LCL RETRAITE PER

Plan d’Épargne Retraite

GUIDE DES SUPPORTS

ANNEXE A LA NOTICE D’INFORMATION EN VIGUEUR AU 4/11/2019

LCL Retraite PER est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion facultative
souscrit par l’association ARVIGE auprès de Predica.

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 SUPPORTS ÉLIGIBLES À LA FORMULE LIBRE
Durée de Niveau
Supports éligibles aux Formules, Orientation placement de
Dénomination, Code ISIN, de gestion minimum Risque
Classe d’actif, Gestionnaire conseillée (1)

Actions France
Amundi Actions France - P L’objectif de gestion du fonds est de réaliser une performance supérieure à celle de son
FR0000944696 indice de référence, le SBF 120 (dividendes réinvestis), indice représentatif des principales
5 ans 6
Actions pays de la zone euro actions françaises en termes de liquidité et de capitalisation boursière, après prise en compte
Amundi des frais courants.
L’objectif de gestion est de réaliser une performance supérieure ou égale à celle de son
indice de référence, le CAC 40 (dividendes nets réinvestis), représentatif des plus grandes
Amundi Actions France ISR - P
capitalisations françaises, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des
FR0010750869
critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds. Pour y parvenir, 5 ans 6
Actions pays de la zone euro
l’équipe de gestion oriente son portefeuille vers les actions des sociétés cotées euro.
Amundi
Elle s’appuie, à ce titre, sur une analyse financière combinée à une analyse extra-financière
basée sur des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance).
BFT France Futur
L’objectif est, sur un horizon de placement de 5 ans, de réaliser une performance
FR0010340612
supérieure à son indice de référence, l’indice CAC Mid & Small (dividendes réinvestis), 5 ans 6
Actions pays Union Européenne
indice représentatif du tissu économique français après prise en compte des frais courants.
BFT Investment Managers
Centifolia - C
FR0007076930 L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à l’indice CAC 40
5 ans 6
Actions françaises calculé dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée.
DNCA Finance
CPR Middle Cap France
FR0010565366
L’objectif de gestion consiste à surperformer l’indice CAC Mid 60 (dividendes nets réinvestis). 5 ans 5
Actions françaises
CPR AM
La gestion du compartiment, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans,
EDR Tricolore Rendement - C
vise à accroître la valeur liquidative par des placements dans des sociétés majoritairement
FR0010588343
françaises dont les caractéristiques de valorisation laissent penser qu’elles sont suscep- 5 ans 6
Actions pays de la zone euro
tibles d’afficher une bonne performance. Les critères d’analyse, financiers et extra-financiers
Edmond De Rothschild AM
seront définis dans la stratégie d’investissement.

(1) 1 à 7 : risque le plus faible au risque le plus élevé.

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Fidelity Funds - France Fund A (EUR)
LU0048579410 L’objectif du fonds vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau
5 ans 6
Actions françaises de revenu anticipé.
FIL (Luxembourg) S.A.
Actions Euro
Amundi Actions Euro - P
FR0010599373 L’objectif de gestion de votre fonds est de réaliser une performance supérieure à celle de
5 ans 6
Actions internationales l’indice MSCI Euro (dividendes réinvestis), diminuée de ses propres frais courants.
Amundi

L’objectif de gestion est de réaliser sur 5 ans une performance supérieure ou égale à celle de
Amundi Actions Euro ISR - P
son indice de référence, le MSCI EMU (dividendes réinvestis), représentatif des principales
FR0010458745
capitalisations boursières des pays de la zone euro, après prise en compte des frais courants, 5 ans 6
Actions pays de la zone euro
tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres de
Amundi
la SICAV.

Amundi Funds Euroland Equity - A EUR

Le Compartiment investit au moins 75 % de ses actifs dans des actions de sociétés établies,
LU1883303635
ou exerçant la plupart de leurs activités dans des États membres de l’UE dont la devise 5 ans 6
Actions pays de la zone euro
nationale est l’euro.
Amundi Luxembourg S.A.

Sycomore Sélection Responsable - R L’objectif du FCP, classé « actions des pays de la zone euro », est la réalisation sur un horizon
FR0011169341 minimum de placement recommandé de cinq ans d’une performance supérieure à l’indice
5 ans 5
Actions pays de la zone euro Euro Stoxx Total Return (dividendes réinvestis), par une sélection rigoureuse d’actions de la
Sycomore AM zone euro.
Actions Europe
Amundi Actions Europe - P L’objectif de gestion de votre fonds est de réaliser une performance supérieure à l’indice
FR0000289902 MSCI Europe, diminuée de ses propres frais courants. La performance d’AMUNDI ACTIONS
5 ans 6
Actions internationales EUROPE - P sera inférieure à celle d’AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONCENTRATED - OR,
Amundi elle-même ajustée des coûts ou des gains liés à l’éligibilité au PEA.

Amundi Actions Europe ISR - P L’objectif est de réaliser une performance supérieure ou égale à celle de son indice de
FR0000991432 référence, le MSCI Europe (dividendes réinvestis), représentatif des principales capitalisations
5 ans 5
Actions internationales boursières des pays de l’Union Européenne, après prise en compte des frais courants, tout en
Amundi intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds.
3/23
Amundi Funds Equity Europe Conservative Le Compartiment a pour objectif de surperformer, sur un horizon d’investissement minimum
- AE Eur Cap de cinq ans, l’indicateur de référence MSCI Europe (dividend reinvested), tout en essayant de
LU0755949848 maintenir les niveaux de fluctuations de valeur à la hausse ou à la baisse de ses actifs dans le 5 ans 5
Actions pays Union Européenne temps (« volatilité ») plus bas que le niveau de la valeur de référence. Le Compartiment investit
Amundi Luxembourg S.A. au moins 75 % de ses actifs nets en actions européennes.

Le Compartiment investit, directement ou indirectement, dans des actions de sociétés établies

en Europe ou y exerçant la plupart de leurs activités. Le Compartiment investit au moins
Amundi Funds European Equity Value
75 % de ses actifs dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans l’UE.
LU1883314244
Le Compartiment a recours à des instruments dérivés pour réduire différents risques, gérer 5 ans 6
Actions pays Union Européenne
efficacement le portefeuille et obtenir une exposition (à court terme ou à long terme) à
Amundi Luxembourg S.A.
différents actifs, marchés et autres opportunités d’investissement (y compris les instruments
dérivés axés sur les actions).

AXA Europe Small Cap - A

FR0000170516 L’OPCVM recherche une croissance à long terme du capital mesurée en euro en investissant
8 ans 5
Actions internationales dans des sociétés à petite et moyenne capitalisation domiciliées ou cotées en Europe.
AXA Investment Managers Paris

CPR Actions Euro Restructurations L’objectif de gestion consiste à surperformer les marchés actions de la zone euro sur le long
FR0010330258 terme (au moins 5 ans) en investissant dans des titres de sociétés dont la valorisation présente
5 ans 6
Actions pays de la zone euro un potentiel d’amélioration lié à la restructuration en cours ou à venir des activités desdites
CPR AM sociétés.

EDR Fund Europe Synergie - A L’objectif est de rechercher la performance par le biais d’une exposition aux marchés boursiers
LU1102959951 de l’Union européenne à hauteur de 50 % minimum, en sélectionnant les titres sur une base
5 ans 5
Actions pays Union Européenne discrétionnaire dans un univers d’investissement comparable à celui de l’indice MSCI Europe
Edmond De Rothschild AM Index, dividendes nets réinvestis.

Fidelity SICAV - Fidelity Europe

Le Compartiment vise à surperformer son indicateur de référence, l’indice MSCI Europe
FR0000008674
(dividendes nets réinvestis), au travers d’une gestion dynamique par la sélection d’un 5 ans 5
Actions internationales
portefeuille de valeurs européennes.
FIL Gestion

LCL Actions Euro Futur

L’objectif de gestion de votre fonds est de réaliser une performance supérieure (après
FR0000985145
déductions des frais applciables) de l’indice MSCI Europe Small Cap (dividendes réinvestis), 5 ans 5
Actions pays de la zone euro
après prise en compte des frais courants.
Amundi
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LCL Mgest PEA L’objectif est de réaliser une performance annualisée supérieure à son indice de référence,
FR0010433391 le MSCI EUROPE 16NR (dividendes réinvestis - exprimé en euros), représentatif des capitali-
5 ans 5
Actions internationales sations boursières d’environ 600 entreprises situées dans 16 pays européens, après prise en
Amundi compte des frais courants.

ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR L’objectif de gestion du Fonds est la valorisation du capital à long terme en surperformant son
FR0000974149 indicateur de référence, l’indice MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR, sur un horizon de
5 ans 5
Actions internationales placement minimum de 5 ans, tout en prenant en compte des critères ESG. Le Fonds est un
ODDO Asset Management fonds de sélection de valeurs et il est géré de manière discrétionnaire.

Renaissance Europe
L’objectif de gestion de la SICAV est de rechercher une performance sans référence à un indice,
FR0000295230
dans une optique moyen/long terme au travers d’une sélection de titres basée sur des critères 5 ans 5
Actions internationales
liés à l’entreprise et non aux marchés boursiers européens.
Comgest S.A.
Actions Internationales
Fidelity Funds - World Fund A
LU0069449576 L’objectif de gestion vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau
5 ans 5
Actions internationales de revenu anticipé.
FIL (Luxembourg) S.A.

Le Compartiment investit principalement dans une large gamme d’actions de sociétés du

Amundi Funds Global Equity Target Income
monde entier. Le Compartiment peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs dans des obligations.
- A2 EUR MTI
Le Compartiment a recours à des instruments dérivés pour réduire différents risques, gérer ef-
LU1883321025 5 ans 5
ficacement le portefeuille et obtenir une exposition (à court terme ou à long terme) à différents
Actions internationales
actifs, marchés et autres opportunités d’investissement (y compris les instruments dérivés axés
Amundi Luxembourg S.A.
sur les actions et le change).

Amundi Funds Pioneer Global Equity L’objectif est de eéaliser une croissance du capital à long terme, en particulier à surperformer
LU1880398125 l’indice MSCI World All Countries (ACWI) TR sur la période de détention recommandée.
5 ans 5
Actions internationales Le Compartiment investit au moins 67 % de son actif net dans les actions de sociétés dont la
Amundi Luxembourg S.A. capitalisation boursière est d’au moins 500 millions USD au moment de l’achat.

Amundi Index MSCI World - AE Le Compartiment a pour objectif de répliquer la performance du MSCI WORLD Index, et de
LU0996182563 minimiser l’écart de suivi entre la valeur liquidative du Compartiment et la performance de
5 ans 5
Actions internationales l’Indice. Le Compartiment vise à atteindre un niveau d’écart de suivi du Compartiment et de son
Amundi Luxembourg S.A. indice qui ne dépassera pas normalement 1 %.

