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Controle Tva

Ce document contient le contrôle de cohérence de la TVA facturée entre deux périodes, avec les montants des clients, TVA facturée et encaissée. Il compare également les montants de TVA par taux sur différentes périodes.

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CLIENT : OBJET :

Contrôle de cohérence TVA Facturée

FAIT PAR / DATE :

Libellé
3421 Clients débiteurs au 31/12/16
3424 Clients douteux au 31/12/16
3425 Clients-effets à recevoir

3423 Clients-Retenues de Garanties au 31/12/16


3427 Clients Factures à établir au 31/12/16
4421 Avances clients au 31/12/16
Clients factorisés au 31/12/16
5111 Chèques en portfeuilles
------- Encaissement ERB
Total I

711/712 Chiffre d'affaires à 20%


711/712 Chiffre d'affaires Exo
711/712 Chiffre d'affaires à 14%
4455 20 TVA facturée à 14%
4455 14 TVA facturée à 20%

75 Produits non courants

Total II

3421 Clients au 31/12/2017


3424 Clients douteux au 31/10/2017
3423 Clients-Retenues de Garanties au 31/10/2017
3427 Clients Factures à établir au 31/12/17
3425 Clients-effets à recevoir
51111 Chèques en portfeuilles
4421 Avances clients au 31/12/2017
Clients factorisés au 31/12/2017

-------- Encaissement ERB


Total III

Encaissements Comptables
Encaissements déclarés TTC
Ecart
Dont TVA
CKF

de cohérence TVA Facturée


REFERENCE / FOLIO :

Montant
- 32,421,689.44
- 701,964.00
- 314,715.68

- 497,140.83

- 33,935,509.95

5,171,797.00

5,171,797.00

- 32,271,689.44
- 701,964.00

- 164,715.00
- 246,140.83

- 33,384,509.27

4,620,796.32
551,040.00
4,069,756.32
678,292.72
CA 20%
Janvier -
Février -
Mars 389,200.00
Avril -
Mai -
Juin 70,000.00
Juillet -
Août
Septembre -
Octobre -
Novembre -
Décembre -
Totaux 459,200.00

Solde comptable T.V.A


Ecart 0.00

Libellé

Clients au 31/12/2017
Client Pdts de cession au 31/12/2017
Clients douteux au 31/12/2017
Clients- Factures à établir au 31/12/17
Clients retenues de garantie au 31/12/2017
Clients-effets à recevoir
Chèques en protefeuille
Avances clients au 31/12/2017
Clients factorisés au 31/12/2017
divers débiteurs au 31/12/2017
Total
TVA théorique
Solde TVA FACTURE
ECART TVA
LSM HT CA 14% CA 10% CA EXONERE
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - - -

Montant

- 32,421,689.44

- 701,964.00
-
-
- 164,715.00
#NAME?
-
#NAME?
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#NAME?
TOTAL CA TVA 20% TVA 14% TVA 10%
- - - -
- - - -
389,200.00 77,840.00 - -
- - - -
- - - -
70,000.00 14,000.00 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
459,200.00 91,840.00 - -
Régul Total Total TVA
- - -
- - -
- 467,040.00 77,840.00
- - -
- - -
- 84,000.00 14,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
- 551,040.00 91,840.00

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