1.
BILAN INITIAL
BILAN ACTIF
(Unité KDH) 1 2 3
Immobilisations en non valeur
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles 0 0 0
Terrains
Constructions
Instal. tech., matériel et outillages
Actif non Matériel de transport
circulant
Mobilier, mat. bureau et aménag.
Autres immo. corporelles
Immo. corporelles en cours
Ecarts de conversion - actif
Immobilisations financières
Total Actif Non Circulant 0 0 0
Stocks 0 0 0
Marchandises
Matières 1ères et fournit. consommables
Produits en cours
Produits finis
Créances 0 0 0
Fournis. débit., avances et acomptes
Actif circulant
Clients et comptes rattachés
Comptes d'associés
Autres créances
Titres et autres val. de placement
Ecarts de conversion (éléments circulants)
Total Actif Circulant 0 0 0
Actif Trésorerie - actif
TOTAL ACTIF 0 0 0
BILAN PASSIF
(Unité KDH) 1 2 3
Capitaux propres 0 0 0
Capital
Primes d'émission, de fusion et d'apport
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultats nets en instance d'affectation
Résultat net de l'exercice
Capitaux propres assimilés 0 0 0
Passif non
circulant
Subventions d'investissement
Passif non
circulant Provisions réglementées
Dettes de financement 0 0 0
Emprunts obligataires
Autres dettes de financement
Provisions durables pour risques/charges 0
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Ecarts de conversion - Passif
Total Passif Non Circulant 0 0 0
Dettes du passif circulant 0 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés
Clients créditeurs, avances et acomptes
Comptes d'associés
Passif circulant Autres créanciers
Ecarts de conversion (éléments circulants)
Autres provisions pour risques et charges
Total Passif Circulant 0 0 0
Passif Trésorerie - passif
TOTAL PASSIF 0 0 0
2. PREVISION DE CHIFFRE D'AFFAIRES (en KDH HT)
4 5 6 7
Segment 1
% évol (n/n-1) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Segment 2
% évol (n/n-1) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Segment 3
% évol (n/n-1) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL CA (HT) 0 0 0 0
n KDH HT)
8 TCAM
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
Ucotra Co. 3. CPC Prev
3. COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (H.T.)
(en KDH) 4 5 6 7 8 TCAM (1 à 5)
PRODUITS D'EXPLOITATION
.Ventes de marchandises en l'état
.Ventes de biens et services #DIV/0!
. Chiffre d'affaires 0 0 0 0 0 #DIV/0!
.Variation de stocks produits finis (final-initial)
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION Total (1) 0 0 0 0 0 #DIV/0!
CHARGES D'EXPLOITATION
.Achats revendus de marchandises #DIV/0!
.Achats consommés de matières et fournitures #DIV/0!
.Autres charges externes #DIV/0!
.Impôt et taxes #DIV/0!
.Charges de personnel #DIV/0!
.Autres charges d'exploitation
.Dotation d'exploitation #DIV/0!
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION Total (2) 0 0 0 0 0 #DIV/0!
RESULTAT D'EXPLOITATION Total (3)=(1)-(2) 0 0 0 0 0 #DIV/0!
.Produits financiers #DIV/0!
.Charges financières #DIV/0!
RESULTAT FINANCIER Total (4) 0 0 0 0 0 #DIV/0!
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS Total (5)=(3)+(4) 0 0 0 0 0 #DIV/0!
IMPOTS SUR LES BENEFICES Total (6) #DIV/0!
RESULTAT NET Total (7)=(5)-(6) 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5/24 06/07/2023 - 23:45:54
4. ETAT DES SOLDES DE GESTION (ESG)
(en KDH) 4 5 6
CHIFFRE D'AFFAIRES (HT) 0 0 0
Ventes de marchandises HT (en l'état) 0 0 0
Achats revendus de marchandises HT (Coût d'a 0 0 0
MARGE COMMERCIALE 0 0 0
% CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ventes de biens et services produits HT 0 0 0
Variation stocks produits (SF-SI) 0 0 0
PRODUCTION DE L'EXERCICE 0 0 0
Achats consommés de matières et fournitures 0 0 0
MARGE SUR ACHATS CONSOMMES (MB) 0 0 0
% CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MARGE GLOBALE 0 0 0
% CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Autres charges externes 0 0 0
VALEUR AJOUTEE (VA) 0 0 0
% CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Impôts et taxes 0 0 0
Charges de personnel 0 0 0
% CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 0 0 0
% CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Dotation d'exploitation 0 0 0
RESULTAT D'EXPLOITATION (RE) 0 0 0
% CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Produits financiers 0 0 0
Charges financières 0 0 0
RESULTAT FINANCIER 0 0 0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 0 0 0
IS 0 0 0
RESULTAT NET 0 0 0
% CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CASH FLOW 0 0 0
% CA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(*) = Résultat net + dotation d'exploitation
ON (ESG)
7 8 TCAM
0 0 #DIV/0!
