SUPPORT DE COURS CIEL COMPTA EVOLUTION

CIEL COMPTA EVOLUTION

1 INSTALLATION ...............................................................................................................................................................3

2 MON INTUICIEL..............................................................................................................................................................4

3 CREER UN DOSS I ER ........................................................................................................................................................4

4 LES PARAMÈTRES DU DOSSIER.......................................................................................................................................5

4.1 LES PARAMÈTRES SOCIÉTÉ....................................................................................................................................................5

4.2 LES PARAMÈTRES COMPTABILITÉ ...........................................................................................................................................5
4.3 LES PARAMÈTRES COMMUNICATION ......................................................................................................................................7
4.4 LES PARAMÈTRES TVA ........................................................................................................................................................7
4.5 LES PARAMÈTRES IMMOBILISATIONS (EVOLUTION) ....................................................................................................................7

5 LES MENUS ....................................................................................................................................................................8

6 LES LISTES ......................................................................................................................................................................9

6.1 LE PLAN DE COMPTES..........................................................................................................................................................9

6.2 LES JOURNAUX ................................................................................................................................................................10
6.3 LES MODES DE PAIEMENTS .................................................................................................................................................11
6.4 LES MODÈLES / LES ABONNEMENTS .....................................................................................................................................11
6.5 AUTRES LI STES................................................................................................................................................................ . 12

7 EFFECTUER LES SA I SIES ................................................................................................................................................12

7.1 LES SAIS I ES FACTURES CLIENT : ............................................................................................................................................12

7.2 LES SAIS I ES FACTURES FOURNISSEUR : ...................................................................................................................................13
7.3 LES SAIS I ES ENCAISSEMENTS: ..............................................................................................................................................13
7.4 LES SAIS I ES PA I EMENTS : ....................................................................................................................................................13
7.5 LES SAIS I ES LIBRES ............................................................................................................................................................13
7.6 LES SAIS I ES EN DEVISE (EVOLUTION) .....................................................................................................................................18
7.7 SAISIE EN MODE CAHIER ....................................................................................................................................................18
7.8 PARAMÉTRAGES DES CAH I ERS.............................................................................................................................................19

8 LES ECRITURES .............................................................................................................................................................19

8.1 LA LISTE DES ÉCR I TURES.....................................................................................................................................................19

8.2 LA CONSULTATION D'UN COMPTE........................................................................................................................................20

9 LES TRAITEMENTS........................................................................................................................................................21

9.1 TRAVAIL SUR UN COMPTE ..................................................................................................................................................21

9.2 LE POINTAGE MANUEL.......................................................................................................................................................21
9.3 LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE...........................................................................................................................................22
9.4 LE LETTRAQE ..................................................................................................................................................................23
9.5 LA CONTREPASSATION.......................................................................................................................................................24
9.6 LA RÉIMPUTATION............................................................................................................................................................24
9.7 VALIDATION BROUILLARD...................................................................................................................................................25
9.8 CLÔTURE DE L'EXERCICE : ARCHIVAGE NORME D.G.I ..............................................................................................................25
9.9 TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE..............................................................................................................................................26

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10 LES ETATS.....................................................................................................................................................................27

10.1 LE GRAND LIVRE...............................................................................................................................................................27

10.2 LA BALANCE ...................................................................................................................................................................28
10.3 LES JOURNAUX ................................................................................................................................................................29
10.4 LE BROUILLARD................................................................................................................................................................29
10.5 LES ÉTATS ANALYTIQUES ....................................................................................................................................................29
10.6 COMPTE DE BILAN SYNTHÉT I QUE (EVOLUTION) ......................................................................................................................29
10.7 L'ÉCHÉANC I ER ................................................................................................................................................................ . 29
10.8 LA BALANCE ÂGÉE ...........................................................................................................................................................30
10.9 LES ENCOURS CL I ENTS .....................................................................................................................................................30
10.10 LES RELANCES CLIENTS ..................................................................................................................................................31
10.11 LES BORDEREAUX DE REM I SE EN BANQUE.......................................................................................................................31
10.12 LA LETTRE DE PÉNALITÉS DE RETARD................................................................................................................................ . 31
10.13 LE B I LAN ET RÉSULTAT SYNTHÉT I QUE ...............................................................................................................................31
10.14 LES ÉTATS FISCAUX.......................................................................................................................................................31
10.15 LES SOLDES INTERMÉD I AIRES DE GESTION ........................................................................................................................31
10.16 LE MAILING................................................................................................................................................................ . 32

11 LES UTILITAIRES ...........................................................................................................................................................32

11.1 COMMUNIQUER AVEC SON EXPERT - COMPTABLE ..................................................................................................................32

11.2 LA SAUVEGARDE ET LA RESTAURATION..................................................................................................................................34
11.3 VÉRIFIER ET RÉPARER LE DOSSIER.........................................................................................................................................35

12 LES RACCOURCIS CLAVIER............................................................................................................................................35

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1 INSTALLATION

Pour l'installation duprogramme,unseulfichierexiste désormais:[Link]

Endoublecliquantsur cefichier,ilapparaît lafenêtre de [Link]

Apparaissentensuite lesclauses [Link] sur "J'accepteles termes dececontrat".

Cliquer sur Suivant, 2types d'installations sontproposés :

InstallationStandard:
Iln'estpaspossibledechoisirlerépertoired'[Link]éfautdanslerépertoireC:\Program
Files\Ciel\CielGestion Commerciale.

InstallationPersonnalisée :
Choisir ce type d'installation dans le casoùl'on souhaite installerle logicieldansunrépertoire
différent.
Cliquer ensuite sur Installer pour commencer l'installation.
Cliquerenfinsur Terminer.

L'installationsetermineparlacréationd'uneicônederaccourcisurlebureau.

