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Formation

DOCUMENTATION PC COMPTA Niveau I

Edition : 12/2011

DLG 2011
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DOCUMENTATION PC compta Niveau I Formation

FORMATION NIVEAU 1

I. Création des éléments de base.

I.1- Le guide d’installation

I.2-Création & Paramétrage

2.1- Création d’un dossier N.
2.2- Paramétrage de l’exercice N.
1. Paramétrage.
2. La Structure de la base de données.
I.3-Création des Fichier de Base
3.1- Création des journaux.
3.2- Paramétrage plan comptable.
3.3-Création des auxiliaires.
I.4-Saisie des écritures, investissement et consultation.
4.1-La saisie des écritures
4.2-L’état de TVA à récupérer.
La consultation
4.3- Consultation Journaux.
4.4-Consultation Compte.
4.5- Consultation Journaux.
4.6- L’explorateur (Consultation paramétrées)
4.7- La Balance générale
5-Les investissements
5.1- Mise a jour de la fiche d’investissements
5.2-Sortie d’investissements.
5.3-Génération des amortissements.
II. Les impressions
Présentation du menu impression
II.1- impression Journaux.
II.2- impression Grand livre.
II.3- impression Balance.
II.4- impression Bilan fiscal.
Bilan (paramétrage de TFT).
Centralisateurs.
Les investissements.
Formulaires Excel. (Voir le bilan Français/Arabe).
Les états listing.
Les outils de sécurité et de maintenance
Sauvegarde & Restauration.
Sécurité & Protection des données.
Les Outils de Vérification des données.
La Réouverture
Exploration Gén érale.

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I) Création des éléments de base.

1) Le guide d’installation:

 Matériel requis : une configuration standard suffit. Un CDROM-DLG d’installation et la clé

pccompta.
 Pour installer PCCOMPTA Windows, insérez le CD-DLG, attendez l'affichage automatique de
la fenêtre DLG. Sur le cadre "Installation" (en haut à gauche) cliquez sur PCCOMPTA
Windows pour lancer l'installation. Voir figure(01).

Figure(01).
 Si vous téléchargez le fichier depuis notre site internet www.dlg-net.com/accé clients, cliquez
sur le fichier exécutable pour lancer l'installation.
 PCCOMPTA s'installe par défaut dans le dossier C:\Program files\DLG\PCCOMPTA.
Figure(02).

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Figure(02).

 Il est conseillé de ne pas modifier les valeurs par défaut sans raisons particulières.
 Le logiciel crée par défaut le dossier ’’C:\PCCOMPTA ‘‘ pour y placer les dossiers comptables
et les données relatives au programme.
 Si l'accès à votre système est soumis à des restrictions: Le programme d'installation a besoin de
créer ces fichiers dans le dossier destination (par défaut) « C:\Program
Files\DLG\PCCOMPTA ». Donc vous devez avoir l'autorisation de modifier dans le dossier
destination. L’installation du logiciel sous Windows exige l'ouverture d'une cession en mode
Administrateur.
 Juste après l'installation lancez le programme et insérez la clé de protection USB.
 Lors de la première installation, le programme vous demande d'insérer la clé de protection
USB. Voir figure(03).

Figure(03

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Cliquez sur la touche OK ,la fenêtre suivnate s’affiche.Voir figure(04).

figure(04)

Lors du premier lancement du logiciel : Si une installation existe déjà dans votre système, la clé USB ne
vous sera pas demandée et les options du programme restent telles qu'elles étaient avant.

Une fois le logiciel lancé, pour activer d'éventuelles nouvelles options allez sur
"Dossiers/Préférences/Réinstaller le programme". Voir Figure (05).

Figure(05)

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 Installer PCCOMPTA en réseau voir Annexe doc/ installer PCCOMPTA en réseau.

 Installer PCCOMPTA en mode Terminal Server. Le mode d'installation idéal pour les grosses
bases de données en réseau. Voir Annexe doc /installer PCCOMPTA en mode terminal Server.
2. Création & paramétrage d’un nouvel exercice : Dossier/Nouveau.

IMPORTANT : Dans tout ce qui suit, lorsqu

’il est demandé d'exécuter la commande
Dossiers/Nouveau: Commencez par le menu Dossiers. Dans ce menu, choisissez l'option Nouveau.

Les données sont affichées dans des grilles, les commandes se trouvent dans des menus contextuels,
que vous activez en actionnant le bouton droit de la souris. La simplicité de PCCOMPTA réside dans le
fait que toutes ses commandes et menus suivent une même logique de fonctionnement. Voir figure(06).

2.1 : la création d’un exercice N:

PCCOMPTA est un logiciel multi-dossiers, vous pouvez traiter à la fois plusieurs

comptabilités d'un même exercice ou d'exercices différents, les dossiers sont indépendants. Chaque
dossier a ses propres comptes, journaux, grand –livres, etc.

Avant de commencer à traiter une comptabilité, vous devez créer tout d'abord un dossier.

1. Exécutez la commande “Dossiers/Nouveau ”, une fenêtre s’affiche .Précisez ces

renseignements Figure (06):
 Le chemin parent ou se trouvé le dossier (02).
 Donnez un code pour le nouveau dossier, le code peut être alphanumérique (03).
 Importez le plan comptable depuis l’adresse : sélectionnez le dossier d’où vous allez
importez votre plan comptable, vous pouvez choisir le dossier COMPTES-NSCF qui contient le
plan standard SCF (04).
 Choisissez la date de l’exercice (05).
 Exécutez. (06).

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Figure(06)

 Une fois le dossier créé, il s’ouvre automatiquement, vous pouvez bien évidement ouvrir le
dossier avec la commande “Dossiers/Ouvrir”. En double-cliquant sur son nom.
 Le nom du dossier ouvert s'affiche en bas de l'écran.

Exercice N°01 : Création d’un nouvel exercice N

 Code dossier: DLG-2011

 Importez le plan comptable depuis le dossier : COMPTES NSCF.
 Nom : ATELIER DLG
 Rue : Cité Aliliguia.
 Ville : BOUMERDES.
 Exercice : du 01/01/2011 au 31/12/2011.
 Lancez la création avec le button Exécuter.

2.2 : Paramétrage de l’exercice N :

1. Paramétrage :

Une fois, l’exercice N est crée et activé (ouvert), vous pouvez le paramétrez selon vos besoins
internes, on peut dire que paramétrez n’est rien que l’insertion des informations suivantes propres a
notre société. Pour faire :
Allez sur Annexe/paramétrage du dossier, et renseigner les champs suivants : voir fig(07)

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Figure(07)

Dans le volet Général :

1. Numéro de registre commerce.
2. L’ID fiscal.
3. L’article imposition.
L’activité champs de saisie en ARABE : NomA, RueA et VilleA.ces champs ne sont pas obligatoires si
votre application n’est pas dotée de l’option BILAN ARAB. Voir fig(08)

Figure(08)

Dans le volet divers :

1. Date R C.
2. Tribunal RC.
3. N° Statistique.
4. Table des associés. Voir fig(09)
Figure(09)

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Dans le volet Comptes Taxes :

Vérifiez/modifiez les comptes de TVA à récupérer /stock/services.ect. Voir fig(10)

Figure(10)
2. La Structuration de la Base de données :
Il est vivement recommandé de restructurer la base de donnée pour donner d’autres démentions aux
différentes tables, autrement dit, vous pouvez augmentez la taille des champs de saisies, Ce traitement
réaménage la base de données pour recevoir de nouveaux champs de dans les tables. Au passage, il
permet de modifier la largeur physique des codes: journaux, comptes, auxiliaires, etc. Allez sur
Fichier/traitement annexes/Restructurer la base de données. Voir fig(11)

Figure(11)

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La largeur physique représente le nombre maximum de caractères qu'il est possible de saisir dans une
zone. Les valeurs par défaut assurent la compatibilité des données avec la version DOS de
PCCOMPTA. Les tailles par défaut sont les suivantes:

1. Code journal, compte, auxiliaire, poste, nature, unité, affectation investissements : 14 caractères
pour le code et 30 caractères pour le libellé.

2. Investissements: 20 caractères pour le code et 40 pour le libellé.

3. Écritures: pièce 10 caractères, référence 12 caractères, le libellé sur 40 caractères.

4. La case Crypter les données permet aussi de crypter les fichiers du dossier. Après le cryptage;
aucun programme externe ne peut afficher ou modifier les données.

Cette fenêtre permet d'augmenter ou de réduire la taille physique des données. Voir fig(12)

Figure(12)

Important:

 Si vous réduisez la taille des données, assurez-vous que les données existantes ne dépassent pas
la largeur ainsi diminuée. Faute de quoi, les données existantes seront tronquées.
 L'augmentation excessive des tailles des données va créer des problèmes au niveau de
l'impression des états. A l'impression, quand la donnée n'entre pas dans la zone qui lui est
réservée, le logiciel réduit la taille de la police et l'impression peut devenir illisible.

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La Taille de saisie des données :

La saisie des données limite le nombre de caractères à la taille de saisie des données, celle-ci ne peut
excéder la taille physique des données. Pour préciser la taille de saisie, allez au niveau de la fenêtre
Annexes/Paramètres du dossier.