0 0
0 0
0 0 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0 0
0 0 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0 0
0 0 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0 0
0 0 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0 0
0 0
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
0 0
0 0 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
5. SYNTHESE DU PROGRAMME D'
PROGRAMME D'INVESTISS
(Unité KDH) 1 4 5
Frais préliminaires 0 0
Frais d'approche 0 0
Terrain 0 0
Local 0 0
Constructions 0 0
Aménagement et agencement 0 0
Equipement et matériel de production 0 0
Mobilier et matériel de bureau 0 0
Matériel de transport et manutention 0 0
Système d'information 0 0
Divers et imprévus 0 0
Total investissement 0 0
CONTRAT DE PRÊT (CMT)
MONT
DATE DE
SIGNATURE DU
(Unité KDH) CONTRAT 0
Montant du principal
DEBLOCAGE DU FINANCEMENT
(Unité KDH) 0 1
Apports en fonds propres et quasi fonds propres
CMT
Leasing/Crédit fournisseur
TOTAL 0 0
DEBLOCAGE DE LA SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
(Unité KDH) 0 1
Subvention d'investissement
E DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT
ROGRAMME D'INVESTISSEMENT
6 7 8 TOTAL HT TOTAL TTC
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
CMT)
MONTANT DES APPELS
1 2 3
CEMENT
2 3 4
0 0 0
D'INVESTISSEMENT
2 3 4
% POIDS HT
#REF!
6. MODE DE FINANCEMENT DU PROGR
QUOTE PART/ MODE DE FINANCEMENT TTC
FONDS PROPRES
ET COMPTES Leasing CMT
COURANTS
Investissement global TTC
NANCEMENT DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT
DE DE FINANCEMENT TTC % DE LA CONTRIBUTION
% FONDS PROPRES
Crédit Subvention ET COMPTES % Leasing % BANQUE % Crédit
fournisseur d'investissement fournisseur
COURANTS
% subvention
d'investissement
7. BILAN PREVISIONNEL
BILAN ACTIF
(Unité KDH) 4 5 6
Immobilisations en non valeur
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles 0 0 0
Terrains
Constructions
Instal. tech., matériel et outillages
Actif non Matériel de transport
circulant
Mobilier, mat. bureau et aménag.
Autres immo. corporelles
Immo. corporelles en cours
Ecarts de conversion - actif
Immobilisations financières
Total Actif Non Circulant 0 0 0
Stocks 0 0 0
Marchandises
Matières 1ères et fournit. consommables
Produits en cours
Produits finis
Créances 0 0 0
Fournis. débit., avances et acomptes
Actif circulant
Clients et comptes rattachés
Comptes d'associés
Autres créances
Titres et autres val. de placement
Ecarts de conversion (éléments circulants)
Total Actif Circulant 0 0 0
Actif Trésorerie - actif
TOTAL ACTIF 0 0 0
BILAN PASSIF
(Unité KDH) 4 5 6
Capitaux propres 0 0 0
Capital
Primes d'émission, de fusion et d'apport
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultats nets en instance d'affectation
Résultat net de l'exercice
Capitaux propres assimilés 0 0 0
Passif non
circulant
Subventions d'investissement
Passif non
circulant Provisions réglementées
Dettes de financement 0 0 0
Emprunts obligataires
Autres dettes de financement
Provisions durables pour risques/charges 0
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Ecarts de conversion - Passif
Total Passif Non Circulant 0 0 0
Dettes du passif circulant 0 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés
Clients créditeurs, avances et acomptes
Comptes d'associés
Passif circulant Autres créanciers
Ecarts de conversion (éléments circulants)
Autres provisions pour risques et charges
Total Passif Circulant 0 0 0
Passif Trésorerie - passif
TOTAL PASSIF 0 0 0
7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
8. VARIATION DU BFR D'EXPLOITATION
KDh 1 2 3 4
ACTIF CIRCULANT (1) - - - -
PASSIF CIRCULANT (2) - - - -
BFR - - - -
VAR.BFR - - -
VAR.BFR CUMULE -
(1): Actif circulant : diminué des titres et autres valeurs de placement et des écarts de conversion
(2): Passif circulant : diminué des comptes d'associés, des écarts de conversion et des autres provisions
LOITATION
1 5 2 6
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
9. FLUX DE TRESORERIE PREVISIONNELS
(Unité KDH) 4 5 6
+ Capacité d'autofinancement (CAF) 0 0 0
- Variation du BFR 0 0 0
Flux de Trésorerie opérationnels 0 0 0
- Dépenses d'investissements 0 0 0
+ Subventions d'investissement 0 0 0
Flux de Trésorerie investissements 0 0 0
- Distribution de bénéfices 0 0 0
+ Variation des fonds propres et quasi fonds propres 0 0 0
- Variation de l'endettement MLT 0 0 0
Flux de Trésorerie financiers 0 0 0
Trésorerie initiale 0 0 0
Trésorerie finale 0 0 0
Variation du Fonds de roulement 0 0 0
7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10. PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL (1ère année)
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total
ENTRÉES
Créances (année N-1)
Créances Client :
Négoce
Production de biens et services
Capital
Comptes courants
Primes et subventions
Emprunts
Cessions d'immobilisations
Remboursement immobilisations financières
Remboursement crédit TVA / IS
Autres produits
Produits financiers
Placements
Produits exceptionnels
TOTAL DES ENTRÉES
SORTIES
Dettes (année N-1)
Fournisseurs sur achats :
Négoce
Production de biens et services
Acquisitions :
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Remboursement de comptes courants
Échéances d'emprunts
Crédit-bail
Dividendes / prélèvement de l'exploitant
Fournisseurs sur frais
Personnel
Organismes sociaux
Etat-Impôts
TVA à payer
Impôt société
Autres charges
Charges financières
Intérêts sur comptes courants
Agios bancaires
Charges exceptionnelles
TOTAL DES SORTIES
SOLDE DÉBUT
SOLDE FIN
