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SECRI GESTION
Levallois-Perret, le U4 Mai 2022 -1-
19, rue Pasteur 09:39:03
92300 Levallois-Perret iété :
Téléphone : 91.55,90.00.10 Fax : 01.55.90.90.15 Copropriate : ARO

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4 rue Trezel
92300 LEVALLOIS PERRET

! Grand livre du 01/01/2022 au 04/05/2022

f -

JolIni Date 10200200 VX MISE EN PLACY PICS PIGEONS Cod. |Let. Débit Crédit Salds cus. Db Cr

Solde anterieur 0.00 0.00

Total TVX MISE EN PLACE PICE PIGECNS 0.00 0.00 0.00

Jofini Date 10200500 TVX INSTALLR* VENTILATION CAVE [|Cod. |let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Solde anterieur 0.00 0.00

Total TVX INSTALLA" VENTILATION CAVE 0,00 0.00 0.00

JolIni Date 10200700 APPEL DE FONDS EXCEPTIONNEL Cod. |Let. Débit Crédit Solde um, Nb Cr
Soldes anterieur 0.00 0.00

Total APPEL DE FONDS EXCEPTIONNEL 0.00 0.00 0.00

dJo|ïni Date 10201000 APPEL INSPECT* COLLECTEUR EP Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Solde anterieur 0.00 0.00
Tot=1 APFEL INSPECT® COLLECTEUR EP 0.00 0.00 0.00

Jo|Ini Date 10201100 MISSION ARCHT,RAVAL FACADE Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Solds antérieur 0.00 0.00

Total MISSION ARCEL.RAVAL FACADE 0,00 G.00 0.00

Jo|Ini Data 10201200 MISSION RAVALENENT FACADE AUE Cod. |Let. Débit Crédit Solde ets. Db Cr

Solds anterieur 0.00 0.00

Total MISSION RAVALEMENT FACADE RUE 0.00 0.00 0.00

Jo|ïni Date 10201300 APFELS RAVALXMENT DE FACADE Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Solde anterieur 0.00 0.00

Total APFELS RAVALEMENT DE FACADE 0.00 0.00 0.00

Jofïni Late 10310000 AVANCES DE TRESCRERIE (10) Cod. |Let. Débit Crédit Soide cum. Db Cr

Solde anterieur 4321.70 4321.70

Total AVANCES DE TRESORERIE (10) 0.00 4321.70 4321.70

dolini Date 10500000 FONDS DE TRAVAUX (30) Cod. |Let. Débit Crédit Solde cu. Db Cr
Solde antarieur 3587.40 3587.40
oélavr|01/01/2022|1er Ech APPELS DE PROVISIONS A-Z 374.96 3962.36

capi : 544075971400019 AFF: 103 C RC:Nanterre D 449 758 714 TVA:FROMMABTSETIA

Carta(s) profauslonrallais}s 9201 2016Foto
000 011 48e Déliv:
118 At Terés ia) par CPI ÎLE D£ FRANCE Garsatie da » 18 000 000 Déliuréa par SOCAF - 26 av da Gutfran - 75015 PARIS |
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Levallois-Perret, le 04 Mai 2072 -2-
19, zu Pauteur 09:39:03
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*k*4XHDC À RUE TREZEL (0043)

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Grand livre du 01/01/2022 au 04/05/2022

Jo|ïnl Date 10500000 FONDS DE TRAVAUX {30) Cod. |Let, Débit Crédit Solde ou. üb Cr
o6|aor|01/04/2022|21e Ech APPELS DE PROVISIONS A-# 374.96 4337.32
Total FONDS DE TRAVAUX (30) 0.00 4337.32 4337.32

Jolïni Date 12000000 Travatx en attente Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Ab Cr

Bolds anterieur 0.00 0.00

“Total Travaux en attente 0.00 0.00 0.00

dolïni Date 40100000 FACTURES PARVENUES Cod. |Lat. Débit Crédit Sols cum. Db Cr
Solde antarieur 2025.12 2025.12
02|wen|01/01/2022|COTISATION 2022 VERSPIEREN FA- 3411.69 5436.81
o2|men|01/01/2022| FRAIS BANCATHES 172022 CREDIT AGRICOLE FA- 20.00 5456.81
02|nen|01/01/2022| FRAIS BANCATRES 172022 CREDIT AGRICOLE FA- 20.00 5436.81
oz|ewc|02/01/2022|R DU 01/07/21 AU 31/12/21 207KNE EDF EA- 110.41 5547.22
a2|nen|11/01/2022| ENTRETIEN COMETEUR 2022 MULTIMAT FA 666.04 6213.26
03|xral11/01/2022|V1.0133979 ROUVIER HOUR ET POSE PLAN EVA |VI- 186.00 6027.26
CUATION HOUVIER
03|nra|11/01/2022|V1.0133980 MAIRIE DE LEVALLOIS SEUIL 202 |VI- 170.10 5857.16
L MAIRIE DE LEVALLOIS
o2|enc|17/01/2022|R DO 01/07/21 AU 31/12/21 207ENE EDF FA- 110.41 5746.75
o3|LER|19/01/2022|V1 0135231 SECRI FRAIS POSTAUX SECRI VI- 156.99 5589.76
03|wra|21/01/2022|V1.0135802 VÉRSPTEREN COTISATION 2022 VE |VI- 3411.69 2178.07
REPIEREN
o2|mra|07/02/2022|r pu 04/11/21 AU 07/02/22 390M3 VEOLIA FA- 1640.88 3818.95
03|nea|08/02/2022|vi1.0137074 HOTEL BRIAND LOC BALEX AG OÙ VI- 165.00 3653.95
22/03/2022 HOTEL BRIAND
02|NFa|21/02/2022|R DU 08/11/21 AU 07/02/22 3903 VEOLIA FA- 1640.88 2013.07
03|NPA)24/02/2022|V1.0138962 MULTIMAT ENTRETIEN COMPTEUR 2 |VI- 666.04 1347.03
022 MOLTIMAT
02|Enc|28/02/2022|TRAITEMENT DERATISATION 2022 SALUBRIS FA- 266.05 1613.08
02|xxc| 06/03/2022 DE IUITE ELITE PLOMBERIE FA- 154,00 1767.08
o3|wral09/03/2022|v1.0139639 MA METT £ SERVICES ENTRETIEN |VIi- 454.81 1302.27
08/2021 MR KETT £ SENVICES
03|#Pal05/03/2022|V1.0139639 MR NETT £ SERVICES ENTRETIEN (|Vi- 464.81 837.46
07/2021 MR NETT & SERVICES
03|#rh109/03/20221V1.01939639 MR NETT £ SERVICES ENTRETIEN |VI- 464.81 372.65
09/2021 MR NEIT & SERVICES
o2|#P209/03/2022|V1.0139639 MR NETT £ SERVICES ENTRETIEN |VI- 464.81 92.16
10/2021 MR NETT & HERVICES
03|wPa|09/03/2022|v1.0139639 MR NETT £ SERVICES ENTRETIEN |VI- 464.81 556.97
11/2021 MR NETT £& SERVICES
03|nP22|09/03/2022|v1.01359639 MR HETT & SERVICES ENTRETIEN |VI- 464.81 1021.78
12/2021 MR HETT & SERVICES
o2|1En|22/03/2022/HONCRAIRES TRIMESTRIELS SRCRT FA- 1245.34 223.56
03/1ER|22/03/2022|V1.0140524 SECRI HONORAIRES TRIMRSTRIELS |VI- 1245.34 1021.78
SECRT
03/#e2125/03/2022!v1.0140912 ELITE PLOMBERIE RECHERCHE DE VI= 1%4,00 1175.78
FUITE ELITE PLOMBERIE
o2|1er|31/03/2022|FRAIS DE TIMBRE POUR ENVOI CONVOCATION A |KFA- 147.45 1028.33
G DU 04/04/22 EDILIRE
o2|LER|31/03/2022|FRAIS POSTAUX SECRI FA- 52.21 976.12
o2|1rR|31/03/2022|YRATS DE PHOTOCOPIES SECRI FA= 183.54 752.58
o2|1ER|31/03/2022|HON0 ASSEMALEE GENERALE SECRI FA- 151.20 641.38
o2|1ER|31/03/2022 | HONORATRES MUTATIONS SECRI FA- 316.00 325,38
o2|xen|11/04/2022|FRAIS BANCAIRES 2T2022 CREDIT AGRICOLE HA- 20.00 305.38
o2|nen|11/04/2022|FRATS BANCAIRES 272022 CREDIT AGRICOLE FA- 20.00 325.38
o3|Len|12/04/2022|v1.0142436 EDILINK FRAIS DE TIMBRE POUR VI- 147.45 472.83
ENVOT CONVOCATION EDILINE
o4|LxR|03/0$/2022| VIREMENT COMPTE CABINET TROP PERCU SECRI |on- 738.88 266.05
Total FACTURES PARVENUES 10892.76 11148.81 266.05

