1 2 3 4 5 6 7
1 1 2 2 2 2 3
fact 0.89285714 0.79719388 0.71178025 0.63551808 0.56742686 0.50663112 0.45234922
0.79719388
0.89285714 0.79719388 1.4235605 1.27103616 1.13485371 1.01326224 1.35704765
y= 8969.24476
8 9 10
3 3 3
0.40388323 0.36061002 0.32197324
0.32197324
1.21164968 1.08183007 0.96591971 11.1492107
ACTIF MONTANT PASSIF MONTANT
Capitaux
Actif non courant
propres
- Immobilisation incorporelle 3,000,000 Capital 270,000,000
Passif non
- Immobilisation corporelle
courant
Terrain 87,000,000 Emprunt 656,251,300
Construction 578,700,000
- Aménagement et installation 2,200,000
- Matériel de transport 19,000,000
- Matériel et outillage 71,100,000
- Matériel et mobilier de
28,720,000
bureau
Total ANC 789,720,000
Actif courant
- Disponibilité 136,531,300
TOTAL 926,251,300 TOTAL 926,251,300
TABLEAU D'AMORTISSEMENT
Désignation Montant DUREE en année Annuité
Immobilisation incorporelle (3ans) 3,000,000 3 1,000,000
- Immobilisation corporelle
Terrain 87,000,000
Construction 578,700,000 20 28,935,000
- Aménagement et installation 2,200,000 10 220,000
- Matériel de transport 19,000,000 5 3,800,000
- Matériel et outillage 71,100,000 5 14,220,000
- Matériel et mobilier de bureau 28,720,000 5 5,744,000
Total ANC 789,720,000 53,919,000
Désignation Montant A1 A2
Immobilisation incorporelle (3ans) 3,000,000 2,000,000 1,000,000
- Immobilisation corporelle 0 0 -
Terrain 87,000,000 87,000,000 87,000,000
Construction 578,700,000 549,765,000 520,830,000
- Aménagement et installation 2,200,000 1,980,000 1,760,000
- Matériel de transport 19,000,000 15,200,000 11,400,000
- Matériel et outillage 71,100,000 56,880,000 42,660,000
- Matériel et mobilier de bureau 28,720,000 22,976,000 17,232,000
Total ANC 789,720,000 735,801,000 681,882,000
Emploi Montant Ressources Montant
Apport
Investissement 789,720,000 270,000,000
numérique
Fonds de roulement initial 136,531,300 Emprunt 656,251,300
TOTAL 926,251,300 926,251,300
TABLEAU D'AMRT FINANCIER 5 18%
Amortissement constant
DESIGNATION A1 A2 A3
CAP DEBUT 656,251,300 525,001,040 393,750,780
INTERET 118,125,234 94,500,187 70,875,140
AMRT/REMBOURSEMENT 131,250,260 131,250,260 131,250,260
ANNUITE 249,375,494 225,750,447 202,125,400
CA FIN 525,001,040 393,750,780 262,500,520
A1 A2 A3 A4 A5 Total amrt
1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000
-
-
28,935,000 28,935,000 28,935,000 28,935,000 28,935,000 144,675,000
220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 1,100,000
3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 19,000,000
14,220,000 14,220,000 14,220,000 14,220,000 14,220,000 71,100,000
5,744,000 5,744,000 5,744,000 5,744,000 5,744,000 28,720,000
53,919,000 53,919,000 53,919,000 52,919,000 52,919,000 267,595,000
A3 A4 A5
- - -
87,000,000 87,000,000 87,000,000
491,895,000 462,960,000 434,025,000
1,540,000 1,320,000 1,100,000
7,600,000 3,800,000 -
28,440,000 14,220,000 -
11,488,000 5,744,000 -
627,963,000 575,044,000 522,125,000
A4 A5
262,500,520 131,250,260
47,250,094 23,625,047
131,250,260 131,250,260
178,500,354 154,875,307
131,250,260 0
VNC
-
-
87,000,000
434,025,000
1,100,000
-
-
-
522,125,000
Rubriques Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
Chiffres d`affaires 2,160,648,000 2,160,648,000 4,321,296,000 4,321,296,000
I-Production de l`exercice
2,160,648,000 2,160,648,000 4,321,296,000 4,321,296,000
Achat consomme
Matière première 1,247,400,000 1,247,400,000 2,494,800,000 2,494,800,000
Fourniture consommable
2,600,000 2,600,000 3,400,000 3,400,000
Emballages 11,340,000 11,340,000 22,680,000 22,680,000
Service extérieur et autre
consommation
Matière fourniture non stockée
63,233,700 63,233,700 126,467,400 126,467,400
Charge externe 51,100,000 51,100,000 65,550,000 65,550,000
II-Consommation de l`exercice
1,375,673,700 1,375,673,700 2,712,897,400 2,712,897,400
III-Valeur ajoutée 784,974,300 784,974,300 1,608,398,600 1,608,398,600
d`exportation (I-II)
787,574,300 787,574,300 1,608,398,600 1,608,398,600
Charge de personnel 194,629,200 194,629,200 520,804,800 520,804,800
IV-Excédents bruts
d`exportation
590,345,100 590,345,100 1,087,593,800 1,087,593,800
Dotation aux amortissements
53,919,000 53,919,000 53,919,000 52,919,000
V-Résultat opérationnel
536,426,100 536,426,100 1,033,674,800 1,034,674,800
Produit financier
Charge financière 118,125,234 94,500,187 70,875,140 47,250,094
VI-Résultat financier
