INTERNAL KPIs
Total nb de chambres disponibles = Capacité*365
ADR = Revenu hébergement / Nb chambres vendues
Occ% = Nb chambres vendues / Total de chambres disponibles
RevPAR = ADR * Occ %
RevPAR = Revenu hébergement / total de chambres disponibles
TrevPAR = chiffres d’affaires total / total de chambres disponibles
RevPAC = chiffres d’affaires total / nombre de client séjournant à l’hôtel
RevPOR = chiffres d’affaires total / nombre de chambres vendues
NetRevPAR = Revenu hébergement net / Total de chambres disponibles
Revenu hébergement net = revenu chambres – (coûts de distribution + coûts de transactions +
commissions des agences de voyage)
GOPPAR = Produit brut d’exploitation (GOP) / total de chambres disponibles
GOP = Chiffres d’affaires – les coûts totaux
2019 = 2020/(1+Variance)
2020 = 2019*(1+Variance)
BUSINESS MIX
Business Mix : RN Sold concerné/RN Sold total
Room Occupancy = Guests / RN Sold
RN Sold : RN Sold total*%business mix
Guest : RN Sold*Room Occupancy
Room Revenue : ADR*RN Sold
F&B Revenue : F&B Spent per guest*Guests
EXTERNAL KPIs
INDEX = Prop/Compset*100
Prop = INDEX * Compset
Compset = Prop/INDEX
RevPAR = Occ% * ADR s’assurer que l’Occupancy est bien en %
Occ% = RevPAR/ADR
ADR = RevPAR/Occ%
RGI = MPI * ARI
YoY_Index Occ% OU RevPAR= S1 2019/S1 2018*100
MPI = Occ% de notre hôtel / Occ% du Compset * 100
ARI = ADR de notre hôtel / ADR du Compset * 100
RGI = RevPAR de notre hôtel / RevPAR du Compset * 100
Occ% Compset : =SUMPRODUCT(# chambres : %Occ) / # chambres Total Compset
RevPAR Compset : =SUMPRODUCT(# chambres : RevPAR) / # chambres Total Compset
ADR Total Compset : RevPAR Compset / %Occ Compset
3 formules pour ADR Compset :
1. RevPAR/%Occ*100
2. ADR H1 2018*YoY Index/100
3. ADR H1 2019/ARI*100
PREVISIONS ARRIVEES ET GRAPHIQUES DE CONTRÔLE DE LA DEMANDE
1. Courbe de réservation moyenne
=AVERAGE(tous les jours concernés)
=> A partir des données historiques
2. Matrice de Pick up
Pick up = $DBA-1 – Jour concerné
=> A partir de la Courbe de réservation moyenne
3. Prévisions d’arrivées
DBA : Jour concerné – $Aujourd’hui$
ROH : Réservations déjà faites, données que l’on a déjà
=LOOKUP(lookup value DBA ; $ligne des DBA$ ; ligne de la date concernée)
Pick up : =LOOKUP(lookup value DBA ; $ligne des DBA$ ; ligne de la date
concernée)
=> A partir de la Matrice Pick up
Prévision : ROH + Pick up
PREVISIONS OCCUPATION
L’occupation prend en compte les gens qui sont arrivées la veille (ou 2 jours avant) et qui restent
Rooms occupied : =SUM(en escalier)
Déterminer la capacité minimale de l’hôtel :
=MAX(Rooms occupied seulement) Ne pas prendre les prévisions ni les cases grises
Prévision Occupation : Prévision Arrivées/Capacité totale de l’hôtel
TARIF MINIMUM BAR AVEC GCD
=LOOKUP(Prévision Occupation ; Occupation TP ; Tarifs TP) TP = Trigger points
Si TO > 100% il s’agit d’une demande non contrainte et on devra mettre des restrictions
TO comprends toujours les durées de séjours
ERREUR DANS LES PREVISIONS
Méthode courante = Ventes réelles – Prévisions => calculer total =SUM()
MAD : =ABS(Méthode courante) => calculer totale =AVERAGE()
MAPE : =ABS(Ventes réelles – Prévisions) / Ventes réelles => calculer totale =AVERAGE()
=> MAPE valeur de 5,46% signifie qu'en moyenne la différence entre les prévisions et les ventes
réelles est de 5,46%
DEMANDE DE GROUPE
1e étape :
Demande non-contrainte
Demande contrainte : =IF(Demande non-contrainte>Capacité ; Capacité ; Demande non-
contrainte)
Transients + Groupe : Demande Contrainte + Groupe
Déplacement transients : =IF(Transient+Groupe>Capacité ; Transient+Groupe – Capacité ; 0)
2e étape :
Contribution déplacée Transients
=> à partir du tableau Transients et Coûts Variables
Chambres = Déplacement Transients*(Transients Chambres-Coûts variables chambres)
F&B = Déplacement Transients*Transients F&B*(1-F&B Coûts Variables)*Taux de captage
Service Business = Déplacement Transients*Transients Service Business*(1-Coûts
variables Service Business)
Contribution ancillaire Groupe
=> à partir du tableau Groupe et Coûts variables
F&B = Revenu F&B Groupe*(1-Coûts variables F&B)
F&B = Revenu F&B Groupe*Marge contributive
3e étape :
Minimum Rate (MAR) : (Contribution déplacée – Contribution ancillaire Groupe)/Nb de
chambres du groupe + Coûts Variables Chambres
On choisit le groupe en fonction du nombre de Transients déplacés et pas en fonction du MAR !
