INFORME ANUAL 2024

CONTENIDO

• RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

• TABLA DE SALDOS CHEQUERA POR MES

• GRAFICA FONDO DE AHORRO POR MES

• TABLA DE INGRESOS POR MES

• GRÁFICO DE INGRESOS POR RUBRO

• TABLA DE GASTOS POR MES

• GRÁFICO DE GASTOS POR CATEGORÍA

• GRÁFICO INGRESOS VS EGRESOS

• GRÁFICO DE COMPORTAMIENTO DE SALDOS

• PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE PAGO MENSUAL

• CONTACTOS
RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS
INGRESOS
Aportaciones $ 2,511,482.00
Retiro fondo inversión $ 235,696.91
Otros ingresos $ 122,422.21
Amenidades $ 83,100.00
Tags de acceso $ 16,950.00
Cuotas de adhesión $ 2,400.00
TOTAL DE INGRESOS $ 2,972,051.12

EGRESOS
Seguridad privada $ 906,922.48
Administración $ 488,745.40
Fuente y lagos $ 209,046.79
Jardinería $ 179,579.34
Mantenimiento general $ 169,965.92
Limpieza $ 124,248.00
Mantenimiento áreas verdes $ 93,863.72
Alberca $ 87,424.83
Depósitos rechazados $ 82,975.10
Kolonus $ 77,488.09
Festividades $ 62,094.16
Jardinería $ 61,390.06
Seguridad electrónica $ 55,806.92
Equipamiento $ 54,569.97
Recolección basura $ 33,703.80
Fumigación $ 30,052.70
Mantenimiento alberca $ 29,986.00
Mantenimiento áreas sociales $ 26,587.37
Mantenimiento portón $ 25,264.80
Mantenimiento fuentes y lagos $ 22,660.60
Mantenimiento eléctrico $ 20,568.01
Mantenimiento seguridad electrónica $ 18,035.01
Insumos $ 16,523.74
Seguro $ 16,213.50
Lotes $ 14,070.80
Mantenimiento cancha futbol $ 13,572.00
Caja chica $ 9,194.00
Mantenimiento juegos $ 5,846.40
Suscripciones $ 5,189.17
Impuestos $ 2,167.00 SALDOS
Reembolsos reservaciones $ 1,500.00 Total de ingresos $ 2,972,051.12
Comisiones bancarias $ 5.80 Total de gastos $ 2,945,261.48
TOTAL DE EGRESOS $ 2,945,261.48 SALDO FINAL DICIEMBRE 2024 $ 26,789.64
SALDO CHEQUERA POR MES

$211,592.36
$250,000.00

$200,000.00 $141,274.89

$133,224.64
$150,000.00
$103,270.29

$85,574.66
$61,220.17
$100,000.00
$56,595.04

$48,375.07
$32,291.43
$28,475.62

$20,172.92
$50,000.00

$6,228.73
$-
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Saldo inicial del mes $ 232,746.30 $ 103,270.29 $ 141,274.89 $ 211,592.36 $ 56,595.04 $ 28,475.62 $ 20,172.92 $ 61,220.17 $ 32,291.43 $ 133,224.64 $ 6,228.73 $ 85,574.66
Ingresos del mes $ 293,606.14 $ 221,327.42 $ 208,025.46 $ 226,122.34 $ 232,617.75 $ 192,410.00 $ 259,628.00 $ 237,012.90 $ 208,450.00 $ 200,300.00 $ 283,719.07 $ 417,833.04
Gastos del mes $ 218,029.83 $ 177,645.40 $ 131,610.53 $ 375,097.32 $ 264,479.66 $ 200,712.70 $ 218,580.75 $ 265,941.64 $ 107,516.79 $ 327,295.91 $ 204,373.14 $ 455,032.63
Saldo final del mes $ 103,270.29 $ 141,274.89 $ 211,592.36 $ 56,595.04 $ 28,475.62 $ 20,172.92 $ 61,220.17 $ 32,291.43 $ 133,224.64 $ 6,228.73 $ 85,574.66 $ 48,375.07
SALDO FONDO AHORRO POR MES

