Guide pour

un trading réussi
 Guide pour un trading réussi

CHAPITRE 1: INTRODUCTION 3 Trading Range 11

Qu’est-ce que le Forex? 3 Les inconvénients du Trading Range 11
Paires de devises 3 Dynamisme des marchés 11
Capacité à tirer profit d’un marché haussier ou baissier 3 Oscillateurs 12
Avantages des marchés financiers 4 Indicateur de la force interne (RSI) 12
Levier 4 5 façons d’utiliser le RSI 13
Marge 4 Les moyennes mobiles exponentielles 13
Pips 5 Utiliser les moyennes mobiles exponentielles 14
Spread 5 Retracement de Fibonacci 14
Graphiques de base 5 CHAPITRE 4: COMMENCER AVEC VOTRE NOUVEAU COMPTE DE TRADING 15
Comptes de trading 15
CHAPITRE 2: INTRODUCTION A L’ANALYSE FONDAMENTALE 7 Plateforme de trading 15
Facteurs fondamentaux influençant la fluctuation des cours 7 Risk Management 16
Calendrier Financier 7 Philosophie de trading & Bruit du marché 17
Taux d’intérêt 7 Stratégies de trading 18
Taux de chômage 8
Scénario Géopolitique 8 CHAPITRE 5: Résumé 18
Utiliser l’analyse fondamentale pour trader les paires de devises majeures 8
Nous contacter 20
CHAPITRE 3: INTRODUCTION A L’ANALYSE TECHNIQUE 9
Facteurs techniques influençant la fluctuation des cours 9
Utiliser l’analyse technique pour trader les paires de devises majeures 10
Résistance & Support 10
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CHAPITRE 1: INTRODUCTION

Qu’est-ce que le Forex?

Forex est l’abréviation de Foreign Exchange. Cela fait référence à l’achat et la
vente simultanée d’une paire de devises. Dans le forex, les devises sont toujo-
urs tradées les unes contre les autres. Par exemple, l’USD/JPY fait référence à la
paire Dollar U.S et Yen japonais. Les devises majeures tradées sur le marché sont
USD/CHF 0.9579
le franc suisse (CHF), l’euro (EUR), la livre sterling (GBP) et le yen japonais (JPY).
Toutes ces devises sont tradées par rapport au dollar U.S (USD). USD = 0.9579 1
CHF
Paires de devises
Toutes les devises sont tradées par paire. Dans la paire elle-même, la première
devise est connue comme la devise de base, tandis que la deuxième monnaie est
connue comme la cotation ou contre monnaie. Toutes les cotations sont faites à
partir de la devise de base. Lorsque vous demandez une cotation, vous recevrez
deux prix, le prix de l’offre et le prix de vente. Le prix de vente est le prix que
vous recevrez en vendant une devise, alors que le prix de d’achat est le prix que
Une paire de devises reflète effectivement le taux par lequel deux devises peu-
vous recevrez en achetant une devise. Les deux prix sont exprimés à partir de
vent être échangées entre elles. Dans l’exemple précédent de l’USD/CHF, la paire
la devise de base. Disons que le taux de change pour la paire USD/CHF est de
montre combien un franc suisse vaut par rapport à un dollar U.S.
0.9579. Cela signifie qu’un dollar équivaut à 0.9579 franc suisse.

Capacité à tirer profit d’un marché haussier ou baissier

Peu importe que le marché soit haussier ou baissier, un trader sera en mesure
de profiter de la situation du marché selon qu’il prenne une position “courte”
ou “longue”. Lorsque vous prenez une position “courte”, vous supposez que le
cours du produit tradé est sur le point de chuter. Lorsque vous êtes en “position
longue”, cela signifie que vous supposez que le cours va monter.

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Avantages des marchés financiers votre courtier fermera vos positions sur le marché.

Dans le trading en ligne, le concept d’effet de levier fait référence à la situation

Marché très liquide où le trader emprunte de l’argent d’une compagnie de courtage et l’utilise pour
trader sur le marché. A cause de l’effet de levier, un trader est en mesure d’inve-
Plus de 5 000 milliards de dollars sont échangés quotidiennement sur le marché stir dans les contrats de valeur bien plus importante avec un petit capital.
du forex, où les ordres sont exécutés quasi instantanément. Cela signifie que le
marché est trop vaste pour qu’un seul individu ou institution ne le contrôle. L’effet de levier c’est avant tout la maximisation du profit, ainsi que la réduction
des risques. Avec l’effet de levier, le trader est en mesure de profiter davantage
avec chaque trade passé. En même temps, le facteur de risque est multiplié, et il
Marché 24h/24
est nécessaire d’avoir un plan de risk management adéquat.
Du fait que les marchés ne sont pas rassemblés dans un seul et même lieu, le
trading sur ce marché est disponible 24h/24. Le marché est ouvert du lundi matin
à Sydney (+10 GMT) au vendredi soir à New York (EST). Marge
Avant qu’un trader ne puisse capitaliser avec l’effet de levier, il a besoin de mettre
Sans frais ni commission en place une marge. C’est un acte de bonne foi. Une fois que le trader a rempli les
exigences de marge de la société de courtage, il peut placer un ordre supérieur
La plupart des courtiers ne prennent pas de commision lorsque vous achetez ou à ce qu’il possède sur son compte de trading. En cas de perte au trading et que
vendez une devise. Ce que vous payez est le “spread”. C’est la différence entre le les fonds disponibles sur le compte de trading passent en-dessous de la marge
prix d’achat et le prix de vente. requise, le courtier fermera tout ou une partie des positions du trader pour
compenser le manque à gagner. Si après la fermeture de toutes les positions du
trader, la balance du trader est négative, le trader est soumis à un appel de marge
Levier par le courtier. Dans ce cas, le trader est tenu d’injecter plus d’argent dans son
compte de trading afin de répondre aux exigences de marge.
La majorité des courtiers proposent des comptes de trading avec marge à leurs
clients. Cela permet aux traders d’utiliser l’effet de levier avec un coefficient plus Par exemple:
élevé.
Si un trader possède 10 000 $ sur son compte de trading, cela sinifie qu’il
Par exemple: possède 10 000 $ de marge utilisable. Supposons qu’il utilise 6 000 $
pour acheter plusieurs lots d’une paire de devises, cela signifierait qu’il a
Votre courtier vous propose un levier de 100:1. Avec seulement 1 000 $, 4 000 $ de marge utilisable restante. Le trader peut perdre jusqu’à 4 000
vous pouvez trader jusqu’à 100 000 $. $ avant que son courtier ne ferme sa position sur le marché dans le but
d’empêcher des pertes supplémentaires.
Les traders n’ont besoin que d’un petit montant afin de prendre une position plus
large sur le marché. Si la position prise sur le marché inclus de grosses pertes, et
vos pertes atteignent la totalité de votre balance sur votre compte de trading,

