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Rapprochement bancaire EL ELYON 2020

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EL ELYON GESTION

RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Date du rapprochement : 05 /08 /2020

BANQUE AUX LIVRES


Solde du relevé bancaire: 7927.45 Solde du compte Banque:

PLUS PLUS
Dépôt en circulation : Avis de credit :
Date Montant Description Montant
6/29/2011 150 A recevoir 210

150

8077.45
Total partiel : Total partiel :

MOINS MOINS
Chèques en circulation : Avis de debit
N° Montant Description Montant
129 227.25 Frais banc. 15.5
142 18.8 Frais int. 27.2
144 169.26
147 13.42

428.73

SOLDE RECTIFIE 7648.72 SOLDE RECTIFIE


210

7691.42

7648.72
7481.42

42.7
2000
4000
6000
8000

BA NQ UE 0
A U X L IV R E S
S o ld e d u c o m p t e B a n q u e :
S o ld e d u r e 9le/ v1 é3 b/ 1a 9n 2c a1 ir e :
P LU S P LU S
D é p ô t e n c ir c u la ti o n : A v is d e c r e d it :
MD oa nt et a n t D e s c r ip ti o n
A r e c e v o ir
6 /52/ 92 /92/ 01 19 10 0
5 /2 9 /1 9 0 0
T o t a l p a r ti e l :
T o t a2l /p1a 0r ti/ 1e 9l :2 2
M O IN S M O IN S
C h è q u e s e n c ir c u la ti o n : A v is d e d e b it
M oN n° t a n t D e s c r ip ti o n
58/ /81/ 41 /910900 0 F r a is b a n c .
5 /12/ 1 /71/ 91 09 0 0 F r a is in t .
5 /62/ 31 /71/ 91 09 0 0

5 /12/ 61 /21/ 91 09 0 0
3 /3 /1 9 0 1
S O L D E1 R2 E/ 8C /T1IF9IE2 0 S O L D E R E C T IF IE
Column F
Column G
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Column F
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