extourne charges 2020 (Fortis 1)) 23,98

48 31/12/2021 G 492000 CHARGES A IMPUTER (Extourne charges 2020 (ING 1)) 6,18
31/12/2021 31/12/2021 G 656000 FRAIS FINANCIER NON TAXÉ (Extourne charges 2020 (ING 1)) 6,18

49 31/12/2021 G 492000 CHARGES A IMPUTER (Extourne charges 2020 (ING 1)) 25,15
31/12/2021 31/12/2021 G 656000 FRAIS FINANCIER NON TAXÉ (Extourne charges 2020 (ING 1)) 25,15

50 31/12/2021 G 492000 CHARGES A IMPUTER (Extourne charges 2020 (achat 162)) 929,77
31/12/2021 31/12/2021 G 664000 CHARGES D'EXPLOITATIO... (Extourne charges 2020 (achat 162)) 929,77

51 31/12/2021 G 640101 PRECOMPTE IMMOBILIER RUE D... (Imputation précompte 1 493,42

31/12/2021 31/12/2021 G 452000 DETTES FISCALES ESTIMEES (Dette précompte Ecluse) 1 493,42

52 31/12/2021 G 640100 PRECOMPTE IMMOBILIER ... (Imputation précompte Marie 6 147,02

31/12/2021 31/12/2021 G 452000 DETTES FISCALES ESTIMEES (Dette précompte Marie Joseph) 6 147,02

53 31/12/2021 G 630250 Dotation aux amo sur plus val imm... (Amortissement PV batiment 42 499,14
31/12/2021 31/12/2021 G 221809 AMORTIS s/ Qutotié PV batiment... (Amortissement PV batiment 42 499,14

54 31/12/2021 G 121800 PLUS VALUE DE REEVAL quotité ... (Reclassement quotite PV 42 499,14
31/12/2021 31/12/2021 G 133000 RESERVES DIPONIBLES (Reclassement quotite PV M-J) 42 499,14

55 31/12/2021 G 680200 Transfert aux impots différés (Immunisation PV réalisée (annexe 1)) 6 633,14
31/12/2021 31/12/2021 G 689200 Transfert aux réserves immun... (Immunisation PV réalisée (annexe 26 532,58
31/12/2021 G 132020 RESERVES Immunisées (Immunisation PV réalisée (annexe 1)) 26 532,58
31/12/2021 G 168200 Impôts différés PV (Immunisation PV réalisée (annexe 1)) 6 633,14

56 31/12/2021 G 132020 RESERVES Immunisées (Quotité imposée PV (annexe 1)) 236,36

31/12/2021 31/12/2021 G 168200 Impôts différés PV (Quotité imposée PV (annexe 1)) 47,27
31/12/2021 G 780200 Prelevements s/ impot différés (Quotité imposée PV (annexe 1)) 47,27
31/12/2021 G 789200 Prélevement sur réserves immunis... (Quotité imposée PV (annexe 236,36

57 31/12/2021 G 340000 STOCKS (Variation de stock (voir annexe 2)) 6 466,50

31/12/2021 31/12/2021 G 609400 VARIATION DE STOCK (Variation de stock (voir annexe 2)) 6 466,50

58 31/12/2021 G 700000 VENTES A DES CO-CONTR... (Annulation de la FAE de Maenhout) 1 266,31

31/12/2021 31/12/2021 G 404000 FACTURES A ETABLIR (Annulation de la FAE de Maenhout) 1 266,31

59 31/12/2021 G 417000 Autres créances doute... (Reclassement Créance Savalas en doute) 858,60
A reporter 167 289,29 166 430,69 ./..
 DEMO COMPANY 2018
Tr4 2021/03
JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES (OPDIV) - Tr4 2021 01/10/2022
Exercice 2021

Document Date Opér. Compte Nom (Commentaire) Débit Crédit Montant Dev
Report 167 289,29 166 430,69
31/12/2021 31/12/2021 G 416200 CREANCE S/ THIERR... (Reclassement Créance Savalas en doute) 858,60