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Pips Graphiques de base

Dans le trading en ligne, toute référence aux fluctuations des taux est faite en Un graphique est une représention des cours du marché. Il y’a deux éléments
terme de “pips”. Un pip est le mouvement le plus petit qu’une cotation de devise fondamentaux dans le graphique lui-même, l’élément du prix et l’élément du
peut avoir. temps. Il y’a différents graphiques qu’un trader peut utiliser.

Par exemple:
Graphiques linéaires
Si le cours de l’EUR/USD passe à 1.2650, cela signifie que le taux a bougé
de 5 pips, de 1.2655 à 1.2650. Dans ce cas, en fonction de la taille du Les graphiques linéaires permettent d’avoir un aperçu général des fluctuations
contrat (ou “lot”) que vous tradez, un pip équivaut à un 1 $ (pour un lot dans un laps de temps donné. Ils ne sont pas aussi détaillés que les “graphiques
de 10K $) ou 10 $ (pour un lot de 100K). en barres” ou les “graphiques en chandeliers”, mais ils sont simples et faciles
à déchiffrer. Les graphiques linéaires sont de simples lignes qui relient tous les
cours de clôture d’une paire de devises. Un exemple de graphique linéaire est
illustré ci-dessous:
Spread
Lors d’une transaction en ligne, il y’a deux taux applicables, selon que le trader
achète ou vend la paire de devises. S’il vend une paire de devises, il demandera
le prix de vente de la paire de devises. S’il achète une paire de devises, il regarde-
ra le prix d’achat. Le prix d’achat sera toujours plus élevé que le prix de vente.

Néanmoins le trader ne tradera pas tout à fait au taux du marché. Parce qu’il n’y
a pas de commission dans le trading en ligne, il paye le courtier avec le “spread”.
Comme mentionné auparavant, c’est la différence entre le prix d’achat et le prix
de vente. Le spread n’est disponible qu’à l’achat. Le trader ne s’expose pas à cette
dépense lorsqu’il vend la paire de devises.

En d’autres termes, le spread est un coût de transaction round turn. Dans notre
exemple précédent avec l’EUR/USD et la cotation à 1.2650/52, le spread équivaut
à 2 pips. Ce qui signifie pour le trader, que toute position de départ commence
par une perte jusqu’à ce qu’il accumule assez de profits pour couvrir le spread de
la transaction. Si un trader prend une position sur le marché au prix d’achat et
ferme instantanément sa position au prix de vente, il s’expose à une perte équiv-
alente à ce spread. Graphiques en barres (Ouvrir, Haut, Bas, Fermer)

Il existe des graphiques plus détaillés. La durée de la barre représente le spread

des cours dans un laps de temps donné. S’il y’a une grande différence entre le

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haut et le bas des cours, cela sera indiqué par une barre prolongée. Le cours
d’ouverture est affiché sur l’onglet gauche alors que l’onglet droit affiche le cours
de fermeture. En un clin d’oeil, vous pouvez voir la façon dont les cours fluctuent
ainsi que l’ampleur de celles-ci. Du fait que ces graphiques soient très détaillés,
lorsqu’imprimés, ils peuvent être très difficiles à parcourir. Le graphique suivant
montre ce à quoi un graphique en barre ressemble:

Lecture des chandeliers

Un chandelier affiche le haut, le bas, l’ouverture et la fermeture sur une période

de temps déterminée. Par exemple: Sur un graphique de 30 minutes chaque
bougie représente 30 minutes. L’ouverture est le premier taux reçu au début du
graphique de 30 minutes et la fermeture est le dernier taux. Si le taux d’ouver-
ture est inférieur au taux de fermeture cela signifie que le taux a évolué pendant
Graphiques en chandeliers la bougie et la bougie est devenue bleue, si le taux est en baisse la bougie sera
rouge. La mèche supérieure montre le taux le plus élevé pendant la bougie. La
Ces graphiques ressemblent à des graphiques en barres, mais montrent égale- mèche inférieure montre le taux le plus bas pendant la bougie.
ment la période d’ouverture et de fermeture, les hauts et les bas. Par rapport aux
graphiques en barres, ils sont plus facile à parcourir car ils sont plus souvent util-
isés pour désigner les mouvements du cours. Le bleu est utilisé pour indiquer la
hausse des cours alors que le rouge est utilisé pour indiquer la direction opposée
des cours. Un exemple d’un graphique en chandeliers est décrit ci-dessous:

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CHAPITRE 2: INTRODUCTION A L’ANALYSE

