Module 5 : Analyse Technique
3em Partie
Sommaire de cette partie :
1- Figures Chartiste de Retournement de Tendance
2- Figures Chartiste de Continuation de Tendance
3- Les Phases Correctifs
4- Techniques Avancés
5- Analyse en Unité de Temps Multiples
Module 5 : Analyse Technique 1
1- Figures Chartiste de Retournement de Tendance
Tête et Deux épaules
Module 5 : Analyse Technique
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Tactique d’anticipation d’ETE
Module 5 : Analyse Technique
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Tête et Deux épaules inversés
Module 5 : Analyse Technique 4
Confirmation
MH & PB
Module 5 : Analyse Technique 5
Dès la cassure de la ligne de coup le trader doit chercher un point bas qui se désigne
la plupart des fois par un Pull Back sur la ligne de coup (rebond).
On met le stop au dessous du deuxième épaule
et on vise un objectif 1.5 le stop ou plus
Module 5 : Analyse Technique
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Module 5 : Analyse Technique
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Le Double BOTTOM
Module 5 : Analyse Technique
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Le Triple BOTTOM
Module 5 : Analyse Technique
Ligne de coup Break Out
Pull-Back
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Double Tops
Pull-Back
Ligne de
coup
Break Down
Module 5 : Analyse Technique 10
Le Triple Tops
Module 5 : Analyse Technique
Pull-Back
Break Down
Ligne de coup
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R
2- Figures Chartiste de Continuation de Tendance
Canal Haussier
R
R
Module 5 : Analyse Technique 12
Canal Baissier
R
Module 5 : Analyse Technique S 13
Des réactions successives sur la même ligne de tendance
S
S
UP TREND
Module 5 : Analyse Technique 14
S S
R
DOWN TREND
Module 5 : Analyse Technique
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3- Les Phases Correctifs
(Drapeau Haussier)
Module 5 : Analyse Technique 16
(Drapeau Baissier)
Module 5 : Analyse Technique 17
Module 5 : Analyse Technique 18
4- Techniques Avancés
A- Boite de contrôle
La boite de contrôle est un bon outil de maitrise des phases correctifs, on
déterminent la zone de consolidation (correction) ou comme on dit une
zone de (range), pour qu’on puisse par la suite anticiper le mouvement à
venir.
Selon notre tactique du boite de contrôle on attend patiemment la sortie
du prix au dehors du boite (rectangle) mais on ne l’anticipe que lorsqu’on
aura un pull-back sur le support ou bien la résistance du boite, le même
principe qu’on a vu dans la deuxième partie du module (relation S/R &
R/S)
Module 5 : Analyse Technique 19
Module 5 : Analyse Technique 20
Module 5 : Analyse Technique 21
Module 5 : Analyse Technique 22
Module 5 : Analyse Technique
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Module 5 : Analyse Technique
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Module 5 : Analyse Technique 25
4- Techniques Avancés
B- Les Gaps
Le Gap est un écart entre le prix de fermeture de la dernière séance
et le prix d’ouverture de la nouvelle séance, et on le trouve soit :
Une figure de continuation ( (Gap de Continuation) écart du prix à
l’ouverture dans le sens du tendance ) .
Une figure de retournement ( (Gap avorté/Pro) écart du prix mais contre
la tendance de la séance précédente ).
Une figure de fin de mouvement (Exhaustion gap).
Ils sont plus nombreux dans les indices et les actions, et parfois sur les
devises après le week-end.
Module 5 : Analyse Technique 26
Gap de continuation
Gap Baissier
Gap de Fin de mouvement
Gap avorté/Professionnel
Module 5 : Analyse Technique 27
1) Un gap haussier agit comme un support et donne généralement un signal
d’achat si on est haussier. On peut ouvrir une position dès l’ouverture et
placer un stop sous l’origine du gap mais à condition que la tendance
primaire est fortement haussière.
2) Inversement avec un gap baissier, l’origine de la fenêtre servira de
résistance au marché. Les institutionnels participent massivement et les
volumes sont importants en raison notamment de nouvelles économiques
significatives. Il faut se positionner dans la direction du gap.
3) À la présence d’un gap avorté supporté par une bougie impulsive à
l’ouverture, indicateurs techniques support clairement le mouvement…, il
faut éviter à tout prix de se positionner contre le gap en raison du risque
trop élevé…
Module 5 : Analyse Technique 28
Le niveau de précédent du prix de fermeture joue le rôle d’une résistance
dans un Gap baissier que l’on doit privilégier comme point haut ,
que l’on peut vendre.
Ne Jamais payer un GAP BAISSIER dès l’ouverture.
