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Analyse financière des actifs et passifs

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VNA MAT CB = 100000-(100000*20%*2) = 60000

Actif immob Stocks Créances Trésorerie Activ


Totaux comptables 280,000.00 200,000.00 250,000.00 130,000.00
ACTIF FICTIF - 60,000.00
TITRES IMMO CEDE - 30,000.00 30,000.00
DEPOT RECUP CHQ - 40,000.00 40,000.00
MACHIN CEDE - 70,000.00 70,000.00
STOCK ENC CHQ - 100,000.00 100,000.00
CLT ENC CHQ - 100,000.00 100,000.00
TVP+AN 30,000.00 - 30,000.00
TVP TRES LIQ - 20,000.00 20,000.00
Effet à l'enc 10,000.00 - 10,000.00
DIVID
EMP - AN
FRS IMMO-AN
FRS REGL CHQ - 70,000.00
IMPO REGL CHQ - 25,000.00
OS REGL CHQ - 18,000.00
PROV DURABLE SS
OB
VNA CB 60,000.00
Totaux financiers 170,000.00 100,000.00 210,000.00 267,000.00

ACTIF MTS PASSIF MTS


Actif immob 170000 Capitaux propres 464000
Stocks 100000 Dettes à MLT + an 125000
Créances 210000 Dettes à CT - an 158000
Trésorerie Active 267000 Trésorerie P 0
TOTAL 747,000.00 TOTAL 747,000.00
Capitaux propre Dettes à MLT + Dettes à CT - an Trésorerie P
490,000.00 210,000.00 160,000.00
- 60,000.00

- 40,000.00 40,000.00
- 50,000.00 50,000.00
- 15,000.00 15,000.00
- 70,000.00
- 25,000.00
- 18,000.00
14,000.00 - 20,000.00 6,000.00
60,000.00
464,000.00 125,000.00 158,000.00 -

FR = 419,000.00
BFR = 152,000.00
TN = 267,000.00

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