5/23
Carmignac Investissement - A
Le fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur une durée supérieure
FR0010148981
à 5 ans grâce à une politique de gestion active et discrétionnaire. L’indicateur de référence est 5 ans 5
Actions internationales
l’indice mondial MSCI AC WORLD NR (USD), calculé dividendes nets réinvestis.
Carmignac Gestion

Comgest Monde L’objectif de gestion de la SICAV est de rechercher une performance sans référence à un indice,
FR0000284689 dans une optique long terme au travers d’une sélection de titres basée sur des critères liés à
5 ans 5
Actions internationales l’entreprise et non aux marchés boursiers. La SICAV est à tout moment investie et/ou exposée
Comgest S.A. à hauteur de 60% minimum en actions internationales.
Actions Amérique
Amundi Funds Pioneer Us Equity Research Le Compartiment investit, directement ou indirectement, dans des actions de sociétés établies
- E2 EUR HGD aux États-Unis ou y exerçant la plupart de leurs activités. Le Compartiment a recours à des
LU1883859826 instruments dérivés pour réduire différents risques, gérer efficacement le portefeuille et obtenir 5 ans 5
Actions internationales une exposition (à court terme ou à long terme) à différents actifs, marchés et autres opportunités
Amundi Luxembourg S.A. d’investissement (y compris les instruments dérivés axés sur les actions).
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Le Compartiment investit, directement ou indirectement, dans des actions de sociétés établies
Value - A EUR aux États-Unis ou y exerçant la plupart de leurs activités. Le Compartiment a recours à des
LU1894682704 instruments dérivés pour réduire différents risques, gérer efficacement le portefeuille et obtenir 5 ans 6
Actions internationales une exposition (à court terme ou à long terme) à différents actifs, marchés et autres opportunités
Amundi Luxembourg S.A. d’investissement (y compris les instruments dérivés axés sur les actions).
Amundi Funds Pioneer US Equity Research
L’objectif est d’investir directement ou indirectement, dans des actions de sociétés établies en
Value - A Eur H
Europe ou y exerçant la plupart de leurs activités. Le Compartiment peut également investir
LU1894682969 5 ans 5
dans des obligations et des titres du marché monétaire libellés en euros ou dans d’autres
Actions internationales
devises, à condition qu’ils soient principalement couverts contre l’euro.
Amundi Luxembourg S.A.

Amundi Index S&P 500 - AE Le Compartiment a pour objectif de répliquer la performance du S&P 500 Index, et de minimiser
LU0996179262 l’écart de suivi entre la valeur liquidative du Compartiment et la performance de l’Indice.
5 ans 5
Actions internationales Le Compartiment vise à atteindre un niveau d’écart de suivi du Compartiment et de son indice
Amundi Luxembourg S.A. qui ne dépassera pas normalement 1 %.

EDR Fund - US Value - A

L’objectif est d’optimiser la performance en sélectionnant essentiellement des titres nord-
LU1103303167
américains qui sont susceptibles de réduire leur décote par rapport à leur secteur d’activité ou au 5 ans 6
Actions internationales
marché sur lequel ils sont cotés.
Edmond De Rothschild AM
6/23
EDR Fund - US Value - A (H)
L’objectif est d’optimiser la performance en sélectionnant essentiellement des titres nord-
LU1103303670
américains qui sont susceptibles de réduire leur décote par rapport à leur secteur d’activité ou au 5 ans 5
Actions internationales
marché sur lequel ils sont cotés.
Edmond De Rothschild AM
Fidelity Funds - America Fund A
LU0048573561 L’objectif de gestion vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de
5 ans 5
Actions internationales revenu anticipé.
FIL (Luxembourg) S.A.
L’objectif de gestion de votre fonds est de réaliser une performance supérieure à celle de son
LCL Actions USA ISR (Euro)
indice de référence, le S&P500 couvert du risque de change euro/dollar (exprimé en euros -
FR0000994816
dividendes réinvestis), représentatif des principales valeurs américaines, après prise en compte 5 ans 5
Actions internationales
des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse
Amundi
des titres du FCP.
Actions Asie Pacifique
Amundi Actions Asie - P L’objectif est de réaliser sur 5 ans une performance supérieure à celle de son indice de référence,
FR0010176891 le MSCI Pacific (dividendes réinvestis), représentatif des principales valeurs cotées sur les places
5 ans 5
Actions internationales financières des pays développés d’Asie ou d’Asie-Pacifique, après prise en compte des frais
Amundi courants.

Amundi Funds China Equity - A EUR

L’objectif est d’investir principalement dans des actions de sociétés établies en République
LU1882445569
populaire de Chine ou y exerçant la plupart de leurs activités, et cotées sur les marchés boursiers 5 ans 6
Actions internationales
de Chine ou de Hong Kong.
Amundi Luxembourg S.A.

Amundi Funds Equity Asia Concentrated - AE Le compartiment a pour objectif une croissance du capital à long terme en investissant au moins
LU0557854147 deux tiers de ses actifs dans des actions et des instruments financiers qui répliquent des actions
5 ans 6
Actions internationales ou sont basés sur des actions (« instruments liés à des actions ») de sociétés asiatiques (à
Amundi Luxembourg S.A. l’exclusion des sociétés japonaises).

L’objectif de gestion est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une
CG Nouvelle Asie
optique long/moyen terme au travers d’une sélection de titres basée sur des critères liés à l’en-
FR0007450002
treprise et non aux marchés boursiers. Le Fonds est à tout moment investi ou exposé à hauteur de 5 ans 6
Actions internationales
60% minimum en actions émises par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant la majeure
Comgest S.A.
partie de leurs activités en Asie hors Japon.

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Pictet - Greater China - P
LU0168449691 Le Compartiment investit principalement dans les actions d’entreprises domiciliées à Hong Kong,
5 ans 6
Actions internationales en Chine continentale ou à Taïwan, ou qui y exercent la majeure partie de leurs activités.
Pictet AM S.A.

Le compartiment a pour objectif une croissance du capital à long terme en investissant au moins
deux tiers de ses actifs dans des actions et des instruments financiers qui répliquent des actions
SBI FM Equity India - AE EUR
ou sont basés sur des actions (« instruments liés à des actions ») de sociétés établies en Inde.
LU0552029232
Le compartiment sélectionne une gamme diversifiée d’actions reflétant un large spectre de 5 ans 6
Actions internationales
l’économie indienne, sur la base du potentiel de croissance des bénéfices des sociétés et de la
Amundi Luxembourg S.A.
gestion et des ressources financières dont elles disposent pour le concrétiser. Le compartiment
est libellé en euros et non couvert contre le risque de change.
Actions Japon
CPR Japon - HP L’objectif de gestion consiste à rechercher une performance supérieure à celle de l’indice MSCI
FR0011597459 Japan Hedged € «couvert en euro» (dividendes nets réinvestis) sur la durée de placement recom-
5 ans 6
Actions internationales mandée tout en intégrant des critères ESG dans le processus de construction de l’univers d’inves-
CPR AM tissement éligible.

CPR Japon - P
FR0010469312 L’objectif de gestion consiste à rechercher une performance supérieure à celle de l’indice MSCI
5 ans 6
Actions internationales Japan converti en euro (dividendes nets réinvestis) sur la durée de placement recommandée.
CPR AM
Pictet - Japanese Equity Selection - P JPY
LU0176900511 Le Compartiment investit principalement dans les actions d’entreprises domiciliées au Japon, ou
5 ans 6
Actions internationales qui y exercent la majeure partie de leurs activités.
Pictet AM S.A.
Actions Emergent
Le Compartiment a pour objectif une croissance du capital à long terme en investissant au
Amundi Funds Equity Emerging Focus - moins deux tiers de ses actifs dans des actions et des instruments financiers qui répliquent des
AHE Eur Cap actions ou sont basés sur des actions (« instruments liés à des actions ») de sociétés établies dans
LU0613075240 des pays en développement. Ces sociétés sont sélectionnées suivant une procédure qui vise à 5 ans 5
Actions internationales identifier les sociétés tirant profit de la hausse de la demande dans les pays émergents en
Amundi Luxembourg S.A. termes de consommation des ménages, d’investissements intérieurs et de développement des
infrastructures.

