07/05/2021 10:23:22
Amen Bank
AGENCE EL OMRANE
SITUATION DETAILLEE DU
COMPTE
Numéro de compte 023 105 531950
Nom ou raison sociale FROUJA NAOUFEL
Opérations du 01/04/2021 Au 07/05/2021
Solde au 30/04/2021 1 070,613 TND Débiteur
Instance débit: 0,000
DATE LIBELLE VALEUR DEBIT CREDIT
01.04.2021 FRAIS TENUE COMPTE AU 31/03/2021 01.04.2021 27,370
01.04.2021 CION AMENNET P1 03/21 30.03.2021 7,000
01.04.2021 TVA SUR AMENNET P1 03/21 30.03.2021 1,330
01.04.2021 PRIME PREVOY. AU :31032021 01.04.2021 6,000
02.04.2021 TVA /FRAIS TENUE DE CPTE ADDITIONNEL 01.04.2021 1,520
02.04.2021 FRAIS TENUE DE CPTE ADDITIONNEL 01.04.2021 8,000
05.04.2021 REGLEMENT EFFET AU : 31/03/2021 31.03.2021 144,615
05.04.2021 TVA 31.03.2021 0,665
05.04.2021 CION/REGLT BAO 31.03.2021 3,500
05.04.2021 CHQ N° 4444142 FAV MONIA ABBASSI "AGIL 02.04.2021 115,000
05.04.2021 REGLEMENT EFFET AU : 31/03/2021 31.03.2021 0,835
05.04.2021 CION/REGLT BAO 31.03.2021 3,500
05.04.2021 TVA 31.03.2021 0,665
05.04.2021 CION DOMICILIATION EFFET 02.04.2021 2,500
05.04.2021 TVA DOMICILIATION EFFET 02.04.2021 0,475
06.04.2021 TVA/COMM/AUT PASS DECOUVERT REF:10481036 02.04.2021 2,660
06.04.2021 COMM/AUT PASS DECOUVERT REF:10481036 02.04.2021 14,000
07.04.2021 TVA/COMM/AUT PASS DECOUVERT REF:10482501 05.04.2021 0,456
07.04.2021 COMM/AUT PASS DECOUVERT REF:10482501 05.04.2021 2,400
08.04.2021 CION/VIRT RECU 12.04.2021 1,700
08.04.2021 VIREMENT O / CENTRALE DG 12.04.2021 648,847
08.04.2021 TVA 12.04.2021 0,323
14.04.2021 vir ord 023101103427 15.04.2021 3 500,000
14.04.2021 TVA 14.04.2021 1,330
14.04.2021 INTERET DE RETARD SUR BAO IMPAYE 14.04.2021 0,723
14.04.2021 REGLEMENT BAO IMPAYE 14.04.2021 158,586
14.04.2021 CION / BAO IMPAYE 14.04.2021 7,000
14.04.2021 INTERET AU 31/03/21 01.04.2021 102,957
20.04.2021 TVA 21.04.2021 0,323
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Numéro de compte 023 105 531950
Nom ou raison sociale FROUJA NAOUFEL
Opérations du 01/04/2021 Au 07/05/2021
Solde au 30/04/2021 1 070,613 TND Débiteur
Instance débit: 0,000
DATE LIBELLE VALEUR DEBIT CREDIT
20.04.2021 CION/VIRT RECU 21.04.2021 1,700
20.04.2021 VIREMENT O / CENTRALE DG 21.04.2021 360,697
27.04.2021 TVA SUR AMENNET P1 04/21 23.04.2021 1,330
27.04.2021 CION AMENNET P1 04/21 23.04.2021 7,000
27.04.2021 TVA 28.04.2021 0,323
27.04.2021 CION/VIRT RECU 28.04.2021 1,700
27.04.2021 VIREMENT O / CENTRALE DG 28.04.2021 168,598
27.04.2021 CHQ N° 9042897 FAV LATRACH SALEM 26.04.2021 220,000
30.04.2021 COMMISSION SUR ECHEANCE BAO 30.04.2021 3,500
30.04.2021 TVA/COMMISSION SUR ECHEANCE BAO 30.04.2021 0,665
30.04.2021 COMMISSION SUR ECHEANCE BAO 30.04.2021 3,500
30.04.2021 INT/ CREDIT LONG TERME HABITAT DU 30/04/2 30.04.2021 523,068
30.04.2021 INT/ REPORT CREDIT HABITAT A T DU 30/04/2 30.04.2021 32,384
30.04.2021 TVA/COMMISSION SUR ECHEANCE BAO 30.04.2021 0,665
30.04.2021 TVA 30.04.2021 0,665
30.04.2021 CION/REGLT BAO 30.04.2021 3,500
30.04.2021 REGLEMENT EFFET AU : 30/04/2021 30.04.2021 726,257
30.04.2021 CHQ N° 4444143 FAV HAZBRI NADER 29.04.2021 102,900
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