Carto(s) profansonalla(s}: 9201/2018Atat000de D11150,000 à SIRET:4487507140001

116 DSL Vzée{a) TAN SLE DE PUS € RiNanterre B 448 755 714 TVA3FR6944B75071h
CE Garantis da : 15 000 GO Déliuzée par GOCLP — 26 av de SufFran — 75015 PARIS
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19, cue Panteur 09:39:03
92300 Levallois-Perret été :
Téléphone : 01.55.90.00.10 Fax : 01.55.90.00.15 Copropriste : ARO

RkKkkÉSDC À RUE TREZEL (0043)

4 rue Trezel
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Grand livre du 01/01/2022 au 04/05/2022

Jolini Date 40100100 HONORAIRES SYNDIC Cod. |Let. Débit Crédit Solde cm. Db Cr

Soldes anterieur 0.00 0.00

02|1En|22/03/2022|HONCRATRES TRIMESTRIELS SECRI FA- 1245.34 1245.34
08|LER|22/03/2022| HONORAIRES SYHDIC LER TRIM 2022 E- 1245.34 0.00
Total HONORAIRES SYMDIC 1245,34 1245.34 0.00

Jolioi Date 40100300 CONTENTIEUX HULISSIER Cod. |Lat. Débit Crédit Solde cm. Db Cr

Sols anterieur 0.00 0.00

Total CONTERTIEUX AUISSIER &.,00 c.00 0.00

Jolïni Date 40100400 VACATIONS DIVERSES Cod. |Let. Débit Crédit Soïde om. Db Cr

Solde anterieur 0.00 0.00

Total VACATIONS DIVERSES a.00 Ô.00 0.00

YJolïIoi Date 40100500 LOCATION SALLLE Cod. |Zet. Débit Crédit Solde cu, hb Cr

Solde anterieur 0.00 0.00

Total LOCATION SALLLE 0.00 0.00 0.00

Jolini Date 40100600 RELENCE MED R1 Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Dh Cx

Solde anterieur 0.00 0.00

Total RELANCE MED RL 0.09 0.00 0.00

Jo|ïni Date 40100700 HONORAIRES MUTATION Cod. |Let. Débit Crédit Solde em. Db Cr

Solde anterieur 0.00 0.00

22|0DE|27/01/2022|GOUSSU Charles 316.00 316.00
02|LER| 31/03/2022! HONORAIRES MUTATIONS SECRI FA- 316.00 0.00
Total HONORAIRES MUTATION 316.00 316.00 0.00

Jo|ïTni Date 40100900 HONCRAIRES TRAVAUX Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Solde anterieur 0.00 0.00

Total HONORATRES TRAVAUX 0.00 4.00 0.00

Jo|ïni Date 40100900 FRAIS POSTAUX Cod. |Let. Débit Crédit Solde cou. Db Cr

Solde anterieur 0.00 0.00

02|LER|31/03/2022|FRAIS POSTAUX ÎER 'TRIM 2022 œ- 52.21 52.21
02|LER|31/03/2022|FRATS POSTAUX SECRT EA- 52.21 0.00

Total FRAIS POSTAUX 52.21 52.21 0.00

Cartata) professlonnerereys 220188180800 089 8 DR RS Ia) a AO LES DE RANCE Caranele de à 10 00 oûR Délusse
par ÉOCAP — 26 av de Eutfren — 79015 PARTS
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19, rue Pasteur : 09:39:03
92300 Lavallois-Ferrat Copropriété : ARO
Téléphone : 01.55.90.00.10 Fax : 01.55.90.00.15

#kkA+SDC 4 RUE TREZEL (0043)

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92300 LEVALLOIS PERRET

Grand livre du 01/01/2022 au 04/05/2022

Jolïrvi bate 40101000 HONO ASSIENBLEE GENERALE Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Solde anterieur 0.09 0.00

o2|1er|31/03/2022|HONORATRES ASSEMBLEE GENERALE œ- 151.20 151.20
o2|zen|31/03/2022 ASSEMBLEE GENERALE SECRT EA- 151.20 o.00

Total HONO ASSEMALIE GENERALE 151.20 151.20 0.00

do|Ini Date 40101200 RELANCE SIMPLE R2 Cod. |Lat. Débit Crédit Solde cttm. Db Cr

Soide anterieur 0.00 0.00

Total RELANCE SIMPLE R2 0.00 0.00 0.00

Jolïni Date 40101300 FRAIS DE PHOFOCOPIE Cod. |[Let. Débit Crédit Solde cs. Ob Cr

02]LER| 31/03/2022 | FRAIS FHOTOCOPIES œD- 183.54 183.54

02|rxen|31/03/2022| FRAIS RE PHOTOCOFIES SECRT FA- 193.54 0.00
Tatal FRAIS DE PHOTOCOPIE 183.54 183.54 0.09

do|ini Date 40800000 FACTURES NOK FARVENUES Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Soldes antarietur 0.00 o.00

Total FACTURES WON PARVENUES 0.00 0.00 o.0ù

do|Ini Date 44202000 ETAT - IMPOTS ET VERSEMENTS AJ |Cod. |Let Débit Crédit Solde em. Db Cr
Solde anterieur 0.00 0.00

Total ETAT - IMPOTS ET VERSEMENTS AS 0.00 0.00 0.00

Jo|ïZni Date 45100001 ALEXAMDROEY Kicolas Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Solde anterieur 0.00 0.00

Total ALEXANDROFF Nicolas 0.00 0.00 0.00

JofIni Date 45100002 BARÉE Cod. |Lat. Débit Crédit Solde cc. Db Cr
Solds anterieur 0.00 0-00

Total BARHE 0.00 0.09 0.00

Jo|Ici Date 45100003 CECILLE Jean Robert Cod Let Débit Crédit Salds cum. Db Cr

Solde anterieur 0.00 0.00

Total CECILLX Jaan Robert 9.00 0,00 0.00

Jo|izi Date 45100004 COLAS C/M COLRS Thierry Cod Let Débit Crédit Balde con. Ob Cr