FONDAMENTALE Taux d’intérêt
Dans chaque pays dont la devise est échangée sur les marchés financiers, la
Facteurs fondamentaux influençant la fluctuation des cours Banque Centrale déterminera le taux de financement des banques commerciales.
Le contrôle des taux d’intérêt est essentiel pour la Banque Centrale pour mettre
Pour qu’un trader puisse générer des profits sur le marché du trading, il doit être en oeuvre sa politique monétaire. Le taux d’intérêt peut également être utilisé
en mesure de prédire les fluctuations des cours. Pour ce faire, il peut recourir à comme un outil pour étendre ou réduire la masse monétaire. En général, un taux
“l’analyse fondamentale” ou “l’analyse technique” pour l’aider à formuler sa pré- d’intérêt inférieur entrainera la dépréciation de la devise, les traders se livrant à
diction. L’analyse fondamentale se penche sur les facteurs macro-économiques des opérations de Carry Trade. Le Carry trading est une stratégie de trading où le
qui peuvent affecter le taux de change d’une devise tels que l’actualité, les événe- trader vend une devise à faible taux d’intérêt pour une devise à un taux d’intérêt
ments économiques et les indicateurs. plus haut. C’est parce que les devises avec des taux d’intérêts plus hauts ont une
valeur plus élevée. Avec le rollover, les traders sont également en mesure de prof-
iter du taux d’intérêt quotidien.
Calendrier Financier
Certains traders utilisent le calendrier financier comme celui ci-dessous, afin de se
tenir informés:

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Taux de chômage EUR/USD

C’est l’un des principaux indicateurs de l’état de santé de l’économie d’un pays. En général, lorsque le dollar U.S se déprécie, l’euro se renforce. Inversement,
Un taux de chômage élevé indiquera que l’économie d’un pays est peu perfor- lorsque le dollar U.S se renforce, l’euro se déprécie. Par exemple, lorsque l’écon-
mante et que cela entrainera la dépréciation de la devise. omie américaine assiste à une hausse du taux de chômage, cela va se résulter par
une dépréciation du dollar. Un trader achètera l’euro dans l’espoir qu’il s’ap-
préciera face au dollar U.S. De même, s’il y a une forte demande pour les instru-
Scénario Géopolitique ments financiers comme les bons du trésor ou les actions, cela boostera la valeur
du dollar par rapport à l’euro. Dans ce cas, un trader voudra vendre l’euro, étant
Tous les événements politiques signifiants affectent les marchés financiers mais donné que la valeur du dollar U.S va s’apprécier.
pas seulement.
USD/JPY
Utiliser l’analyse fondamentale pour trader les paires de devis- Si le gouvernement japonais désire stimuler la demande pour ces exportations,
es majeures il cherchera à affaiblir le yen japonais par rapport au dollar U.S. Lorsque cela a
lieu, le cours de la paire USD/JPY va augmenter. Les traders souhaitant bénéficier
L’utilisation de l’analyse fondamentale est particulièrement utile pour prédire la de ce scénario devraient acheter la paire USD/JPY en prévision de la hausse de la
tendance à long terme de la devise et de sa paire correspondante. En se concen- valeur du dollar américain. De même, lorsque le niveau des Investissements Di-
trant sur ces facteurs à long terme qui affectent la croissance économique d’un rects Etrangers augmente au Japon, cela poussera la valeur du yen par rapport au
pays, les traders sont capables de prédire la direction que va prendre une paire dollar américain. Si c’est le cas, les traders devraient vendre la paire USD/JPY dans
sur le long terme. l’espoir de générer des profits à partir de l’appréciation du yen.

Un exemple::
GBP/USD
Dans cet exemple, un trader est d’avis à ce que la Banque d’Angleterre va
intervenir sur les marchés financiers en réduisant le taux d’intérêt. Si la masse monétaire dans l’économie britannique augmente, la masse
monétaire dépassera la demande pour la devise. Cela signifie que les banques
Si cela se produit, cela se résultera par la dépréciation de la livre ster- auront plus d’argent à prêter, conséquence de la réduction du taux d’intérêt. Ces
ling face au dollar U.S. Dans une telle situation, il prendra une position facteurs vont déprécier la valeur de la livre sterling par rapport au dollar améric-
“courte” pour la paire GBP/USD. Il demandera le prix de vente pour la ain, et le trader voudra vendre la paire GBP/USD. Inversement, si grâce à une poli-
paire GBP/USD en vue de l’achat de cette paire. tique monétaire prudente, l’économie britannique connaît une croissance robuste
comme en témoigne le taux de croissance grandissant de son Produit Intérieur
Inversement, si le trader estime que la valeur de la livre sterling va aug- Brut (PIB). Cela se résultera par l’appréciation de la livre sterling par rapport au
menter par rapport au dollar américain, il demandera le prix d’achat de dollar américain. Les traders voudront donc acheter la paire GBP/USD.
la paire GBP/USD en vue de vendre cette paire.

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USD/CHF USD/CAD

Le franc suisse est généralement considéré comme une valeur refuge. En période Le taux de chômage persistant subie par l’économie canadienne va se résulter
d’instabilité mondiale, le franc suisse devient une devise demandée, qui s’ap- par la dépréciation du dollar canadien. Les traders devraient acheter la paire
préciera face au dollar américain. Par conséquent, en période économique insta- USD/CAD. Au contraire si l’économie canadienne va rebondir en raison du taux
ble, les traders devraient vendre la paire USD/CHF. D’un autre côté, en période de chômage faible, cela va se résulter par l’appréciation du dollar canadien par
de stabilité, la demande pour le dollar américain va augmenter, les gens voyant rapport au dollar U.S. Pour que les traders puissent profiter, ils devraient vendre
moins d’intérêt à prendre le franc suisse comme valeur refuge. Dans cette situa- la paire USD/CAD.
tion, les traders achèteront la paire USD/CHF, le dollar continuant à se renforcer
par rapport au franc suisse.
NZD/USD