Sur l’Onglet Largeurs des codes, vous pouvez préciser individuellement la taille de saisie pour : Le
code Journal, Le compte général, le code du libellé automatique, Code investissements, Code
affectation. Pour l'écriture comptable: Le N° Pièce, N° Folio et le montant.

Sur l'Onglet Auxiliaires : vous pouvez préciser individuellement la taille de saisie des codes auxiliaire,
poste, nature, unité. Pour la saisie des libellés, c'est la taille physique qui est prise en considération.
Voir fig(13)

Figure(13)

3) Création des Tables :

3.1) Création des journaux :

La simplicité de PCCOMPTA réside dans le fait que toutes ses commandes et menus suivent une même
logique de fonctionnement.

 Affichez la table des journaux : Menu Fichier/Journaux.

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Sur la Grille, Cliquez le bouton Droit de la souris pour afficher le menu contextuel. Choisissez
Nouveau (pour créer un journal), Modifier ou Supprimer, etc.…

Nombre de journaux est illimité.

Code jusqu’à 30 caractères alphanumériques.
Intitulé sur 100 caractères alphanumériques.

Verrouillé: si cochée alors la saisie sera interdite dans le journal quelque soit l'utilisateur.

Nature: Divers; Achats, Ventes, Stock, Trésorerie. La nature du journal permet au programme de
positionner correctement la zone de saisie Débit ou Crédit. Elle permet aussi d'imprimer correctement
certains états comme le Tableau des flux de trésorerie (recherche dans les journaux de trésorerie) et
l'État détail des clients (recherche dans les journaux des vantes).

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Compte principal: permet de générer automatiquement les écritures de ce compte dans le journal. Il
permet, aussi, au vérificateur de saisie de localiser les pièces dont le compte principal ne fait pas partie.

3.2) Paramétrage plan comptable :

 Affichez la table des comptes : Menu Fichier/Comptes.

Sur la Grille, Cliquez le bouton Droit de la souris pour afficher le menu contextuel. Choisissez
Nouveau (pour créer un compte /sous compte), Modifier ou Supprimer, etc.…

 La case à cocher lettrable signifie l’analyse des comptes, si la case est cochée, le compte est
un compte d’analyse. Au début de l’exercice un compte lettrable reçoit, à la place d’un solde
unique, toutes les écritures non lettrées justifiant ce solde.

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 La case à cocher soumis à auxiliaires signifie un compte de tiers. C’est un rattachement des
comptes généraux avec des codes auxiliaires. Un code auxiliaire peut être rattaché à plusieurs
comptes comme 4111, 4112, 4113 par exemple.
 La case à cocher préfixe : c’est un moyen de contrôle, les comptes soumis ne peuvent accepter
que les auxiliaires qui commencent par ce préfixe. Notez que cette case elle n’est pas obligatoire
malgré son importance.

 Vous aurez besoin peut être d’avoir (en parallèle) des situations par projet, par poste, etc.
PCCOMPTA permet d’affecter une écriture à trois codes supplémentaires. En plus de la table
des auxiliaires, 3 tables sont disponibles qu’on nomme par défaut Postes, Natures et Unités.
Vous pouvez changer leurs noms. Ainsi, vous pouvez renommer Postes en Projets, etc.
Techniquement, tout ce que vous pouvez obtenir au niveau des auxiliaires vous pouvez l’obtenir
au niveau de ces 3 tables.

3.3) Création des auxiliaires :

 Affichez la table des auxiliaires : Menu Fichier/auxiliaires

Sur la Grille, Cliquez le bouton Droit de la souris pour afficher le menu contextuel. Choisissez
Nouveau (pour créer un auxiliaire), Modifier ou Supprimer, etc.…

 Notez que pour la codification des tiers, il faut commencez par le préfixe déjà mis dans la case
Préfixe.
 Mémorisation des coordonnées complètes: Adresse, Identifiant fiscal, N°RC, Article
d'imposition, Téléphone, Télex, etc.

Souvenez-vous ! : Ce que suit est valable pour toutes les tables permanentes Journaux, comptes, etc.

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Vous pouvez :
1. Consulter un code. (Afficher son détail).
2. Importez/exportez vos données depuis/sur Excel.
3. Faire des Recherche par code, et des Recherche par libellé (intitulé).
4. Modifier un code/intitulé, etc.
5. faire des copier/coller.
6. Utiliser des raccourcis clavier qui s’affichent dans le menu contextuel.
7. Filtrer les codes par Soldés/Non Soldés où bien par Mouvementés/Non Mouvementés.
8. Vous pouvez personnaliser l’apparence de la grille affichée, affichez/masquez d’autres
colonnes, changez la taille, police et les couleurs, click droit n’importe où sur la
grille/personnaliser la grille.

Notez aussi que le volume de données n’est limité que par la capacité de stockage de votre machine.

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Exercice N°02 : Introduction du plan comptable

1. Création des journaux :

 Exécutez la commande Fichier/Journaux. Et nous allons introduire nos journaux de travail.

 Pour ajouter un élément à la table des journaux: Sur la grille affichée, cliquez le bouton droit de
la souris. Dans le menu affiché, choisissez Nouveau pour créer.

 Saisissez la liste des journaux suivants:

CODE INTITULE Nature

RE REOUVERTURE Divers

ACH JOURNAL ACHATS Achats

BQ BANQUE Trésorerie

INV INVESTISSEMENTS Divers

OD OPERATIONS DIVERSES Divers

STK STOCKS Stock

CS CAISSE Trésorerie

VT VENTES Ventes

2. Paramétrage des comptes

Exécutez la commande Fichier/Comptes et, introduisez les comptes généraux suivants:

1. Créez les sous comptes suivants : 512100 et 512200.

2. Modifiez (paramétrez) les comptes suivant :
 401000 : compte d’analyse (lettrable) et soumis à auxiliaires avec la lettre F comme préfixe.
 411000 : compte d’analyse et soumis à auxiliaires Avec « 411 » comme préfixe pour les
tiers.

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CODE INTITULE Soumis a Préfixe

auxiliaires

100000 Capital, réserves et assimilés

180000 Comptes de liaison des établissements et sociétés en participation

218450 Autres immobilisations corporelles Mobilier de Bureau

218451 Autres immobilisations corporelles EQUIPEMENT DE BUREAU

281450 Amortissement des immobilisations corporelles MOBILIER

BUREAU

281451 Amortissement des immobilisations corporelles .EQUIP DE BUREAU

300000 Stocks de marchandises

310000 Matières premières et fournitures

380000 Achats stockés

401000 FOURNISSEURS Oui F

411000 CLIENTS OUI 411

512000 COMPTES BANCAIRES

512100 BNA

512200 SGA

601000 Matières premières

685000 Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur - actifs

courants

700000 Ventes de marchandises

120000 Résultat de l'exercice

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 Souvenez-vous que pour les comptes Soumis à auxiliaires: Les auxiliaires seront saisis dans la
table des Auxiliaires. Les comptes 401000 et 411000 ne peuvent accepter que les auxiliaires qui
commencent par le préfixe F pour 401000 et 411 pour 411000.

3. Création des auxiliaires (tiers).

Exécutez la commande “Fichier/ auxiliaires” et introduisez les auxiliaires suivants:

AUXILIAIRE INTITULE

411001 SNT METALALICA

411002 DJANET MOHAMED

411003 SEGHIR SALIM

F001 OLIVE BRAHIM MERCHICHI

F002 SARL FER AMAR

F003 CINCINATTI SPA

 Dans notre organisation des auxiliaires, les codes clients commencent par le préfixe 411, les
fournisseurs par la lettre F. Au lieu de la lettre F pour les codes fournisseurs, vous pouvez bien
sûr les précéder, à titre d’exemple, par 401.
 POSTES, NATURES et UNITES : Pour suivre votre plan de production par atelier ou par
chantier, ou analyser vos charges par structure, définissez des codes d’affectation. Ainsi, chaque
 fois que vous enregistrez un mouvement dans un compte, il est possible de l’affecter à trois
codes parallèlement.
 Chacune des 3 tables possède les mêmes caractéristiques que les codes auxiliaires.

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IMPORTANT: ACTUALISATION DE LA COPIE DE SECURITE: cliquez sur le bouton

-NE NEGLIGEZ JAMAIS VOS SAUVEGARDES !!!

I) La Saisie des écritures, la Consultation et les investissement

1. La saisie des écritures :

 - Vous n'êtes pas obligé de saisir les écritures d'ouverture au début d'exercice. Généralement, on
commence le nouvel exercice avant de terminer l'ancien.

 Si l'exercice antérieur est traité avec PCCOMPTA, le report des à-nouveaux se fait de manière
automatique. Sinon, exécutez la commande “Fichier/Saisie des écritures” et, introduisez au
31/12/N-1 les écritures de réouverture dans le journal des RE.

 Tapez la touche “Entrée”, PCCOMPTA vous demande de préciser le code du journal. Tapez
RE puis “Entrée”. Ensuite, validez le 1, proposé comme numéro de folio.il est vivement
recommandé de considérer le Folio comme étant le mois. (folio 1= janvier, folio 2 =février,
etc.…).