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LCL Actions Emergents L’objectif est de réaliser sur un horizon de placement de 5 ans une performance supérieure à celle
FR0000985061 de son indice de référence, le MSCI EMERGING MARKETS (dividendes réinvestis), représentatif
5 ans 6
Actions internationales des principales valeurs des pays émergents calculé en dollars puis converti en euros, après prise
Amundi en compte des frais courants.
L’objectif de gestion de la SICAV est de rechercher une performance sans référence à un indice,
dans une optique moyen/long terme au travers d’une sélection de titres basée sur des critères
Magellan
liés à l’entreprise et non aux marchés boursiers des pays émergents. La SICAV est en permanence
FR0000292278
investie ou exposée à hauteur de 60% minimum en actions émises par des sociétés ayant leur 5 ans 6
Actions internationales
siège social ou exerçant la majeure partie de leurs activités dans les pays émergents, disposant
Comgest S.A.
d’un fort potentiel de croissance économique par rapport à la moyenne des grands pays
industrialisés.
Actions Thématiques
Amundi Actions Restructurations - P
L’objectif de gestion du fonds est de réaliser une performance supérieure à son indice de
FR0010165944
référence, le MSCI Europe, représentatif des principales capitalisations européennes, après prise 5 ans 5
Actions internationales
en compte des frais courants.
Amundi
Le Compartiment a pour objectif la croissance du capital à long terme en investissant au moins 67 %
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles - AE
de ses actifs totaux dans des actions de sociétés du monde entier qui bénéficent du dynamisme
LU0568611817
de la consommation liée à l’épanouissement personnel et au bien-être. Le Compartiment peut 5 ans 5
Actions internationales
investir dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace de
Amundi Luxembourg S.A.
portefeuille.
Amundi KBI Aqua L’objectif de gestion du fonds est d’obtenir une performance annualisée supérieure à celle des
FR0013216207 marchés actions internationaux, sur la durée de placement recommandée, par une gestion
5 ans 5
Actions internationales centrée sur les sociétés internationales exposées au secteur de l’eau, après prise en compte des
Amundi frais courants.
Amundi Valeurs Durables - P L’objectif du fonds est de participer à l’évolution des marchés actions européens en sélectionnant
FR0000991424 des valeurs dont l’activité est liée au développement durable et principalement à l’Environnement,
5 ans 5
Actions internationales tout en tenant compte de critères ESG (sociaux, environnementaux et de gouvernance
Amundi d’entreprise) dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds.
AXA World Funds - Framlington Human
Le Compartiment recherche à obtenir une croissance de votre investissement sur le long terme,
Capital - A
mesurée en euro en investissant dans des actions et instruments assimilés émis par des petites
LU0316218527 8 ans 5
et moyennes entreprises présentant une performance en gestion du capital humain supérieur à la
Actions pays Union Européenne
moyenne et domiciliées ou cotées en Europe.
AXA Funds Management S.A.
9/23
 Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du
Blackrock Global Funds - World Gold Fund
capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit à l’échelle mondiale au moins 70 % du total
A2 Eur
de son actif en actions (et autres titres de participation) de sociétés dont l’activité principale est
LU0171305526 5 ans 7
l’exploitation de l’or. Le Fonds peut également investir dans des actions de sociétés dont l’activité
Actions internationales
principale est l’exploitation de métaux ou minerais précieux et de métaux ou minerais de base.
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Le Fonds ne détient pas physiquement d’or ni de métaux.
CPR Euro High Dividend - P L’objectif de gestion consiste à rechercher une performance supérieure à celle de l’indice MSCI
FR0007024047 EMU (dividendes nets réinvestis) sur une durée supérieure à 8 ans par une sélection de valeurs
8 ans 6
Actions pays de la zone euro appartenant essentiellement à la zone euro dont le taux de dividende est supérieur au taux de
CPR AM dividende moyen des valeurs composant le MSCI EMU.
CPR Global Silver Age
L’objectif de gestion du FCP est identique à celui de l’OPC maître à savoir : surperformer les
FR0012300374
marchés boursiers mondiaux sur le long terme (cinq ans minimum) en tirant profit de la 5 ans 5
Actions internationales
dynamique de titres internationaux associés au vieillissement de la population.
CPR AM
L’objectif du Compartiment est de surperformer les marchés d’actions mondiaux à long terme
CPR Invest - Climate Action - A (au moins cinq ans) en investissant dans des actions internationales de sociétés qui s’engagent
LU1902443420 à limiter l’impact du changement climatique, tout en intégrant des critères environnementaux,
5 ans 5
Actions internationales sociaux et de gouvernance (E, S et G, ou collectivement ESG) dans le processus d’investissement.
CPR AM L’objectif d’investissement vise à assurer la conformité à l’Objectif de développement durable
(ODD) des Nations Unies relatif au défi climatique.
L’objectif d’investissement est de surperformer les marchés d’actions mondiaux à long terme (au
CPR Invest - Education - A
moins 5 ans) en investissant dans des actions internationales dans l’ensemble de l’écosystème
LU1861294319
éducatif, tout en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (E, S et G – 5 ans 5
Actions internationales
ou, pris ensemble, ESG) dans le processus d’investissement. L’Education est le quatrième Objectif
CPR AM
de développement durable des Nations Unies (ODD).
L’objectif d’investissement est de surperformer les marchés d’actions mondiaux à long terme
CPR Invest - Food For Generations (minimum cinq ans) en investissant dans des actions internationales présentes dans toute la
LU1653748860 chaîne de valeur alimentaire. À cette fin, la stratégie d’investissement du Compartiment vise à
5 ans 5
Actions internationales sélectionner des titres de sociétés actives dans les secteurs de l’agriculture, de la forêt, de l’eau,
CPR AM de la production et de la distribution de boissons, dans des restaurants et d’autres activités
connexes.
L’objectif d’investissement est de surperformer les marchés d’actions internationaux sur le long
CPR Invest Global Disruptive Opportunities
terme en investissant dans des actions de sociétés qui établissent ou bénéficient - totalement ou
LU1530899142
partiellement – de modèles économiques disruptifs. Pour parvenir à cet objectif, le Compartiment 5 ans 5
Actions internationales
investit au moins 75 % de ses actifs dans des actions ou des titres assimilés à des actions , de tous
CPR AM
pays, sans contrainte de capitalisation.
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CPR Silver Age - P
L’objectif de gestion consiste à obtenir une performance supérieure à celle des marchés actions
FR0010836163
européens sur le long terme – cinq ans minimum – en tirant parti de la dynamique des valeurs 5 ans 5
Actions internationales
européennes liées au vieillissement de la population.
CPR AM
Fidelity Funds - Global Technology C
LU1213836080 L’objectif de gestion vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de
5 ans 6
Actions internationales revenu anticipé.
FIL INVESTMENT MGT
L’objectif de gestion de votre fonds est de réaliser une performance supérieure à son indice de
LCL Actions Or Monde référence, le NYSE ARCA GOLD MINERS Index NTR (Net Total Return) (Indice exprimé en euro,
FR0007374145 converti du dollar USD, dividendes nets réinvestis et en cours de clôture), représentatif des
5 ans 7
Actions internationales sociétés internationales dont l’activité principale est l’exploitation de mines d’or, d’argent, et,
Amundi dans une moindre mesure, d’autres minéraux et métaux précieux, sur la durée de placement
recommandée, après prise en compte des frais courants.

L’objectif est, sur un horizon de placement de 5 ans, de réaliser une performance supérieure
LCL Actions Ressources Naturelles
à l’indice de référence du fonds composé pour 50% de l’indice MSCI WORLD ENERGY et pour
FR0000985178
50% de l’indice MSCI WORLD MATERIALS (indices en euro, convertis du dollar USD, dividendes 5 ans 6
Actions internationales
réinvestis), indices représentatifs des secteurs de l’énergie et des matériaux, après prise en
Amundi
compte des frais courants.

Pictet - Clean Energy - P Le Compartiment investit principalement dans les actions d’entreprises qui contribuent à réduire
LU0280435388 les émissions de carbone, par exemple en privilégiant les énergies propres dans leur processus de
5 ans 6
Actions internationales production. Le Compartiment investit dans le monde entier, y compris sur les marchés émergents
Pictet AM S.A. et en Chine continentale.

Pictet - Security - P Le Compartiment cherche à atteindre une croissance du capital en investissant principalement
LU0270904781 dans les actions d’entreprises qui fournissent des produits de sûreté et de sécurité pour les
5 ans 6
Actions internationales systèmes, les personnes ou les organisations. Le Compartiment peut investir dans le monde
Pictet AM S.A. entier, y compris sur les marchés émergents et en Chine continentale.

Pictet - Water - P Le Compartiment investit principalement dans les actions d’entreprises qui fournissent des ser-
LU0104884860 vices d’approvisionnement en eau ou de traitement de l’eau, des technologies de traitement d’eau
5 ans 5
Actions internationales ou des services environnementaux. Le Compartiment investit dans le monde entier, y compris sur
Pictet AM S.A. les marchés émergents et en Chine continentale.

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Diversifié Thématiques
Le fonds SOLIDARITE est un fonds solidaire dont l’objectif de gestion du fond est la recherche
Solidarité - Habitat et Humanisme
de performance à travers une allocation flexible, en investissant dans des actifs privilégiant une
FR0011363746
approche socialement responsable. Les OPC sélectionnés ont vocation à être constitués d’actifs 3 ans 3
Diversifié
respectant les critères liés au développement durable couvrant la dimension sociale, l’environne-
Amundi
ment et la gouvernance d’entreprise.
Diversifié Prudent
CPR Croissance Defensive - P L’objectif de gestion consiste à obtenir sur le moyen terme – 2 ans minimum - une performance,
FR0010097667 nette de frais de gestion, supérieure à l’indice composite de référence 80% JPM GBI Global couvert
2 ans 3
Diversifié en euro (coupons nets réinvestis) et 20% MSCI World en euro (dividendes nets réinvestis), avec
CPR AM une volatilité maximale prévisionnelle de 7%.
L’objectif est d’investir directement ou indirectement, dans une large gamme d’actions du monde
entier, y compris sur les marchés émergents. Parmi ces investissements peuvent figurer des obli-
Amundi Funds - Absolute Return Multi - gations d’État et d’entreprises de toutes échéances, des actions, des obligations convertibles et
Strategy - A des titres du marché monétaire. En outre, le Compartiment peut chercher une exposition aux
LU1882439323 matières premières, au secteur immobilier et aux devises. Le Compartiment peut investir jusqu’à 4 ans 4
Diversifié 50 % de ses actifs dans des actions et jusqu’à 25 % dans des obligations convertibles (y compris
Amundi Luxembourg S.A. jusqu’à 10 % dans des obligations convertibles conditionnelles). Les investissements du Compar-
timent resteront principalement libellés en euros, dans d’autres devises européennes, en dollars
américains ou en yen japonais.
Le Compartiment a pour objectif de surperformer l’indice Eonia Capitalized de plus de 5 % par
an, sur un horizon d’investissement de 3 ans, après prise en compte des frais. Pour atteindre
Amundi Funds - BFT Optimal Income AE
cet objectif, le gestionnaire d’investissement utilisera une stratégie de sélection d’obligations
LU1386074295
et d’actions visant à générer une plus-value sur les marchés d’obligations et d’actions afin de 3 ans 4
Diversifié
sélectionner des obligations ou des actions, offrant des coupons ou dividendes attrayants, de
Amundi Luxembourg S.A.
n’importe quel émetteur basé ou réalisant une importante partie de ses activités dans l’Union
européenne ou dans l’OCDE.
Amundi Funds - Protect 90 AE L’objectif du Compartiment est de fournir une participation à l’évolution des marchés financiers
LU1433245245 sur une période donnée de 3 ans tout en offrant une protection partielle permanente de votre
3 ans 2
Diversifié investissement. Plus précisément, le compartiment est conçu pour s’assurer que son cours ne
Amundi Luxembourg S.A. soit pas inférieur à 90 % de la valeur liquidative nette la plus élevée jamais atteinte.
Amundi Rendement Plus L’objectif de gestion du fonds consiste, sur un horizon de placement de 3 ans, à réaliser une
FR0010820332 performance supérieure de 1,70% à celle de l’Eonia capitalisé, indice représentatif du taux
3 ans 3
Diversifié monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais de fonctionnement et de gestion
Amundi maximum au travers d’une gestion discrétionnaire.
12/23
Amundi Revenus Classe Annuels
FR0012635654 L’objectif du fonds est d’exploiter par une gestion flexible et de conviction les primes de
4 ans 4
Diversifié rendement d’un large univers d’investissement, principalement obligataire.
Amundi
[Link] - Investissement
L’objectif de gestion est de réaliser une performance annualisée supérieure à l’EONIA capitalisé
Responsable S3
+2 %, après prise en compte des frais courants. La performance réelle obtenue dépendra de la
FR0010440156 5 ans 3
rentabilité des investissements faits dans ces entreprises à caractère social qui par nature est
Diversifié
incertaine et risquée.
Amundi
L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à l’indice composite 20% DJ
Eurose - C EUROSTOXX 50 et 80% FTSE MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de
FR0007051040 placement recommandée. Ce fonds diversifié cherche à améliorer la rentabilité d’un placement
3 ans 4
Diversifié patrimonial par une gestion active des actions et obligations de la zone euro. Il offre une alter-
DNCA Finance native aux supports en obligations, en obligations convertibles, et aux fonds en euros mais sans
garantie en capital.
L’objectif de gestion est, sur un horizon de placement supérieur à 2 ans, la recherche de
performance dans le cadre d’un risque contrôlé, à partir d’une gestion basée notamment sur une
LCL Investissement Prudent sélection d’OPC de taux et d’une diversification sur les classes d’actifs actions et devises. L’expo-
FR0010813956 sition actions (toutes zones géographiques, dont 10 % sur les marchés émergents) varie entre 0 %
2 ans 3
Diversifié et 30 %.Le fonds peut investir dans des obligations publiques et privées libellées en toute devise à
Amundi l’intérieur d’une fourchette comprise entre 0 et 100 % correspondant à une sensibilité allant de 0
à 6. L’exposition cumulée aux marchés d’actions, aux obligations haut-rendement et émergentes
sera limitée à 30 %.
M&G (Lux) Conservative Allocation A
Le fonds vise à dégager un rendement total positif (revenu + croissance du capital) de 3 à 6 % par
LU1582982283
an en moyenne sur une période de trois ans, en investissant dans un ensemble d’actifs du monde 3 ans 3
Diversifié
entier.
M&G International Investments Ltd
Diversifié Flexible