Les chapitres etparagraphes spécifiquesà CielGestionCommerciale Évolution portentla mention

"EVOLUTION".

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2 MONINTUICIEL
Accessibleparle menu DIVERS/INTUICIEL

L'Intuicielestcomposé dequatre onglets

· Monbureau :affichele mode Simple,Médium ou Completvia lemenu contextuel
· Montableau de bord:permetuneanalyse des données comptables (résultat,échéancier..)
· Mesétatsstatistiques:permettentd'éditerlesétatslesplusutilisés (balance,grandlivre..)
· Mes actualités :affiche les informations du site Ciel,de télécharger des mises à jour

3 CREERUNDOSSIER
Dossier/Nouveau
2 choixdecréationdedossier sontproposés:
- Créerundossierpourlasociété:
Sile clientpossèdeunautre logicielcielcomme CielProfessionnelIndépendantou CielDevis Facture,
ilest possible desélectionner la société dans la [Link] Créer.
Ce modedecréationpermetderécupérerlesparamètres dela société.
- Créerune nouvelle société nommée:
Lasociété estinexistante ou le client nepossède pas d'autres logiciels [Link]éer complètement la
société
Cliquer ensuitesur Créer.
Pourcréervotredossier,vous pouvezpartird'unmodèlede [Link] lasélection effectuée
cliquer sur Créer.

Cielproposedeuxmodesdecréationdedossier: le modeStandard oule mode Cahier.

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- Le modeStandard proposépardéfautconvientauxutilisateursayantunepratiqueavancéeen
comptabilité.Lessaisies suivantes sont proposées (guidées,standard,kilomètre).

- Le mode Cahier s'active àlacréationdudossier: c'est l'équivalent d'une saisie simplifiée surdes
cahiers comptables. Il convient aux utilisateurs débutant en comptabilité.

NB:comptabilitémulti-devisesdisponiblesurCielComptaEvolutionuniquement.

4 LES PARAMÈTRES DUDOSSIER

4.1 Les paramètres société

Accès:Dossier² Paramètres² Société

Lesparamètressociétépermettentderenseigner:
· Lescoordonnéesdelasociété
· Les coordonnéesde l'expert
· Lelogodelasociété:captured'uneimageviaunappareilphotonumériqueoud'unscanner

· Commentairecomplémentairesurlasociété

4.2 Les paramètres comptabilité

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Accès:Dossier² Paramètres² Comptabilité

Les paramètrescomptables permettentderenseigner:

· Les dates d'exercices
· Le régime fiscal
· Les devises (dansle casd'unecomptabilité muftidevise, uniquementsurEvolution)
· LesRacines /Défauts permettent les réglages de longueur de comptescomptable.

Cetutilitairepermetdedéfinirunelongueur variable decomptescomprisentreunminimum fixe de

3 etunmaximum modifiable par l'utilisateur.

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4.3 Les paramètres Communication

Accès :Dossier² Paramètres ² Comptabilité
Informationssynchronisation :
Lasynchronisationestuneméthoded'échangesdedonné[Link] échanges
dedonnéesentrel'expertcomptableetsonclientparlebiaisd'unfichierXML. Il fautêtreéquipéd'une
applicationCielversion6,SageouSageCoala.

4.4 Les paramètres TVA

Accès :Dossier² Paramètres ² TVA

LesparamètresTVApermettentderenseigner:
· Le régime de TVA et les comptes
· Les taux de TVA utilisés
· Leparamétrage de la déclaration deTVA et EDI ² TVA

4.5 Les paramètres immobilisations (Evolution)

Accès:Dossier² Paramètres² Immobilisations

Lesparamètresimmobilisationspermettent derenseigner :
· Lesoptionsdecalculdesdotations
· Lescomptescomptablespourlescessions.
Pour plus d'informations :cf.§ Immobilisations dumanuel

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5 LES MENUS
LesmenusetoptionssuivisdelamentionEvolutionsontdisponiblesuniquementdansCielComptaEvolution
Dossier Immobilisations (Evolution) Etats
Nouveau Listedesimmobilisations Grandlivre
Ouvrir Familles Balance
Fermer Localisations Journaux
Paramètres Virements Centralisateur
Société Ecrituresdedotations Brouillard
Comptabilité Récupérationcielimmobilisation Analytique
TVA Etatsimmobilisations Grandlivre
Immobilisations(Evolution) Dotations Balance
Options +/-values Échéancier
Préférences Réintégrationsfiscales Balanceâgée
Utilitaires TVAàreverser Étatbudgétaire
Datedetravail TableaudesImmo... Échéancier
information ExportdesImmo... Balanceâgée
Listedespays Statsimmobilisations Encoursclients
Etatsparamétrables Autresétats Relances
Import Bordereauremiseenbanque
Export Saisies Lettredepénalitésderetard
Miseenpage TopSaisies Bilan² Résultatsynthétiques
Imprimer Enregistrerlesabonnements BilanSynthétique
Aperçu Factureclientrapide CpteRésultatSynth.
Impressions Facturefournisseurrapide EtatsFiscaux
Dernièreimpression Encaisserunmontant 2050
Revoiruneimpression Réglerunmontant 2033
(listevariable) Factureclient 2035
Motdepasse Facturefournisseur 2054-2055
Sauvegarde/Restauration Encaissement SoldesIntermédiairesdeGestion
e-Sauvegarde Paiement Mailing
Sauvegarde Saisiestandard Etatschaînés
e-Restauration Saisiekilomètre Autresétats
Restauration Saisiesendevises(Evolution)
Créerlesite Factureclientrapide Divers
Accéderausite Factfournisseurrapide Intuiciel
Supprimerlesite Factureclient Statistiques
Quitter Facturefournisseur Trésorerieprévisionnelle
Encaissement RelationExpert
Éditions Paiement Coordonnées
Annuler Standard Import
Couper Kilomètre Export
Copier Historique
Coller Traitement Transfertinternet
Effacer Travailsuruncompte SynchroCompta
Fiches Pointagemanuel Paramètres
Créer Rapprochementbancaire Import/Export
Modifier Lettragemanuel Importdesécritures...
Propriétés Lettrageautomatique Importbalance
Enregistrer DéclarationdeTVA Autresimports
Versionprécédente Assistant Exportsbalance
Insérer Listedesdéclarations ExportCielTableau...
Supprimer T.V.A.détaillée Autresexports
Dupliquer Relance HistoriquearchivageD.G.I.
Sélectionnertout Relancesclients Démarrerversion<2006
Rechercher Modifierlettrerelance1 MenuDécouverte
Poursuivrelarecherche Modifierlettrerelance2
Atteindre Modifierlettrerelance3 Internet
Rafraîchir Contrepassation Actualiser
Toutafficher Réimputation Messagerie
Liste Compte Infostechniques
Codeanalytique Échangeravecmonexpert
Listes Journaux SimplifierlaTVA
Ecritures Validationbrouillard Télédéclarer ma TVA
Plandecomptes Listedestâches(Evolution)
Consulteruncompte Rappels(Evolution) Fenêtre
Prévisions Fermer
Codesanalytiques Toutfermer
Journaux Suivante
Modesdepaiement Précédente
Chéquiers Cascade
Familles Top Saisie
Modèles/abonnements Aide
InfosPerso Index
Autreslistes Aidecontextuelle
Besoind'aide
Informationdedernièreminute
Aproposde