60 31/12/2021 G 634000 DOT AUX REDUC DE V... (Réduction totale Savalas car > 1 an 858,60
31/12/2021 31/12/2021 G 419000 Réduction de valeur sur ... (Réduction totale Savalas car > 1 an 858,60

61 31/12/2021 G 440200 NOTES DE CREDIT A ETABLIR (Annulation NC à établir) 1 266,31

31/12/2021 31/12/2021 G 700021 VENTES A 21% (Annulation NC à établir) 1 266,31

62 31/12/2021 G 634000 DOT AUX REDUC D... (Réduction facture 005/2021 Van De Wiele) 45,67
31/12/2021 31/12/2021 G 409000 REDUCTION DE VA... (Réduction facture 005/2021 Van De Wiele) 45,67

63 31/12/2021 G 455100 REMUNERATION Gerard H... (Réconciliation avec avances reçues) 15 499,56
31/12/2021 31/12/2021 G 489000 C./C. GERARD HUCK (Réconciliation avec avances reçues) 15 499,56

64 31/12/2021 C MEDISCHCEN MEDISCH CENTRUM (NC à établir sur Medischen) 1 979,01

31/12/2021 31/12/2021 G 440200 NOTES DE CREDIT A ETABLIR (NC à établir sur Medischen) 1 979,01

65 31/12/2021 C ACPANSPACH ACP ANSPACH 107 (Reclassement Client Compte général) 300,08
31/12/2021 31/12/2021 C ALIJADAK ALIJA DAKWERKEN (Reclassement Client Compte général) 12 500,00
31/12/2021 C BMS B.M.S. (Reclassement Client Compte général) 42,00
31/12/2021 C CARRELAGES SALVA-CARRO (Reclassement Client Compte général) 9 270,00
31/12/2021 C KBCBANK KBC BANK (Reclassement Client Compte général) 232 000,00
31/12/2021 C MEDIMARIEN MEDIMARIEN (Reclassement Client Compte général) 3 675,31
31/12/2021 C VANDEWIELE VAN DE WIELE (Reclassement Client Compte général) 182,71
31/12/2021 C 400000 CLIENTS COMPTE GENER... (Reclassement Client Compte 257 970,10

66 31/12/2021 F 440000 FOURNISSEURS COMPTE GE... (Paiement Dette Q8 31/12/2020) 29,99

31/12/2021 31/12/2021 F Q8 KUWAIT PETROLEUM (Paiement Dette Q8 31/12/2020) 29,99

67 31/12/2021 F BELNED BELNED (Reclassement fournisseur Compte général) 602,24

31/12/2021 31/12/2021 F BNB CENTRALE DES BILA... (Reclassement fournisseur Compte 54,90
31/12/2021 F CAISSEAUXI INASTI (Reclassement fournisseur Compte général) 347,50
31/12/2021 F DEPUYT DEPUYT, RAES & DE ... (Reclassement fournisseur Compte 7 921,65
31/12/2021 F ENGIE ELECTRABEL (Reclassement fournisseur Compte général) 47,87
31/12/2021 F PROPRETEB AGENCE REGIONAL ... (Reclassement fournisseur Compte 76,59
31/12/2021 F Q8 KUWAIT PETROLEUM (Reclassement fournisseur Compte général) 129,21
31/12/2021 F RAVODEC RAVODEC 2.0 (Reclassement fournisseur Compte général) 3 000,77
31/12/2021 F SCHMIDT SCHMIDT (Reclassement fournisseur Compte général) 109,18
31/12/2021 F SOPICO SOCIETE DE PROMO... (Reclassement fournisseur Compte 313 707,63
31/12/2021 F STEVENSLOC STEVENS-LOCKS (Reclassement fournisseur Compte général) 64,05
31/12/2021 F TOURING TOURING CLUB ROY... (Reclassement fournisseur Compte 108,00

A reporter 771 000,12 445 046,53 ./..