EUR/CHF La Nouvelle-Zélande contrôle un tiers du commerce mondial des produits

laitiers et carnés. L’économie de ce pays est centré sur son secteur agricole. Par
Dans ce scénario, des taux d’intérêt élevés dans l’Union Européenne vont tirer la conséquent, tout facteur qui affecte les revenus d’exportation de ce secteur
valeur de l’EUR/CHF à la baisse. Les traders vont réagir en vendant la paire EUR/ affectera son taux de change. En tant que tel, un déclin dans la production laitière
CHF. D’un autre côté, l’augmentation du PIB des pays européens montrent que les aux Etats-Unis suite à une catastrophe naturelle se résultera par une demande
économies européens sont en bonne santé. Cela conduit à la hausse de la valeur accrue pour les exportations de produits laitiers néo-zélandais. Cela provoquera
de l’EUR/CHF. Par conséquent, les traders dans cette situation vont réagir en l’appréciation du dollar néo-zélandais par rapport au dollar américain. Pour pou-
achetant la paire EUR/CHF. voir tirer profit, les traders devraient acheter la paire NZD/USD. D’un autre côté,
s’il y a une apparition de fièvre aphteuse, cela entrainera une baisse de la produc-
tion laitière et carnée en Nouvelle-Zélande. L’effet ultérieur sera une baisse des
AUS/USD revenus à l’exportation et donc une dépréciation du dollar néo-zélandais. Pour
L’un des plus gros revenus à l’exportation australienne provient du secteur profiter, les traders devraient vendre la paire NZD/USD.
minier. Toute hausse des cours des matières premières va stimuler les revenus à
l’exportation de l’Australie, et par conséquent la valeur du dollar australien. Ici,
les traders réagiront en achetant la paire AUS/USD puisque le dollar australien
se renforce par rapport au dollar U.S. Un autre produit d’exportation majeur CHAPITRE 3: INTRODUCTION A L’ANALYSE
de l’Australie est le secteur agricole. Si l’Australie est confrontée à une grande TECHNIQUE
sécheresse, cela va obliger le secteur agricole à réduire sa contribution aux gains
de l’économie australienne. En conséquence, le dollar australien va se déprécier
face au dollar U.S. Pour que les traders puissent profiter, ils devraient vendre la Facteurs techniques influençant la fluctuation des cours
paire AUS/USD, le dollar australien se renforçant par rapport au dollar U.S.
Une autre méthode que les traders peuvent utiliser pour mettre au point une
stratégie de trading est l’analyse technique. Bien que l’analyse technique peut
être un défi mentalement, une fois que la personne maîtrise les techniques de

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l’analyse technique, il est facile de les appliquer aux stratégies de trading. C’est Résistance & Support
aussi un outil utile, pour combler les lacunes de l’analyse fondamentale.
L’un des concepts fondamentaux dans l’analyse technique est le concept de sup-
Le principal problème rencontré par les traders avec l’analyse technique est qu’il port et résistance.
y a plusieurs façons d’analyser les informations du marché. Toute interprétation
erronnée conduira à une fausse conclusion et à de mauvais résultats. Etant don- La résistance, dans le trading en ligne, fait référence à la situation où le cours a
né que la majorité des participants sur le marché s’appuient sur les outils d’anal- atteint son pic et rencontre des difficultés à fluctuer vers le haut. Le niveau auquel
yse technique, cela peut avoir un effet Pygmalion. Avec des traders regardant les le cours ne semble pas pouvoir briser est connu comme le “niveau de résistance”.
mêmes indicateurs technique, le fait que le marché fluctue dans une direction Il s’agit d’un niveau subjectif et il peut être difficile de déterminer avec précision
indiquée par les indicateurs techniques dérivée de l’analyse technique est une où se situe ce niveau.
fatalité.
Lorsque vous voyez un niveau de résistance comme celui dans l’illustration ci-des-
sous, vous voulez vendre aussi près que possible de la ligne de résistance.
Utiliser l’analyse technique pour trader les paires de devises
majeures
Le principal objectif derrière l’analyse technique est de travailler avec des
graphiques pour identifier des tendances lorsqu’elles se développent. Cela va
permettre au trader de capitaliser sur les tendances jusqu’à ce qu’elles changent
de direction. La raison pour laquelle l’analyse technique joue un rôle important
dans le marché financier est que le marché est constitué principalement de ten-
dances. En raison de la nature des marchés financiers, les traders sont en mesure
de trader les hauts et bas du marché. C’est dans cette situation que l’analyse
technique est la plus efficace pour aider les traders à prévoir les fluctuations de la
tendance.

Contrairement à son utilisation dans d’autres marchés financiers, l’analyse

Le support est l’opposé de la résistance. Il fait référence à la situation où le cours
technique est largement utilisée dans la communauté de trading en ligne. Les
a atteint son plus bas et rencontre des difficultés à descendre plus bas.
fluctuations du marché sont prédites en ajoutant des indicateurs techniques aux
graphiques en chandeliers. Comme mentionné, du fait que la majorité des traders Bien que l’analyse technique est plus un concept scientifique et mathématique, il
s’appuient sur les indicateurs techniques pour prédire les fluctuations des cours, n’y a pas de façon précise de déterminer où les niveaux de support et résistance
les fluctuations du marché deviennent également une prophétie autoréalisatrice. d’une devise donnée seront. Ces niveaux sont plus ou moins atteints par intuition
Si l’analyse technique prédit que le cours de la paire de devises va baisser, parce et par expérience du trading.
que la majorité des traders réagissent en fonction de cette analyse, le cours bais-
sera probablement davantage. Lorsque vous avez une ligne de support, vous voulez acheter aussi près que possi-

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 Guide pour un trading réussi

ble de cette ligne, comme représenté dans l’image ci-dessous: pertes lorsque le cours bondi ou chute soudainement.