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6 LES LISTES
6.1 Le plan de comptes

Accès :Listes² Plandecomptes

IlestprésentéparRacines (définiesdans lesparamètres comptabilité)
Dans chaqueracine,ilest possible de créer,modifier,supprimer ouconsulter uncompte.
Créer uncompte:Se placer dansla racinesouhaitéeetcliquersur Créer:

Chaquecompte possèdedes options desaisie oud'utilisation. Ainsi,pour toutcomptedetiers(clientou

fournisseur)oudetrésorerie,lesoptions Lettrable, Pointable pour lescomptesdetrésorerie, ref.
Pointage/lettrage etéchéance pourrontêtre cochées.
Les options d'utilisation :
Utilisable:sicette fonctionn'estpascochée,l'utilisation du compteensaisie n'[Link]
fonctionestcochéepardéfautdès lacréationd'un compte.
Lettrable : ce champ permetdedéclarerounon uncompte lettrable. Lenumérodelettragepeutêtre
renseignédirectementdans la créationducompte ;ainsile lettragepourra s'effectuersurle numéro
indiquédansle comptelors dulettrage (cf.§ Traitements).
Pointable:cetteoptionpermetderéaliserle pointage oule rapprochement bancaire(cf.§Traitements)
ducompte detrésorerie (comparatifentreles écrituressaisies sur le compte bancairedeclasse51et le
relevé émis parla banque).
Endevise:lors dela créationd'uncomptedetrésorerie,cetteoptiondoitêtrecochéelorsquelecompte
nedoitrecevoir quedes écrituresendevises. Sile dossiern'estpasparamétré enmultidevises, l'option
est inaccessible.
Les options de saisie :
Elles permettentd'automatiser [Link],aucoursdecelles-ci,CielComptaEvolution se placera
automatiquementsur lesoptions activées dans leplancomptable.
Echéance :l'activation de cette optionsur uncomptedetierspermetd'éditer deséché[Link]
optionpeutégalementêtre utiliséesur lescomptes detrésorerieafin degérer lesdates devaleurs.

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Selonle compte créé,les ongletspeuventêtre différents

Hors rayon/Sur rayon: les notions deHORSRAYON(HR)etSURRAYON(SR)sontdemoins en
moins utilisées par [Link] servaientà différencierles banques relevantdumême lieude
[Link] distinction n'estpas nécessaire, garderl'option"Sur rayon"cochéepardéfaut.
Paiement:le mode depaiement sélectionné dans la liste prédéfinie sera repris pardéfautlors des
saisies.
Banque :permetdesaisir le nomdela banqueafin qu'ilsoitreporté surle bordereaude remiseen
banque.
Echéance :permetd'indiquerle délaidepaiement afind'obtenirle calculautomatiquedel'échéance en
grille de saisie. Lafenêtre « créationd'uneéchéance» permet,àpartird'unedated'exemple,le calcul
dela dated'échéance.
Internet : adressedecourrierélectroniqueetnomdusiteInternet.LatoucheF3duclavier permetle
lancementd'unnavigateur Internetsurcetteadresse.
GestiondelaT.V.A.:ilest possible de paramétrer les comptes fournisseurs enTVA sur lesdébits ou
sur lesencaissementsindépendammentduparamétrage dudossier.
Pour les comptes clients,l'optionn'apparaîtpas,les comptesclients reprennentle paramétragedela
société.

6.2 Les Journaux

Accès :Listes-Journaux

Les journauxpardéfautsontdéjà créés,ilestpossible de créer denouveauxjournauxencliquantsur

Cré[Link]être suivante apparaît:

Typedujournal :Cette notionesttrèsimportante. Elle permeteneffetau logicieldereconnaître le type

desaisie effectué[Link] ce biais, CielCompta pour Windows saurapositionner le curseurdansles zones
desaisie adéquates :compteclientaudébitdansun journaldetypeVentes,oucomptedeTVA
déductible au dé[Link]égalementdevérifierla naturedes
comptes utilisés et designalerles erreurs éventuelles.

