COMPTABILITÉ
Expert
Production comptable et fiscale
Outils de Révision Intégrés
COMPTABILITÉ EXPERT
Fruit d’une expérience acquise depuis 1981,
Comptabilité Expert est le résultat d’une étroite
collaboration avec votre profession, et équipe
aujourd’hui plus de 2500 cabinets d’Expertise
Comptable.
Productivité, optimisation, souplesse d’utilisation et
richesse fonctionnelle font de Comptabilité Expert
Allégez la tenue et la révision de vos
un outil global et performant qui réunit toutes les dossiers.
fonctions nécessaires à votre travail de gestion et à la
réalisation de vos obligations. Renforcez le confort et l’efficacité de
vos collaborateurs.
Complet et évolutif, bénéficiant des meilleures
innovations technologiques et des dernières Maîtrisez la qualité de leurs travaux.
évolutions légales, il optimise la tenue et la révision
de la comptabilité de tout type de dossier, quel que
soit son secteur d’activité. Optimisez la rentabilité de vos dossiers.
Depuis l’acquisition jusqu’aux télédéclarations et
leurs suivis, avec une gamme complète et évolutive
d’Outils de Révision totalement intégrés à la saisie,
Comptabilité Expert constitue une référence en totale
harmonie avec vos attentes.
Et si vous travailliez aujourd’hui avec les outils de demain ?
LA TENUE DES ÉCRITURES
Bien que respectant l’ergonomie Windows®, la saisie apporte toute la
qualité de production nécessaire, entièrement au clavier, et de nombreuses
fonctionnalités en ligne.
Saisie en ligne rapide, automatisée et contrôlée
• Saisie en mode pièce ou bordereau, avec historique des écritures par journal.
• Saisie sur N+1 sans clôturer N, avec création dynamique d’AN provisoires sur
les états N+1.
• Gestion optionnelle des échéances ou des quantités.
• Contrôles de saisie et assistants automatiques.
• Automatismes de calculs et d’imputation : contreparties, HT, TVA...
• Schémas d’écritures types, avec appel direct en saisie.
• Déplacement / copie sélectifs d’écritures.
• Copier / coller avec un autre journal, vers et depuis ExcelTM.
• Recherche multicritères dans le journal, avec positionnement automatique.
• Recherche globale multicritères, avec zoom sur écriture, transfert d’imputation...
Accès contrôlé à toutes les fonctionnalités sans quitter la saisie
• Lettrage, dé-lettrage en cours de saisie, gestion de la contrepartie.
• Extraits de compte - y compris sur les exercices antérieurs jusqu’à N-9.
• Enrichissement et suivi des notes de révision ou de synthèse...
• Numérisation de pièces, liens documents externes, archivage et liens
documents GED.
• Consultation des pièces associées aux comptes ou écritures.
• Interactions contextuelles avec les outils de révision :
àà acquisitions, gestion des immobilisations,
àà charges périodiques, valeurs mobilières de placement, DAS2...
BANQUES : RAPPROCHEMENTS, INTEGRATIONS ET EMISSIONS INTERBANCAIRES
Suivez aisément la trésorerie des dossiers en tenue, générez
automatiquement les écritures de remises en banque et les règlements
au format interbancaire. Automatisez l’intégration des relevés bancaires
dans la comptabilité.
• Rapprochements sur pointage rapide à l’écran, avec tris, multi sélection et
totalisation intermédiaire. Rapprochement assisté sur relevé.
• Gestion des règlements clients et fournisseurs, avec sélection des pièces
à l’écran, édition des bordereaux, génération et lettrage des écritures,
émission des fichiers au format interbancaire (CFONB ou SEPA).
• Intégration des relevés bancaires : automate d’imputation des lignes de
relevés (ACD Banque).
• Tableaux de trésorerie dynamiques, mensuels ou hebdomadaires.
COMPTABILITÉ AUXILIAIRE Comptabilité budgétaire
• sections budgétaires avec paramétrage de clés de répartition,
Toute la comptabilité auxiliaire, budgétaire et analytique : un • reprise d’un exercice à l’autre, affectation de pourcentage de
complément souple et puissant. variation par poste,
• balances budgétaires comparatives et états budgétaires
Comptabilité analytique personnalisables.