 Les à-nouveaux seront enregistrés comme étant relatifs aux exercices précédents. Les dates des
écritures doivent êtres antérieurs à la date de début d’exercice.

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 Dans chaque champ de saisie, PCCOMPTA vous offre des possibilités améliorant l'ergonomie
du travail. Par exemple, au moment de saisie du compte général: La touche <Page Down>
affiche la liste des comptes. De même pour les comptes auxiliaires.

 Pour maintenir des comptes d’analyse (fournisseurs, clients, etc.…) facilement analysables, il
est souhaitable de saisir les numéros de factures dans la colonne "Référence", au lieu de les
intégrer dans le libellé.

 Pour la saisie des écritures, il est fortement souhaitable d’utiliser le clavier.

 La validation et le passage à la colonne suivante de fait par la touche ENTREE.

 Au cours de la saisie, Vous pouvez toujours créer des comptes, journaux et des tiers, il suffit de
saisir le compte par exemple, s’il n’existe pas dans la table, PCCOMPTA vous propose la
création.

 La touche PAGE DOWN est une touche d’importation, vous pouvez toujours tapez cette
touche pour pouvoir importez depuis la table qui correspond.

 La modification (la correction) est directe sur la grille de saisie, là où vous avez une erreur de
saisie, vous tapez la touche ENTREE et vous corrigez.

 La fiche d’imputation comptable est imprimable automatiquement, faites click droit sur la grille
de saisie, puis, allez sur imprimer la fiche d’imputation.

 Les écritures d’un journal sont subdivisées en folios, pour chaque journal 9999999999 folios
disponibles, le nombre d’écritures par folio est illimité.

 Vous pouvez corriger une écriture par trois méthodes: revenir sur l’écriture et la modifier, par
contre passation (la commande inverser les sens) ou en introduisant un montant négatif à la
place du complément à zéro (la commande inverser les signes).

2. L’état de la TVA à récupérer sur achat :

Sélectionnez les écritures de la facture d’achat, si le compte de la TVA y figure dans le paramétrage des
taxes, la commande « Ajoutez une TVA à Récupérer » ajoute une ligne à la table des TVA à
récupérer. Ces données sont extraites automatiquement depuis les écritures. Confirmez avec le bouton
Ok.

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 Pour récupérer une facture, sélectionnez le mois dans la liste Récupérée mois de : le menu
contextuel affiche la commande, Sélectionnez les TVA et exécutez la commande Récupérer
sur le mois de

 La période comptable, vous permet d’afficher les factures d’une période comptable afin de
contrôler votre saisie avec celle de comptabilité.

 Une TVA, possédant déjà le mois de récupération, ne peut être ni supprimée, ni modifiée, ni
changée le mois. Pour, le faire, il faut tout d’abord la marquer comme étant non récupérée.

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 Pour imprimer la TVA récupérée d’un mois :

1. Sélectionnez le mois
2. Cochez le bouton Tva récupérée
3. Utilisez la commande Imprimer du menu contextuel.

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 Si plusieurs Auxiliaires figurent dans les écritures sélectionnées (Auxiliaires de contrepartie

inclus), le premier Auxiliaire avec Matricule-Fiscale / Article-imposition sera Sélectionné.
 Si une facture de même Auxiliaire / Numéro / Date figure déjà dans la table, Elle sera clairement
signalée.
 Pour distinguer entre les Comptes TVA/Investissements et les Comptes TVA/Stocks Voir
Annexe \Paramètres dossier \comptes Taxes. Cet onglet de la fenêtre affichée par
Annexes/Paramètres dossier permet d'indiquer au programme les comptes TVA utilisés.

 Les comptes TVA RECUPEREE/STOCK, TVA RECUPEREE/INVESTISSEMENT: Lors

de son identification; un compte est vérifié tout d'abord s'il concerne un achat d'investissement;
si ce n'est pas le cas, il sera vérifié s'il s'agit d'un compte TVA sur stock.
Par Défaut, le compte 4452 est affecté pour tva/investissement et, le compte 445 est affecté pour
la TVA sur stock Par exemple : un compte 4452300 concerne un compte tva /investissement et
les comptes 4450, 4451, 4453,... concernent tva/stock.

 Le cadre Comptes Autres Taxes (Timbre sur achats...) Comptes Taxes à ne pas inclure dans
le Hors Taxe. Le montant Hors Taxe de la facture est déterminé en totalisant les comptes au
débit sauf les comptes de taxes comme le timbre fiscal par exemple. S'il y a d'autres taxes
spécifiques, il suffit de les rajouter ici. Par défaut, le compte 64 est paramétré.

 Le cadre Comptes TVA sur ventes est utilisé pour éditer l'état 104.

 Les comptes de la liste doivent être séparés par le point virgule. Pour exclure un compte; il faut
le précéder par le signe -.

 Exemple:
TVA RECUPEREE/STOCK: 4451; 4452
TVA RECUPEREE/INVEST: 445; -4451; -4452 signifie tous les comptes 445 sauf 4451 et
4452.

 Pour générer l’écriture de la contre partie automatiquement, activez par exemple le journal
Banque, Exécuter la commande Options/Journal-Options saisie journal, sur la fenêtre affiché
précisez par exemple 512100 comme Compte de contre partie (compte principale), Cochez la
case Générer l’écriture du compte principal automatiquement (la contre partie
automatiquement).

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Exercice N°03 : La saisie des pièces comptable :

Exécutez la commande Fichier/Saisie des écritures et, activez le journal achat et le folio numéro 1.

Saisissez ces imputations comptables sur le journal des ACHATS:

JOURNAL ACH-ACHATS Folio N° :1

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N° Pièce Date Compte Auxiliaire N°Document LIBELLE Débit Crédit

0001 02/01/11 380000 FACT N°1252 Achats stockés 1000

0001 02/01/11 445000 FACT N°1252 Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 170

0001 02/01/11 401000 F001 FACT N°1252 OLIVE BRAHIM MERCHICHI 1170

0002 11/01/11 380000 FACT N°1253 Achats stockés 10000

0002 11/01/11 445000 FACT N°1253 État, taxes sur le chiffre d'affaires 1700

0002 11/01/11 401000 F001 FACT N°1253 OLIVE BRAHIM MERCHICHI 11700

0003 13/01/11 380000 FACT N°12 Achats stockés 100000

0003 13/01/11 445000 FACT N°12 Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 17000

0003 13/01/11 401000 F002 FACT N°12 SARL FEU AMAR 117000

0002 21/01/11 380000 FACT N°1254 Achats stockés 10000000

0002 21/01/11 445000 FACT N°1254 Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 1700000

0002 21/01/11 401000 F001 FACT N°1254 OLIVE BRAHIM MERCHICHI 11700000

0004 23/01/11 380000 FACT N°17 Achats stockés 10000000

0004 23/01/11 445000 FACT N°17 Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 1700000

0004 23/01/11 401000 F002 FACT N°17 SARL FEU AMAR 11700000

0005 24/01/11 380000 FACT N°19 Achats stockés 100000000

0005 24/01/11 445000 FACT N°19 Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 17000000

0005 24/01/11 401000 F002 FACT N°19 SARL FEU AMAR 117000000

0006 27/01/11 380000 FACT N°200 Achats stockés 184574

0006 27/01/11 401000 F003 FACT N°200 Achat stockés 184574

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VENTE DE MARCHANDISES: JANVIER 2003

Activez le journal vente, et saisissez ces imputations comptables de mois de janvier:

JOURNAL VT-VENTES Folio N° :1

N° Pièce Date Compte Aux. Référence LIBELLE Débit Crédit

0001 05/01/11 411000 C001 FC 0001 VENTE 1 MICRO 386/1 234.328.60

IMPRIMANTE

0001 05/01/11 445000 FC 0001 VENTE 1 MICRO 386/1 49.209,00

IMPRIMANTE

0001 05/01/11 700000 FC 0001 VENTE 1 MICRO 386/1 185.119,60

IMPRIMANTE

0002 06/01/11 411000 C001 FC 0002 VENTE 5000 DISQUETTES 10.000,00

0002 06/01/11 445100 FC 0002 VENTE 5000 DISQUETTES 2.100,00

0002 06/01/11 701000 FC 0002 VENTE 5000 DISQUETTES 7.900,00

0003 20/01/11 411000 C002 FC 0003 VENTE 2 MICRO HP 100.000.00

0003 20/01/11 445100 FC 0003 VENTE 2 MICRO HP 21.000,00

0003 20/01/11 701000 FC 0003 VENTE 2 MICRO HP 79.000,00

0004 06/01/11 411000 C002 FC 0004 VENTE VENTILOS 10.000,000

0004 06/01/11 445000 FC 0004 VENTE VENTILOS 21000

0004 06/11/11 701000 FC 0004 VENTE VENTILOS 79000

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JOURNAL DE BANQUE: JANVIER 2011

Activez le journal BQ-BANQUE Folio N°:1 :

 Toutes les écritures ont comme contre partie le compte 5121000, nous allons indiquer à
PCCOMPTA de nous générer la contre partie automatiquement.
 Exécuter la commande Options/Journal-Options saisie journal, sur la fenêtre affiché précisez par
exemple 512100 comme Compte de contre partie (compte principale), Cocher la case Générer l’écriture
du compte principal automatiquement (la contre partie automatiquement).