$784,181.86
$778,515.14
$772,674.25
$766,486.94
$760,398.24
$755,437.22

$754,988.52
$752,706.67
$746,609.21
$740,931.79

$800,000.00

$711,412.26
$750,000.00

$700,000.00

$650,000.00

$558,241.42
$600,000.00

$550,000.00

$500,000.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep- Octubre Noviem Diciembre
tiembre bre

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Fondo de inversión $ 740,931.79 $ 746,609.21 $ 752,706.67 $ 755,437.22 $ 754,988.52 $ 760,398.24 $ 766,486.94 $ 772,674.25 $ 778,515.14 $ 784,181.86 $ 711,412.26 $ 558,241.42
INGRESOS POR MES

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aportaciones $ 272,000.00 $ 204,750.00 $ 193,000.00 $ 210,000.00 $ 214,350.00 $ 181,210.00 $ 240,328.00 $ 195,650.00 $ 210,394.00 $ 192,700.00 $ 192,800.00 $ 204,300.00
Amenidades $ 11,400.00 $ 6,800.00 $ 7,700.00 $ 8,000.00 $ 5,500.00 $ 9,600.00 $ 9,800.00 $ 6,300.00 $ 6,100.00 $ 4,500.00 $ 2,800.00 $ 4,600.00
Tarjetas de acceso $ 3,350.00 $ 3,000.00 $ 850.00 $ 1,350.00 $ 1,100.00 $ 1,600.00 $ 1,400.00 $ 500.00 $ 1,100.00 $ 800.00 $ 1,100.00 $ 800.00
Otros ingresos $ 6,856.14 $ 6,777.42 $ 6,475.46 $ 6,772.34 $ 11,666.75 $ - $ - $ - $ 33,518.90 $ 2,300.00 $ 78,019.07 $ 208,133.04
INGRESOS POR RUBRO
Amenidades Tarjetas
83100 16950
3% 1%