Ci-dessous un graphique illustrant le concept de Trading Range:

Les cours autour de ces deux zones ont généralement des difficultés à briser leur
support ou résistance en raison d’un manque d’ordres opposés sur le marché. A
ces points la direction peut changer et une faible volatilité peut apparaître à ces
niveaux.
Dynamisme des marchés
Une stratégie de trading alternative au Trading Range est l’utilisation du support
Trading Range et de la résistance pour trader au-dessus de l’intervalle. Quand quelqu’un adopte
cette stratégie de trading, il anticipe que le marché va briser le seuil de ces
Bien qu’il soit difficile de déterminer exactement où ces niveaux sont, les traders niveaux. Un trader placera un ordre “acheter” au-dessus de la résistance et un
sont encore capables d’utiliser ces concepts car ils peuvent trader à l’intérieur de ordre “vendre” en-dessous du support. Le principe sous-jacent est que le marché
ces intervalles. Lorsque la paire s’échange dans la région du support, les traders va gagner un dynamisme une fois que ces seuils sont brisés. Cela permettra aux
ont tendance à adopter une position “longue” alors que dans la région de la résis- traders de profiter de cette situation une fois que les cours brisent ces niveaux.
tance, ils ont tendance à adopter une position “courte”.

Les inconvénients du Trading Range

L’un des inconvénients du Trading Range est qu’il y’a peu de chance de faire de
grands profits dans ces intervalles. Généralement le marché monte en flèche ou
dégringole subitement lorsqu’il brise le seuil de ces niveaux, et quand cela se pro-
duit, les traders optant pour les stratégies de Trading Range encourent de grosses

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 Guide pour un trading réussi

Oscillateurs
Les oscillateurs sont un ensemble d’indicateurs techniques qui aide le trader à
déterminer si le marché est en sur achat ou sur vente. Un oscillateur couramment
utilisé par les traders est l’Indicateur de Force Interne (RSI).

Indicateur de la force interne (RSI)

Le RSI, développé par J. Wilder, oppose les cours des tendances baissières et
haussières sur une période de temps. Le RSI met davantage l’accent sur ​​les
dernières données et donne une meilleure indication de ce qui est fourni par
d’autres oscillateurs. Comme le RSI est moins sensible aux fluctuations des cours,
il permet de passer aux cribles les “bruits” des marchés financiers.
Le graphique ci-dessus montre une tendance haussière, ce qui signifie que lor-
sque l’élan est positif, vous pouvez dessiner la ligne de la tendance entre les bas En plus d’être un indicateur d’élan, les traders utilisent le RSI en tant qu’indica-
et rejoindre la tendance. teur de volume. Du fait de la nature des marchés financiers, en tant que marché
de gré-à-gré (Over the Counter), les rapports de volume en temps réel n’est pas
possible. Le RSI dispose d’une échelle de 0 à 100. Toute lecture en-dessous de 30
indique des conditions de survente, alors qu’une lecture au-dessus de 70 indique
des conditions de sur achat.

Le graphique ci-dessus montre une tendance baissière, ce qui signifie que l’élan
est négatif, vous voulez vendre la paire de devises.

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 Guide pour un trading réussi

Le graphique ci-dessus indique une lecture du RSI en-dessous de 30 alors que le Les moyennes mobiles exponentielles
graphique ci-dessus affiche une lecture du RSI au-dessus de 70, signifiant que la
paire est en condition de sur achat. Il s’agit d’un type de moyenne qui s’apparente à une moyenne mobile simple,
sauf que l’accent est mis sur les dernières données des cours. Les EMA sont plus
sensibles et réagissent plus rapidement aux changements de cours actuels.

Pour le court terme, les traders utilisent normalement les moyennes de 12 et 26

jours. Pour le long terme, les traders s’appuient généralement sur ​​les moyennes
de 50 jours et de 100 jours en tant que signaux de tendances à long terme. Les
EMA sont également utilisés pour calculer les oscillateurs (PPO) et le MACD (con-
vergence et divergence des moyennes mobiles).

Les EMA sont aussi connus sous le nom de moyennes mobiles pondérées expo-
nentielles.

Les EMA permettent de surveiller et de nous informer du meilleur point d’entrée

ou de sortie d’une position du marché. Ces EMA nous permettent de repérer les
changements dans la structure de [Link] déclencheur d’un début d’une
tendance inversée est le crossover d’EMA.
5 façons d’utiliser le RSI
1. Pour indiquer des conditions de sur achat ou survente. Ces conditions
sont indiquées par une lecture à 30 ou 70.

2. Divergences – si le cours d’une devise atteint un nouveau record et le RSI

n’affiche pas la même situation, cela indique normalement qu’une inver-
sion du cours est imminent.

3. Support & Résistance - Le RSI peut être également utilisé pour indiquer
les niveaux de support et de résistance de la tendance de la monnaie.

4. Il peut être utilisé pour indiquer la formation de graphiques. Les figures

chartistes telles que “doubles hauts” ou “tête & épaules” peuvent être
vues plus clairement avec le RSI que sur le cours du graphique.

5. Echec oscillatoire (Failure swings) - si le RSI brise son pic ou son faible
précédent, cela signifie que le cours peut se briser.