A chaque saisie des écritures suivantes, la contre partie sera généré automatiquement.

Pièce Date Compt Aux. Référence LIBELLE Débit Crédit

e

0001 05/01/1 411000 41100 FC 0001 REGL.F/CHQ BDL/ALGER 234.328.60

1 0 1 093

0002 06/01/1 401000 F001 FACT REGL. FF 1252 CHQ N°125 1170
1 N°1252

0003 20/01/1 401000 F001 FACT REGL FF 1253 CHQ N° 68 11700

1 N°1253

0004 25/01/1 401000 F002 FACT N°12 REGL PAR CHQ/BNA 545 11700
1 0

0005 26/01/1 411000 41100 FC 0003 REGL/CHQ324 100.000,00

1 2

0006 07/12/0 401000 F002 FACT N°19 REGL PAR CHQ 124 117000000
3

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IMPORTANT: ACTUALISATION DE LA COPIE DE SECURITE:

-cliquez sur le bouton

-NE NEGLIGEZ DONC JAMAIS VOS SAUVEGARDES !!!

2. La consultation :

-Une des finalités d'un système informatique étant d'offrir à ses utilisateurs souplesse et rapidité d'accès
aux données. Vous pouvez, avec PCCOMPTA, accéder à tout moment à l'ensemble de vos états, vous
pouvez consulter les comptes, les tiers, les journaux, balances etc.…
- PCCompta vous offre plusieurs méthodes pour la consultation des données, on se limite dans ce qui
suit à la méthode directe relatif à ce niveau de détail
2.1 : Consultation compte :
-Pour consulter un compte, exécutez la commande Consultation/compte, et sélectionnez le compte à
consulter.
-Si le compte est soumis à auxiliaires, un champ en plus apparaitra pour selectionner l’auxiliaire à
consulter.
-Vous pouvez choisir la période selon vos besoins. Un simple click droit entre les deux dates, début et
fin période permettra de choisir la période. Sinon, donnez directement la période à consulter.
-le résultat affiché est transférable directement sur Excel, faites click-droit, tout sélectionnez, puis,
copiez et collez-le tout sur une page Excel. .

2.2 : Consultation d’un journal :

-Pour consulter un journal, exécutez la commande Consultation/Journal, et sélectionnez le journal à

consulter.
-Vous pouvez choisir la période selon vos besoins. Un simple click droit entre les deux dates, début et
fin période permettra de choisir la période. Sinon, donnez carrément la période à consulter.
-Le détail est transférable directement sur Excel, faites click-droit, tout sélectionnez, puis, copier et
coller le tout sur une page Excel.

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2.3: L’explorateur : La recherche multicritères :

 L’explorateur permet la recherche rapide d’un montant, d’une facture, d’un chèque, N° de
virement...
 Pour la recherche d’un montant exacte ou bien d’une fourchette montant, allez à :
consultation/explorateur, renseignez le montant minimum et le montant maximum.
 Les deux champs « ce texte dans la référence » & « ce texte dans le libellé » permettent la
recherche et la localisation rapide des textes saisis dans les deux colonnes Référence & Libellé
par exemple, un N° CHQ 12541 déjà saisi dans la colonne Référence.
 Vous pouvez limiter et filtrer la zone de recherche en précisant : le/les journaux, le/les
comptes, la période, le sens débit/crédit….
 Dans tout ce qui suit : Vous pouvez sélectionnez des codes à consulter journal, compte,
auxiliaire, etc. :
 Ce Code: Préciser le code à consulter. Par Exemple : 41 -> consultation de tous les comptes
41*.
 Tous : consultation de tous les codes.
 Ceux Cochés: avec le bouton Cocher ,cochez individuellement les codes que vous voulez
consulter.

-Sur la Zone "Les comptes:"; vous pouvez taper directement la liste des comptes que vous voulez
consulter. Exemple la liste: 41; -411; 43/C affiche les écritures des comptes 41 excepté le compte 411;
ainsi que les écritures Crédits du compte 43.
-Sur la zone Les pièces incluant les comptes: La recherche se fait uniquement sur les pièces dont au
moins un des comptes apparaît. Pour exploiter ces options les numéros de pièces doivent être saisis
correctement. Un cas pratique :Ces deux zones permettent des analyses complexes des écritures; par
exemple; pour afficher les encaissements reçus des clients (première ligne du TFT) vous devez
préciser:
Les comptes:41;467/C;468/C;48/C
Les pièces incluant les comptes:51;52;53
Le solde des écritures affichées représente le montant des encaissements affiché sur le TFT

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 La case échéance pour afficher les échéances dans une période donnée, c’est pour gérer les
Créances et les dettes.

 Sur l’onglet OPTION, vous pouvez afficher les comptes avec des critères bien particulières, par
exemple : les produits imposables, exonérés…les charges déductibles, à réintégrer…etc.

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2.4 : La Balance :

-Selon la finalité de votre paramétrage du plan comptable, vous pouvez y imprimer plusieurs balances
selon le détail voulu, synthèse et sous totaux pour une période donnée.

-Vous pouvez demander à tout instant, et pour une période donnée, la Balance des comptes/compte-
auxiliare/auxiliares/compte-journal/journal-compte/Journal/projet/chantier…
-Pour afficher le détail d’un compte, Exécutez la commande Consultation/Balance.
- Pour sélectionnez les comptes à afficher :
 Ce Code: Précisez un compte à imprimer. Par Exemple : 41 -> impression de tous les comptes
41*.
 Tous : Impression de tous les comptes.
 Ceux Cochés: avec le bouton Cocher ,cochez individuellement les comptes que vous voulez
imprimer. Utilisez la barre d’espace pour cocher.

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3. Le Fichier des investissements :

 Cette option donne accès à une table d'investissements. Chaque investissement possède une
fiche, celle-ci permet de calculer les dotations aux amortissements et de générer
automatiquement les écritures de dotations.
 Le fichier d’investissement est une table extracomptable vous devez aussi saisir les acquisitions
des investissements au niveau de la saisie des écritures.
 Afin d’éviter les écarts entre la saisie des investissements et le fichier d’investissement, il est
vivement recommandé d’activer la commande suivante au niveau de la saisie des
écritures/Option de saisie des infos complémentaire, ensuite, cochez la case : Saisie de la
fiche investissement(2),
Ceci permet la mise à jour de la fiche d’investissement à chaque fois qu’un compte de classe 2
est mouvementé.

3.1 Mise a jour de la fiche d’investissements :

 Créez pour chaqu’un des investissements une fiche.

 Pour créer une fiche, allez sur Fichier/investissement, faites click droit, Exécutez la commande
nouveau et renseignez les champs de la fiche.
1. Code : le code d’investissement.
2. Libellé : le libellé d’investissement.
3. Date d’acquisition : la date d’acquisition.(la date de la mise en marche !)
4.

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5. Le fournisseur : le fournisseur de l’investissement.

6. La quantité : Il est vivement recommander de créer une fiche pour un investissement, donc, en
générale la quantité égale a un (1).
7. N° Série : le numéro de série de l’investissement, il peut être aussi le numéro d’inventaire.
8. Affectation : Chacun des investissements peut être affecté à une structure, créez au passage le
code affectation, c’est le lieu d’affectation de cette investissement, par
direction/département/lieu, etc.
-Pour créer les affectations, Tapez un code d’affectation et pccompta vous propose sa création,
où bien, allez sur Fichier /Autres/Affectation des investissements.

9. La durée de vie : la durée de vie de l’investissement, autrement dit, la durée d’utilité !.

10. Taux : le taux d’amortissement de l’investissement, calculé automatiquement une fois la date
durée de vie saisie.
11. Système d’amortissement : à choisir parmi les systèmes Linéaire, progressif, dégressif où
bien linéaire/taux.
12. Type d’entrée : à choisir parmi : acquisition, virement, régularisation et transferts.
13. Date d’entrée : La date d’entrée dans l’établissement.
14. Origine : L’origine de l’investissement s’il s’agit d’un transfert, acquisition, virement,
régularisation et transferts.
15. Compte actif : Le compte comptable correspondant.
16. Amortissement : Le compte d’amortissement.
17. Dotation : C’est le compte de la dotation.
18. Actif : C’est le montant de l’actif.
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19. Amortissement : Amortissement antérieur par rapport à la date d’amortissement de la VNC et

la date d’acquisition. Pour obtenir des situations correctes entre les cumuls des comptes
d’amortissements et ceux enregistrés dans le fichier des investissements nous sommes obligés
de mentionner dans les fiches:

Montant d’amortissements au début d’exercice

Date de début d’amortissement qui est la date de début d’exercice (01/01/20xx)
Durée de vie restante au 01/01/20xx.
20. Amortir la VNC a partir de : Date de début de l’amortissement de la Valeur Net Comptable,
VNC.
Durée de vie restante : par rapport à la date d’amortissement de la VNC et la durée de vie de
l’investissement.
21. TVA : Le montant de la TVA

Click droit /outil /dupliquez l’investissement.

