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Agence CENTRE D'AFFAIRES AIT MELLOUL STE STE GDIRAGRI

Adresse AVENUE PRINCE HERITIER, QUARTIER

• INDUSTRIEL, ROUTE BIOUGRA

Tel : 0528309460

EXTRAIT DE COMPTE

AU 31/01/2022
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
Code Code
Banque Localité NUMERO DE COMPTE PRINCIPAL C. RI B

101 022 21211 9420537 000 1 29

Référen
Date opération Date Valeur ce Nature opération Montant débit Montant crédit

03 01 07626 SOLDE REPORT : 43807612,88

03 01 2022 6
ENCAISSEMENT CHEQUE N 4076266 TIRE SUR C
50000,00
AM
2022 03 01 07649
ENCAISSEMENT CHEQUE N 3076495 TIRE SUR C
2022 5 12470,00
AM
03 01
ENCAISSEMENT CHEQUE N 4088016 TIRE SUR C
03 01 08801 3500,00
2022 6 AM
2022 ENCAISSEMENT CHEQUE N 3091587 TIRE SUR C
14330,00
03 01 09158 AM
03 01 2022 7
ENCAISSEMENT CHEQUE N 9134515 TIRE SUR C
20000,00
AM
2022 03 01 13451
2022 5 ENCAISSEMENT CHEQUE N 0135101 TIRE SUR B
25884,00
MCE
03 01 ENCAISSEMENT CHEQUE N 0137268 TIRE SUR A
03 01 13510
2022 1 54990,00
TW
2022 ENCAISSEMENT CHEQUE N 0147474 TIRE SUR A
03 01 13726 23495,0
TW 0
2022 8
03 01 ENCAISSEMENT CHEQUE N 1151566 TIRE SUR C
AM 132280,00
03 01 14747
2022 03 2022 4 ENCAISSEMENT CHEQUE N 5158971 TIRE SUR C
AM 20000,00
01 2022 03 01 15156 ENCAISSEMENT CHEQUE N 0162165 TIRE SUR C
2022 6
AM 20400,0
03 01 0
03 01 15897
SOLDE A REPORTER : 43430263,88
2022 1
2022
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AU 31/01/2022

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

Code Code NUMERO DE COMPTE PRINCIPAL
Banque Localité C. RIB

101 022 21211 9420537 000 1 29

Â4"*3' èrfjlj
W»
Date opération Date Valeur Référence Nature opération Montant débit Montant crédit

43155146,88
SOLDE REPOR :
03 01 2022 03 70626 ENCAISSEMEN T
CHEQU 670626 11000,00
0 202 TIR S C
1 T E 1 E U
1 2
M R 31640,00
03 01 2022 03 71341 ENCAISSEMEN CHEQU 071341
0 202 TIR S B
8 T E 8 E U
1 2
MCE R 4800,00
03 01 2022 03 71780 ENCAISSEMEN 571780 S
0 202 CHEQU TIR B
2 T E 2 E U
1 2 R
MCE 11300,00
03 01 2022 03 74676 ENCAISSEMEN CHEQU TIR
0 202 474676 S C
1 T E 1 E U
1 2
AM R 42308,02
03 01 2022 03 78554 ENCAISSEMEN
0 202 CHEQU 178554 TIR S C
9 T E 9 E U
1 2
AM R 4300,00
03 01 2022 03 80046 ENCAISSEMEN
0 202 CHEQU 080046 TIR S À
6 T E 6 E U
1 2
TW R 46000,00
03 01 2022 03 ENCAISSEMEN
0 202 80179 CHEQU 380179 TIR S c
6 T E 6 E U
1 2
AM R 2955,00
03 01 2022 03 ENCAISSEMEN
0 202 80625 CHEQU 180625 TIR S c
9 T E 9 E U
1 2
AM R 60000,00
03 01 2022 03 80883 ENCAISSEMEN
0 202 CHEQU 080883 TIR S A
6 T E 6 E U
1 2
TW R 20000,00
03 01 2022 03 ENCAISSEMEN
0 202 90971 CHEQU 390971 TIR S C
0 T E 0 E U
1 2
AM R 40000,00
03 01 2022 03 ENCAISSEMEN
0 202 93114 CHEQU 693114 TIR S C
5 T E 5 E U
1 2
AM R

SOLDE A REPORTER : 42880843,86

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Agence : CENTRE D'AFFAIRES AIT MELLOUL STE STE GDIRAGRI

Adresse : AVENÜE PRINCE HERITIER, QUARTIER ■ INDUSTRIEL, ROUTE BIOUGRA

Té! ! 0528309460

EXTRAIT DE COMPTE

AU 31/01/2022
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE u£Î5
Code Code NUMERO DE COMPTE PRINCIPAL
Banque Localité
C. RIB

101 022 21211 9420537 000 1 29

ArjUUt J

Date Date Valeur Référen Nature opération Montant débit Montant crédit
opération ce

SOLDE REPORT : 42880843,86

03 01 03 01 94225 ENCAISSEMENT CHEQUE N 2942255 TIRE SUR C 12000,00
2022 2022 5
AM
03 01 03 01 96860 ENCAISSEMENT CHEQUE N 1968607 TIRE SUR C 61100,00
2022 2022 7
AM
03 01 03 01 01116 ENCAISSEMENT EFFET N 0011162 TIRE SUR BM 52929,00
2022 2022 2
CE
03 01 03 01 11770 ENCAISSEMENT EFFET N 7117708 TIRE SUR SG 64032,00
2022 2022 8
MB
03 01 03 01 20429 ENCAISSEMENT EFFET N 1204295 TIRE SUR CA 88460,00
2022 2022 5