Solde anterietr 0,00 0.00

itat de ° : 200
qe æ SIRET:44075871400019
d'aas GT LE APE:
DE 70 € FC:hanterre
$ B 448 750 714 TVa: 3 ROMAN TSATIR
Cartats} profasslonnalte|a}: 9201°2 16 009 01 4 Hivréei(n Garantie de 3 16 0060 O0Û Délivrée par SOCAF — 26 av de Buffran - 75015 PARIS
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19, rüe Pasteur 09:39:03
92300 ‘Levallois-Perret daté :
Téléphone : 01.55.90.00.10 Fax : 01.55.90,00,15 COPEURRSES à ARO

RÉÉEESDC À RUE TREZEL (0043)

4 rue Trezel
92300 ZEVALLOIS PERRET

Grand livre du 01/01/2022 au 04/05/2022

Jo|iri Date 45100004 COLAS C/M COLAS Thierry Cod, |Let. Débit Crédit Solde ou. Db Cr
06|anr|01/01/2022|1exr Kch APFELS DE PROVISIONS A-L 479,28 479.28
06|ADr|01/01/2022|1er Ech APFELS DE PFROVISIONS A-Æ 23.39 502.67
01|Eexc|03/03/2022|Vatre cheque 0000099 R- 502-67 [email protected]
| 06)ADF|01/04/2022| 21e Hch APFELS LE PROVISIONS A-L 479.28 479.28
o6|apr|01/04/2022|21e Æch APFELS DE PROVISIONS A-Z 23,39 502.67
98)wra|04/04/2022| Sole charges 01/01/2021-31/12/2021 CR- 252.08 250.59
Total COLAS C/M COLRS Thierry 1005,34 754,75 250.59

Jolïoi Date 43100008 DORINDA LOPEZ Cod. |Lat, Débit Crédit Solds eum. Dh Cr
Solde antarieur 1071.51 1071.51
06|2DF| 01/01/2022|1ar Æch APFELS DE FROVISIONS A-1 435.85 635.66
06|ADF|01/01/2022|lexr Hch APPELS DE FROVISIONS A-Z 21.23 614.43
06|avr|01/04/2022|2ie Ech APPELS DE FROVISIONS A=L 435.85 178.58
06|ADF| 01/04/2022|2ie Ech APPELS DE FROVISTONS AZ 21.23 157.35
98|nmra|04/04/2022|5olde charges 01/01/2021-31/12/2021 CR- 78.24 79.11

Tatal DORINDA LOFEZ 992.40 1071.51 79-11

Jo|Ini Date 45100006 FLÛRE Cod. |Let. Débit Crédit Solde cm. Db Cr

Solde anterietur 174.90 174.90

06|aDF|01/01/2022|ler Ech APFÉLS DE FROVISIONS A-1 553,55 728.45
06|ADr|01/01/2022|1er &ch APPELS DE FROVISIONS A-Z 37.07 765.32
01|zwc]13/01/2022| Votre virement du 13/01/2022 R= 765,52 0.00
06|Anr|01/04/2022]21e Ech APPELS DE PROVISIONS A-Ll 553,55 553.55
06|ADF}01/04/2022|21e Kch APPENS DE PROVISIONS A-F 37.07 590.62
98|NEA! 04/04/2022 |Bolde charges 01/01/2021-31/12/2021 CR- 740.08 1330,70
01|xxc|07/04/2022|Votre virement dun 07/04/2022 k- 590.62 740.08
Total VLORK 2096.22 1356.14 740.08

do|ïoi Date 45100007 KARSENTY Franck Cod. |Let. Débit Crédit Salda com. Dh Cr
Solde anterieur 146.49 146.49
06|ADr|01/01/2022|1er Ech APPELS DE PROVISIONS A-1 363.48 216.99
06|aDr)01/01/2022|1er Ech APPELS DE PROVISTONS A-E 17,63 234.62
01|ENG|24/01/2022|Votre virement du 24/01/2022 R- 234.62 o.a0
o1|mPn|22/03/2022|Votre virement du 22/03/2022 KR- 381.11 381.11
06|abr|01/04/2022|21e ch APPELES DE PROVISTONS A-1 363.48 17.63
06anw|01/04/2022|21e Ech APPELS DE PROVISIONS A-E 17.63 0.00
98!/wPn|04/04/2022|Solda charges 01/01/2021-31/12/2021 CR- 186,85 186.85

Total KARSENTY Eraenck 762.22 949.07 186.85

Jo|rni Date 45100008 KARSENTY Laurent Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Solde anterieur 0.00 0-00
06|ADE|01/01/2022|1er Ech APFELS DE FROVISIONS A-1 486.52 426.52
06|aDr|01/01/2022|1er Ech APFELS DE FROVISIONS A-Z 23.15 510.27
01|Eeuc|04/01/2022|Votre virement dx 04/01/2022 R- 510.27 0.00
06|axvr|01/04/2022|21e Ech APFELS DE YROVISIONS A-1 486,52 486.52
06|ADF|01/04/2022|2ie Ech APPELS DE FROVISIONS A-5 23.75 510.27
01|ENG|04/04/2022|Votre virement du 04/04/2022 R- 510.27 0.00
s8|KrA|04/04/2022| Solde charges 01/01/2021-31/12/2021 CR- 463.60 453.60
Total KARSENFY Laurent 1484.14 1020.54 463.60

Ù F SIRET:44B75871400018 ÊEre 703 C Réiantetre B 449 7198 714 TVA: TROMMABTSETIA

Carto(sa} profossionnalla(s): on Eh AS Déllurée(s) par CPI ILE FRANCE Carantle de 3 19 000 O0 Délivrée par SOCAF - 26 av da Gutlren - 15015 PARTS
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Levallois-Perret, le O4 Mai 2022 és
19, run Pasteur 09:39:03
92300 Levallois-Perret ropriété : ARO
Téléphone : 01.55.90.00.19 Fax : 01.55.90.00.15

#XkY*SDC 4 RÜE TREZEL (0043)

4 rue Trezel
92300 LEVALLOIS PERRET

Grand livre du 01/01/2022 au 04/05/2022

45100009 MAZTIENE Cod. |Let. Débit Crédit Salde ous. Db Cr
Jo|iri Date

Solde anterleur 0.00 0.00

o6|anr|01/01/2022|ler ch APTELS DE PROVISIONS a-1 423.61 428.61
06|ADr!01/01/2022|1ex Ech APPELS DE FROVISIONS B-E 20.87 449.48
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o6lavr|01/04/2022|21a Æch APPELE DE PROVISIONS A=1 428.61 428.61
o6lav#r|01/04/2022|2ie Ech APPELS HE PROVISIONS R-Z 20.87 449.48
s8lmrn|04/04/2022|Solde charges 01/01/2021-31/12/2021 CR- 216.57 666.05
01|Eexcl11/04/2022|Votre virement du 11/04/2022 R- 449.48 216.57

Total MAZIERE 1115.53 898.96 216.57

Date 45100010 KARSERTY Edith Cod. |Let. Débit Crédit Solde cm. Db Cr
gdolini

Solds enterieur 0.06 0.00

o06|avr|01/01/2022|1er Æch APPELS DE en A-L 500.95 500.99
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g8|KrA| 04/04/2022 |Solde charges 01/01/2021-31/12/2021 CR- 257.09 268.37

[Total KARSENTY Edith 1050.92 782.55 268.37

dofloi Date 45100011 PORTAS Cod. |Lat. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Solds anterieur 0.00 0.00