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6.3 Les modes de paiements

Accès :Listes² Modes depaiement

6.4 Les modèles / Les abonnements

Accès :Listes² Modèles /Abonnements

Les modèlesdesaisiesoud'abonnements permettrontdepasserrapidementdes écritures répétitives

(loyers,factures répétitives...).
La fenêtredecréationd'unnouveaumodèle estidentiqueà unefenêtre de saisie d'écriture normale
avec les options supplémentaires:nometfamille du modèle.

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Les optionsdesaisie :
- Saisir àpartird'unmodèle :appelle unmodèled'écriture déjàcrééengrille de saisie. -Enregistrer
commemodèle :créeunmodèle d'écritureà partir d'une saisie encours.
- Enregistrercomme abonnement:créeuneécriture répétitive à partird'unesaisie en cours.-Afficher
palette d'informations :appelle la palette d'informations (voir ci-dessous).
- Insérer uneligne:se placer sur laligne souhaitée pourinsérernouvelle ligneentre 2déjàsaisies.
- Effacer les lignes sélectionnées :supprimerplusieurs lignes enmêmetemps dans la grille de saisie

6.5 Autres Listes

Accès :Listes² Autres Listes

Ces listes serventpour la créationdesagendas oudes comptes clients,fournisseurs...

Les familles agendasontutilisées dansTraitement/Agenda-Planning,lorsdela créationd'unenouvelle
tache,rendez-vous ouévènement.
Les formes juridiques,titre,fonctionsontutilisées dans lescomptesclients et fournisseurs,onglet
Compléments.

7 EFFECTUERLES SAISIES
Accès :Saisies

7.1 Les saisies factures client :

- la saisie factureclient

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Lasaisie Facture client comporte plusdezones de saisie. L'utilisateurpeutsélectionner le journal,saisir

unlibellé, la date d'échéance, la référencepointagelettrage etlaventilation [Link] rapide
utilise les paramètres pardéfaut.

7.2 Les saisies factures fournisseur :

Leprincipeestidentiqueauxsaisies factures client.

7.3 Les saisies encaissements:

- Encaissement

Leprincipeestidentiqueauxsaisies factures clients oufournisseurscependant la listedesécrituresnon

lettréesestaffichéeaprès la saisie ducompte clientoufournisseur:
En cochantl'option Lettrage à l'enregistrementde l'écriture, CielCompta Evolution proposeégalement
delettrerl'écritureà l'enregistrement.

7.4 Les saisies paiements :

Leprincipeestle même quepourles encaissements mais pour lescomptes fournisseurs.

7.5 Les saisies libres

- Lasaisie standard

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Ce typedesaisie estune saisie journalière.

- Lasaisie kilomètre

Ce typedesaisie estune saisie mensuelle.

Lasaisie kilomètre comportedeuxcolonnes supplémentaires par rapportàla saisie standard:la
colonne Date d'écriture et la colonne Numérode pièce.

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En effet,dansla saisie standard,la seule date d'écritureà renseignerfigure dans l'entête dela grille.
Cecisignifie quetoutesles lignesd'écritures saisies en grille de saisie standard serontenregistrées à la
mêmedate.
Lasaisie standard estparfaitementadaptéeauxsaisies d'A-Nouveaux,d'ODdesituationoude fin
d'exercice:cesécrituresétanttoutessaisies àla mêmedate,ilestsans intérêtderepasserà chaque
fois sur le champ Date .
En saisie au kilomètre,ladatedel'entêtecorrespond au mois [Link] écritures saisies
ensuite dansla grille pourrontl'êtreà desdates différentesà conditiond'être comprisesdansle mois
indiquédansl'entête del'écriture.
Lasaisie au kilomètreprésente unréelintérêtpour l'enregistrementdesopérations detrésorerie
(banque,caisse)dansun seuletuniquemouvementpourunmois complet maisà desdates d'écritures
différentes pourchaque opération.
Lapaletted'information(clic droitdans lasaisie puis paletted'information)

Lapaletted'informationsdonne plusieurs renseignements

MOUVEMENT:L'indicationNouveau estaffichéelors dela saisie d'une nouvelle piè[Link] revenantsur
une écriture déjàsaisie, entravailsur uncompte par exemple,l'affichage présentele n°dumouvement
sur le nombre total de mouvements.
DÉBIT: Totaldes écritures débitrices du mouvement.
CRÉDIT: Totaldes écritures créditrices dumouvement.
SOLDE D.: Soldedébiteurdumouvement.
SOLDE C.: Soldecréditeurdu mouvement.
COMPTE: Lenuméro ducompteimputé àla lignesurlaquelle estplacéle pointeur.
SOLDE B+V D.: Soldedébiteur desécritures(en brouillard etvalidées) [Link]+VC.:
Soldecréditeurdesécritures (enbrouillard etvalidées) ducompte. SOLDE D: Soldedébiteurdes
écrituresvalidées du compte.
SOLDE C: Soldecréditeurdesécritures validées du compte.

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Ilestpossible detransférer l'écriturevers troisregistres:

Brouillard:C'estunétatd'attentequipermetla modificationoula suppressiond'[Link]

colonne Statut dela listedes écritures prend alors le libellé Brouillard.
Lorsqu'onpasseune écritureenbrouillard, CielComptaEvolution réalise plusieurs contrôles et
notamment;
‡ ([LVWHQFH GX MRXUQDO
‡ 'DWH d'écriturecomprise dans lapériode desaisie
‡ ([LVWHQFH GH WRXV OHVFRPSWHVXWLOLVpV GDQVOH 3ODQ&RPSWDEOH
‡ &KDTXHOLJQHDYHF XQ GpELWRXXQFUpGLWQRQQXO
‡ eFULWXUH pTXLOLEUpH OH VROGHHVW j
‡ &RGHV EXGJpWDLUHV YDOLGHV
‡ 'DWHV GpFKpDQFHYDOLGHV
Un messageindiqueles erreurs détectées.L'utilisateurdoitcorriger sesécriturespourpouvoir
enregistrer lesécrituresdans [Link] de l'enregistrement,CielComptaEvolution affecte un
numé[Link] êtreutile dereporter cenuméro surle [Link] effet,ce
numérodemouvementest uniqueetpeutpermettre deretrouver facilementl'écriture correspondantà
undocumentetinversement.
Lebrouillard desaisie peut êtreimprimé par la commande Brouillard dumenu États.
Seule lavalidationdubrouillard enregistredéfinitivementles mouvementscomptables.
Validation: Lemouvementestdéfinitivement inscritdans les comptes ;ilnepourra plus êtresupprimé
oumodifié.Laseule façon d'annulerunmouvement validénécessite unecontrepassation.
CielCompta Evolution refaittous lestestsdecontrôle commepourle transfertdesécrituresdansle
brouillard.
Lacolonne Statut delaliste desécriturescomprend lelibellé Validation.
SimulationC'estundeuxième brouillard permettantd'enregistrerdesmouvements fictifs,afin d'étudier
leurconséquencesurla comptabilité.Lacolonne Statut delaliste desécriturescomprendle libellé
[Link]écritures peuventêtrereprises dans les éditions.
Lasimulation intervient,parexemple,dans lecasdes écritures d'abonnementsurl'exercice.
Cela vous permetd'obtenir une visionanticipée du résultatcomptable puisqueces écritures ysont
[Link] autres utilisations sont,entre autres, d'anticiper despaiements oubienencored'insérer les
élémentsd'unmarché éventuel,etc.
Toutcomme les écritures enbrouillard, elles sontprovisoires et,àcetitre,peuventdoncêtre modifiées à
toutmoment.

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Calculautomatiquedes frais kilométriques ensaisie d'écritures-Saisie kilomètre oustandard

Permetdecalculer le montantdes remboursements desindemnités kilomé[Link]é sur
le barèmekilométriquede l'administrationfiscale.

Principedecalcul:ilfautsaisir le nombredeChevauxfiscauxduvéhiculeet la Distance parcourue.

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Impressiond'une lettrechèque(Evolution) -saisie kilomètre uniquement

Se positionner surune lignedecompte fournisseur,puis activer la commande Lettre Chèque,
l'impressions'effectueautomatiquement(pas d'aperçu )

7.6 Les saisies endevise (Evolution)

Pour pouvoir choisir lesdevises lors decessaisies, ilfautquele dossier soitconfiguré engestion du
multi-devises sinonles grilles de saisies serontidentiquesauxsaisies normales.
Uneoptionsupplémentaire apparaîtpour le choixdela devise :

7.7 Saisie en mode cahier

Lemodecahieréquivautà unesaisie surdescahiers comptables. Ils'active uniquement àlacréation
dudossier.

Lasaisie s'effectuedirectementsurlemodèle decahier (voir exemple desaisies des ventes d'une

Boulangerie-Pâtisserie).

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JournalVT - Ventes Mois deJanvier 2007

7.8 Paramétrages des cahiers

LemenuMaCompta permetd'ajouter,supprimeroumodifierle cahier.

8 LES ECRITURES
8.1 La listedes écritures
Toutes lesécrituressaisies peuventêtrevisualisées en listeparle biais dumenu Listes-Ecritures

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Laliste desmouvementsetla liste desécrituressontprésentées sur la même fenêtre lorsquel'option

"voir le détail"estcochée.
Apartir dela liste desécritures,ilestpossible de :
- saisirdes nouvelles écritures comptables encliquantsur le bouton Créer.
L'assistantTopSaisie vous guidesur le typedesaisie souhaité. Lalistedéroulante permetde
sélectionner unegrille desaisie.
- modifier un mouvement(enbrouillard ouensimulation).Sélectionnerle mouvementetcliquer sur le
bouton [Link] repasse engrille de [Link] lescorrections nécessaires et
enregistrer ànouveau.
- supprimerunmouvement (enbrouillard ousimulation, nonlettré,nonpointé).Sélectionnerle mouvement
et cliquersur Supprimer.

8.2 La consultationd'un compte

Ilestégalementpossible de visualiser toutes lesécrituressaisies [Link] cela,aller dans le
menu Listes — Consulteruncompte
Déterminer ensuite lapériodeainsiquele typed'écrituresàinclure enplus des écritures validées qui
sontprises pardéfaut.

Depuis cetteliste,parunclic droit,ilestpossible defairedifférentes opérations commela sélection,la

modification oula suppressiondes écritures.

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9 LES TRAITEMENTS
9.1 Travail sur un compte

Lafonction«Travailsuruncompte»permetdecontrôlerl'étatd'uncompteetd'effectuerdifférentes
opérations àpartird'uneseule et même fenêtre.
Dans cette fenêtre,ilestpossible de régler,contrepasser,extourner,solder uncompte.

9.2 Le pointagemanuel
Lepointage manuelcorrespond à unrapprochementbancairesimplifié.

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Sélectionnerl'écrituredanslalistepuiscliquersur Pointer.
Lepointagemanuelpermetderapprocherlesécriturescomptables du comptedebanqueaveclerelevé
bancaire ou lesrelevés de facturesclientsou fournisseurs.
Aprèsavoirdéfinilescritèresderecherchedesécrituresàpointer,ilestpossiblederapprocherou
dérapprocheruneligned'écriture endouble-cliquant dessus.
Lepointageourapprochementbancaireconsisteàmarquerlesécritures comptabiliséesparvotrebanque
etcelles de votre comptabilité.Cetteopérationpermetainsidedétaillerlesdifférences entrelesolde
ducomptebanquetelqu'ilressortdurelevé delabanqueetlesoldedevotre comptabilité.
Les différencesserontcomposées:
 d'écriturescomptabilisées parvous maisabsentes durelevé de compte.
 d'écrituresenregistréespar la banqueetabsentes des écritures comptables.