Amundi Bond Credit Unconstrained - AE Obtenir un rendement positif dans n’importe quelle condition de marché (stratégie de rendement
LU1622150198 absolu). En particulier, le compartiment cherche à surperformer (après les commissions
3 ans 4
Diversifié applicables) l’indice EONIA (capitalisé quotidiennement), au cours de toute période de trois ans,
Amundi Luxembourg S.A. tout en offrant une exposition au risque contrôlée.

13/23
Amundi Patrimoine L’objectif de gestion est de réaliser une performance annualisée de 5% au-delà de l’EONIA
FR0011199371 capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, à travers une gestion
5 ans 5
Diversifié discrétionnaire et flexible d’exposition aux différents marchés internationaux d’actions, de taux et
Amundi de devises, et après prise en compte des frais courants.
AXA Word Funds - Defensive Optimal
Income C L’objectif du Compartiment est de générer une croissance à moyen terme du capital en
LU0094159042 investissant dans un portefeuille très diversifié en termes de classes d’actifs, grâce à une 3 ans 3
Diversifié approche défensive visant à limiter la volatilité annualisée à 5 %.
AXA Funds Management S.A.
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income
Fund A
L’objectif de gestion vise à dégager des revenus et une croissance modérée du capital sur le
LU0987487336 5 ans 4
moyen à long terme.
Oblig/titres de créance internationales
FIL (Luxembourg) S.A.
LCL Mgest Patrimoine
FR0010435032 Sur un horizon d’investissement de 3 ans minimum, l’objectif de gestion est la recherche de
3 ans 3
Diversifié performance, à travers une allocation flexible.
Amundi
LCL Mgest Flexible 0-100
Sur un horizon d’investissement de 5 ans minimum, l’objectif de gestion est la recherche de
FR0010435024
performance, à travers une gestion discrétionnaire basée sur une politique flexible d’exposition 5 ans 5
Diversifié
aux marchés internationaux d’actions et de taux et de sélection active d’OPC.
Amundi
Diversifié Dynamique
Le Compartiment investit dans une large gamme d’actions du monde entier, y compris sur les mar-
chés émergents. Parmi ces investissements peuvent figurer des obligations d’État et d’entreprises
Amundi Funds Multi-Strategy Growth
de toutes échéances, des actions, des obligations convertibles et des titres du marché monétaire.
LU1883335165
Le Compartiment a recours à des instruments dérivés pour réduire différents risques, gérer effica- 5 ans 5
Diversifié
cement le portefeuille et obtenir une exposition (à court terme ou à long terme) à différents actifs,
Amundi Luxembourg S.A.
marchés et autres opportunités d’investissement (y compris les instruments dérivés axés sur le
crédit, les actions, les taux d’intérêt, le change, la volatilité et l’inflation).
CPR Croissance Dynamique
L’objectif de gestion consiste à obtenir sur le long terme une performance supérieure à l’indice de
FR0010097642
réference ( 20% JP Morgan Global Government Bond Index (GBI Global) Hedgé (couvert en euro) 5 ans 6
Diversifié
+ 80% MSCI World libellé en euro (NR) avec une volatilité prévisionnelle maximale de 20%.
CPR AM
14/23
CPR Croissance Réactive - P L’objectif de gestion consiste à obtenir sur le moyen terme – 4 ans minimum – une performance
FR0010097683 supérieure à l’indice composite de référence 50 % JPM GBI Global couvert en euro (coupons
4 ans 5
Diversifié réinvestis) et 50% MSCI World en euro (dividendes nets réinvestis) avec une volatilité maximale
CPR AM prévisionnelle de 15%.

Le Compartiment cherche à offrir aux investisseurs une croissance du revenu par la diversification
First Eagle Amundi International Fund - AE de ses investissements sur toutes les catégories d’actifs et une politique d’approche valeur.
LU0565135745 Le compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs net dans des actions, des instruments
5 ans 5
Diversifié liés à des actions et des obligations sans aucune restriction en termes de capitalisation
Amundi Luxembourg S.A. boursière, diversification géographique ou allocation d’une partie des actifs du compartiment
dans une classe d’actifs particulière ou dans un marché particulier.

Le Compartiment cherche à offrir aux investisseurs une croissance du revenu par la diversification
First Eagle Amundi International Fund - AHE de ses investissements sur toutes les catégories d’actifs et une politique d’approche valeur.
LU0433182416 Le compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs nets dans des actions, des instruments
5 ans 4
Diversifié liés à des actions et des obligations sans aucune restriction en termes de capitalisation boursière,
Amundi Luxembourg S.A. diversification géographique ou allocation d’une partie des actifs du compartiment dans un classe
d’actifs particulière ou dans un marché particulier.
LCL Investissement Dynamique
FR0007481817 L’objectif de gestion est, sur un horizon de placement de 5 ans, la recherche de performance à
5 ans 4
Diversifié profil dynamique travers une gestion flexible d’une allocation à dominante actions.
Amundi
Sycomore Partners - P L’objectif du FCP est la réalisation d’une performance significative sur un horizon minimum
FR0010738120 de placement recommandé de cinq ans, par une sélection rigoureuse d’actions européennes et
5 ans 4
Diversifié internationales et une variation opportuniste et discrétionnaire de l’exposition du portefeuille aux
Sycomore AM marchés d’actions.
Immobilier
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE est une Société Civile de Placement Immobilier à capital variable
(le Produit) dont l’objet exclusif est l’acquisition directe ou indirecte et la gestion d’un patrimoine
Rivoli Avenir Patrimoine
immobilier locatif générant des revenus locatifs. Le patrimoine du Produit est essentiellement
SCPI00001019
français et accessoirement à l’étranger. Le Produit est autorisé à contracter des dettes sous 8 ans 3
Immobilier
certaines conditions définies dans la note d’information. La performance du Produit résulte des
Amundi Immobilier
revenus locatifs de son portefeuille immobilier et de l’évolution des marchés immobiliers français
et européen.

15/23
 L’objectif de gestion est de rechercher un bon équilibre entre plus-value et rendement en investissant
Amundi Actions Foncier - D
dans des sociétés de croissance. En l’absence d’indice sur la thématique foncier immobilier et
FR0000972655
secteurs annexes, la performance du FCP peut être comparée à titre indicatif à celle de 5 ans 5
Actions pays Union Européenne
l’indice EPRA Europe Real Estate en euro, après prise en compte des frais courants. Cet indice est
Amundi
composé de valeurs représentatives de l’immobilier coté au niveau européen.
LCL Opcimmo L’OPCI OPCIMMO a pour objectif de gestion, dans le cadre d’un horizon de détention à long terme,
FR0011066794 est de proposer à l’investisseur un résultat auxquels participent la distribution de dividendes et
8 ans 4
Immobilier la revalorisation de ses titres avec une allocation d’actifs majoritairement investie en immobilier :
Amundi Immobilier soit un minimum de 51 % en immobilier non coté et 60 % en immobilier coté et non coté.
Diversifié Equilibre
L’objectif du Compartiment est de sur-performer l’indicateur de référence EONIA (Euro Overnight
Amundi Funds Global Macro Bonds &
Index Average, capitalisé quotidiennement) qui représente le taux d’intérêt de la zone euro (c.-à-d.
Currencies - AE
les pays ayant adopté l’euro comme devise légale nationale), après prise en compte des frais.
LU0996172093 3 ans 4
À titre indicatif, compte tenu du budget de risque du Compartiment, le rendement devrait être
Diversifié
supérieur de +4% par an à celui de l’indice EONIA avant la prise en compte des frais, sur un horizon
Amundi Luxembourg S.A.
d’investissement de trois ans.
ECHIQUIER ARTY est un fonds recherchant la performance à moyen terme au travers d’une
Echiquier Arty
gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés de taux et des marchés actions avec
FR0010611293
référence à l’indicateur composite 25 % MSCI Europe, 25 % EONIA capitalisé, 50% Iboxx Euro 5 ans 4
Diversifié
Corporate 3-5 ans. Le gérant du fonds cherche à identifier le meilleur couple rendement/risque
Financière De L’Echiquier
offert par les instruments émis par les émetteurs de son univers d’investissement.
L’objectif est de réaliser, via une gestion profilée, une performance supérieure à son indicateur de
référence constitué de 50 % du MSCI Europe (cours de clôture - dividendes nets réinvestis) et de
50 % du Barclays Euro Aggregate Treasury 1-7 years (cours de clôture - coupons réinvestis), repré-
Hymnos
sentatifs respectivement des principales capitalisation boursières de la zone euro et du marché
FR0007447891
obligataire, après prise en compte des frais courants tout en intégrant des critères ESG dans le 5 ans 4
Diversifié
processus de selection et d’analyse des titres du fonds. En raison des dommages qu’ils peuvent
Amundi
causer à l’homme et au coût qu’ils engendrent pour la société, les entreprises dont plus de 5 % du
chiffre d’affaires provient des secteurs de l’armement, de l’alcool, du tabac, de la pornographie et
du jeu de hasard sont exclues de l’univers d’investissement.
LCL Investissement Equilibre
L’objectif de gestion est, sur un horizon de placement supérieur à 4 ans, la recherche de
FR0010833715
performance au travers d’une allocation équilibrée entre les différents marchés. A titre indicatif, 4 ans 4
Diversifié
l’allocation cible est : 50 % actions et 50 % taux.
Amundi
16/23
Obligations Euro
Amundi Crédit 1-3 Euro - P
L’objectif de votre fonds est de surperformer l’indicateur de référence, le Barclays Euro Aggregate
FR0010721407
Corporate 1-3, sur un investissement minimum de 18 mois, après prise en compte des frais 18 mois 2
Oblig/titres de créance euro
courants.
Amundi
Amundi Crédit Euro ISR - P L’objectif de gestion est, sur l’horizon de placement recommandé, de surperformer l’indice
FR0010749853 Barclays Euro Aggregate Corporate (cours de clôture et coupons réinvestis), après prise en compte
3 ans 3
Oblig/titres de créance euro des frais courants,tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse
Amundi des titres du fonds.
Amundi Funds - Bond Euro Government - AE Le Compartiment a pour objectif de surperformer son indicateur de référence, JP Morgan EMU
LU0518421895 Government Bond Investment Grade, sur trois ans. Pour atteindre cet objectif, le Compartiment
3 ans 3
Oblig/titres de créance euro investit essentiellement dans des obligations libellées en euros et émises ou garanties par un pays
Amundi Luxembourg S.A. ayant adopté l’euro comme devise légale nationale (« zone euro »).
L’objectif de ce Compartiment est de générer un revenu régulier et une croissance du capital en
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE investissant au moins deux tiers de ses actifs dans les types de titres suivants libellés en euros :
LU0616241476 des instruments de dette émis par les gouvernements ayant adopté l’euro, des instruments
3 ans 3
Oblig/titres de créance euro financiers dont la valeur et les paiements de revenus sont liés à et garantis, des instruments de
Amundi Luxembourg S.A. dette d’entreprise générant des rendements inférieurs, notés au minimum BBB - par Standard &
Poor et Baa3 par Moody’s.
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE
Le Compartiment a pour objectif de surperformer son indicateur de référence, l’indice Bloomberg
LU0119099819
Barclays Euro-Agg Corporates (E), représentatif du marché des obligations d’entreprises, en 3 ans 3
Oblig/titres de créance euro
investissant dans des instruments de dette libellés en euros.
Amundi Luxembourg S.A.
Amundi Tréso 6 Mois - P
L’objectif de gestion de votre fonds est de réaliser une performance annuelle supérieure à l’indice
FR0010816413
Eonia capitalisé représentatif du taux monétaire au jour le jour de la zone euro, après prise en 6 mois 1
Oblig/titres de créance internationales
compte des frais courants.
Amundi