 DEMO COMPANY 2018
Tr4 2021/04
JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES (OPDIV) - Tr4 2021 01/10/2022
Exercice 2021

Document Date Opér. Compte Nom (Commentaire) Débit Crédit Montant Dev
Report 771 000,12 445 046,53
31/12/2021 F 440000 FOURNISSEURS CO... (Reclassement fournisseur Compte 325 953,59

68 31/12/2021 G 416300 C/c HUCK-DUBOIS (ATN Motorhome) 1 000,00

31/12/2021 31/12/2021 G 749200 ATN FIAT HYMERCAR YELLOWSTONE (ATN Motorhome) 1 000,00

69 31/12/2021 G 670000 IMPÔTS ET PRECOMPTE DÛS (Surplus de VAI année antérieure) 3 095,42
31/12/2021 31/12/2021 G 412100 EXERCICE D'IMPOSITION 202... (Surplus de VAI année 3 095,42

70 31/12/2021 G 670200 Proviison fiscale estimée (Charge fiscale éstimée) 452,24

31/12/2021 31/12/2021 G 450000 Dette fiscale estimée (Charge fiscale éstimée) 452,24

Total de contrôle : 7 366 176 789 /100 TOTAUX 775 547,78 775 547,78

./..
 DEMO COMPANY 2018
Rep 2021/01
REOUVERTURE DES COMPTES (OPDOUV) - Rep 2021 01/10/2022
Exercice 2021

Document Date Opér. Compte Nom (Commentaire) Débit Crédit Montant Dev

20210001 01/01/2021 G 220000 TERRAIN MARIE J... (OD OUVERTURE PASSAGE 2020 => 2021) 13 063,59
01/01/2021 01/01/2021 G 220100 TERRAIN ECLUSE (2020 => 2021) 42 200,00
01/01/2021 G 221000 IMMEUBLE MARIE-JOSEPH (2020 => 2021) 74 017,04
01/01/2021 G 221009 AMORTIS S/IMMEUBLE MARIE JOSEPH (2020 => 2021) 74 017,04
01/01/2021 G 221100 IMMEUBLE ECLUSE (2020 => 2021) 207 300,00
01/01/2021 G 221109 AMORTIS S/ IMMEUBLE ECLUSE (2020 => 2021) 94 921,51
01/01/2021 G 230000 INSTALLATIONS (2020 => 2021) 27 068,40
01/01/2021 G 230009 AMORTIS S/ INSTALLATIONS (2020 => 2021) 27 068,40
01/01/2021 G 231000 MACHINES (2020 => 2021) 99 930,37
01/01/2021 G 231009 AMORTIS S/ MACHINES (2020 => 2021) 99 930,37
01/01/2021 G 232000 OUTILLAGE (2020 => 2021) 14 610,22
01/01/2021 G 232009 AMORTIS S/ OUTILLAGE (2020 => 2021) 14 610,22
01/01/2021 G 240020 MATERIEL INFORMATIQUE (2020 => 2021) 2 597,61
01/01/2021 G 240029 AMORTIS S/ MATERIEL INFORMATIQUE (2020 => 2021) 2 597,61
01/01/2021 G 241000 MOTORHOME FIAT MULTIJET 2.3L (2020 => 2021) 52 760,00
01/01/2021 G 241009 AMORTIS S/ MOTORHOME FIAT MULTIJET (2020 => 2021) 28 707,22
01/01/2021 G 241010 MOTO (2020 => 2021) 21 619,18
01/01/2021 G 241019 AMORTIS S/ MOTO (2020 => 2021) 21 619,18
01/01/2021 G 241020 VELO ELECTRIQUE (2020 => 2021) 1 972,52
01/01/2021 G 241029 AMORTIS S/ VELO ELECTRIQUE (2020 => 2021) 983,13
01/01/2021 G 241100 CAMIONETTES (2020 => 2021) 70 953,87
01/01/2021 G 241109 AMORTIS S/ CAMIONETTES (2020 => 2021) 70 953,87
01/01/2021 G 241120 REMORQUES (2020 => 2021) 1 363,41
01/01/2021 G 241129 AMORTIS S/ REMORQUES (2020 => 2021) 1 363,41
01/01/2021 G 260000 FRAIS D'AMENAGEMENT.IMMEUBLE MARIE-JO... (2020 => 24 009,76
01/01/2021 G 260009 AMORTIS S/ AMENAGEMENT IMMEUBLE MARI... (2020 => 2021) 24 009,76
01/01/2021 G 261000 FRAIS D'AMENAGEMENT IMMEUBLE ECLUSE (2020 => 2021) 80 461,51
01/01/2021 G 261009 AMORTIS S/ AMENAGEMENT IMMEUBLE ECLU... (2020 => 2021) 33 096,22
01/01/2021 G 288000 GARANTIE STATUTAIRE PARTENA (2020 => 2021) 163,49
01/01/2021 C 400000 CLIENTS COMPT... (CREATION DU COMPTE CLIENT GENERAL) 738,10
01/01/2021 G 404000 FACTURES A ETABLIR (2020 => 2021) 1 266,31
01/01/2021 G 407000 CREANCES DOUTEUSES (2020 => 2021) 73 736,36
01/01/2021 G 409000 REDUCTION DE VALEUR ACTEES S/ CREANCES (2020 => 2021) 70 284,41
01/01/2021 G 411900 C./C. T.V.A. (2020 => 2021) 99,39
01/01/2021 G 412100 EXERCICE D'IMPOSITION 2021 REVENU 2020 (2020 => 2021) 3 095,42
01/01/2021 G 416200 CREANCE S/ THIERRY SAVALAS (2020 => 2021) 858,60
01/01/2021 G 531000 FORTIS BE75 0011 5094 8951 (2020 => 2021) 126 273,38
01/01/2021 G 531100 ING BE51 3630 3331 2062 (2020 => 2021) 46 136,22

