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Analyse de la Trésorerie et BFR

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EMPLOIS

Investissements

Augmentation BFR

Remboursement d’emprunts

Dividendes

_____________________________

RESSOURCES

CAF prévue

Diminution du BFR

Augmentations des emprunts

Augmentations de capital

Cession

_____________________________

Total 2 – Total 1 = Variation de trésorerie

Trésorerie Initiale = 100 000

_______________________

Trésorerie finale avant escompte

Escompte

________________________

Trésorerie finale

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