L’objectif de gestion du fonds consiste à réaliser, sur un horizon de placement d’un an, une
BFT Credit Opportunities ISR - P
performance supérieure de 0,65% à celle de l’indice EONIA capitalisé, après prise en compte des
FR0011528876
frais de fonctionnement et de gestion maximum (ces derniers figurant dans la rubrique frais du 1 an 3
Oblig/titres de créance euro
prospectus) tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des
BFT INVT MANAGERS
titres du fonds.

17/23
CPR Oblig Mois 12 - P
FR0010304089 L’objectif de gestion consiste à obtenir une performance, nette de frais de gestion, supérieure de
1 an 2
Oblig/titres de créance internationales 0.40 % à celle de l’indice Eonia captalisé sur la période de détention conseillée (de12 mois).
CPR AM
EDR Fund Bond Allocation L’objectif du Compartiment est de fournir une performance annualisée supérieure à l’Indice
LU1161527038 composé à 50 % de l’Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 %
3 ans 3
Oblig/titres de créance euro de l’Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période
Edmond De Rothschild AM d’investissement.
LCL Obligations 24 Mois
L’objectif de gestion de votre fonds est de réaliser une performance supérieur à l’EONIA capitalisé
FR0010221143
quotidiennement, représentatif du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais 2 ans 3
Oblig/titres de créance internationales
courants.
Amundi
LCL [Link] Terme Euro (C)
L’objectif de gestion est de réaliser sur 2 ans une performance supérieure à celle de son indice de
FR0000018921
référence, le Barclays Capital Euro Aggregate, représentatif du marché obligataire de la zone euro, 2 ans 3
Oblig/titres de créance internationales
après prise en compte des frais courants.
Amundi
Obligations Internationales
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHE
Le Compartiment a pour objectif de surperformer son indicateur de référence, l’indice Bloomberg
LU0906524193
Barclays Global Aggregate (couvert en USD), par le biais de positions stratégiques et tactiques, 3 ans 3
Oblig/titres de créance internationales
ainsi que d’arbitrages sur l’ensemble des marchés du crédit, des taux d’intérêt et des devises.
Amundi Luxembourg S.A.
Le Compartiment a pour objectif la croissance du capital en investissant au moins deux tiers
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE
de ses actifs dans des obligations émises par des sociétés du monde entier dans des devises
LU0557863056
librement convertibles. Le Compartiment peut investir jusqu’à 15 % de ses actifs dans des 3 ans 4
Oblig/titres de créance internationales
titres générant un haut rendement mais présentant un risque de défaillance relativement élevé
Amundi Luxembourg S.A.
(« obligations à haut rendement »).
Amundi Oblig Internationales Eur - P
L’objectif est de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence, le JP
FR0010156604
Morgan Global Government Bond Index Broad, représentatif du marché obligataire international 3 ans 4
Oblig/titres de créance internationales
sur un horizon d’investissement de trois ans, après prise en compte des frais courants.
Amundi
CPR Focus Inflation - P
L’objectif de gestion consiste à surperformer l’indice composite 50% Markit iBoxx USD breakeven
FR0010832469
10-Year Inflation (EUR) Hedged + 50% iBoxx EUR Breakeven 10 year Inflation France & Germany 3 ans 3
Oblig/titres de créance internationales
Index.
CPR AM
18/23
M&G Investments Funds - M&G Optimal Le fonds vise à générer à la fois une croissance du capital et un revenu, de manière à dégager un
Income Fund A rendement liés à une exposition à des flux de revenu optimaux sur les
LU1670724373 marchés financiers. Le fonds est un fonds flexible dont au moins 50 % seront investis en 3 ans 3
Oblig/titres de créance internationales obligations. Le fonds investit dans des obligations émises par des États ou par des sociétés de
M&G International Investments Ltd pays développés ou émergents.
Obligations Convertibles
Amundi Funds Convertible Global - AE Ce Compartiment a pour objectif d’assurer une croissance du capital à moyen à long terme.
LU0119108826 Plus particulièrement, le Compartiment cherche à surperformer (déduction faite des commissions
4 ans 4
Oblig/titres de créance internationales applicables) l’indice Thomson Reuters Convertible Index-Global Focus Hedged (EUR) sur la période
Amundi Luxembourg S.A. de détention recommandée.
BFT Convertibles ISR - P L’objectif de gestion consiste à obtenir une performance supérieure à l’indice Exane ECI-Euro
FR0011660869 (coupons réinvestis), représentatif du marché d’obligations convertibles de la zone euro, après
3 ans 4
Diversifié prise en compte des frais courants, sur la durée de placement recommandée en tenant compte
BFT Investment Managers des critères de l’Investissement Socialement Responsable (ISR).
Obligations High Yield
Ce Compartiment a pour objectif de maximiser la croissance du revenu et du capital (« rendement
Amundi Funds - Bond Global High Yield AHE
total ») en combinant les revenus d’intérêt, les plus-values et les gains de change. Pour
LU1162499526
atteindre son objectif, le Compartiment investit au moins les deux tiers de ses actifs en obligations 3 ans 3
Oblig/titres de créance internationales
d’entreprises à haut rendement libellées dans toute devise, sur un horizon d’investissement de
Amundi Luxembourg S.A.
trois ans.
Le Compartiment a pour objectif une croissance du revenu et du capital (« rendement total ») en
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE
combinant les revenus d’intérêt, les plus-values et les gains de change. Pour atteindre cet objectif,
LU0119110723
le Compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations émises en euros 5 ans 3
Oblig/titres de créance euro
et générant un haut rendement, mais présentant un risque de défaillance relativement élevé
Amundi Luxembourg S.A.
(« obligations à haut rendement »).
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Le Compartiment a pour objectif de maximiser le revenu et le capital (« rendement total ») en
Term - AE combinant les revenus d’intérêt, les plus-values et les gains de change en investissant au moins
LU0907331507 deux tiers de ses actifs dans des obligations émises en euros, générant un haut rendement, mais 4 ans 3
Oblig/titres de créance euro présentant un risque de défaillance relativement élevé (« obligations à haut rendement ») et dont
Amundi Luxembourg S.A. l’échéance est à 4 ans.
AXA IM Fixed Income Investment Strategies
- US Short Duration High Yield - F
Le Compartiment entend générer des revenus très attrayants et une croissance du capital en
LU0292585626 2 ans 3
investissant essentiellement dans des titres américains à haut rendement à moyen terme.
Oblig/titres de créance internationales
AXA Funds Management S.A.
19/23
AXA World Funds - US High Yield Bonds -
A (H-EUR) L’objectif du Compartiment est d’abord de générer des revenus élevés et de garantir la croissance
LU0276013082 du capital en investissant principalement dans des obligations américaines à haut rendement sur 7 ans 3
Oblig/titres de créance internationales le long terme.
AXA Funds Management S.A.
L’objectif de gestion consiste à surperformer l’indice Markit - (1/3 iTraxx Europe Crossover and
2/3 [Link] USD Hedged) 1.5x Leveraged funded Euro . Les indices Itraxx Crossover 5Y
CPR Credixx Global High Yield - P
et [Link].5Y sont représentatifs des marchés des dérivés de crédit des émetteurs privés
FR0010926154
respectivement européens et américains de catégorie spéculative et de maturité 5 ans. Cet indice 3 ans 4
Oblig/titres de créance internationales
composite présente un levier de 1.5 sur la combinaison des deux indices Itraxx et CDX. L’indice
CPR AM
présente un levier de 1,5 pour refléter au mieux la stratégie d’investissement. L’indice est rebalancé
quotidiennement. La couverture de change sur l’indice CDX NA HY est quotidienne.
Obligations Emergent
Le compartiment a pour objectif de maximiser les rendements totaux de ses investissements par
Amundi Bond Global Emerging Corporate - AE
une combinaison des revenus d’intérêt, des plus-values et des gains de [Link] atteindre cet
LU0755948790
objectif, le Compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations libellées 5 ans 4
Oblig/titres de créance internationales
dans des devises locales ou étrangères émises par des sociétés de Pays Emergents, de Singapour
Amundi Luxembourg S.A.
et/ou de Hong Kong.
Amundi Funds Bond Global Emerging Le compartiment a pour objectif de maximiser les rendements totaux de ses investissements par
Corporate - AHE une combinaison des revenus d’intérêt, des plus-values et des gains de [Link] atteindre cet
LU0755948956 objectif, le Compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations libellées 5 ans 3
Oblig/titres de créance internationales dans des devises locales ou étrangères émises par des sociétés de Pays Emergents, de Singapour
Amundi Luxembourg S.A. et/ou de Hong Kong.
Amundi Funds Bond Global Emerging
L’objectif du Compartiment est d’obtenir un rendement supérieur à l’indice de référence, composé
Blended - AE
à 50 % de l’indice JP Morgan EMBI Global Diversified Euro Hedged et à 50 % de l’indice JP Morgan
LU1161086159 3 ans 4
ELMI+ (libellé en devises locales et converti en euros) sur un horizon d’investissement minimum
Oblig/titres de créance internationales
de trois ansaprès prise en compte des frais.
Amundi Luxembourg S.A.
Monétaire
L’objectif est de vous offrir une performance supérieure à l’EONIA capitalisé, indice représentatif
Amundi Cash Institutions SRI - LCL PE du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant
FR0013296928 des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds. Cependant dans 1 jour à
1
Monétaire certaines situations de marché telles que le très faible niveau de l’EONIA, la valeur liquidative de 3 mois
Amundi votre fonds pourra baisser de manière structurelle et affecter négativement le rendement de votre
fonds, ce qui pourrait compromettre l’objectif de préservation du capital de votre fonds.
20/23
 L’objectif est de vous offrir une performance supérieure à l’EONIA capitalisé, indice représentatif
Amundi Cash Institutions SRI - P du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant
FR0011176627 des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds. Cependant dans 1 jour à
1
Monétaire certaines situations de marché telles que le très faible niveau de l’EONIA, la valeur liquidative de 3 mois
Amundi votre fonds pourra baisser de manière structurelle et affecter négativement le rendement de votre
fonds, ce qui pourrait compromettre l’objectif de préservation du capital de votre fonds.
L’objectif est de vous offrir une performance supérieure à l’EONIA capitalisé, indice représentatif
Amundi Cash Institutions SRI - E du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant
FR0011176635 ds critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds. Cependant dans 1 jour à
1
Monétaire certaines situations de marché telles que le très faible niveau de l’EONIA, la valeur liquidative de 3 mois
Amundi votre fonds pourra baisser de manière structurelle et affecter négativement le rendement de votre
fonds, ce qui pourrait compromettre l’objectif de préservation du capital de votre fonds.
Obligations Europe
L’objectif de gestion est de réaliser une performance comparable à celle de son indicateur de
LCL Obligations Inflation Europe
référence, l’indice Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond All Markets, qui représente le
FR0000985046
marché des obligations d’État indexées à l’inflation dans la zone euro (c’est-à-dire les pays ayant 3 ans 3
Oblig/titres de créance euro
adopté l’euro comme devise légale nationale)(coupons réinvestis) après prise en compte des frais
Amundi
courants.