A reporter 986 294,75 564 162,35 ./..

 DEMO COMPANY 2018
Rep 2021/02
REOUVERTURE DES COMPTES (OPDOUV) - Rep 2021 01/10/2022
Exercice 2021

Document Date Opér. Compte Nom (Commentaire) Débit Crédit Montant Dev
Report 986 294,75 564 162,35
01/01/2021 G 531200 BELFIUS BE91 0682 5060 4476 (2020 => 2021) 500,00
01/01/2021 G 550000 FORTIS BE10 2100 9057 3804 (2020 => 2021) 10 296,12
01/01/2021 G 551000 ING BE86 3630 5974 3350 (2020 => 2021) 2 575,90
01/01/2021 G 552000 BELFIUS BE16 0882 4973 4474 (2020 => 2021) 485,23
01/01/2021 G 570000 CAISSE (2020 => 2021) 23,16
01/01/2021 G 100000 CAPITAL SOUSCRIT (2020 => 2021) 74 368,06
01/01/2021 G 130000 RESERVE LEGALE (2020 => 2021) 7 436,81
01/01/2021 G 133000 RESERVES DIPONIBLES (2020 => 2021) 316 552,46
01/01/2021 F 440000 FOURNISSEURS COMPTE GENERAL (2020 => 2021) 255,65
01/01/2021 G 440200 NOTES DE CREDIT A ETABLIR (2020 => 2021) 1 266,31
01/01/2021 G 444000 FACTURES A RECEVOIR (2020 => 2021) 11,69
01/01/2021 G 454000 O.N.S.S. A PAYER (2020 => 2021) 19 105,49
01/01/2021 G 455300 REMUNERATIONS OUVRIERS A PAYER (2020 => 2021) 6 504,00
01/01/2021 G 488000 GARANTIES LOCATIVES (2020 => 2021) 1 050,00
01/01/2021 G 489000 C./C. GERARD HUCK (2020 => 2021) 4 731,17
01/01/2021 G 489100 C./C. INGRID DUBOIS (2020 => 2021) 4 731,17

Total de contrôle : 5 262 606 789 /54 TOTAUX 1 000 175,16 1 000 175,16

./..