Total PCRTRS 0.00 0.00 ô.00

dJo|iri Date 45100012 STEVR cod. |Lat. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Solde antarieur 0.00 0.00

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06|ADF|01/01/2022|1er Ech APPELS DE PROVISIONS A-Z 17.99 388.72
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10|AR0| 06/02/2022 | Pralevement R- 129.57 129,57
10|xR0|11/03/2022| Preleveament R- 129.57 0.00
o6|avr|01/04/2022|2le EÆch APFELS DE PROVISIONS a-1 370.73 370,73
06|ADY|01/04/2022|21e KEch APPELS DE PROVISIONS ÀA-Z 17.99 388.72
98|[KFA|04/04/2022| Solde charges 01/01/2021-31/12/2021 CR- 154.41 234.31

Total STEVA 777.44 543.13 234.31

do|Tni Date 45100013 VAZ DE MAGALHRES Josquim Cod. |Let. Débit Crédit Sale com. Db Cr

Solde anterieur 0.00 0.00

o6|apr|01/01/2022|1er Æch APPELS DE PROVISIONS A-L a6£,81 464.81
o6|avr|01/01/2022|1er Ech APPELS DE FROVISIONS A-E 22.67 487.48
o1|encl12/01/2022|Votre cheque 6825848 R- | 487.48 0.00
06|ADE')01/04/2022|21e Ech APPELS DE PROVISTONS A-1 464.81 464.81
o6|anx|01/04/2022|21e Ech APPELS DE PROVISIONS A-Z 22.67 487.48
galuPa|04/04/2022|Salde charges 01/01/2021-31/12/2021 CR- 210.32 277.16
Total VRZ DE MAGALHRES Joaquim 974.96 697.80 277.16

Jolini Date 45100014 COUDCUGNAN Emilie Cod. |Lat. Débit Crédit Soldes cum. Db Cr

Solde anterieur 0.00 Ôô.00

Total COUDOUGHAN Enilie 0.00 0.00 o.00

QUO E SRE 000

parto{s) prorensionnartaqe)s 9201 8645000 APTE TONI APR € Ronan ES A TR STE 2e nv da BuE£ron = 76016 PARIA
 S ECRI GESTION
Levallois-Perret, Je (4 Mai 2022 -7-
19, rte Pasteur 09:39:03
92300 Levallois-Perret GC iété :
Téléphone : 01.55.90.00,10 Fax : 01.55.90.00.15 Ccproprsnts 5 ARO

****kSDC 4 RUE TREZEL (0043)

4 rue Trezel
92300 LEVALLOIS FERRET

Grand livre du 01/01/2022 au 04/05/2022

Jolïni Date 45100015 PIRES ANTUMES ANTONIO Cod. |Let, Débit Crédit Solde cm. Db Cr
Solde anterieur 0.06 0.00
06|ADr|01/01/2022|1er Ech APPELS DE YROVISIONS 2-1 Ge 00 349,00
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o1|EenRG|02/02/2022|Votre chaque 0216861 R- 365.91 0.00
06!ADX|01/04/2022|21e Ech APPELS DE PROVISIONS 2-1 349.00 349,00
v6|aDr|01/04/2022|21e Ech ABPELS DE PROVISTONS A-Z 16.91 365,91
98|KrA|04/04/2022|Solde charges 01/01/2021-31/12/2021 CR- 251.80 114.11

Tatal PIRES ANTUNES ANTONIO 731.82 617.71 214.11

Jo|Ini Date 45190016 DOPRE - HREITAS DA COSTA Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Solde anterlieur 0.00 0.00

Total DUPRE — FRELTAS DA COSTA 0.00 0.00 0.00

do|Tai Date 45100017 SAGORICR Teresita Cod. |Lat. Débit Crédit Solde ceux. Dh Cr
Solde anterieur 0.00 0.00
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Ô06|ADr]01/01/2022|1er Ech APPELS DK FROVISIONS A-Z 17.63 381,11
01|Eenc|12/01/2022| Votre cheque 9037318 R- 381.11 0.00
96|ADr|01/04/2022|21e ch ADPELS DE FROVISIONS A1 363.48 363.48
06|ADr|01/04/2022|2i1e Ech APPELS DE FROVISIONS A-£ 17.63 381.11
98|#rA|04/04/2022|Solde charges 01/01/2021-231/12/2021 CR 317.01 638.12

Total SAGCREOR Teresita 1079.23 381.11 698.12

Jo|ïni Date 45100018 TOURCDRAIN Thierry Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Solde anterleur 0.00 0.00

19]8PA|01/01/2022|REPORT R APPEL INSPECT" COLLÉCTEUR €P OL |a-n |17n2 45.60 45.60
/01/2021-31/12/2021
19|RPA|01/01/2022|REPORT À APPEL ENSFECT® COLLECTEUR EP O1 |OD- |17w2 -45.60 6.00
/01/2021-31/12/2021

Total FOURDRAIN Thierry 0.00 0.00 0.00

Ja|ïni Date 45100019 OUDRHIRI SAFIANT SOUHAIL Cod. |Lat, Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Solde anterieur 0.00 0.00
19]#P2|01/01/2022|REPORT A APPEL INSPECT* COLLECTEUR Ex O1 |n-2 |17N2 30.40 30.40
/01/2021-31/12/23021
19/#eA|01/01/2022|REPCRT A APFEL INSPECT* COLLECTEUR EP O1 [QD- |17K2 -30.40 0.00
/01/2021-31/12/2021
Total CUDRHIRE SANIANT SOUHAII 0.00 0.00 0.00

Jolïri Date 45100020 TEIXEIRA Didier Cod. |Let. Débit Crédit Solde com. Db Cr
Solde anterieur 0.00 0.00
06|apr|01/01/2022|1er Ech APPELS DE PROVISIONS A-1 312,81 312.81
06|avr|01/01/2022|1er Ech APPELS DE FROVISIONS A-Z 15.12 327.93
o6|aDr|01/04/2022|2ie Ech APFELS DE FROVISIONS A-1 312.81 6410.74
o06|anr|01/04/2022|21e Ech APPELS DE FROUTSTONS A-% 15.12 635.86
o1|exc|04/04/2022|Vatre viremant du 04/04/2022 B= 327,93 327,93

ital de 150.000 »AE RE ee 75871

ne age
618 ATE 203 C RC:Nanterre B 448 758 714 TVA: FRÉS44975871A
Carta{s) profomatonnallaia}s 9201 SZB1E 000 011 118 Dé LE FRANCE Garanti de i 154 000 000 Détivzès par SOCAF — 26 av da SuEFFren — 75015 PARIS
 SECRI GESTION
Levallois-Perret, le O4 Mur 2022 -8-
19, zue Pasteur 09:39:03
92300 Levallois-Ferrat Copropriété = ARO
Téléphone : 01.55.90.00.10 Fax : 01.55.90,00,15

WkKAKSDC 4 RUE TREZXEL (0043)