9.3 Le rapprochement bancaire

Toutes lescoordonnées bancaires de labanqueseparamètrent directementdans leplan
comptable(ongletsbanque etagence ducomptedebanque).

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Pour unpremier rapprochement,sélectionnezCréer unrapprochementbancaire puis OK.

Il apparaît ensuite la liste des comptes. Choisir dans cette liste le compte pour lequel le
rapprochementbancairedoitêtre effectué.
La fenêtresuivante faitapparaître les soldes ducomptebancaireà renseigner.
La fenêtrequiseprésente ensuite estla mêmeque celle du pointage.
Option:Modifierunrapprochementbancaire
Elle permetderevenir sur le dernier rapprochement effectué.
Option:Editerunrapprochementbancaire
Ilapparaîtles différentesréférences de rapprochement demandées précédemment.Sélectionner le
rapprochementà éditerpuis cliquersur OK.
Ilapparaîtensuitel'étatde rapprochement:
Les différents rapprochements bancaires déjàeffectués apparaissent. Iln'est pas possible de
modifierlespremiersrapprochementsbancaireseffectués,seulledernierestmodifiable.

9.4 Le lettraqe
2 typesdelettrage :
- Le lettrage manuel
Indiquerlecomptepuisdoublecliquersurl'écritureàlettrer,ousélectionnerl'écriturepuiscliquer
sur le bouton Lettrer.

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Surlalignelettrageencours,ilapparaît:
Lalettre:indiqueladernièrelettreaveclaquellelelettragevientd'êtreeffectué.
Débit² Crédit:totaldes écritures sélectionnéesaudébitoucréditpour la lettre concernée. Ecart:
différenceentredébitetcrédit.

- le lettrage automatique

Choisirlescomptesàlettrer, lapériodeetlaméthodedelettrage(parréférenceouparmontant).
Danscettefenêtreilestégalement possibledechoisirl'optiondedélettrage. Cetteoptionpermet
dedélettrerenuneseulefoisledernierlettrageeffectué.

9.5 La contrepassation

Cetteoptionconsisteàannulerunmouvementcomptablevalidéounonensaisissantlemouvementinverse.
Deuxmodes decontrepassationexistent:
Parsens:ledébit passe aucréditetinversement.
Par signe :Lacontrepassation parsigneconserve lesensdébit/créditdes écrituresmaisappose le
signe - (moins) devantles montants.

9.6 La réimputation
CielCompta permetlaréimputationautomatique:
 decompteàcompte(lettrésetnonlettrés)

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 de code analytique à code analytique

 de journal à journal

Cetteopérationconsisteà permuterautomatiquementdesécriturespasséespouruncomptelettréou
nonlettré[Link]éimputationest effectuéesurdesécrituresenbrouillardousimulation.

9.7 Validation brouillard

Lavalidationd'écritures leurdonne un aspect dé[Link] nepourront être supprimées queparle

biaisd'une purge globale(parjournal) ou parla contrepassation ce quipermettra d'annuler l'écriture.

9.8 Clôture de l'exercice : archivage Norme D.G.I

Conformémentàlanouvelleréglementationde laD.G.I,CielComptaversion6permetd'archiver,
d'exporter les donnéesayant permisd'établir lesdocuments légaux(balance, grandlivre, journaux)
au formatpdf,etdeslignes d'écritures auformatTXT.
Ce traitementestréalisé lors delaclôturedel'exercicevia l'assistantTop Clôture ouClôture.
CielComptagénèreunhistoriquedel'archivageaccessibleparlemenu Divers/Historique
archivage DGI.

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9.9 Trésorerie prévisionnelle

9.9.1 Création
Accès: menuDivers² Trésorerie prévisionnelle
Créationmultiple des états detrésorerie prévisionnelle en version (Evolution)
Cette fenêtrepermetdechoisir (le)ou(les)compte(s) detrésorerie prévisionnelle ainsiquelapériodicité
des prévisions souhaitées.

9.9.2 Optionsd'affichage
Lesoptionsd'affichagepermettentdetrierlesdonnéesàafficher.(Evolution)vouspouvez afficher :
· Le détail
· Les totaux
· Les prévisions écoulées
· Lapériode n'est plusmodifiableaprèscréation

9.9.3 Saisie des montants

Poursaisirunmontantoumodifiélecontenuduplandetrésorerie,double-cliquezdanslacellule
correspondante.

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LacolonnePlandetrésorerieafficheleslignesderecettespuiscellesdesdé[Link]
sont misesàjourautomatiquement:
· Solde début de période
· Solde de la période
· Solde final
Pour recopier unevaleur ouajouter,insérer, supprimerune ligneduplande trésorerie, cliquezsurle
bouton droitdela souris pour activer le menucontextuel

9.9.4 Calcul delatrésorerieprévisionnelle

Vouspouvezcalculerlesrèglementsclientsetpaiementsfournisseursentenantcomptedesdatesd'échéancedepaiement.
Positionnezlecurseursurlaligne règlementsclientsoupaiementsfournisseurs Danslacellule,activezle
menucontextuel.

10 LES ETATS
10.1 Le grand livre
Legrandlivrerécapitulel'ensembledescomptesdeI'entreprise.
L'onglet+ decritères permetdechoisirlesoptionsd'impressiondel'état:

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Legrandlivrerécapitulel'ensembledescomptesdeI'entreprise.