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 Guide pour un trading réussi

Utiliser les moyennes mobiles exponentielles plateforme de trading, vous pouvez calculer les niveaux de retracement de Fi-
bonacci afin de savoir à quel point vous réalisez des profits. Etant donné que la
En suivant une tendance, nous serions en mesure de repérer tout changement plupart des traders comptent sur les niveaux de retracement de Fibonacci pour
dans la tendance quand elle est sur le
​​ point de changer. Avec ceci, nous sommes leurs stratégies de trading, le retracement de Fibonacci devient une prophétie
idéalement positionnés pour tirer parti de cette inversion de la tendance. Tous les autoréalisatrice.
mouvements du marché vont se déplacer dans l’une de ces 3 directions: vers le
haut, vers le bas ou latéralement. L’exemple suivant illustre la façon dont le concept de retracement de Fibonacci
fonctionne. Le graphique ci-dessous est un graphique journalier de la paire USD/
L’utilisation des moyennes mobiles permet d’isoler ces mouvements et tirer parti CAD. Basé sur le graphique, l’oscillation basse est à 0.9799 alors que l’oscillation
de la situation. Avant tout, les EMA ont besoin de crossover afin que le trader se haute est à 1.0313.
retrouve dans une position profitable. Néanmoins, il est important de prendre
note d’une situation où les EMA se déplacent très près l’un de l’autre donnant un Les niveaux de retracement de Fibonacci sont tracés à:
faux signal comme quoi les EMA ont croisé.
• 1.0116 (0.382)
La raison pour laquelle il y’a des scénarios d’EMA sur le court et long terme est
d’essayer d’éviter des situations où il y’a des faux signaux. L’image donnée par les • 1.0056 (0.500)
moyennes à court terme et les moyennes à long terme est utilisée pour confirmer
• 0.9996 (0.618)
l’image générale. Cependant, veuillez prendre en compte que les EMA seuls ne
sont pas des indicateurs suffisants pour que les traders s’appuient dessus pour
confirmer une inversion des tendances du marché. Les traders devraient regard-
er également les autres indicateurs techniques, voir s’ils donnent la même image
générale avant de former une hypothèse. C’est la raison pour laquelle les traders
s’appuient sur les retracements de Fibonacci pour analyser les différents scénari-
os du marché.

Retracement de Fibonacci
Le ratio Fibonacci est une série de chiffres utilisée pour décrire une progression
naturelle des proportions. Ces chiffres ont été découverts par le mathématicien
Leonardo Fibonacci. La principale idée derrière le ratio de Fibonacci est de les
utiliser comme indicateurs des niveaux de la résistance et du support. Ils peuvent
Dans le graphique ci-dessus la paire USD/CAD se situe dans une tendance hauss-
être utilisés pour indiquer les niveaux où les traders peuvent réaliser des profits.
ière mais a commencé une oscillation vers le bas depuis son haut à 1.0313. Les
Quand le marché est haussier, l’idée est d’avoir une position longue. Avec votre traders réagiront en attendant de voir si le retracement s’arrête au niveau du re-
tracement de Fibonacci à 0.382 et si oui, ouvriront des positions longues à 0.382

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 Guide pour un trading réussi

du retracement de Fibonacci et seront en mesure de réaliser de gros profits.

Généralement, le cours sera arrêté à l’un des niveaux tracés, les ordres de vente
apportent suffisamment de support au cours. Si le mouvement arrive à briser le
support à 0.382 du retracement de Fibonacci, les traders attendront de voir si le
niveau de 0.500 est brisé et si non, rejoindre la tendance. Le signe que la ten-
dance haussière est terminée est lorsque le niveau de 0.618 est brisé. A ce stade,
les traders ouvriront des positions courtes sur la paire, et seront en mesure de
réaliser de gros profits.

CHAPITRE 4: COMMENCER AVEC VOTRE

NOUVEAU COMPTE DE TRADING

Comptes de trading
Les traders ont en général le choix parmi une variété de comptes. UFX propose 6
types de comptes: Micro, Mini, Standard, Gold, Platinum, et un compte islamique Nous savons que vous n’êtes pas toujours devant votre ordinateur, pourtant les
pour les traders qui appliquent la loi de la Sharia. marchés eux sont toujours en mouvement. Notre application mobile vous per-
met de ne râter aucune opportunité, peu importe l’endroit où vous êtes. Faites
glisser l’écran et tradez: c’est aussi simple que ça. L’app de Trading UFX est dis-
Plateforme de trading ponible pour iOS et Android et peut être télécharger gratuitement.

Il y’a deux sortes de plateformes de trading et applications mobile. Un trad-

er peut utiliser une plateforme web comme la plateforme web primée UFX,
dont l’accès ne nécessite pas de téléchargement. Autrement, un trader peut
télécharger un logiciel de trading pour configurer sa plateforme de trading. La
seconde option est plus compliquée à utiliser qu’une plateforme web.

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 Guide pour un trading réussi

Avant de commencer à trader, un trader doit toujours se familiariser en premier Avant de commencer un trade, le trader doit se poser ces questions suivantes:
avec la plateforme de trading.