3.2 SORTIE D’INVESTISSEMENTS :

Destruction d’investissement Code : xx. Affichez la table des investissements.

<Fichier/Investissements>.

Déplacez la souris sur l’investissement 2002-001, avec le bouton droit sélectionnez, dans le menu,
l’option <Sortir l’investissement>

Sur la fiche renseignez la zone sortie:

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Type de sortie: Destruction

Date de sortie: 01/06/2003

PCCOMPTA vous affiche en bas sur l’onglet sortie:

Valeur Actif: 12.000,00

Amortissement: 1.500,00

Valeur résiduelle : 10.500,00

Sur l’onglet Tableau d’Amortissement il est affiché : Dotation Exercice 2003 = 500,00

3.2. Génération des amortissements.

Pour générer les dotations aux amortissements automatiquement, allez sur Fichier/saisie
des écritures, activez le journal de dotations ou bien le journal OD, choisissez le Folio courant. Allez
sur et exécutez la commande Outils/Générer les dotations aux amortissements.

 Vous pouvez générer les dotations aux amortissements mensuels ou bien annuel (la période à
choisir)
 Vous pouvez aussi détailler les dotations par affectations.

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II) Les impressions :

Dans tout ce qui se suit :

- Vous pouvez sélectionnez choisir les Codes à consulter :

 Ce Code: Préciser le code à imprimer. Par Exemple : ACH -> imprimer uniquement ce journal.
 Tous : Impression de tous les codes.
 Ceux Cochés: avec le bouton Cocher ,cochez individuellement les codes que vous voulez
imprimer selon les besoins.

-Vous pouvez choisir librement la période à imprimer, il suffit de faire un click buttons droit, et
sélectionnez la période.

4. Impression des journaux :

Exécutez la commande Impression/journaux.

- On peut imprimer un l’état avec :

 Détail : Cochez la case pour imprimer les écritures par journal.

 La centralisation par journal : Cochez pour imprimer une centralisation pour chaque journal.
 Centralisation générale : Cochez pour imprimer une centralisation globale de tous les
journaux.

- Pour le saut de pages, cochez :

 centralisation par journal : si vous voulez imprimer chaque centralisation sur

une page.
 centralisation générale : pour imprimer la centralisation générale seule sur une
page.

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2. impression de grand livre :

Exécutez la commande impression grand live.

- Le volet compte : Pour l’impression des comptes.

 Le volet compte/auxiliaire : pour l’impression des comptes avec leurs auxiliaires. Ça concerne
uniquement les comptes soumis à auxiliaire.

 Le volet Auxiliaire : Pour l’impression des auxiliaires.

3. impression de la balance :
-Selon la finalité de votre paramétrage du plan comptable, vous pouvez y imprimer plusieurs balances
selon le détail voulu, synthèse et sous totaux pour une période donnée.
-Vous pouvez demander à tout instant, et pour une période donnée, la Balance des comptes/compte-
auxiliare/auxiliares/compte-journal/journal-compte/Journal/projet/chantier…
-Pour afficher le détail d’un compte, Exécutez la commande Impression/Balance.

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4. Impression liasse fiscale :

1. La liasse fiscale simplifiée :

Exécutez la commande Impression/liasse fiscale.

-La case Dossier/NSCF doit être cochée.

- La case Imprimer Liasse fiscale abrégée doit être cochée.

- Ces deux cases sont au niveau de la fenêtre accessible par le menu Annexes Paramètres du dossier,
(voir Onglet général. Cette Onglet contient aussi les valeurs NOM; ADRESSE; ACTIVITE; NIF;
CODE ACTVITE affichées sur les entêtes des états.

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2. Liasse fiscale :

Exécutez la commande Impression/Liasse Fiscale

 L'onglet Liasse permet de lancer l'impression de tous les tableaux à la fois. Vous devez au
préalable aller dans chaque onglet pour fixer et vérifier les paramètres d'impression de chacun des
tableaux.

 Imprimer N° Page: Permet d'imprimer les numéros de page sur les tableaux pour faciliter leur
classement.

 Arrondir au dinar le plus voisin: Toute somme inférieure à 50 centimes est à négliger et toute
somme égale ou supérieure à 50 centimes est comptée pour un dinar.

 Imprimer avec centimes: Les montants sont imprimés tel qu’ils sont avec leurs centimes sinon,
les centimes seront simplement cachés...
Dans tous les cas, les calculs en interne se font avec les centimes.

 Le bouton Ouvrir : ANNEXE_LFaaaa_XXX.DOC permet d'ouvrir Microsoft Word et de

saisir l'état annexe à la liasse fiscale. Il vous permet de stocker ce document avec le dossier comptable
concerné. aaaa correspond à l'exercice et XXX représente un nom du dossier.

1. ACTIF : Permet d’imprimer l’actif de bilan.

2. PASSIF : Permet d’imprimer le passif de bilan

3. COMPTE DE RESULTAT : Permet d’imprimer le tableau COMPTE DE RESULTAT.

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4. Tableaux 1-2:

1/ Tableau des mouvements des stocks: Il imprime les mouvements des comptes de la classe 3-
Stocks.

2/ Tableau de la fluctuation de la production stockée : Uniquement la première ligne est imprimée

avec les mouvements des comptes 72.

5. Tableaux 3-4:

3/ Charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, autres services

4/ Autres charges et produits opérationnels :

Ces deux tableaux s'impriment automatiquement. Ils impriment les mouvements de certains
comptes de charges et produits.

6. Tableaux 5-6:

5/ Tableau des amortissements : Il imprime les valeurs des comptes Amortissements; une
colonne sépare les dotations fiscales. Ce qui exige, lors de la saisie des écritures; de mentionner les
dotations non fiscales.

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6/ Tableau des immobilisations créées ou acquises au cours de l’exercice. Il imprime les valeurs des
comptes Investissements. Une colonne imprime la TVA récupérée sur acquisitions, ce qui va demander une
certaine organisation dans la saisie des écritures.

3. Tableaux 7-8:

7/ Tableau des immobilisations cédées (plus ou moins value) au cours de l’exercice : Il

imprime les investissements cédés éléments par élément (Date cession, Prix de cession, VNC, etc.). Ce
tableau est soit imprimé automatiquement; depuis le fichier investissements; soit saisi localement.

8/ Tableau des provisions et pertes de valeurs : Ce tableau est à saisir localement; Il peut être
automatisé dans les prochaines versions.

8. Tableaux 8/1 - 8/2:

8-1/ Relevé des pertes de valeurs sur créances : A saisir localement

8-2/ Relevé des pertes de valeurs sur actions et parts sociales : A saisir localement

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9. Tableau 9: Tableau de détermination du résultat fiscal. Les réintégrations et déductions des

valeurs du résultat comptable doivent être saisies localement. Le calcul automatique de certaines
valeurs pourrait se faire dans les prochaines versions.

10. Tableaux 10-11:

10/ Tableau d’affectation du résultat. : Ce tableau est saisi localement.

11/ Tableau des participations (filiales et entités associées): Ce tableau est saisi localement.

11.Tableaux 12-13:

12/ Commissions et courtages, redevances, honoraires, sous-traitance, rémunérations

diverses et frais de siège: Ce tableau est automatique; les bénéficiaires doivent avoir des codes
(compte au auxiliaire) et leurs renseignements (Adresse; NIF,...) doivent être remplis.

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13/ Taxe sur l’activité professionnelle : Ce tableau est saisi localement.

12. L’état 104 :

-Uniquement les ventes en gros: Si vous cochez cette option, uniquement les ventes en gros
(spécifié au niveau de l'écriture du compte 70*) sont traitées. Vous devez préciser cette information lors
de la saisie des écritures. Pour activer les options de saisie, Exécutez la commande /option/options de
saisie des infos complémentaires, (lors de la consultation des écritures; vous pouvez positionner
l'information Vente en gros/détail pour l'ensemble des écritures cochées. Commande Traitements
annexes de menu contextuel)

- La saisie des numéros de pièce doit être faite correctement. Le bouton Vérifier la saisie des
pièces comptables permet de vérifier la saisie est signaler les éventuels erreurs.

-Pour vos contrôles internes; vous pouvez imprimer le code du client à coté de sont nom.

-Le client se trouve dans la table des auxiliaires: Si vous cochez cette option, le code auxiliaire du
compte général 411* doit exister et représenter le client :

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5. Impression Bilan financier :

- Pour imprimer les tableaux de fin d'année, vous devez préciser l'adresse du dossier N-1 dans la
fenêtre Annexes /Paramètres du dossier.

Exécutez la commande Impression/Bilan.

5. ACTIF :

-Dictionnaire: Il alimente le tableau de l’actif .il Contient les formules de calcul des valeurs Brutes et
Amortissements des différents postes de l'actif.

-Paramétrer tableau Actif: Contient les lignes de l'actif. Pour chaque ligne une référence au
dictionnaire est indiquée ainsi que le style d'affichage de la ligne Gras, italique, tabulation ; etc.
Pour les autres tableaux Passif, TCR, etc. le bouton Dictionnaire permet de paramétrer directement les
lignes du tableau avec leurs formules.

