ACTIF N-2 N-1 N
I-ACTIF IMMOBILISE NET (A+E-F) 329 835 1557
(A) Imm.en non valeurs 8 8 8
Frais préliminaires 8 8 8
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Associés débiteurs
(B) Imm. Incorporelles 0 0 0
Fonds commercial
Autres
(C) Imm.corporelles 1376 2019 3034
Terrains & Contruct.
Matériels et agencts 1376 2019 3034
Autres immobilisations
Immnobilisatio en cours
(D) Immob.Financiére 25 25 25
( E ) Sous Total (B+ C+D) 1401 2044 3059
(F) Amortis. & Provisions 1080 1217 1510
II-ACTIF CIRCULANT (G+H+I) 6126 6993 8127
(G) Stocks 3695 4985 5979
(H) Clients 1114 861 1065
(I ) Divers 1317 1147 1083
III - TRESORERIE ACTIF 554 4 6
Banque,Caisse et CCP 554 4 6
TOTAL ACTIF (I+II+III) 7009 7832 9690
ANC (N-A) 983 1018 3212
PASSIF N-2 N-1
VI- FINANCEMENT PERMANENT (N+O) 5187 5570
(N) Capitaux propres 991 1026
capital social ou personnel 400 400
capital non verse ( à déduire)
Réserves 16 23
Report à nouveau (+) ou (-) 454 569
Résultat net (+) ou (-) 121 34
Résultat en instance d'affectation
prime de fusion
(O) Dettes de financement 4196 4544
Crédits bancaires 196 544
Autres dettes
C/C associes bloqués 4000 4000
provisions durables
V- DETTES DU PASSIF CIRCULANT (P+Q+R+S) 1822 1383
(P) Fournisseurs 1327 1025
(Q) Etat & organismes sociaux 276 145
( R) C/C associes non bloqués 219 213
(S) Divers
VI - TRESORERIE PASSIF 0 879
Crédit bancaires 879
TOTAL PASSIF (IV+V+VI) 7009 7832
FDR (IV-I) 4858 4735
N
6185
3220
2500
24
601
95
2965
762
2203
2509
1874
242
393
996
996
9690
4628
N-2
ANALYSE DE L'ACTIVITE Montant (%) CA
I-CHIFFRE D'AFFAIRE HT (A+C) 13173
(A) Ventes de marchandises en l'état
(B) Achats revendus de marchandises
II-MARGE BRUTE/VENTES EN L'ETAT (A-B) 0 0.00%
( C ) Ventes de biens et services produits 13173 100.00%
( D ) variation stocks de produits
( E ) Immob.produites par l'entreprise elle-méme
III-PRODUCTION DE L'EXERCICE (C+D+E) 13173 100.00%
(F) Achtats consommés de matiéres et fournitures 11874 90.14%
(G) Autres charges externes 486 3.69%
IV-CONSOMMATION DE L'EXERCICE (F+G) 12360 93.83%
V-VALEUR AJOUTEE (II+III-IV) 813 6.17%
N-2
ANALYSE DE LA RENTABILITE Montant (%) CA
V-VALEUR AJOUTEE 813 6.17%
(H) Subvention d'exploitation
(I) Impot et taxes 38 0.29%
(J) Charges de personnel 375 2.85%
VI-EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (V+H-I-J) 400 3.04%
(K) Autres produits d'exploit.
(L) Autres charges d'exploit.
(M) Reprise d'exploitation (transferts de charges)
(N) Dotations d'exploitation 88 0.67%
VII-RESULTAT D'EXPLOITATION (VI+K-L+M-N) 312 2.37%
(O) Produits financiers 1 0.01%
(P) Charges financiéres 47 0.36%
VIII-RESULTAT FINANCIER (O-P) -46 -0.35%
(Q) Produits non courants
( R ) Charges non courantes 65 0.49%
IX-RESULTAT NON COURANT (Q-R) -65 -0.49%
X-RESULTAT AVANT IMPOT(VII+VIII+IX) 201 1.53%
(S) Impot sur les résultats 80 0.61%
XI-RESULTAT NET DE L'EXERCICE (X-S) 121 0.92%
XII-CASH-FLOW(N+XI) 209 1.59%
N-1 N
Montant (%) CA Montant (%) CA
6427 6005
0 0.00% 0 0.00%
6427 100.00% 6005 100.00%
1189 18.50%
7616 118.50% 6005 100.00%
6243 97.14% 4222 70.31%
527 8.20% 584 9.73%
6770 105.34% 4806 80.03%
846 13.16% 1199 19.97%
N-1 N
Montant (%) CA Montant (%) CA
846 13.16% 1199 19.97%
22 0.34% 3 0.05%
489 7.61% 646 10.76%
335 5.21% 550 9.16%
137 2.13% 294 4.90%
198 3.08% 256 4.26%
1 0.02% 1 0.02%
119 1.85% 118 1.97%
-118 -1.84% -117 -1.95%
12 0.19% 3 0.05%
-12 -0.19% -3 -0.05%
68 1.06% 136 2.26%
32 0.50% 42 0.70%
36 0.56% 94 1.57%
173 2.69% 388 6.46%
PERIODES N-2 N-1 N
Rentabilité
Rentabilité Financiére=Résultat net/Capitaux propres 12.21% 3.51% 2.92%
Rentabilité globale : Cash-Flow/Chiffre d'affaires 1.59% 2.69% 6.46%
Liquidité
Endettement à court terme: Actif Cir/passif circulant 336.22% 505.64% 323.91%
Capacité de rembourssement :Cash-flow/DMLT 106.63% 31.80% 50.92%
Rotation & délais en jours:
Stocks en cours /Chiffre d'affaires 101 279 358
Clients en cours / Chiffres d'affaires 62 48 64
Fournisseurs en cours/ Achat 40 59 160
Endettement financier:
Endettement bancaire:Trésorerie passif en cours / CA 0.00% 13.68% 16.59%
Autonomie financiére : DMLT /cap.propres 19.78% 53.02% 23.66%
Poids des charges fin. : Charges Financieres/CA 0.36% 1.85% 1.97%
Structure Financiére:
Actif Net Comptable 983 1018 3212
Fond de roulement 4858 4735 4628
Besoins en Fonds de roulement 4304 5610 5618
Trésorerie nette 554 -875 -990
Taux de couverture BFR par le FDR 112.87% 84.40% 82.38%
FDR en jours Chiffre d'affaire HT 133 265 277
BFR en jours Chiffre d'affaire 118 314 337
Trésorerie en jours Chiffre d'affaire HT 15 -49 -59
Montant
Frais préliminaire(Ass;Vignette) 21000
Prix Véhicule 1 294000
Prix Véhicule 2 215000
TOTAL 530000
Montant %
Autofinancement 110000 20.75%
Crédit sollicité 420000 79.25%
TOTAL 530000 100.00%