Otros ingresos
360519.12
12%

Aportaciones
2511482
85%

$
2,972,051.1
2
 TABLA DE GASTOS
POR MES
Gastos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIOS
Seguridad privada $ 76,171.72 $ 76,461.76 $ 76,415.68 $ 76,692.72 $ 76,047.04 $ 34,314.36 $ 48,877.76 $ 91,640.00 $ 183,280.00 $ 75,381.44 $ 91,640.00
Administración $ 41,992.00 $ 59,992.00 $ 50,721.00 $ 41,377.20 $ 87,777.20 $ 20,688.60 $ 41,377.20 $ 41,377.20 $ 41,377.20 $ 62,065.80
Fuentes y lagos $ 28,974.19 $ 37,352.00 $ 22,660.60 $ 13,340.00 $ 13,340.00 $ 13,340.00 $ 26,680.00 $ 13,340.00 $ 13,340.00 $ 26,680.00
Jardineria $ 45,247.50 $ 32,600.38 $ 24,311.28 $ 17,351.28 $ 17,351.28 $ 17,351.28 $ 17,351.28 $ 17,351.28 $ 17,351.28 $ 34,702.56
Limpieza $ 2,800.00 $ 14,000.00 $ 19,608.00 $ 2,000.00 $ 13,920.00 $ 13,920.00 $ 13,920.00 $ 16,240.00 $ 27,840.00
Alberca $ 9,064.25 $ 5,568.00 $ 17,576.58 $ 7,888.00 $ 15,776.00 $ 7,888.00 $ 7,888.00 $ 15,776.00
MANTENIMIENTO
Recolección basura $ 6,913.60 $ 3,456.80 $ 4,321.00 $ 3,456.80 $ 7,777.80 $ 3,456.80 $ 4,321.00
Mantenimiento general $ 9,048.00 $ 34,249.92 $ 6,612.00 $ 3,464.06 $ 57,454.97 $ 59,136.97
Mantenimiento área verde $ 58,071.22 $ 5,394.00 $ 7,386.30 $ 1,740.00 $ 21,272.20
Fumigación $ 1,738.55 $ 1,738.55 $ 15,393.20 $ 9,535.20 $ 1,647.20
Seguridad electronica $ 6,611.25 $ 24,786.00 $ 14,964.00 $ 8,468.00 $ 977.67
Mantenimiento alberca $ 14,268.00 $ 7,018.00 $ 986.00 $ 7,714.00
Mantenimiento casa club y asadores $ 11,617.57 $ 2,088.00 $ 2,639.00 $ 4,408.00 $ 2,668.00 $ 3,166.80
Mantenimiento portón $ 20,655.00 $ 918.00 $ 708.30 $ 918.00 $ 2,065.50
Mantenimiento fuentes y lagos $ 22,660.60
Mantenimiento electrico $ 15,000.01 $ 2,900.00 $ 1,276.00 $ 1,392.00
Mantenimiento seguridad electronica $ 8,816.00 $ 9,219.01
Lotes $ 11,286.80 $ 1,044.00 $ 1,740.00
Mantenimiento parque $ 5,846.40
Mantenimiento cancha de futbol $ 10,556.00 $ 1,160.00 $ 1,856.00
OPERATIVOS
Kolonus $ 3,062.40 $ 3,872.40 $ 46,312.05 $ 4,040.28 $ 4,040.28 $ 4,040.28 $ 810.84 $ 11,309.56
Licencias y suscripciones $ 3,003.65 $ 99.00 $ 99.00 $ 1,591.52 $ 99.00 $ 99.00 $ 99.00 $ 99.00
Caja chica $ 2,000.00 $ 3,194.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
Festividades $ 7,377.60 $ 10,269.00 $ 8,122.84 $ 36,324.72
Equipamiento $ 14,349.96 $ 19,827.40 $ 10,000.00 $ 3,090.81 $ 7,301.80
Insumos $ 579.50 $ 3,252.06 $ 3,012.93 $ 2,505.60 $ 2,761.96 $ 1,991.14 $ 2,208.93 $ 211.62
Seguro $ 16,213.50
Reembolsos reservas $ 1,500.00
Depositos rechazados $ 33,518.90 $ 49,456.20
Impuestos $ 2,167.00
Comision bancaria $ 5.80
GASTOS POR CATEGORIA

Otros
327920.53
11%

Jardineria
334833.12
11% Seguridad
980764.41
33%

Fuentes y alberca
349118.22
12%

Mantenimiento Administración

$
463879.8 488745.4
16% 17%

2,945,261.4
8
 $100,000.00
$150,000.00
$200,000.00
$250,000.00
$300,000.00
$350,000.00
$400,000.00
$450,000.00
$500,000.00
$294,686.14
$219,109.83

Enero
$248,019.02
POR MES

$204,337.00

Febrero
$208,025.46
$131,610.53

Marzo
$226,122.34
$375,097.32

Abril
$232,616.75
$264,476.66

Mayo

Ingresos
$192,410.00
$200,712.70

Junio
INGRESOS VS EGRESOS

$259,628.00

Egresos
$218,578.00

Julio

$237,012.90
$265,941.64
Agosto

$208,450.00
$107,516.79
Sep-
tiembre

$200,300.00
$327,295.91
Octubre

$283,719.07
$204,373.14
bre
Noviem

$417,833.04
$455,032.63
Diciembre
CUMPLIMIENTO APORTACIÓN
MENSUAL

0.00% 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% 2.12% 2.12% 2.12% 2.12%
100%

90% 26.28%

80%

70%

60%
100.00%

99.57%

99.57%

99.57%

99.57%

99.57%

99.57%

97.88%

97.88%

97.88%
97.45%
50%

73.72%
40%

30%

20%

10%

0%
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Aportando Pendiente

PARTICIPACIÓN MEDIDA AL CIERRE DEL 03 DE ENERO 2025.

¡GRACIAS!