-Il est possible d'ajouter, de modifier ou de supprimer les lignes du tableau.

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2. PASSIF :

Le dictionnaire: C’est lui qui alimente le passif, contient les lignes imprimées sur l'état ainsi que les
formules qui permettent de calculer les valeurs. Chaque ligne est dotée d'options d'affichage: gras,
italique, taille de la police, décalage à droite, etc.

-Il est possible d'ajouter, de modifier ou de supprimer les lignes du tableau. Mais, pour le moment, il
est préférable de s'adresser au concepteur (par e-mail) afin qu'il intègre les corrections dans la version
d'origine.

- Le Dictionnaire global : affiche certaines valeurs qui ne se trouvent pas dans les
comptes comptables.

3. LE COMPTE DE RESULTAT :

-Filtrer sur Code: permet d'imprimer le CR par code Structure, etc. dans ce cas les comptes de
charges et produits devraient être éclatés par code.

-Comptes inter-unités 896 et 897 :

- Si vous cochez cette option:

le TCR est imprimé en 3 colonnes: Comptes normales; Comptes inter-unités; et le Total. Une valeur
inter-unité est calculée selon la formule du compte normal en ajoutant au début le chiffre 89.exemple :
Rubrique: Charges de personnel Formule: -ECRITURES("/MVM";63) la formule inter-unité
sera -ECRITURES("/MVM";8963)

-Si vous décochez cette option:

Les comptes de liaison inter-unités 896 et 897 seront ignorés. Si vous voulez les intégrer tout de même
dans le tableau vous pouvez les ajouter aux rubriques Autres charges opérationnelles et Autres
produits opérationnels.
charges opérationnelles :Formule actuelle -ECRITURES("/MVM";65) à modifier en -
ECRITURES("/MVM";65;896)
Autres produits opérationnels: Formule actuelle -ECRITURES("/MVM";75) à modifier en -
ECRITURES("/MVM";75;897)

-Le dictionnaire: contient les lignes imprimées sur l'état ainsi que les formules qui permettent de
calculer les valeurs. Chaque ligne est dotée d'options d'affichage: gras, italique, taille de la police,
décalage à droite, etc.

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DOCUMENTATION PC compta Niveau I Formation

-Il est possible d'ajouter, de modifier ou de supprimer les lignes du tableau. Mais, pour le moment, il
est préférable de s'adresser au concepteur (par e-mail) afin qu'il intègre les corrections dans la version
d'origine.

-Le Dictionnaire global affiche certaines valeurs qui ne se trouvent pas dans les comptes comptables

4-TRESORORIE :

-Le calcul des valeurs du TFT repose sur la centralisation des pièces comptables de type trésorerie.
Une pièce est de type trésorerie si, au moins, un compte de trésorerie (5*) figure parmi les comptes de
la pièce.

-Vérifier la saisie des pièces comptables: Effectue une vérification automatique des pièces comptables
selon les critères suivants: N° Pièce obligatoire; une seule date par pièce; libellé obligatoire. Pour
pouvoir imprimer le TFT aucune erreur ne devrait exister. Si des erreurs existes; leurs liste est
affichée.

-Le dossier N-1 doit aussi ne contenir aucune erreur.

-Si vous ne saisissez pas les N° Pièces des écritures; un traitement automatique permet de numéroter
toutes les pièces.

-Imprimer la centralisation des pièces de trésorerie: Affiche les cumuls pour chaque compte des
écritures des pièces de type trésorerie. Le TFT repose sur le principe que chaque compte de cette
centralisation doit trouver son affectation à une rubrique quelconque dans le TFT. Si vos saisissez
toutes les pièces de trésorerie exclusivement dans des journaux de trésorerie; cette centralisation
correspond forcement au total des centralisations de tous les journaux de trésorerie.

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DOCUMENTATION PC compta Niveau I Formation

-Le dictionnaire contient les différents éléments du TFT. Chaque élément est doté d'une formule de
calcul. Deux modes de calcul sont prévus:

1/Automatique/Compte: Recherche les mouvements directement dans les pièces de trésorerie.

2/Par code de trésorerie: Si la méthode automatique ne convient pas, cette méthode se base sur
l'affectation du code de trésorerie au moment de la saisie de l'écriture. Une des tables Postes, Natures ou
Unités doit être sacrifiée pour injecter les différents codes de trésorerie au moment de la saisie

- Le bouton Affecter les codes de trésorerie aux écritures permet d'affecter ces codes
automatiquement et vous pouvez les modifier en suite.

5- Le TVCP :

-Pour le moment; ce tableau est à saisir. Pour la saisie; passez par le bouton Saisie.

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6- Les annexes :

-Le Bouton Explorer: Donne accès uniquement au dossier Wdoc\documents qui peut contenir des
documents .doc ; .xls etc. relatifs au dossier comptable.
-Le Bouton Annexe des notes: donne accès à la fenêtre qui permet de générer l'annexes des notes.

-La fenêtre Annexes des notes: permet de commenter les valeurs significatives présentes sur vos états
financiers.

-Lors de la saisie des écritures; un bouton permet d'accéder directement à la fenêtre des notes. Pour
saisir une nouvelle note: Positionnez-vous sur la ligne concernée du tableau concerné et Ajouter votre
note explicative.

-Lors de l'impression de l'état Actif ; Passif, TCR, etc.; une note de renvoi s'affiche sur la colonne
NOTES; si au moins une note y est affectée.

-Le bouton générer l'annexe des notes permet de générer le document l'annexes. Le document
affiché peut être imprimé directement sous Word ou internet-explorer.

6-Le Centralisateur :

-Exécutez la commande Impression/centralisateur.

- Vous avez deux centralisateurs, par compte et par journal.

-Cette fenêtre permet d'imprimer le centralisateur tel qu’il sera manuscrit sur le livre centralisateur. Il
suffit de lui indiquer le nombre de lignes par page de votre livre comptable pour qu’un état à recopier
ligne par ligne soit imprimé.

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-Ouverture: Totaliser les soldes des comptes: Si dans le journal d'ouverture, vous mouvementez un
compte au débit et au crédit, (par exemple: certains clients sont aux crédits et les autres aux débits). Si
vous cochez cette option, c'est comme vous avez saisi une seule écriture avec le solde client.

- Inverser le solde Débit/Crédit si le solde du mois est négatif : Si vous cochez cette option, vous
trouvez un écart entre les totaux Balances/Journaux et le total du centralisateur. Écart, uniquement si le
solde des mouvements d'un mois pour un compte est négatif.

-Rajouter écritures détermination de résultat:

- Si vous cochez cette option, des écritures de détermination de résultat (solde du TCR) seront
ajoutées fictivement au grand-livre puis imprimé sur le centralisateur.

- Si vous voulez reproduire manuellement cette option:

1. Créez un journal dont le code se classe en dernier, par Exemple DOT-DETERMINATION DE

RESULTAT

2. Générez dans ce journal les écritures de détermination de résultat Fichier/Saisie des

écritures/Outils/Générer les écritures de détermination de résultat"

3. Supprimez ces écritures une fois que le centralisateur est imprimé.

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7- INVESTISSEMENTS :

-Exécutez la commande Impression/investissement. La fenêtre Tableau d’investissements s’affiche.

-Pour tous les états, vous pouvez choisir entre le détail par élément (investissement) et le cumul par
compte.

-Le button Colonne à imprimer permet de cocher d’autres cases à imprimer

-Le button Options avancées permet de filtrer et d’afficher les états, selon des critères spécifiques.

-les tableaux à imprimer :

1.le tableau des investissements :

2. tableau des amortissements :

3.tableau des dotations :

4.tableau des acquisitions :

5.Tableau des cessions :

6.tableau des Ecarts physique-comptable.

- l’onglet Fiches d’investissements : permet d’imprimer les fiches d’investissements.

-L’onglet Liste d’investissements : Permet d’imprimer la liste d’investissements :

- Vous pouvez ECLATER les investissements par COMPTE /AFFECTATION.

- Cochez la case Saut de page par COMPTE/AFFECTATION pour imprimer les investissements
séparément selon le choix déjà effectuer.

-Colonne à imprimer vous donne possibilité d’imprimer des colonnes supplémentaires selon les
besoins.

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8- Le Formulaire EXCEL :

- Le Formulaire Excel est un fichier de type « .Xls »destiné à être rempli par PCCOMPTA en utilisant
un dictionnaire. Le principe de base est : Au niveau d'une cellule d'une feuille d'Excel, précisez au
niveau du commentaire un CODE. Ce CODE doit se trouver dans le dictionnaire. Le dictionnaire
contient les valeurs des codes mentionnés dans le fichier .XLS. Ces valeurs sont calculées par des
formules.

-Il permet la création des états de gestion et de tableau de bord.

-Le Formulaire Excel donne possibilité d’imprimer sur Excel le Bilan bilingue Français-Arabe. Pour
se faire :

-Exécutez la commande Impression/Formulaire Excel.

