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Situation de Travaux et Remboursement

Le document présente la situation des travaux d'un marché pour la réalisation d'un siège de la Direction de l'Éducation à Chlef, géré par l'entreprise ETB/TCE Bechroul Djilali. Il détaille les montants des travaux, les avances reçues et le montant net à payer à l'entreprise, qui s'élève à 1 432 779,41 DA. Des sections sont également dédiées aux parties impliquées, y compris le maître de l'ouvrage et l'organisme payeur, ainsi qu'une mention pour un éventuel rejet.

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Situation de Travaux et Remboursement

Le document présente la situation des travaux d'un marché pour la réalisation d'un siège de la Direction de l'Éducation à Chlef, géré par l'entreprise ETB/TCE Bechroul Djilali. Il détaille les montants des travaux, les avances reçues et le montant net à payer à l'entreprise, qui s'élève à 1 432 779,41 DA. Des sections sont également dédiées aux parties impliquées, y compris le maître de l'ouvrage et l'organisme payeur, ainsi qu'une mention pour un éventuel rejet.

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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

SITUATION DES TRAVAUX

1/ PARTIE ENTREPRISE
Entreprise (Raison sicial et adresse) ETB/TCE BECHROUL DJILALI
N° Compte bancaire : 003.00282.1006653000.68 Agence de Chlef
Matricule Fiscal N° : 1969.0205.00058.39
Marché N°: 161/2014 En date du 28/04/20174
Objet du Marché: Réalisation d'un Siege de la Direction de L'Education à Chlef
Lot: Lot (A): Bloc Administration(Gros Œuvres+ CES+VRD)
Montant du Marché Après Avenant n°04 141 707 201,71 00 DA TTC
SITUATION DE REVISION DES PRIX N°01 ET DEFINITIVE

ARRETE AU Montant en DA
Montant des travaux cumulés en HT
Avances forfaitaires totales
Avances sur approvisionnements totales
Montant de la revision des prix 1,432,779.41
TOTAL (1) 1,432,779.41
Déduire :
Montant des trx cumulés réalisés précédemment:
Avances forfaitaires reçues
Avances sur approvisionnements reçues
TOTAL ( 2) 1,432,779.41
POUR MÉMOIRE
Montant brut de la situation
Rembourssement à éffectuer Remboursement

Avance forfaitaire Avance forfaitaire cumulée au

Avance sur Approvisionnement 0.00


Total (3) 1,432,779.41 Avance sur Appro cumulée au

Montant de la Situation 0.00

Retenue de garantie
Montant net à payer à l'entreprise 1,432,779.41
Le Montant Net à Payer par la Présente Situation de revision de prix s'éléve à la somme de :
Err:511

L'Entreprise Le Maitre de l'Ouvrage


Fait le ……………… Fait le……………...
II / PARTIE MAITRE DE L'OUVRAGE
N° de l'Opération : ….........................................................................................

N° du Marché : ….........................................Approuvée le : …............................................

Montant de l'opération:

1 . Montant net demandé par l'entreprise :


2 . A déduire :
- Pénalités de retard …………………………………………… …………………………
- Autres …………………………………………………………….. . ……………………
…………………………………………………..( à préciser…………………………………………………
)

3 . Montant net à payer ……………


Fait à : …………………………... Le :…………………………….

Reçue auprès de l'organisme payeur le :…………………… du Maître de l'œuvre


( Cachet et Signature )

Déposé auprès de l'organisme payeur le ……………………….


Fait à : ….............................Le :…............................

Le Maître de l'ouvrage

III / PARTIE ORGANISME PAYEUR


Payer à concurrence de : ……………………………………………………………………………………

Par virement au compte N° : ……………………………………...Ouvert au nom de ……………

Auprès de ( Organisme bancaire ou C.C.P. ) : …...................................................................

Reçue du Maître de l'ouvrage le : ………………………Fait à……………………………….Le………

Cachet et signature de l'organisme payeur

IV / PARTIE REJET
Motif du rejet : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Auteur du rejet ( Cachet et Signature ) Date de retrait du dossier :

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