CREDIT LYONNAIS PREDICA

S.A. au capital de 2 037 713 591 € Entreprise régie par le Code des assurances
SIREN 954 509 741 - R.C.S. Lyon S.A. au capital entièrement libéré de 1 029 934 935 €
Siège social :18 rue de la République, 69002 Lyon Siège social : 50-56 rue de la Procession, 75015 Paris
SIREN 334 028 123 - R.C.S. Paris
Siège central : 20 avenue de Paris 94811 Villejuif Cedex
À compter du 1er mai 2020, le siège est transféré
inscrit sous le numéro d’immatriculation d’intermédiaire au 16-18 boulevard de Vaugirard - 75015 Paris
en assurance ORIAS : 07 001878
21/23
 SUPPORTS ÉLIGIBLES À LA FORMULE GESTION PILOTÉE À HORIZON
Durée de Niveau
Supports éligibles aux Formules,
Orientation placement de
Dénomination, Code ISIN,
de gestion minimum Risque
Classe d’actif, Gestionnaire
conseillée (1)

Actions Euro
Le Compartiment a pour objectif une croissance du capital à long terme en investissant
Amundi Funds Euroland Equity Small
au moins 51 % de ses actifs totaux dans des titres de sociétés de petite taille domiciliées
Cap - AE
et cotées sur un marché réglementé de la zone euro, ayant une capitalisation boursière
LU0568607203 5 ans 5
inférieure à un maximum de capitalisation boursière de son indice de référence et ayant
Actions pays de la zone euro
au moins 75 % de ses Actifs nets dans des sociétés domiciliées et cotées sur un marché
Amundi Luxembourg S.A.
réglementé de la zone euro.
Actions Emergent
Amundi Actions Emergents - PERi
L’objectif de gestion de votre fonds est de surperformer son indicateur de référence, l’indice
FR0013436037
MSCI Emerging Markets, qui représente les principales sociétés des pays émergents, après 5 ans 6
Actions internationales
prise en compte des frais courants.
Amundi
Diversifié Prudent
Sur un horizon d’investissement de 3 ans minimum, l’objectif de gestion est de réaliser
Amundi Vie - PERi une peformance annualisée de 3,5 %, après prise en compte des frais courants à travers une
FR0013436128 gestion discrétionnaire et flexible. Pour y parvenir, l’équipe de gestion, à partir de son analyse
3 ans 3
Diversifié macroéconomique et du suivi de la valorisation des classes d’actifs, met en place une gestion
Amundi diversifiée flexible dans le but d’optimiser le couple rendement/risque du portefeuille dans un
cadre de risque défini par un objectif de volatilité annuelle maximum de 5%.
Diversifié Dynamique
Amundi Cap Futur Le Fonds a pour objectif de participer à la performance des marchés d’actions et de taux
FR0013436052 internationaux. La gestion cherchera notamment à tirer parti de la dynamique de valeurs liées
5 ans 5
Diversifié à des enjeux mondiaux de long terme afin de participer à la hausse potentielle des marchés
Amundi actions internationaux tout en limitant la volatilité du fonds à 15 %.

(1) 1 à 7 : risque le plus faible au risque le plus élevé.

22/23
Immobilier
Amundi Actions Foncier - PERi L’objectif de gestion est de rechercher un bon équilibre entre plus-value et rendement en
FR0013436045 investissant dans des sociétés de croissance. En l’absence d’indice sur la thématique foncier
5 ans 6
Actions pays Union Européenne immobilier et secteurs annexes, la performance du FCP peut être comparée à titre indicatif à
Amundi celle de l’indice EPRA Europe Real Estate en euro, après prise en compte des frais courants.
Obligations Internationales
Amundi Oblig Monde PERi
L’objectif de gestion de la SICAV est de réaliser une performance supérieure à celle de
FR0013436078
l’indice JP Morgan Government Bond Index Global (calculé coupons réinvestis), composé 3 ans 3
Oblig/titres de créance internationales
d’obligations gouvernementales internationales.
Amundi
Obligations Emergent
L’objectif de ce Compartiment est de surperformer, sur un horizon d’investissement de trois
Amundi Funds Emerging Markets Hard
ans, l’indice « JP MORGAN EMBI Global Diversified Hedged Euro » en investissant au moins
Currency Bond - AE
50 % de ses actifs nets dans des obligations et/ou obligations convertibles d’émetteurs
LU0907913460 3 ans 4
de Pays en développement et libellés dans une Devises du G5. En revanche, la part des
Oblig/titres de créance inter
placements en obligations émises par des entreprises détenues à moins de 100 % par l’État
Amundi Luxembourg S.A.
ne peut excéder 25 % des actifs nets du Compartiment.

Les documents d’information des supports en unités de compte que vous avez choisis vous sont remis à l’adhésion.
Les documents d’information prévus par la réglementation financière sont disponibles au Centre de documentation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), 17 place de la
Bourse, 75082 Paris Cedex 02 ou sur le site Internet de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) : http//[Link] pour l’ensemble des supports financiers de droit
français éligibles au contrat LCL Retraite PER.

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SIREN 954 509 741 - R.C.S. Lyon S.A. au capital entièrement libéré de 1 029 934 935 €
Siège social :18 rue de la République, 69002 Lyon Siège social : 50-56 rue de la Procession, 75015 Paris
SIREN 334 028 123 - R.C.S. Paris
Siège central : 20 avenue de Paris 94811 Villejuif Cedex
À compter du 1er mai 2020, le siège est transféré
inscrit sous le numéro d’immatriculation d’intermédiaire au 16-18 boulevard de Vaugirard - 75015 Paris
en assurance ORIAS : 07 001878
23/23
 LCL RETRAITE PER

INFORMATIONS SUR LES ACTIFS DU PLAN D’EPARGNE RETRAITE

En vigueur au 1er avril 2020
Information détaillée fournie en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l’épargne retraite. Cette information
précise notamment, pour chaque actif du plan d’épargne retraite LCL RETRAITE PER, contrat assuré par PREDICA, entreprise régie par le Code des assurances, la perfor-
mance brute et nette de frais, ainsi que les frais prélevés, au titre du dernier exercice clos.

INFORMATIONS SUR LES SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE DU PLAN

Les définitions de chaque rubrique figurent à la fin du document.

Performance Quotité des

Performance Frais de Performance Frais de
Code ISIN du finale pour le rétrocessions
Libellé du support Société de gestion brute de gestion de nette de l’actif gestion du
support titulaire du de
l’actif N-1 (A) l’actif (B) N-1 (A-B) plan (C)
plan (A-B-C) commissions

FR0013436011 Amundi 3-6 mois - Peri Amundi NC 0,20 NC 0,95 NC 0,09

FR0010176891 Amundi Actions Asie - P Amundi 21,01 1,58 19,43 0,95 18,48 0,66

FR0013436037 Amundi Actions Emergents - Peri Amundi NC 1,50 NC 0,95 NC 0,27

FR0010599373 Amundi Actions Euro - P Amundi 28,3 1,98 26,32 0,95 25,37 0,86

FR0010458745 Amundi Actions Euro ISR - P Amundi 23,55 1,37 22,18 0,95 21,23 0,47

FR0000289902 Amundi Actions Europe - P Amundi 28,75 1,84 26,91 0,95 25,96 0,95

FR0000991432 Amundi Actions Europe ISR - P Amundi 26,54 1,34 25,20 0,95 24,25 0,47

FR0000972655 Amundi Actions Foncier Amundi 29,03 1,57 27,46 0,95 26,51 0,74

FR0013436045 Amundi Actions Foncier - Peri Amundi NC 1,57 NC 0,95 NC 0,74

FR0000944696 Amundi Actions France - P Amundi 27,53 1,53 26,00 0,95 25,05 0,53

FR0010750869 Amundi Actions France ISR - P Amundi 30,18 1,19 28,99 0,95 28,04 0,41

