DEMANDE DE CONFIRMATION AUPRES DES
ETABLISSEMENTS FINANCIERS
OBJET : DEMANDE DE CONFIRMATION BANCAIRE AU JJ/MM/AAAA
Messieurs,
Notre Commissaire aux Comptes, XXXX, désire recevoir les renseignements Ci-
dessous, arrêtés à la date du JJ/MM/AAAA :
1) - Le solde des divers comptes, de dépôt ou autres, ouverts à notre nom dans votre
établissement, indiquant les restrictions éventuelles prévues pour leur
fonctionnement.
2) - Les montants des intérêts, commissions et frais à cette date qui n'avaient pas
encore été pris en considération pour déterminer le solde de ces comptes.
3) - La limite des découverts et les plafonds d'escompte autorisés, la durée de ces
concours ou le délai de préavis.
4) - Le nom des personnes habilitées, seules ou conjointement, à signer pour le
fonctionnement de ces comptes.
5) - Le détail des prêts et des avances (taux, échéance, montant, etc.) qui auraient pu
nous être consentis et qui n'auraient pas été remboursés à la date précitée.
6) - Le détail par bordereau des effets détenus chez vous, et :
- remis à l’escompte et non échus,
- remis à l'encaissement.
7) - Le détail de toutes les garanties (nantissement, gage, etc.) que vous pourriez
avoir sur nos actifs, en spécifiant les titres, effets, etc., détenus par vous et sujets à
ces garanties.
8) - Le détail des cautions et avals qui nous auraient été donnés par une autre
personne physique ou morale.
9) - Le détail des titres détenus chez vous, pour notre compte, soit en dépôt libre, soit
pour encaissements.
10) - Les coupons remis à l'encaissement et non encore encaissés à la date ci-dessus.
11) - Les cautions que vous auriez données pour notre compte.
12) - Les engagements de notre société au titre d'opérations à terme non dénouées
(devises, titres, etc).
Nous vous remercions de préciser dans votre réponse la mention néant s’il y a lieu.
Nous vous serions obligés d'adresser cette pièce directement à notre Commissaire
aux Comptes, XXXX, domicilié :……..par la poste et de nous en faire parvenir une copie
à notre adresse.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