-Dans la zone Fichier lien, sélectionnez le lien NSCF_BILAN_COMPTABLE.TXT .cliquez sur

le button OK, une fenêtre de confirmation s’affiche, puis, validez.

9- Listes :

-Permet d’imprimer les différentes tables : JOURNAUX, COMPTES, AUXLIARES, UNITES…

-Exécutez la commande Impression/Liste.

- Colonnes : permet de choisir les colonnes de l’état.

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VI) Les outils de securité et de maintenance :

1. Les Sauvegardes et La Restauration :

La relative perte de temps et le faible coût que représente une sauvegarde doivent toujours être
comparés aux dommages consécutifs à la perte de données qui peuvent représenter des mois de travail.

- Les fichiers zippés sont stockés dans le sous-dossier Zip.

-Plusieurs zips (sauvegardes) peuvent être réalisés dans le temps, ceux-ci peuvent servir à annuler
certaines opérations et revenir en arrière dans le style Edition/Annuler de Microsoft Word ou Excel.
Des coupures de courant électrique peuvent altérer les fichiers ouverts, en cas de problème, vous
pouvez toujours repartir à partir des sauvegardes zippées.

-Ce fichier de sauvegarde vue sa taille réduite, peut être transporté facilement par e-mail ou flash
disque.

-PCCompta permet de décompresser un fichier zip dans un nouveau dossier sans nécessiter d'installer
WinZip ou autres utilitaires d'archivage.

Exécutez la commande Fichier/zipper-dézipper.

- La commande Zipper : permet de compresser localement (sous le format universel zip), toutes
les données d'un dossier, dans un seul fichier de taille très réduite par rapport à la taille réelle des
données.

- La Commande Dézziper : permet de remplacer (restaurer) les données du dossier par celles
stockées dans un des fichiers Zips se trouvant dans le sous dossier ZIP. Vous pouvez toujours dézipper
dans un nouveau dossier voir la commande Dézipper dans un nouveau dossier plus bas.

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- Les options de zip :

-A chaque fois que vous exécutiez la commande Zipper, selon la date système, plusieurs fichiers
sont créés où actualisés en même temps. Pour limiter le nombre de fichiers zips, la commande

Options de zip permet de limiter le nombre maximum de fichiers à garder pour chacune des périodes.

- Pour le nombre de ficher zip a garder toujours en sécurité/périodicité :

- Si nombre = 0 : pas de sauvegarde pour cette période.

-Si nombre > 0 : vous trouvez nombre+1 sauvegardes zips correspondant à la période.

-Une sauvegarde de nom dlg comptaz_dossier courant .zip est toujours actualisée.

-La commande EXPLORER C:\PCCOMPTA\dossier courant\ zip : vous pouvez supprimer,

copier, envoyer ces sauvegardes manuellement en utilisant le poste de travail de Windows.

- La commande Zipper automatiquement : permet de lancer automatiquement la commande Zipper à

intervalles réguliers exprimés en minutes, autrement dit de lancer des sauvegardes automatiques. Si
vous déclenchez manuellement la commande Zipper, le compteur de temps est remis à zéro.

-La commande Zipper sous: sauvegarde les données du dossier dans un fichier zip dont vous
précisez le nom et le chemin destination. C’est la meilleure méthode de transporter le dossier sur flash
disque par exemple.

-La commande Dézipper depuis: Remplace (restaure) les données du dossier par celles stockés dans
un fichier zip dont vous précisez le nom et le chemin.

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Au risque d’écraser les données par celles de fichier ZIP, il est vivement conseillé d’utiliser la
commande Dossier/Dézipper dans un nouveau dossier !

-La commande Dézipper dans un nouveau dossier : Permet de créer un nouveau dossier PCCOMTA
et ensuite, y décompresser le fichier dedans. Cette commande aussi permet le transfert du dossier
d’une machine à une autre !

2. Sécurité & Protection des données :

1. Les mots de passe d’accés :

- Le PCCOMPTA est livré sans mot de passe.

1-le mot de passe programme :

-Permet de créer un mot d’accès au programme (au pccompta) pour l’utilisateur superviseur.

-Le superviseur est un utilisateur créé par défaut par PCCOMPTA.

Exécutez la commande Fichier/Mot de passe programme, et donnez le nouveau mot de passe d’accès
au PCcopmta.

-La même fenêtre permet de modifier et de supprimer le mot de passe programme.

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-Les utilisateurs programme : permet de créer des comptes utilisateurs Pccompta.

2- le mot de passe dossier :

-Permet de créer, modifier où bien supprimer le mot de passe d’accès au dossier courant.

-Le mot de passe créer est le mot de passe Superviseur, l’utilisateur crée par défaut par

PCCOMPTA.

-Exécutez la commande Annexes/mot de passe dossier pour créer le mot de passe d’accès au dossier
actif.

-Les utilisateurs Dossier : permet de créer des comptes utilisateurs Dossier.

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2. Le verrouillage/Le déverrouillage des écritures :

Le verrouillage est destiné à protéger les écritures contre les modifications après contrôle et validation.
L'opération inverse (déverrouillage) est possible.

-Il est vivement recommander de commencer par la protection des modules verrouillage et dérouillage
par la création des mots de passe respectivement pour le verrouillage et le déverrouillage. Ces mots
de passe peuvent être différents. Pour faire : Exécutez Annexes\ verrouillage des écritures\ mot de
passe verrouillage en suite créez le mot de passe. Aussi Exécutez Annexes\ verrouillage des
écritures\ mot de passe déverrouillage en suite créez le mot de passe pour le dérouillage.

-Il y’a au minimum deux type de protections :

1-Verrouillage par date : Protège toutes les écritures jusqu'à une date donnée date x. Il est possible
d'avancer ou reculer cette date.

-Exécutez la commande Annexes\ verrouillage des écritures\ verrouillage par date : tapez le
mot de passe verrouillage, ensuite, donner la date x de verrouillage, ainsi toutes les écritures sont
protégées.

2. Verrouillage par écritures : bloque la saisie ou la modification des écritures dans les folios dont
le numéro est inférieur ou égale à N

-Exécutez la commande Annexes\ verrouillage des écritures\ verrouillage par écriture. Tapez le
mot de passe Verrouillage, ensuite, Sélectionnez les journaux et la plage de folio à Verrouiller.

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3. Verrouillage directe par pièce : Il est possible de sélectionner visuellement et verrouiller

directement les écritures sur la fenêtre de saisie. Allez à la saisie des écritures, sélectionnez une pièce
comptable, faites click droit, puis, verrouiller.

4. Verrouillage complet d’un journal, d’un compte, d’un code auxiliaire : Il est possible e
verrouiller par code journal, compte, auxiliaire, poste etc.…

Exemple : allez sur Fichier/Journal : click droit sur un journal, puis, Cochez la case verrouiller.
Même procédé pour toutes les tables comptes, auxiliaire, etc.

5. Verrouiller les écritures jusqu'au jj/mm/jjjj : bloque la saisie ou la modification d’une écriture
avec une date antérieure ou égale à la date précisée. Exécutez la commande Fichier\Journal.

6. Verrouiller les écritures jusqu'au folio N: bloque la saisie ou la modification d'une écriture dans
les folios dont le numéro est inférieur ou égale à N. Exécutez la commande Fichier\Journal.

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2. Le Déverrouillage des écritures :

Le déverrouillage permet de déprotéger les écritures verrouillées.

-Pour chaque type de verrouillage on lui a associé son propre déverrouillage.

1-Déverrouillage par date : Déprotège toutes les écritures jusqu'à une date donnée date x. Il est
possible de faire reculer pour déverrouiller partiellement, ou bien de supprimer complètement cette date
pour un déverrouillage général.

-Exécutez la commande Annexes\ verrouillage des écritures\ Déverrouillage par date : tapez le
mot de passe de Déverrouillage, ensuite, faites reculer la date pour déverrouiller la période précisée, si
vous mettez à blanc la date ainsi, toutes les écritures sont Déprotégées.

2. Déverrouillage par écritures : Débloque la saisie ou la modification des écritures dans les folios
dont le numéro est inférieur ou égale à N

-Exécutez la commande Annexes\ verrouillage des écritures\ Déverrouillage par écriture. Tapez
le mot de passe Déverrouillage, ensuite, Sélectionnez les journaux et la plage de folio à Déverrouiller.

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6. Déverrouillage directe par pièce : Il est possible de sélectionner visuellement et Déverrouiller

directement les écritures sur la fenêtre de saisie. Allez à la saisie des écritures, sélectionnez une pièce
comptable déjà verrouillé, faites click droit, puis, Déverrouiller.

4. Déverrouillage complet d’un journal, d’un compte, d’un code auxiliaire : Il est possible de
déverrouiller un code journal, compte, auxiliaire, poste etc.…

Exemple : allez sur Fichier/Journal : click droit sur un journal, puis, Décocher la case verrouiller.
Même procédé pour toutes les tables comptes, auxiliaire, etc.

5. Déverrouiller les écritures d’un journal jusqu'au jj/mm/jjjj : Débloque la saisie ou la

modification d’une écriture avec une date antérieure ou égale à la date précisée. Exécutez la commande
Fichier\Journal. Faites reculer la date de verrouillage ou bien mettez là à blanc pour un déblocage
général de ce code.