L'onglet+ decritères permetdechoisirlesoptionsd'impressiondel'état:

10.2 La balance
BalanceN/N-1 :
Estuncomparatifentreles soldes desécrituresvalidées de chaquecompte de l'exerciceencours et de
l'exerciceprécédent.
Balance rapide:reprenduniquementle cumuldes écrituresvalidées de chaquecompte.
Les optionssontidentiques à celles dugrand livre. Ilya uniquementquelques différencesdansl'onglet
+ decritères carla balanceprésente lesoldedes comptes:

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L'étatseprésentedelafaçonsuivante:

10.3 Les Journaux

L'éditiondesjournauxneprendquelesécrituresvalidées avec une sélectionparjournal.

10.4 Le brouillard
L'éditiondubrouillard reprend toutesles écritures non validées. Ilestégalement possible d'inclureles
écrituressaisiesenmode simulation:

10.5 Les états analytiques

Différents types d'étatsanalytiques sontproposés:

10.6 Compte de bilan synthétique (Evolution)

Permetdeprésenterles postes ducomptedebilan analytiquetriés parcodes analytiques etparniveau.

10.7 L'échéancier
L'échéancier récapitule les soldes des comptes pardate d'éché[Link] lettrage régulier est
nécessairepourobtenir unéchéancier àjour.
L'éditiondel'échéancier listelesécrituresclasséespar dated'échéance, avecdessous-totauxpar mois.

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Lesécrituresaffichéessontdesécrituresnonlettrées,c'est-à-direconsidéréescommenon soldées.

10.8 La balance âgée

Cette éditionprésentela liste des écritures clientsetfournisseursnon soldées.
 En fonction de la date d'échéance
CielComptaEvolutionsélectionnetoutes les écrituresnonlettréesdontladated'échéanceest
supérieure ouégale aumois indiqué en date deréférence. L'affichage présente les 4 moisquisuiventle
moisindiqué,cespériodespouvantêtremodifié[Link]
globaliselesmontantsdontleséchéancessontsituéesau-delàet enfinunecolonne totale regroupe,
pour chaque tiers,le totalgénéralparmois d'échéance.
 En fonction de la date d'écriture
Ciel Compta Evolution va sélectionner toutes les écritures non lettrées (clients ou fournisseurs)
dont la date d'écritureestantérieureouégaleà ladateindiquée.

10.9 Les Encours clients

En fonctiondes encours définis dans le plande comptes (listes /plande comptes. Onglet Client des
comptes clients),l'étatEncours clients permetdecontrôler lapositiondesencours de:
 Tous les comptes
 Une série de comptes
 Une fourchette de compte
 Une fourchette de racine
Dansl'onglet+ decritères:
Cocher la zone Inclure uniquement lesclients ayantdépassél'encoursautorisé pourobtenirles clients
dontl'encoursmaximal(déclarédanslePlanComptable)aétéatteintoudépassé.A l'édition,l'écart
apparaîtra surla colonneDépassementenvaleur.
L'option Inclure les clients ayant unencours autorisé nul permet dejoindreà l'éditionles clients pour
lesquels iln'yapas d'encours notifié (zone encours autorisénon renseigné dans lePlanComptable).

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10.10 Les relances clients

Accès :menu Traitements -Relances
Vouspouvezdéterminerlescritèresderelancesuivants:
Ladated'échéance
Les comptesà relancer
LenombredejoursdedépassementLemode depaiement
Lemontantdûoul'encoursclientautorisé.
Ilestégalementpossibledesélectionnerlalettretypederelanceenfonctionduniveauderelance(évolution).
Lestextesetlaprésentationdeslettresderelancesontpersonnalisablesenutilisantlacommandede
modification delettre.

10.11 Lesbordereaux de remise en banque

Cettecommandepermetd'éditerunbordereauderemiseenbanqueaveclalistedesmoyensde
paiementquevousremettezàl'encaissement.
Précisezla périodepourlaquellevoussouhaitezimprimerl'étatenindiquantunintervallede [Link]
la zonebanque,sélectionnezvotrecomptefinancier.
DanslapartieOptions,indiquezletypederemise:Surrayon/Horsrayon.
Choisissezlecritèred'extraction:Modedepaiement,numérosdepièceoudepointage.Sélectionnezle type
d'écrituresà prendreencompte: brouillard et/ousimulation.
Pour imprimerl'entêtedela société,cochezla case correspondante.

10.12 La lettre de pénalités de retard

Cette commandepermetd'éditer,suivantles directives de la loiN.R.E.,la lettredes pénalités deretard
calculéesselon letauxlégal d'indemnitédepaiement indiqué dans lesparamètres comptables.
Sélectionnezles clients auxquels vous souhaitezadresser lalettre depénalités de retard.
Précisezla période pourlaquelle vous souhaitezimprimer l'étatenindiquant unintervalle de [Link]
voussouhaitez obtenirl'affichage des coordonnéesdela sociétéencours,cochez la case Imprimer
l'entêtedelasociété.

10.13 Le bilan et résultat synthétique

Cettecommandepermetd'éditerleBilanetleRésultatsynthétiques,pourla période spécifiée,afinde
préparerleséditionsfiscales.

10.14 Les états fiscaux

Cette commandepermetd'éditer lesétats fiscauxpréparatoires:2050(BIC-Régimeréel),2033(BIC-
Régimesimplifié),2035(BNC),2054et2055pourla période spécifiée

10.15 Les Soldes Intermédiaires de Gestion

Cettecommandeéditelessoldesintermédiairesdegestionpourlapériodespécifié[Link]'agitde
documentsfiscauxàjoindreauBilancomportant desélémentsdegestiontelsqueMarge
commerciale, valeur ajoutée,excédentbrutd'exploitation...