-118,125,234 -94,500,187 -70,875,140 -47,250,094
VII-Résultat avant impôt
(V+VI)
418,300,866 441,925,913 962,799,660 987,424,706
Impôt exigible sur résultat
83,660,173 88,385,183 192,559,932 197,484,941
VIII-Résultat net de l`exercice
334,640,693 353,540,730 770,239,728 789,939,765
Année 5
4,321,296,000
4,321,296,000
2,494,800,000
3,400,000
22,680,000
126,467,400
65,550,000
2,712,897,400
1,608,398,600
520,804,800
1,087,593,800
52,919,000
1,034,674,800
23,625,047
-23,625,047
1,011,049,753
202,209,951
808,839,803
RUBRIQUES DEBUT Année 1 Année 2 Année 3
Flux de trésorerie liés aux
activités opérationnelles
Encaissements reçu des clients
2,160,648,000 2,160,648,000 4,321,296,000
Sommes versées aux
1,570,302,900 1,570,302,900 3,233,702,200
fournisseurs et au personnel
Intérêts et autres financiers
118,125,234 94,500,187 70,875,140
payés
Impôts sur les résultats payés 83,660,173 88,385,183
Flux de trésorerie avant
472,219,866 412,184,740 928,333,477
éléments extraordinaires
Flux de trésorerie liés à des
évènements extraordinaires
Flux de trésorerie net
provenant des activités 472,219,866 412,184,740 928,333,477
opérationnelles (A)
Flux de trésorerie liés aux
activités d’investissement
Décaissement sur acquisition
d’immobilisations corporelles 789,720,000
ou incorporelles
Encaissements sur cessions
d’immobilisation corporelles ou
incorporelles
Décaissement sur acquisition
d’immobilisations financières
Encaissement sur cessions
d’immobilisations financières
Intérêts encaissés sur
placements financiers
Dividendes et quotte part de
résultats reçus
Flux de trésorerie net
provenant des activités -789,720,000
d’investissements (B)
Flux de trésorerie liés aux
activités de financement
Encaissement suite à l’émission
270,000,000
d’action
Dividendes et autres
distributions effectués
Encaissement provenant
656,251,300
d’emprunts
Remboursements d’emprunts ou
131,250,260 131,250,260 131,250,260
d’autres dettes assimilés
Flux de trésorerie net
provenant des activités de 926,251,300 -131,250,260 -131,250,260 -131,250,260
financement (C)
Incidences des variations des
taux de change sur liquidités et
quasi-liquidités
Variation de trésorerie de la
136,531,300 340,969,606 280,934,480 797,083,217
période (A+B+C)
Trésorerie et équivalents de
trésorerie à l’ouverture de 136,531,300 477,500,906 758,435,386
l’exercice
Trésorerie et équivalents de
trésorerie à la clôture de 136,531,300 477,500,906 758,435,386 1,555,518,603
l’exercice
Variation de trésorerie de la
136,531,300 340,969,606 280,934,480 797,083,217
période
Année 4 Année 5
4,321,296,000 4,321,296,000
3,233,702,200 3,233,702,200
47,250,094 23,625,047
192,559,932 197,484,941
847,783,774 866,483,812
847,783,774 866,483,812
131,250,260 131,250,260
-131,250,260 -131,250,260
716,533,514 735,233,552
1,555,518,603 2,272,052,117
2,272,052,117 3,007,285,669
716,533,514 735,233,552
ACTIFS Année 1 Année 2 Année 3
ACTIFS NON COURANT
Immobilisation
2,000,000 1,000,000 0
incorporelle (3ans)
- Immobilisation
0 0 0
corporelle
Terrain 87,000,000 87,000,000 87,000,000
Construction 549,765,000 520,830,000 491,895,000
- Aménagement et
1,980,000 1,760,000 1,540,000
installation
- Matériel de
15,200,000 11,400,000 7,600,000
transport
- Matériel et outillage 56,880,000 42,660,000 28,440,000
- Matériel et mobilier
22,976,000 17,232,000 11,488,000
de bureau
TOTAL DES ACTIFS
735,801,000 681,882,000 627,963,000
NON COURANTS
Trésorerie 477,500,906 758,435,386 1,555,518,603
TOTAL DES ACTIFS 1,213,301,906 1,440,317,386 2,183,481,603
PASSIFS
Capitaux propres
Capital 270,000,000 270,000,000 270,000,000
Reserve 16,732,035 34,409,071
Report à nouveau 317,908,658 653,772,352
Résultat de l'exercice 334,640,693 353,540,730 770,239,728
Total capitaux propres 604,640,693 958,181,423 1,728,421,151
Passif Non Courant
Emprunt 525,001,040 393,750,780 262,500,520
Passif Courant
Dettes à court terme 83,660,173 88,385,183 192,559,932
TOTAL PASSIFS 1,213,301,906 1,440,317,386 2,183,481,603
0 0 0
Année 4 Année 5
0 0
0 0
87,000,000 87,000,000
462,960,000 434,025,000
1,320,000 1,100,000
3,800,000 0
14,220,000 0
5,744,000 0
575,044,000 522,125,000
2,272,052,117 3,007,285,669
2,847,096,117 3,529,410,669
270,000,000 270,000,000
72,921,058 112,418,046
1,385,500,093 2,135,942,870
789,939,765 808,839,803
2,518,360,916 3,327,200,718
131,250,260 0
197,484,941 202,209,951
2,847,096,117 3,529,410,669
0 0
