OCCE d'un Département fictif
Le Compte-Rendu Financier (CRF) 2019 - 2020 Version du 02.04.2021
Coopérative Scolaire de l'École Publique Jules Jaurès, à HOULETTE
(9990)
Compte : CCP n° 9 999 99 X -
Compte : La BKL -
Mandataire : Jeannot DUPONT. Monnaie affichée : Euro (€). Le Compte-Rendu Financier est rempli, mais le cahier de comptabilité n'est pas clos.
Compte de fonctionnement général du 1.09.2019 au 31.08.2020
CHARGES PRODUITS
6070 0008 Achats de produits pour cession 1 110,00 7070 0008 Ventes de produits pour cession 1 200,00
6168 1008 Assurances versées 1,50 7080 0008 Produits des activités éducatives 0,00
6181 0008 Charges des activités éducatives 502,00 7410 0008 Subventions de l'État et des coll.locales (3) 0,00
6281 0008 Cotisations versées à l'OCCE 999 11,10 7420 0008 Subventions d'associations 0,00
6500 0008 Autres charges courantes 124,45 7500 0008 Autres produits courants 360,00
6700 0008 Charges exceptionnelles 0,00 7560 0008 Participations volontaires des familles 0,00
6800 0008 Achats de biens durables 0,00 7670 0008 Intérêts perçus (mutualisation) 0,00
(figurant à l'inventaire de la coop.) 7700 0008 Produits exceptionnels 0,00
________ ________
Total des charges (A) : 1 749,05 Total des produits (B) : 1 560,00
Résultat de l'année 2019 - 2020 (B-A) (+/-) : -189,05
Bilan simplifié au 31 Août 2020
ACTIF Soldes des comptes au 31/08/2020 PASSIF
512 Banque(1) 0,00 110 Report à nouveau au 1.09.2019 : 12 492,70
514 Banque Postale, ex-CCP (1) 93 185,15 Égal à l'actif - passif au 31.08.2019
530 Caisse en espèces (2) 718,50 Résultat de l'année 2020 : -189,05
5.. Autre compte 400,00
478.1 Erreur débitrice : 0,00 478.2 Erreur créditrice : 0,00
__________ __________
Total de l'actif : 94 303,65 Total du passif : 12 303,65
La différence entre l'actif et le passif est : 82 000,00 Le bilan simplifié n'est pas équilibré.
(1) Compte bancaire 514 :
Le Mandataire de la coopérative ou du foyer doit fournir la copie d'un relevé de compte bancaire, où figure le solde indiqué (2) Arrêté de caisse au 31 août 2020 :
en 514, et doit compléter le tableau (rapprochement bancaire) ci-dessous : La caisse n'étant pas un compte bancaire, les sommes indiquées
doivent être vérifiées par deux personnes non-mandataires :
Solde indiqué sur le relevé bancaire fourni : 93 199,60 Nombre Somme
Billets: 200,00 0 0,00
n° chèques chèques ou versements Dates Montants
100,00 0 0,00
Cotisation à l'OCCE 999 et assurance 09-07-2020 -14,45 50,00 0 0,00
20,00 0 0,00
10,00 0 0,00
5,00 0 0,00
Pièces: 2,00 0 0,00
Solde indiqué dans le bilan (case 514) : 93 185,15 1,00 0 0,00
Le rapprochement bancaire est bon.
0,50 0 0,00
0,20 0 0,00
0,10 0 0,00
0,05 0 0,00
0,02 0 0,00
0,01 0 0,00
_________
Solde indiqué dans le bilan (case 530) : 0,00
L'arrêté de caisse n'est pas bon.
Ce Compte-Rendu Financier 2019 - 2020 ne semble pas correct.
Mais le cahier de comptabilité n'est pas clos. Le cahier doit être clos après le 31 août 2020
Imprimé le 07.05.2021, à 13h 54min 48s.
OCCE d'un Département fictif
Le Compte-Rendu Financier (CRF) 2019 - 2020 Version du 02.04.2021
Coopérative Scolaire de l'École Publique Jules Jaurès, à HOULETTE
(9990)
Compte : CCP n° 9 999 99 X -
Compte : La BKL -
Papiers à envoyer à l'OCCE 999 Validation de l'OCCE 999
1. une copie de la page 1 du Compte-rendu papier (identité de la Coopérative Scolaire, numéro(s) de(s) compte(s)
bancaire(s), commission de contrôle, au moins 2 signatures valides de vérificateurs aux comptes (quitus), signature pas encore vérifié !
de Jeannot DUPONT, mandataire, etc).
2. une copie du relevé du compte CCP n° 9 999 99 X, où figure le montant : 93 199,60 € ., ainsi qu'une copie du
pas encore vérifié !
relevé du compte La BKL , où figure le montant : 400,00 € .
Si tous ces documents-papiers (1, 2 et 3) sont numérisés, ils peuvent être envoyés par messagerie électronique à l'adresse de l'OCCE 999 :
[email protected], en précisant bien les coordonnées de la coop. (son nom, le mandataire, le numéro du compte, etc).
Imprimé le 07.05.2021, à 13h 54min 48s.