4 rue Trezel
92300 LEVALLOIS FERRET

Grand livre du 01/01/2022 au 04/05/2022

do|ïtni Date 45100020 TEIXEIRA Didier Cod. |Lat. Débit Crédit Solde cum. Ub Cr

o1lxncl04/04/2022|Votre virement cu 04/04/2022 E- 327.93 0.00

g8|nrAl04/04/2022|50olde charges 01/01/2021-31/12/2021 CR- 179.31 179.31

Total TEIXEIRA Didier 835.17 655.86 179,31

dolroi Date 45100021 TE Zhudong Cod. |ïet. Débit Crédit Solde eus. Db Cr

Bolds anterieur 21.72 21.72

Tatal YE Zhudong 0.00 21.72 21.72

dolini Date 45100022 GRANLER Alexandre Cod. |Lat. Débit Crédit Solde cum. Pb Cr

Soïde anterieur 0.00 0.00

19lwenlo1/01/2022|REPORT AR APFEN INSFECT* COLLECTEUR EP OL |A-R |17n2 47.20 47.20
/01/2021-31/12/2021
19/#rAl01/01/2022|REFORT A APPEL INSPECT® COLLECTEUR EP O1 |OD- |17#2 47.20 0-00
#01/2021-31/12/2021

Total GRANIER Alezandre 0.00 0.00 0.00

Join Date 45100024 GOUSSU Charles Cod. |Lat. Débit Crédit Solde cux. Nb Cr

Solde anterieur 41,89 441.89

o6|anxr|01/01/2022|1er Ech APPELS DE PROVISIONS A-L 421.38 20.51
06|anr|01/01/2022|1er Ech APPELS DE FROVISTIONS A-Z 20,51 0.00
19/xrA| 01/01/2022 |REPORT A APPEL INSPECT” COLLECTEUR EP O1 (|A-A |17N2 -45.60 45.60
/01/2021-31/12/2021
19|wr2| 01/01/2022 |REPCRT À APPEL INSPECT" COLLECTEUR ÆP O1 |OD- |1792 45,60 0.00
401/2021-31/12/2021
22|308|27/01/2022|Pré-Etat Daté (LOT ALUR) du 27/01/2022 L 316.00 316.00
TS 119/126
o1|ENG|01/04/2022|Votre virement du 01/04/2022 R- 757-89 441.89
06|ADF]01/04/2022|21= Ech APPELS DE FROVISIONS A-1 421.38 20.51
os|ADr|01/04/2022|21e ch ABPELS DE PROVISIONS A-Z 20.51 0.00
se|wra|04/04/2022|Solde charges 01/01/2021-31/12/2021 CR- 13,26 13.26

Total GOUSEU Charles 1213.04 1199.78 13.26

Jo|tei Date 45100025 REIRBERGER Hicolas Cod, |[Let. Débit Crédit Solde cam. Db Cr

Solde antarieur 297.54 297.54

oslapr|01/01/2022!1er Ech APPELS DE PROVISIONS A-1 283.86 13.68
o6!ans|01/01/2022|1ler Ech APPELS DR PROVISIONS A-£ 13.68 0.00
19|wra|01/01/2022|REPORT A APPEL INSPECT* COLLECTEUR EP OL |JA-R |17KN2 -30.40 30.40
f01/2021-31/12/2021
19/[nrAa|01/01/2022|REPORT A APFEL INSPECT" COLLECTEUR EP O1 |OD- |17N2 30.40 0.00
#01/2021-31/12/2021
o6|ADF| 01/04/2022|2lie Ech APPELS DE DROVISIONN A-1 283,86 283.86
o6|anr|01/04/2022|21e Ech APPELS DE PROVISIONS A-X 13.68 297.54
98|WEA| 04/04/2022|Solde charges 01/01/2021-31/12/2021 CR= 203.09 500.63
10|aRQ| 10/04/2022 |'TELEPATEMENT 15714 R= 297,54 203.09
Total MEIREERGER Nicolas 798.17 595.08 203.09

do|tni Date 45100026 RORERT DÙ BOTSLOUVERU Paul Cod. |Lat. Débit Crédit Soïde con. Db Cr
Solde anterieur o.00 0.00

Tot=1 ROBERT DU BOISLOUVEAU Paul 6,00 0.00 0.00

ital de 150.000 & SIRET:448758971400019 AFE: 703 € R:Nanterre B 446 759 714 TVA: FRESAETSI ITR
Carta(s) professionnelle
(s}: sai 2B1E 000 011 118 Délivréa(s) par CPI ILE CE FRANCE Garantia da : 18 000 000 neIVEES par SOCRF - 26 av do Gu£Fran - 75015 PARIS
 SECRI GESTION
Levallois-Perret, le 04 Mai 2022 -9-
19, rue Pasteur dou 09:39:03
92300 Lavallois-Ferret Copropriété : ARO
Téléphone : 01.55.90.00.10 Fax : 01.55.90.00.15

*Xk#XkSDC 4 ROUE TREZEL (0043)

4 rue Trezel
92300 LEVALLOIS PERRET

Grand livre du 01/01/2022 au 04/05/2022

Jo|Ini Date 45100027 HILLICON Antoine Cod. |Let. Débit Crédit Solde cm. Db Cr
Solde anterieur 0.00 0.00

Total HILLION Antoine 0.00 0.00 o.0û

JofIni Date 45100028 COIST/VANDERSCHELDEN Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum, Db Cr
Solde anterieur o.00 0.00

Tot=l COTSY/VANDERSCHELDEN 0.00 0.00 0.00

JolIni Date 45100029 COFROFRIETARES VENDEURS Cod. |Lat. Débit Crédit Salde cum. Db Cr
Solde anterieur 0.00 0.00
Total COFROFRIETARES VENDEURS 0.00 0.00 0,00

Jo|ini Date 45100930 4 rue Trezel Cod. |Let. Débit Crédit Solde cu, Db Cr

Solde anterlienc 0.00 0.00

06|ADr| 01/01/2022|1er £ch APPELS DE PROVISIONS A-1 7.23 7.23
06|ADF|01/01/2022|1er Ech APVELS DE PROVISIONS A-E 0.36 7.59
06|ADF| 01/04/2022|21a Ech APPELS DE FROVISIONS B-1 7.23 14.82
06|aDr|01/04/2022|2i1e Ech APFELS LE FROVISIONS A-5 0.36 13.18
98 |wrA|04/04/2022|Salde charges 01/01/2021-31/12/2021 CR= 5.92 3.26
Total 4 rue Trorel 15.18 5,92 9.26

Joftri Date 45100031 BOURNAVEAS / EÆRHARDT Pilarre / Cod, |Let. Débit Crédit Solde cm. Db Cr
Bolde anterieur 7.97 7.97
06|ADF| 01/01/2022|1er Ech APPELS DE FROVISIONS A-1 435.86 427.89
06|ADF|01/01/2022|1er Ech APPELS DE FROVISIONS A-Z 21.23 449.12
19/mP2}01/01/2022|REPORT A APPEL INSPECT® COLIECTEUR EP O1 [A-n |17n2 47.20 401.92
/01/2021-31/12/: 2021
19|mP2}01/01/2022|REFPORT A APFEL INSFECT® COLLECTEUR EP OL (|[ob- |17Kr2 47.20 449,12
101/2021-21/12/2021
O1|ENG|17/02/2022| Votre virement du 17/02/2022 R- 449.12 6.09
06|ADr|01/04/2022|214 Ech APPELS DE PROVISIONS A-1 435,86 435.86
06|ADY|01/04/2022|?2ie Ech APPELS DE PFROVISIONS A-2 21.23 457.09
938|wPp2a|04/04/2022|6olde charges 01/01/2021-31/12/2021 CR= 118.21 338.88
Total ECURNAVERAS / ERHARDT Pierre / 914,18 575.30 338.88