FR0010165944 Amundi Actions Restructurations - P Amundi 23,87 1,66 22,21 0,95 21,26 0,71

LU1622150198 Amundi Bond Credit Unconstrained - AE Amundi Luxembourg S.A. 6,97 1,05 5,92 0,95 4,97 0,72

LU0755948790 Amundi Bond Global Emerging Corporate - AE Amundi Luxembourg S.A. 16,89 1,80 15,09 0,95 14,14 0,82

FR0013436052 Amundi Cap Futur - Peri Amundi NC 1,25 NC 0,95 NC 0,41

FR0011176635 Amundi Cash Institutions SRI - E Amundi -0,2 0,28 -0,48 0,95 -1,43 0,12

FR0013296928 Amundi Cash Institutions SRI - LCL PE Amundi -0,18 0,30 -0,48 0,95 -1,43 0,11

FR0011176627 Amundi Cash Institutions SRI - P Amundi -0,2 0,28 -0,48 0,95 -1,43 0,12

FR0010721407 Amundi Crédit 1-3 Euro - P Amundi 2,41 1,07 1,34 0,95 0,39 0,38

LU1882439323 Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy - A Amundi Luxembourg S.A. 4,53 1,45 3,08 0,95 2,13 0,57

LU1386074295 Amundi Funds - BFT Optimal Income AE Amundi Luxembourg S.A. 4,8 1,25 3,55 0,95 2,60 0,46

LU0518421895 Amundi Funds - Bond Euro Government - AE Amundi Luxembourg S.A. 8,36 0,95 7,41 0,95 6,46 0,33

LU1162499526 Amundi Funds - Bond Global High Yield - AHE Amundi Luxembourg S.A. 13,3 1,35 11,95 0,95 11,00 0,52

LU0568611817 Amundi Funds - CPR Global Lifestyles - AE Amundi Luxembourg S.A. 32,11 2,15 29,96 0,95 29,01 0,95

LU1433245245 Amundi Funds - Protect 90 AE Amundi Luxembourg S.A. 8,27 1,92 6,35 0,95 5,40 0,47

LU0557854147 Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A5 Amundi Luxembourg S.A. 18,85 2,05 16,80 0,95 15,85 0,94

LU0616241476 Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE Amundi Luxembourg S.A. 8,14 1,05 7,09 0,95 6,14 0,36

LU0119099819 Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE Amundi Luxembourg S.A. 7,84 1,05 6,79 0,95 5,84 0,36

LU0119110723 Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE Amundi Luxembourg S.A. 10,77 1,45 9,32 0,95 8,37 0,63

LU0907331507 Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - AE Amundi Luxembourg S.A. 4,41 1,35 3,06 0,95 2,11 0,61

LU0557861274 Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE Amundi Luxembourg S.A. 13,55 1,05 12,50 0,95 11,55 0,36

LU0906524193 Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHE Amundi Luxembourg S.A. 8,41 1,05 7,36 0,95 6,41 0,36

LU0557863056 Amundi Funds Bond Global Corporate - AE Amundi Luxembourg S.A. 16,79 1,15 15,64 0,95 14,69 0,39

LU1161086159 Amundi Funds Bond Global Emerging Blended - AE Amundi Luxembourg S.A. 11,68 1,45 10,23 0,95 9,28 0,49
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate
LU0755948956 Amundi Luxembourg S.A. 11,49 1,80 9,69 0,95 8,74 0,82
- AHE
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard
LU0907913460 Amundi Luxembourg S.A. 11,77 1,55 10,22 0,95 9,27 0,63
Currency - AE
LU1882445569 Amundi Funds China Equity - A EUR Amundi Luxembourg S.A. 24,55 2,15 22,40 0,95 21,45 1,02

LU0119108826 Amundi Funds Convertible Global - AE Amundi Luxembourg S.A. 9,22 1,45 7,77 0,95 6,82 0,63

NC : taux de rétrocession non connu, information non disponible à la date de publication du présent document, ou support n’ayant pas fait l’objet d’investissement.

1/4
 Performance Quotité des
Performance Frais de Performance Frais de
Code ISIN du finale pour le rétrocessions
Libellé du support Société de gestion brute de gestion de nette de l’actif gestion du
support titulaire du de
l’actif N-1 (A) l’actif (B) N-1 (A-B) plan (C)
plan (A-B-C) commissions

LU0613075240 Amundi Funds Equity Emerging Focus - AHE Eur Cap Amundi Luxembourg S.A. 19,26 2,05 17,21 0,95 16,26 0,95

LU0568607203 Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE Amundi Luxembourg S.A. 25,04 1,95 23,09 0,95 22,14 0,94
Amundi Funds Equity Europe Conservative - AE
LU0755949848 Amundi Luxembourg S.A. 24,75 1,75 23,00 0,95 22,05 0,80
Eur Cap
LU1883303635 Amundi Funds Euroland Equity - A EUR Amundi Luxembourg S.A. 27,8 1,75 26,05 0,95 25,10 0,80

LU1883314244 Amundi Funds European Equity Value - AE Amundi Luxembourg S.A. 23,7 1,75 21,95 0,95 21,00 0,80
Amundi Funds Global Equity Target Income - A2
LU1883321025 Amundi Luxembourg S.A. 21,46 1,75 19,71 0,95 18,76 0,80
EUR MTI
LU0996172093 Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE Amundi Luxembourg S.A. 4,06 1,25 2,81 0,95 1,86 0,48

LU1883335165 Amundi Funds Multi-Strategy Growth Amundi Luxembourg S.A. 6,3 1,55 4,75 0,95 3,80 0,64

LU1880398125 Amundi Funds Pioneer Global Equity Amundi Luxembourg S.A. NC 1,90 NC 0,95 NC 0,91
Amundi Funds Pioneer Us Equity Research - E2
LU1883859826 Amundi Luxembourg S.A. 27,57 1,75 25,82 0,95 24,87 0,80
EUR HGD
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value
LU1894682704 Amundi Luxembourg S.A. 31,66 1,75 29,91 0,95 28,96 0,80
- A EUR
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value
LU1894682969 Amundi Luxembourg S.A. NC 1,75 NC 0,95 NC 0,80
- A Eur H
LU0552029232 Amundi Funds SBI FM India Equity - A5 Amundi Luxembourg S.A. 14,97 2,05 12,92 0,95 11,97 0,94

LU0996182563 Amundi Index MSCI World - AE Amundi Luxembourg S.A. 31,21 0,30 30,91 0,95 29,96 0,06

LU0996179262 Amundi Index S&P 500 - AE Amundi Luxembourg S.A. 34,21 0,40 33,81 0,95 32,86 0,10

FR0013216207 Amundi KBI Aqua Amundi 29,91 1,50 28,41 0,95 27,46 0,73

FR0013436060 Amundi Multi-Gérants PEA PME - Peri Amundi NC 1,50 NC 0,95 NC 0,74

FR0010156604 Amundi Oblig Internationales Eur - P Amundi 14,9 1,07 13,83 0,95 12,88 0,46

FR0013436078 Amundi Oblig Monde - Peri Amundi NC 0,80 NC 0,95 NC 0,32

FR0011199371 Amundi Patrimoine Amundi 11,91 1,56 10,35 0,95 9,40 0,60

FR0010820332 Amundi Rendement Plus Amundi 8,58 1,09 7,49 0,95 6,54 0,43
Amundi Responsible Investing - Com Euro Crédit
FR0010749853 Amundi 7,95 1,36 6,59 0,95 5,64 0,47
SRI - P
FR0012635654 Amundi Revenus Classe Annuels Amundi 6,71 1,13 5,58 0,95 4,63 0,45

FR0013436110 Amundi Small Cap Europe - Peri Amundi NC 1,80 NC 0,95 NC 0,23

FR0010816413 Amundi Tréso 6 Mois - P Amundi 0,34 0,45 -0,11 0,95 -1,06 0,27

FR0000991424 Amundi Valeurs Durables - P Amundi 32,4 1,36 31,04 0,95 30,09 0,53

FR0013436128 Amundi Vie - Peri Amundi NC 0,65 NC 0,95 NC 0,18

AXA Investment Managers
FR0000170516 AXA Europe Small Cap - A 27,91 1,86 26,05 0,95 25,10 0,77
Paris
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US
LU0292585626 AXA Funds Management S.A. 5,26 1,23 4,03 0,95 3,08 0,22
Short Duration High Yield - F
LU0465917390 AXA WF Global Optimal Income E AXA Funds Management S.A. 14,02 1,95 12,07 0,95 11,12 1,07

LU0094159042 AXA Word Funds - Defensive Optimal Income C AXA Funds Management S.A. 5,56 1,25 4,31 0,95 3,36 0,53

LU0316218527 AXA World Funds - Framlington Human Capital - A AXA Funds Management S.A. 23,06 2,02 21,04 0,95 20,09 0,92
AXA World Funds - US High Yield Bonds - A
LU0276013082 AXA Funds Management S.A. 9,76 1,48 8,28 0,95 7,33 0,63
(H-EUR)
FR0011660869 BFT Convertibles ISR - P BFT Investment Managers 8,34 1,29 7,05 0,95 6,10 0,63

FR0011528876 BFT Credit Opportunities ISR - P BFT INVT MANAGERS 2,21 0,46 1,75 0,95 0,80 0,18

FR0010340612 BFT France Futur BFT Investment Managers 17,94 1,98 15,96 0,95 15,01 0,97

LU0171305526 Blackrock Global Funds - World Gold Fund A2 Eur BlackRock (Luxembourg) S.A. 39,14 2,07 37,07 0,95 36,12 0,77

FR0010148981 Carmignac Investissement - A Carmignac Gestion 26,77 2,03 24,74 0,95 23,79 0,66

FR0007076930 Centifolia - C DNCA Finance 17,83 2,52 15,31 0,95 14,36 1,05

FR0007450002 CG Nouvelle Asie Comgest S.A. 17,98 2,78 15,20 0,95 14,25 0,66

FR0000284689 Comgest Monde Comgest S.A. 25,7 2,40 23,30 0,95 22,35 0,66

NC : taux de rétrocession non connu, information non disponible à la date de publication du présent document, ou support n’ayant pas fait l’objet d’investissement.