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10.16 Lemailing
Accès:menuEtats-Mailling
Cettecommandepermetdecomposerdeslettresenvued'éditiondemailingspourdesclientsoudes
fournisseurs.
Indiquezlescomptespourlesquelslecourrierestdestiné.
Précisezlecritèredesé[Link]'entêtedelasociété,cochezla
casecorrespondante.
Enutilisantlafonctionmodifierlemailing,laprésentationetlestextesdumailingsontentièrementpersonnalisables.

11 LES UTILITAIRES
11.1 Communiquer avec son Expert - Comptable

11.1.1 TransfertInternet
Accès:menuDivers² TransfertInternet
Permetd'échangerlesécriturescomptablesaveclestiersnedisposant pasdeslogicielsCiel,Sage, Sage
Coala.
Etape1:choixdutransfert Etape 2:choixdesdates
Etape3:exportdesdonnées Etape 4 : saisiedesinformationsutilisateur
Etape 5 : récupérationdesdonnéessurl'espaced'échangesClients/Experts

11.1.2 Relation Expert

Accès:menuDivers² RelationExpert

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CielComptavouspermetdecommuniqueravecvotrecabinetd'expertisepourtransmissionourécupération
desdonné[Link] lienpeuts'effectuerpardisquetteouparcourrierélectronique.

11.1.3 Synchro Compta

Accès: menuDivers² SynchroComptaoumenuDossier² Paramètres-Comptabilité
Lasynchronisationpermetd'émettreouderecevoirdesdonnéescomptablesauformatXMLentrel'expert
² comptable etlesclients disposants des logiciels Cielversion 6, Sageligne 30 et100,SageCoala.
Principedefonctionnement:l'expert² comptableetleclientdoiventimpérativementrespecterlespoints
suivants :
Mêmes dates d'exercices surl'exercicecourant
Même longueurdecompte (générauxettiers)etnedépassantpas11caractères
Mêmelongueurdecodesanalytiques(sigestiondescodesanalytiquesdansledossier)Même longueur
ducode journal
Renseignerlecomptedecontrepartiedanslejournaldetypetrésorerie
Remarque:logicielsCielversion6.2etsupérieures,Sageligne30et100,SageCoalaLes écritures
saisie dans un journaldetype"ANOUVEAU"nesontpassynchronisées
LarépartitiondescodesanalytiquesestsynchroniséeuniquementdeCiel ComptaversCielCompta.
Cettefenêtrepermetderenseignerlesinformationsnécessairesàlasynchronisation. Informations
Synchronisation:
Cochezl'optionGestiondela synchronisation pour gérerl'échange des données.
Modalitédetransfertdesdonnées
Sens dutransfert:
Client/Expertcomptable:leclientenvoiesesdonnéesàsonexpert² comptableExpert/Clients :l'expert
comptableenvoie ses données à sonclient
Choisissezle logicieldedestinationvers lequelles données seronttransférées
InformationscomplémentairesSaisie dunuméro dedossier
Saisieducodeexpert² comptable

SynchroCompta:choixdutraitementàeffectuer
Accès:menuDivers² SynchroCompta² Paramètres-Synchroniser
Typed'écritures:Nouvelle(écriturescréées,modifiées,suppriméesdepuisladernièreémissionouréception
serontsynchronisées)
Accès:menuDivers² SynchroCompta² Paramètres-Synchroniser

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Synchro Compta : transmissiondesdonnées comptables

Accès:menuDivers² SynchroCompta² Paramètres² Synchroniser
Historique² SynchroCompta:permetdeconsulterl'historiquedesdonnéesémisesAccès:menu
Divers² SynchroCompta² Paramètres² Synchroniser-Historique

11.2 La sauvegarde et la restauration

Accès:menuDossier² Sauvegarde/Restauration
CielComptaproposelacréationetlarécupérationd'[Link]
dulecteurdesauvegarde estpossible.

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11.3 Vérifier et réparer le dossier

Accès :menu Dossier² Options ² Utilitaires² Utilitaires fichiers-Vérification/Réparationdela base
Cetutilitaire de CielCompta estun programme decontrôle et de correctiondesinformations
[Link]étecteretderéparerlesfichiersendommagésdelabasededonnéecourante.

12 LES RACCOURCIS CLAVIER

&LHO&RPSWD YRXV SHUPHWG¶DFFpGHUjOD ILFKHG¶XQFRPSWH GLUHFWHPHQWGHSXLV OD JULOOH GH
VDLVLHéventuellement,modifierune
SRXU optionouvérifierle paramétrageducompte.
Voicicommentprocéder:
/RUVTXHYRXV rWHV HQWUDLQ GH UpDOLVHUXQH VDLVLH G¶pFULWXUHSODFH]OH FXUVHXUGHYRWUH
comptepourlequelvous
VRXULV VXr le accédezà lafiche etappuyezsur la touche [F3] devotre clavier pouraccéder
à laficheduplandecompte
&LHO&RPSWD YRXV SHUPHWG¶XWLOLVHU XQFHUWDLQ QRPEUH GHUDFFRXUFLV FODYLHU TXLYRXV
gagner untempsprécieuxlors devos saisies.
SHUPHWWHQWGH
RDFFRXUFLV FODYLHU XWLOLVDEOHV GDQVOHVOLJQHVG¶pFULWXUH:

- Solde: ALT+ SouF6

- Contrepartie : ALT+ PouF9
- Insérer: ALT+ NouCTRL + I
- Effacer: ALT+ E
- Dupliquer: ALT+ Q

RDFFRXUFLV FODYLHU SHUPHWWDQWG¶HQUHJLVWUerles écrituresenfindesaisie

- Brouillard: ALT+ B
- Validation : ALT+ V
- Simulation: ALT+ U

Raccourcis clavier divers

- ToutEffacer: ALT+ C
- Enregistrer: CTRL +S
- Fermer : ALT+ F

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