Il est important de se rappeler qu’il y’a toujours des coûts cachés derrière le trad- Quelle est l’ampleur de la fluctuation du marché et quand est le bon mo-
ing d’une devise particulière. Un tel coût caché est l’intérêt facturé pour le main- ment pour tirer profit?
tien d’une position toute la nuit. C’est parce que nous tradons sur la marge, ce qui
signifie que nous utilisons de l’argent “emprunté” pour faciliter nos transactions. Un trader peut utiliser un ordre Take Profit pour fermer sa position lorsqu’il
Cet intérêt est connu sous le nom de “Roll Over” et le taux payable dépend de la atteint sa cible de profit. Donc si vous tenez une position “courte”, vous pouvez
maison de courtage. placer un Take Profit juste en-dessous du cours actuel, car il s’agit de votre zone
de rentabilité. D’un autre côté, si vous tenez une position “longue”, vous devriez
UFX facture le rollover (connu aussi comme overnight swap). En résumé, vous placer un Take Profit au-dessous du cours. Avec l’utilisation des ordres Take
devriez trader les devises liquides et qui ont un bon potentiel de rentabilité com- Profit, un trader est capable d’adopter une position de trading plus disciplinée et
me la livre sterling, l’euro, le yen et le franc suisse. systématique. il peut quand même profiter des fluctuations des cours même s’il
ne surveille pas le marché constamment.
Il faut accepter qu’il y’ait un facteur de risque lorsque une position est prise sur le
marché. Avec cela à l’esprit, il faut placer des ordres Stop Loss et Take profit pour
minimiser les pertes. Aucune position sur le marché n’est infaillible, tôt ou tard Quelle est l’ampleur des pertes qu’un trader est prêt à prendre avant de
votre Stop Loss et Take Profit seront touchés. Au moins avec un ordre Stop Loss, fermer une position?
les pertes sont réduites à la minute où les cours chutent au seuil de l’ordre. Avec un ordre Stop Loss, les traders peuvent spécifier un point de clôture pour
une position perdante. Si vous prenez une position “courte” sur une paire de
devises, vous devriez placer un ordre Stop Loss à un cours plus élevé que le cours
Risk Management actuel. Inversement, si vous avez pris une position “longue”, un ordre Stop Loss
devrait être placé à un cours inférieur que le cours actuel.
Prenez en compte que la nature du marché est toujours fluide. Peu importe
quand vous placez votre Stop Loss ou Take Profit, assurez-vous qu’ils ne soient
pas trop serrés ou trop larges. Autrement, cela ira à l’encontre du but du Stop Où placer les ordres Stop Loss et Take Profit
Loss ou Take profit.
En tant que norme, les ordres Stop Loss devraient être placés près du cours
Si le Stop Loss est trop large, il y’a un risque davantage de pertes pour le trader, d’ouverture, en opposition aux ordres Take Profit. Si cette philosophie est cor-
avant que les ordres ne soient déclenchés. Si le Stop Loss est trop près, les ordres rectement respectée, un trader ne doit être correct que la moitié du temps pour
seront déclenchés prématurement en raison de la volatilité des marchés finan- rester rentable.
ciers.
Par exemple:
Toujours gardez votre sang-froid lors du trading et ne laissez pas vos émotions
troubler votre jugement. En vous préparant mentalement, vous saurez à quoi Avec un ordre Stop Loss de 30 pips et un Take Profit de 100 pips, un trader
vous attendre et vous ne laisserez pas dépasser par la situation. a besoin d’avoir raison seulement 30 % du temps pour tirer profit.

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 Guide pour un trading réussi

Pour savoir où placer ces ordres dépend de combien de risque le trader est prêt à pertes initiales. C’est pourquoi il est crucial qu’un trader se tienne à son plan de
prendre. De plus, l’ordre Stop Loss ne devrait pas être trop près afin de ne pas le trading d’origine.
rendre obsolète par les fluctuations normales du marché.
Les traders doivent se préserver de s’impliquer émotionnellement dans leur
En ce qui concerne les ordres Take Profit, ils devraient être placés à un point de trading. Ce qu’il peut se passer est que lorsque le trader devient impliqué émo-
profit réaliste, en prenant en compte la durée de la position et les sentiments du tionnellement lorsqu’il place une transaction, il ne peut pas la laisser même s’il
marché. s’agit d’une transaction perdante. Ce qu’un trader devrait faire est de maintenir
son plan d’origine et ne jamais s’en écarter. Il devrait toujours être objectif dans
sa décision d’investissement afin de ne pas fausser son jugement. Il n’est pas rare
La psychologie du trader pour une personne de vouloir justifier son action en trouvant des excuses par
Avant de commencer à trader sur les marchés financiers, le trader doit analyser une autre analyse. Du fait qu’il soit déjà émotionnellement impliqué, son analyse
correctement ses positions potentielles et considérer son plan de trading pour devient partialle et manque d’objectivité.
le jour suivant. Beaucoup de novices négligent cette partie de leur formation, Ce genre de mentalité entraine le trader à perdre de vue son but initial. Combiné
car ils sont impatients de faire de l’argent et ils sautent dans le trading basé sur au fait qu’ils peuvent utiliser l’effet de levier sur leurs transactions, cela peut mul-
des intuitions et devinettes. Ce n’est que par une analyse minutieuse et de la tiplier les pertes du trader. Ils sont souvent tentés de “surtrader”, ce qui mène à
planification que le trader peut garder ses pertes au minimum et en même temps des situations où les traders ne sont pas objectifs. Ils oublient que leur respons-
maximiser sa rentabilité. Assurez-vous d’avoir un plan de trading pour limiter abilité n’est pas limitée au montant disponible sur leur compte de trading, mais
vos pertes et bloquer vos profits, avant de commencer à trader sur les marchés à la valeur de leurs contrats. En tant que standard, un trader ne devrait jamais
financiers. utiliser plus de 20 % de son compte de marge à tout moment.
Il est important qu’une fois que votre plan de trading est en place, vous devez
vous y tenir. C’est un autre domaine où beaucoup de traders échouent. Sans au-
todiscipline, on peut facilement dévier du plan de trading et commencer à trader Philosophie de trading & Bruit du marché
à partir d’intuitions. Le trader risquerait de fermer sa position au profit cible ou
A présent, vous devez être conscient qu’en tant que trader, vous avez la possi-
à s’accrocher à une position en déclin trop longtemps dans l’espoir que celle-ci va
bilité de vous appuyer sur l’analyse technique ou fondamentale. Néanmoins, il
rebondir.
n’existe pas de formule unique qui servira son but dans un environnement fluide
Une autre erreur majeure est que les traders supposent que toutes les transac- comme les marchés financiers. Donc, un trader prudent s’appuiera toujours dans
tions sont rentables. Ils en sont peut être venus à cette supposition à cause de le même temps sur l’analyste technique et fondamentale pour établir sa straté-
cas particuliers où le Stop Loss a été déclenché, et plus tard le marché a rebon- gie de trading. Utilisez l’analyse fondamentale pour identifier les tendances qui
di. Cela peut facilement conduire les traders à oublier de placer des Stop Loss pourraient émerger, et utilisez l’analyse technique pour vous aider à confirmer
sur leurs transactions ultérieures. Ils oublient que les Stop Loss sont là pour les votre hypothèse.
empêcher de perdre plus d’argent qu’ils perdraient autrement. Il faut se rappeler
La raison pour laquelle nous avons besoin de l’analyse technique dans notre
que les Stop Loss ne sont pas là pour entraver les profits. Bien que de temps à
stratégie de trading est qu’elle est purement objective. L’analyse fondamentale
autre, un Stop Loss peut être déclenché et qu’un trader perd un certain montant,
s’appuie sur un élément de subjectivité pour arriver à une possible conclusion. En
s’il se tient à son plan d’origine, sa course au profit fera plus que compenser ses