Jo|tni Date 45100032 LAHTINEN Mika / Laura Cod, |Lat, Débit Crédit Solde cum. Db Cr
Solde anterieur 434.29 434,29
06|ADr|01/01/2022|1er ÆEch APYELH FROVISICONS A-1 414.14 20.15
a6|apr|01/01/2022| 1er Xch APPELS DE FROVISIONS A-E 20.15 0.00
06|ADF|01/04/2022121e Ech APPELS DE PROVISIONS A-1 ai4.14 414.14
06|ADr| 01/04/2022121e Ech APPELS DE PROVISIONS A-Z 20,15 434,29
O01|Enc) 03/04/2022] Votre virement du 03/04/2022 kR- 434.29 ô.00
98 |ura|l04/04/20221801ds charges 01/01/2021-31/12/2021 CR- 32.04 32.04

Total LANTINEN Mika / Laura 868.58 900.62 32.04

tal de 159.000 » SIRET :44875871400019 arr 703 C RCiNanterre B 448 758 714 TVA: tiens
Carta(is) profassionnalle(s}t g201 2F1E 000 911 118 Délivréais) par CPI ILE DE FRANCE Garantie de + 19 000 G00 Délivrée * SOCAF+ 26 av de Sutfren -— 75015 PARIH
 SECRI GESTION
Levallois-Perret, le 04 Mai 2022 -10-
19, rue Pasteur 09:39:03
92300 Levallois-Perret Copropriété : ARO
éléphone : 01.55.90.00.10 Fax : 01.55.90.00.15

KXKkA#KSDC 4 RUE TREZEL (0043)

4 rue Trezel
92300 LEVALIOIS PERRET

Grand livre du 01/01/2022 au 04/05/2022

SCI FCP Cod. |Lat. Débit Crédit Solde cu. Db Cr
JolIni Date 45100033

Solde anterieur 0.60 0.00

à-1 479,27 479.27
oslavr|01/01/2022|1er Ech APPELS DE PROVISIONS 23.39 502.66
os |ADr|01/01/2022|l'ler Ech APŸELS DE PROVISIONS &A-Z
KR- 502.66 0.00
10|ar0|09/01/2022| Frelavement 479.27
DE FROVISIONS A-1 479.27
v6|avr)01/04/2022|21e Ich APPELE 502.66
DE PROVISTIONS A-Z 23.39
oé|anr01/04/2022|21e Zeh ABPELS 250.62
charges 01/01/2021-31/12/2021 CR- 252.04
o8|wralod/04/2022|S301de
1005.32 754.70 250.62
Total SCI FCP

SENOLIET, Claire Cod. |Let. Débit Crédit Scide cum. Db Cr

Jo|rni Date 15100034
0.00 0.00
Solde anterietir
A-1 349.00 349.00
oslaDr|01/01/2022|1er Ech APPELS DE FROVISIONS 365.91
o6|anrio1/01/2022|1ler Æch APPELES DE FROVISIONS A-Z 16,91
R- 365,91 0.00
10|AR0|10/01/2022|TELEPAIEMENT 14381 349.00
o6|aDr01/04/2022|2ie ÆEch APPELS LE ro A-1 349.00
APPELS DE FROVISIONS A-E 16.91 365.91
o6|apr|01/04/2022|21e Ech 251.80 114.11
98|nrai04/04/2022|Solde charges 01/01/2021-31/12/2021 CR-
E- 365.91 251.80
10lan0|10/04/2022|'TELEPATEMENT 15625

Claire 731.82 983.62 251.80

Total RENOLIEL

46200000 Créditeurs divers Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Jo|Ini Data
145.68 145.68
Salds anterieur

Total Créditeurs divers 0.09 145,68 145.68

Ecritures à régulariser Cod. |Let. Débit Crédit Solde em. Db Cr

Jo|ïei Date 47100000

Solde anterieur 0.05 0.05

Total Ecritures à régulariser 0.05 0.00 0.05

47100100 DEBITEUR ANCIEN SYNDIC Cod. |Let, Débit Crédit Solde cm. Db Cr
Jo|ini Date

Solde anterieur o.o0 a.00

Total DEBTTEUR ANCIEN SYNDIC 0.00 0.00 0.00

47199809 Arrondis de répartition Cod. |Lat. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

do|ïni Date

Soldes anterieur 0.12 0.12

Total Arrondis de répartition . 0.00 0.12 0.12

do|zni Date 47199900 Clôture Cod. |Lat. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Solde anterieur 238,60 238.60

ge|xralo4/04/2022| Solde charges 01/01/2021-31/12/2021 CR- 238.60 0.60

Total Clôture 238.60 238.60 0.00

capital da 159.000 T:44875471400019 qe 103 € RCiNanterre B 449 730 714 TVA: FR6S44875871A
Carto{s) profosstonnallats}s 9201 201$ 000 011 118 En
RRETia) par CPI ILE DE FRANCE Carantio de 1 18 000 Q0D néllvréa per SOCAF - 26 av da Suffran — 76015 PARIS
 LA
SECRI GESTION
Levallois-Perret, le O4 Mai 2022 -11-
19, cua Pasteur 09:39:03
92300 Lavallois-Ferret sôété -
Séléphone : 01.55.90.00.10 Fax : 01.55.90.90.15 Copropriste : ARO

XKXK*XSDC 4 RUE TREZEL (0043)

4 rue Trezel
92300 LEVALLOIS PERRET

Grand livre du 01/01/2022 au 04/05/2022

Jo|ïni Date 17299500 Compte transfert LOGICIEL Cod. |Let. Débit Crédit Soldes cum. Db Cr
Solde anterieur 0.00 0.09
Total Compte transfert LOGICIEL 0.00 o.o0 0-00

JolIni Date 48600100 CHARGES PAYEES D'AVANCE Cod, |Let. bébit Crédit Solde cum. Db Cr
Solde antarleur 371.79 471.79
04 RFA] 01/01/2022! PROV_REDEVANCES BACS 2021 D- 372.00 0.21
Total CHARGES PAYEES D'AVANCE 372.00 371.79 0.21

Jolrci Date 48700100 PRODUITS ENCAISHES D'AVANCE Cod. |Lat. bébit Crédit Bolde cum. Dh Cr
Solde antsrieur 0.13 0.13
Total PRODUITS ENCAISSES D'AVANCE 0.00 0.13 0.13