03 01 03 01 55448
2022 2022 1 ENCAISSEMENT EFFET N 8554481 TIRE SUR BM 8159,99
CE
03 01 03 01 62532 ENCAISSEMENT EFFET N 7625321 TIRE SUR CM 1280,60
2022 2022 1
03 01 03 01 65810 ENCAISSEMENT EFFET N 1658106 TIRE SUR CA 19000,00
2022 2022 6
03 01 03 01 78875
2022 2022 9 ENCAISSEMENT EFFET N 5788759 TIRE SUR BM 69000,00

03 01 03 01 96697
CI
PAIEMENT EFFET N 9966972 EN FAVEUR DE AU 85050,00
p
2022 2022 2
TRE BANQUE POPULAIRE
03 01 03 01 01602 ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE AZNAY
2022 2022 1 12000,00
03 01 03 01 07920 DROITS DE TIMBRE SUR REMISE D'EFFETS A L 5,00
2022 2022 3 'ESCOMPTE N 5079203

SOLDE A REPORTER : 42601937,27

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Agence
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EXTRAIT DE COMPTE

AU 31/01/2022 <>
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE <^l
LJLÎS
Code Code
Banque Localité NUMERO DE COMPTE PRINCIPAL C. RIB

101 022 21211 9420537 000 1 29

Date Référen
opération Date Valeur ce Nature opération Montant débit Montant crédit

03 01 17141 SOLDE REPORT : 43430263,88

03 01 2022 8
ENCAISSEMENT CHEQUE N 5171418 TIRE SUR C
AM 45000,00
2022 03 01 19693
ENCAISSEMENT CHEQUE N 0196939 TIRE SUR A
2022 9
TW 4970,00
03 01
ENCAISSEMENT CHEQUE N 1355076 TIRE SUR B
03 01 35507
2022 6 MCI 23665,00
2022
ENCAISSEMENT CHEQUE N 9366919 TIRE SUR B
03 01 36691 MCE 21800,00
03 01 2022 9
ENCAISSEMENT CHEQUE N 9453792 TIRE SUR S
GMB 80000,00
2022 03 01 45379
2022 2 ENCAISSEMENT CHEQUE N 8488488 TIRE SUR B
MCE 10660,00
03 01 ENCAISSEMENT CHEQUE N 0512784 TIRE SUR A
03 01 48848
2022 8 TW 12800,00
2022 ENCAISSEMENT CHEQUE N 3547756 TIRE SUR C
03 01 51278 AM
2022 4 14152,00
03 01 ENCAISSEMENT CHEQUE N 0614216 TIRE SUR C
AM 11400,00
03 01 54775
2022 2022 6 ENCAISSEMENT CHEQUE N 8659768 TIRE SUR C
AM 24670,00
03 01 03 01 61421 ENCAISSEMENT CHEQUE N 0686955 TIRE SUR A
2022 6
TW 26000,00
2022
03 01 65976
SOLDE A REPORTER : 43155146,88
2022 8
03 01
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L
BANOUS POP^.A.P'™
_

AJU£
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[Link].'fr
Tel : 0528309460

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AU 31/01/2022
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE U-2S
Code Code
Banque Localité NUMERO DE COMPTE PRINCIPAL C. RIB

101 022 21211 9420537 000 1 29

W» feM3 c,
Date opération Date Valeur Référen Nature opération Montant débit Montant crédit
ce
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SOLDE REPORT :
44181331,39
ENCAISSEMENT CHEQUE N 1800005 EMIS PAR M
03 01 03 01 80000 40000,00
5 R OMAR TAIBI
2022 2022
ENCAISSEMENT CHEQUE N 1800023 EMIS PAR M
1426,00
80002 R DLIMI MOHAMMED
03 01 03 01 3
ENCAISSEMENT CHEQUE N 7808931 EMIS PAR S
2022 2022 40000,00
TE EMMANUEL PRIM E
80893
ENCAISSEMENT CHEQUE N 7809057 EMIS PAR S
03 01 03 01 1 150000,00
TE EMMANUEL PRIM E
2022 2022
80905 COMMISSION 165,00 f
7 ENCAISSEMENT CHEQUE N 0013019 TIRE SUR A
03 01 03 01 34542,51
TW
2022 2022
00001 ENCAISSEMENT CHEQUE N 8021917 TIRE SUR C
5 13200,00
AM
03 01 03 01 01301
9 ENCAISSEMENT CHEQUE N 3027812 TIRE SUR C 23000,00
2022 03 2022 03
AM
01 2022 01 2022
02191 ENCAISSEMENT CHEQUE N 3032213 TIRE SUR B 9115,00
7
03 01 MCI
03 01
2022 ENCAISSEMENT CHEQUE N 6060403 TIRE SUR C 25600,00
2022 02781
2 AM

03 01 03 01 ENCAISSEMENT CHEQUE N 2073074 TIRE SUR B 37000,00

2022 2022 03221 MCE
3

03 01 03 01
06040 SOLDE A REPORTER :
2022 2022 43807612,88
3