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 Guide pour un trading réussi

se concentrant sur l’analyse technique pour confirmer une hypothèse, nous som- CHAPITRE 5: Résumé
mes en mesure de passer au crible “les bruits du marché” qui constituent l’es-
sentiel des sentiments du marché. Nous ne pouvons éviter ce “bruit du marché” Avant de commencer à trader, les traders doivent toujours chercher à se ren-
car il se trouve partout autour de nous, dans l’actualité que nous lisons, dans les seigner. Une fois que cela est fait, ils doivent élaborer leur propre stratégie de
commentaires et analyses d’experts. trading. Il est important de se tenir à cette stratégie et ne pas en dévier. Un bon
plan de trading est aussi bon que l’attitude adoptée envers le trading.

Stratégies de trading Une fois qu’une stratégie de trading a été adoptée, le trader doit sélectionner la
paire de devises qu’il souhaite trader. En général, il vaut mieux se concentrer sur
Généralement, un trader est en mesure de trader tous les actifs mais il est rec- les devises majeures car elles disposent de plus de volume de trading et de liquid-
ommendé pour un novice de démarrer avec les devises majeures, principalement ité. De cette façon, les traders auront plus de chance de profiter de leur trading.
celles contre le dollar U.S. Cela est dû au fait que ces devises ont plus de volume Il y’a des méthodes d’analyse qu’un trader peut adopter pour l’aider à établir sa
de transaction et sont plus liquides et ont donc plus de chances de rentabilité. stratégie de trading.

La livre sterling, l’euro, le yen japonais et le franc suisse sont de bonnes devises L’analyse fondamentale se base sur les facteurs macroéconomiques qui peuvent
car elles sont largements échangées sur le marché du forex. Cela va donner au influencer la fluctuation des cours d’une paire de devises. L’analyse technique
trader une plus grande marge de manoeuvre dans sa stratégie de trading. Le dol- s’appuie sur les cours précédents pour aider le trader à identifier les tendances.
lar australien, le dollar canadien et le dollar néo-zélandais bénéficient de moins Les traders doivent toujours garder à l’esprit qu’il n’y a pas de méthode unique
de volatilité, mais restent de bonnes opportunités d’isoler les tendances au sein pour identifier les fluctuations des cours. La plupart des traders utilisent un
de ces catégories de devises. mélange d’analyse technique et fondamentale afin d’arriver à une seule hy-
pothèse concernant les fluctuations des cours. Quelques uns des outils qu’un
Les traders plus expérimentés peuvent profiter d’autres groupes de devises com- trader utilise sont les graphiques et les moyennes mobiles. Les graphiques
me les paires de devises qui ne comprennent pas l’USD (Crosses). De même, les utilisés peuvent être des graphiques linéaires ou des graphiques plus détaillés
traders peuvent trader sur les matières premières et indices, qui bénéficient d’un comme les graphiques en barres ou en chandeliers.
énorme potentiel de rentabilité.
En plus des graphiques, les traders peuvent utilisés des EMA et le ratio Fibonac-
Il est conseillé de toujours prendre en considération une position à court terme ci pour les aider à identifier les inversions de tendance. Enfin, il n’existe pas de
sur le marché par opposition à une position longue, car cela permet de minimiser système infaillible pour garantir au trader des profits. Tout trading implique un
le temps d’exposition vous permettant de fermer une transaction avec un profit niveau de risque. Le plus important pour le trader est d’être conscient de ce qu’il
modeste plus rapidement. risque. Il est important pour le trader de se tenir au courant de l’actualité du
marché.

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 Guide pour un trading réussi

Ce support fait partie de la communication marketing est ne contient pas et ne doit pas
être interprété comme contenant des conseils d’investissements, une offre ou une sollicita-
tion d’une transaction sur les instruments financiers. UFX ne prend aucune responsabilité
quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations fournies, ni aucune perte découlant
de tout investissement basé sur ce support, prévisions ou information fournie. Toutes les
expressions d’opinion sont sujettes au changement sans préavis. Les opinions émises peu-
vent être personnelles à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les opinions d’UFX. Ce
support ne peut être reproduit ni distribué sans l’accord au préalable d’UFX.

Avertissement : Les CFD sont des produits à effet de levier qui incluent un haut niveau
de risque et peut entrainer la perte de votre capital. Les CFD peuvent ne pas convenir à
tous les types d’investisseurs. Vous ne devriez pas risquer plus que ce que vous êtes prêt à
perdre. Avant de vous décider à trader, assurez-vous d’avoir bien compris les risques en-
courus et pris en compte votre niveau d’expérience et votre situation financière. Sollicitez
un avis indépendant si nécessaire.

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