Jo}ïrnl Date 50200100 LIVRET À Cod. |Let. Déblt Crédit Solde cum. Db Cr

Solde anterieur 3585.96 3595.96

Total LIVRET A 3585 ,96 0.00 3585.96

Jo|Ini Date 51200000 CREDIT AGRICOLE Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum, Db Cr
Solde znterieur 8873.84 4873.84
02|WPA|01/01/2022| FRAIS RANCAIRES 172022 FA- 20.00 9853.84
01|Exc] 04/01/2022] Virement du 04/01/2022 MR KARSENTY LAURE 510.27 9364.11
Les
99|vma|07/01/2022|Remise Ch Bord, 0133311 du 07/01/2022 BQ- 525.46 9889.57
16|aro| 09/01/2022 |PREL R- 632.24 10521.81
10|aro|10/01/2022|FREL R- 365.91 10887.72
03|wPA|11/01/2022|V3.0133979 BOOVIER 1058423 BOOVIER VI- 186,00 10701.72
03|xPr2|11/01/2022|V1.0133980 MAIRTE DK LEVALLOIS 021000900 |vI- 170.10 10531.62
662 MAIRIE OX LEVALEOIS
99|xx6|12/01/2022|Remise Ch Bord. 0134403 cd 12/01/2022 B0- 487.48 11019.10
99 |ENC|12/01/2022 |Remise Ch Bord. 0134534 du 12/01/2022 BO- 381.11 11400.21
O1|ENG|13/01/2022| Virement du 13/01/2022 JFT GESTION 765.52 12165.73
01|ew6|17/01/2022| Virement du 17/01/2022 LAWCE Eamp; LE GO 445,48 12615.21
ER
02|E%6|17/01/2022|R DU 01/07/21 AU 31/12/21 207KKH FA- 110.41 12504.80
03|2xR)18/01/2022|V1.0135231 SECRI FRAIS POSTAUX SECRT VI- 156.99 12347.81
03|NrA|21/01/2022|V1.0135802 VERSRIEREN 50347724Y0001 VERS |VI- 3411.69 8926.12
PIEREN
01|xuc|24/01/2022|Virement du 24/01/2022 XARSENTY FRANCE 234.62 9170.74
99/|xuc)02/02/2022|Femise Chy Bord, 0136668 du 02/02/2022 Bo- 365,91 9536.65
10|aro|06/02/2022|rrREr R- 129.57 9666.22
03|NFA|08/02/2022|v1,0137074 HOTEL BRIAND SSEM HOTEL BRIAK |VI- 165.00 9501.22
D
O1|ENG|17/02/2022|Virement du 17/02/2022 BCURNAVERS PIERRE 449.12 9950.34
ou
02|NrA|21/02/20221R D0 OQ4/11/21 AD 07/02/22 390m3 FA- 1640.88 8309 ,46
03|NrA|24/02/2022|v1.0138962 MULTINAT F0220730 MULTIMAT VI- 666.04 7643.42
99/ENG|03/03/2022|Remise Chq Bord. 0139300 du 03/03/2022 B0- 502.67 8146,09
03|NFA| 09/03/2022|v1.0139639 MR NETT & SERVICES MR NETT & [VI- 2788.86 5357.23
SERVICES
10|AR0| 11/03/2022 |PREL R- 129.57 5486.80
01|wP2|22/03/2022|Virement du 22/03/2022 KARSENTY FRANCE 381,11 5867.91

LtzE de 150,000 & fier ein sSTANUUtS rs É RCchanterre B 448 759 714 TVA:FR6S44975811A
Carto(s} professilomellaln}): 9201 2016 000 Q11 115 Dalivréo(s) par CPI IL) FRANCE Garantin de : 18 000 000 Délivrée par SOCAF — 26 aw de BuËfran — 95015 PARIS
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92300 Levallois-Perret Copropriété : ARO
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Grand livre du 01/01/2022 au 04/05/2022

Jo|lIni Date 51200000 CREDIT AGRICOLE Cod. |Let. Débit Crédit Solde om. Db Cr

03|LE#R|22/03/2022|v1.0140524 SECRE EOHORAIRES VI- 1245.34 4622,57

SECRT
03|XPA|25/03/2022|V1.0140812 ELITE ZLOMAERTE EAC11133 ELIT VI- 154.00 4468.57
E PLOSMBERTE
01|Enc!01/04/2022|Virement dn 01/04/2022 GOUSSU CHARLES 757.89 5226.46
o1|ewclo3/04/2022| Virement du 03/04/2022 LANTIREN MEKA 434.29 5660.75
01|ENG| 04/04/2022 | Virement du 04/04/2022 MR KARSENTY LAURE 510.27 6171.02
NT
01|ENG| 04/04/2022 |Virement du 04/04/2022 M OU MME DIDIER T 327,93 6498.95
EIXEIRA
01|ENG|04/04/2022|Virement du 04/04/2022 M OÙ MME DIDIER 327.93 6826.68
ETXETRL
Ôd1|ENG|07/04/2022| Virement du 07/04/2022 JFT GESTION 590.62 7417.50
10|ar0|10/04/2022|2REL EÆ- 663.45 8080.95
d1|Ex)11/04/2022| Virement du 11/04/2022 LANCE £amp; LE 449.48 8530.43
ER
o2|wrna|l11/04/2022| FRAIS BANCAIRES 2T2022 FA- 20.00 8510.43
03|LER| 12/04/2022|V1.0142436 EDILINR 5220439337 EDILINE VI- 147.45 8362.98
O4|LER|03/05/2022| VIREMENT COMPTE CABINET TROP FERCU œ- 738.88 9101.86

Total CREDIT AGRICOLE 19984.62 10882.76 9101.86

Jo|zIni Date 51200100 BANQUE DE REGROUPEMENT SYKRDIC Cod, |Let, pébit Crédit Scide cum. Db Cr

Solda anterieur 0.00 0.00

Tatal RANQUE DE REGROUPEMENT SYMDIC 0.00 0.00 0.00

JofIni Date 51500000 Renisa de châques Cod. |Lat. Débit Crédit Solde cm. Db Cr

Solde anterieur 0.00 0.00

o1|ven|07/01/2022|CREDIT DU NORD (0043} KARSENTY Edith (13 |R- 525.46 325.46
00947)
99/vwa]07/01/2022|Remise Chy Bord. 0133311 du 07/01/2022 B0- 525.46 0.00
01/ENG|12/01/2022|LCL (0043) VAE DE MAGALHAES Jonquim (642 ER- 287.48 487.48
5848)
o1|ewc|12/01/2022|Rur (0043) BAGORSOR Teresita (9037318) k- 381.11 868.39
99/ENG|12/01/2022|Remise Chq Bord. 0134403 du 12/01/2022 EG- 487.48 381.11
99|x=x6|12/01/2022| Remise Chq Hord. 0134534 du 12/01/2022 BO- 381.11 0.09
o1|Eenc|02/02/2022|1LCL (0043) PIRES ANTUNKS ANTONIO (021686 |R- 365.91 365.91
1)
S9]EnG|02/02/2022|Remise Chu Bord. 0136668 du 02/02/2022 EB9- 365.91 0.00
01/Eeuc|03/03/2022|CATSSE D'EPARGNE (0043) COLAS C/M COLAS R- 502.67 502.67
Thierry (0000099)
99/EnG| 05/03/2022 |Remise Che Bord. 0139300 du 03/03/2022 B9- 502.67 0.00

Total Remise ds chéques 2262.63 2262.63 6.00

JofIni Date 60100100 EAU CONSO FRIVATIVEÉ Cod. |Let. Débit Crédit Solde cu. !b Cr

Solde anterietur 0.00 0.00

Total EAU CONSO PRIVATIVE 0.00 0.00 0.00

Jo|Ini Date 60100700 EAU FROIDE CONSOMMATION Cod. |Let. Débit Crédit Solde cuu. Db Cr

Solde enterieur 0.00 0.00

oz|wra|07/02/2022|R DU 04/11/21 AU 07/02/22 3903 VEOLIA FA- 1640.88 1640.84

Total EAU FROIDE CONSOMMATION 1640.88 0.00 1610.88

Cartn(a) proransiometiets): 5201 2818 08 015 if 8 ne tn ET A PISE DOQTÉ APE: 702 C REsMmntorra 5 AA0 TES
TI4 ra RM EU — 26 av de Huffrane— 75015 PARIE
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Téléphone : 01.55.90.00.10 Fax : 01.55.90.00.15 Copropriété : AR

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Grand livre du 01/01/2022 au 04/05/2022

Jo|Ini Date 60100800 EAU CONSO PRIVATIVE Cod, |Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr:

Solde anterieur 0.00 0.00

Total EAU CONSO EFRIVATIVE 0.00 0.099 o.o00

Jo|rni Date 60200000 ELECTRICITÉ CONSOMMATION Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. nb Cr
Solde antarieur û.00 0.00
02|EnG| 02/01/2022|R DU 01/07/21 AU 31/12/21 207KNE EÆDY EA- 110.41 116.41