• sections analytiques avec paramétrage de clés de répartition
Tiers et comptabilité auxiliaire
et ventilation automatique,
• journaux, grands-livres, balances, tableaux de bord et comptes • Balances âgées, échéanciers clients et fournisseurs.
de résultat par section analytique. • Relances clients multi niveaux, sur modèles personnalisables...
2
TVA : CONTRÔLES & DÉCLARATIONS, EDI-TVA
La gestion de la TVA, en association avec les comptes HT ou de Tiers, permet d’automatiser les affectations, calculs et contrôles
de TVA sur débit ou sur encaissement, jusqu’à l’alimentation des déclarations périodiques ou annuelles.
Déclarations entièrement révisables à l’écran
• Contrôle de la TVA, avec zoom sur le détail, correction des anomalies, jusqu’à
justification des écarts.
• Suivi des dus clients à l’encaissement et des corrections HT, successivement historiées.
• Génération automatique des déclarations agréées, avec saisie interactive directement
sur le document.
• EDI-TVA, avec télé-règlements, contrôles, suivi des envois et traitement des comptes-
rendus EDI.
Génération automatique Etats de gestion
des écritures • Acquisitions intracommunautaires,
• Ventes tenues en TTC. TVA à récupérer, TVA brute.
• Acquisitions intracommunautaires. • Récapitulatif des déclarations (I1).
• Ecritures de TVA correspondant à la • Contrôles de cohérence,
déclaration. Rapprochements des TVA
collectées (I2/I3) et à récupérer (I4).
PLAQUETTES GRAPHIQUES, LIASSES FISCALES ET ANNEXES AGRÉÉES, EDI-TDFC
En interaction directe avec la comptabilité, générez et révisez entièrement à l’écran vos plaquettes, comptes annuels, liasses
fiscales, états de détails et annexes. Livrés prêts à l’emploi, avec des styles prédéfinis de mise en forme, personnalisez aisément
vos enchaînements, pages de garde, sommaires, intercalaires et filigranes....
Des fonctionnalités confortables
• Comparatifs jusqu’à 5 périodes, pluri annuels ou pluri mensuels.
• Sur la base de balances archivées (situations) ou de nouvelles balances calculées.
• Insertions d’états internes (comptables) et externes (Word®, Excel® ou PDF).
• Affectation dynamique de filigranes (« N/A », « N/S », « Projet »...).
• Saisie ou modification directement dans le document à l’écran.
• Zoom de la rubrique à la balance, de la balance au détail des écritures.
• Envoi « presse-bouton » par e-mail, avec protection par mot de passe.
• Archivage PDF et classement automatique dans GEDExpert.
Complet et conforme EDI – TDFC
• Tous régimes fiscaux (BIC, BNC, BA, IF, SCI, SCM...), • Automate de suivi
avec leurs détails et annexes. centralisé des envois.
• IFU 2561, Distribution des dividendes (2777)... • Réception et gestion
• Comptes annuels, tableaux OGA, dossiers de gestion des comptes-rendus.
(Cedages, Associations...).
COMMUNICATION & OUVERTURE
De par ses fonctionnalités intégrées d’échanges de données, son module d’import générique d’une simplicité exemplaire, ses
liens dynamiques avec Excel®, l’intégration de GED Expert et des outils de messagerie Internet, ComptabilitéExpert vous apporte
un confort de travail exceptionnel.
• Imports/exports dans de nombreux formats en standard. • Intégration native de GED Expert.
• Interface générique de balances et de journaux. • Envoi « presse-bouton » des documents produits au client,
• Copier/coller avec Excel®. directement par e-mail.
• Transfert de dossiers sur un portable, ou vers un site secondaire. • Liaison dynamique avec Excel®.
3 FICHE PRODUIT
TOUTE LA RÉVISION À L’ÉCRAN
Puissance d’utilisation et simplicité font des ORI un outil global et performant qui réunit toutes les fonctions nécessaires à la
révision, entièrement à l’écran.
Depuis la balance, complète ou reclassée par cycle, accédez au grand livre et à toutes les fonctions comptables
sans quitter la révision
• Balances N, N-1, N-2, Δ et % en ligne - colonnes personnalisables.
• Sur l’exercice ou à la date de révision avec recalcul dynamique des soldes.
Guide de révision
Livré en standard selon le questionnaire de l’Ordre, le guide est entièrement personnalisable et s’établit en fonction des données du dossier
et du niveau de collaborateur.
