FORMATO 8.
1 : REGISTRO DE COMPRAS
PERÍODO :ENERO-2023
RUC :20145060141
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL : BAHIA S. A. C.
COMPROBANTE DE PAGO ADQUISICIONES GRAVADAS
O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL DESTINADAS A OPERACIONES
PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
N° DEL COMPROBANTE DE
PAGO, DOCUMENTO DE
DOCUMENTO, N° DE ORDEN IDENTIDAD
NÚMERO DEL
CORRELATIVO FECHA DE FORMULARIO FÍSICO O
FECHA DE
DEL REGISTRO EMISIÓN DEL VIRTUAL,
VENCIMIENTO
O COMPROBANTE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN
O FECHA AÑO DE
CÓDIGO UNICO DE PAGO SERIE O DE APELLIDOS
DE PAGO (1) EMISIÓN
DE LA O DOCUMENTO TIPO CÓDIGO DE LA COBRANZA U OTROS Y NOMBRES, BASE
DEPENDENCIA DE DENOMINACIÓN
OPERACIÓN (TABLA DOCUMENTOS IMPONIBLE IGV
ADUANERA LA DUA TIPO NÚMERO O RAZÓN
10) EMITIDOS POR SUNAT PARA
(TABLA 11) O DSI (TABLA 2) SOCIAL
ACREDITAR
EL CRÉDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIÓN
2020405040
001 10.01.2023 001 001 20109 06 1
PUBLIMARKET S.A.C. 4000.00 760.00
200010502
002 12.012023 001 003 3914 06 01
SUPERMARKET S.A.C.
202550601
003 0143 08
MINIMARKETS.A.C. 2,800.00 532.00
15.01.2023
001 256 06
201000892 IMPORT PC S.R.L.
004 15.01.2023 001 001 0989 06 05 3000.00 570.00
203048905
005 15.01.2023 29.01.2023 014 12589001 06 09
CABLE PERÚ S.A.A. 2,000.00 380.00
201000001
006 16.01.2023 29.01.2023 014 25987110 06 48 TELEFONEMA S.A.C. 3,000.00 570.00
201000105
007 17.01.2023 29.01.2023 014 T13-256890 06 89
IMPORT TV S.A.C. 3,000.00 570.00
202030405 COMERCIAL LIMPIA
008 18.01.2023 001 180 45108 06 08 S.R.L. 40,000.00 7,600.00
201020304 COMISIONES
009 20.01.2023 001 002 12467 06 09 2000S.A.C. 3,000.00 570.00
201030405
010 22.01.2023 001 003 0189 06 06
CABLE Perú S.A.A. 5,000.00 950.00
204589256 FERRETERIA MARÍA
ADQUISICIONES GRAVADAS REFERENCIA DEL COMPROBANTE
CONSTANCIA DE
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS DE PAGO
Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES A OPERACIONES NO GRAVADAS
DEPÓSITO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
NO GRAVADAS VALOR DE DETRACCIÓN (3)
MODIFICA
N°2380.00 DE
DE LAS
COMPROBANT
ADQUISICIONES
E TIPO
NO
OTROS DE PAGO DE
GRAVADAS IMPORTE
TRIBUTOS EMITIDO
VALOR ISC TOTAL
Y POR CAMBI N° DEL
DE LAS
CARGOS SUJETO NO FECHA O COMPROBAN
BASE BASE
DOMICILIADO DE TE
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV ADQUISICIONES NÚMERO
(2) DE PAGO O
NO
EMISIÓN DOCUMENTO
GRAVADAS
TIPO
FECHA (TABLA SERIE
10)
4,760.00
3,500.00 3,500.00
3,332.00
3570.00
2,380.00
3570.00
3570.00
47600.00
3570.00
22.01.202
5950.00 4699
2
1190.00
5950.00
3570.00
2380.00
1846.98
3500.00 96738.98
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTA E INGRESOS
PERÍODO :ENERO-2023
RUC :20145060141
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL : BAHIA S.A.C.
COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
O DOCUMENTO
NÚMERO FECHA DE FECHA VALOR
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE FACTURADO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO DE LA
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO N° SERIE O APELLIDOS Y NOMBRES, EXPORTACIÓN
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO TIPO N° DE SERIE DE LA DENOMINACIÓN
(TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA TIPO NÚMERO O RAZÓN SOCIAL
(TABLA 2)
NÚMERO
01 02.01.2023 01 001 0001 06 201000907921 LUIS LLANOS
02 03.012023 01 001 0002 07 49101 JOHAN PONCE 1,500.00
03 04.01.2023 03 001 0001 01 12345678 JUAN VARGAS CHAUCA
04 05.01.2023 03 001 0002 01 09090778 ROSA PEREZ MIRANDA
JUAN ORESTES ARIAS
05 06.01.2023 03 001 0003 01 03326103
06 07.01.2023 03 001 0004 01 90908021 SILVERIO CÁRENAS SOTO
07 08.01.2023 01 001 0003 07 21889 MARIA ESPINOZA UGARTE 8,330.00
08 18.01.2023 03 001 0005 01 20102010 PALO VILLEGAS MARTÍNEZ
09 19.01.2023 001 0004 MIGUEL YON 7,140.00
01 07 45812
JUAN HUARCAYA
10 20.01.2023
03
001 0006
01 33261040 REVOREDO
11 21.01.2023 01 001 0005 2,000.00
07 22146 HILTON ORUS MARQUEZ
12 22.01.2023 01 001 0007 3,500.00
07 30120 ALISSON LEYTON EVANS
GRACIELA 10,710.00
13 23.01.2023 01 001 0007 07 46900 MORALES
ACOSTA
MIKE 5,950.00
14 24.01.2023 01 001 0008 07 47109 DURAN
JULIAN
15 25.01.2023 03 001 0007 01 33261011 PAPELES
MORÁN
DENISSE
16 25.01.2023 01 001 0009 07 50909 ORTIZ
3,570.00
ERNESTO
17 26.01.2023 03 001 0008 01 30261090 POCO LAZO
EUGENIO
18 27.01.2023 03 001 0009 01 30401050 MOSCOSO
DUARTE
HAMILTON
19 27.01.2023 01 001 0010 07 60104 VARTIS
2,000.00
FRANCHESCO
20 28.01.2023 01 001 0011 07 60901 LAZABAL
CASTELLANO
1,000.00
MANUEL
21 28.01.2023 03 001 0010 01 30104010 LINARES
REYES
ALEJANDRO
22 29.01.2023 01 001 0010 07 30219 FIGUEROA 6545.00
UGARTE
PATRICIO
23 29.01.2023 03 001 0012 01 20104010 ZARETE
TRUJILLO
30.01.2023 HARLET DOUSH
24
.
