ASIGNATURA: PREPARACIÓN Y EVALUACIOON DE PREOYECTOS
ING. CARLOS GRAJEDA
EXPOSITORES
Andrea Maida Cruz
Pablo Reynaldo Tordoya S.
CONTENIDO
INTRODUCION
ANTECEDENTES
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
DEFINICIÓN DEL
PRODUCTO
El surtidor “Edén” proveerá el servicio de venta de
gas y gasolina que son los combustibles con mayor
demanda en el País .La venta será de acuerdo a la
solicitud del cliente, 5,10,20, 30 Bs.-
. ESTUDIO DE MERCADO
CHOFERES DE
TRANSPORTE
PÚBLICO
40% ESTUDIANTES DEL
35% CAMPUS UNIVALLE
15% POBLADORES
10%
VISITANTES
SEGMENTACION DEL MERCADO
Para un mejor estudio se realizo una segmentación del mercado según la
demografía y geografía.
DEMOGRAFIA
25%
VARONES
MUJERES
75 %
PRODUCTO
gas y gasolina;
donde para la distribución del gas se contara con 3 islas y 2 islas para la
distribución del gasolina donde cada una de las islas tendrá 2
dispensadores.
PRECIO
YPFB controla y regula la venta de los
carburantes a surtidores.
Producto /Costo
GNV: 1,66 Bs/ Metro Cub.
Gasolina especial: 3,74 Bs/litro
FLUJOGRAMA DEL PROYECTO
Cliente
Gas Gasolina
Dejar Vehículo
sin pasajeros Cargar
Combustible
Cargar
Combustible
Salir
DESCRIPCION DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPOS
TAMAÑO
La extensión del terreno del
SURTIDOR EDÉN es de 1500 m 2.
LOCALIZACIÓN
MACROLOCALIZACION
COCHABAMBA
Tiquipaya Quillacollo Cercado
Factores Peso Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación
MP 0.50 8 4 8 4 8 4
disponible
Cercanía 0.15 6 0.9 6 0.9 6 0.9
de la
matriz
MO 0.15 8 1.2 6 0.9 5 0.75
disponible
Demanda 0.20 10 2 7 1.4 7 1.4
Total 1.00 8.1 7.2 7.05
LOCALIZACIÓN
MICROLOCALIZACION
ORGANIGRAMA
INFRAESTRUCTURA
surtidor esta dado por un sector extenso de 1500 m sobre la vía principal de
acceso a la plaza principal del municipio de Tiquipaya la vía de salida está en la
calle Khora y la vía de ingreso sobre la calle Fiebick.
INFRAESTRUCTURA
SURTIDOR EDEN
ESTUDIO FINANCIERO
INVERCION Y FINANCIAMIENTO
INVERCION SURTIDOR “EDEN”
ITEM DETALLE MONTO ($us)
BIENES TANGIBLES
TERRENO 187.500
ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE OFICINA 1.800
MAQUINARIAS EQUIPOS 356.100
TOTAL 546.020
BIENES INTANGIBLES
TRAMITES 5.000
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS ESTUDIAS 17.500
PROMOCION 150
TOTAL 22.650
DETALLE
EFECTIVO 75.000
CAPITAL DE TRABAJO
INSUMOS 28.000
TOTAL 103.000
INVERSION TOTAL 671670
COSTOS Y GASTOS
DETALLE CANTIDAD COSTO/UNITARIO$US TOTAL $US
COMPRESOR DE GAS
1 200.000 200.000
DISPENSADORES PARA
GASOLINA 3 5.000 15.000
DISPENSADORES PARA
GAS 3 5.000 15.000
TANQUES DE DEPÓSITO
PARA COMBUSTIBLES 2 20.000 40.000
EQUIPOS DE SEGURIDAD
6 50 300
CAJA FUERTE
1 300 300
TRANSFORMADOR DE
1 10.500 10.500
300KVA
TOTAL 281.100$US
ESTUDIO FINANCIERO
ESTRUCTURA DE LA INVERSION Y FUENTES
DE FINANCIAMIENTO
(En dólares)
DETALLE Aporte Banco Aporte TOTAL
Intermediario Propio
Terreno y edificios - 150.000,00 150.000,00
Maquinarias y Equipos 350,00 357.550,00 357.900,00
Gastos Diferidos 6.480,00 6.480,00
Muebles 110 510,00 620,00
Coste de Técnologia - 260,00 260,00
Gastos de Instalación 1.000,00 - 1.000,00
Capital de Operaciones 10.455,70 - 10.455,70
Otros Gastos - 48.782,24 48.782,24