2/4
 Performance Quotité des
Performance Frais de Performance Frais de
Code ISIN du finale pour le rétrocessions
Libellé du support Société de gestion brute de gestion de nette de l’actif gestion du
support titulaire du de
l’actif N-1 (A) l’actif (B) N-1 (A-B) plan (C)
plan (A-B-C) commissions
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations CPR AM 22,49 1,66 20,83 0,95 19,88 0,75
FR0010926154 CPR Credixx Global High Yield - P CPR AM 14,75 1,02 13,73 0,95 12,78 0,44

FR0010097667 CPR Croissance Defensive - P CPR AM 5,78 1,58 4,20 0,95 3,25 0,51

FR0010097642 CPR Croissance Dynamique CPR AM 16,84 1,64 15,20 0,95 14,25 0,68

FR0010097683 CPR Croissance Réactive - P CPR AM 8,12 1,64 6,48 0,95 5,53 0,65

FR0007024047 CPR Euro High Dividend - P CPR AM 14,64 1,72 12,92 0,95 11,97 0,74

FR0010832469 CPR Focus Inflation - P CPR AM -1,95 1,12 -3,07 0,95 -4,02 0,51

FR0012300374 CPR Global Silver Age CPR AM 26,07 2,25 23,82 0,95 22,87 0,79

LU1902443420 CPR Invest - Climate Action - A CPR AM 27,72 1,95 25,77 0,95 24,82 0,72

LU1861294319 CPR Invest - Education - A CPR AM 24,39 1,95 22,44 0,95 21,49 0,80

LU1653748860 CPR Invest - Food For Generations CPR AM 26,34 2,03 24,31 0,95 23,36 0,80

LU1530899142 CPR Invest Global Disruptive Opportunities CPR AM 40,03 2,49 37,54 0,95 36,59 1,17

FR0011597459 CPR Japan ESG - HP EUR CPR AM 16,77 1,23 15,54 0,95 14,59 0,48

FR0010469312 CPR Japan ESG - P CPR AM 21,23 1,13 20,10 0,95 19,15 0,47

FR0010565366 CPR Middle Cap France CPR AM 19,7 1,73 17,97 0,95 17,02 0,71

FR0013435591 CPR Middle-CAP France - Peri CPR AM NC 1,70 NC 0,95 NC 0,71

FR0010304089 CPR Oblig Mois 12 - P CPR AM 1,14 0,40 0,74 0,95 -0,21 0,18

FR0010836163 CPR Silver Age - P CPR AM 25,09 1,67 23,42 0,95 22,47 0,75
[Link] - Investissement
FR0010440164 AMUNDI AM 2,53 0,74 1,79 0,95 0,84 0,05
Responsable S2
[Link] - Investissement
FR0010440156 Amundi 3,43 0,81 2,62 0,95 1,67 0,32
Responsable S3
FR0010611293 Echiquier Arty Financière De L'Echiquier 10,82 1,50 9,32 0,95 8,37 0,59

LU1103303167 EDR Fund - US Value - A Edmond De Rothschild AM 22,08 2,34 19,74 0,95 18,79 0,94

LU1103303670 EDR Fund - US Value - A (H) Edmond De Rothschild AM 16,14 2,26 13,88 0,95 12,93 0,94

LU1161527038 EDR Fund Bond Allocation Edmond De Rothschild AM 3,73 1,12 2,61 0,95 1,66 0,44

LU1102959951 EDR Fund Europe Synergie - A Edmond De Rothschild AM 17,89 2,19 15,70 0,95 14,75 0,94

FR0010588343 EDR Tricolore Rendement - C Edmond De Rothschild AM 19,64 2,15 17,49 0,95 16,54 0,92

FR0007051040 Eurose - C DNCA Finance 9,25 1,40 7,85 0,95 6,90 0,62

LU0048573561 Fidelity Funds - America Fund A FIL (Luxembourg) S.A. 14,99 1,89 13,10 0,95 12,15 0,73

LU0048579410 Fidelity Funds - France Fund A (EUR) FIL (Luxembourg) S.A. 17,28 1,93 15,35 0,95 14,40 0,73

LU0987487336 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A FIL (Luxembourg) S.A. 10,94 1,65 9,29 0,95 8,34 0,61

LU1213836080 Fidelity Funds - Global Technology C FIL INVESTMENT MGT 48,37 1,89 46,48 0,95 45,53 0,73

LU0069449576 Fidelity Funds - World Fund A FIL (Luxembourg) S.A. 31,6 1,89 29,71 0,95 28,76 0,73

FR0000008674 Fidelity SICAV - Fidelity Europe FIL Gestion 35,78 1,91 33,87 0,95 32,92 0,73

LU0565135745 First Eagle Amundi International Fund - AE Amundi Luxembourg S.A. 22,99 2,20 20,79 0,95 19,84 1,14

LU0433182416 First Eagle Amundi International Fund - AHE Amundi Luxembourg S.A. 17,2 2,20 15,00 0,95 14,05 1,09

FR0007447891 Hymnos Amundi 13,57 1,14 12,43 0,95 11,48 0,51

FR0000985061 LCL Actions Emergents Amundi 27,31 2,09 25,22 0,95 24,27 1,12

FR0000985145 LCL Actions Euro Futur Amundi 22,18 2,00 20,18 0,95 19,23 0,76

FR0007374145 LCL Actions Or Monde Amundi 43 1,68 41,32 0,95 40,37 0,70

FR0000985178 LCL Actions Ressources Naturelles Amundi 18,86 1,68 17,18 0,95 16,23 0,71

FR0000994816 LCL Actions USA ISR (Euro) Amundi 28,79 1,70 27,09 0,95 26,14 0,73

FR0007481817 LCL Investissement Dynamique Amundi 21,09 1,61 19,48 0,95 18,53 0,50

FR0010833715 LCL Investissement Equilibre Amundi 13,7 1,58 12,12 0,95 11,17 0,50

FR0010813956 LCL Investissement Prudent Amundi 9,83 1,51 8,32 0,95 7,37 0,43

FR0010435032 LCL Mgest Patrimoine Amundi 9,18 1,52 7,66 0,95 6,71 0,40

NC : taux de rétrocession non connu, information non disponible à la date de publication du présent document, ou support n’ayant pas fait l’objet d’investissement.

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 Performance Quotité des
Performance Frais de Performance Frais de
Code ISIN du finale pour le rétrocessions
Libellé du support Société de gestion brute de gestion de nette de l’actif gestion du
support titulaire du de
l’actif N-1 (A) l’actif (B) N-1 (A-B) plan (C)
plan (A-B-C) commissions
FR0010435024 LCL Mgest Flexible 0-100 Amundi 11,78 1,56 10,22 0,95 9,27 0,40
FR0010433391 LCL Mgest PEA Amundi 25,33 1,89 23,44 0,95 22,49 0,40

FR0010221143 LCL Obligations 24 Mois Amundi 6,62 1,04 5,58 0,95 4,63 0,46

FR0013434099 LCL Obligations Euro - C Amundi 8,29 1,16 7,13 0,95 6,18 0,50

FR0000985046 LCL Obligations Inflation Europe Amundi 6,58 0,99 5,59 0,95 4,64 0,40

FR0011066794 LCL Opcimmo Amundi Immobilier 5,37 1,20 4,17 0,95 3,22 0,45
M&G International Invest-
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allocation A 9,16 1,63 7,53 0,95 6,58 0,68
ments Ltd
LU1582988306 M&G (Lux) Dynamic Allocation B Fund M&G Luxembourg SA 13,2 2,45 10,75 0,95 9,80 0,99
M&G International Invest-
LU1670724373 M&G Optimal Income Fund A 8,27 1,47 6,80 0,95 5,85 0,55
ments Ltd
FR0000292278 Magellan Comgest S.A. 19,65 1,98 17,67 0,95 16,72 0,44

FR0000974149 ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR ODDO Asset Management 31,87 2,26 29,61 0,95 28,66 0,88

LU0280435388 Pictet - Clean Energy - P Pictet AM S.A. 39,01 2,00 37,01 0,95 36,06 0,70

LU0168449691 Pictet - Greater China - P Pictet AM S.A. 37,5 1,75 35,75 0,95 34,80 0,62

LU0176900511 Pictet - Japanese Equity Selection - P JPY Pictet AM S.A. 24,8 1,51 23,29 0,95 22,34 0,53

LU0270904781 Pictet - Security - P Pictet AM S.A. 35,73 2,00 33,73 0,95 32,78 0,70

LU0104884860 Pictet - Water - P Pictet AM S.A. 36,49 2,00 34,49 0,95 33,54 0,70

FR0000295230 Renaissance Europe Comgest S.A. 35,37 1,82 33,55 0,95 32,60 0,44

SCPI00001019 Rivoli Avenir Patrimoine Amundi Immobilier 7,22 1,05 6,17 0,95 5,22 0,00

FR0011363746 Solidarité - Habitat et Humanisme Amundi 5,66 1,46 4,20 0,95 3,25 0,40

FR0010738120 Sycomore Partners - P Sycomore AM 4,31 1,80 2,51 0,95 1,56 0,97

FR0011169341 Sycomore Sélection Responsable - R Sycomore AM 20,92 2,00 18,92 0,95 17,97 0,88

NC : taux de rétrocession non connu, information non disponible à la date de publication du présent document, ou support n’ayant pas fait l’objet d’investissement.

- Performance brute de l’actif N-1 : performance de l’actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage.
- Frais de gestion de l’actif : frais de gestion prélevés sur l’actif au cours du dernier exercice clos au profit du gestionnaire financier, exprimé en pourcentage.
- Performance nette de l’actif N-1 : performance de l’actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion, exprimée en pourcentage.
- Frais de gestion du plan : frais de gestion du contrat prélevés par l’assureur sur les unités de compte du contrat, exprimés en pourcentage.
- Performance finale pour le titulaire du plan : performance finale de l’investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion de l’actif et des frais de
gestion du plan, exprimée en pourcentage.
- Quotité des rétrocessions de commissions : taux des frais de gestion de l’actif devant donner lieu à rétrocessions de commissions.

La colonne « Performance finale pour le titulaire du plan » indique l’impact des différents frais sur la performance des actifs sur lesquels l’épargne retraite peut être investie.

INFORMATIONS SUR LES ENGAGEMENTS EN EUROS DU PLAN

- Taux de PAB brut de frais au cours du dernier exercice clos : 2.30%
- Taux de PAB net de frais au cours du dernier exercice clos : 1.50%
- Taux des frais de gestion : 0.80%
- Rétrocessions de commission versées au profit des distributeurs: 0 %. L’assureur ne perçoit aucune rétrocession de commission au titre de la gestion des actifs du support
en euros.

CREDIT LYONNAIS PREDICA

S.A. au capital de 2 037 713 591 € Entreprise régie par le Code des assurances
SIREN 954 509 741 - R.C.S. Lyon SA au capital entièrement libéré de 1 029 934 935 €
Siège social : 18 rue de la République 69002 Lyon Siège social : 50-56 rue de la Procession 75015 Paris
Siège central : 20 avenue de Paris 94811 Villejuif Cedex A compter du 1er mai 2020, le siège est transféré au
Numéro ORIAS : 07 001878 16-18 boulevard de Vaugirard- 75015 Paris
SIREN 334 028 123 RCS Paris
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