Plus on déplace de Transients, plus la contribution déplacée sera haute et difficile à compenser
Si la contribution ancillaire des groupes est très élevée MAR peut être négatif
Plus le tarif minimum est élevé, plus on aura d'individuels à déplacer et donc il faut faire attention et
se demander si c'est le bon business=
Plus le tarif minimum est élevé, plus il sera difficile de rentrer dans le budget du groupe
Le tarif minimum n'est pas nécessairement égal au tarif de vente!
PROGRAMMATION LINEAIRE
Etape 1 : Créer les données dans un tableau excel par rapport à l'énoncé
Etape 2 : Copier le tableau 'Demande non-contrainte' et le renommer 'Demande Acceptée' et enlever
tous les chiffres de la demande
Etape 3 : Ajouter une colonne chambres avec une formule somme pour toutes les chambres vendues
par jour. Attention: si l'exercise à des LOS, il faut prendre en compte les arrivées des jours précédents
en fonction du LOS
Etape 4 : Ajouter une colonne Revenu avec une formule pour calculer le revenu de toute la demande
acceptée. Faire attention à inclure le LOS si nécessaire
Etape 5 : Ouvrir le Solver
Etape 6 : Définir la cellule objectif, les restrictions sur la demande et la capacité, coche non-negativity
et sélectionne Simplex LP
PROGRAMMATION LINEAIRE : OPTIMISATION
Etape 1 : Créer tableau optimisation et insérer « 1 » dans tout le tableau
Etape 2 : Chambres occupées avec LOS
1. =SUM(ligne)
2. =SUM(ligne)+LOS2
CA :
=SUMPRODUCT(jour de la semaine ; $ligne des LOS$ ; $ligne des tarifs$)
CA total : =SUM(CA)
Etape 3 : Solver
Set Objective : CA total
To : Max
By Changing Variable Cells : nombre de personnes qui arrivent
Constraints :
Chambres occupées <= Chambres disponibles
Pick up optimisé <= Pick up non-contrainte
Pick up otpimisé <= Capacité disponible par catégorie de chambre
Chambres vendues <=Colonne Chambres disponibles à la vente (après déduction ROH)
Make Unconstrained Variables Non-Negative : A COCHER
Select a Solving Method : Simplex LP
TO = Chambres vendues totales/(Capacité*temps)
RevPAR = Revenu total/(Capacité*temps)
ADR = Revenu total/Chambres vendues totales
Refus = Prévisions demande non-contrainte – Demande acceptée
Etape 4 : Shadow Price
1. Solver Sensitivity Report
2. Créer tableau : Shadow Price (Shadow Price = Bid Price LOS1) ET Bid Price 2 (car LOS2)
3. Shadow Price : Prendre dans le Sensitivity Report
4. Bid Price 2 : =AVERAGE( des 2 Shadow Price suivants) (car LOS2)
5. Remplir le tableau : =IF(tarif>=Shadow Price ; “” ; “X”) =IF(M$75>=J77;"";"X")
Etape 5 : Restriction et B.A.R rates
OPEN – CTA – MAX – MIN Du plus bas au plus élevé
PROGRAMMATION LINEAIRE : SURCLASSEMENT
Etape 1 :
Capacité en excès :
=IF(Capacité Standard>Sum Demande Standard ; Capacité Standard – Demande Standard ; 0)
=IF(Capacité Deluxe>Sum Demande Deluxe ; Capacité Deluxe – Demande Deluxe ; 0)
Dispo Upgrade :
Dispo Upgrade Standard : Capacité Standard + Capacité en excès Deluxe
Dispo Upgrade Deluxe : Capacité Deluxe
Etape 2 : Solver
Attention à prendre les bonnes contraintes en fonction de la Dispo Upgrade !