Le niveau de fermeture de la précédente séance
dans un gap haussier joue le rôle d’un support,
et si la tendance principale est haussière
N’hésiter pas à le payer sur ce niveau.
Module 5 : Analyse Technique 29
La théorie S/R est valable aussi sur les gaps
Le Niveau de fermeture de la dernière séance est
devenu un support à jouer.
Module 5 : Analyse Technique 30
4- Techniques Avancés
C- Pull-Back / Break Out Avorté
Module 5 : Analyse Technique
Break Out Avorté ; C’est lorsqu’on fait piégé les intervenants
en cassant un niveau ou zone et reprend sur place vers la direction
Opposé de la fausse cassure
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Ces types de mouvements tels que BO/BD/BOA
et les pull-back sont nombreux sur les marchés
modernes, et il faut avoir une grande
concentration devant tels cas pour en profiter.
Module 5 : Analyse Technique
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4- Techniques Avancés
D- Break Down / Pull-Back
Pull-Back
Break Down
Module 5 : Analyse Technique 33
Module 5 : Analyse Technique
Break Down
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Autre exemple que l’on a anticipé en live durant la préparation de la formation ;
Un petit canal baissier qui s’est cassé par BreakOut puis la confirmation par un
PullBack à deux fois sur le même niveau, On n’a pas hésiter à le payer.
Break OUT
Pull-Back
Module 5 : Analyse Technique 35
5- Analyse en Unité de Temps Multiples
Une période de temps plus longue vous donnera une perspective beaucoup plus
complète du mouvement d‘un actif boursier.
L’analyse en unités de temps multiples est primordiale, surtout pour les scalpeur
et daytrader, ils doivent connaitre ce qui se passe sur toutes les unités, ensuite
identifier les niveaux intermédiaires ; S/R majeurs et mineurs et les niveaux clés
pour qu’on puisse aussi identifier la stratégie court/long terme qu’on vas
privilégier.
En tant que trader, il est crucial que vous analysiez la tendance à long terme d'un
actif. Pour atteindre cet objectif, vous devez prendre en compte les niveaux de
support et de résistance, les configs chartistes et ainsi de suite. Par exemple, le
marché ouvre à 22 heures GMT le dimanche soir. En termes d'analyse, votre
premier point d'action devrait être d'examiner les graphiques mensuels ainsi
que hebdomadaires et le journalier.
Module 5 : Analyse Technique 36
Un bon trader va tirer la meilleure décision à partir d'un chart propre, libre
d'indicateurs retardés, mais peut-être a quelques moyennes mobiles qui
vous aident à identifier les zones dynamiques des S/R ainsi que le biais
dominant du tendance.
Tous les marchés financiers génèrent des données sur les mouvements de
prix sur un marché sur des périodes variées;
les graphiques en BJ reflètent le sentiment dominant et les actions
générales des participants.
Module 5 : Analyse Technique 37
Chaque unité de temps a sa propre structure indépendante, avec les
formes supérieures surpassant le plus bas. Encore une fois, nous
soulignons que la plus grande période règne tout!
Cela est vrai pour les niveaux clés de support et de résistance :
Mensuels
Hebdomadaires
Journalier.
Module 5 : Analyse Technique 38
Par exemple, le graphique journalier peut sembler plutôt chaotique et agité, le
prix étant piégé entre deux barrières majeures de support et de résistance.
Journalier
1H
Cependant, avec cela pris en compte l’unité la plus bas tel que l'une ou deux
heures peut être tendance en douceur à la hausse puis l'inconvénient.
Dans ce cas, il serait logique de négocier à partir de cette unité de temps plus
courte, car c'est ce qui définit l'état actuel du marché à ce moment-là.
Module 5 : Analyse Technique 39
• Une analyse pointue du marché est nécessaire pour «filtrer les graphiques»
et si un actif ne suit pas une tendance à plus longue échéance, mais une phase
de consolidation, une cassure du support ou de la résistance se produira à un
moment ou le prix sera vu entrer dans un nouveau territoire.
Module 5 : Analyse Technique 40
Module 5 : Analyse Technique 41
Module 5 : Analyse Technique 42
1-
2-
Dans cet exemple on remarque
l’importance de trader en
privilégions des unités de temps
multiples, dans ce cas là il y avait
une grande étoile filant en Daily et
sur le H4 il y avait un marteau, On doit privilégier l’unité la plus longue
donc qu’est ce qu’il faut faire ? que privilégier ce qui se passe
Sur les unités subordonnées !
Module 5 : Analyse Technique
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Un Avalement haussier sur 4H confirmé aussi sur le graphique Daily par Un Marteau
Module 5 : Analyse Technique 44
FIN DE LA 3em PARTIE
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Module 5 : Analyse Technique
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