6. Déverrouiller les écritures d’un journal jusqu'au folio N: Débloque la saisie ou la modification
d'une écriture dans les folios dont le numéro est inférieur ou égale à N. Exécutez la commande
Fichier\Journal. Précisez la plage des folios verrouillés.

3. Clôture définitive des périodes comptables :

-La clôture verrouille de manière irréversible les écritures jusqu'à une date donnée. Si vous
imprimez un état pour une période non clôturée, le logiciel imprime la mention <provisoire> sur le
titre de l'état.

-Si vous précisez une date de clôture égale à la date de fin d'exercice, votre dossier est

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Clôturé définitivement. Aucune opération de mise à jour n'est autorisée sur le dossier.

-Avant de procéder à la clôture; une vérification générale des pièces comptables est lancée
automatiquement avec les conditions suivantes:

 N° Pièce Non vide;

 Les N° Pièces doivent être dans un ordre chronologique.

 Les dates de la pièce doit être la même.

 Libellé Non vide

 Les soldes des pièces.

Si des erreurs sont localisées; leurs liste est affiché pour correction Si non; la nouvelle date de clôture
vous sera demandée.

3. La vérification des fichiers :

1. Vérificateur général des pièces comptables :

Menu Annexes/Vérificateur général des pièces comptables.

 Le vérificateur général de saisie analyse chaque folio de tous les journaux. Il signale la première
anomalie trouvée dans le folio. A la fin, un rapport est généré contenant la liste des folios
incriminés ainsi que la première ligne contenant l'erreur.

 Une fois que le folio incriminé est affiché, dans la fenêtre de saisie, le vérificateur de la saisie
affiche toutes les erreurs qui pourraient y exister.

 Les options de vérification fonctionnent de la même manière que celles du vérificateur de la

saisie. Sauf, ici, la chronologie des références et la saisie en devise ne sont pas contrôlés.

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 Pour pouvoir clôturer une période; le programme lance automatiquement une vérification avec
les critères suivants:

 N° PIECE ne doit pas être vide.

 LIBELLE ne doit pas être vide.
 DATE doit être la même pour toutes les écritures de la pièce.
 La pièce doit être soldée.

2. La Vérification de l’intégrité physique des fichiers :

-Menu Annexes/Vérification de l'intégrité physique des fichiers.

-Cette commande vérifier physiquement l'état des fichiers.

-Il vérifie la cohérence de la base de données. L'existence des libellés des codes journaux, N° comptes,
codes auxiliaires, etc. figurant dans le grand-livre.

-Il corrige les anomalies trouvées et les signale dans un rapport affiché à la fin de l'opération.

-Les folios non soldés seront signalés.

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V. La Consolidation :

 Vous pouvez consolider un nombre illimité de dossiers, le résultat sera un dossier comptable.
Tous les traitements comptables cités ci-dessus y sont applicables.
 Vous pouvez consolider :
 plusieurs dossiers d’un exercice comptable.
 plusieurs exercices d’un même dossier.
 Avec les possibilités d’analyse offertes par PCCOMPTA, vous pouvez effectuer aisément les
rapprochements inter unités.
 Les dossiers à consolider doivent exister sur disque dur. La consolidation crée un nouveau
dossier consolidé et n’effectue aucune modification dans les dossiers entrant dans l’opération
de la consolidation.

Exécutez la commande Dossiers/Consolidation

Dossiers à consolider: Affiche la liste des dossiers existants. Cochez avec la touche Entrée les
dossiers que vous voulez consolider.

Distinguer les écritures: Le dossier consolidé résultat, englobe la totalité des écritures de tous les
dossiers entrant dans la consolidation. Cette option offre un moyen de distinction des écritures en
utilisant une des tables Codes Postes, Codes Unités Ou Code Natures.

Par exemple: si vous précisez Code Unité comme moyen de distinction, la table des codes unités, dans
le dossier résultat, sera remplit de codes des dossiers entrant dans la consolidation. Chaque écriture sera
renseignée avec le code de dossier d’origine. Ce qui permettra, dans le dossier résultat, de connaître
l’origine d’une écriture quelconque.

Consolider jusqu’au: Date: la consolidation tient compte uniquement des écritures avec une date
antérieure ou égale à la date précisée ici.

Consolider avec Tiers: Consolide les dossiers les codes auxiliaires/tiers inclus.

Néanmoins, cette consolidation n’est possible que si les comptes généraux sont de types égaux. C’est-à-
dire, qu’un compte donné doit être de même type dans tous les dossiers (Type: Simple, Soumis à tiers
ou soumis à auxiliaires). Uniquement les comptes réellement mouvementés sont soumis au contrôle.

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Durant la consolidation, dès qu’une anomalie de ce type est détectée, l’opération s’arrête et le compte
causant l’anomalie est affiché.

de types différents, dans les différents dossiers, sont affichés dans un rapport.

Consolidation sans Tiers: Consolide les dossiers sans les codes tiers. Contrairement à la consolidation
avec tiers, celle-ci réussira dans tous les cas. Les écritures affectées aux tiers seront affectées
directement aux comptes généraux auxquels elles sont rattachées dans les dossiers d’origine.

V. La Réouverture :

1. Démarrage de l’exercice N+1

-Il est possible de saisir la réouverture de l’exercice manuellement, La différence entre les écritures
comptables et les écritures de la réouverture réside dans la date de l’écriture. La date d’une écriture de
réouverture doit être antérieure à la date de début d’exercice.

- Les écritures d’ouverture sont considérées par PCCOMPTA comme étant relatives à l’exercice
antérieur. Ceci permettra d’analyser séparément les soldes initiaux et les mouvements du premier jour
de l’exercice. Pour un compte, au lieu de saisir un solde unique, vous pouvez y reporter toutes les
écritures le composant à leurs dates de réalisation antérieures.

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- Vous pouvez commencer un nouvel exercice, sans que vous soyez obligé de terminer l’ancien:

1. Créez un nouveau dossier, en transférant le plan comptable depuis l’ancien dossier.

2. Travaillez en parallèle sur les deux dossiers.

3. Une fois que l’ancien exercice terminé, vous pouvez en importer automatiquement les à-
nouveaux.

- Pour les types d’importations, si vous cochez la case SOLDE UNIQUEMENT vous importez
seulement les soldes des tout les comptes. La case Détails des comptes lettrable permet d’importer le
détail de tous les comptes lettrables. Autrement dit, d’importer toutes les écritures non lettrées justifiant
ce solde.

Exercice :

Dans le menu Dossier, Choisissez Nouveau; Une fenêtre s’affiche.

Tapez les renseignements suivants:

Code dossier : DLG-2012

Importer le plan comptable depuis : C:\PCCOMPTA\DLG-2011

Nom : SARL DLG

Exercice : Du 01/01/12 Au 31/12/12.

Laissez les autres zones telle qu’elles sont.

Cliquez sur le bouton Exécuter.

2. Ouvrez le dossier DLG-2012.

3. Importer la réouverture de l’exercice 2011.

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 Activez fenêtre de saisie des écritures Fichier/Saisie des écritures.

 Activez le journal Réouverture s’il existe, sinon, créez-le.

 Avec le menu Outils/Importer les à-nouveaux, précisez l’adresse C:\PCCOMPTA\DLG-

2011 comme dossier d’origine, et cocher l’option Solde Uniquement, puis Cliquez sur Exécuter pour
importer la réouverture. Refaites la même opération en cochant la case Détail des comptes lettrable !

4. Importez les investissements depuis l’exercice précédent DLG-2011.

- Fichier/Saisie des écritures.

- Outils/Importez les investissements, Précisez le chemin de l’exercice précédent

C:\PCCOMPTA\DLG-2011.

- La case ignorer les investissements sortis : permet d’ignorer les investissements sortis lors de
l’importation.

- Vérifier uniquement la possibilité de transfert : permet d’afficher uniquement les

investissements qu’on peut importer sans réalisation de transfère. Donne juste un rapport.

IV-Exploration générale :

1. version du xx/xx/xx : Permet d’afficher le journal des mises à jour. Ce journal correspond à des
mises à jour visibles dans le logiciel. Les mises à jour minimes et les corrections des bugs ne sont
pas commentées.

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2. Allez sur www.dlg-net.com : N'oubliez pas de consulter de temps en temps, notre site internet pour
une éventuelle mise à jour du logiciel. Actuellement, des mise à jours hebdomadaires ou mensuelles
seront mises sur notre site pour téléchargement www.dlg-net.com/accès_client . L’installation de la
mise à jour n’aura aucun impacte sur vos données comptables, il est vivement conseillé d’émigrer
votre paramétrage dans l’emplacement local privé au dossier courant.

3. Pour plus de détail, Un forum interactif est disponible pour vos questions et vos suggestions.
Adhérez-vous pour pouvoir y participer.

4. Une documentation électronique en ligne est mise à votre disposition.

5. Q&R : vous donne accès a une liste non exhaustive d’astuces PCCOMTA.

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