Fatal ELECTRICITE CONSOMMATION 110.41 0.00 110.41

Jollni Date 60600100 FOURNITURES DIVERSES Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Solde anterieur 0.00 G.00

Total FOURNITURES DIVERSES 0.00 o.00 0.00

Jo|Ini Date 61100000 CONTRAT ENTRETIEN NETTOYAGE Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Eb Cr

Solde antearieur 0.00 0.00

Total CONTRAT ENTRETIEN NETTOYAGE 6.00 0.00 0.09

dolrIni Date 61200000 LOCATION DE SALLE Cod, |Let Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Solde anterieur 0.00 0.00

Total LOCATION DE SALLE 0.00 0.00 0.00

do|lTui Date 61400000 CONDUITE MONTANTE Cod. |Lat. Débit . Crédit Solde cum. Db Cr
Soldes nntarieur 0.00 0.00

[Total GBE CONDUITE MONTANTE 0.00 0.00 0.00

Jo|ïni Date 61400200 CONTRAT DERATISATION Cod, |Let. Débit Crédit Solde cou. Db Cr

Soldes anterieur 0.00 0.00

02|E%G]28/02/2022|TRAITEMENT DERATISATION 2022 SALUERIS EA- 266.05 266.05

Total CONTRAT DERATISATION 266.05 0.00 266.05

Jo|Ini Date 61404400 RELEVES ET ENTRETIEN Cod Let. Débit Crédit Solde cou. Db Cr

Solds anterieur 0.00 0.00

02|NPA|11/01/2022|ENTRETIEN COMETEUR 2022 MULEINAT ER- 666,04 666.04

Total RELEVES ET ENTRETIEN COMPTEURS 666.04 0.00 666.04

Jolïot Date 61498000 CONTRAT DESINSECTISATION Cod. |Let. Débit Crédit Soldes cum. Ob Cr

Solde anterieur 0.00 0.00

Tothl CONTRAT DESINSECTISATION o.ou 0.00 0.00

Carto(a) profamsiomnalle(s}t 4201 3816Âtal000de 011150.090 À SIRET:44875471400018 AFE:703 C

118 Délivrémin) par CPI ILE DE FRANCE RCiNanterre
Garantie de
3 448
» 18 000
755 Ti4 TvA: num
O0 Délivréo
par SOCAP — 26 av da BuEFren — 75015 PARIS
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Téléphone : 01.55.90.00.10 Fax : 01.55.90.00.15

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Grand livre du 01/01/2022 au 04/05/2022

Jo|iri Date 61500400 APFELS DE FONDS Cod. |Lat, Débit Crédit Solde om. Db Cr

Solde anterieur 2.00 0.00

Total APFELS DE FONDS 0.00 06-00 0.00

Jo|rni Date 61501100 SINISTRE Cod, |Let. Débit Crédit Solde cm. Db Cr

Solde anterieur 0.00 0.00

Total SINISTRE 0.00 0.00 0.00

Joflni Date 61503100 PETITS TRAVAUX (KR) Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Solde anterieur 0.00 0.00

Total FETLTS TRAVAUX (R) 0.00 0.00 6.00

Jolini Date 61503309 PETITS TRAVAUX (NR) Cod. |Let. Débit Crédit Soldes om. Db Cr

Solde anterieur 0.00 0.00

02/Exc|06/03/2022|RECHERCRE DE SUITE ELITE PLCMÉERIE FA- 154.00 154.00
Total FETITS TRAVAUX (NR) 154.00 0.00 154.00

Jo|Ini Date 61503800 TRAVAUX BATIMENT Cod. |Let. Débit Crédit Solde eux. Db Cr
Solde anterieur 0.09 0.00

[Total TRAVAUX RATINENT 0.00 0.00 0.00

Jo|Ini Date 61600000 CONTRAT ASSURANCES Cod. |Lat. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Solde anterieur 0.00 0.00

02|WPA|01/01/2022|COTISATION 2022 VERSFIKREN FA- 3411.69 3411.69
Tot=1l CONTRAT ASSURANCES 3411.69 0.00 3411.69

Jolini Date 62110100 HONCRATRES SYRDIC Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Solda anterietur 0.00 0.00

o8|LEen22/03/2022|HCNORAIRES SYKDIC J1ER TRIM 2022 SECRI ü- 1245.34 1245.34

Total HONORATRES SYMDIC 1245.34 0.00 1245,3d

Jo|lni Date 62120100 VACATIONS DIVERSES Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Soldes anterieur o.00 û.00

Total VACATIONS DIVERSES 0.00 0.00 0.00

Jo|ïei Late 62130000 FRAIS DE EOSTE Cod. |Let, Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Solde anterieur 0.00 0.00

Cartals} profassionnetlalo): 9201 2616ltal800de 011150.118no Déliurée

E LR TANlS AE
AFE:793 © FC:anterre 3 448 735û 714 TVA: mean Tisrla
CE Garantie da : 16 000 000 hélivréapar AUCAF— 26 av de SuEfran - 75015 PARIS
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Grand livre du 01/01/2022 au 04/05/2022

Jo|Ini Pate 62130000 FRAIS DE POSTE Cod. |Let. Débit Crédit Solde ous. Db Cr

02|cwr|31/03/2022| FRAIS DE TIMBRE POUR ENVOI CONVOCATION R |IrA- 147.45 147.45

G DU 04/04/22 EDILIRK
02|12R|31/03/2022|FRAIS POSTAUX 1ER TRIM 2022 SECRI D 52.21 199.66
Total FRAIS DE FOSTE 199.66 0.00 199.66

JofToi Date 62200100 ACNORATRES ASSEMBLEE GENERALE Cod. |Lat. Débtt Crédit Solde eu. Db Cr

Solde anterieur 0.00 0.00

02|2ER|31/03/2022|FRATS FEOTOCOPIES SECONDE LECTURE AG OU QD 183.54 183.54
12/10/21 SECRT
02|12ER| 31/03/2022 | HONORAIRES ASSEMBLEE GENMRALE DO Md/04/ |CD- 151.20 334.74
22 SECRI

Total HONORAIRES ASSEMBLER GENERALE 334.74 0.00 334.74

Jo{Ini Date 62230000 HONCRATRES MUTATION VENDEUR Cod. |Lat. Débit Crédit Solde eme. Dh Cr

Solde antarieur 0.00 0.00

Total HONORAIRES MUTATION VENDEUR 0.00 0.00 0.00

Jo|ïel Date 62300100 DIAGNOSTIC Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

Solde anterieur . 0.00 0.00

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Jo|ïni Date 62300200 HONORAIRES EUISSIER Cod. |Let. Débit Crédit Solde cum. Db Cr
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do{Tni Date 62300700 HONORAIRES AVOCAT Cod. |Leat. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

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Joint Date 62300800 DIVERS Cod. |Let. Débit Crédit Solde cou, Db Cr

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Jo\ïni Date 63400000 IMPOTS £ TAXES Cod. |Let. Débit Crédit Solde com. Db Cr

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Total FRAIS FINANCIERS 40.00 0.00 40.00

Jo|Ini Date 67100100 Travaux Cod. |Let, Débit Crédit Solde cum. Db Cr

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Total Travaux 0.00 0.00 0.00

Jolïrni Date 67100800 TRAVAUX Cod, |[Lat. Débit Crédit Solde cum. Db Cr

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Total TRAVAUX 0.00 0.00 0,00

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