OVERBOOKING – METHODE DU NIVEAU DE SERVICE
Etape 1 : Déterminer le Risque Acceptable (0,001)
Etape 2 :
%No-Shows = Moyenne No-Shows / Moyenne Arrivées
=LOOKUP(DOW ; $vecteur DOW$ ; $Vecteur %No-Shows$)
Etape 3 : Tableau des probabilité cumulées
=[Link](No-shows ; Prévisions Arrivées du jour ; %No-Shows du jour ; 1)
=[Link](L$41;$L32;$M32;1)
Etape 4 : Calculer Overbook
=LOOKUP(Risque Acceptable du jour ; ligne de la date ; $ligne des No-Shows$)
(#N/A = le risque est déjà trop haut de base) 0 chambre de surréservées
OVERBOOKING – METHODE ECONOMIQUE
Etape 1 : Calculer le Critical Fractile
Coûts variables par chambre
Goodwill
Coût de Relogement
Coût de délogement (D) = Goodwill + Relogement + Compensation
Coût chambre vide (V) = Contribution perdue = Tarifs – Coûts variables
Critical Fractile = D/(V+D) = Week / Week-end
Etape 2 :
1. =SUM(Occurence)
2. P(N-S=x) = Occurence / Sum Occurrence
3. P(N-S>=1) = P(NS>=0) - P(N-S=0)
No-Shows (0) toujours 100%
4. Renverser la colonne : 1- P(N-S>=x)
Etape 3 : Calculer Overbook
=LOOKUP(1- Critical Fractile ; $1- P(N-S>=x)$ ; $colonne No-shows$)
RME PAR CHAMBRE MARGINALE
Probabilité cumulative P(D<x) : =[Link](Chambre marginale ; Demande moyenne
non-contrainte ; Ecart-type ; TRUE)
Probabilité marginale P(D>=x) : =1 - [Link](Chambre marginale ; Demande moyenne
non-contrainte ; Ecart-type ; TRUE)
RME : =Classe tarifaire*Probabilité Marginale
RME = Revenu Espéré par chambre Marginale = Nb de clients potentiels*(Prob de vente*Prix de
vente+(1-Prob de vente)*0$
RME – 4 tarifs : METHODE DU NESTING
But : déterminer le NPL aucune case ne peut être laissée vide
Etape 1 : Remplir la ligne NPL avec les tarifs les plus élevés
Le tarif le plus bas ne doit pas être protégé
Etape 2 : Commencer avec le tarif le plus élevé et marque la chambre marginale pour laquelle la
différence de RME avec le prochain tarif plus faible est pour la 1 e fois négatif. C’est le NPL
On fait croiser les courbes supérieures avec les courbes
inférieures pour trouver les points d’indifférence
RME supérieur = Classe tarifaire $110 *([Link](NPL ; Demande moyenne NC ; Ecart type ;
1))
RME inférieur = Classe tarifaire $80 *([Link](NPL ; Demande moyenne NC ; Ecart type ; 1))
Différence = RME sup – RME inf
Solver
Set Objective : Différence
To : Value Of : 0
By Changing Variable Cells : NPL
Make Unconstrained Variables Non-Negative : A COCHER
Solving Method : GRG Nonlinear
Goal Seek lorsqu’il n’y a pas de contraintes
What If Analysis Goal Seek
Set Cell : Différence
To value : 0
By changing cell : NPL
NPL arrondi : =ROUNDUP(NPL;0)
Etape 3 :
Attribution MINIMUM $160 = NPL arrondi $160
Attribution MINIMUM $130 = NPL arrondi $130 - NPL arrondi $160
Attribution MINIMUM $110 = NPL arrondi $110 - NPL arrondi $130
Attribution MINIMUM $80 = N’EXISTE PAS
Limite de réservation $160 = Capacité de l’hôtel
Limite de réservation $130 = Capacité de l’hôtel – Attribution MINIMUM $160
Limite de réservation $110 = Limite de réservation $130 - Attribution MINIMUM $130
Limite de réservation $110 = Limite de réservation $110 - Attribution MINIMUM $110
Etape 4 : Revenu minimum à budgéter
A 100% d’occupation : Limite de réservation $80 * $80 + SUMPRODUCT(Attribution MINIMUM ;
Classe tarifaire)
Min RevPar = (MIN Attribution ($200)*$200 + MIN Attribution ($150)*$150 + Limites réservations
($100)*$100)/Capacité
Min Revenu = MIN Attribution ($200)*$200 + MIN Attribution ($150)*$150 + Limites réservations
($100)*$100