Depuis la balance
Révisez les comptes : consultation, modification, notes, transferts, pointage...
• Consultation et modification des comptes, transfert de compte à compte, pointage et filtre sur comptes visés ou non pour un meilleur
suivi de l’avancement, recherche de compte intuitive.
• Enrichissement et consultation des notes sur les comptes, des points en suspens, de note par cycle ou de synthèse, utilisation du copier/coller.
• Accès rapide à la saisie ou à la recherche d’écritures depuis la révision.
• Journal de transfert, contrôles de cohérence et de comptes.
• Interaction avec tous les outils de révision.
• Génération du dossier annuel, des tableaux de bord, et des plaquettes.
• Liens intégrés avec GEDExpert pour scanner, archiver, classer et consulter les pièces justificatives associées ou autres.
Depuis le grand livre
Révisez les mouvements : consultation sur les exercices en cours et antérieurs, modification, transferts, dé/lettrage, recherche, saisie...
• Consultation des écritures du mode balance au mode grand livre, avec filtre sur écritures lettrées ou non.
• Lettrage - délettrage manuel ou automatique, contrepartie automatique des écarts, transfert d’imputation.
• Visualisation du détail des écritures, accès à la modification, saisie ou recherche des écritures, visualisation des pièces associées.
• Enrichissement et consultation des notes sur les comptes, des points en suspens, de note par cycle ou de synthèse. Utilisation du copier/coller.
• Consultation en ligne des détails, notes et pièces antérieures (jusqu’à N-9) et des documents archivés.
• Liens intégrés avec GEDExpert pour scanner, archiver, classer et consulter les pièces justificatives associées ou autres.
Constitution progressive du dossier pendant le travail de révision
Produisez le dossier de travail...
• Balances par cycle, feuilles maîtresses, feuilles de travail, extraits de comptes, notes et synthèses, guide de révision...
• Personnalisation du contenu du dossier annuel pour l’impression ou l’archivage GED.
Le+ Parfaitement intégrées aux programmes, les liaisons Excel® offrent de nombreuses possibilités de traitements.
Interface dynamique avec Excel
Intégrez vos tableaux Excel® au dossier de travail.
• Appel de tableaux Excel® depuis la révision.
• Alimentation dynamique des feuilles par les
données de la comptabilité :
àà informations dossier (raison sociale, siret,
exercices...),
àà fourchettes de comptes (N, ..., N-9),
àà rubriques de la liasse fiscale (N, ..., N-9).
• Intégration des tableaux dans la plaquette.
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ENCHAÎNEMENT DYNAMIQUE ET INTERACTIF DES FONCTIONS
Depuis la balance complète, ou par cycle associé
aux outils de révision
• Révisez les comptes : consultation, modification, notes,
transferts, pointage...
• Interagissez avec les outils de révision.
• Constituez le dossier de travail.
Zoomez du compte à son détail
Révisez les mouvements : consultation sur les exercices en cours et
antérieurs, modification, transferts, dé/lettrage, recherche, saisie...
Consultez en ligne le détail antérieur
Zoomez du détail à l’écriture
Et de l’écriture à la saisie
Bénéficiez de toutes les fonctions comptables sans quitter la révision...
5 FICHE PRODUIT
LES OUTILS DE RÉVISION
Avec une cinquantaine* d’outils spécialisés, intégrés au sein de chaque cycle, jusqu’au calcul de l’I.S. et la production du
bordereau de solde et des acomptes, bénéficiez de fonctions automatisées :
• Puiser les données dans la comptabilité, ou saisir les éléments complémentaires nécessaires.
• Effectuer les calculs adéquats.
• Générer les écritures comptables.
• Alimenter le détail des annexes et alimenter les données de la liasse ou de la plaquette.
• Produire les feuilles maîtresses.
• Alimenter le dossier de révision.
*Voir la liste des outils disponibles en dernière page.
EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT D’UN OUTIL EN 4 ETAPES
è ETAPE N°1
Appel de l’outil de Gestion des Intérêts de Comptes
Courants Associés, depuis le cycle « Trésorerie /
finances »
Les paramétrages généraux sont livrés en standard et
personnalisables.
• Nomenclature comptable pour la récupération des comptes
à gérer dans l’outil et pour la production de l’écriture
d’inventaire.