01 001 0011 07 30910 ROJAS 2,500.00
ELIZABETH
25 31.01.2023 03 001 0013 01 20104010 MBUSTAMANTE
AGUIRRE
LILY PUMA
26 31.01.2023 01 001 0014 07 40108 ARIAS
4165.00
TOTAL
58,910.00
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
EXONERADA O INAFECTA O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
BASE OTROS TRIBUTOS IMPORTE
IMPONIBLE Y CARGOS QUE TOTAL TIPO
DE LA NO FORMAN PARTE DEL DE
ISC IGV Y/O IPM
OPERACIÓN DE LA COMPROBANTE CAMBIO
GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO N° DEL
EXONERADA FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
INAFECTA
(TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
5000.00 950.00 5950.00
1500.00
3000.00 570.00 3570.00
2500.00 475.00 2975.00
4000.00 760.00 4760.00
2000.00 380.00 2380.00
000 8330.00
3000.00 570.00 3570.00
7140.00
4000.00 760.00 4760.00
2000.00
3500.00
10710.00
5950.00
600.00 114.00 714.00
665.00 3570.00
3500.00 47500 4165.00
2500.00 2975.00
2000.00
380.00 1000.00
2000.00 2380.00
570.00 6545.00
3000.00 3570.00
95.00 2500.00
500.00 595.00
4165.00
35,600.00 6,764.00 101,274.00
PLANILLA DE REMUNERACIONES
INGRESOS DEL TRABAJADOR
CÓDIGO
ORDEN
TOTAL
ASIGNACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN REMUNERACIÓ
FAMILIAR
SUELDO ASIGNACIÓN N BRUTA
OTROS
BÁSICO FAMILIAR
01 50457414 ALEXANDER PERZ GERENTE SI 2300.00 55.00 -
2,355.00
02 50457415 LUIS CABALLERO ASISTENTE ADMINISTRATIVO NO 1500.00 -
-
1,500.00
03 50457416 FERNANDO CÁCERES CONTADOR NO 1500.00 -
-
1,500.00
04 50457417 LUISA ABANTO PERSONAL DE LIMPIEZA NO 800.00 55.00 -
855.00
05 50457418 ROSA PAPELES PERSONAL DE LIMPIEZA SI 800.00 55.00 -
855.00
06 50457419 FLORINDA PACO PERSONAL DE LIMPIEZA SI 800.00 -
855.00
55.00
PERSONAL DE
07 50457420 HERNÁN PONCE SI 550.00 55.00 -
605.00
MANTENIMIENTO
PERSONAL DE
08 50457421 TERESA CAMPOS NO 550.00 -
550.00
MANTENIMIENTO
TOTALES S/. 8,800.00 275.00 -
9075.00
RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP REMUNERACIÓN
NETA
TOTAL
SNP / ONP
DESCUENTO
SALUD SCTR TOTAL APORTES
APORTE COMISIÓN % SOBRE
APF PRIMA DE SEGURO
OBLIGATORIO R.A.
- -
SI
306.15
- - - 306.15 2048.85 211.95 211.95
- -
SI 195.00 - - - 195.00 1305.00 135.000 135.000
- -
SI 195.00 - - - 195.00 1,852.50 135.00 135.00
- -
SI 111.15 - - - 111.15 743.85 76.95 76.95
-
SI 111.15 - - - - 111.15 743.85 76.95 76.95
-
SI 111.15 - - - - 111.15 743.85 75.95 75.95
-
SI 78.65 - - - - 78.65 526.35 54.45 54.45
-
SI 71.50 - - - - 71.50 478.50 49.50 49.50
- - - -
1,179.75 1,179.75 7,895.25 816.75 816.75
-
ASIENTO CONTABLE
CUENTA DETALLE AUXILIAR DEBE HABER
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 9891.75
621 REMUNERACIONES 9075.00
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS
627 CONTRIBUCIONES 816.75
6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE
SALUD POR PAGAR 1996.5
403 INSTITUCIONES PÚBLICAS
4031 ESSALUD 816.75
4032 ONP 1179.75
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 7895.25
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 7895.25
9891.75 9891.75