TOTAL 11.915,70 563.582,24 575.497,94
Participación en la Inversión 2,07 97,93 100,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
(En dólares)
DETALLE Valor Porcentaje Depreciación
Edificios 12.500,00 2,50% 312,50
Muebles de Oficina 720,00 10,00% 72,00
Instalaciones 1.000,00 10,00% 100,00
Equipos de oficina 357.900,00 12,50% 44.737,50
TOTAL ANUAL 372.120,00 45.222,00
Ingresos Anuales
(En dólares)
Anual Mes Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Distribución 10000 120000 110000 120000 117000 121000
40.000 litros 10.000 120.000 110.000 120.000 117.000 121.000
Ingresos Anuales
(En dólares)
Anual Mes Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Distribución 8000 96000 90000 85000 96000 98000
50.000 m3 8.000 96.000 90.000 85.000 96.000 98.000
FLUJO DE CAJA
(en dólares americanos)
AÑO 0 1 2 3 4 5
1. INGRESOS 0 300.000 300.000 300.000 300.000 330.900
1.1 Ventas 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
1.2 Valor
residual 30.900
2. COSTOS 523.592 99.974 99.974 99.974 99.974 99.974
2.1 Total
Inversión 523.592 0 0 0 0 0
2.2 Costos de
operación 99.974 99.974 99.974 99.974 99.974
FLUJO NETO
(1-2) -523.592 200.026 200.026 200.026 200.026 230.962
ESTADO DE RESULTADOS
(En Dólares)
AÑO 0 1 2 3
1. INGRESOS 118.356 208.584 1.279.912
1.1 Servicios 104.100 187.200 1.251.400
1.2 Otros Ingresos 14.256 21.384 28.512
2. COSTOS 74.240 74.240 74.240
2.1 Costos Totales 29.018 29.018 29.018
2.2 Depreciaciones 45.222 45.222 45.222
3. UTILIDAD GRAVABLE (1-2) 44.116 134.344 1.205.672
4. IUE (25% de 3) 11.029 33.586 301.418
UTILIDAD NETA (3-4) 33.087 100.758 904.254
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO
Y DE LA RELACION BENEFICIO COSTO
(en dólares americanos)
AÑO 0 1 2 3 4 5
FLUJO NETO -523.592 200.026 200.026 200.026 200.026 230.962
VALOR ACTUAL NETO
VAN = 377.226
Nota: Incluye valor residual de $us. 30.900
. VAN (Valor Actual Neto)
El VAN es mayor que cero por lo tanto el proyecto es rentable lo que significa que: devuelve el capital invertido, paga un
interés de 4% por el uso de ese capital y proporciona un excedente de 377.226 en cinco años.
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO
(en dólares americanos)
AÑO 0 1 2 3 4 5
FLUJO
NETO -523.592 200.026 200.026 200.026 200.026 230.962
TASA INTERNA DE RETORNO
T.I.R. = 27.22%
El RBC se esta calculando con una tasa de referencia
del 4%.
AÑO 0 1 2 3 4 5
1. INGRESOS 0 300.000 300.000 300.000 300.000 330.900
1.1 Ventas 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
1.2 Valor
residual 1500
2. COSTOS 523.592 99.974 99.974 99.974 99.974 99.974
2.1 Total
Inversión 523.592 0 0 0 0 0
2.2 Costos de
operación 99.974 99.974 99.974 99.974 99.974
FLUJO NETO
(1-2) -523.592 200.026 200.026 200.026 200.026 230.962
El presente proyecto tiene un RBC de 3.0 lo que significa que a la tasa de descuento
preestablecida de 4%, los ingresos cubren 3.0 veces los costos y la inversión del
proyecto.
Calculo del PRI
AÑO 0 1 2 3 4 5
FLUJO
NETO -523.592 200.026 200.026 200.026 200.026 230.962
Valor Actual Inversion no
Periodo Flujos Recuperada
1 0 -523.592
2 -563.597 40.005
3 0 40.005
4 0 40.005
5 -6.187 46.192
GRACIAS
POR SU
ATENCIÓ
N