• Eléments de gestion :
àà nombre de jours à retenir pour une année,
àà limite fiscale du calcul des intérêts versés aux dirigeants,
àà imputation comptable des intérêts,
àà taux de rémunération maximum déductible pour chaque
mois.
è ETAPE N°2
Caractéristiques des comptes courants
Les comptes courants sont automatiquement extraits de
la comptabilité du fait du paramétrage précédent, et le
collaborateur n’a plus qu’à renseigner pour chacun d’eux :
• s’il s’agit d’un compte de dirigeant,
• et s’il souhaite rémunérer ce compte à un taux différent du
maximum déductible.
A noter que ces données permanentes sont mémorisées d’une
année sur l’autre.
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è ETAPE N°3
Détail des mouvements de comptes courants et du
capital
Passez rapidement d’un compte à l’autre
• Récupérez les mouvements comptables du compte courant
(dossier en tenue ou importé).
• Ou saisissez ces mouvements si vous ne disposez que d’une
balance (dossier en révision).
• Intervenez sur ce détail : date de valeur notamment (= date
du mouvement par défaut), libellé, montant.
• Faites de même avec les mouvements du capital social.
L’outil détermine ainsi le plafond de déductibilité.
Détail des mouvements sur les comptes courants
è ETAPE N°4
Feuille de travail - Alimentation de la comptabilité,
des liasses et annexes
L’outil est alors à même de calculer les intérêts à verser, de
contrôler le dépassement des limites fiscales et d’en déduire les
éventuelles réintégrations.
• Détail des comptes courants associés.
• Détail des plafonds de déductibilité.
• Calcul des intérêts à verser sur chaque compte courant.
L’outil propose l’écriture comptable correspondante
Ainsi que l’alimentation des données extracomptables nécessaires à la liasse fiscale
Le collaborateur est libre d’accepter ou non la génération en comptabilité des écritures et des données qui lui sont proposées. Si les mouvements
à l’origine de ces calculs venaient à être modifiés ultérieurement, il lui suffirait de repasser par le même outil pour recalculer et régénérer ces
données et écritures comptables, sans risque de doublon.
Ces feuilles de travail peuvent être éditées directement depuis
l’outil, ou de façon groupée par le dossier annuel en fin de révision.
A noter que comme tous les états de Suite Expert, ceux-ci peuvent être :
• adressés directement par e-mail au client ou à un tiers,
• générés nativement au format PDF,
• être archivés et automatiquement classés dans GED Expert,
• être signés numériquement avec ACD Sign.
7 FICHE PRODUIT
LES CYCLES ET LES OUTILS
CYCLES OUTILS
• Liaisons Excel
Tous • Réciprocité des comptes
• Rapprochement bancaire
• Agios à payer
• Compléments bancaires à contrepasser
Trésorerie finances • Contrôles de caisse
• Emprunts
• Intérêts compte courant
• Factures et avoirs non parvenus
• Sommes dues par et aux fournisseurs
Achats fournisseurs • Charges périodiques , CCA et CAP
• Charges mixtes
Document non contractuel • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs • ACD Groupe RCS Tours • B 528 553 654 • Septembre 2019
• Factures et avoirs non parvenus
• Sommes dues par et aux fournisseurs
• Charges périodiques, CCA et CAP
Charges externes • Charges mixtes
• Crédits-bails
• Locations financières
• DAS2 (CERFA et télétraitement)
• Factures et avoirs à établir
• Sommes dues par et aux clients
Ventes clients • Produits périodiques, PAR et PCA
• Créances douteuses
• Analyse des marges
• Stocks
Stocks/travaux en cours • Travaux en cours
• Immobilisations
Immobilisations • Factures et avoirs non parvenus
• Sommes dues aux et par les fournisseurs
• Provisions CP
• Rémunérations à payer
• Provisions RTT
Personnel • Repos compensateur
• Personnes les mieux rémunérées
• Contrôle des charges sociales
• Rapprochement DADS
• Contrôles de TVA
• Contribution sociale de solidarité (ORGANIC)
• Participation à l’effort de construction
• Formation continue
• Taxe d’Apprentissage (CERFA)
• Taxe sur salaires (CERFA et EDI)
Etat • T.V.S. (CERFA)
• Taxe foncière
• CET (CERFA et EDI)
• Réintégration des frais financiers
• Affectation du résultat
• Gestion et acompte I.S. (CERFA et EDI)
• EDI-Paiement
Capitaux et provisions • Capital social
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